差旅费记录表
费用报销指引讲解
第一章总则第一条目的为方便**集团员工进一步了解公司的费用报销制度,并进行有效的费用单据填制,特制定此指引文件。
第二条适用范围此指引适用于**集团员工报销。
第二章差旅费报销第三条报销差旅时根据发生的费用需要准备的相关单据如下：1.差旅费报销单2.出差申请单3.差旅行程单4.招待用餐申请表(如有)5. **集团车辆使用记录表（如有）6. 合理、合法正规的发票第四条版式如下：一、差旅费报销单单据签批流程：①出差人→②部门主管及部门负责人签字→③会计→④财务总监→⑤副总裁→⑥总裁/董事长（5000元以上）注意事项：1）单据中审核人由会计签字，会计由财务总监签字，负责人由副总裁签字及总裁，董事长签字；2）单据的第三行载明的日期应填列的日期为出差回来当天的日期；3）单据上每行小计、每列合计需计算填列；4）出差人返回单位后一周内必须报销；5）所有报销单都由财务中心集中报地区/集团负责人、总裁及副总裁审核；6）餐费补贴及招待费用填入“差旅报销单”中的其他；7）附单据数量= 报销单首页+后面所有单证数量+粘贴单（上面有文字说明则加，无则不加）；8）报销标准，请查看《**集团费用管理制度》。
二、出差申请单单据签批流程：出差人→部门主管→总裁办兼人力资源中心→******负责人→深圳集团领导注意事项：1)所有出差的单据需要集团领导审批方可出差，特别情况下急需出差的，须由地区负责人先同意，后补流程签批的方式；2)出差一天（含）以上，且在外住宿，必须填写出差申请单；3)出差期间必须填写清楚出差来回的日期及时间，方便核算各类补贴；4)出差申请单中的费用预算必须合理预估金额填列；5)出差期间住宿，副总监以下人员且两人同时出差时，同性必须并住，且住宿费标准可按并住人员最高级别的费用标准报销；6)自带车出差，必须在备注栏中填写清楚原因、车牌号码；7)2人（含）以上同行出差时，应填列每个人的姓名、职位，方便核算各类补贴；8)报销标准，请查看《**集团费用管理制度》。
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
学校经费报销常用表格 规范学校经费报销使用表格
学校经费报销常用表格规范学校经费报
销使用表格
在学校行政管理中，经费报销是非常常见的。
为了保障经费报销的规范性和准确性，学校应当制定经费报销使用指南，并规范使用表格。
下面是一些常用的经费报销表格：
1.差旅费报销单
差旅费报销是一种常见的经费报销形式，该表格用于记录差旅人员的出差时间、地点、交通方式和费用等详细信息，可以有效地保障经费报销的准确性和规范性。
2.会议费用报销单
校内的各种会议和研讨会活动也需要经费支持，该表格用于记录会议的时间、地点、参与人员和费用等信息，可以帮助学校合理地支配经费，并便于日后的审核工作。
3.办公用品采购申请表
除了差旅和会议，一些基础的办公用品采购也需要进行经费报销。
该表格用于记录采购物品的名称、数量、单价和总价等信息，可以避免一些不必要的开支，并为财务审核提供有效的依据。
为了规范学校经费报销的使用，使用表格时需要注意以下的几个方面：
1.必须如实填写各项内容并加盖公章；
2.对于经费的来源和用途应当进行合理申报，并符合学校的规定；
3.对于不合理的经费支出应当及时纠正并进行追责处理；
4.定期对经费使用情况进行检查和审核，发现问题及时处理，总结问题和经验，改进经费管理制度。
经费报销的规范和准确是学校行政管理的重要环节之一，使用正确的表格和遵守规定的操作流程，可以帮助学校合理和高效地使用经费，实现节约和科学管理的目标。
《审核组、评审组差旅费用报销情况记录表》
3.与本次审核/评审无关的票据不得在受审核方/供应商报销，由组长把关；
4.在旅途过程中发生用餐情况，餐补以早餐不超过20元，午餐和晚餐以不超过40元标准报销，需提供票据。
审核组/评审组组长：
年月日
受审核方/供应商确认（盖章）：
年月日
审核组/评审组差旅费用报销情况记录表
受审核方/供应商名称
项目合同号
审核组/评审组报销费用总计：
序号
姓名
去程（单位：元）
返程（单位：元）
合计
（单位：元）
飞机票
火车票
长途汽车票
市内交通费
