U8财务业务全面讲解
用友U8全产品介绍
应付款管理面向应付会计。
主要功能特点
对采购管理系统的采购发票进行审核，进行付款处理，支持应付单的录入、现金折扣的处理、单据核销的处理等业务处理功能。
提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算功能。
总账管理中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。
制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。
制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。
提供常用凭证和凭证对冲功能。
按客户＋部门核销，解决同一客户，部门和业务员可能串户的销售订单核销问题
按客户＋部门＋业务员核销，解决同一客户同一部门中的不同业务员串户的销售订单核销问题
按客户＋合同核销，解决同一客户对应合同核销的核销问题
按客户+项目核算，解决项目核算的企业（施工和工程项目企业）要求明细到项目核销的要求
提供应收票据的管理，对票据的计息、背书、贴现、转出的进行处理。
支持联查分销系统的凭证，及时掌控渠道业务动态。
支持凭证录入时指定现金流量项目，同时支持现金流量拆分模板设置，系统可按模板规则自动指定。
【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。
自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。
用友ERP-U8财务知识分析概述(PPT36张)
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用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8总览
用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，可满足不同 环境、不同运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、 人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。 用友ERP-U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运 营，改善经营成果为目标，以帮助企业“优化资源，提升 管理”，实现面向市场的赢利性增长为目的的一个企业综 合运营平台。
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主要包括HR基础设置、人事管理、薪资管理、保险福利管理、等模块。 （5）客户关系管理系统（CRM，Customer Relationship Management） 是一种协助企业在企业和客户之间建立持久关系的企业战略，
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8总体结构
• 用友ERP-U8财务系统各子系统的相互关系
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8的安装、卸载
【安装选择】对话框
【用户信息】对话框
（6）在【用户信息】对话框的“姓名”文本框和“公司”文本框中输入相应信息之后， 单击【下一步】按钮，打开【软件许可证协议】对话框。
（7）在其中仔细阅读相关的协议之后，单击【是】按钮，打开【安装定义】对话框。
安装配置IIS组件
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
【添加或删除程序】窗口
【Windows组件向导】窗口
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8的安装、卸载
• （3）勾选“应用程序服务器”复选项之后，单击【详细信息】按钮，打开【应用程序 服务器】对话框。
用友U8全产品功能介绍
用友U8产品功能介绍目录一、财务管理…………………………………………………………………………… (3)二、供应链管理…………………………………………………………………………… (8)三、生产制造管理…………………………………………………………………………… (10)四、人力资源管理…………………………………………………………………………… (12)五、分销管理…………………………………………………………………………… (17)六、连锁零售…………………………………………………………………………… (17)七、决策管理…………………………………………………………………………… (17)八、内部控制…………………………………………………………………………… (19)九、平台…………………………………………………………………………… (19)十、公共插件…………………………………………………………………………… (23)十一、其他个性化功能介绍…………………………………………………………………………… (25)一、财务管理1.1、总账总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目，通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。
