财务催款函最新范本.docx
催款通知函范文
催款通知函范文尊敬的客户：您好！我代表我公司向您致以最诚挚的问候，并对您一直以来的支持与信任表示衷心的感谢。
然而，在此我们不得不就一项重要的财务事宜与您进行沟通，希望得到您的理解与配合。
根据我们的财务记录，截至目前，您尚有一笔款项未予支付。
该款项为我公司为您提供XX服务（或销售XX产品）的应收账款，金额为人民币XX元整。
根据双方签订的合同规定，该款项的支付截止日期为XX年XX月XX日。
然而，至今我们尚未收到您的付款。
我们理解，在业务往来中可能会出现各种特殊情况，可能导致付款的延误。
但为了保证双方公司的正常运营及合作关系的持续发展，我们在此恳请您能够尽快处理此笔未付款项。
请您在收到此通知后的五个工作日内，安排付款事宜。
以下是我公司银行账户信息，以便您进行付款：账户名称：XX公司开户银行：XX银行XX分行账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX汇款备注：请填写合同编号或项目名称为确保您能够顺利办理付款手续，如有任何疑问或需要协助，请随时与我公司财务部联系。
联系电话：XXXXXXXXXXX，联系人：XX先生/女士。
在收到您的款项后，我们会立即为您确认，并继续为您提供优质的服务。
同时，我们希望能够借此机会，提醒您关注合同约定的付款期限，以免类似情况再次发生。
我们深知，良好的合作关系建立在相互尊重与信任的基础上。
因此，在此次催款过程中，我们始终秉持着尊重与理解的态度。
但若逾期未收到款项，我公司有权根据合同约定采取相应的措施，以维护自身合法权益。
我们相信，这并非双方所期望的结果。
再次感谢您对我公司的支持与信任，期待与您继续携手共创美好未来。
请您重视此次催款通知，尽快安排付款事宜。
在此，我们预祝您工作顺利，事业发达！此致敬礼！XX公司日期：XX年XX月XX日附件：相关合同文件及付款凭证（如有）。
财务催款函范本
财务催款函范本尊敬的XX公司：您好！感谢您使用我司的产品/服务，并与我司达成合作协议。
根据合同约定，我司应收款项已经到期，但遗憾的是，截至目前，您尚未完成对我司的付款义务。
经过我司与您多次沟通，了解到您对于付款的原因有可能是由于内部流程调整、人员变动等原因导致的误操作或疏忽。
我们十分理解企业在运营中面临的各种挑战，但作为供应商，我司也需要及时收回款项，以保持正常运营和维持业务发展的稳定。
因此，我们希望您能够尽快支付该笔欠款。
请注意，根据合同的约定，我司有权采取适当的法律手段来追讨欠款，包括但不限于向法院提起诉讼，寻求法院的支持并获得判决，甚至可能导致信用记录受到损害。
我们希望避免采取这样的措施，保持良好的合作关系，因此再次强调希望您能够尽快付款，以免对双方造成不必要的经济和信誉损失。
为了解决问题，我司提供以下解决方案供您选择：1. 一次性付款：您可以选择立即支付全部欠款，以确保资金及时到账。
2. 分期付款：如果您目前的资金状况不允许一次性支付全部欠款，您可以联系我司的财务部门，共同商讨并确定合适的分期付款计划，以确保欠款在合理时间内得到清偿。
无论您选择的是一次性付款还是分期付款，请尽快与我司联系，并提供付款计划及相关支付凭证，以便双方进行核对和跟进。
如需延期付款，请提前向我司说明，以免给双方造成不必要的纠纷和争议。
请您知悉，我司将持续关注欠款情况，并保留采取进一步措施的权利。
但我们相信，通过双方的努力与合作，该问题将能够得到圆满解决，我们也将继续为您提供优质的产品和服务。
最后，希望您能够重视起来，积极主动地解决这个问题。
我们期待着您的积极回复，共同维护双方的合作关系。
谢谢！此致敬礼XX公司财务部。
关于XX公司款项催收函模板
关于公司款项催收函模板尊敬的公司财务负责人：您好！感谢贵公司一直以来对我公司的支持和信任。
在双方愉快的合作中，我们共同见证了彼此的成长和进步。
然而，近期我们发现贵公司尚有部分款项未按照约定时间支付，这给我公司的资金周转带来了一定程度的影响。
为了确保双方的合法权益，特此致函，希望能得到您的关注和解决。
一、欠款明细根据我公司的财务记录，截至[日期]，贵公司尚有如下款项未支付：1. [合同编号]：[合同名称]，金额：[金额]，付款日期：[日期]；2. [合同编号]：[合同名称]，金额：[金额]，付款日期：[日期]；3. [合同编号]：[合同名称]，金额：[金额]，付款日期：[日期]。
二、催收请求根据双方签订的合同条款，贵公司应按照约定的付款日期履行付款义务。
