费用报销所需提供的附件及费用报销流程
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是为了规范公司内部的费用支出和报销流程，以确保公司的财务状况和经营活动的透明度。
具体的费用报销制度和报销流程通常由公司的财务部门制定和管理，以下是一个典型的费用报销制度和报销流程：1. 费用报销范围：明确规定哪些费用可以报销，包括差旅费、通讯费、交通费、餐饮费等。
同时还需要规定每种费用的报销限额或规定标准。
2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，包括报销日期、费用明细和金额等信息，并附上相应的发票、收据或其他相关证明材料。
3. 审批流程：报销申请需要经过上级领导或相应部门的审批。
审批人会根据公司的制度和政策，核对申请信息的准确性和合规性，并决定是否批准报销申请。
4. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对和审核，包括检查申请中的发票和收据的真实性和合规性，核对金额是否与制度规定一致等。
如有必要，财务部门还会与申请人进行进一步的沟通和核实。
5. 报销支付：一旦报销申请得到批准并通过财务审核，公司会按照约定的支付方式（现金、转账等）将报销款项支付给员工。
一般情况下，公司会约定一定的报销时间周期，如每月或每季度报销一次。
6. 报销记录和归档：公司需要在财务系统中对每笔报销进行记录和归档，包括申请表格、发票、收据等相关文件。
这样有助于公司进行财务管理和审计。
需要注意的是，不同公司可能会有不同的报销制度和流程，具体的细节可能会有所不同。
因此，在实际操作中，员工需要仔细阅读公司的相关政策和制度，并按照规定进行费用报销。
公司费用报销制度及报销流程（二）一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。
为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。
本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。
二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。
报销费用单据规范及流程
费用支出报销单据流程规范第一条报销单据1.借支单:1)员工个人需借支，均需填写《借支单》;2)借支人必须在《借支单》详细注明借支人姓名、所在部门(岗位)、借款金额、借款事由、还款日期等；由直属领导签批意见后交总经理审批。
审批通过后交出纳领款；3)因公借支，借支人在公事办理完毕后的３日内，在行政综合部办理费用报销、填写报销单,写清用途和金额;交出纳核销借支，如果有余款须退回，如超出借支部分出纳按实际报销金额报销。
2.费用报销单:1)费用报销科目包含：客户招待费、办公用品、公司团队活动、通讯费、交通费…等；2)单据填写必须备注清楚相关费用明细，例如：某某客户，某某项目…，附相关费用明细证明单；3)若有借支单,应备注清楚借支费用金额,及退回或补领金额。
3.差旅费费用报销单：1)要求单人单报，例如：多人一起出差，车票一人买多人,可以私下相互结清，填写差旅报销单时必须是单人完整的行程,包含来回相关交通费，住宿费;2)单据填写必须备注清楚出差时间起始时间及地点、出差补贴、出差项目、及相关费用明细,例如:交通费需有完整的来回票据，市内交通须提供详细行程证明;3)若有借支单，应备注清楚借支费用金额，及退回或补领金额。
4.支出证明单:1)支出证明单科目大指公司业务上开支的费用,例如:合同款、房租、财务审计费、顾问费…；2)单据填写须备注清楚相关费用明细，例如：合同款,需填写合同款项对应的具体项目及项目总费用,收款人相关信息等;第二条流程规范1.原始凭证粘贴单：1)发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴，粘贴时请切勿使用双面胶;2)粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界,每张票据约错开１厘米左右的距离,票据呈鱼鳞状分布；3)每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费和车费可适当增加到１5-２０张）,粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴,粘贴单整齐、平整、均匀;4)当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限,则以可见发票内容明细的情况下以粘贴单的上下右边为基准,超出部分,请将超出粘贴单的部分折叠好。
费用报销流程及注意事项
费用报销流程及注意事项费用报销流程是企业中常见的一种业务流程，适用于各类费用报销，其中包括但不限于差旅费报销、业务费报销、住宿费报销、其它报销等。
本文主要介绍费用报销流程及注意事项。
