-用友软件-操作指导-建立企业基础信息

数据。每一个企业(或每一个核算部门)的数据在系
统内都体现为一个账套。系统最多允许建立999个账
套。
三、网络课程制作特色
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第二章
一、创建企业账套
第一节 建立企业基础信息
【例2.1】北京蓝梦有限公司(简称蓝梦公司， 账套号666)，账套启用日期：2004年1月；地址： 北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及 传真：58581177；电子邮件： master@blue.com.cn；税号： 110108200711077。
二、账套维护
第一节 建立企业基础信息
1.账套修改
当系统管理员创建账套或者账套主管建立年 度账完毕后，在未使用相关信息的基础上，需要 对某些信息进行调整，以便使信息更真实准确地 反映企业的相关内容时，可以进行适当的调整。
以账套主管的身份注册，选择相应的账套， 进入系统管理窗口三。、执网行络“课修程改制”作命特令色，即可进 行修改账套。可以修改的信息主要有账套信息、 单位信息、账套分类信息和数据精度信息等。
份目标”对话框。
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二、账套维护
第一节 建立企业基础信息
4.年度账管理
在ERP应用系统中，企业不仅可以建多个账套， 且每一个账套中可以存放不同年度的会计数据， 称为年度账。
对年度账的管理，包括年度账的建立、引入、
输出年度账和结转上年数据，以及清空年度数据
等。
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三、操作员及权限管理
第一节 建立企业基础信息
【例2.2】根据以下资料定义系统操作员及给各个角色分配权限。 (3)03孙淑芬(口令：3) 角色：采购管理、销售管理、库存管理、存货管理核算员。 ·具有采购管理、销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。 (4)04 李纳(口令:4) 角色：出纳。 ·负责现金、银行账管理工作； ·具有出纳签字权、现金和银行存款日记账的查询及打印权、资金日报 查询及打印权、支票登记权，以及与银行对账有关的操作权限。
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第一节 建立企业基础信息
操作：单击“确认”按钮，打开“数据精度定 义”对话框。
操作：在“分类编码方案”对话框中，根据提 供的资料，分别设置客户权限、客户分类、结 算方式、部门和科目等编码级次。
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一、创建企业账套
第一节 建立企业基础信息
7.数据精度
数据精度指定义数据的小数位数。为了适应各 企业对数量、单价的核算精度的不同需要，在系统 管理可以自行设置的数据精度主要有存货数量小数 位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数小数 位、换算率小数位和税率小数位。
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二、账套维护
第一节 建立企业基础信息
2.引入账套
引入账套功能是指将系统外某账套数据引入 本系统中。它有利于集团公司的操作，子公司的 账套数据可以定期被引入母公司系统中，以便进 行有关账套数据的分析和合并工作。
如果是作为集团公司的管理人员应用本系统， 最好在建立账套之三前、就网预络先课做程好制规作划特，色为每个子 公司分配不同的账套号，以有效避免引入子公司 数据时因为账套号相同而覆盖其他账套的数据。
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一、创建企业账套
第一节 建立企业基础信息
5.基础信息设置
用于选择企业是否有外币核算业务，并确定是 否对存货、客户和供应商进行分类管理。
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第一节 建立企业基础信息
操 对 操 按作 话 作 钮： 框 ： ，单 在。 打开击 “““ 创分完 建类成 账编” 套码按 ”方钮对案，话”打框对开中话“，框创单。建击账“套是”” 操作：在“创建账套——基础信息”对话框中， 选中“客户是否分类”和“有无外币核算”复 选框。
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一、创建企业账套
第一节 建立企业基础信息
【例2.1】该公司为股份制企业，主要从事教育 工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。 记账本位币为人民币；企业类型为工业；行业性质 为新会计制度科目；采用“按行业性质预置科目”。 要求只对客户进行分类，有外币核算业务。核算时， 确定数量的小数位为2、单价小数位为4。
