最新工程款支付审批流程图
房地产工程款支付流程与流程图
房地产工程款支付流程及流程图-----------------------作者：-----------------------日期：房产公司工程款支付流程图付款审核审批工作程序1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。
确保第一时间正确解决问题。
2、范围：2.1工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。
2.2设备款的审核审批。
2.3零星工程款的审核审批。
3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。
4、程序：4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。
4.2审核4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。
4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。
4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。
4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。
4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。
4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。
4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。
4.3付款审批流程：该流程基本同“合同审核审批流程”。
主管工程师上报付款申请单成本主管审核签字工程部经理同意分管副总同意预算部登记财务部开支票、领用支票。
4.4各类付款审核：4.4.1工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%4.4.2工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经成本主管审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。
工程进度款=合同金额×已审核进度%检验是否超付：工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）4.4.3工程结算款审核：根据已审核工程结算。
(完整word版)工程款支付流程
工程款支付流程图付款审核审批工作程序1、目的：杜绝错付、超付,以确保工程进度、控制成本。
确保第一时间正确解决问题。
2、范围：2。
1 工程款的审核审批,预付款、进度款、结算款。
2.2 设备款的审核审批。
2。
3 零星工程款的审核审批。
3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序；仔细审核已付款情况；即时做好台帐；加强各流转部门信息传递；合理安排付款时间；保障工程进度。
4、程序:4.1 审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料;若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。
4。
2 审核4。
2。
1 按照合同条款,仔细审核每项付款。
4。
2。
2 深入工地现场,了解工程进展,在付款时做到心中有数。
4.2.3 与项目主管工程师保持良好沟通。
4.2。
4 及时做好台帐，严格核对“已付款”,杜绝超付。
4.2.5 加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题做到有问必答。
4.2。
6 合理安排如每笔付款,做到急事急办，绝不拖延时间影响工期。
4.2。
7 做好发放支票、收齐发票工作。
4.3 付款审批流程:该流程基本同“合同审核审批流程”。
主管工程师上报付款申请单成本主管审核签字工程部经理同意分管副总同意预算部登记财务部开支票、领用支票. 4。
4 各类付款审核4.4。
1 工程预付款审核:预付款=合同金额×预付%4.4.2 工程进度款审核:由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经成本主管审核,双方确认，并核对有关合同条款无误。
工程进度款=合同金额×已审核进度%检验是否超付工程款不超付:合同金额-合同金额×已审进度％-已付金额〈合同金额×（1—下浮%）×（1—保修金％）4。
4.3 工程结算款审核:根据已审核工程结算。
工程结算款=结算总价-下浮价—保修金(或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。
4.4。
16-施工单位月工程款支付监理工作程序流程图
施工单位按合同约定时间向监理部申报
合同内项目 附：1、工程量检验认可书 2、月工程量计量是否超合同
合同内项目 附：1、设计变更、洽商项目工程量 2、单价是否合理 3、签证、索赔申报表及计算书
监理工程师审查合同内项目： 1、 数量是否超合同 2、 单价是否与合同价相符 3、 有否工程量检验认可书
监理工程师审查合同外项目： 1、 变更、否准确 4、 签证、索赔是否已认可
项目总监签署意见报送业主
业主审核支付进度款
(完整word版)工程款支付流程
工程款支付流程图付款审核审批工作程序1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。