一、费用报销流程：1、经办人准备报销相关资料和凭证：（1）准备工作发生的相关资料：包括出差事由、出差人员、出差地点、住宿地点（或不需要住宿直接标明）、用餐地点（或无餐可以不录入）、用车事由等；（2）准备费用报销相关凭证：一般包括，火车票、机票、火车车票、住宿费票据、用车费票据、汽油费票据、用餐费票据、行政费用票据等，每个报销的费用都需要经办人提供凭证来核实费用的支出；2、员工填写费用报销单：将前述准备的与费用报销相关的资料和凭证，准确无误的填写于费用报销单上；3、费用报销部门审核报销单：费用报销相关资料和凭材要求正确、齐全；4、财务审核通过并做费用出纳登记：按照审批后的报销金额进行登记；5、安排办理费用付款：审核通过后，将费用支付给经办人；1、经办人在支出用途、事由、金额等一切相关报销事宜需准确无误，尤其在报销费用证明材料上要求核实，支出金额需和实际的支出相符；2、对所有的费用报销，都必须有专门的报销凭证；3、若是其他费用转账，需填写转账单；4、报销过程中要认真核实，把握报销金额，防止金额低于实际支出；5、报销过程中需要注意税费和小计一致，以免出现实际支出被应付的不符的情况；6、报销审核时，应全面考虑报销费用的合理性以及报销单的完整性，确保费用报销的准确无误；7、及时上报费用报销信息，及时报告是否有疑问，及时处理费用报销问题，避免后期经济损失。
总之，费用报销流程是企业内部重要的财务处理业务流程，其中注意事项既重要也多样，要求过程严格按照规定来进行，准确认定费用事由，把握好报销金额，依法完整填写报销单，及时上报费用报销事宜与后续的处理，以最大限度保障报销的准确性和合规性，消除财务风险，最终实现企业的财务管理安全。
财务费用报销流程及注意事项
财务费用报销流程及注意事项1.差旅费报销流程：-提交差旅费报销申请单，包括出差事由、时间、地点、相关费用明细等。
-提供相关票据和发票，如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
-财务部门核实票据的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
2.交通费报销流程：-提交交通费报销申请单，包括交通工具、出行起止地点、相关费用明细等。
-提供相关票据和发票，如汽车加油发票、公共交通票据等。
-财务部门核实票据的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
4.办公用品费报销流程：-提交办公用品费报销申请单，包括办公用品明细、购买时间等。
-财务部门核实购买的办公用品与申请一致性，并核实发票的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
5.招待费报销流程：-提交招待费报销申请单，包括招待对象、时间、地点、费用明细等。
-提供相关招待费发票或收据。
-财务部门核实招待费用的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
6.宣传费报销流程：-提交宣传费报销申请单，包括宣传方式、时间、地点、费用明细等。
-提供相关宣传费发票或收据。
-财务部门核实宣传费用的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
7.培训费报销流程：-提交培训费报销申请单，包括培训项目、时间、地点、费用明细等。
-财务部门核实培训费用的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
注意事项：1.提交报销申请单时，务必填写完整、准确，并附上相关票据和发票。
2.资金使用应符合公司相关政策和规定，严禁虚报、套取等违规行为。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程一、费用报销制度1.报销范围：公司费用报销范围包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、交通费、办公用品费等与公司业务相关的费用支出。
2.报销标准：公司明确各项费用的报销标准或者限额，员工在报销时需遵守公司规定的标准或限额。
3.报销凭证：员工在报销时需提供相关费用支出的原始凭证，如发票、收据等。
4.报销审批：费用报销需经过相关负责人或领导的审批，确保费用支出符合公司政策和规定。
5.报销时限：员工需在规定的时间内完成费用报销，逾期未报销的费用将不得报销。
6.报销方式：公司可以采用电子报销系统或者纸质报销单的方式进行费用报销，报销单需填写完整准确。
7.报销奖惩：公司可以根据员工的报销行为给予相应的奖励或者处罚，鼓励员工节约成本，规范报销行为。
二、费用报销流程1.申请报销：员工在发生相关费用支出后，需填写费用报销单，注明费用支出的具体事由和金额，并附上相关原始凭证。
2.提交审批：员工填写完毕费用报销单后，将报销单及相关凭证提交给所在部门的负责人或领导进行审批。
3.审批流转：部门负责人或领导在审批完费用报销单后，将其转交给财务部门进行进一步审批。
5.报销打款：财务部门在审核完毕后，将相关报销款项打入员工指定的银行账户或者发放现金。
6.报销记录：公司需对每一笔费用报销记录进行归档和保存，做到有据可查。
7.报销后评估：公司可以对费用报销进行跟踪评估，分析费用支出情况，及时调整员工的报销行为，提高管理效率。
