k3财务操作流程
K3Wise财务操作说明

金蝶K3财务操作说明一、帐套管理1、新建帐套步骤一:打开【开始】→【程序】→【金蝶K/3】→【中间层服务部件】→【账套管理】,初次使用时,用户名:Admin,无密码,直接点【确定】。
进入金蝶K/3账套管理界面步骤二:如果用户需要在K/3软件当中建立多个公司的帐,可先通过“组织机构”菜单添加机构。
要建立一个新帐套时,点击【新建】按钮,系统即会弹出如下界面:步骤三:建好帐套后必须要对新建的帐套进行设置才能使用。
设置帐套参数点击【设置】按钮进行参数设定,设定好后点击【确认】完成参数设定工作;最后点击【启用】启用该帐套设置帐套参数时要注意几点:设置帐套参数时要注意几点:(1)、公司名称是必录项目,不可省略,用户可以以公司全称录入。
(2)、国内企业记帐本位币一般皆为人民币,代码以通用的货币代码表达,如:人民币为RMB,美元为USD等。
(3)、帐套启用期间不是指当前年度期间,而是指用户利用K/3软件开始处理的业务的特定年度月份。
2、帐套备份步骤:选择需要备份的帐套,点击工具栏中【备份】,选择备份方式及路径,最后点击【确定】即可。
备份完成后,系统将自动生成两个文件,分别为*.bak和*.dbb。
说明:完全备份:执行完整数据库备份,也就是为账套中的所有数据建立一个副本。
增量备份:记录自上次完整数据库备份后对数据库数据所做的更改,也就是为上次完整数据库备份后发生变动的数据建立一个副本。
注意事项:(1)、增量备份是基于完全备份之上的。
因此在增量备份之前,必须先做完全备份。
(2)、现建立一个专门用于存放备份帐套数据的文件夹,该文件夹一定不能与操作系统盘同区,以防将来操作系统有问题需格式化重装时误删,带来不必要的麻烦。
新建帐套时帐套存放路径同理;3、帐套恢复步骤1:点击工具条的【恢复】,选择相关选项,点击【确定】。
见下图:要点:如果安装SQL时是用的WINDOWS身份验证,选第一个选项,否则选第二个选项,用户名SA有密码就必须要输入;如果安装SQL时是用的混合身份验证,则上下两种验证方式皆可。
金蝶k3财务教程

金蝶k3财务教程金蝶K3财务教程金蝶K3财务是一套专业的财务管理软件,可以帮助企业实现财务的自动化管理。
本教程将介绍金蝶K3财务的基本功能和操作方法,帮助用户快速掌握和使用该软件。
一、金蝶K3财务简介金蝶K3财务是一款成熟的财务管理软件,拥有多年的市场应用经验。
它集财务核算、预算管理、固定资产、成本管理、费用管理、现金管理等众多功能于一体,可以满足企业不同层次的财务管理需求。
二、金蝶K3财务的安装和配置1. 下载金蝶K3财务安装文件,并进行双击安装。
2. 安装完成后,根据系统提示,输入相应的注册码进行激活。
3. 进入金蝶K3财务软件后,需要进行基本配置,如设置基本信息、科目设置、用户设置等。
三、金蝶K3财务的基本功能1. 财务核算:包括总账、报表、往来、期末处理等功能。
可以实现财务凭证的录入、审核、查询和打印,以及财务报表的生成和分析。
2. 预算管理:可以根据企业的年度预算进行管理和控制,实现预算的编制、执行、调整和分析。
3. 固定资产管理:可以对企业的固定资产进行登记、折旧、处置等操作,方便实时掌握企业固定资产的状况。
4. 成本管理:可以对企业的产品成本进行计算和核算,实现对成本的控制和分析,帮助企业提升盈利能力。
5. 费用管理:可以对企业的各项费用进行管理和控制,包括差旅费、办公费等,方便进行费用的统计和分析。
6. 现金管理:可以实时掌握企业的资金状况,包括现金流量的预测和管理,以及银行账户的对账和管理。
四、金蝶K3财务的操作方法1. 登录金蝶K3财务:输入用户名和密码后,点击登录按钮即可进入财务管理界面。
2. 新建财务凭证:选择财务核算模块,点击新建凭证按钮,填写凭证信息,包括凭证日期、摘要、科目等,保存并审核后即可生成凭证。
3. 查询财务凭证:选择财务核算模块,点击查询凭证按钮,根据查询条件进行凭证的查询和打印。
4. 编制预算计划:选择预算管理模块,点击新建计划按钮,填写预算信息,包括预算类型、会计期间等,保存并审核后即可生成预算计划。
金蝶K3说明书(财务会计核算软件、使用说明书)
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金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件(中国)有限公司一、总帐系统(一)日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境,在这里,可以将您制作的记账凭证录入电脑,或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。
在凭证录入功能中,系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
步骤:在“金蝶K/3主控台”,选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。
如图示:录入记帐凭证时应注意:1、凭证号、序号由系统自动编排,用户不需自已编号。
2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮,弹出日历后选择即可,也可自已手工自行输入。
但应注意,系统不接受当前会计期间之前的日期,只允许输入当期或以后各期业务,而且过帐时,只处理本期的记帐凭证。
3、凭证摘要的录入有三种方法:a.直接录入;b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息,则系统会自动复制上条记录摘要到下条;c.或者在英文标点状态下,双击键盘右边“DEL”的按键,也可以快速复制上条分录摘要;d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库,需要时调用。
建立摘要库的步骤为:点击记帐凭证中的摘要栏,按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称(注意:如没有“类别”,需点击类别旁的按钮去增加)→保存。
如再增加摘要,则重复此操作。
4、输入会计科目的方法有几种:a.直接手工录入会计科目代码;b.定义了助记码的可输入助记码;c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的,可双击代码提示窗的科目即可;d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。
5、按空格键可转换金额的借贷方向;负号可使金额变为红字;CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平;按ESC键可删除金额。
6、如果会计科目设了按核算项目核算的,需将所有核算项目内容填列完毕后,系统才允许保存凭证。
(完整)K3操作流程图详解
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(完整)K3操作流程图详解目录一、流程图符号说明:________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图:_____________________________ 4A、“中间层—账套管理” __________________________________________ 4B:系统基础资料 ___________________________________________________ 7C:系统初始化资料录入_____________________________________________ 8D:系统期末结账处理______________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程: ____________________________ 11A、总账系统: ___________________________________________________ 111、总账总体流程:________________________________________________ 112、总账初始化处理: _______________________________________________ 123、新增凭证:____________________________________________________ 134、凭证修改:____________________________________________________ 145、单张凭证审核: _________________________________________________ 156、多张凭证审核:________________________________________________ 167、单张凭证反审核:______________________________________________ 178、成批凭证反审核:______________________________________________ 189、单张凭证过账:________________________________________________ 