昊志机电(300503)2016-2019年二季度财务报表数据-原点参数
昊志机电2019年上半年财务风险分析详细报告
昊志机电2019年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为71,176.27万元，2019年上半年已经取得的银行短期借款为24,855.85万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供44,003.4万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为27,172.87万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为25,342.9万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是28,768.14万元，实际已经取得的短期贷款金额为24,855.85万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为28,768.14万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为30,480.76万元，在5年之内偿还的贷款总规模为33,905.99万元，当前实际的长短期借款合计为39,084.81万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
该企业偿还全部有息负债大概需要3.73个分析期。
企业的负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。
资金链断裂风险等级为3级。
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300503昊志机电2023年上半年经营风险报告
昊志机电2023年上半年经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险昊志机电2023年上半年盈亏平衡点的营业收入为40,328.79万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为13.84%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过6,477.91万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业有一定的承受销售下降打击的能力，但营业安全水平并不太高。
2、财务风险企业净利润为负，负债经营是否可行，取决于能否扭亏为盈。
经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供36,757.67万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)2、营运资本变化情况2023年上半年营运资本为36,757.67万元，与2022年上半年的44,188.71万元相比有较大幅度下降，下降16.82%。
3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要企业提供34,362.24万元的流动资金。
而企业投融资活动保证了企业经营活动的资金需求，经营业务是协调的。
经营性资产增减变化表(万元)项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货41,189.3 -0.88 56,128.64 36.27 56,033.94 -0.17 应收账款40,294.68 35.84 39,380.54 -2.27 36,728.8 -6.73 其他应收款669.77 -6.16 3,309.08 394.06 1,377.85 -58.36 预付账款831.37 -11.56 1,888.46 127.15 1,011.17 -46.46 其他经营性资产3,980.26 -13.92 4,426.28 11.21 2,314.16 -47.72 合计86,965.38 12.21 105,132.99 20.89 97,465.93 -7.29经营性负债增减变化表(万元)项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)应付账款16,172.36 71.11 16,358.89 1.15 15,333.87 -6.27 其他应付款2,461.46 -7.17 4,861.46 97.5 18,627.26 283.16 预收货款0 - 0 - 0 - 应付职工薪酬3,809.24 44.26 4,358.21 14.41 4,776.59 9.6 应付股利0 - 2,234.33 - 0 -100 应交税金2,095.06 116.11 1,606.79 -23.31 1,763.81 9.77 其他经营性负债14,035.16 56.67 16,352.21 16.51 22,602.15 38.22 合计38,573.28 56.35 45,771.88 18.66 63,103.69 37.874、营运资金需求的变化2023年上半年营运资金需求为34,362.24万元，与2022年上半年的59,361.11万元相比有较大幅度下降，下降42.11%。
昊志机电：2019年度业绩快报