确保第一时间正确解决问题。
2、范围：2.1 工程款的审核审批，预付款、进度款、结算款。
2.2 设备款的审核审批。
2.3 零星工程款的审核审批。
3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序；仔细审核已付款情况；即时做好台帐；加强各流转部门信息传递；合理安排付款时间；保障工程进度。
4、程序：4.1 审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料；若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。
4.2 审核4.2.1 按照合同条款，仔细审核每项付款。
4.2.2 深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。
4.2.3 与项目主管工程师保持良好沟通。
4.2.4 及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。
4.2.5 加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题做到有问必答。
4.2.6 合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间影响工期。
4.2.7 做好发放支票、收齐发票工作。
4.3 付款审批流程：该流程基本同“合同审核审批流程”。
主管工程师上报付款申请单成本主管审核签字工程部经理同意分管副总同意预算部登记财务部开支票、领用支票。
4.4 各类付款审核4.4.1 工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%4.4.2 工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经成本主管审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。
工程进度款=合同金额×已审核进度%检验是否超付工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）4.4.3 工程结算款审核：根据已审核工程结算。
工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。
4.4.4 设备款的审核、材料设备款的支付：主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后按实结算。
房地产工程款支付流程与流程图
房地产工程款支付流程及流程图作者：--------------- 日期：简易流程图房产公司工程款支付流程图担当依据或标准工作内容施工方项目负责人施工合同和工程进度1 、到工程部领取《工程进度款支付申请表》。
2 、根据工程进度，结合合同约定，认真填写《工程进度款支付申请表》。
3 、经项目负责人复核签字，并加盖供方授权项目章。
4 、待权限人审批后，按应付金额足额开具发票。
5 、上传监理公司监理方项目负责人监理合同、监理法规、施工合同1 、对照《工程进度款支付申请表》及附件，审核核工程进度。
2 、依据监理合同和监理法规，评定该段工程质量。
3 、审核施工单位文明施工和民工工资支付情况。
4 、就进度、质量、文明施工、民工工资支付情况签署付款意见。
5 、上传现场工程师现场工程师施工合同和工程进度1、复核工程进度，核定付款金额计算式。
检查文明施工情况，收取阶段性工程资料和民工工资签收表，签署付款意见。
2 、如要报总经理签字的，还须经工程部长签署付款意见。
3 、上传预算室预算员施工合同和付款附件1、复核进度是否达到付款条件，复核付款金额计算式是否正确。
2 、负责扣减代垫费用、代购材料款。
签署实付金额。
3 、上传权限人审批。
权限人授权文件授权文件规定工程部经理签批的由工程部经理审批。
规定子公司总经理签批的由总经理审批。
超过授权范围的由集团总裁审批，子公司总经理需加签相关意见。
银行出纳 1 、由财务主管审核《工程进度款支付申请表》手续是否齐备、计算是否正确。
2 、银行出纳依据财务审核意见办理付，并将付款信息返回工程部门。
附送表单1 、工程款计算书2 、该段质量检查资料3 、上次付款民工工资签收表。
财务审核付款付款审核审批工作程序1 、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。
确保第一时间正确解决问题。
2 、范围：2.1 工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。
2.2 设备款的审核审批。
2.3 零星工程款的审核审批。
工程款结算支付流程图表
工程款结算支付流程 竣工结算款申请 合同款申请 YE S YE S 付款申请 款项支付 工作要点 责任部门 L 每月结束后，工程完成月进度计划95%后，施工单位向项目部提出进度款申请， 2.提交工程进度执行情况及质量检验相关资料。
施工单位 1 .项目部组织监理单位、项目部人员、技术总工等对工程进度及工程质量进行阶段验收； 2 .施工单位提交竣工款申请后，项目部组织竣工验收组进行竣工验收； 3 .对验收不合格的，要求施工单位限期整改。
项目部监理单位竣工验收组 1 .工程进度达到95%以上，且质量合格后，施工单位编制进度款结算书： 2 .竣工验收合格后，施工单位依照合同及经批准的竣工决算资料，编制竣工结算书。
施工单位1 .聘请监理单位的工程，监理单位根据工程项目情况，对工程结算情况进行核查，签字确认；2 .如发现不合适的地方要求施工单位修改。