1910、成批凭证过账_________________________________________________ 2011、单张凭证反过账:_____________________________________________ 2112、成批凭证反过账:______________________________________________ 2213、总账系统的期末处理:__________________________________________ 23B、现金管理系统:_______________________________________________ 241、初始化处理:__________________________________________________ 242、复核记账:_____________________________________________________ 253、登现金日记账:_________________________________________________ 264、库存现金盘点处理:____________________________________________ 265、现金对账处理:________________________________________________ 276、登银行存款日记账:____________________________________________ 287、登银行对账单处理:____________________________________________ 288、银行存款对账:________________________________________________ 299、新开账户处理:_________________________________________________ 30C、固定资产系统:________________________________________________ 311、固定资产初始化操作:__________________________________________ 312、新增卡片类别资料: _____________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作: _____________________________________ 334、单张固定资产变动处理:________________________________________ 345、成批固定资产变动: _____________________________________________ 356、固定资产清理:________________________________________________ 36 D:报表系统______________________________________________________ 371、自定义报表的建立______________________________________________ 372、公式定义______________________________________________________ 38E、应收款管理系统_______________________________________________ 391、初始化数据录入________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程________________________________________ 403、日常操作-发票录入____________________________________________ 414、日常操作-其它应收单录入______________________________________ 425、日常操作-应收票据录入________________________________________ 436、日常操作-收款单录入__________________________________________ 447、单据核销管理__________________________________________________ 458、期末结账______________________________________________________ 46F、应付款管理系统_______________________________________________ 471、初始化数据录入________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程________________________________________ 483、日常操作-发票录入____________________________________________ 494、日常操作-其它应付单录入______________________________________ 505、日常操作-应付票据录入________________________________________ 516、日常操作-付款单录入__________________________________________ 527、单据核销管理__________________________________________________ 538、期末结账______________________________________________________ 54 G:采购管理系统_________________________________________________ 551、初始化处理____________________________________________________ 552、总体业务处理流程______________________________________________ 56 H:仓存管理系统 __________________________________________________ 571、总体业务处理流程______________________________________________ 572、入库处理______________________________________________________ 583、出库处理______________________________________________________ 594、月末盘点______________________________________________________ 60 I:存货核算系统 __________________________________________________ 611、总体处理流程__________________________________________________ 612、暂估处理______________________________________________________ 623、成本计算______________________________________________________ 634、凭证处理+期末处理_____________________________________________ 64一、流程图符号说明:表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图:A、“中间层—账套管理”1、建立新账套:2、备份套账:3、恢复账套:B:系统基础资料C:系统初始化资料录入1、初始化余额录入:说明:除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶K3财务操作说明

金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件(中国)有限公司一、总帐系统(一)日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境,在这里,可以将您制作的记账凭证录入电脑,或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。
在凭证录入功能中,系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
步骤:在“金蝶K/3主控台”,选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】,如图在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。
如图示:录入记帐凭证时应注意:1、凭证号、序号由系统自动编排,用户不需自已编号。
2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮,弹出日历后选择即可,也可自已手工自行输入。
但应注意,系统不接受当前会计期间之前的日期,只允许输入当期或以后各期业务,而且过帐时,只处理本期的记帐凭证。