然而，目前贵公司尚未支付上述款项，已构成违约。
为了维护我公司的合法权益，现正式请求贵公司尽快支付上述款项。
请您在收到本函后[期限]内完成支付，以避免产生不必要的纠纷。
三、违约责任根据《中华人民共和国合同法》第107条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
如贵公司未能在规定期限内支付欠款，我公司有权要求贵公司承担相应的违约责任，包括但不限于支付滞纳金、赔偿损失等。
四、联系方式为了便于沟通和解决此事，请您在收到本函后与我公司财务部门联系。
联系方式如下：联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]电子邮箱：[电子邮箱]此致敬礼！[您的公司名称][日期]五、合作回顾与展望回顾我们过去的合作，贵公司一直以诚信、专业和高效的态度对待每一项业务，这也是我们选择与贵公司长期合作的原因。
我们珍视与贵公司的每一份合作，并期待未来能够继续携手共进，共同发展。
我们理解在经营过程中可能会遇到一些资金周转的挑战，但我们相信这只是一个暂时的困难。
我们希望贵公司能够理解并尊重合同条款，履行付款义务，以确保双方的商业信誉和未来的合作机会。
财务催款通知书(共8篇)
篇一：催款通知书关于尽快支付货款(欠款)的函xxx(对方名称);现就贵方未及时支付我货款(未按时偿还欠款)一事向贵方致函如下：xx年x月x日，贵方与我(或经协商达成口头协议)签订了《xxxx合同》。
双方约定,贵方应于货到就付30%的货款(贵方应于xxxx年x月x日偿还欠款xx元)。
xx年x月xx日，我依约将货物交给了贵司，然而贵方却并未能按约定及时支付货款,现共欠货款xx元(然而贵方却并未能按约定及时还款,现共欠款xx元)。
本人认为，双方既已有约在先，当全力守信方能长期友好合作，故特致函请贵方于xx 年x月x日前将所欠款项支付我.此致敬礼xxx年月日■相关范本：●催款通知单格式崔款书可以用固定格式的表格，也可以写成便函，不论采取哪种形式，一般应该包括以下四个内容：标题和编号标题要简明，一般写作“催款通知单”、“催收、清理联系单”等字样。
如果催收的是紧急款项，可在标题前加上“紧急”二字。
标题下要注明编号，以便于查询和联系。
●催款通知书范本×××厂财务部：你单位××年×月×日向我厂订购×××，货款计金额×××元，发票号为×××，该货款至今尚未支付给我厂，影响了我厂资金周转。
●催款通知书xx制衣厂并x厂长：贵厂与本公司于xxxx年x月x日签订了一份《xxxx租赁合同》，约定我公司将xxx房屋出租给贵厂使用，贵厂按xx元/月支付租金。
按该合同的约定，贵厂应于2007年12月31日合同到期之日搬离，然而合同到期后，贵厂并未搬离，且2008年1-10月的租金24000元至今也未支付。
●物业费催款通知单(先生/小姐)：展函致敬!在您百忙之中烦扰阁下，我处深感歉意。
我处系**物业管理有限公司物业管理处，您所拥有位于省市区路号花园幢单元，面积平方米，自年月日至年月日止，尚未缴纳以下管理费用：●关于尽快支付欠款的函xxx(对方公司名称)并x(对方老板姓)总(或职务名);现就贵司拖欠我司xx款一事向贵司致函如下：xx年x月x日，贵司与我司(或经协商达成口头协议)签订了《xxxx合同》，双方约定,贵司应于xx年x月xx日支付我司xx款xxxx元,余款于xx年x月xx日之前付清.贵司也曾于xx年x月x日支付了部分款项,但从xx年x月x日后,贵司便未再按约定支付分文,现累计已欠xx元.显已违约。
财务催款函
财务催款函[您的公司名称][您的公司地址][日期][收款人姓名][收款人公司名称][收款人地址]尊敬的 [收款人姓名] 先生/女士，我们写信是为了就您的未付款项向您发出催款通知。
根据我们的记录，您的公司目前尚未支付的金额为 [未付款金额]，该金额应于 [日期] 前付清。
很抱歉提醒您，您已逾期付款了 [逾期天数] 天。
我们理解可能存在一些特殊情况，导致您目前暂时无法付款。
但请您理解，作为供应商，我们也需要维持正常的资金流动，以继续为您提供优质的产品和服务。
因此，我们希望您能够尽快解决这笔未付款项。
我们真诚希望能够与您保持良好的合作关系，并且相信这只是一次无意之过。
然而，如果我们不得不采取进一步的行动来追回这笔款项，可能会导致一些不必要的法律纠纷和额外的费用支出。
为了避免这一情况发生，我们请求您立即行动起来。
