财务业务一体化初级教程
财务业务一体化操作手册
财务业务一体化操作流程一、基本信息1、系统启用：勾选自己单位已经购买而且准备要启用的模块，其它模块建议不要选择，否则在月末结帐时系统会让你把这些模块结了帐后，总帐才能结帐，不论该模块是否有业务发生。
2、编码方案：确定一些档案分类的编码级次。
一般需要掌握的内容有：以下红色框中的内容。
灰色区域因为有相应的内容不能更改3、数据精度：在日常业务中，在没有其它模块在使用的情况下可以更改。
二、基础档案注意：凡是有红星的字段内容不能为空，其它字段不录入不影响平时基本核算。
1、机构设置（部门档案、人员档案）。
2、往来单位（客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案）：录入虚拟内容，否则不能开专用发票左边是分类，右边是具体单位档案录入档案时要注意：供应商和客户档案：要录入开户银行和银行帐号，否则不能开采购和销售专用发票。
可以虚拟都录入为0.1、存货（存货分类、计量单位、存货档案）按企业实际情况分类（注意：只是存货分类，不是具体的存货）这是一定要设置的，否则无法设置后面的存货档案第一步：点击“分组”按钮先设单位分组，第二步，点击“单位”按钮，增加具体的计量单位根据企业修改税率为零，可以随时更改，注意存货属性不要忘记勾选。
注意：存货属性的几个重要参数：销售：用于销售模块中各种单据。
外购：用于采购模块中各种单据及库存管理里的采购入库单。
应税劳务：用于采购发票中的运费等。
与其它参数互斥2、财务（会计科目、凭证类别）注意：指定科目：为出纳指定现金和银行日记帐科目。
辅助核算：个人往来：要明细到个人的其它应收应付科目或费用科目。
部门往来：要明细到部门的科目（费用科目居多）。
客户往来：要明细到客户的应收帐款和其它应收款，预收帐款，应收票据等科目。
供应商往来：要明细到供应商的应付帐款和其它应付款，预付帐款，应付票据等科目。
切记不要把部门，个人，往来单位设为明细科目。
科目总数一般不会超过260个，否则请小心检查，是否有设置重复的地方。
业财一体信息化应用初级
业财一体信息化应用初级概述随着信息技术的不断发展，企业对于业财一体信息化应用的需求越来越迫切。
业财一体信息化应用是指将企业的业务运营和财务管理结合起来，通过信息化技术实现集成化的管理和操作，以提高企业的运营效率和财务管理水平。
本文档将介绍业财一体信息化应用的初级概念、实现方式和相关技术。
什么是业财一体信息化应用业财一体信息化应用是指将企业的业务运营和财务管理融合到一起，通过信息化技术来实现集成化的管理和操作。
传统上，企业的业务运营和财务管理都是由各自独立的系统和部门来处理的，而业财一体信息化应用的目的是将这两个方面的管理结合起来，通过共享数据和信息，实现更高效的运营和管理。
业财一体信息化应用主要包括以下几个方面：1.业务运营：包括企业的销售、采购、生产、物流等业务活动。
2.财务管理：包括企业的财务核算、报表编制、预算管理等财务管理活动。
3.信息化技术：包括企业资源计划（ERP）系统、管理信息系统（MIS）、数据仓库等信息化技术。
通过业财一体信息化应用，企业可以实现以下几个方面的效益：•提高运营效率：通过实现业务运营和财务管理的一体化，可以减少重复劳动和冗余数据，提高运营效率。
•提升财务管理水平：通过整合财务数据和信息，实现财务管理的集中化和标准化，提升财务管理水平。
•提供决策支持：通过信息化技术，企业可以获得更加准确和及时的数据和信息，提供决策支持。
实现业财一体信息化应用的方式实现业财一体信息化应用有多种方式，主要有以下几种：1.ERP系统：企业资源计划系统是一种集成了业务运营和财务管理功能的信息系统。
通过使用ERP系统，企业可以实现业务数据和财务数据的共享和交互，提高运营效率和财务管理水平。
2.数据集成：企业可以通过数据集成技术将业务系统和财务系统的数据进行集成。
通过数据集成，企业可以实现数据的共享和交互，提供更加准确和完整的信息。
3.工作流管理：通过工作流管理技术，企业可以实现业务运营和财务管理的流程化和自动化。
金蝶KIS专业版财务业务一体化操作手册
