用友财务业务一体化账表部分练习题2

编号

01

02

03

姓

陈明

王晶

马方

名口令

1

2

3

所属部门

财务部

财务部

财务部1.

实验一系统管理

【实验内容】

1. 增加操作员

2. 建立单位账套

3. 操作员权限设置

4. 备份和恢复账套数据

5. 修改账套数据

【实验资料】

1. 操作员资料

2. 账套资料

(1) 账套信息

账套号：333；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2008 年

01 月；会计期间设置： 1 月1 日至12 月31 日。

(2) 单位信息

单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。

(3) 核算类型

该企业的记账本位币为：人民币（RMB ）；企业类型为：工业；行业性质为：新会计制度；账

套主管为：陈明；按行业性质预置科目。

(4) 基础信息

该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

(5) 分类编码方案

部门编码部门名称部门编码部门名称

1 101 10

2 2 201

综合部

总经理办公室

财务部

销售部

销售一部

203

204

3

4

401

销售三部

销售四部

供应部

制造部

产品研发科目编码级次：42222 其他：默认

(6) 数据精度

该企业对存货数量、单价小数位定为2。

(7) 系统启用

“总账”模块的启用日期为“2008 年01 月01 日”。

操作员权限设置

(1) 陈明—账套主管

负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。

具有系统所有模块的全部权限。

(2) 王晶—出纳

负责现金、银行账管理工作。

具有“总账- 出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。

(3) 马方—会计

负责总账系统的凭证管理工作、客户往来和供应商往来管理工作及报表管理工作。

具有“总账” 、“往来”、“财务报表”的全部权限。

4. 建立账套

5. 操作员权限设置

6. 备份账套数据

7. 账套数据恢复

8. 修改账套数据

修改单位名称为：北京宏远科技股份有限公司；单位简称：宏远科技股份。

实验二基础档案设置

(1) 部门档案

202 销售二部402 制造车间

(2) 职员档案

职员编号职员名称所属部门

101 肖剑总经理办公室

102 陈明财务部

103 王晶财务部

104 马方财务部

201 赵斌销售一部

202 宋佳销售二部

203 孙健销售三部

204 王华销售四部

301 白雪供应部

401 周月产品研发

402 李彤制造车间

(3) 客户分类

分类编码分类名称

01 事业单位

01001 学校

01002 机关

02 企业单位

02001 工业

02002 商业

02003 金融

03 其他

(4) 供应商分类

分类编码分类名称

01 硬件供应商

02 软件供应商

03 材料供应商

04 其他

(5) 地区分类

地区分类分类名称

01 东北地区

02 华北地区

03 华东地区

04 华南地区

05 西北地区

06 西南地区

(6) 客户档案

客户

客户名称客户简称所属分类码所属地区地址邮政编码编号

001 北京世纪学校世纪学校01001 02 北京市海淀区上地路 1 号100077 002 天津海达公司海达公司02002 02 天津市南开区华苑路 1 号300000 003 上海万邦证券公司万邦证券02003 03 上海市徐汇区天平路8 号200032 004 哈尔滨市飞机制造厂哈飞02001 01 哈尔滨市平房区和平路116 号150008

(7) 供应商档案

供应商

供应商名称供应商简称编号所属分

类码

所属地

区

地址邮政编码

001 北京万科有限公司万科02 02 北京市朝阳区十里堡8 号100045 002 北京联想分公司联想01 02 北京市海淀区开拓路108 号100036 003 南京多媒体教学研究所多媒体研究所04 03 南京市沿江区湖北路100 号230187

004 上海信息记录纸厂记录纸厂03 03 上海市浦东新区东方路 1 号200332

(8) 外币及汇率

币符：USD ；币名：美元；固定汇率1：7.625。

(9) 结算方式

结算方式编码结算方式名称票据管理

1 现金否

2 支票否

201 现金支票是

202 转账支票是

3 其他否

【实验要求】

以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置。

实验三总账管理系统初始设置

【实验目的】

掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容；理解总账系统初始设置的意义；掌握总账系统初始设置的操作方法。

【实验内容】

1. 总账系统控制参数设置

2. 设置会计科目

3. 设置凭证类别

4．设置项目目录

5．期初余额录入

【实验资料】

1. 总账控制参数

设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数

2. 部分会计科目及2007 年12 月期初余额表

科目名称现金(1001)

辅助核

日记

算

借

方向币别计量期初余额

5600

银行存款(1002) 银行日记借300000 工行存款(100201) 银行日记借200000 中行存款(100202) 银行日记借美元100000 应收账款(1131) 客户往来借120000

其他应收款(1133) 预付账款(1151) 个人往来

供应商往来

借

借

6000

原材料(1211) 借56800 生产用原材料(121101) 数量核算借张30000