上半年经济活动分析会报告

陕化节能减排技改工程项目部

2011年上半年经济活动分析报告

陕化节能减排技术改造项目建设，我公司分别与华陆科技有限公司（总承包单位）和陕西陕化煤化工有限公司（建设单位）签订施工合同。上半年因施工图纸、土建、设备、材料等原因影响，现场不具备开工条件，未进行施工作业，主要进行了施工前的技术准备及临时设施建设（现场办公区、二级库房、生活区）等工作。

现从以下几个方面对陕化节能减排项目2011年上半年经济活动情况进行分析：

一、主要技术经济指标完成情况分析

（一）综合分析：陕化项目年计划完成产值5800万元（根据施工合同、施工图纸和现场施工条件核算），因上半年现场无施工条件，未开工建设。7月份施工人员陆续到场，气化装置及备煤筒仓工号开始施工。项目管理规划中策划的质量目标为：一次交验合格率100%，单位工程优良品率100%，安全管理目标为：月千人负伤率3‰以下，重大伤亡事故为零，合同履约率100%。两份施工合同共回收工程预付款266.30万元。截止2011年6月底，间接费用累计为202478.16元，财务费用2605.64元，采购保管费用22857.40元。

（二）经营工作：陕化节能减排技改项目总投资53.21亿元，规模为60万吨/年合成氨、52万吨/年尿素，详见附表二：工程任务信息及

投标情况汇总表。公司与华陆科技有限公司签订合同总价为3109万元，除去大型设备吊装及进出场费用后造价为2828.90万元（含主材费812.57万元）。公司与陕西陕化煤化工有限公司签订合同为费率计价合同，因图纸大部分未到，估算合同价为2200万元，其中安装费1000万元，土建1200万元，详见附表四：2011年签订合同明细表。根据施工合同核算建安量，其中华陆合同建安量3347.11万元，煤化工合同建安量2860万元，工程建安量总计6207.11万元，详见附表五：在建项目统计。根据现场施工条件，2011年下半年计划建安量为5800万元，其中华陆合同3100万元，煤化工合同2700万元，详见附表三：2011年结转下半年工程量明细表。

（三）施工生产：因上半年现场不具备开工条件，未进行施工作业，主要进行项目管理实施规划的制定、施工技术准备工作及项目临时设施建设（现场办公区、二级库房、生活区）等工作。

物资采购方面：对部分乙供材料进行招标采购一次，总价1238886元；比价采购材料一次，总价7979.80元；低值易耗品、五金用品及劳保共计采购17465元；签订气体采购合同一份、焊材采购合同一份，详见附表七：物资采购及库存汇总表及附表八：物资采购合同情况。

工程分包方面：对与陕西陕化煤化工有限公司签订的施工合同中的土建工程进行分包，分包单位为华县建筑工程公司，分包合同正在评审中。

成本管理方面：项目部在开工前，将成本管理作为工作重点，进行了详细策划，根据已到图纸，组织技术人员对工程进行量化编排，项目部统一安排部署，责任到人，把工期、质量、安全、材料等作为考核指标，为节约施工成本打好了基础。华陆合同已到图纸部分施工成本已策划完毕，成本策划数额为8781925.41元（西安公司）、1958168.37元（电仪公司），详见附表九：项目成本策划及承包汇总表。其他因图纸未到齐，暂未策划，图纸到齐后将立即进行施工成本策划工作。

（四）财务状况：

2011年上半年各项施工成本费用分析：

1、累计回收工程预付款266.30万元。

2、间接费用：截止2011年6月底累计为202478.16元。其中：工资及福利费74768.06元；固定资产费用15640.00元；办公费7957.70元；差旅费用10013.40元；劳动保护费3064.60元；其他费用为54005.00元。

3、财务费用：金融手续费为690.58元，利息收入为157.93元，利息支出为1757.13元（占用资金利息）。

4、采购保管费：工资及福利费为19543.00元，差旅费为2766.00元，办公费为548.40元。

5、备用金：5000.00元（属于后勤借款）。

6、占用资金40万元，占用资金利息为：1757.13元。

二、经济指标、责任目标未完成原因及改进的措施和方法

1、陕化项目上半年因施工图纸、土建、设备、材料等原因影响，现场不具备施工条件，未开工。

2、气化装置、备煤筒仓工号陆续开工，项目部将根据施工条件，组织好人力、物力，加强现场各项管理工作，为参战单位做好服务，对具备施工条件的工号加快施工进度，高速、优质的组织好现场施工。

三、下半年主要工作安排和需要公司解决的主要问题

1、根据华陆合同及煤化工合同，按照公司的管理制度要求，组织好项目部各部门及各参战单位的工作，加强项目管理和现场协调力度，精心组织，科学安排，按期完成施工任务。

2、按照制定的项目质量、安全、文明施工、环保等目标和制度，加强现场检查力度和扎扎实实落实好各项措施，确保项目质量、安全、文明施工、环境保护等各项目标的实现，确保工程的顺利进行。

3、加强成本管理工作，详细策划、严格控制、及时核算，取得较好的经济效益。

4、开工后，根据施工合同，加强费控管理工作，及时上报工程进度款，并安排专人回收工程款，确保项目资金的使用需求，保证项目各项工作的顺利进行。

5、对于其他工号无图纸、无土建交安时间及设备、材料未到场的，

加强与业主、总包单位的协调和催促工作，在高速、优质、安全的前提下，圆满完成下半年施工任务。

6、需要公司解决的问题暂没有。

附：昊华宇航搬迁改造项目情况汇报：

昊华宇航搬迁改造项目，于2011年3月30日各工号顺利开车，运行正常。施工中未发生质量安全事故，质量安全目标实现。项目部于5月15日将交工资料和工程结算书全部编制完成，并上交业主。预计结算价3900万元，7月上旬业主已经组织审计单位进入，开始初审工作。项目部安排专人负责结算工作，随时掌握结算进展情况。

陕西化建陕化节能减排技改工程项目部

2011年7月12日