证券代码：300503 证券简称：昊志机电公告编号：2020-016广州市昊志机电股份有限公司2019年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标单位：人民币元项目本报告期上年同期增减变动幅度营业总收入362,061,374.47 461,566,819.42 -21.56%营业利润-168,441,676.42 61,338,172.50 -374.61%利润总额-168,180,505.63 64,068,964.29 -362.50% 归属上市公司股东的净利润-142,651,683.76 50,725,149.10 -381.22% 基本每股收益（元）-0.51 0.20 -355.00% 加权平均净资产收益率-14.89% 6.59% -21.48% 项目本报告期末本报告期初增减变动幅度总资产1,822,073,500.75 1,464,983,585.61 24.38% 归属于上市公司股东的所有者权益902,290,312.18 798,570,749.00 12.99% 股本283,989,089.00 251,036,420.00 13.13% 归属于上市公司股东的每股净资产3.18 3.18 0.00%（元）注：上述数据以公司合并财务报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明（一）经营情况2019年度，公司实现营业收入362,061,374.47元，较上年下降21.56%；营业利润为-168,441,676.42元，较上年下降374.61%；利润总额为-168,180,505.63元，较上年下降362.50%；归属于上市公司股东的净利润为-142,651,683.76元，较上年下降381.22%，基本每股收益为-0.51元，较上年下降355.00%；加权平均净资产收益率为-14.89%，较上年下降21.48个百分点。
昊志机电：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
广州市昊志机电股份有限公司2019年度审计报告广州市昊志机电股份有限公司审计报告及财务报表（2019年01月01日至2019年12月31日止）目录页次一、审计报告1-5二、财务报表合并资产负债表和母公司资产负债表1-4合并利润表和母公司利润表5-6合并现金流量表和母公司现金流量表7-8合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表9-12财务报表附注1-119审计报告报告文号：信会师报字[2020]第ZC10260号穗注协报备号码：00202020040123271561广州市昊志机电股份有限公司全体股东：一、审计意见我们审计了广州市昊志机电股份有限公司（以下简称昊志机电）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了昊志机电2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于昊志机电，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
四、其他信息昊志机电管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括昊志机电2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
300503昊志机电2023年三季度行业比较分析报告
昊志机电2023年三季度行业比较分析报告一、总评价得分34分，结论较差二、详细报告（一）盈利能力状况得分14分，结论极差昊志机电2023年三季度净资产收益率(%)为-4.66%，低于行业较差值-2.0%，高于行业极差值-9.9%。
总资产报酬率(%)为-1.71%，低于行业较差值1.1%，高于行业极差值-3.8%。
销售(营业)利润率(%)为-8.27%，低于行业极差值-6.8%。
成本费用利润率(%)为-7.7%，低于行业极差值-4.9%。
资本收益率(%)为-19.74%，低于行业极差值-8.9%。
盈利能力状况（二）营运能力状况得分39分，结论较差昊志机电2023年三季度总资产周转率(次)为0.35次，低于行业较差值0.4次，高于行业极差值0.2次。
应收账款周转率(次)为2.53次，低于行业平均值3.7次，高于行业较差值2.5次。
流动资产周转率(次)为0.8次，与行业平均值相等。
资产现金回收率(%)为0.61%，高于行业平均值0.6%，低于行业良好值5.4%。
存货周转率(次)为1.15次，低于行业极差值1.3次。
营运能力状况（三）偿债能力状况得分50分，结论一般昊志机电2023年三季度资产负债率(%)为51.08%，优于行业良好值53.6%，劣于行业最优值48.6%。
已获利息倍数为-1.42，低于行业较差值0.8，高于行业极差值-3.4。
速动比率(%)为76.64%，低于行业平均值85.0%，高于行业较差值69.9%。
现金流动负债比率(%)为0.53%，低于行业较差值1.1%，高于行业极差值-8.4%。
带息负债比率(%)为51.95%，劣于行业较差值37.9%，优于行业极差值55.3%。
偿债能力状况（四）发展能力状况得分34分，结论较差昊志机电2023年三季度销售(营业)增长率(%)为1.37%，低于行业平均值3.2%，高于行业较差值-5.5%。
资本保值增值率(%)为98.6%，低于行业平均值104.3%，高于行业较差值96.2%。
昊志机电2020年三季度财务风险分析详细报告
昊志机电2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为62,656.67万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为52,123.98万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供1,137.26万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为61,519.42万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为16,978.82万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是27,513.59万元，实际已经取得的短期带息负债为52,123.98万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为22,246.2万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为24,879.9万元，在5年之内偿还的贷款总规模为30,147.28万元，当前实际的带息负债合计为61,037.13万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为25,133.1万元。