金蝶K I S专业版财务业务一体化操作手册Prepared on 22 November 2020估价入库核算外购入库核算调拨单领料单 产品入库单 盘点 存货出库核算自制入库核算 业务生成凭证 期末对账、结如果在一个单据类型里面选择了多张单据，使用这种模式生成凭证时，系统为每一张单生成对应的一张凭证，在单据上记录各自不同的凭证号；如果在不同的单据类型中选择了单据（一张或多张），则只是对于当前过滤界面中的单据按单生成凭证，其他单据类型中的单据不能同时生成凭证；2.按单据类型汇总生成凭证如果选择〖按单据类型汇总生成凭证〗，则可以实现对于同一个单据类型中的单据汇总生成一张凭证，注意对于选项中科目合并的支持定义，凭证借贷方存在相同科目则合并反映（核算项目和单位必须相同）。
如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，生成方式是对于当前过滤界面中的单据汇总生成凭证，其他单据类型中已经选择了的单据不能同时生成凭证。
3.所有选择单据生成汇总凭证如果选择〖所有选择单据生成汇总凭证〗，可以实现使得不同单据类型的单据同时选择有效，即如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，使用这种模式汇总生成凭证，则可以同时将一种单据类型的单据汇总生成一张凭证图18通过主界面→【存货核算】→【业务与总账对账】，选择不同的会计期间进行对账。
此功能可进行核算系统的存货余额及发生额，与总账系统存货科目余额及发生额进行核对。
*当选择系统参数<调拨单生成凭证>的选项，则在对账时业务数据会包括调拨单的数据，当不选择该选项时，则对账的业务数据不包括调拨单的数据在内。
*若对账不平，用户可从以下几个方面查找原因：（1）是否还有仓存单据未生成凭证。
（2）凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应。
（3）总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证。
（4）暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证。
（5）账务处理中的凭证是否未过账。
二、应收应付1、收款、付款操作1.1、收款单：主控台→应收应付→单击收款单调出收款单新增界面→选择客户（要收款的对象）→之后点一下上面的“选源单”按钮，然后将调出的该客户对应的销售发票，按着Shift键将需要收款的一张发票上的所有记录全选（如果只有一条记录则不需按Shift键，只需选中此记录即可），或者按者Shift键选中该客户的多张发票→选择完成后点上面的“返回”按钮将收款信息带到收款单上→点一下上面的“合计”按钮，单据上的金额将自动进入单据头上的“表头收款金额”栏中→“结算账户”中按下F7根据实际情况选择收款科目（现金或某个银行）→其他带有“*”号的必录项录入完成后点下左上角的“保存”按钮，之后再点下上面的“审核”按钮完成收款单的录入。
用友ERPU8财务业务一体化具体操作指导
用友ERPU8财务业务一体化具体操作指导1.安装和配置：b.阅读并同意软件许可协议。
c.选择安装路径，并点击“下一步”。
d.选择需要安装的组件和模块，并点击“下一步”。
e.配置数据库服务器信息，并创建数据库。
f.配置网站设置，包括IP地址、端口号等。
g.完成安装和配置过程。
2.用户管理：a.登录用友ERPU8软件。
b.点击“系统管理”菜单，并选择“用户管理”。
c.点击“新增”按钮，填写用户信息，包括用户名、密码等。
d.控制用户权限，如设置用户只能查看、修改或删除部分数据。
e.保存用户信息。
3.配置基础数据：a.点击“基础数据”菜单，并选择相应的数据模块，如客户、供应商、银行等。
c.保存基础数据信息。
4.进行财务核算：a.点击“财务核算”菜单并选择相应的核算模块，如总账、应收款、应付款等。
b.点击“新增”按钮，填写核算信息，包括日期、金额等。
c.根据需要选择相应的科目、业务类型等。
d.完成核算信息的填写后，保存核算记录。
5.进行财务报表：a.点击“财务报表”菜单并选择需要的报表模块，如资产负债表、利润表等。
b.根据需要设置报表的时间范围、展示形式等。
c.点击“生成”按钮，生成报表。
d. 根据需要，将报表导出为Excel、PDF等格式。
6.进行财务分析：a.点击“财务分析”菜单并选择需要的分析模块，如比较分析、趋势分析等。
b.设置需要分析的指标、时间范围等。
c.点击“生成”按钮，生成分析结果。
d.根据需要，导出分析结果。
财务业务一体化操作流程