餐费
飞机票
火车票
长途汽车票
市内通费
餐费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
注：
1.每次现场审核/评审时，由审核组长/评审组长复核组员的报销票据无误后，填写此表；组长签字确认后，统一提交给受审核方/供应商签字、盖章，随案卷上报中心。
差旅费用报销与核算技巧
差旅费用报销与核算技巧随着全球经济的不断发展和全球交流的日益频繁，差旅出行已成为许多公司和组织中不可或缺的一部分。
而对于企业而言，差旅费用的管理与核算则显得尤为重要。
本文将从差旅费用的报销流程和核算技巧两个方面，为大家阐述相关的知识和经验。
一、差旅费用的报销流程差旅费用的报销是指员工在因公出行期间产生的交通、住宿、餐饮等费用，由员工向公司提出报销申请，企业进行审核并支付相应的费用。
下面是一份典型的差旅费用报销流程：1. 出差申请：员工需提前向公司申请出差，包括出差目的、时间、地点以及预计费用等。
2. 出差预算：根据出差目的地和时间，制定出差预算，明确各项费用的预估金额。
3. 出差审批：公司通过相应渠道对员工的出差申请进行审批，包括出差的必要性和费用合理性等。
4. 出差行程安排：确定出差行程，包括出发时间、交通方式、住宿安排和餐饮等。
5. 出差发票收集：员工在出差期间需保留并妥善保管相关费用的发票，以便后续报销使用。
6. 报销申请：出差结束后，员工需按照公司规定的程序填写差旅费用报销申请表，并提交相应的发票和费用明细。
7. 费用审核：财务部门对员工的报销申请进行审核，核实费用明细和发票的真实性和合理性。
8. 费用支付：经过审核后，公司将合法、合规的费用支付给员工，通常会通过转账等方式进行。
二、差旅费用核算技巧差旅费用核算是指企业对差旅费用的管理和核算工作，旨在确保差旅费用的合理性和财务的准确性。
以下是一些差旅费用核算的技巧：1. 详细记录差旅费用：员工应当详细记录每笔差旅费用，并保留相关的发票和费用明细，以备日后的核算和报销使用。
2. 制定差旅费用政策：企业应当制定明确的差旅费用政策，规范员工在差旅期间的费用开支范围和限制，以减少费用的不合理支出。
3. 限制费用报销标准：企业应当设置合理的费用报销标准，对各项费用的预算和报销金额进行限制，从而控制差旅费用的支出。
4. 引入差旅费用管理软件：利用差旅费用管理软件可以更方便地核算和管理差旅费用，提高核算的准确性和效率。
行政管理常用表格大全行政必备
行政管理常用表格大全目录第一章行政部职责描述 (4)（一）行政部工作职责一览表 ................................... ・5第二章行政部组织管理.. (6)（一）行政部组织结构与责权表 (5)（二）行政办公工作一览表 (6)（三）行政办公职位规范表 (6)第三章办公事务管理 (7)（一）行政费用计划表 (7)（二）行政费用申请单 (8)（三）通讯费用报销单 (8)（四）外勤费用报销单 (9)（五）车辆费用报销单 (9)（六）招待费用报销单 (9)（七）公务联系单 (10)（八）参观许可证 (10)（九）接待用餐申请表 (11)（十）公关工作计划表 (11)（十一）会议记录表 (11)（十二）年度会议计划表 (12)（十三）会议审核项目表 (12)（十四）决议事项确认表 (14)（十五）决议事项实施表 (15)（十六）会议室使用申请表 (15)（十七）印章使用登记表 (15)（十八）印章使用审批表 (16)（十九）印章使用申请单 (16)（二十）印章管理登记表 (16)（二十一）印章使用范围表 (17)第四章网络信息管理 (18)（一）计算机故障维修记录卡 (18)（二）计算机网络报修登记表 (18)（三）计算机网络设备档案表 (18)（四）收文登记表 (19)（五）公文传递单 (19)（六）公文会签单 (19)（七）档案索引表 (20)（八）档案明细表 (20)（九）档案调阅单 (20)（十）信件接收登记表 (21)（十一）外发信件登记表 (21)（十二）图书借阅卡 (21)（十三）借阅登记表 (22)（十四）丢失报告单 (22)（十五）声像材料送审表 (22)第六章提案管理 (23)（一）项目提案表 (23)（二）会议提案表 (23)（三）员工提案汇总表 (24)（四）优秀提案审核基准表 (24)（五）提案实施成果评分表 (25)（六）员工提案改善评分表 (26)第七章行政人事管理 (27)（一）应聘人员登记表 (27)（二）面试成绩评定表 (28)（三）员工培训申请表 (28)（四）培训实施计划表 (29)（五）培训费用预算表 (28)（六）员工考勤统计表 (30)（七）员工请假申请单 (31)（八）出差计划申请表 (31)（九）差旅费报销清单 (32)（十）差旅费支付明细表 (32)第八章财产物资管理 (33)（一）物料移交清册 (33)（二）物资保管清单 (33)（三）物料使用转移登记卡 (34)（四）固定资产登记表 (34)（五）固定资产移交清单 (34)（六）固定资产保管记录卡 (35)（七）办公用品请购单 (35)（八）办公用品一览表 (36)（九）办公用品登记表 (36)（十）办公用品领用表 (36)（十一）办公用品盘点单 (37)（十二）办公用品耗用统计表 (37)第九章车辆管理 (37)（一）车辆登记表 (37)（二）车辆使用申请单 (38)（三）车辆调度派车单 (39)（四）车辆日常检查表 (39)（五）车辆故障请修单 (39)（六）车辆保养记录表 (40)（七）车辆交通事故处理单 (40)（八）交通事故现场记录表 (41)第十章安全保障管理 (42)（一）安全工作日报表 (42)（二）安全检查报告书 (43)（三）安全整改通知书 (44)（四）意外事故报告单 (44)（五）安全事故报告书 (45)（六）保安工作日志 (46)（七）来宾出入登记表 (46)（八）员工外出登记表 (47)（九）物品出厂放行单 (47)（十）货品进厂联络单 (47)（十一）值班人员安排表 (48)（十二）值班工作记录表 (48)（十三）消防器械检查记录表 (49)（十四）消防设备检修报告表 (49)（十五）伤亡事故报告书 (50)（十六）突发事故报告表 (50)（十七）赔偿处理调查报告表 (51)第十一章后勤服务管理 (51)（一）员工住宿申请单 (51)（二）员工宿舍登记表 (52)（三）住宿人员资料卡 (52)（四）宿舍物品领用表 (53)（五）宿舍检查登记表 (53)（六）宿舍管理员值班日报表 (53)（七）厨房排班表 (54)（八）餐厅卫生检查表 (54)（九）餐厅卫生考核表 (54)（十）清洁工作安排表 (56)（十一）卫生状况检查表 (56)（十二）绿化责任区划分表 (57)（十三）绿化项目计划表 (57)（十四）绿化质量巡查表 (57)（十五）员工病假单 (58)（十六）员工体检表 (58)（十七）工伤医疗费用报销申请表 (60)第一章行政部职责描述(一)行政部工作职责一览表第二章行政部组织管理（一）行政部组织结构与责权表（二）行政办公工作一览表（三）行政办公职位规范表第三章办公事务管理（一）行政费用计划表编号：单位：元（二）行政费用申请单（三）通讯费用报销单编号：填写日期：（四）外勤费用报销单（五）车辆费用报销单编号：填表日期：年月日（六）招待费用报销单编号：填表日期：年月日（七）公务联系单（八）参观许可证（九）接待用餐申请表申请日期：年月日（十）公关工作计划表（十一）会议记录表编号：填写日期：（十二）年度会议计划表（十三）会议审核项目表（十四）决议事项确认表（十五）决议事项实施表（十六）会议室使用申请表（十七）印章使用登记表（十九）印章使用申请单（二十）印章管理登记表第四章网络信息管理（一）计算机故障维修记录卡（二）计算机网络报修登记表（三）计算机网络设备档案表第五章文书档案资料管理（一）收（发）文登记表（二）公文传递单（三）公文会签单（四）档案索引表（五）档案明细表（六）档案调阅单编号：填写日期：年月日（七）信件接收登记表月份：年份：（八）外发信件登记表（九）图书借阅卡（十）借阅登记表年月日借阅办理人：（十一）丢失报告单（十二）声像材料送审表第六章提案管理（一）项目提案表填写日期：年月日（二）会议提案表（三）员工提案汇总表（四）优秀提案审核基准表编号：填写日期：年月日（五）提案实施成果评分表（六）员工提案改善评分表提案人所属部门提案日期评定日期提案名及内容概要资金金额评定 1.经济效益显著者：年经济效益核算额*20%2.经济效益不明显者：评分资金董事长总经理审查主任委员审查小组评定人注：此表用于一般建设性提案的评分。