提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来审核权限可控制到操作员。
自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务，可进行行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。
提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。
支持财务数据跨年度查询。
1.2、应收款管理应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
用友U8财务系统介绍
用友U8财务系统介绍用友U8财务系统是一款以财务管理为核心的企业管理软件，旨在提供全面的财务管理解决方案，帮助企业实现财务数据集中化、规范化和自动化，提高财务数据的准确性和可靠性，降低财务管理成本，提升企业财务管理水平。
一、功能介绍2.资金管理：用友U8财务系统提供全面的资金管理功能，包括现金流量预测、资金计划、资金调拨、银行对账等。
通过资金计划模块，用户可以实时了解企业的资金状况，预测现金流量，合理安排资金的使用；通过银行对账模块，可以方便地对企业的银行存款和银行流水进行管理和核对。
3.采购管理：用友U8财务系统提供完整的采购管理功能，包括采购申请、采购订单、采购入库、采购结算等。
通过与供应商的关联，实现对采购流程的全面控制和管理，确保采购数据的准确性和完整性。
4.销售管理：用友U8财务系统提供全面的销售管理功能，包括销售订单、销售出库、销售发票等。
通过与客户的关联，实现对销售流程的全面控制和管理，确保销售数据的准确性和完整性。
5.费用管理：用友U8财务系统提供完整的费用管理功能，包括差旅费用、日常费用、营业费用等。
通过费用报销模块，实现对企业各项费用的核实、审批和报销管理，提高费用核算的准确性和及时性。
6.报表查询分析：用友U8财务系统提供强大的报表查询和分析功能，包括财务报表、业务报表、财务指标分析等。
用户可以根据需要，随时查询和分析企业的财务数据，帮助企业管理层做出正确的决策。
二、特点与优势1.灵活度高：用友U8财务系统具有高度的配置能力，可以根据企业的实际需求进行定制和配置，满足企业个性化的财务管理要求。
2.易扩展性：用友U8财务系统是一个模块化的软件，可以根据企业的需求逐步扩展和添加功能模块，方便用户根据发展需要进行系统的优化和升级。
3.智能化：用友U8财务系统具有智能化的设计和功能，支持自动化的数据处理和财务分析，减少手工操作和人工错误，提高管理效率。
4.数据安全性高：用友U8财务系统具有完善的权限管理功能，可以对用户的操作权限进行精细化的控制，确保财务数据的安全和机密性。
U8软件工作流程-财务详解
U8软件工作流程--------财务篇财务业务目录：一、基础设置。
1.会计科目。
2.凭证类别。
3.外币设置。
4.项目目录。
5.结算方式。
6.付款条件。
二、应收管理1.销售开票。
2.红字发票的开具。
3.销售发票列表。
4.销售发票的审核。
5.收款处理。
6.核销处理。
7.凭证制作。
8.账表管理。
9.月末结账。
三、应付管理1.采购发票的审核。
2.付款处理。
3.付款核销。
4.凭证处理。
5.账表管理。
6.月末结账。
四、总账。
1.期初设置。
2.应收及应付期初数的录入。
3.其他科目期初数的录入。
4.总账凭证的填制。
5.总账账表。
6.总账对账。
7.总账结账。
五、存货核算。
1.暂估成本的录入。
2.结算成本处理。
3.正常成本单据的记账。
4．成本的分摊。
5.期末处理。
6.凭证生成。
7.对账。
一、基础设置。
我们期初要做一些准备工作，一些基础设置，这些设置在树形图的底部可以看到。
如上图，设置的准备工作是在基础设置中完成的。
点开基础设置后，在基础信息和基础档案里进行设置，当然对于刚接触系统的人来说，这个工作不是一步到位的，设置时要考虑周全。
其中基础档案里设置内容较多，有客户，有供应商，其中财务会计科目的设置，这个比较重要，因为软件里它的会计科目包括了许多行业，这些行业的不同科目都列在这里，要根据自己公司所属行业增加或删除一些科目，对一些科目设置辅助核算或明细科目也在这里设置；凭证类别：收、付、转或记账凭证；外币设置：把平时要用的外币增加上去，采用固定汇率时，每月在填制凭证前要在这里填上记账汇率；项目目录：项目科目在总账系统中设置某科目为项目核算，则这里就会反映出来，如：503研发支出。
收付结算：结算方式，可以设置为现金或转账。
图一：会计科目图二、展开后会计科目，以及一些特殊科目设置说明。
图三、凭证类别：我们采用的是通用记账凭证。
图四、外币设置：采用固定汇率，分别列示美元、英磅、欧元。
