集团公司融资管理办法

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深圳市东华实业（集团）有限公司

融资管理办法

为加强集团公司融资管理，建立责、权、利相结合的融资体制，规范公司融资行为，特制定本办法。

第一条融资主体及原则集团本部及权属公司均作为融资主体，分别承担还本付息的责任。集团公司确定“谁融资，谁偿还，两者同一”的原则。

第二条融资审批程序融资主体进行融资时，应根据审批的年度预算和投资项目计划及现金流状况，向集团公司提交融资方案，说明融资项目基本情况，融资方式，融资期限及利率，还本付息计划经集团财务部审核后提出意见，按公司规定程序审核批准后实施。

第三条抵押担保融资主体应根据自身条件选择有利的融资方式。对确需融资而本身无融资能力的公司，如果项目本身具有较强的盈利能力，依靠项目未来的现金流可以按期还本付息，经融资单位申请，集团公司将根据资产状况统一做出安排，提供抵押担保。担保条件原则上按省国资委《省管企业担保管

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理办法》执行，担保费按千分之三计算，计入考核指标。

第四条金融机构选择融资主体负责选金融机构，集团财务部协助配合。实施融资工作时，须选择条件较为宽松、利率较为优惠的金融机构，并选择对公司有利的融资方式。

第五条集团内部资金调剂集团内部的资金调剂，由集

团财务部统筹安排，各权属公司不得相互拆借。对投

资项目及流动资金的融资，经申请批准后，可考虑内

部调剂，但不得挪用挤占。内部借款利率按现行银行

贷款利率确定，利息计入考核指标。

第六条融资用途集团本部及权属公司的融资应用于经申请批准的投资项目，不得随意挪用。

第七条融资管理集团财务部为集团公司融资的管理部门，负责融资方案的审核，内部资金的调配，融资运用的监督。

第八条本办法自公布之日起实行, 以前有关规定与本办法不符的, 以本办法为准。

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