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第一节 建立企业基础信息
建立企业基础信息
创建企业账套 账套维护 操作员及权限管理 定义企业机构
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一、创建企业账套
第一节 建立企业基础信息
企业在使用系统之前,首先需要在系统中建立企 业的基本信息。其主要包括核算单位名称、所属行 业、启用时间、编码规则等，简称“建账”。
这里的“账套”，指的是一组具有相互关联的
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二、账套维护
第一节 建立企业基础信息
3.输入和删除账套
输出账套功能是指将所选的账套数据进行备 份输出。
只有系统管理员(Admin)有权限进行账套输出。
如果将“删除当前输出账套”同时选中，则 表示在输出完成后需要将数据源从当前系统中删 除。账套删除和账三套、输网出络备课份程的制操作作特基色本一样。
账工作；
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·负责报表管理及其财务分析工作；
·负责客户和供应商往来管理以及部门和项目管理工作。
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三、操作员及权限管理
第一节 建立企业基础信息
【例2.2】根据以下资料定义系统操作员及给各个角色分配权限。 (2)02钱有财(口令：2) 角色：总账会计、应收会计、应付会计、资产和工资管理员。 ·负责总账系统的凭证管理工作； ·具有总账系统的填制凭证、自动转账生成、凭证查询、明细账查询操 作权限； ·具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。
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三、操作员及权限管理
第一节 建立企业基础信息
【例2.2】根据以下资料定义系统操作员及给各个角色分配权限。
(1)01赵达(口令:1)
角色：账套主管。
·负责软件运行环境的建立以及基础信息设置工作；
·负责软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常 运行；
·负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、自动转账定义、月末结
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第一节 建立企业基础信息
操 执 出 钮 “ 操 “确 确作 行 ” ， 作认 认： “ 对 在 ：以 单 ” 打 ” 在账 话 下套 框 拉提按 按系 击 开示” 。 列钮 钮统 “存对｜ 表， 。管 账放话“ 中经理 套备框输 选过员 号份中出 择压身 ”数，”需缩份下据单命要进进拉的击令输程入列文“，出，“件表确打的打系夹框定开账开统，的”“套管“单下按账。理选击三钮套单择”角。输击备。按
一、创建企业账套
第一节 建立企业基础信息
2.输入账套信息
输入账套信息，即用于记录新建账套的基本信 息，主要包括以下项目：(1) 已存账套。(2) 账套 号。 (3) 账套名称。 (4) 账套路径。(5) 启用会 计期。
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第一节 建立企业基础信息
操作：单击“下一步”按钮，打开“创建账
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第一节 建立企业基础信息
6.分类编码方案设置
用于为了便于进行分级核算、统计和管理，系 统可以对基础数据的编码进行分级设置，可分级设 置的内容主要包括：会计科目编码级次、客户权限 组级次、客户分类编码级次、部门编码级次、地区 分类编码级次、存货权限组级次、存货分类编码级 次、货位编码级次、收发类别编码级次、结算方式 编码级次、供应商权限组级次、供应商分类编码级 次等。
套——单位信息”对话框。
操 执 套 操 依 “— 北作 行 作 次—京： “ ： 输账以 在蓝账 入套梦套 新“系信创有建”统建息限的｜管账”公账“理套对司套建员—话号”立身—框：”；份账。启命“登套用令6录6信会，“6”息打计系；”开统期账对管“套话理创名框建”称中账。，
“200பைடு நூலகம்.01”。
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二、账套维护
第一节 建立企业基础信息
1.账套修改
值得提醒的是，在账套的使用中，可以对本 年未启用的会计期间修改其开始日期和终止日期。 只有没有业务数据的会计期间可以修改其开始日 期和终止日期。使用该会计期间的模块均需要根 据修改后的会计期间来确认业务所在的正确期间。 只有账套主管可以修改其具有权限的年度账套中 的信息，系统管理三员、无网权络修课改程。制作特色