图五、项目目录：在项目大类里选择“项目管理”，展示公司当前的研发项目及核算科目上。
用友U8财务业务一体化解决方案
仓 管 人 员 效 率 的 提 升
用友ERP在财务管理上的特色
自动采集业务数据，实现财务、业务一体化；
提供科目详实记录，有效监督业务数据； 支持2007新会计准则； 提升报表编制时效； 减轻立冲帐之人工操作； 避免单据、凭证漏开误开发生；
财务作业的转变 从前 慢、慢
现在
只要
制单
简单
财务业务框架：一体化方案模型 U8财务业务一体化模型
如何科学评价业务员业绩？
如何建立完善的业务员业绩评价体系? －设置部门销售计划编制表； －设置业务员销售计划编制表； －销售计划执行报告。
“每到月末发奖金的时候，总是 有销售人员向我抱怨：“这个月我 的销售额那么大，为什么奖金这么 少？ ”
业务员业绩评价，有据可依
有根有据的业务员业 绩评价依据帮助企业 科学评价每个销售人 员的业绩
U8 Star扩展应用与升级
U8 Star的快速实施交付
支持关键业务流程的应用路线图
U8 Star财务业务一体化方案应用特色
规范的财务管理
•穿透式的财务信息查询 •实时掌控企业现金状况 •动态监控财务预算
严格的采购业务管理
•全面的供应商往来掌控 •灵活的供应商变动管理 •严格的采购成本控制
严密的财务监控体系
明星产品应用首选用友用友u8用友用友u8u8财务业务财务业务u8财务业务一体化解决方案财务业务一体化解决方案体化解决方案体化解决方案u8stu8star的总体应用架构的总体应用架构u8star财务业务一体化解决方案u8star的关键应用价值u8star扩展应用与升级u8star的快速实施交付支持关键业务流程的应用路线图企业信息化从u8star开始应用首选信息化应用的第一步快速选择快速部明星产品历经40万客户的应用锤炼历经20余年的持续研发每天400万人同时应用u8star应势而生助力中小企业信息化u8staru8star新特性新特性成熟产品成熟产品成熟产品成熟产品成熟方案成熟方案精细管理精细管理平台先进平台先进快速交付快速交付快速交付快速交付升级方便升级方便成效显著成效显著u8star财务业务一体化方案应用框架u8stu8star的总体应用架构的总体应用架构u8star财务业务一体化解决方案u8star的关键应用价值u8star扩展应用与升级u8star的快速实施交付支持关键业务流程的应用路线图u8star财务业务一体化方案应用特色规范的财务管理规范的财务管理?穿透式的财务信息查询?实时掌控企业现金状况?动态监控财务预算严密的财务监控体系严密的财务监控体系?严密的资金赤字控制?精放与粗细的预算控制?外币折算误差控制严格的采购业务管理严格的采购业务管理?全面的供应商往来掌控?灵活的供应商变动管理?严格的采购成本控制动态的库存业务管理动态的库存业务管理?严格的可用量控制与检查?灵活的盘点业务支持?不合格品的处理灵活的销售业务管理灵活的销售业务管理?全面规范的客户信用管理?灵活严谨的价格管理?支持六种销售业务模式?多维度的销售业绩分析安全可靠的技术保证安全可靠的技术保证?多层次的权限管理?自定义数据备份周期?不同角色的单据定义u8staru8star成功解决如下销售问题成功解决如下销售问题?信用管理不够全面应收账款居高不下?难以掌控销售订单执行状况?售价随时变化手工无法灵活设置?难以评估每个销售员的业绩?以普通销售为例包括销售预测报价销售订单发货出库作业管理等销售业务模型销售业务模型报价报价销售预测销售预测销售订单处理销售订单处理发货出库收款处理送货发票校验1准确预测
用友U8财务操作手册
用友U8财务操作手册用友U8财务操作手册一、系统管理1、建立账套：在系统管理界面，选择“建立账套”菜单，输入账套信息，包括账套号、账套名称、启用日期、单位信息等。
2、增加用户：选择“增加用户”菜单，输入用户信息，包括用户名、用户密码、角色等。
3、权限设置：选择“权限设置”菜单，对用户进行权限分配，确保用户只能在其职责范围内进行操作。
二、基础设置1、会计科目：在基础设置界面，选择“会计科目”菜单，根据企业会计制度的要求，设置一级科目和明细科目。
2、会计报表：选择“会计报表”菜单，下载或自定义报表格式，以便进行财务报表的编制。
3、核算项目：选择“核算项目”菜单，设置收入、费用等项目的核算科目和核算方式。
三、财务处理1、凭证录入：在财务处理界面，选择“凭证录入”菜单，根据经济业务内容，录入会计分录，包括凭证号、凭证日期、借贷方金额等。
2、凭证审核：选择“凭证审核”菜单，对已录入的会计分录进行审核，确保凭证信息的准确性。
3、过账：选择“过账”菜单，将审核通过的会计分录过入到总账、明细账等账表中。
4、结账：选择“结账”菜单，完成当期财务处理工作，自动生成财务报表。
四、期末处理1、计提费用：在期末处理界面，选择“计提费用”菜单，根据企业要求，计提各项费用，如工资、税金等。
2、结转损益：选择“结转损益”菜单，将当期发生的收入和费用结转到本年利润科目。
3、结账损益：选择“结账损益”菜单，完成利润分配，生成利润表和资产负债表等财务报表。
五、报表分析1、资产负债表：在报表分析界面，选择“资产负债表”菜单，查看企业资产负债状况，分析资产结构、负债水平等。