差旅费记账凭证摘要栏怎么填写
差旅费记账凭证摘要栏怎么填写摘要：报销差旅费科目：借：管理费用-差旅费贷款：库存现金或银行存款或其他应收款走其他应收款时拿钱的时候做：借：其它应收款-某某贷款：库存现金或银行存款回来报销时：借：管理费用-差旅费贷款：其它应收款-某某记账凭证又称记账凭单，或会计科目凭单，就是会计人员根据审查有误的原始凭证按照经济业务事项的内容予以归类，并据以确认会计分录后所填制的会计凭证。
一、记账凭证按其适用的经济业务，分为专用记账凭证和通用记账凭证两类。
1专用记账凭证：用以专门记录某一类经济业务的记账凭证。
专用凭证按其所记录的经济业务与现金和银行存款的结算有没有关系，又分成收款凭证、退款凭证和充值凭证三种。
a.收款凭证：用于记录库存现金和银行存款收款业务的会计凭证。
它是根据有关现金和银行存款收入业务的原始凭证填制，是登记现金日记账、银行存款日记账以及有关明细账和总账等账簿的依据，也是出纳人员收讫款项的依据。
.退款凭证：用作记录库存现金和银行存款退款业务的会计凭证。
它就是根据有关现金和银行存款缴付业务的原始凭证填制，就是备案现金日记账、银行存款日记账以及有关明细账和总账等账簿的依据，也就是办事员人员付讫款项的依据。
c.转账凭证：用于记录不涉及库存现金和银行存款业务的会计凭证。
它是根据有关转账业务的原始凭证填制。
转账凭证是登记总分类账及有关明细分类账的依据。
2通用型记账凭证：用以记录各种经济业务的记账凭证。
在经济业务比较简单的经济单位，为了简化凭证可以使用通用记账凭证，记录所发生的各种经济业务。
二、记账凭证按其包含的会计科目与否单一，分成复式记账凭证和单式记账凭证两类。
1复式凭证：又叫多科目凭证，将每一笔经济业务事项所涉及的全部会计科目及其发生额均在同一张记账凭证中反映的一种凭证。
优点：可以集中反映一项经济业务的科目对应关系，便于了解有关经济业务的全貌减少凭证数量节约纸张等。
缺点：不便于汇总计算每一个会计科目的发生额。
个人差旅费报销台账模板
个人差旅费报销台账模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：个人差旅费报销是公司为了鼓励员工外出工作或出差时提供的一项福利。
对于许多公司来说，员工的差旅费用是需要报销的，而个人差旅费报销台账就是记录员工出差期间的各项费用，以便后续公司可以统一核算报销款项。
下面是一份关于个人差旅费报销台账模板，供大家参考。
个人差旅费报销台账项目名称：_______________________费用明细：| 项目| 金额| 备注|| ------------ | -------- | --------------------- || 交通费用| | || - 飞机票| | || - 火车票| | || - 出租车费| | || 住宿费用| | || 餐饮费用| | || 其他费用| | |在填写个人差旅费报销台账时，需要及时记录员工在出差期间的各项费用情况，以便后续公司进行核算。
在填写时要注意以下几点：1. 详细记录费用明细：在填写差旅费报销台账时，应详细记录各项费用明细，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等，以便于后续核算和审核。
2. 准确填写金额：在填写金额时要准确无误，确保与实际费用一致。
如果有发票或收据，要将其附在报销单上以备查验。
3. 留意备注栏：在备注栏中可以填写一些额外的信息，比如费用的具体用途、出差的具体事由等，以便于审批人员审批时有更多的参考信息。
4. 报销人和审批人签字确认：报销人在填写完个人差旅费报销台账后，要在报销单上签字确认，审批人在审核完后也要签字确认，以便于后续财务统一核算。
个人差旅费报销台账是一份重要的文件，能够有效地记录员工的出差情况和费用支出情况。
遵守公司的相关规定，填写差旅费报销台账，有助于公司财务管理的规范和透明。