请您尽快付款，并将付款凭证发送给我们，以便我们核实。
您可以选择通过以下方式之一进行付款：1. 银行转账：收款账户名称：[您的公司名称]收款账户号码：[您的公司账户号码]开户银行名称：[您的公司开户银行名称]开户行地址：[您的公司开户行地址]2. 支票支付：支票抬头：[您的公司名称]支票邮寄地址：[您的公司地址]3. 其他支付方式：如您有其他支付方式的需求，请联系我们的财务部门，并提供详细的支付方式和信息。
我们希望您能够尽快处理这笔未付款项，并将问题解决至我们双方的满意。
如果您有任何困难或需要进一步的讨论，请随时与我们联系。
我们会尽力提供必要的支持和解决方案，以确保问题得到解决。
最后再次提醒您，我们非常重视您作为我们的合作伙伴，并希望能够在商业上保持长期的合作关系。
但是，未付款项会对我们的业务造成不可忽视的影响，因此我们希望您能够尽早处理这一问题。
祝愿您和您的公司一切顺利。
[您的公司名称][署名][职位][联系电话][联系邮箱]。
财务催款告知函-企业管理
财务催款告知函-企业管理
[对方公司名称/个人姓名]：
尊敬的[对方称呼]，
根据我司财务记录，截至[催款日期]，贵方尚欠我司款项共计人民币[欠款金额]元（大写：[大写金额写法]）。
该款项涉及[业务详情，如合同编号为[具体合同编号]的[产品/服务名称]交易），发票编号为[发票编号]，发票日期为[发票开具日期]，付款期限已于[到期日期]届满。
我司已多次尝试与贵方沟通付款事宜，但至今仍未收到相应款项。
此笔欠款已对我司的资金周转及正常运营造成了一定程度的影响。
现特向贵方发出此份催款告知函，请贵方务必在收到本函后的[指定付款期限，如7 个工作日]内，将上述欠款全额支付至我司以下指定账户：
开户名称：[开户名称]
开户银行：[开户银行]
银行账号：[银行账号]
若贵方未能在上述期限内付款，我司将不得不采取进一步措施，包括但不限于按照相关合同约定追究贵方的违约责任、将贵方的欠款信息报送至相关信用机构，由此可能导致贵方的信用评级受损，进而对贵方在商业活动中的信誉及融资等方面产生不利影响。
我司一直重视与贵方的合作关系，希望贵方能够尽快妥善处理此笔欠款事宜，以维护双方良好的合作基础。
如有任何疑问或特殊情况，请贵方及时与我司财务部门联系，联系电话：[电话号码]。
感谢贵方的理解与配合！
[发函公司名称] [发函日期]。
催款公函范本（通用5篇）
催款公函范本（通用5篇）催款公函范本篇1X银行个人逾期催收编号：先生/女士：您于年月日向我行借款人民币壹佰万元整(￥1，000，000.00元)，并于我行签订编号为：的个人，自年月日起至今，您已累计逾期日未还款，逾期金额壹佰万元整(￥1，000，000.00元)，逾期利息壹万元整(￥10，000.00元)，请您在接到本通知后3日内，将上述逾期贷款本息存入您授权扣款的账户内，或前往我行办理还款手续。
贷款人签章：借款人签收：年月日本通知一式贰份：借款人签收后退贷款人一份作为回执，借款人留存一份。
催款公函范本篇2催款函*公司：截至*年**月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款*元(大写人民币*元整)。
按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在*年**月**日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。
因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。
此致*公司(印章)*年**月**日根据客户的业务重要性、信用状况、应收款项的帐岭等情况，综合考虑催款函中的措辞。
对于一些重要客户、或者信用状况相对较好、或者应收款项帐龄相对较短的，措辞可以平缓一些。
对于信用差的、帐龄长的欠款，可以使用一些措辞较为激烈的用语，比如“限于*年**月**日之前支付”、“我公司保留追讨货款的任何法律手段”、”我公司将可能在某一适当时机，选择通过相关法律诉讼维护我公司利益”等等。
催款通知书上海X有限公司：贵公司于20xx年5月7日从本公司采购的，共计人民币贰万贰仟八百壹拾元整(22810元)，本公司依照双方约定完全正确履行交货义务，手续齐全，发票已开至贵公司。
按照双方签订的《商品购销协议(两方)》补充协议第一条约定，贵公司必须在20xx年6月15日前将该笔款项汇入我公司帐户。