2、利润表：选择“利润表”菜单，查看企业利润状况，分析收入来源、成本费用等。
3、现金流量表：选择“现金流量表”菜单，查看企业现金流量状况，分析资金流入流出情况等。
用友U8财务操作手册是企业进行财务管理的重要工具，通过系统管理和基础设置，能够建立完善的财务体系；通过财务处理和期末处理，能够实现日常财务工作的自动化和规范化；通过报表分析，能够及时掌握企业财务状况，为决策提供数据支持。
用友软件ERP-U8功能教程一看就懂(重庆用友特供)
简介:用友ERP－U8 V8.72（以下简称U872），涵盖财务会计、供应链、生产制造、管理会计、人力资源、集团应用、决策支持、OA、网络分销、连锁零售和企业应用集成等部分：一、财务会计财务会计部分主要包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、网上报销、网上银行、WEB 财务、UFO报表、现金流量表、公司对账、票据通、报账中心等模块。
这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。
总账系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。
总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括成本管理、项目管理、应付款管理、应收款管理、结算中心、工资管理、固定资产、存货核算、商业智能UFO报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中心。
应收款管理着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。
它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。
本系统可以与总账、销售系统集成使用。
应付款管理着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。
它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。
本系统可以与总账、采购系统集成使用。
固定资产适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提等。
可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。
UFO报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。
它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。
用友U8财务操作手册
一、基础设置1、会计科目设置a．增加科目：基础设置→财务→会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确定。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确定，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确定。
(可选项)c．指定科目：会计科目→编辑→指定科目→现金科目→双击1001库存现金→确定。
银行科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击100101、100202、1012→确定(可选项)2、凭证类别→记账凭证3、基础设置→财务→收付结算→结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如：101 现金支票102 转帐支票4、基础设置→客商信息→客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→先输入明细，再汇总，然后自动求和输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存二、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方，如果收入类科目借方有发生额做在贷方红字，若费用类科目贷方有发生做在借方红字。
2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。
删除前也要取消审核、记账、和结账。
具体操作为：1、在填制凭证界面中→“作废/恢复”2、“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。
用友U8完整财务软件做账流程
用友U8完整财务软件做账流程用友U8是一款全面的财务软件，包含了会计核算、财务管理、资产管理等多个模块。
下面是使用用友U8做账的详细流程。
1.创建账套：在使用用友U8做账之前，首先需要创建一个账套。
在账套中定义会计科目、科目类别、期间、币种、凭证字等基本设置。
2.新建凭证：在用友U8中，每一次业务操作都需要进行凭证的录入。