3、凭证摘要的录入有三种方法:a.直接录入;b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息,则系统会自动复制上条记录摘要到下条;c.或者在英文标点状态下,双击键盘右边“DEL”的按键,也可以快速复制上条分录摘要;d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库,需要时调用。
建立摘要库的步骤为:点击记帐凭证中的摘要栏,按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称(注意:如没有“类别”,需点击类别旁的按钮去增加)→保存。
如再增加摘要,则重复此操作。
4、输入会计科目的方法有几种:a.直接手工录入会计科目代码;b.定义了助记码的可输入助记码;c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的,可双击代码提示窗的科目即可;d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。
5、按空格键可转换金额的借贷方向;负号可使金额变为红字;CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平;按ESC键可删除金额。
6、如果会计科目设了按核算项目核算的,需将所有核算项目内容填列完毕后,系统才允许保存凭证。
k3金蝶系统操作流程

k3金蝶系统操作流程K3金蝶系统操作流程。
K3金蝶系统是一款集成化的企业管理软件,它涵盖了财务、采购、销售、库存、生产、人力资源等多个领域,能够帮助企业实现信息化管理。
在实际操作中,熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于提高工作效率和管理水平至关重要。
下面将详细介绍K3金蝶系统的操作流程。
1. 登录系统。
首先,打开K3金蝶系统的登录界面,输入用户名和密码,点击“登录”按钮即可进入系统。
2. 界面导航。
进入系统后,首先会看到系统的主界面,其中包括各个模块的导航菜单,如财务、采购、销售、库存等。
用户可以根据自己的权限和工作需要选择相应的模块进行操作。
3. 模块操作。
在进入相应的模块后,可以进行各种操作,比如在财务模块可以录入凭证、查询账务等;在采购模块可以进行采购订单的录入和审核;在销售模块可以进行销售订单的录入和跟踪等。
4. 数据查询。
在系统中,用户可以通过各种查询条件来查询所需的数据,比如可以按日期、客户、供应商等条件进行查询,以便及时获取所需的信息。
5. 报表输出。
K3金蝶系统提供了丰富的报表功能,用户可以根据需要生成各种报表,比如财务报表、销售报表、库存报表等,这些报表可以帮助企业管理者进行决策分析。
6. 权限管理。
在K3金蝶系统中,管理员可以对用户的权限进行设置和管理,以确保每个用户只能操作自己被授权的模块和功能,保障系统的安全性和稳定性。
7. 系统设置。
最后,K3金蝶系统还提供了系统设置功能,管理员可以对系统进行参数设置和维护,以满足企业的特定需求。
总结。
通过以上操作流程的介绍,我们可以看到K3金蝶系统的操作流程是非常清晰和简单的,用户只需根据自己的权限和需要,选择相应的模块进行操作,即可完成各种管理工作。
同时,系统提供了丰富的报表功能和权限管理功能,可以满足企业的各种管理需求。
因此,熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于企业管理者和员工来说都是非常重要的。
希望本文对大家有所帮助,谢谢阅读!。
使用金蝶k3的全套流程

使用金蝶K3的全套流程1. 简介金蝶K3是一款企业管理软件,为企业提供全面的管理解决方案。
它包含了采购、销售、库存、财务、人力资源等多个模块,帮助企业高效管理各项业务流程。
本文档将介绍使用金蝶K3的全套流程。
2. 流程概述使用金蝶K3的全套流程可以总结为以下几个步骤:1.采购管理流程2.销售管理流程3.库存管理流程4.财务管理流程5.人力资源管理流程下面将详细介绍每个流程的具体步骤。
3. 采购管理流程采购管理是企业从供应商处采购物资或服务的流程。
使用金蝶K3进行采购管理,可以提高采购效率,降低采购成本。
采购管理流程包括以下步骤:•创建采购订单•确认供应商信息•生成采购合同•物资/服务入库•收付款处理4. 销售管理流程销售管理是企业销售产品或提供服务的流程。
使用金蝶K3进行销售管理,可以提高销售效率,优化客户关系。
销售管理流程包括以下步骤:•创建销售订单•确认客户信息•生成销售合同•出库物资/服务•收款处理5. 库存管理流程库存管理是企业管理存货及相关物资的流程。
使用金蝶K3进行库存管理,可以实时掌握库存情况,减少库存积压。
库存管理流程包括以下步骤:•商品入库•商品出库•库存盘点•库存调整6. 财务管理流程财务管理是企业管理财务活动的流程。
使用金蝶K3进行财务管理,可以提高财务数据的准确性和及时性。
财务管理流程包括以下步骤:•记账凭证录入•财务报表生成•会计期末结账•财务预算7. 人力资源管理流程人力资源管理是指企业对员工进行招聘、培训、考核和薪酬管理等活动的流程。
使用金蝶K3进行人力资源管理,可以提高人力资源的利用效率和降低人力成本。
人力资源管理流程包括以下步骤:•招聘管理•员工培训•绩效考核•薪酬管理8. 小结通过使用金蝶K3的全套流程,企业可以实现采购、销售、库存、财务和人力资源等方面的高效管理。
以上提到的每个流程都是企业日常运营不可或缺的一部分,合理运用金蝶K3进行管理,将使企业更加顺利和高效地运营。
金蝶K3Cloud财务操作流程明细

账簿启用后,就可以对总账系统中账簿的基础参数进行设置。
这些参数是总账系统的基础,它的设置关系到账簿中所有财务业务和流程的处理。
操作前提相关账簿已启用。
参数说明位置参数说明账簿参数利润分配科目设置账簿的利润分配科目。
本年利润科目设置账簿的本年利润科目。
账簿余额方向与科目设置的余额方向相同该选项用于账簿格式的显示。
选中此选项,则显示账簿时,账簿的余额方向始终是同科目的方向一致,如果不同,则是以负数来进行显示。
如果不选中该项,则余额始终为正数,根据科目余额方向以及金额正负判断账簿余额的方向。
明细账(表)摘要自动继承上条分录摘要选中此选项,明细分类账、核算维度明细账、核算维度明细表等账表的凭证分录如果摘要为空,自动继承上一条摘要不为空的分录摘要;否则,摘要为空的凭证分录显示第一条分录的摘要信息(核算维度明细表的凭证第一条分录没有挂核算维度时,其摘要不能被继承)。
明细账科目显示所有科目名称选中此选项,在查询明细分类账时,显示该明细科目的全部级次名称;否则,只显示当前明细账分页科目所在级次的科目名称。
多栏账成本类科目期初余额从余额表取数当成本类科目处于未结平的状态(余额不为零)时,选择此选项。
多栏账取数时,左边多栏式与具体明细栏目的期初余额取自初始余额录入的期初余额。
成本类科目已结平(余额为零)时,不选择该参数,左边多栏式余额为零,但具体明细栏目的期初余额取自初始余额录入的实际损益发生额。
多栏账损益类科目期初余额从余额表取数对于采用表结法的用户来说,不是每一期都会结转损益,该选项使多栏账损益类科目期初余额从余额表取数,从而使多栏账损益类科目期初余额在表结法下能够对应正确取数。
结账时要求损益类科目余额为零结转损益采用账结法的企业,必须选中此项,则在结账时如果损益类科目的余额尚未结为0,将无法进行期末结账;损益结转采用表结法的企业,则不需要此项选择。
不允许跨财务年度的反结账选中此选项,则不允许对当前会计期间所在会计年度之前年度的会计期间反结账;否则,系统允许跨财务年度的反结账操作。
金蝶k3财务软件操作使用流程(精)

金蝶K3财务软件操作使用流程金蝶K3财务软件是一款功能强大的企业财务管理工具,其中包含了财务、成本、税务等多个模块,涵盖了企业财务管理中各个方面的需求。
本文将介绍K3财务软件常见的操作使用流程。
准备工作使用K3财务软件前,需要进行准备工作:1.确认账套信息:首先需要确认公司的账套信息,包括账套名称、账套编号、启用日期等,并获取到登录K3财务软件所需要的账号和权限信息。
2.安装K3财务软件:将K3财务软件安装到电脑中,并按照提示进行注册和激活。
3.数据初始化:在安装完成后,需要进行数据初始化操作,包括建立基础数据、设置科目参数、启用票据等。
基础操作1. 登录K3财务软件在进行任何操作前,需要首先登录K3财务软件。
打开K3财务软件后,输入账号和密码,并选择要登录的账套,点击“登录”按钮即可进入软件界面。
2. 新增会计凭证新增会计凭证是K3财务软件中的常见操作,其具体操作步骤如下:1.点击主界面上的“会计凭证”按钮,进入凭证列表界面。
2.点击“新增”按钮,进入会计凭证编辑界面。
3.在编辑界面中填写凭证信息,包括科目编号、摘要、借方金额、贷方金额等。
4.填写完成后,点击“保存”按钮保存凭证。
3. 新增报表K3财务软件中提供了多种报表,可以根据企业需求进行定制,以下是新增报表的具体操作步骤:1.点击主界面上的“报表”按钮,进入报表列表。
2.点击“新增”按钮,进入报表编辑界面。
3.在编辑界面中选择报表类型和报表范围,同时可以设置报表的过滤条件和展示列等。
4.设置完成后,点击“保存”按钮保存报表。
进阶操作1. 设置预算K3财务软件中的预算功能可以对企业财务进行更精细的管理,以下是设置预算的具体操作步骤:1.点击主界面上的“预算”按钮,进入预算管理界面。
2.点击“新增”按钮,进入预算编辑界面。
3.在编辑界面中填写预算名称、预算期间、预算金额等信息,并设置预算科目和预算分配等。
4.设置完成后,点击“保存”按钮保存预算。