不过，该资金缺口在企业持续经营6.21个分析期之后可被盈利填补。
该企业投资活动不存在资金
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海尔智家(600690)2016-2020年二季度财务报表数据-原点参数
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海尔智家（600690）2016-2020年二Hale Waihona Puke 度财务报表数据-原点参数目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
报表期间： 2016-2020
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
公司基本信息表
海尔智家股份有限公司 Haier Smart Home Co., Ltd. 海尔智家 600690 上海证券交易所 1994-03-31 1993-11-19 青岛市崂山区海尔工业园内 87447
公司简介
海尔智家股份有限公司（原名：青岛海尔股份有限公司）是一 家主要从事家用电器的研发、生产和销售业务的中国公司。该 公司主要产品包括冰箱/冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨电 、小家电和U-home智能家居产品等。该公司还为顾客提供智能 家电成套解决方案。该公司还从事提供渠道综合服务业务，包 括物流以及家电与其他产品的分销业务。该公司的产品销往中 国国内市场与海外市场。
昊志机电：创新驱动发展的高端装备龙头
昊志机电：创新驱动发展的高端装备龙头■韩晋昊志机电10月26日晚间发布三季报称，2016年1~9月，公司实现营业收入25945.49万元，同比增长69.05%；营业利润5841.42万元，同比增长131.85%；利润总额6529.78万元，同比增长104.40%；净利润5382.62万元，同比增长98.18%。
受益于手机、平板电脑等消费电子行业设备需求的增加，昊志机电应用于金属零件加工的高速加工中心（钻攻中心）主轴、数控雕铣机电主轴和数控机床转台产品销售收入较去同期大幅增长。
公司重视新产品的研发以及原有产品的升级，产品市场竞争优势明显，同时，公司不断加大市场拓展力度，通过与行业领先客户紧密合作、建立行业标杆客户样板、参加大型行业展会、组织行业技术交流等多种方式，不断提升公司的行业影响力和品牌知名度，使公司的盈利能力不断提升。
积极自主创新实现进口替代昊志机电围绕“立足自主技术创新，全面实现进口替代，稳步进军国际市场”的发展战略目标，着眼于高端装备制造业，专注于为中高档数控机床提供自主研发、自主品牌的主轴系列产品，致力于成为世界顶级机床核心功能部件的设计制造商。
自从在创业板发行上市以来，昊志机电重点提升研发实力和研发效率、完善产品种类及体系、拓展市场领域、加快募投项目建设，目前经营形势良好。
公司直联主轴、转台和钻攻中心主轴等新产品毛利较率高，随着产能逐步释放，收入占比不断增长。
同时，公司传统的数控雕铣机主轴也表现出较强的市场竞争力。
近年来，以智能手机、平板电脑为代表的消费类电子产品持续热销，带动了设备投资规模的不断扩大，上游数控机床及配套主轴的市场需求也持续增加，昊志机电作为电主轴行业技术领先企业大幅受益。
目前，昊志机电已掌握多项电主轴核心技术，包括DGZC-24006永磁同步车床电主轴等多款产品目前处于测试和试用阶段，随着产品投产放量，将进一步扩大产品影响力，巩固公司行业地位。
随着国内机床性能逐步提高，国内电主轴迎来进口替代的发展机遇，昊志机电在行业内具备卓越的研发能力和优秀的市场开拓能力，随着公司逐步成长为国内电主轴龙头，市占率有望从目前的10%左右得到进一步提升。
2020年电主轴国产龙头昊志机电专题研究：收购后转型运控平台,打开更大成长空间
2020年电主轴国产龙头昊志机电专题研究：收购后转型运控平台，打开更大成长空间目录1.电主轴国产稀缺龙头，困境反转、重新起航 (5)1.1、从电主轴到运控核心部件综合供应商 (5)1.2、2019度过至暗时刻，2020重新起航 (8)2.机床十年周期拐点已至，电主轴需求旺盛 (9)2.1、主轴是数控机床核心零部件之一 (9)2.2、电主轴替代机械主轴是大势所趋 (11)2.3、机床十年周期拐点已至 (12)2.4、电主轴市场空间超百亿 (14)3.技术+规模优势，电主轴国产龙头地位稳固 (16)3.1、先发积累带来技术和规模优势 (16)3.2、外资和台系领先，大陆持续赶超 (17)4.收购后转型运控平台，打开更大成长空间 (18)4.1、协同效应：品牌/技术/产品/客户多维协同 (18)4.2、控制系统：老牌厂商，受益数控化率提升 (19)4.3、伺服系统：技术成熟，下游广泛潜力巨大 (21)5.盈利预测及投资建议 (22)5.1、关键假设与盈利预测 (22)5.2、估值水平与投资建议 (23)6.风险提示 (24)附：财务预测摘要 (25)图表目录图1：公司发展历程 (5)图2：2011-2020H1公司按产品收入结构 (5)图3：2019年之前公司按下游收入占比结构 (5)图4：公司PCB下游电主轴产品 (6)图5：钻孔/成型机在PCB产业的应用 (6)图6：公司数控雕铣机主轴产品 (6)图7：雕铣机的产业应用 (6)图8：公司高速加工中心主轴产品 (7)图9：高速加工中心的产业应用 (7)图10：公司其他领域电主轴产品 (7)图11：2011-2020H1公司营业收入及增速 (8)图12：2011-2020H1年公司净利润及增速 (8)图13：2011-2020H1公司分业务收入拆分（万元） (9)图14：2011-2020H1年公司减值损失 (9)图15：2011-2020H1公司盈利能力 (9)图16：2011-2020H1公司费用率情况 (9)图17：数控机床产业链 (10)图18：电主轴在数控机床中的位置与工作状态 (11)图19：2017-2019年全球数控机床产业规模 (12)图20：2019年全球数控机床产业区域结构 (12)图21：2017-2019年中国数控机床产业规模 (13)图22：2019年中国数控机床产业结构（亿元） (13)图23：2000-2020年中国金属切削机床产量 (13)图24：2000-2020年中国金属成形机床产量 (13)图25：中国机床市场下游应用分布 (14)图26：电子行业固定资产投资额同比率先回正 (14)图27：汽车产销同比超预期复苏 (14)图28：手机产量同比大幅度回暖 (14)图29：2012-2022年中国电主轴销量 (15)图30：2012-2022年中国电主轴市场规模 (15)图31：中国电主轴国产化率持续提升 (16)图32：电主轴应用于机器人打磨及木工机械 (16)图33：先发积累带来技术和规模体量优势 (16)图34：2015-2019年公司技术人员占比及研发占比 (16)图35：国外及台湾主轴品牌代表 (17)图36：瑞诺集团业务模式 (19)图37：瑞诺集团三大核心产品 (19)图38：公司控制器产品及应用 (19)图39：2015-2021年中国数控系统销量 (20)图40：2015-2021年中国数控系统销售额 (20)图41：2019年数控系统主要下游分布 (20)图42：2019年数控系统国内市场格局 (20)图43：2016-2020年我国高档数控机床销量（万） (21)图44：2006-2019年中国机床数控化率持续提高 (21)图45：公司伺服电机产品及应用 (21)图46：公司伺服驱动器产品及应用 (21)图47：2019年国内交流伺服系统竞争格局 (22)图48：2015-2021年国内交流伺服系统市场规模 (22)图49：伺服系统下游应用领域 (22)图50：公司历史PE（TTM）变化 (24)图51：公司历史股价和PE走势对比 (24)表1：数控机床关键零部件供给格局 (10)表2：电主轴和机械主轴性能对比 (11)表3：电主轴主要部件和功能 (12)表4：公司核心产品的竞争对比 (17)表5：核心业务拆分及预测 (23)表6：工业自动化“核心资产”可比公司估值对比 (24)。
300503昊志机电2023年三季度现金流量报告
昊志机电2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为35,985.45万元，与2022年三季度的64,175.35万元相比有较大幅度下降，下降43.93%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为20,379.73万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的56.63%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加402.62万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的31.93%。
但企业增加的负债所取得的现金，仍然不能满足偿还债务的资金需求。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为41,966.24万元，与2022年三季度的65,654.4万元相比有较大幅度下降，下降36.08%。
表明企业属于知识密集型企业。
最大的现金流出项目为支付给职工以及为职工支付的现金，占现金流出总额的20.13%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。
2023年三季度，工资性支出有所增加，企业现金流出的刚性增加。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与筹资活动有关的现金；收到其他与经营活动有关的现金。
现金流出项目从大到小依次是：偿还债务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；购买商品、接受劳务支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度昊志机电投资活动需要资金3,443.63万元；经营活动创造资金402.62万元。
投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足，还需要企业筹集资金。
2023年三季度昊志机电筹资活动需要净支付资金2,939.78万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负5,577.83万元，与2022年三季度负1,340.72万元相比现金净亏空成倍增加，增加316.03%。
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公司基本信息表
广州市昊志机电股份有限公司 Guangzhou Haozhi Industrial Co.,Ltd. 昊志机电 300503 深圳证券交易所 2006-12-14 2016-03-09 广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号 1945
广州市昊志机电股份有限公司是一家主要从事数控（CNC）机 床主轴、转台及零配件的研发、生产和销售业务，并提供配套 维修服务的中国公司。该公司的主要产品包括印刷电路板 （PCB）电主轴、PCB成型机电主轴、CNC雕铣机主轴、高速加 工中心主轴、钻攻中心主轴、超声波电主轴、车床主轴和木工 电主轴等。该公司的产品主要应用于CNC车床、钻孔专用机床 和CNC铣削机床等。该公司主要在中国国内市场销售其产品， 其中华南和华东地区为其主要市场。
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
报表期间： 2016-2019
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
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昊志机电（300503）2016-2019年二季度财务报表数据-原点参数
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