新建凭证时需要选择凭证字、会计期间、币种等信息，然后逐笔录入借贷金额和科目，填写摘要等凭证内容。
3.审核凭证：在凭证录入完成后，需要进行凭证的审核。
审核凭证时，系统会进行凭证的合法性检查，如检查借贷方是否平衡、科目是否存在等。
审核通过后，凭证即可生效，不能再进行修改。
4.查询凭证：用户可以根据需要查询已经录入和审核的凭证。
用友U8提供了多种查询方式，包括按照日期、凭证字、科目等进行查询。
5.编制报表：用友U8提供了多种财务报表的编制功能，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
用户可以根据需要选择报表日期和报表格式，系统会自动根据凭证数据生成相应的报表。
6.期末处理：在每个会计期间结束后，需要进行期末处理。
期末处理包括结转损益、结转资产折旧、计提所得税等。
用友U8提供了自动结转功能，用户只需设置相应的参数，系统即可自动生成相应的会计凭证。
7.财务报表分析：在做完账之后，用户可以进行财务报表的分析。
用友U8提供了多种分析功能，包括比较分析、趋势分析、比率分析等。
用户可以根据需要选择相应的分析方法，从而了解企业的财务状况和经营情况。
使用用友U8做账可以提高财务数据的准确性和处理效率，减少错误和重复工作。
但是在使用过程中需要注意凭证的录入规范和准确性，及时审核凭证和处理异常情况，确保账务的准确性和合规性。
UFIDA-U8财务软件介绍
UFIDA 用友U-8财务软件介绍一、产品概述用友ERP-U8普及版（以下简称U8普及版），以“成熟应用，普及先锋”为核心理念。
主要面向中小企业，实现了主要业务过程的全面管理，突出了对关键流程的控制，体现了事前计划、事中控制、事后分析的系统管理思想。
U8普及版，是普遍适应中国企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ERP全面解决方案。
U8普及版适应中国快速发展企业的管理需求U8普及版, 以中小企业应用为主，是适应中国处于快速发展企业的管理软件。
U8产品，历经17年的积累和发展，拥有40余万客户基础，在总结客户的应用经验、吸取国内外先进管理理念、逐步融合先进企业管理实践的基础上，全面提供了具有普遍适应性的ERP软件。
U8普及版，其特点可被归纳为：夯实精细管理的基础，支持规范业务的运行。
U8普及版，在深刻理解企业成长发展过程的基础上（如表1所示），构筑了成熟、高效的产品体系，形成了快速交付实施、低成本部署的业务模式。
表1 企业成长发展历程与管理需求特点概括突破了平行思考的串行的价值链结构，提出了基于立体价值链结构的产品体系部署原理，适应了中国企业在初期成长和发展壮大阶段对于企业管理需求的不同特点。
U8普及版产品功能结构—企业管理关键应用部署U8普及版，是中国首创的中小企业管理模型化解决方案，它突破了传统ERP软件实施周期长、实施成本高等应用的桎梏。
通过“角色驱动、流程导航”的产品设计思想，面向核心业务流程的应用与集成，真正关注和解决了中国中小企业信息化的难题，开创了中国管理软件的新思路。
角色驱动、流程导航根据不同行业和管理领域的需求，预置了关键角色和核心应用流程。
清晰的流程导航，典型流程的预置，角色的合理分配与权限控制，使业务流程更加合理，为企业带来角色新体验的同时，更提高了企业的运作效率。
核心业务、集成应用每个套件都是一个综合性的信息系统，它连接企业内部的核心业务流程，使之成为一个统一的整体。
完整版用友U810.1财务业务全模块操作手册
用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
u8用友财务软件教程
u8用友财务软件教程U8用友财务软件教程1. 简介U8用友财务软件是一款专为中小企业设计的财务管理软件。
它通过集成财务核算、成本管理、资金管理、票据管理等功能，帮助企业实现财务信息的全面管理和掌控，提高财务决策的效率和准确性。
本文将为您介绍U8用友财务软件的基本操作和功能。
2. 系统安装与配置在开始使用U8用友财务软件之前，首先需要进行系统的安装和配置。
您可以从U8用友官网下载安装程序，并按照引导进行安装。
安装完成后，需要进行基本的系统配置，包括设置企业信息、财务科目、部门、人员等。
这些配置将影响到日后的财务管理过程，因此务必仔细进行。
3. 会计凭证录入与核对U8用友财务软件提供了便捷的会计凭证录入功能，您可以根据企业的实际财务交易情况，将凭证录入到系统中。
在录入过程中，系统会自动根据财务科目和金额进行校验，确保录入的凭证的正确性。
完成凭证录入后，还可以进行核对，即与银行对账单等财务凭证进行比对，及时发现和纠正错误。
4. 财务报表生成与分析U8用友财务软件支持各类财务报表的生成和分析，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
您可以根据需要选择不同的报表，并设定报表的时间段和范围。
生成的报表可以以表格形式呈现，也可以导出为Excel或PDF格式。
通过对财务报表的分析，您可以了解企业的财务状况和经营情况，为企业的决策提供参考依据。
5. 成本管理与控制U8用友财务软件还提供了强大的成本管理功能，帮助企业掌握成本分配和成本控制。