金蝶K3财务操作手册
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金蝶K3财务操作手册是一份非常重要的文档,对于公司的财务来说,它是必不可少的。
K3财务是一款ERP软件,可以帮助企业进行全面的财务管理。
下面将从以下几个方面介绍K3财务操作手册的内容。
1.基础设置在使用K3财务之前,需要对基础设置进行配置。
在基础设置模块中,可以设置各种基础信息,例如公司基本信息、银行基本信息、科目设置、费用报销设置等等。
公司基本信息包括公司名称、税务登记号、地址、电话、传真等,这些信息一旦设置,就会被系统记住,以后无需再次输入。
银行基本信息包括开户行、账号、户名等,也可以在K3财务中进行设置。
科目设置是K3财务中非常重要的一个功能,它可以设置财务科目,例如资产、负债、收入、成本等,在进行财务处理时,需要选择相应的科目。
费用报销设置可以帮助企业对员工的费用进行管理,例如差旅费、交通费、餐费等。
2.财务处理在K3财务中,有多种财务处理方式,例如收款、付款、转账、现金、银行存取款等。
这些操作都需要按照相应的流程进行,对于初次使用K3财务的用户来说,需要认真学习每个流程。
收款、付款和转账是企业日常财务操作中比较常见的几种方式。
在进行这些操作时,需要填写相关信息,例如付款单位、收款单位、摘要、金额等。
在操作过程中,K3财务还提供了丰富的报表及查询功能,可以方便地对财务信息进行查询和分析。
3.月末处理每个月的月末处理是企业财务工作的重要环节之一。
在K3财务中,月末处理包括凭证制作、期末结账、凭证审核等。
其中,凭证制作是指将当月的所有收支情况制作成凭证,按照会计要求依次填写相应的内容,并将凭证保存在K3财务系统中。
期末结账是指按照会计制度,对每个月的账务进行结算,包括存货结转、折旧摊销结转等。
凭证审核是对制作好的凭证进行审批,确保凭证的真实有效。
4.报表输出K3财务提供了多种报表输出,可以满足企业在财务管理中的各种需求。
例如,企业可以通过总账、明细账、科目余额表等报表来了解自己的财务状况。
通过收支明细表、费用汇总表等报表可以清晰地了解企业的收支情况和费用支出情况。
金蝶k3财务操作手册
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金蝶K3操作流程
一:整理会计科目
系统设置基础资料公共资料科目
双击[科目]进入下图会计科目列表:
点箭头指向处[管理],会计科目分类管理
图2
1:新增科目
点图2右边[新增]按扭
仅供个人学习参考
仅供个人学习参考
仅供个人学习参考
二新增相关核算项目资料
系统设置基础资料公共资料客户
系统设置初始化总帐科目初始数据录入
四、固定资产管理
财务会计固定资产管理基础资料卡片类别管理
输入凭证时提示“请输入核算项目”,请在凭证下放双击客户和开发项目2:凭证审核(换人审核)
财务会计-----总帐-------凭证处理-------凭证查询
3:凭证过帐
财务会计-----总帐-------凭证处理------凭证过帐
4:结转损益(以凭证制单人姓名登陆)
财务会计-----结帐-------结转损益
5:审核新生成的损益凭证
财务会计-----总帐-------凭证处理-------凭证查询-----凭证审核6:过帐新生成的损益凭证
7:资产负债表、损益表
财务会计-----报表-------资产负债表(双击)。
金蝶ERPK3财务操作流程
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金蝶ERP K/3财务操作流程K3系统结构组成数据库(SQL)中间层(数据存储端)客户端(操作终端)注:数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮)注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。
操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理)操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、用户授权操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
K3财务操作流程
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K3系统结构组成数据库(SQL)中间层(数据存储端)客户端(操作终端)注:数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮)注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。
操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理)操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、用户授权操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶K3财务操作说明
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Kingdee金蝶金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件(中国)有限公司-、总帐系统(一)日常业务处理i、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境,在这里,可以将您制作的记账凭证录入电脑,或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。
在凭证录入功能中, 系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
步骤:在“金蝶K/3主控台”,选择【财务会计】T【总帐】T【凭证处理】T双击【凭证录入】,如图在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。
如图示:录入记帐凭证时应注意:1、凭证号、序号由系统自动编排,用户不需自已编号。
2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮,弹出日历后选择即可,也可自已手工自行输入。
但应注意,系统不接受当前会计期间之前的日期,只允许输入当期或以后各期业务,而且过帐时,只处理本期的记帐凭证。
3、凭证摘要的录入有三种方法: a.直接录入;b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息,则系统会自动复制上条记录摘要到下条; c.或者在英文标点状态下,双击键盘右边“ DEL'的按键,也可以快速复制上条分录摘要; d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库,需要时调用。
建立摘要库的步骤为:摘要栏,按下F7键或工具栏“代码”按钮T编辑T新增T录入类别、代码、名称(注意:如没有“类别”,需点击类别旁的按钮去增加)T保存。
如再增加摘要,则重复此操作。
4、输入会计科目的方法有几种: a.直接手工录入会计科目代码; b.定义了助记码的可输入助记码;c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的,可双击代码提示窗的科目即可;d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。
5、按空格键可转换金额的借贷方向;负号可使金额变为红字;CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平;按ESC键可删除金额。
6、如果会计科目设了按核算项目核算的,需将所有核算项目内容填列完毕后,系统才允许保存凭证。
金蝶K3财务操作流程1
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金蝶K3财务操作流程1金蝶K3是目前市场上较为常用的企业资源计划(ERP)软件之一,其在企业管理中的应用越来越多。
本文将介绍金蝶K3的财务操作流程1。
1. 新建会计期间在金蝶K3中,会计期间是进行财务管理的基础,每个会计期间对应着一段时间的财务数据。
在进行财务操作前,需要先新建会计期间。
具体操作步骤如下:1.点击系统管理菜单,在下拉菜单中选择财务管理,进入财务管理页面;2.在页面左侧边栏中,选择会计期间,进入会计期间管理页面;3.点击页面右上角的新建按钮,打开新建会计期间页面;4.根据实际需求填写会计期间信息,包括会计期间编号、会计年度、会计期间开始日期和结束日期等;5.点击保存按钮,完成会计期间的新建。
2. 新建凭证在金蝶K3中,凭证是财务操作的核心,是对企业财务交易活动的记录和总结。
新建凭证是进行财务操作的第一个步骤。
具体操作步骤如下:1.点击财务管理菜单,选择凭证管理,进入凭证管理页面;2.在页面左侧边栏中,选择凭证录入,进入凭证录入页面;3.点击页面右上角的新建按钮,打开新建凭证页面;4.根据实际需求填写凭证信息,包括凭证类型、凭证日期、凭证字等;5.在凭证分录区域中,填写凭证分录信息,包括科目、摘要、借方金额、贷方金额等;6.点击保存按钮,完成凭证的新建。