监理单位 L 监理审核后，现场人员对工程结算资料进行审核； 2.现场人员将审核通过的工程结算资料交中介服务机构审查，中介机构根据合同及实际情况，核算工程量，结合定额，确定工程款。
现场人员 中介服务机构 L 项目部收到工程结算资料，对结算情况审核，审核通过后签字确认； 2.项目部收到合同款支付申请时，对申请、合同及其他附件资料进行审核。
项目部1 .进度款、合同款或竣工结算款经项目部审核通过后，进度款按进度的70%请款，竣工结算款按扣除5%质保金后剩余未支付金额请款，合同款按照合同规定金额请款；2 .已开具发票的，还需按照发票金额填制费用报销单。
项目部 L 财务根据工程款结算情况或合同，审核付款申请，并签字确认； 2 .结合财务资金情况，安排付款计划。
3 .已开具发票的工程款，财务审核发票及费用报销单，并签字确认。
财务部 1 .项目领导小组，审核付款申请及附件资料，并签字确认； 2 .超权限的付款申请，还须总裁审批。
项目领导小组总裁 1 .付款申请经过批准后，财务按照付款申请单金额及付款计划付款； 2 .财务付款后，经付款回执单复印交付款申请人一份。
工程款支付流程图及申请书
4、本期应支付的工程价款：元
5、本期应扣留的质量保证金：元
经办人：
日期：
项目
负责
人意
见
项目
分管领导意见
资金财务
部意
见
总经理意
见
法定
代表
人意
见பைடு நூலகம்
注：本申请一式三份，申请单位、片区及资金财务部各一份。
1、项目监理机构工程款支付证书
2、工程计量进度表
3、工程量计算书
4、×××
承建单位（章）：
日 期：
经核实，×××承建单位申报的200×年×月×日至200×年×月×日期间已完工程量属实，申报款计算无误。本期拟按合同规定支付工程款元。请公司领导审批。
1、累计应付已完工程价款：元
2、累计已实际支付的工程价款：元
工程款审批与支付流程图
工程款支付申请书
项目名称：
×××公司：
我方于200×年×月×日至200×年×月×日期间已完成了×××地区污水处理厂×××工程××
××部分工作（已完工程形象进度为 %），并已经工程监理机构审核确认。根据合同约定，现申请支付本期工程款，金额为人民币（大写）（小写￥元）。请予以审查并拨付。详细情况请见以下附件：
1工程款支付流程图
工程款申请支付流程图：工Fra bibliotek款申请支付流程图
责任岗位
流程说明
Y
N
Y
N
Y
N
Y
经办人员
经办人负责提供齐全合规的票据申请工程款（详见附件一）。若单据包含专票，须核实专票是否符合税局发票管理相关规定。若不符，应当及时退票重开。
项目部负责人
负责核实：工程是否发生此笔交易，交易是否真实及合理；是否签订合同；付款累计是否超出合同签订价款；是否符合工程人材机比例；及其他注意事项。
董事长
根据已复核通过的付款审批单、支付申请、借支单等单据进行最后的审核，决定是否可支付、报销。
出纳
根据领导审批完成并同意付款的单据，进行支付款项。
财务部
负责审核付款申请票据：《付款审批单》的合计金额与其对应的原始票据金额之和是否相符；相关票据是否齐全；票据是否符合财务制度；部分单据是否依工程实际进度付款等。
对不符合财务要求的票据，按财务规定处理。
分公司经理
分公司经理对财务部提供的付款单据，进行拟支付的审核，同意支付并签名。
分管领导
根据财务部、分公司经理复核通过的付款审批单、支付申请、借支单等单据进行审核，若同意付款、报销的单据，将签署拟同意意见。
工程款支付流程
工程款支付流程图1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。
确保第一时间正确解决问题。
2、范围：2.1 工程款的审核审批，预付款、进度款、结算款。
2.2 设备款的审核审批。
2.3 零星工程款的审核审批。
3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序；仔细审核已付款情况；即时做好台帐；加强各流转部门信息传递；合理安排付款时间；保障工程进度。
4、程序：4.1 审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料；若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。
4.2 审核4.2.1 按照合同条款，仔细审核每项付款。
4.2.2 深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。
4.2.3 与项目主管工程师保持良好沟通。
4.2.4 及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。
4.2.5 加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题做到有问必答。
4.2.6 合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间影响工期。
4.2.7 做好发放支票、收齐发票工作。
4.3 付款审批流程：该流程基本同“合同审核审批流程”。
主管工程师上报付款申请单成本主管审核签字工程部经理同意分管副总同意预算部登记财务部开支票、领用支票。
4.4 各类付款审核4.4.1 工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%4.4.2 工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经成本主管审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。
工程进度款=合同金额×已审核进度%检验是否超付工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）4.4.3 工程结算款审核：根据已审核工程结算。