通过设定成本中心和成本项目，您可以将企业的成本按照不同的维度进行管理和分析。
此外，软件还支持成本核算，用于计算企业产品或服务的成本，并提供成本效益的分析报告，帮助企业优化成本结构，提高利润和竞争力。
6. 资金管理与预算控制U8用友财务软件提供了全面的资金管理功能，包括银行存款、贷款、企业债券、股票等的管理。
通过建立资金计划和预算，您可以对企业的资金流动和使用情况进行全面的掌控，及时预防和解决资金短缺和风险。
用友财务(U8软件)教学讲义ppt课件
操作：打开我的电脑—>将软件系统安装盘放入光驱 E —>打开光驱E盘—>双击uferpm8.0 —>双击setup.exe —> 出现安装窗囗，在安装窗口中选中相应的功能模块，“总账 系统”、“ufo报表”、“现金流量表”单击所选中项，在选 中的模块前被打上“√”符号。单击“开始安装”选项，出 现提示继续向下做。
5、如何赋予操作员权限
操作：单击“权限”—>单击“权限” —>▲选择自己 的账套号及会计年度—>▲选择自己的操作员—>单击“增 加” —>选择权限—> 在授权处双击使之变天蓝色 —>逐 一选择 —>单击“确定”
注明：1、除主管以外的操作员赋予权限
2、左边（总模块）；右边（子模块）
10
基础设置
1、如何进入系统控制台 a、操作：开始—>程序—>用友财务—>系统控制台—>选 择要进入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击 “确定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双 击（或设置）即进入相应的界面—>输入内容 b、操作：双击桌面快捷方式—>系统控制台—>选择要进 入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击“确 定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双击 （或设置）即进入相应的界面—>输入内容
2
用友软件的安装与卸载
一、系统的运行环境 1、系统运行的硬件环境 主机：P2或以上； 内存：64MB以上； 硬件：4G以上； 鼠标：标准系列鼠标； 显示器：WINDOWS系统支持的显示器，可显示范256色； 打印机：WINDOWS9X、WINDOWS2000支持的各类打印机。 2、系统运行的软件环境 中文windows9X、中文win2000或中文winNT4.0
U8财务模块操作手册
U8标准版财务模块操作概述作者：版本：V1.2日期：2018-04-17目录第一部分、总体概述 (4)1.1总账管理系统与其他系统的主要关系 (4)1.2总账管理系统构成 (4)第二部分、总账管理系统的业务处理流程 (6)第三部分、系统操作-基础配置类 (7)1.登录总账 (7)2.设置总账控制参数 (7)3.设置基础数据 (7)■设置外币及汇率 (7)■建立会计科目——增加明细会计科目 (8)■建立会计科目——修改会计科目 (8)■建立会计科目——删除会计科目 (9)■建立会计科目——指定会计科目 (9)■设置凭证类别 (10)■设置结算方式 (10)■设置项目目录——定义项目大类 (10)■设置项目目录——指定核算科目 (11)■设置项目目录——定义项目分类 (11)■设置项目目录——定义项目目录 (11)■数据权限控制设置及分配 (11)4.输入期初余额 (12)第四部分、系统操作-日常操作 (13)1.凭证管理 (13)■填制凭证 (13)增加凭证——输入凭证的辅助核算信息 (13)辅助核算——外币科目 (13)辅助核算——数量科目（一般和存货项目结合使用） (14)辅助核算——客户往来 (14)辅助核算——供应商往来 (14)辅助核算——部门核算 (14)辅助核算科目——个人往来 (14)辅助核算科目——项目核算 (15)■查询凭证 (15)■修改凭证 (15)■删除凭证 (16)作废凭证 (16)整理凭证 (17)■出纳签字 (17)■审核凭证 (18)■凭证记账 (18)取消记账 (19)恢复记账 (19)2.出纳管理 (19)■现金日记账 (20)■银行存款日记账 (20)■资金日报表 (20)■支票登记簿 (20)3.账簿管理 (21)■查询基本会计核算账簿 (21)■部门账 (21)第五部分、总账管理系统期末处理 (22)1，自定义结转设置 (22)2，期间损益结转设置 (22)4.结账 (23)■进行结账 (23)■取消结账 (24)第一部分、总体概述1.1总账管理系统与其他系统的主要关系总账管理系统是财务业务一体化管理软件的核心系统，适合于各行各业进行账务核算及管理工作。
用友U8各模块的操作流程资料讲解
用友U8各模块的操作流程资料讲解用友U8各模块的操作流程用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字）”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票，发票审核后可以生成凭证，付款时录入付款单，保存审核，生成凭证，付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。