3. 审核凭证在进行财务操作时,凭证需要进行审核才能生效。
审核凭证是财务操作的重要步骤。
具体操作步骤如下:1.点击财务管理菜单,选择凭证管理,进入凭证管理页面;2.在页面左侧边栏中,选择凭证审核,进入凭证审核页面;3.在页面中,选择需要审核的凭证,点击审核按钮;4.在弹出的审核确认窗口中,将审核信息填写完整,点击确定按钮,完成凭证的审核。
4. 过账凭证在审核凭证之后,需要进行过账操作才能将财务交易数据更新到账户余额中。
具体操作步骤如下:1.点击财务管理菜单,选择凭证管理,进入凭证管理页面;2.在页面左侧边栏中,选择凭证过账,进入凭证过账页面;3.在页面中,选择需要过账的凭证,点击过账按钮;4.在弹出的过账确认窗口中,将过账信息填写完整,点击确定按钮,完成凭证的过账。
金蝶K3财务操作手册

金蝶K3财务操作手册1. 引言金蝶K3是一款全面的财务管理软件,能够帮助企业实现财务数据的准确记录、分析和管理。
本操作手册旨在向用户介绍金蝶K3财务模块的功能以及如何使用这些功能来实现企业的财务管理目标。
2. 安装和配置2.1 硬件和软件要求在安装金蝶K3之前,确保系统满足以下最低要求:•操作系统:Windows 7或更高版本•处理器:Intel Core i5或更高版本•内存:8GB或更高版本•存储空间:至少50GB的可用空间2.2 安装金蝶K3请按照以下步骤安装金蝶K3:1.下载金蝶K3安装程序并双击运行。
2.根据安装向导的指引选择安装选项。
3.点击“下一步”并同意许可协议。
4.选择安装目标路径和开始菜单文件夹。
5.点击“安装”开始安装过程。
6.安装完成后,点击“完成”退出安装向导。
2.3 配置金蝶K3在安装完成后,您需要进行以下配置步骤:1.打开金蝶K3软件,并输入管理员帐号和密码。
2.在系统设置中,选择财务模块。
3.配置财务模块的基本设置,如财务期间、币种、基本科目等。
4.进行数据初始化,包括财务期初余额的录入和科目余额的调整。
5.根据企业的具体需求,进行其他必要的配置调整。
3. 财务基础功能金蝶K3财务模块提供了一系列基础功能,帮助企业实现财务数据的有效管理和处理。
3.1 科目设置科目设置是金蝶K3财务模块的核心功能之一,它涉及到企业会计科目的设置和管理。
按照会计准则,您可以创建资产、负债、共同、损益等不同科目分类,并在每个分类下设置具体的科目。
请按照以下步骤进行科目设置:1.在财务模块中,选择科目设置。
2.创建资产、负债、共同和损益等科目分类。
3.在每个分类下创建具体的科目,包括科目编码、名称和余额方向等信息。
4.配置科目的初始余额和默认科目属性。
3.2 凭证录入凭证录入是财务操作中非常关键的一环,它涉及到企业财务交易的记录和凭证的生成。
请按照以下步骤录入凭证:1.在财务模块中,选择凭证录入。
金蝶K3财务操作说明

金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件(中国)有限公司一、总帐系统(一)日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境,在这里,可以将您制作的记账凭证录入电脑,或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。
在凭证录入功能中,系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
步骤:在“金蝶K/3主控台”,选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】,如图在输入会计分录前可通过“查看"菜单中的“选项”进行一些预先设置.如图示:录入记帐凭证时应注意:1、凭证号、序号由系统自动编排,用户不需自已编号.2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮,弹出日历后选择即可,也可自已手工自行输入.但应注意,系统不接受当前会计期间之前的日期,只允许输入当期或以后各期业务,而且过帐时,只处理本期的记帐凭证。
3、凭证摘要的录入有三种方法:a。
直接录入;b。
如选择了“查看"菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息,则系统会自动复制上条记录摘要到下条;c.或者在英文标点状态下,双击键盘右边“DEL”的按键,也可以快速复制上条分录摘要;d。
按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库,需要时调用。
建立摘要库的步骤为:点击记帐凭证中的摘要栏,按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称(注意:如没有“类别",需点击类别旁的按钮去增加)→保存.如再增加摘要,则重复此操作。
4、输入会计科目的方法有几种:a。
直接手工录入会计科目代码;b.定义了助记码的可输入助记码;c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的,可双击代码提示窗的科目即可;d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选.5、按空格键可转换金额的借贷方向;负号可使金额变为红字;CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平;按ESC键可删除金额.6、如果会计科目设了按核算项目核算的,需将所有核算项目内容填列完毕后,系统才允许保存凭证。
金蝶K3软件做账详细流程

金蝶K3软件做账详细流程金蝶K3软件做账详细流程你知道金蝶K3软件做账流程是怎样的吗?你对金蝶K3软件做账流程了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的金蝶K3软件做账流程,欢迎阅读。
金蝶K3软件做账流程1. 确保所有的系统都已在本期;2. 在总账模块中做转账凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);3. 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增);4. 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增);5. 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入);6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算);7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算);8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等);9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);10. 检查有无无成本对象的.领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询);12. 入库单及发票齐全,进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算);13. 有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入账——打开入库单——手工输入单价);14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价);15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算);16. 如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据);17. 如仍无出库单价的,则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护);18. 再次进行材料出库核算,直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算);19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入);20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入);21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量);22. 检查在产品产量;23. 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对);24. 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入);25. 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入);26. 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入);27. 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算);28. 