以上就是公司费用报销制度及报销流程的详细介绍，通过规范的制度和流程，可以有效管理公司的费用支出，提高财务管理的透明度和效率。
希望每位员工都能遵守公司的报销制度，做到合规操作，确保公司财务的健康发展。
公司财务报销制度及报销流程（3篇）
公司财务报销制度及报销流程一、概述财务报销制度是公司规范财务管理、加强成本控制的重要手段。
通过建立科学合理的报销制度和规范的报销流程，可以确保公司财务运作的规范性和透明度，提高公司管理的效率和准确性，防止财务风险的发生。
二、报销制度1. 报销对象公司员工及与公司存在相关合作关系的供应商、服务商等可以适用报销制度。
2. 报销范围公司根据业务需要和财务预算情况确定报销范围，包括但不限于：差旅费、交通费、通信费、办公费、采购费、业务招待费等。
3. 报销标准公司根据相关法规、政策以及公司实际情况，制定相应的报销标准。
报销标准应当合理、公平、公正，考虑到不同地区、不同岗位的差异。
4. 报销限额针对不同类型的费用，公司设定了相应的报销限额，超过限额的费用需要经过特殊审批方可报销。
5. 报销材料员工在报销时，需按照公司要求提交相关的报销材料，例如：费用报销单、发票、合同、凭证、行程单等。
6. 报销时间员工需在规定的时间内完成报销申请，逾期未报销的费用不再受理。
7. 报销审批根据公司规定，报销申请需经过相应的审批流程，包括直接主管审批、财务部门审批等。
三、报销流程1. 提交报销申请员工在报销前，先填写报销申请表，详细填写报销项目、费用金额、报销事由等信息，并附上相应的报销材料，然后提交给直接主管审批。
2. 主管审批直接主管收到报销申请后，根据实际情况进行审核，包括费用合理性、材料完整性等方面，确保申请的合规性和合理性。
3. 财务审核主管审批通过后，将报销申请及相关材料交由财务部门进行审核。
财务部门对报销申请的合规性、费用凭证的真实性进行核对，确保财务报销的准确性和合规性。
4. 财务支付财务审核通过后，将报销金额支付给员工或供应商，同时记录相应的财务凭证和相关报销信息，以便后续财务报表的编制和审计。
5. 报销归档报销流程结束后，财务部门将相关报销材料进行归档，以备将来的核查和审计。
四、报销制度执行与监督1. 培训与宣传公司需定期组织员工培训，介绍公司的报销制度和流程，强调其重要性和执行规范，并通过内部刊物、会议等方式对报销制度进行宣传，以保障员工对报销制度的了解和认同。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。
4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。
5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。
6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。
7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。
8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。
二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。
2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。
3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。
4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。
5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。
6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。
7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。
8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。
以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。
报销流程及情况说明
报销流程及情况说明报销是指员工在工作中产生的费用，经过审核后，由公司支付给员工的一种福利制度。
报销流程是指员工提交报销申请，通过审核后，公司进行支付的一系列过程。
一、报销流程1.员工填写报销申请表：员工根据公司的报销规定和要求，将相关费用的明细填写在报销申请表中。
2.提交申请表：员工将填好的报销申请表和相关凭证（如发票、收据等）提交给所在部门的财务人员。
5.报销审批：经过财务和部门的审核，如果费用符合规定，申请表将进入报销审批环节。
一般情况下，报销审批环节由公司领导或相关负责人进行。
6.支付报销：经过审批的申请表将交给财务人员，财务人员将根据申请表中的金额信息，在规定的时间内将钱款支付给员工。
7.报销记录：完成报销后，财务人员将报销申请表和凭证归档，作为公司的财务报销记录。