自合同规定付款期限至今，我公司多次与贵公司采购负责人王联系付款事宜，均以种种理由借故推拖。
现我公司特发此催款通知书，望贵公司及时履行还款义务。
如贵公司在20xx年9月29日期限之前不能付款，我们的承办律师将通过司法途径追究贵公司的付款责任与违约责任，并按合同责任义务对等原则，加收贵公司违约金、滞纳金、货款利息及其他相关损失。
2024催款函及催款函
2024催款函及催款函尊敬的客户：您好！本函为我司向您发出的催款函，特此提醒您尽快结清以下欠款，以免造成不必要的纠纷和损失。
根据我司的记录，截至目前，您拖欠我司的款项如下：1. 2024年3月份的货款，金额为2000元；2. 2024年5月份的服务费，金额为1000元；3. 2024年7月份的租金，金额为1500元；4. 2024年9月份的合同违约金，金额为1000元。
以上款项加总后，您目前欠款总额为5500元。
请您尽快将该款项支付至我司指定的账户，并在付款后将付款凭证发送给我们，以便于及时更新我们的财务记录。
我们理解有时候会有一些意外情况导致付款延误，但是很抱歉，这对我们来说也带来了一些困扰。
希望您能够理解并尽早支付欠款，在避免产生任何不必要的麻烦和后果的情况下解决此事。
为了促成尽快的还款，我们建议您采取以下措施：1. 确认欠款金额：请您核对以上欠款金额，如有任何疑问或错误，请及时与我们联系，以便于我们及时核实和调整账目；2. 安排合理的还款计划：如果您无法一次性支付全部欠款，请提前与我们联系，并提出合理的还款计划。
我们愿意与您进行商讨，并在您的能力范围内给予适当的支持和协助；3. 尽快支付欠款：无论是一次性还款还是分期还款，请您尽快处理并支付欠款，以免造成更多的费用和困扰；4. 保持沟通和合作：如果您在还款过程中有任何困难或问题，请及时与我们联系。
我们非常愿意与您沟通并寻找解决方案。
希望您能够积极予以处理和解决，以免我们不得不采取其他措施来追讨欠款，这将增加额外的费用和局面的复杂度。
我们相信您会对您的信用和责任感负起来，并按时支付所欠款项。
再次提醒您：欠款已经拖延较长时间，请您尽快处理。
如若逾期不还，我司将不得不采取法律手段追讨欠款，并追究相关法律责任。
最后，我们希望您能够认真对待此事，并按照约定时间尽快支付欠款。
如您还有其他问题或需要我们提供更多帮助和信息，请随时与我们联系。
谢谢您的合作！祝好！此致敬礼您的债权人。
【最新】财务催款报告-实用word文档 (5页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==财务催款报告篇一：催款函模板-财务版本催款函收件单位：联系人和电话：收件地址：贵公司与我司于20XX年XX月签订了编号为XXXX的《XXXX合同》，合同生效后我司已依约履行了义务，但贵司至今仍未能支付合同规定的XXXX元的款项（见下表），该款项已愈期。
为了维护双方的良好合作关系,请贵公司尽快支付上述款项,以便我司能够一如既往地为贵公司提供优质的服务。
我公司开户银行及帐号：收款单位：百世物流科技（中国）有限公司开户银行：招商银行股份有限公司杭州分行营业部帐号：571905546310301若该笔帐款已汇出，请忽略此信函，并欢迎致电确认。
如有任何疑问,请随时与我公司联系。
联系人：联系电话：谢谢!致函人：百世物流科技（中国）有限公司20XX 年 XX月 XX 日篇二：催款函_范本催款函□ □ □公司：于□年□月□日为止，我公司已为贵公司安装了□□□，货款金额计□ □ □ 万元，发票编号为□ □ □ 。
可能由于贵方业务过于繁忙，以致忽略承付。
故特致函提醒，请即进行结算。
如有特殊情况，请即与我公司□□□ 联系，手机：□□□ 邮编：□□□ 地址：□□□。
特此函达我公司帐户名称：□□□□□□□□□□□开户银行：□□□□□□□□□□□帐号：□□□□□□□□□□□ □□□□年□□月□□日请款函(针对首次催款或付款通知)XXX(对方公司名称)：感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。
根据贵司与我司(或"经协商达成口头协议")签订《XXXX 合同》，双方约定,我司在交付产品后X日内，贵司应付清货款，现付款期将至（或付款期已过），请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款，。
我司帐户是（户名：××××；开户行：××××；帐号：××××）。