核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对);29. 查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本);30. 引入产成品成本,并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算);31. 进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算);32. 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证);33. 将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询);34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算——期末处理——期末关账——对账);35. 期末调汇(总账——结账——期末调汇);36. 将本期所有凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);37. 结转本期损益(总账——结账——结转损益);38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);39. 生成财务报表(报表——(性质)报表——外企损益表、外企资产负债表);40. 各系统结账(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统)。
金蝶K3财务操作流程

金蝶K/3财务操作流程K3系统结构组成:数据库(SQL);中间层(数据存储端);客户端(操作终端);注:数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层账套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮)【注】:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮【注】:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)【易引发的错误】:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮【注】:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。
操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮【注】:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理)操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户【注】:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、用户授权操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限【注】:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
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K3财务操作流程K3 系统结构组成数据库(SQL)中间层(数据存储端)客户端(操作终端)注:数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER 端K3 中间层帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮)注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—设置按钮注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错" 数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—备份按钮注意点:a备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。
操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理)操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—用户按钮(客户端)K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端)K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点:a只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、用户授权操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端)K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点:a只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
b、系统管理员身份的人不需要进行授权c、具体权限的划分一高级”中处理4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用,帮助”菜单下的关于”5、查看系统使用状况启动中间层—〉系统—〉系统使用状况,查看加密狗信息。
K3 客户端基础资料(系统框架设置)1、引入科目操作流程:K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目注意点:一套帐一套会计科目*2 、币别操作流程:K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增注意点:a—般不对记帐本位币进行修改b、若币别已有业务发生则不能删除3、凭证字解释:各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况操作流程:K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增注意点:若凭证字已有业务发生则不能删除*4 、计量单位A 、计量单位组解释:对具体的计量单位进行分类操作流程:K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料--计量单位--新增B、计量单位操作流程:选中相应的计量单位组—右边单击鼠标(右键)--新增计量单位注意点:a代码、名称不能重复b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位,由于每个产品的单位有可能不同,所以在生成凭证时会产生错误,这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。
*5 、结算方式操作流程:K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增备注:结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证6、核算项目核算项目的定义及作用:核算项目不是明细科目,但可充当明细科目使用;核算项目可以简化科目体系,并减少月末统计汇总的工作量;*A 、核算项目类操作流程:K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理-- 新增B、核算项目操作流程:选择核算项目类-- 右边单击鼠标(右键)-- 新增核算项目注意点:a带颜色字段是必录项b、带有…的项目不能直接输入,通过F7选择或增加c、核算项目代码分级通过“实现d、若核算项目已有业务发生即不可删除易引发的错误:不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”,否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择7、会计科目的新增和修改操作流程:K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性(即修改)系统关联的注意点:***************************************************************************************a 、未购买应收、应付系统,想在总帐系统看帐龄分析,应该选择"往来业务核算"(往来科目)下挂相应的核算项目类别,并在系统参数中应选择"启用往来业务核销"??启用了往来应收模块,并在应收中作帐,则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息应收帐款科目下挂客户、职员、物料时b、未购买购销存系统,想在总帐系统看数量帐,存货科目应选择"数量金额辅助核算” 如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务,会不会对帐务造成影响?c、未购买现金流量表系统,想在总帐系统生成现金流量表,应选择”现金等价物”(货币资金科目及短期投资类科目)***************************************************************************************操作注意点:a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类(即多项目核算)b、科目已有业务发生,科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别c、科目有业务发生,币别只能改为核算所有币别d、可通过禁用的方法,把不能修改的科目或核算项目禁用总帐系统(核心基础系统)一、系统参数操作流程:K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数备注:“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数,选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。