二、报销情况说明1.差旅费报销：差旅费包括员工因出差所产生的交通费、食宿费、出差补贴等。
员工在填写报销申请表时，需提供相关的交通票据、住宿发票等凭证。
3.办公费用报销：办公费用包括员工在工作中所购买的办公用品、设备维修费用等。
员工在提交办公费用报销时，需提供购买发票和维修费用凭证。
4.培训费报销：培训费报销是指员工因参加公司组织的培训活动所产生的费用。
在申请培训费报销时，员工需提供培训费发票和相关的参训证明。
5.其他费用报销：公司可能根据具体情况规定其他费用的报销事项，员工在填写报销申请表时，需按照公司的规定提供相关的凭证和证明。
需要注意的是，不同公司对报销的规定和要求可能会有所不同，员工在提交报销申请前，需要详细了解公司的报销政策，以免发生错误和延误报销进程。
总结起来，报销流程包括填写报销申请表、提交申请表、财务审核、部门审核、报销审批、支付报销和报销记录等环节。
报销情况则包括差旅费报销、通讯费报销、办公费用报销、培训费报销和其他费用报销等。
通过严格执行报销流程和规定，可以确保公司报销的公正性和合理性，从而提高员工对公司政策和福利制度的满意度。
费用报销附件规范指导
费用报销附件规范指导
1. 引言
本文档旨在规范公司费用报销申请时的附件要求，以提高报销
流程的效率和准确性。
2. 费用报销附件要求
在提交费用报销申请时，请务必按照以下要求提供相应的附件：
2.1
- 提供原始，必须是正式且内容清晰可辨。
- 上的金额、日期等信息必须与报销申请单一致。
2.2 收据
- 对于无法提供正式的费用，如小额购买、餐饮费用等，请提
供相应的收据。
- 收据上必须包含商家名称、金额、日期等信息。
2.3 行程单或订票凭证
- 若报销与出差有关，请提供相应的行程单或订票凭证。
2.4 合同或协议
- 若费用与合同或协议有关，请提供相关的合同或协议作为附件。
2.5 其他附件
- 若费用报销申请涉及其他特定要求的附件，请按照具体要求提供。
3. 附件提交方式
请将所有附件整理好，如有需要，请在每份附件上标明申请人姓名和费用报销申请单号，并通过邮件或系统上传功能提交给财务部门。
4. 附件审核和归档
财务部门在收到附件后，将进行审核，并将审核结果记录在报销申请单中。
审核通过的附件将归档保存，而不通过的附件将被退回，并要求申请人重新提交。
5. 结论
通过遵守本文档所规定的费用报销附件要求，将能够提高费用报销申请的处理效率和准确性。
费用报销附件规范条例
费用报销附件规范条例1. 引言本条例旨在规范费用报销附件的要求和管理流程，以确保费用报销过程的高效性和准确性。
2. 附件种类费用报销附件分为以下几种：2.1.所有与报销金额相关的必须作为附件提交。
应包括以下信息：- 抬头- 代码和号码- 金额- 税额2.2. 支付凭证所有与费用支付相关的支出凭证必须作为附件提交。
支付凭证应包括以下信息：- 支付方式（现金、银行转账等）- 支付金额- 支付日期- 相关付款方和收款方信息（如有）2.3. 报销单报销单是费用报销的核心文件，包括以下信息：- 报销日期- 报销人姓名和职务- 报销事由- 各项费用明细和金额- 报销总金额3. 附件的提交和管理流程费用报销附件的提交和管理应按照以下流程进行：3.1. 收集附件报销人在填写报销单时，应同时收集相关和支出凭证，并确保其完整和准确。
3.2. 扫描附件报销人应将所有纸质附件扫描为电子文件，保存为合适的格式和分辨率。
3.3. 命名附件报销人在保存附件时，应以有意义的文件名进行命名，以便查找和识别。
3.4. 提交附件报销人应将所有附件以电子方式提交给财务部门或相关审批人员。
3.5. 保存附件财务部门或相关审批人员应妥善保存所有提交的附件，确保其安全和可访问。
3.6. 归档附件一旦费用报销申请获得批准并完成付款，相关附件应按照规定的归档流程进行归档。
4. 附件审核和合规性检查财务部门或相关审批人员应对提交的附件进行审核和合规性检查，确保其完整和符合相关政策和规定。
5. 附件存储期限根据公司规定，对于已完成费用报销的附件，应保存一定期限后进行销毁或归档处理。
6. 罚则和违规处理对于故意篡改、伪造、不按规定提交或其他违规行为，财务部门和相关审批人员将依据公司规定进行相应处理和追究责任。
7. 结论本条例的制定和实施旨在规范费用报销附件的管理流程，提高工作效率和准确性。
所有相关人员应遵守本条例的要求，并将费用报销附件管理作为日常工作的重要内容。
费用报销基本要求及流程
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公司费用报销制度及报销流程范文(三篇)
公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。
本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。
二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。
所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。