希望以上模板能够对大家有所帮助，方便员工和公司之间的交流和合作。
第二篇示例：个人差旅费报销台账是指个人因公出差或其他原因产生的费用报销记录，通常被用于记录和核算个人出差所产生的费用，方便个人及企业进行费用管理和报销。
出差管理及招待费制度
出差管理制度一、目的为了统一、规范管理员工因公出差事项, 加强各项费用的管理，厉行节约。
特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行;三、职责本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效。
四、程序内容4.1 出差流程4.1.1人员因公需要出差，须填写《出差计划》，经权限主管核准后至行政人力资源部登记出差。
4.1.2 因临时紧急事务，经总经理核准出差或处理紧急事务者，不在此限。
但仍需先行通知行政人力资源部登记，并于返回后一日内补办出差手续。
4.1.3 出差分类：南京市内出差指到南京市辖区范围内的地区出差；外地出差指南京市辖区范围外的国内地区出差。
4.1.4 出差需用公司交通工具时，应随出差申请单附上《用车申请单》一并申请核准。
4.1.5 出差人员如需在出差前预支差旅费，必须按实际需要并按公司借款程序办理借款手续预支，销差时，持所支出各费用单据，详细登记在差旅费报告表内，呈报核准。
4.2 销差流程4.2.1出差结束应于回岗日起一个工作日内提出出差报告并到行政人力资源部办理销差。
4.2.2延期销差者必须说明理由，由原出差核准主管核定后。
在返转行政人力资源部登记。
原则上不得延期销差。
4.3 报销规定4.3.1 南京市内出差4.3.1.1员工在南京市区内或到南京市郊区、郊县办事或出差，变通费（除出租车外）凭票列出车程清单实报实销。
如在外就餐，每人每餐补助15元.4.3.1.2报销人员填写《差旅费报销单》，写明费用发生时间、经办事项、乘车路线，经分管领导签字，财务方可办理审核付款手续。
4.3.2外地出差4.3.2.1外地出差费用包括长途交通费、外地市区交通费、住宿费、伙食费四大类。
4.3.2.2外地出差差旅费报销标准4.3.2.3出差人员到外地参加会议、培训，在此期间的伙食费、住宿费由主办单位统一支付的，不再享受伙食补助、住宿费或住宿补助．如由主办单位统一安排，费用自理的，以主办单位开据的发票按实报销．4.3.2.4出差人员由接待单位免费接待，一律不予报销住宿费、市内交通费和伙食费补助。
差旅费的记账规则
差旅费的记账规则差旅费是指因公务出差需要而发生的费用，是企事业单位中一个常见的费用科目。
对于企业来说，正确的记账规则可以确保差旅费用的准确统计和归集，从而达到合理控制费用的目的。
1.归集差旅费用差旅费用应该单独归集，与其他费用科目分开。
企业可以设置一个独立的费用科目，如“差旅费”或“交通费”等，然后将差旅费用明细记录在该科目下。
2.凭证记账对于每一笔差旅费用，都应该开具凭证进行记账。
凭证上应该明确记录费用发生的时间、金额、用途和相关的出差人员等信息，以便后续审核和核对。
3.区分差旅费用类型差旅费用通常可以分为交通费、食宿费和其他费用等。
在记账时，需要对不同的费用类型进行分类，以便后续分析和核对。
企业可以设置对应的明细科目，如“交通费-火车票”、“食宿费-酒店费用”等。
4.保留发票和票据为了确保记账的准确和完整，企业应该保留所有的费用发票和票据。
这包括交通工具的票据、酒店房间的发票、餐饮的发票等。
这样不仅便于日后的查账核对，也是企业财务内部控制的一部分。
5.核对与报销企业应该设立相应的审批和报销流程，对差旅费用进行核对和报销。
报销时，需要仔细核对费用的真实性和合规性，确保报销金额与实际发生的费用一致。
相关报销单据和凭证也需要完整保存。
6.分摊差旅费用有些差旅费用可能涉及多个个人或部门，企业可以按照一定的比例或规则进行费用的分摊，确保公平合理。
在记账时，需要将分摊后的费用正确分配到相应的科目中。
7.定期汇总与分析差旅费用应该定期进行汇总和分析。
企业可以根据需要设立相应的报表或分析表，对差旅费用的发生情况、变动趋势等进行统计和分析。