一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。
注意点:需结合各单位业务情况进行选择,注意每个选项的实际使用情况。
二、初始余额录入操作流程:K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入业务注意点:1、如果年初启用(1 月份),只要准备每个科目的年初数即可。
2、如果是年中启用(非1 月份),需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累计贷方发生、损益类科目实际发生3、系统初始化可与日常业务同步进行,但是必须在凭证过帐前结束初始化 操作注意点:1、白颜色录入:直接录入2、黄颜色录入: ( 1)汇总下级科目自动汇总(2)根据核算项目录入打 “、处录入具体内容3、 外币科目数据录入:选择 “人民币”下拉键 --选择相关外币进行录入4、 损益类科目数据录入:如果年初启用( 1月份),则不录入数据 如果是年中启用(非 1 月份)累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际发生额帐结V V V表结V 或V V V6、 试算平衡:如有外币业务则必须在 “综合本位币”下平衡7、 注意各系统初始数据传递问题 : 应收、应付可与总账数据互为传递 固定资产系统可传递数据至总账系统 物流系统可传递数据至总账系统7、结束初始化:初始余额录入 --文件 --结束初始化系统反初始化(取消结束标志) 初始余额录入 --文件—取消结束标志a 、 系统管理员的身份b 、 在凭证未过帐的情况下三、总帐日常处理1、 新增凭证操作流程: K3 主控台—进入相应帐套—财务会计 --总帐系统—凭证处理 注意点:基础资料内容的查询 --F7".."复制上一条摘要"//" 复制第一条摘要Ctrl F7-- 借贷调平键 空格键 --调整借贷方向(英文状态下) 红字金额—先输数字,再输“负号” 查看 --选项 --"代码自动提示窗口 "等 2、 修改、删除凭证操作流程: K3 主控台—进入相应帐套—财务会计 --总帐系统—凭证处理a 、 修改:需选中错误凭证 一点修改”按钮b 、 删除:(1 )如果凭证未保存想删除,点 ”还原” (2)如果凭证已经保存想删除,凭证查询中删除3、 凭证审核操作流程: K3 主控台—进入相应帐套—财务会计 --总帐系统—凭证处理a 、 单张审核:选中需审核的凭证 --点击审核”按钮--进入凭证后再点击b 、 成批审核:编辑菜单下 成批审核”a 、 审核和制单人不能为同一人;b 、 审核以后的凭证不能直接修改和删除;c 、 原审核人员才可以取消审核(反审核)4、凭证过帐操作流程: K3 主控台 — 进入相应帐套 —财务会计 --总帐系统 —凭证处理 — 凭证过帐 A 、 过帐时,凭证不能过帐的原因:(1) 初始化未完成( 2)无过帐权限( 3)凭证不是当期的( 4)用户冲突B 、 凭证错误后的修改方法: a 未审核、未过帐:直接在查询中选中错误凭证修改即可。
—凭证录入—凭证查询—凭证查询 审核”按钮即可b 已审核、未过帐:查询中取消审核章后即可修改。
(反审核)c 已审核、已过帐:(1)在查询中冲销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进行反过帐,后反审核,即可修改。
5、帐簿的查询操作流程:K3 主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿(如:总分类帐)(1)帐证一体化:只能查询,不能直接修改(2)总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询(3)第一次使用多栏帐要手工设计四、总帐期末处理*1 、期末调汇操作流程:K3 主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇注意点:所有凭证必须过帐只有设置为参与“期末调汇”的科目,才能使用该功能*2 、自动转帐操作流程:K3 主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐A、转出科目可以非明细科目;B、转入科目一定是明细科目;可包含未过帐凭证3、结转损益操作流程:K3 主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益注意点:A、所有凭证必须过帐B、系统参数中本年利润科目要进行选择易引发的错误:若在系统参数中未选择“本年利润”科目,则报“未指定本年利润科目或科目不存在,不能进行结转损益”的错误4、期末结帐操作流程:K3 主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐不能结帐的原因:(1)有未过帐的凭证(2)无权限(3)其他子系统未结帐(4)与其他用户冲突八、套打1、套打格式凭证:* 上海TR101 记帐凭证上海TR102 收款凭证纸张大小:自定义大小上海TR103 付款凭证宽度:2800上海TR104 转帐凭证长度:1400 单位:0.1mm上海TW101 外币记帐凭证帐簿:上海TR201 总分类帐(三栏式)上海TR202 试算平衡表(汇总式)纸张大小:US standard fanfold 14.7...上海TR211 现金日记帐(美国复写纸)上海TR211 银行日记帐上海TR211 明细帐上海TR231 多栏帐(7 栏)上海TR232 多栏帐副页(12 栏)注:打印机的选择建议用“针”式打印机,如:EPSON 1600K 等2、套打的使用凭证套打操作流程:A、K3 主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—工具—套打设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量(左减右加,上减下加)—保存B、K3 主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—文件——打印设置——选纸张大小C、K3 主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—选中需进行套打的凭证一点凭证”按钮一“〜使用套打一方可进行预览和打印注意点:A、凭证过滤时注意币别的选择,套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择B、若想对凭证进行分类套打,凭证过滤时注意凭证字的选择,套打格式中注意各种分类格式的选择帐簿套打操作流程:A、K3 主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—工具—套打设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量(左减右加,上减下加)—保存B、K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一帐簿一选择需套打的帐簿种类一过滤条件文件——打印设置——选纸张大小C、K3 主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件一文件一“v#用套打一方可进行预览和打印注意点:A、在明细分类帐”中进行日记帐的套打B、多栏帐套打时,需“V使用套打和“v套打时预览副页K3 子系统现金管理系统系统集成:总账、应收应付基础资料及日记帐系统间关联:总帐系统现金管理系统(日常票据)应收应付日常凭证一、初始化系统设置—初始化—现金管理--初始化数据录入--引入结束初始化:编辑--结束初始化补充:如果日常处理中,公司新开户银行:先在基础资料中增加新科目,然后到现金管理系统初始化中去引入,再结束新科目初始化反初始化:编辑-- 