（2）采购订单：点击“采购订单”进入采购订单界面，点击增加，根据实际情况供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（4）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单），过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（5）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（6）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（7）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（8）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
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单据设置
在新的产品中对于业务链的单据设计功能进一步加强，用户可以对业务 单据格式及编号进行设计。
单据格式设计 • • • • • 单据显示格式设计 单据打印格式设计 单据编号设置 编号设置 对照表 查看流水号
各系统期初录入
录入期初 货到票未到数 录入期初 票到货未到数 进对 行采 期购 初系 记统 账 并 库录 存入 对 进从 行仓 数各 账 期库 据仓 初取 并库 记数 审期 账 核初 总 账 录 入 期 初 余 额 录 入 应 收 款 期 初 余 额 录 入 应 付 款 期 初 余 额
材料出库单
材料领用一般用于材料出库，使用材料出库单操
作。
新版本中可以通过“订单号”将生产订单或委外 订单拷贝为材料出库单，也可以通过配比出库。 操作步骤： 填制材料出库单并审核
出库跟踪入库业务
出库跟踪入库业务可以在每次出库时选择对应的入库单
号，这样在今后查看时可以做到出入库对应。
使用的前提条件： （一）定义该存货的档案（应选择“出库跟踪入库”选 项） （二）在库存系统中，对材料出库单进行单据设计（增 设“入库单号”栏）
基础档案的设置
机构设置 部门档案、职员档案
往来单位
客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、地区分类、行业分类、 客户分级。 存货 存货分类、计量单位、存货档案 财务 科目档案、凭证类别、外币设置、项目目录、备查科目设置
基础档案的设置
收付结算 结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户银行
业务
仓库档案、货位档案、收发类别、采购类型、销售类型、产品结构、 成套件、费用项目、发运方式 对照表 仓库存货对照表、存货货位对照表、供应商存货对照表、客户对照表 其他 常用摘要、原因码档案、自定义项、自定义表结构
产成品入库
产成品入库也可以通过订单号同生产订单关联。 填制并审核产成品入库单
产成品成本分配
产成品入库单记账
调拨业务处理流程
填制并审核调拨单
审核其他入库单
审核其他出库单
将调拨单进行记账
盘点业务
打印盘点单 录入实际 盘点数据
回馈处理意见
盘点结果 上报
实物盘点 记录盘点数据
管理部门
盘点业务处理流程
系统自动生成红 字销售发票
审核销售出库单(红字)
审核红字销售发票
出库单(红字)记账
发票将传至应收 系统等待确认
分期收款业务流程
填制并审核 销售发货单
系统自动生成 销售出库单 审核销售出库单 发出商品记账 (发货单记帐) 将分期收款发出商品 发货单生成凭证
填制并审核销售发票 发票传制应收系 统并审核
另注：版本中对批次进行了加强（批次冻结及跟踪查 询），并且提供了保质期管理、保质期预警、盘点预 警出库跟踪入库、条形码管理（支持扫描器）。
采购入库业务
采购订单/采购到货单
生单
采购入库单
采购入库单记账
库存在与采购集成使用时必须使用【生单】按钮参照生成采 购入库单。也可以通过【增加】按钮手动填制。
一次销售分次出库流程
7、盘点业务（对仓库货物进行盘点并处理盘盈盘亏） 8、限额领料（对有产品结构或物料清单的产品进行限额领料处理）
9、组装拆卸业务（对有组装拆卸业务的进行组装拆卸处理）
10、形态转换业务（对有形态转换业务的处理形态转换） 11、不合格品处理（处理不合格品）
10、货位调整（对货物货位进行调整）
库存系统日常业务
注：先进先出、后进先出、移动平均、个别计价 这四种计价方式的存货在单据记账时进行出库 成本核算；全月平均、计划价/售价法计价的存 货在期末处理处进行出库成本核算。
暂估业务
一、收到货物时的处理
填制并审核采购入库单
系统自动生成 销售退货单
审核红字出库单 发票将传至应 收系统等待确 认
红字销售出库单记账
开票直接发货流程
填制并审核销售发票
审核销售出库单
系统自动生成 销售发货单 发票传制应收系统并审核
出库单进行记账
出库单生成凭证 发票生成凭证
注：由系统自动生成的发货单无法修改。
开票直接发货退货流程