2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。
员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。
3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。
审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。
4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。
逾期的费用将不再予以报销。
三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。
申请表格需附上相关费用凭证。
2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。
部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。
3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。
财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。
4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。
总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。
5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。
6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。
四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。
通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是作者为大家收集的财务报销制度及报销流程（通用15篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务报销制度及报销流程1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
费用报销单附件要求
费用报销单附件要求费用报销附件要求一、总体要求1.费用报账汇总单应填写整洁无涂改，签字齐全。
2.附件应粘贴符合要求。
3.报销票据日期应为3个月内。
4.如采购物资未在公司合格供方购买，则需提供三方询价单。
5.报销人为本公司员工时，可不附个人网上支付委托函，只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。
6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时，则必须填写委托函。
二、报销单附件及粘贴要求1.员工补助1)可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。
2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③个人网上支付委托函。
2.办公用品1)可用票据：办公用品。
2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③送货单④入库单⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。
3.固定资产及低值易耗品1)可用票据：固定资产、低值易耗品。
2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。
4.物料采购1)可用票据：材料费。
2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③送货单④入库单⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。
注意：如采购材料中不涉及资产、低值易耗品，则无需第⑤条。
5.维修费、安装费1)可用票据：维修费、安装费。
2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③维修/安装费用明细④品质部验收单⑤OA审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。
注意：固定资产安装费无须品质部验收。
6.保洁、绿化、班车外包费1)可用票据：保洁、绿化、班车。
2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③分包方费用确认单④OA审批流程⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。
7.生活、装修垃圾清运费1)可用票据：垃圾清运费。