这样可以帮助企业更好地管理和控制差旅费用，制定合理的预算和策略。
总之，差旅费的记账规则对于企业来说非常重要。
准确的记账可以帮助企业了解和掌握差旅费用的情况，为合理控制费用提供依据。
同时，规范的记账流程也有助于提高企业的财务管理水平和内部控制效果。
秘书综合实训：差旅安排
（一）出国的手续
1、办理出国申请。
出国申请的内容，一般包括：出国事由、出国团组的人数，出国路线（外国 公司所在国名称），出国日程安排 (出国时间、在国外活动时间、地点、回 国时间)等。 申请文书后面要附出国人员名单(写清出国人员姓名、年龄、性别、职务、 职称)以及外国公司所发的邀请函(副单)。
（一）出国的手续
上司出差期间，秘书应做好以下工作
（三）在上司出差期间，如果收到一些紧急的信件，上司又要求尽快给他寄 去，就可使用特快专递等方式邮寄，并在信封上写上“亲启”等字样。 （四）整理文件和名片。 （五）更换和补充办公用品。 （六）为了提高办公效率，熟悉和研究办公设备的新性能和更多的使用方法。
上司出差期间，秘书应做好以下工作 如果与上司一起出差？
1、了解预定途径、预定方法 2、注意事项
按公司规定办事 照顾上司的习惯 索取收据和认可书 （见p197案例）
差旅准备（三）预支差旅费
可采用现金、 旅行支票、 信用卡等
差旅准备（四）准备资料和行装
差旅用品一览表（一）
商务活动文件资料
谈判提纲 合同草案 协议书 演讲稿 讨论有关问题的信件 备忘录 日程表 科技、产品资料 公司简介 对方公司的相关资料
（一）出国的手续
8、通知接待方
如果所到国家有接待，这时候就可 以发出通知，最好以书面形式通知。 内容包括：航班号、到达机场名称 和时间。
（一）出国的手续
9、办理保险
为了防止意外事故，如医疗及 行李丢失等，在出国之前应帮上司 办妥相应的保险。
（二）出入境的手续
边防检查 海关检查 安全检查 检疫检查
制定商务旅行计划
（1）日期 （2）时间 （3）地点 （4）交通工具 （5）具体事项 （6）备注
会计实训报销差旅费例题
会计实训报销差旅费例题
以下是一个关于会计实训报销差旅费的例题：
假设某公司员工张三因公出差，前往上海参加会议，共花费了交通费、住宿费、餐饮费等差旅费用共计2000元。
出差结束后，张三需要向公司申请报销。
交通费：张三乘坐高铁前往上海，车票共计500元。
住宿费：在上海的酒店住宿了3晚，每晚费用为400元，共计1200元。
餐饮费：在上海的餐饮费用共计300元。
其他费用：由于工作需要，张三还花费了一些其他费用，如打印、交通等，共计50元。
根据以上信息，我们可以计算出差总费用为：500（交通费）+ 1200（住宿费）+ 300（餐饮费）+ 50（其他费用）= 2050元。
在报销差旅费时，张三需要向公司提供发票或收据，以证明各项费用支出的真实性。
同时，公司需要核对发票和收据的金额是否与张三申请报销的金额一致。
如果一致，公司需要将差旅费支付给张三。
在会计处理上，公司需要将差旅费作为管理费用进行处理，并记录在公司的财务报表中。
具体来说，公司需要在账面上记录以下会计分录：
借：管理费用 2050
贷：银行存款/现金 2050
这样，差旅费的支出就被记录在了公司的财务报表中，并作为管理费用进行核算。
出差管理及差旅费报销制度
出差管理及差旅费报销制度一、适用范围1、本制度适用于______各公司所有员工。
2、为实现公司整体利润目标，有效降低采购成本与管理成本，明确境内境外差旅费用支出标准和差旅工作流程，特制定本规定。
3、境内出差指因公到国内各地区（不含台湾、香港、澳门）的出差；境外出差指因公到中国境外各地区和台湾、香港、澳门的出差。
连续出差天数（出差天数计算方法：返回日期-出发日期）小于30天按照本制度执行，大于或等于30天的连续出差按照《中长期外派人员差旅补贴制度》或《长期外派人员差旅补贴制度》执行。
4、差旅费用包括境内境外差旅工作中涉及的城际交通费（飞机、火车、轮船、长途汽车）、往返或换乘交通费（飞机场、火车站、轮船码头、长途汽车站）、异地市内交通费（含租车费）、住宿费、员工餐费补贴、客户礼品费用、异地通讯费、签证费、及其他工作直接发生的费用。
本规定中一切费用标准均以人民币为单位。