填制并审核红字销售发票
委托代销结算前退货的处理流程
填制并审核委托代销发货单 填制并审核委托代销退货单
填制并审核委托代销结算单 系统自动生成销 售出库单 系统自动生成销 售发票 审核销售发票 发票将传至应收 系统等待确认
审核销售出库单
出库单进行记账
委托代销结算后退货的处理流程
填制并审核委托代销结算退回单
填制并审核委托代销退货单
生成凭证
采购系统日常业务
1.采购业务的处理流程中请购单、采购订单、采 购到货单在实际应用时可根据需要选择是否使 用。
2.采购发票可参照采购订单、采购入库单生成。
3.生成入库凭证时必须选择选项“已结算采购入 库自动选择结算单的全部单据”。 注：入库单改为在库存系统生成。
采购系统日常业务
比价订货
1、定义供应商存货对照表
系统自动生成红 字销售出库单
系统自动生成 销售退货单
审核红字出库单 发票将传至应 收系统等待确 认
红字销售出库单记账
委Байду номын сангаас代销业务流程
填制并审核委托代销发货单
系统自动生成销 售出库单 审核销售出库单
填制并审核委托代销结算单 系统自动生成销 售发票 审核销售发票
将出库单记账
生成出库凭证 发票将传至应收 系统等待确认
库存系统日常业务
1、采购入库业务（处理基本的采购入库或委外入库业务） 2、销售出库业务（可以处理一次发货分批出库业务）
3、材料出库业务（处理材料生产领用及委外发料）
4、产成品入库业务（进行产成品入库处理） 5、其他出入库业务（由调拨、盘点等自动生成或手工填制）
6、调拨业务（处理不同仓库之间货物调拨）
2、一次发货多次开票 3、多次发货一次开票 4、代垫费用和销售支出
开票前退货的处理流程
填制并审核销售发货单 填制并审核销售退货单
系统自动生成出 库单、红字出库 单
填制并审核销售发票
审核销售出库单
发票将传至应收 系统等待确认
红、蓝字出库单记账
开票后退货流程（先发货后开票）
填制并审核红字销售发票
系统自动生成红 字销售出库单
用友ERP-U8供应链培训
整体流程
采购系统
入库单
发
销售系统
出库单
发
库存系统
票 出 入 库 单 票
应付系统
凭 证
存货系统
凭 证
应收系统
凭 证
总帐系统
操作流程
一、初始化设置 二、采购业务处理 三、销售业务处理
四、库存业务处理
五、存货业务处理
六、供应链月末处理
初始化设置
一、各系统的启用 二、基础档案的设置 三、基础科目的设置 四、期初余额的整理录入
销售系统日常业务
销售系统日常业务
1、先发货后开票业务
2、开票后直接发货业务
先发货后开票流程
填制并审核销售报价单 填制并审核销售订单
自动生成 销售出库 单
填制并审核销售发货单
审核销售出库单 出库单记账 生成出库凭证
填制并复核销售发票 审核发票
生成销售凭证
销售系统日常业务
1、销售现结业务
在根据发货单填制发票后，直接点击【现结】 按钮进行现结处理，在应收中审核发票注意 要【包含已现结发票】
单据记账 （入库单与红字入库单）
采购结算后退货的处理流程
填制并审核 红字采购入库单
填制红字采购发票
采购结算（自动结算）
红字采购入库单进行记账
红字发票将传至应 付系统等待确认
采购结算后退货的处理流程
采购系统账表查询
• • • • •
采购订单列表 订单执行情况统计表 到货明细表 入库统计表 采购明细表
填制并审核 销售发货单
库存生成销售出库单
填制并审核销售发票 发票传制应收系统并审核
审核销售出库单
出库单进行记账 出库单生成凭证
发票生成凭证
一次销售分次出库
超发货出库的操作要点：
1、在库存系统中，调整选项（选中“是否超
发货单出库”） 2、定义存货档案（定义超额出库上限） 3、根据发货单生成出库单时应选择“按累计 出库数调整发货数”
录入销售 业务中 期初已发 货尚未结 算数
对账
对账
采购系统期初录入
采购系统中期初分为两部分：期初暂估、期初在途 “期初暂估”在采购入库单中以“期初入库单”形式录 入。 “期初在途”在采购发票中以“期初采购发票”形式录 入。 期初暂估和期初在途录入完毕核对正确后，在【设置】 下进行【采购期初记账】。（采购期初记账完毕后在 采购模块中“采购入库单”仅能进行查看，无法录入。 以后采购入库单需在库存管理模块生成。）
2、填制并审核请购单 3、执行请购比价生成订单功能
采购系统日常业务
现付业务
现付业务中可以直接在填制完成发票后点 击【现付】按钮支付，但在应付中对发 票审核要注意【包含已现付发票】。
注：1.取消现付可单击“弃付”
2.现付时允许部分付款
3.采购结算后也可以进行现付业务
采购系统日常业务
一、采购结算前退货 1、采购结算前部分退货
并将各个仓库录入期初进行【审核】或【批审】， 否则将不会把期初结存量计入现存量中。
存货系统科目设置
一、设置存货科目
二、设置存货对方科目
三、运费科目设置 四、非合理损耗科目设置 五、组装、拆卸科目设置（选项中）
存货系统期初录入
在本版本中库存和存货可以不同期启用，并且 支持了库存和存货期初互相取数功能。如果在 库存录入了期初，存货系统可以直接取数；如 果在存货系统录入了期初，则可以在库存系统 取数。 在【设置】下【期初录入】中选择仓库执行【取 数】功能，可以将库存中已录入数据直接引入。