催款函范文正规范本(通用版)
催款函范文亲爱的贵公司，首先，非常感谢贵公司与我们进行业务合作。
相信您已经知道，根据我们之前的协议，贵公司应在指定期限内支付尚未偿付的款项。
不幸的是，我们注意到截至目前为止，您尚未履行您的付款义务。
我们完全理解在商业活动中可能会出现一些挑战和问题，导致付款延误。
然而，请理解我们也有自己的资金需求和承诺，我们需要确保我们的业务能够顺利运作。
因此，我们非常希望您能尽快偿付未付款项。
为了提醒您贵公司尚未支付的款项，我在此向您发出正式的催款函。
是款项的详细信息：•发票编号：[发票编号]•发票日期：[发票日期]•应付金额：[应付金额]请注意，上述款项应在[指定期限]之前支付。
为了保证我们的合作继续顺利进行，我们请求贵公司立即采取行动，履行您的付款义务。
为方便您办理付款事宜，是我司的收款账户信息：•银行名称：[银行名称]•账户名称：[账户名称]•账户号码：[账户号码]•开户行地质：[开户行地质]务请向此账户汇款，并及时提供付款凭证，以便我们查收和核对款项。
如果您遇到任何付款问题或困难，请尽快与我们联系。
我们愿意协助您解决问题，以确保款项能够在规定期限内到达。
最后，我们希望贵公司能够理解我们的困境，并尽快处理该款项。
如在[指定日期]前未收到付款或未收到解决该问题的回复，我们可能不得不采取进一步的法律行动，以维护我们的权益。
再次感谢您对我们的合作和支持。
我们期待着此事尽快得到解决，继续愉快地合作下去。
此致[公司名称] [发件人姓名] [发件人职位] [发件人联系方式]。
催款函范本(标准版含风险提示)
催款函范本（标准版含风险提示）尊敬的先生/女士：您好！我是XX公司的财务部门，特此致函与您联系。
首先，我代表公司向您表示诚挚的感谢，感谢您对我们公司的支持与信任。
然而，根据我们的记录，我们注意到您的账户目前有一笔未结清的欠款。
在商业交易中，付款的及时性对于维持良好的合作关系至关重要。
我们希望您能够理解我们的立场，并尽快结清这笔欠款。
根据我们的记录，截至目前，您的账户尚有XXXX元未支付。
我们特此提醒您，这笔欠款已经逾期XX天。
我们理解在生活中难免会遇到一些意外情况，导致付款延迟。
但是，为了确保我们的业务正常运转，我们希望您能够尽快处理这个问题。
我们建议您立即采取行动，并尽快支付这笔欠款。
您可以通过以下方式进行付款：1. 银行转账：您可以将款项转入以下账户：银行名称：XXXX银行账户名：XX公司账号：XXXXXXXXXXXX2. 支票支付：您可以将支票邮寄至我们公司的办公地址：地址：XXXXX街道XX号，XX市，XX省，XXXXX3. 线上支付：您可以登录我们公司的官方网站，并通过在线支付方式进行付款。
请注意，我们的官方网站不会要求您输入任何银行账户或个人身份信息。
请您在收到此函后的XX天内完成付款。
如果您已经支付，请忽略此函，感谢您的合作。
同时，我们必须提醒您，根据我国相关法律法规，欠款逾期可能会导致一系列的法律后果。
这些后果可能包括但不限于：1. 利息和滞纳金：根据合同约定，您可能需要支付逾期利息和滞纳金。
这些费用将根据您的欠款金额和逾期天数进行计算。
2. 信用记录受损：您的逾期欠款可能会被报告给信用机构，从而影响您的个人信用记录。
这可能会对您未来的贷款、信用卡申请等产生不利影响。
3. 法律诉讼：如果您长时间拒绝或无法偿还欠款，我们可能会不得不采取法律手段来追讨欠款。
这可能导致进一步的法律纠纷和费用。
我们希望您能够认真对待这个问题，并尽快采取行动。
我们希望能够与您保持良好的合作关系，并避免任何不必要的纠纷和损失。
【最新】账款催收的通知书-范文word版 (5页)
（二）收款操作
1．业务人员于每日收到货款后，应于当日填写《收款日报表》一式四份，一份自留，三份寄交企业财务部出纳组。
经查：截至**年**月**日止，您在我公司账面挂账余额为**元。其中：备用金**元；其它应收款**元；应收账款应交款项**元；预付账款**元； **科目**元。可能由于您工作繁忙等原因，一直未抽出宝贵时间回我公司财务部核实处理上述款项。
望您在收到本通知后一周内回我公司财务部核对挂账事项，办理还款手续。如因特殊原因，请您及时与我公司取得联系，另行约定时间。
双方既已有约在先，当全力守信方能长期友好合作，故特致通知书请贵司于****年*月*日前将所欠款项支付给我司。否则我司将采取停止发货、付诸法律等其他必要之措施，避免造成一些不必要的影响, 请慎重考虑， 谢谢!