5、为保证公司业务正常运转，规避风险，建议以下人员避免同一时间乘坐同一航班：总裁、CTO、CDO、CFO、高级副总裁；3位及以上的高级副总裁或副总裁；同一业务中心半数以上的经理级员工或骨干员工；同一部门半数以上的员工。
二、差旅管理原则请全员加强出差管理，坚持以下原则：1、相关负责人应根据工作客观需要，有计划、高效率地根据工作客观需要安排出差，严格、合理控制出差次数、人数和时间，提高工作效率，达到预期工作目标。
2、员工出差期间必须保持手机畅通，与其主管上级保持联系，遇到非职责权限范围内的事情，应及时请示主管上级。
3、员工出差期间应维护公司形象和利益，不得做有损公司形象和利益的事情，杜绝假公济私、绕道返回、利用工作时间办理私事等现象。
4、员工出差途中如遇生病、意外事故或因工作实际需要必须延时，须通过电话向主管上级申请批准，不得借故延长。
未经批准的延时按旷工处理。
5、如在出差途中申请休假，必须事前在《普通差旅审批表》(附件一)中明确注明休假起止时间，获得批准后方可休假。
江南大学差旅费报销指南
江南大学差旅费报销指南根据《中央和国家机关差旅费管理办法》（【2013】531号）、《教育部直属高校直属单位差旅费管理实施细则》（教财厅【2014】26号)、《江南大学差旅费管理办法》（2014年修订）及2014年第10次校务会决议,对2014年10月8日(含10月8日）后发生的差旅费报销业务按以下规定执行。
一、差旅费范围（1）是指工作人员临时到常驻地(无锡市区不含宜兴、江阴）以外境内地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费（每人每天80元包干使用）.（2）参加常驻地以外的会议或培训所发生的相关费用(含会务费及培训费）。
(3)基本规定：出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研.二、差旅费审批制度审批签字应签在差旅费预约报销单上或“江南大学差旅费报销单”上。
1.教职工出差：校级领导由党办、校办主任代为签批；学院及直属单位的党、政正职互签审批，副职由正职审批；机关处级干部正、副职互签审批；其他人员由项目负责人审批。
2.项目组成员出差，由项目负责人审批，项目负责人出差，由所在部门负责人审批。
3。
教职工出差天数连续超过30天的,由所在学院（部门）审核批准；研究生连续出差3天以上的，登录研究生管理系统，由研究生部审批备案，本科生因参与科研活动出差的，由所在学院归口管理。
4.教职工调动工作和探亲的旅费报销，由人事处审批。
5。
借调人员费用由地方服务与合作办公室审批，驻京人员开支由校办主任审批。
三。
城市间交通费是指往返出差地发生的火车、汽车、飞机等交通工具所发生的费用,包含车（船、机）票费、过路过桥费、订票签票费、机场建设费、燃油附加费以及每人一份的意外保险费。
1。
交通工具标准（1）出差人员乘坐交通工具的标准按《江南大学出差人员交通工具等级标准》（见附件1)执行，未按规定等级乘坐交通工具的,原则上超支部分由个人承担.(2）出差人员乘坐夕发朝至的全列软席火车,经单位领导批准，可不受出差人员级别限制，按软卧车票报销。
2023 差旅费标准明细表
2023
2023差旅费标准明细表是一种用于记录和评估员工差旅费用的表格，它通常由公司财务部门或人力资源部门制定和更新。以下是一份示例表格：
差旅项目
标准（元）
备注
机票
经济舱
5000
商务舱
8000
头等舱
12000
住宿费
三星级以下酒店
300/晚
四星级酒店
500/晚
五星级酒店
800/晚
交通费
城市内交通
100/天
城市间交通（火车）
二等座/硬座
城市间交通（飞机）
经济舱
其他费用
餐饮费（公司标准）
50/餐（工作日）
100/餐（周末）
其他杂费（如景点门票、洗衣费等）
根据实际情况报销
这份差旅费标准明细表通常根据公司内部规定和预算制定，包括各种差旅项目ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ标准和备注。表格中的每一行都对应一个差旅项目，包括机票、住宿费、交通费和其他费用等。
报销单据 (2)