工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。
4.4.4 设备款的审核、材料设备款的支付：主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后按实结算。
工程款审批流程
工程进度款审批流程1、流程图2、流程概况：3、工作程序3.1 在工程实际进度达到合同支付节点时，项目公司造价部要求施工单位上报进度款预算书。
3.2 项目公司造价部相关人员对施工单位上报的节点预算进行初步审核，出具审核后的预算书。
3.3 项目公司造价部相关人员要求施工单位填写《工程合同节点验收证明》，要求签字齐全，注明日期。
3.4 项目公司造价部相关人员会同材料部人员一起审核本节点与上一节点之间的所有甲供材料的汇总表；查询本次节点施工方需要扣除的水电费用。
3.5 项目公司造价部人员填写《工程款支付审批表》、《工程进度款确认书》等资料，并签字完整、齐全。
3.6 项目公司造价部人员收集其他资料，如：工程合同有关总价款和付款方式两处复印件、施工单位上报预算书、项目公司造价部审核后预算书、现场工程量收方记录表、变更签证、材料认价确认单等资料。
3.7 项目公司造价部文员将上述签字齐全的所有资料进行扫描，形成PDF文件。
由OA系统发到集团管理中心总文员处。
3.8 由工程口总文员发到造价管理中心文员后，安排专人进行集团工程款审批，走集团审批流程，集团各中心职责及要求见上面《工程进度款审批流程》。
1.8 相关资料存档、备案：4、附表《工程款支付审批表》；《工程合同节点验收证明》；《工程进度款确认书》；《工程量现场统计表》；《集团工程进度款审批单》工程款支付审批表表单编号：MJ-ZJBG-001注：提交审核时必须附上进度款申请资料，进度报表、合同，验收报告，各种扣款及追加费用明细和单据，以及各种相关台帐等；申请结算款支付时，必须附上最终结算书，结算款申请资料，合同，各种扣款及追加费用明细和单据，以及各种相关台帐，之前各期进度款支付统计等。
本表单一式四份，一份项目造价部、一份资料档案室、一份集团造价管理中心、一份财务部。
工程合同节点验收证明表单编号：MJ-ZJBG-002 工程名称：合同编号：施工单位：工程部位：承包内容：日期：年月日1、本表一式四份，施工、监理、甲方、造价部门各一份。
工程款支付审批流程图
工程款支付审批流程1.目的为了加强工程款支付管理，规范工作流程，确保工程资金安全、有效的使用，特制定本审批流程。
2.适用范围本管理办法适用于本公司所有房地产项目工程款支付的管理。
3.职责3.1.工程管理部3.1.1.主要负责对施工单位所申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量、质量的确认；3.1.2.工程管理部各专业工程师对本专业施工单位申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量、质量审核确认负全面责任；3.1.3.工程管理部经理根据各专业工程师的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见；3.2.预算部3.2.1.主要负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量以及应支付工程款的确定；3.2.2.各项目专业造价人员对自身负责项目范围内的应支付工程款的审核确认负全面责任；3.2.3.预算部经理根据工程管理部及专业造价人员的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见；3.3.财务部3.3.1.根据审批确认的应付款额进行工程款的支付与扣回。
3.4.分管副总经理3.4.1.对工程管理部、预算部、财务部的支付审核进行全面把关。
3.5.总经理3.4.2.根据公司的经营状况及公司的资金周全情况签批具体的拨付额度或是具体的支付时间。
4．工程进度款的支付4.1具备申请付款的条件：按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求；相关工程资料齐全等。
4.2工程进度款的确认及支付审批流程：4.2.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理公司提交《工程进度款支付申请书》（含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完工程量的计价书等）。
4.2.2监理公司对施工单位提交的《工程进度款支付申请书》中内容在1个工作日内进行核实确认并在《工程进度款支付申请书》上签署审核意见后交工程管理部。
房地产企业工程款项支付流程图
流程 工程款项支付流程 名称
总经理 总工程师 财务审计部 造价管理部 工程管理部
文件受控状态 文件管理部门
监理单位 施工单位
相关制度/表单
开始 预算 人员 核定 付款 金额 工程管 理部经 理填写 付款意 见
审核 付款 申请
提出 付款 申请
《工程款支 审 核 审核申请 表的内容 填写 申请 表 付申请表》
审核付款 申请手续
提供支持
编制《会 计凭证》 和报表
《付款凭证》
审 批
审 核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
财务部经 理审核
办理付款 业务
付款支票、 汇 票
及时传达 付款信息
获取付 款信息
收款信 息反馈
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结束 编制日期 审核日期 生效日期
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