2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③垃圾清运明细④分包方费用确认单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。
费用报销附件规范指引
各种文体活动相关的费用
1、发票；2、费用支出明细清单，由经办人与证明人签字；3、活动策划方案
项目调研费用
国内外项目调研所需费用
1、发票；2、项目立项报告；3、合同复印件
4、调研报告
海外市场调研
海外市场调查、研究相关费用
1、发票；2、合同复印件
调研报告
职工教育培训费
外部培训：与培训相关的费用
费用报销附件规范指引
费用报销单附件规范：包含五项费用及专项费用
（一）五项费用报销单据规范：
业务类型
具体业务
附件名称
汽车费
汽车临时租赁费用
1、用车申请单或业务用车申请暨收费单
2、税局代开的租车发票
汽车长期租赁费用
1、租赁合同
2、税局或者有独立运营资格车队开具的租车发票
自有汽车维修、保养、路桥费用等
1、发票
管理、技术咨询服务费
3、项奖励（ERP优化奖励、监察项目举报奖励费、海外优秀组织奖等）
1、活动奖励方案；
发放奖励的明细计算表与签收表；
pc维护外包费
各种pc维护、外包费用
2、1、发票；2、合同复印件
会议与活动费
各部门会议活动相关的费用
1、发票；2、费用支出明细清单，由经办人与证明人签字3、会议与活动的策划方案或者通知。
维修费
售后维修
1、发票；2、售后合同；3、结算清单
电话费
1、电信专用发票，含固定电话或手机费
2、各部门各号码费用汇总
业务招待费
餐饮费
餐饮费发票
礼金及礼品
1、礼品（金）申请或礼品（金）发放明细表（敏感业务应密封呈报）
2、礼品发票（无发票礼金须用其他发票代替）
财务报销制度和流程(精选5篇)
财务报销制度和流程（精选 5 篇）第一篇：财务报销制度和流程财务报销制度和流程一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、填写“费用报销单”。
填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办人名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。
如有特别事项应在备注栏说明。
3、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；4、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；5、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；6、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项。
二、流程图：1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务审核）2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.总经理审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款三、费用发生尽量取得正式税务发票。
1、提供合法的票据。
经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。
四、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月 25-30 号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。
五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
六、数字大小写字样：小写： 1 2 3 4 5 6 78 9 0大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。
文件费用报销流程
文件费用报销流程一、申请准备阶段在进行文件费用报销前，申请人需要先准备好以下材料和信息：1. 报销申请表：包括费用明细、报销金额、报销事由等。
2. 收据、发票等凭证：包括文件相关费用的原始收据、发票等凭证。
3. 公司内部审批流程：了解并遵守公司内部审批规定，确保报销申请符合相关规章制度。
4. 申请人银行账户信息：提供自己的银行账户信息，用于报销款项的转账。
二、报销申请流程1. 填写报销申请表：申请人按照公司规定的格式填写报销申请表，包括费用明细、金额等信息，确保填写准确、无误。
2. 递交申请表与相关凭证：将填写完整的报销申请表和相关凭证（如发票、收据等）一并递交给财务部门或指定的报销审核人员。
3. 财务部门审批：财务部门或相关审核人员会对报销申请进行审核，核实费用明细和凭证的真实性、合规性等。
如有需要，可能会要求申请人提供进一步的证明材料。
4. 审批结果通知：财务部门审核通过后，将通知申请人报销审批结果。
如果审核不通过，会明确说明原因并进行补充说明。