此致
敬礼
*****公司
****年*月*日
回执(请务必回传此单，传真：0756-3386728)
二、销售账款催收程序
（一）销售账款的账单分发
1．财务部应收账款主管及专员应依类别整理账单，定期汇集、编制账单清表，一式三份，将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。
2．业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还给财务部应收账款主管，如发现有不属于本人的账单，应立即以挂号寄回。
3．客户要求寄存账单时，应填写《寄存账单证明单》一份，详细列明交易笔数、金额等交由客户签认，收款时交还客户。如因寄存账单未取得客户签认而导致无法按期收回款项时，由业务人员负责赔偿。
2024年应收账款催款函最新
应收账款催款函最新尊敬的客户，我们多次和您沟通了我们公司的欠款问题。
然而，我们遗憾地发现您仍未完成支付未清偿的账款。
我们深刻地理解您的财务困难，但我们也必须坚持我们的权益和合同规定，向您的公司讨回所欠款项。
请尽快支付未清偿的账款，因为我们事业的发展和我们的员工的生计都对此有着至关重要的依赖。
在本次函件中，我们还想向您展示我们公司的付款政策和程序，并希望您能理解并高效地遵守它们。
我们的付款政策和程序•付款条款：我们的账单通常会在收到货物一周后发出。
付款期限通常为30天，但也可以根据情况而定。
如果需要延迟付款，请及时与我们联系并得到我们的书面同意。
•付款方式：我们接受信用卡、支票、电汇或现金的支付方式。
对于一些定期客户，我们还可以提供预付款和滚动支付服务。
对于电汇方式支付，请将款项直接汇入我公司账户，如有疑问可随时联系我们的销售或财务团队。
•延期付款：如果您在我们规定的付款期限内无法完成支付，我们可能会在收到您的书面请求后考虑延期付款。
延期付款可能会产生逾期利息和其他费用。
如需延期付款，请提交书面申请并尽快得到我们的书面同意。
•应收账款的经营和管理：我们的会计部门会对所有未收到的账款进行跟进并追回。
我们的销售团队会定期与您进行联系，以确保账单及时结清。
如果有任何未解决的问题，请及时联系我们的销售、财务或客户服务代表，他们将竭诚为您服务。
在本次函件中，我们希望提醒您：•与我们保持联系：我们非常重视与客户的沟通，定期与客户联系以确认付款情况和账单状态。
如果您需要延期付款，请及时与我们联系并得到我们的书面同意。
•如果您未能及时支付账款：如果您无法在规定的时间内支付账款，请尽快联系我们的销售或财务团队，商量延期付款或其他支付安排。
我们不想对此给您带来任何不必要的困扰，但我们不得不坚持我们的权利，向您追讨未收款项。
请您理解这一点。
•意识到拖欠带来的财务风险：拖欠账款会带来财务风险，影响我们的经营和您的信誉。
我们建议您按时支付账款来避免遭受财务损失和信用风险。
催款函 范本
催款函范本
尊敬的先生/女士：
您好！我是XXX公司的财务部门，我代表公司向您发出这封催款函。
经过我们的核对，发现您在过去的三个月里尚未支付关于XXX项目的费用。
根据我们与您之间的合同，您应该已经在过去的30天内完成付款。
现在，请您立即完成支付并确保该款项及时到账。
根据合同约定，您应该支付的金额为xxxx元人民币，截至今天为止，该金额已逾期超过xxxx天。
我们希望您能够立即采取行动，并在本函发出后的三个工作日内将该款项汇入我们指定的公司银行账户。
如若您已完成支付，请忽略此函。
如果由于特殊情况导致您暂时无法支付，请您即刻与我们的财务部门联系，以便我们就此事进行沟通并寻找解决方案。
我们深信通过积极的合作，我们可以共同找到解决逾期付款问题的办法。
如果您继续拖延支付，并未在三个工作日内与我们联系，并未提供付款计划或适当的理由，我们将被迫采取进一步的法律行动，包括但不限于采取诉讼程序，以恢复我们应有的权益和利益，并追缴拖欠金额。
我们希望能够避免不必要的法律纠纷，我们尊重您作为我们的合作伙伴的权益，但同时我们也需求您同等尊重我们的权益。
因此，再次强调，请您尽快支付拖欠的款项。
感谢您对我们公司的支持和合作，希望我们能够共同为双方的利益创造一个积极的合作氛围。
此致
XXX公司财务部门。
催款函(最新11篇)
催款函（最新11篇）个人催款函1函件编号：催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。
催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。