反初始化二、日常处理财务会计—现金管理1、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法:(1)复核记帐(2)从总帐中引入日记帐(3)新增*2、库存盘点(出纳实际库存对帐)财务会计—现金管理--现金--现金盘点3、现金对帐(出纳与总帐系统对帐)财务会计—现金管理--现金--现金对帐4、银行对账单(手工录入或外部引入)5、银行存款对帐(出纳与银行对帐)财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐前提条件:银行对帐单应该录入到电脑中对账方式:手工对账、自动对账自动对账的条件:金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等银行存款对帐必须满足的“基本条件”--金额相等6、余额调节表(自动生成)三、期末处理财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐结帐与反结帐系统可以结转未达帐*四、票据管理支票管理可进行操作的内容有:购入、领用、作废、报销收付票据本系统中票据可进行的操作:票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统固定资产系统系统集成:总账、工业成本管理系统系统间关联:总帐系统(日常凭证)固定资产(折旧信息)成本系统一、系统参数系统设置--系统设置--固定资产--系统参数(1)固定资产的启用期间(2)允许改变基础资料编码二、基础资料设置财务会计—固定资产—基础资料卡片类别中代码和名称是必录项三、固定资产初始化财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片(新增卡片后,固定资产的启用日期不可再更改)卡片上的费用科目一定是最明细科目卡片可以多币别管理卡片中预计使用期间指的是月份数初始化状态,固定资产折旧方法如果是平均年限法,要选择(按净值和剩余使用期间)的平均年限法初始化卡片中的相关概念:初始数据录入a、启用期间前的卡片均为期初数据b、入帐日期:固定资产购入后登帐日期c、折旧费用分配科目:固定资产提折旧所计入的费用科目,必须指定最明细科目d、原币金额:固定资产购入入帐的金额e、购进原值:固定资产购入时的原值,一般与原币金额相等;若购入为二手货时则不相等f 、已使用期间数:从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧g、本年已提折旧:该固定资产当前年度所提折旧结束初始化:主窗口--工具-- 结束初始化反初始化:系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化初始化有误,可通过几种方法进行修改:(1)反初始化(2)变动(3)折旧管理四、固定资产日常处理1、新增财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片生成凭证:主窗口--业务处理--凭证管理(按单和汇总)固定资产的凭证可以在固定资产系统审核,但不能过帐卡片生成的凭证金额有误,要先删凭证,然后到卡片中修改金额(变动处理)2、清理(报废)财务会计—固定资产--业务处理--变动处理只能对以前期间的资产进行做清理时,可以单个清理,也可以部分清理如果想对清理过的卡片删除,要再点"清理",在清理的界面点"删除"3、变动财务会计—固定资产--业务处理--变动处理只能对以前期间的资产进行如果是折旧要素变动,折旧方法要改为动态平均法一张卡片多次变动,可以生成多条记录4、计提折旧财务会计—固定资产--期末处理--计提折旧折旧后若发现折旧金额有误,可通过“折旧管理”进行修改,并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额*5、自动对帐财务会计—固定资产--期末处理—自动对帐自动对帐的科目有:固定资产、累计折旧、减值准备6、卡片打印财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印五、期末处理结帐:财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐反结帐:Shift 期末结帐工资系统系统集成:总账、工业成本管理系统系统间关联:总帐系统(凭证)工资系统(工资费用分配情况)成本管理系统一、工资类别人力资源—工资管理—类别管理—新建类别如果不设工资类别,所有模块都成灰色,不能应用工资系统多类别(汇总类别)不能设置公式,它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据如果是多类别,那么设置和工资业务模块为灰色,不可应用工资系统可实现一个月发多次工资二、系统参数结帐是否与总帐同步系统设置—系统设置—工资--系统参数三、基础设置(主窗口--设置)1、部门人力资源—工资管理—设置增加方法:(1)从总帐或其他工资类别中导入(2)手工新增2、银行管理新增(工资代发银行)3、职员管理增加方法:(1)从总帐或其他工资类别中导入(2)手工新增职员类别:影响工资费用分配(通过F7 操作)4、工资项目设置新增参与工资计算的数据类型:整数、实数、货币固定项目与可变项目:固定项目的数据是每个月固定不变的工资项目有业务发生后不可进行删除5、公式设置如果进行公式检查:(1)点"公式检查" (2)保存时系统会自动提示错误信息除“数字”外均可进行选择性录入个人所得税的设置:如果应发合计如果完如果应发合计>1000 且应发合计代扣税=(应发合计-1000)*0.05 如果完应发合计=FIX(应发合计)(取整)四、工资数据录入人力资源—工资管理—工资业务-- 工资录入同一列,相同的工资数据可通过"计算器"直接录入五、个人所得税人力资源—工资管理--工资业务--所得税计算能够自动生成所得税报表1、设置方法2、设置所得项3、设置税率4、设置参数(计算)5、把算得的所得税要导入到工资修改中(主窗口--工资业务--工资修改)光标不能放到" 固定项目"上*六、扣零处理扣零项目和扣零后项目不能相同七、工资费用分配人力资源—工资管理—工资业务-- 费用分配生成凭证时,如果系统报"凭证分录小于2"错,可能原因是:1、职员卡片内容不全,没有部门或职员类别等2、工资项目无数据3、费用科目和工资科目选择不正确4、总账系统已结账*八、人员变动人力资源—工资管理—人员变动—人员变动处理离职人员可以通过"禁用"功能操作如果取消禁用,要到"职员管理"中操作九、工资报表人力资源—工资管理—工资报表导出格式:txt、dbf、xls、kds 等十、期末处理人力资源—工资管理—工资业务-- 期末结帐十一、复制工资数据(1)固定项目(2)在工资修改中直接"复制" 应收帐款系统系统集成:总账、现金管理、物流(采购、销售)初始数据系统间关联:总帐系统应收、付款系统(日常发票)进销存系统(采、销)日常凭证现金管理系统(日常票据)一、系统参数系统设置—系统设置—应收账款—系统参数(只能一台电脑做)启用会计期间在有业务发生以后不可以更改应收帐款系统中单据的审核和制单可为同一人* 二、合同资料新增财务会计—应收账款—合同只有审核过的合同才能够被发票关联三、应收帐款初始化系统设置—初始化—应收款管理-- 期初数据录入(1)应收帐款(发票、预收单、其他应收款)(2)应收票据(3)期初坏帐如果想修改初始数据,要点"明细" 预收款在初始化表中用"负数"表示* 初始数据传递问题如果想和总帐互导初始数据,一定在应收或应付做1)先启用总帐系统,总帐至收、付系统:文件--引入总帐初始余额注:收、付款系统中的需引入的往来科目,在总帐设置中往来科目必须下挂核算项目2)先启用收、付系统,收、付系统至总帐:转余额注:传递的各系统必须处于初始化状态结束初始化:工具--结束初始化反初始化对日常业务有影响1、所有业务单据取消审核2、所有业务单据取消核销及取消坏帐处理3、所有生成的凭证全部删除4、应收票据背书等处理全部取消四、日常处理1、业务财务会计—应收款管理—选择单据类型—选择业务类型注:日常票据审核后自动生成一张“收款单”2、单据生成凭证(1)财务会计—应收款管理--凭证处理(2)单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证(3)先制作凭证模板,然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证必须满足的条件:单据必须审核后才能进行生成凭证的操作若和物流连用,发票生成凭证则在物流系统中进行(存货核算系统)*日常处理业务中的应收票据生成凭证是到凭证处理的"收款单"类型中做3、核销(1)财务会计—应收款管理--结算--核销管理(2)收款单保存和审核以后在单据中直接核销收款单如果是通过关联发票的方式录入的,核销方式应选择"应收单号" 核销方式:三种:金额、存货数量、应收单号核销类型:4 种以上流程做完后,发现单据有错误,如何改?凭证是否过帐?如果是,到总帐中把凭证反过帐,删除凭证(凭证浏览)--反核销(核销管理)--反审核(单据序时簿--编辑)--修改单据否,在应收系统中"凭证浏览"中,删除凭证--反核销--反审核--修改单据4、坏帐处理(1)坏帐准备(计提坏帐)财务会计—应收款管理—坏账处理一年中可以多次计提坏帐坏帐准备中的应收款余额从总帐中取的数据,所以在做坏帐准备之前要把总帐系统中所有应收帐款的凭证过帐(2)坏帐损失未核销的单据(3)坏帐收回必须先做对应的收款单注:以上业务凭证均为“机制凭证”在业务中自动生成即可5、帐表财务会计—应收款管理—账表/分析分析表有6种:账龄分析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分析、收款预测6、期末处理财务会计—应收款管理--期末处理—结账/反结账注:结帐前进销存所有发票必须传递完。