一、系统管理1. 建账系统管理（双击）系统——注册以用户名admin进入系统管理建账账套——建立账套号（系统默认），启用会计期（根据企业情况自行设置）——下一步单位名称、单位简称等单位信息根据需要录入——下一步企业类型，行业性质（自行选择）——下一步对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上√——下一步点【完成】创建帐套会计编码方案（根据企业情况添加）确认——数据精度定义——确认提示创建帐套成功——是否启用帐套——点【是】在相应模块前面打√选择日期。
2. 增加操作员及权限操作员——增加——编号、名字选择操作员——增加（从右侧选择相关的明细权限）（必须赋权后才能做日常操作）3. 备份帐套——备份——选择帐套——确定——选择备份目标——选择相应的文件夹——数据备份成功二用友T3操作基础设置1)机构设置基础设置——部门档案——增加，录入部门编码，部门名称保存基础设置——职员档案——增加，录入职员编码，职员名称，选中所在部门——退出3）往来单位A.基础设置——往来单位——客户分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存（如果客户有分类）基础设置——往来单位——客户档案——增加，录入客户编码，客户名称，客户简称，选择所属分类——保存B.基础设置——往来单位——供应商分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存（如果供应商有分类）基础设置——往来单位——供应商档案——增加，录入供应商编码，供应商名称，供应商简称，选择所属分类——保存4）存货A.基础设置——存货——存货分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存B.基础设置——存货——存货档案——增加，录入存货编码，存货名称，规格型号，计量单位，选中存货属性（除劳务费用除外）——保存5）财务总账→会计科目a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。
b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。
财务业务一体化操作指导(全面流程)
财务业务一体化的存货核算操作财务核算业务规程（一）总体流程一、存货核算功能存货核算管理系统用于工商业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。
各种实际成本和计划成本计价法可并行使用 提供总仓、分仓、分仓库组等多种核算方式 外购入库核算可自动分配采购费用，自动生成暂估补差单 提供完整的委外加工核算流程 一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单二、期初调整期初调整主要是对库存余额进行查询、对账和调整。
由于种种原因，企业存货在数量账存、实存一致的情况下，金额仍会账实不符，如数量为零，金额不为零，需要单独进行期初余额调整。
对于出入库单据的金额调整，则可通过成本调整单进行，金额调整模块可处理成本调整单的录入和维护。
库存余额调整主要由以下功能点组成：期初余额调整期初仓存异常余额汇报表成本调整出库核算异常余额汇报表三、入库核算核算模块提供的入库核算功能，主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本，不同类型的入库其核算的特点不同，如外购入库的成本需依据相钩稽的采购发票，还应计入采购费用，委外加工入库的成本由材料费和加工费组成。
本模块根据各种入库核算不同的特点，分别提供了不同的核算流程，可灵活地满足用户的需求。
主要包括以下几个功能点：外购入库核算存货估价入账自制入库核算其它入库核算委外加工入库核算入库业务报表3.1 外购入库核算外购入库核算主要用来核算外购入库实际成本，包括买价和采购费用二部分。
买价由与外购入库单相钩稽的发票决定，采购费用由用户录入后，可按数量、按金额或手工先分配到发票上每一条物料的金额栏，再通过核算功能，将买价与采购费用之和根据钩稽关系分配到对应的入库单上，作为外购入库的实际成本。
（本模块只处理本期发票已到并已钩稽的外购入库单，发票未到的外购入库单须在估价入账模块处理）本模块主要由采购费用录入、采购发票审核、采购费用分配、入库实际成本核算几部分组成。
财务业务一体化实训教程(用友U8 V10.1)(微课版)第01章 实验准备
• 2.3.3 权限分类(2)—功能权限
• 功能级权限管理
• 2.3.3 权限分类(3)