三、报销款项支付1. 财务审批通过后，财务部门会根据申请表中提供的银行账户信息，将报销款项转账至申请人指定的银行账户。
2. 申请人可以登录银行账户，查看到账情况，确保款项已经及时到账。
3. 如发现账户信息错误或者其他问题导致转账失败，申请人可以与财务部门联系，进行问题排查和解决。
四、报销记录保存1. 完成报销后，申请人需要妥善保存报销相关的文件和凭证，建议备份电子版和纸质版。
2. 报销记录可用于日后参考、核对和审计，因此需要保留一定的时间。
五、注意事项1. 提交申请和凭证时，务必保证凭证的真实性和合规性，避免使用伪造的发票或收据等。
2. 在填写申请表时，要细致、准确地列出费用明细，确保包含必要的信息以便于财务部门审批和核实。
3. 保持沟通畅通，如有需要或问题，及时与财务部门沟通协商，以达成良好的沟通和解决方案。
以上便是文件费用报销的流程，申请人需要遵循公司规定的相关政策和程序，以确保报销流程的顺利进行。
费用报销附件规范政策
费用报销附件规范政策一、背景随着公司业务的发展，各部门持续进行着费用报销的工作。
为了规范费用报销流程，提高工作效率，制定本附件规范政策。
二、适用范围本政策适用于公司全体员工在工作过程中发生的费用报销，包括但不限于差旅费、业务招待费、办公费等。
三、费用报销的附件要求1. 单据要求- 所有费用报销申请须提供有效的原始单据，包括、收据等。
如无法提供原始单据，则需提供经相关部门确认有效的复印件。
- 单据必须包含以下信息：- ：日期、号码、金额等；- 收据：日期、收据号码、金额等。
2. 报销明细- 每项费用报销都需要提供详细的报销明细，包括费用项目、金额、用途等信息。
- 报销明细应按照公司规定的费用分类进行填写，确保报销数据准确无误。
3. 报销流程- 费用报销申请须填写公司指定的报销申请表格，并由申请人签字确认。
- 申请表格需附上相关费用的原始单据和报销明细，并在申请人签字后提交至财务部门审批。
四、附件管理1. 附件保存- 所有费用报销的相关附件应妥善保存，以便日后查阅和审计需要。
- 附件应按照费用报销时间顺序进行编号和归档，并妥善保存至少两年。
- 附件的保存形式可以是电子或纸质，但需确保文件完整、可读、可查询。
2. 附件查阅- 员工如有需要，可向财务部门进行附件查阅申请。
- 财务部门应及时协助员工进行附件查阅，并确保查阅过程规范和保密。
五、违规处理对于违反本政策的行为将受到相应的纪律处分，具体违规行为包括但不限于：- 未按要求提交相关费用的原始单据和报销明细；- 故意填写虚假报销明细；- 有其他违规行为。
六、附件政策的更新本附件规范政策将根据公司内部需要和法律法规的变化进行调整和更新，并及时通知全体员工。
以上为费用报销附件规范政策，希望所有员工能严格遵守，共同维护公司的利益和声誉。
费用报销附件规范准则
费用报销附件规范准则目的费用报销附件是用于支撑费用报销申请的相关文件，旨在确保报销申请的准确性和完整性。
本准则旨在规范费用报销附件的准备和提交流程，以提高工作效率并降低错误率。
适用范围本准则适用于所有公司员工和合作伙伴，包括全职员工、兼职员工和合同工。
报销附件准备流程1. 填写费用报销申请表：在提交报销附件之前，申请人应先填写完整的费用报销申请表格，包括日期、费用种类和金额等必要信息。
2. 将费用凭证整理归类：申请人应根据费用种类将相关的费用凭证整理归类，例如、收据、付款凭证等。
3. 确认费用凭证的真实性和有效性：申请人应核对每个费用凭证的真实性和有效性，确保其与报销申请表的信息一致，并不存在伪造或重复的情况。
4. 编号并打印费用凭证：申请人应为每个费用凭证进行编号，并将其打印成纸质文件。
对于电子出行凭证，可以保存电子版本并在需要时进行打印。
5. 将费用凭证与申请表一起装订：申请人应将费用凭证与费用报销申请表一起装订成册，确保文件的整体性。
报销附件提交流程1. 提交包含报销附件的申请：申请人应将装订好的报销附件提交给公司的财务部门或相关审批人员。
同时，申请人还需要填写并提交报销申请表格。
2. 财务部门审查报销附件：财务部门将对报销附件进行审查，包括检查费用凭证的真实性和有效性、核对金额是否与申请表一致等。
3. 反馈审批结果：财务部门将根据审批结果向申请人反馈，包括是否通过审核、是否需要补充材料等。
4. 存档：经过审批的报销附件将被财务部门存档，以备将来的查阅和审计需要。
注意事项- 申请人在准备和提交报销附件时应确保信息的准确性和完整性，一旦发现虚假报销或违规操作，将会面临相应的惩罚。
- 财务部门在审查报销附件时应严格遵守相关法规和内部规定，确保审查结果的公正和合法性。
- 费用报销附件应妥善保管，避免遗失或被他人非法获取。
以上是费用报销附件规范准则，希望能帮助到您，如有任何疑问，请随时联系财务部门。
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费用报销所需提供的附件及费用报销流程
1、招待费报销
上传所需附件：费用报销单、云之家招待申请、招待费发票、菜单明细需要标招待人数及同行人签字。
2、日常采购报销
上传所需附件：费用报销单、采购申请单、审批询价单、货物验收单、相应发票（化工类为应税项目，须取得增值税专用发票，其他采购可以开具增值税普通发票），所开发票与购买货物必须一致，发票印章清晰。