报销单据一、引言报销单据是指员工在工作中发生费用，并向企业申请经费返还的一种正式记录和凭证。
凭借报销单据，企业可以了解员工的费用情况并及时进行经济分析和审核。
本文将介绍报销单据的种类、填写要求以及常见问题解答，以帮助员工正确填写报销单据。
二、报销单据的种类根据费用类型的不同，报销单据通常分为以下几种：1. 差旅费报销单据差旅费报销单据是指员工在外地出差或公务旅行期间发生的交通费、食宿费以及其他与差旅相关的费用。
填写差旅费报销单据时，需要提供行程表、发票、机票、酒店住宿证明等相关凭证。
2. 办公费报销单据办公费报销单据是指员工在工作中发生的办公费用，例如办公用品购买、快递费用、通讯费等。
员工在填写办公费报销单据时，需要清楚注明费用的具体项目和金额，并附上相关的发票或收据。
3. 交通费报销单据交通费报销单据是指员工在上下班或工作中所发生的交通费用，例如公共交通费用或是员工自驾车的油费等。
填写交通费报销单据时，需要注明具体的行程和日期，并附上相关的票据或收据。
4. 招待费报销单据招待费报销单据是指员工在工作中开展业务招待活动时所发生的费用。
报销招待费时，需要详细列明招待对象、招待事由以及费用明细，并附上相应的发票或收据。
三、报销单据的填写要求为了保证报销单据的准确性和合规性，以下是一些常见的填写要求：1. 金额要准确在填写报销单据时，金额应当准确无误地填写，并与相关发票或收据上的金额一致。
如果报销涉及到外币，也需要准确地转换为本币金额。
2. 事由要明确报销单据中的事由应当明确、简明扼要地描述报销的原因和目的。
如果是个人开销，需要说明与工作相关的理由。
3. 凭证要齐全填写报销单据时，必须提供与报销费用相关的凭证，例如发票、收据、行程表等。
凭证应当清晰可辨、完整无缺，并与填写的金额和事由相符。
4. 时间要真实报销单据中的时间应当与实际发生费用的时间一致，不能填写虚假的时间信息。
四、报销单据常见问题解答1. 是否可以报销个人开销？一般情况下，只有与工作相关的费用才可以报销。
差旅费记账凭证摘要栏怎么填写
差旅费记账凭证摘要栏怎么填写摘要：报销差旅费账户：借方：管理费用-差旅费贷：库存现金或银行存款或其他应收款从其他应收款中取钱时：借记：其他应收款-某某贷：库存现金或银行存款当你回来报销时：借款：管理费用-差旅费贷：其它应收款-某某记账凭证又称记账凭单，或分录凭单，是会计人员根据审核无误的原始凭证按照经济业务事项的内容加以归类，并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。
一、记账凭证按其适用的经济业务分为特殊记账凭证和一般记账凭证。
1专用记账凭证：用来专门记录某一类经济业务的记账凭证。
专用凭证按其所记录的经济业务与现金和银行存款的收付有无关系，又分为收款凭证、付款凭证和转账凭证三种。
a、收款凭证：记录库存现金和银行存款收款业务的会计凭证。
根据现金及银行存款收入业务相关原始凭证填写。
它是登记现金日记账、银行存款日记账、相关明细账和总账及其他账簿的基础。
它也是收银员接收资金的基础。
.付款凭证：用于记录库存现金和银行存款付款业务的会计凭证。
它是根据有关现金和银行存款支付业务的原始凭证填制，是登记现金日记账、银行存款日记账以及有关明细账和总账等账簿的依据，也是出纳人员付讫款项的依据。
c、转账凭证：用于记录不涉及库存现金或银行存款的会计凭证。
根据与转账业务相关的原始凭证填写。
转账凭证是登记总账及相关明细账的依据。
2通用记账凭证：用来记录各种经济业务的记账凭证。
在经济业务相对简单的经济单位，为了简化凭证，可以使用一般记账凭证记录各种经济业务。
二、记账凭证按其包括的会计科目是否单一，分为复式记账凭证和单式记账凭证两类。
1.复式凭证：又称多科目凭证，是在同一记账凭证中反映各经济业务事项所涉及的所有会计科目及其金额的凭证。
优点：能集中反映一项经济业务的科目对应关系，便于了解相关经济业务的全貌，减少凭证数量，节省纸张等。
缺点：不便于汇总计算每笔账款金额。
2.单式凭证：又叫单科目记账凭证。
每一张记账凭证只填列经济业务事项所涉及的一个会计科目及其金额的记账凭证。