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操作：选中“按行业性质预置科目”复选框。 单击“下一步”按钮，打开“创建账套——基 础信息”对话框。
第一节
建立企业基础信息
操作：在“创建账套——核算类型”对 话框中，采用本币代码“RMB”，本币名 称“人民币”。分别选择企业类型“工 业”；行业性质“新会计制度科目”及 账套主管“赵达”（参见2.1.3内容）。
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第一节 建立企业基础信息
操作：单击“下一步”按钮，打开“创建账 套——核算类型”对话框。
操作：在“创建账套——单位信息”对话框中， 依次输入单位有关信息。
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第一节 建立企业基础信息
4.核算类型设置
用于记录本单位的基本核算信息，主要包括以 下项目：(1) 本币代码。(2) 本币名称。 (3) 企 业类型。 (4) 行业性质。 (5) 账套主管。 (6) 是否按行业预置科目。
空)。单击“确定”按钮。
操 U入 操 执 〖8系作 “ 作 行”统： 用 ： “｜执 在管友 系“理统“E行系R用”〗“统P-友｜”开服U8E“对始务〖RP注话””系-册U框｜｜统8”“。〖“管系命系程理统统令序〗，管管””理进理｜窗”入〗“口命“”用。令注窗友，口册ER中进P-，
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操作：单击“确认”按钮，打开“现在进行系
操 统作 启： 用在的设“置数”据提精示度框定，义单”击对“话否框”中按，根钮据（单
位 击资 “料 是， ”确 按定 钮所 ，有 参小 见数2.位2.。1内容），结束建账，
返回系统管理窗口。
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其编码规则确定为：会计科目编码级次42222； 客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门 编码级次122；结算方式编码级次12。
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一、创建企业账套
第一节 建立企业基础信息
1.注册系统管理
系统允许以两种身份注册进入系统管理。一 是以系统管理员的身份，二是以账套主管的身份。
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三、操作员及权限管理
第一节 建立企业基础信息
对系统操作员及其功能权限实行统一管理，一 方面可以避免与业务无关人员对系统进行操作，另 一方面可以对系统所包含的各个子系统的操作进行 协调，从而保证系统及数据的安全和保密。
操作权限的集中管理包括定义角色、设定系统 用户和设置功能权限等。
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第二章
三、操作员及权限管理
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第二章
第一节 建立企业基础信息
操作：选择所要引入的账套数据备份文件，它 是由账套输出时生成的文件，前缀名统一为 “uferpact”。选定后，系统打开提示对话框。
操 执 套 操 径 认 入作 行 数 作 的 路 成： “ 据 ： ， 径 功以 如 系 经账 ” 单 的 ！套 对 击 ， ”系 果 统 过” 话 “ 单统根 出 一提｜ 框 是 击管据 现 段示“ 。 ” “理情 提 恢框引 按 否员况 示 复，入 钮 ”身重 信 过单”；按份新息程击命如钮进指，“令果。入定单系确，选“引击统定打择系入“出”开账统账是现按“套管套”“钮引存理存按账。入放”放钮套账默。路。引
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第二章
第一节 建立企业基础信息
操作：在“注册〖系统管理〗”对话框，单击“服务器”文本框后，单击按
钮，打开“网络计算机浏览”对话框。如果在客户端登录，则选择服务端的
服务器名称；如果本身就在服务端或是单机用户，则选择本地服务器名称。
单击“操作员”文本框，输入系统管理员“admin”(系统默认管理员密码为
第二章
一、创建企业账套
第一节 建立企业基础信息
3.输入单位信息
用于记录本单位的基本信息，单位名称为必输
项。除定义单位名称外，还可按照核算单位的实际
情况，建立本单位基本信息资料，包括单位地址、
法人代表、邮政编码、电话、传真、电子邮件、税
号、所有制类型或者增值税纳税人性质及其增值税
率等信息。
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