尊敬的______公司：自我们双方合作以来，一直比较愉快，按照我们双方的合同约定，贵司应在________年____月____日前向我司支付合同款项，金额共计______（大写：______）元。
但截至________年____月____日，公司至今仍未受到该笔款项。
催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料（如合同等）相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。
因此，特请贵司收到此函件后____日内将上述逾期未付的货款汇付至我司账户（账户名：______；开户行：______；账号：______）。
否则，本公司将委托相关追收人员上门催收解决，并保留通过法律途径解决的权利，届时可能给贵司造成不良影响并将有损贵司的诚信形象。
催款函尾部应写明催款方的处理意见，在催款函尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款，催款方可根据相关规定（如合同约定、银行规定）加收罚金，或是通过法律途径解决付款事宜，这样做有利于引起债务人的紧迫感，及时还款。
顺！______公司________年____月____日催款函2函件编号：尊敬的_____________：年月日，本人与您签订了《借款合同》，约定由本人_______出借人民币_________元整给您，借款期限自_______年________月________日至________年________月________日止。
合同签订后，本人已按照合同约定向您全额支付了借款共计________元整，现在还款期早已届满，但您至今未归还借款。
________先生(女士)您未按照约定履行还款义务，也没有对拖� 鉴于上述情况，本人在此慎重提请您在接到本函后_________个工作日内将上述欠款本息按时、足额交付，否则，本人将通过法律途径追究您们的违约责任和赔偿责任，包括但不限于本金、利息、资金占用损失、诉讼费用。
催款函(完整版)
催款函（完整版）
尊敬的先生/女士：
我是xxx公司的财务主管，我代表公司向您致以诚挚的问候。
根据我们的记录，您尚未支付自XXX年XX月XX日起截至今日的账单。
我们希望您能尽快完成这笔欠款的支付。
作为一家正规合法的商业企业，我们非常重视与客户的合作，同时也十分看重您作为我们的合作伙伴。
我们相信，您也是一位理解并重视合作的人，并会认真对待您与我们之间的欠款事宜。
我们诚恳地希望您能够立即处理这个问题，并履行您的支付承诺。
请您注意，延迟付款可能会对我方的经营造成严重影响。
这会导致我们无法按时支付供应商、工人和员工的工资以及其他必要的费用。
毫无疑问，这将对我们的声誉和信誉带来负面影响。
为了避免不必要的法律纠纷以及对双方利益的伤害，我们恳请您在收到这封催款函后的三个工作日内，将欠款金额支付至以下账户：收款人：XXX公司
账号：XXXXXXXXX
开户行：XXX银行
开户地：XXX市
同时，如果您对账单有任何疑问或需要进一步解释，请尽快联系我们，我们将全力配合您的要求并尽快给予解决。
我们希望这只是一个误会，并希望您会尽快解决这个问题。
如果您已经付款，请忽略此函。
如果您在收到此函后的十五个工作日内仍未支付欠款，我们将不得不采取法律手段来保护我们的利益。
最后，我们真诚地感谢您一直以来对我们公司的支持与合作。
我们相信，通过双方的努力与合作，我们能够共同度过这个时期，共同实现更大的商业成功。
再次感谢您的合作与理解。
此致
XXX公司
日期：XXXX年XX月XX日。
催款函_范本
催款函_范本尊敬的_____先生/女士：您好！首先，感谢您一直以来对我们公司的支持与信任。
但截至目前，我们发现您在与本公司的业务往来中，尚有一笔款项未结清。
这笔款项的逾期未付已经对我们公司的正常运营和财务状况造成了一定的影响，因此，特以此函向您催收。
以下是相关的详细信息：交易明细：您于_____年_____月_____日与我们签订了合同编号为_____的_____合同，合同金额为人民币_____元。
根据合同约定，您应在_____年_____月_____日之前支付款项，但截至_____年_____月_____日，我们仍未收到您的全额付款，您目前仍欠款人民币_____元。
逾期影响：您的逾期付款已经违反了我们之间的合同约定，这不仅给我们的财务工作带来了不必要的困扰，也可能会影响到您在我们公司的信用记录。
同时，由于资金未能及时回笼，我们在原材料采购、员工工资支付以及新项目的推进等方面都受到了一定的限制。
我们的期望：我们希望您能够重视此次欠款问题，并在接到本函后的_____个工作日内，将所欠款项人民币_____元支付至我们公司的以下账户：开户银行：＿____开户名称：＿____银行账号：＿____支付方式：您可以选择通过银行转账、网上银行支付或者线下柜台汇款等方式进行支付。