1、个人费用报销必须纸质版与K3系统的线上报销同步进行，报销事由需填写具体时间，例如：xxx报销1月1日-1月31日出差费用；
2、个人补助按照公司差旅费报销标准执行，出差期间考勤确认，按照人力资源部出台的富尔司发【2019】52号《关于富尔农艺考勤休假管理》规定执行；具体要求如下
外勤出差人员执行每日四遍签到，如请假半天，中午上班或下午需打卡。
夏季（5月1日至9月30日）：
第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：30—18:30；第四遍：20:00—21:00。
冬季（10月1日至次年4月30日）：
第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：00—18:00；第四遍：20:00—21:00。
1）外勤人员第一遍卡或第二遍未打的，不允许发起补卡申请，直接取消当天工资、补助及所有费用；
2）如果第一遍卡、第二遍卡和第三遍卡都已正常打卡，第四遍卡未按规定时间20:00—21:00打卡缺卡的，如因工作原因等特殊情况，超时在21.01-22.00之间打卡的，罚款20元/次；直到22:00点前仍未打卡的，处以50元/次罚款；
3）如果第一遍卡、第二遍卡及第四遍卡都正常打的，而第三遍卡未按时打卡，可以申请补卡，必须于次日17:30前审批完毕，补卡成功后同时处以50元/次罚款；超过次日17:30，视为补卡无效，取消当天工资、补助及所有费用。
3、对于出差所在地为员工家庭所在地、有固定住所、单位提供统一住宿场所的，补充规定如下：
①取消出差期间住宿补助。
②如有单位统一提供的餐食，餐补取消；如没有，三餐补助正常。
4、出差的票据如无起始行程，须在票据后面填写起始路线及日期；（长联票据、原则上不允许报销，要有客运站出的机打票据）
5、出差往返路线无过路、过桥费可证实出差和返回具体时间的，在出差当日出发时和回来当日返回后必须用云之家打卡；
6、路桥费、加油费、车费等票据严禁在票据正面填写任何字迹；（特殊情况当时不能打印发票的要有加油站开的加油金额收据并盖章）
7、行程表上需标注清楚出差起始地点及时间；
8、报销需上传的附件：
①后勤人员报销：本人签字的费用报销单、云之家出差申请、行程单、云之家打卡截图（截图为出差第一日与出差归来日即可，中间日期需要人力资源部签字确认）、本次出差并附有所属领导签字，以及相符的正规票据。
②营销系统：富尔农艺费用报销单（本人签字）、行程单（三人团签字）、当月工作总结（三人团签字）、云之家系统审批的出差单截图及出差起止点打卡记录截图（另外中途回公司或回家也需上传打卡截图）一共5份附件。
9、报销单上必须标注清楚费用承担部门，粘贴单需标注原始单据张数。
10、发票后置的时限不允许跨月，当月发生的业务次月必须报销。
本年度发票必须在本年度内进行报销，截止时期为本年度12月30日，跨年度发票不予报销。
11、费用申请与报销必须为同一个人，不允许代申请、代报销，所有对公业务付款，全部由对公账户支付，避免现金交易，涉及个人借款的领款人必须本人，不允许其他人员代领。
政府机关开具的非税收专用票据、机打发票、定额发票、增值税专票（普票）等。
国家推行营改增后地税局印制的发票一律不得作为报销凭证。
1、机打发票注意事项：
①发票一定要开具公司的单位全称、税号、开户行、账号。
②发票需加盖开票单位的发票专用章，开票单位名称与盖章单位名称必须一致；
③发票所列项目是否正确；
④如发现不符合开具要求的，有权要求对方重新开具，票面应无涂改、挖补、乱擦痕迹；
2、一般纳税人使用的是增值税专用发票（可以抵扣）和增值税普通发票（不能抵扣）。
涉及到专用发票的税一定要起出来
3、过桥费、过路费等：有的路段可能属于地方财政管辖，收的费用要上缴财政（财政部监制的票据），有的可能属于属地管理，收的费用上交税务（国税局），因此出现印制单位不同，都属于合法的支付凭证，都是可以用于报销凭证的。
4、其他专用发票：某些企业可以自行印制其具有行业特点的票据，因此，乘坐火车、汽车、飞机取得的车票不需要另行换发票，可以作为有效凭证入账。
1、报销单据必须按规定要求平铺、整齐、排列粘贴在粘贴单据上；
2、不能将票据金额及票据项目内容粘贴遮盖；
3、冲抵票据需单独粘贴，用铅笔注明并附原始单据；
4、不允许与其他费用票据粘贴在一起报销（例如过桥费、加油费、招待费等）。
任何费用发票、收据上请注明日期、用途、实报金额：
1、车票：背面写上日期、事由、目的地、实报金额；
2、餐饮发票、收据：背面写上日期、参加人员、参加人数、实报金额；
3、油费发票：背后写上经手人、加油时的里程数；
4、办公用品/易耗品/固定资产：背面附购货清单/入库单；如无清单则在发票、收据背面填写购货明细；
5、打车票据必须标明起始地点，中心总监签字；
6、报销单上必须标清费用所属部门。
凭证要求
顶票的要将原始票据拿下来另存，做好统计表
发票与报销内容不一致要按发票填
凭证日期要与业务日期一致特别是出纳凭证
凭证生成完后一定要提交这样不会误删凭证
附件折叠与凭证对齐
不能用书钉去钉
附件张数多时一定要在要装订地方垫一下，以免装订时凭证不整齐
发票要求：定额发票（监制章）
内容仅供参考。