在支付完成后，请您务必将支付凭证（如转账截图、汇款回单等）通过电子邮件发送至我们的财务邮箱：＿____，以便我们及时确认款项到账情况。
如果您对这笔欠款存在任何疑问或者需要进一步的沟通，请您在接到本函后的_____个工作日内与我们的财务部门联系。
我们的财务联系人是_____，联系电话：＿____。
法律后果：若在规定的时间内，我们仍未收到您的还款，为了维护我们公司的合法权益，我们将不得不采取进一步的法律措施，包括但不限于向法院提起诉讼、申请财产保全等。
届时，您可能需要承担额外的法律费用、违约金以及可能对您的个人或企业信用造成的不良影响。
再次感谢您的理解与支持，我们希望能够通过友好协商的方式解决此次欠款问题，以保持我们长期以来良好的合作关系。
催款通知书范文
催款通知书借款人：催收人：借款人（签收、盖章）：xx年xx月xx日xxxx公司：截至xxxx年xx月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款xxxx元（大写人民币xxxx 元整）。
按照与贵公司的有关协议的约定，贵公司应当在xxxx年xx月xx日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。
因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。
xxxx公司（印章）xxxx年xx月xx日致：公司财务部贵公司下列欠款已经超过预定结款期，请尽快安排汇款事宜：货物名称规格数量金额发货日期欠款期到期日超期天数合计备注：1、我公司已是第次向贵公司催款2、贵公司已是第次未按协议约定按时结款有限公司财务部年月日询证函致：下列数额出自本公司帐簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数额证明无误”处签章确认；如有不符，请在“数额不符及需加说明事项”处详为指正。
回函请函寄/传真至地址：邮编：（本函仅为复核帐目之用，并非催款结算）截止日期：贵公司应欠:元上述款项或已结付，仍请及时函复为盼。
数额证明无误签章：日期：数额不符需加说明事项：签章：日期：_______：你于____年____月____日从_________银行办理了小额担保贷款____________万元整，现该笔贷款已于_____年____月____日到期，但截至今日，尚欠贷款本金________万元，利息________元，请在你接到通知书之日起15日内筹集资金还清贷款本息。
如仍不还款，担保中心将根据小额贷款申请审批表和的约定，依法提起诉讼和采取其他相应措施，并要求你支付贷款本息、贷款额的20%违约金及实现债权的一切费用，直至贷款完全回收。
担保中心（盖章）：____________________年____月____日。
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财务催款函范本
函件编号：风险提示：
催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。
催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。
尊敬的______公司：
自我们双方合作以来，一直比较愉快，按照我们双方的合同约定，贵司应在______年____月____日前向我司支付合同款项，金额共计
______（大写：______）元。
但截至______年____月____日，公司至今仍未受到该笔款项。
风险提示：
催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料（如合同等）相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。
因此，特请贵司收到此函件后______日内将上述逾期未付的货款汇付至我司账户（账户名：______；开户行：______；账号：______）。
否则，本公司将委托相关追收人员上门催收解决，并保留通过法律途径解决的权利，届时可能给贵司造成不良影响并将有损贵司的诚信形象。
风险提示：
催款函尾部应写明催款方的处理意见，在催款函尾部可以增加欠款方
经催款函提醒仍不付款，催款方可根据相关规定（如合同约定、银行规定）加收罚金，或是通过法律途径解决付款事宜，这样做有利于引起债务人的紧迫感，及时还款。
顺颂商祺！
______公司
年月日。