• 数据级权限管理：字段级、记录级权限控制
• 3.1 帐套与帐套库
• • • • 在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。 只有系统管理员用户才有权限创建新账套。 一个账套对应一个经营实体或核算单位 对于拥有多个核算单位的企业，可以拥有多个账套( 最多可以拥有999个账套) • 账套是由一个或多个账套库组成，一个账套库含有 一年或多年使用数据。 • 账套是账套库的上一级，账套中的某个账套库对应 这个经营实体的某年度区间内的业务数据。
• 功能级权限管理，包括各功能模块相关业务的查看 和分配权限。 • 数据级权限管理，该权限可以通过两个方面进行权 控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级的 权限控制。 • 金额级权限管理，该权限主要用于完善内部金额控 制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和 职位的操作员进行金额级别控制，限制他们制单时 可以使用的金额数量。
1. 实验环境
1. 实验环境
1. 实验环境
• 机房实验用机：ERP U8V10.1，win7x64+SQL server 2008 • 虚拟电脑 – seentao101，win7x64+SQL server 2008 – 云盘地址 /s/1miczJ7M， 密码：l4gr
仓库 编码 0010
0020
仓库名称
商品仓库
部门
计价方式
仓库属性 普通仓
普通仓
参与MRP运算 参与ROP计算 否、否
否、否
货位 管理 否
否
5仓管部 移动平均法
0030
0040
固定资产仓 5仓管部 个别计价法 库 赠品仓库 5仓管部 移动平均法
通财务业务一体化操作
用友通财务业务一体化操作一、系统治理操作1．建帐：进入系统治理系统注册用户名录入admin 确信帐套建帐输入帐套名并选择建帐日期下一步录入单位名称及简称下一步选择企业性质及行业性质（新会计制度）下一步选择客户、供给商、地域、部门是不是分类下一步（等一会时刻）选择会计科目等数据的分类级次选择数据精度建帐完成。
2．增加操作员：进入系统治理系统注册用户名录入admin确信权限操作员增加操作员权限权限增加操作员权限或直接把操作员选择为帐套主管。
3．手工备份：进入系统治理系统注册用户名录入admin 确信点击帐套点击输出选择要备份的帐套确信等一会弹出一个选择途径的画面选择（双击）你预备备份的文件夹确信。
4．自动备份：进入系统治理系统注册用户名录入admin 确信系统设置备份打算增加录入打算号及名称备份类型选择帐套备份发生频率天天设置从什么时刻开始备份设置有效触发时刻2小时保留天数3天选择备份途径增加。
5．增加操作员及权限：进入系统治理系统注册用户名录入admin 确信权限操作员增加录入编号及姓名。
权限选择操作员选择要赋权的帐套及年度在帐套主管上打勾或点击增加给操作员赋明细权限在授权处双击变成蓝色即为授予权限。
二、系统初始化（*为必填项）1．基础设置⑴用友通基础设置大体信息编码方案科目、客户分类等编码及级长的设置。
⑵用友通基础设置大体信息数据精度存货小数位的设置。
⑶用友通基础设置机构设置部门档案录入部门及部门分级。
⑷用友通基础设置机构设置职员档案录入公司内部职员。
⑸用友通基础设置存货存货分类依照编码原那么给存货进行分类。
⑹用友通基础设置存货存货档案增加录入存货编码*、名称*、规格型号、计量单位*、存货属性（除劳务费用外其他都可打勾）*、打算价\售价等。
⑺用友通基础设置财务会计科目依照单位实际情形对会计科目进行相应的明细科目的设置（详见系统治理操作手册）⑻用友通基础设置财务凭证类别对凭证字进行设置。
⑼用友通基础设置财务项目目录增加录入项目大类选择项目核算的设置下一步概念项目级次下一步完成项目分类概念项目目录保护增加录入项目明细然后回到会计科目找到要进行项目核算的会计科目进行辅助项打勾，最后又回到项目档案会计科目把待选科目选到已选科目。
TEP-06-08财务业务一体化操作指导(简化流程)
财务业务一体化的存货核算操作存活核算处理的典型业务流程：●外购入库发票处理及生成凭证；●委外入库发票处理及生成凭证；●销售出库发票处理及生成凭证；●生成领料生成成本结转凭证；●委外出库生成成本结转凭证；●产品入库生成成本结转凭证；●销售出库生成成本结转凭证；一、外购入库发票、凭证处理1、当月到票的外购入库处理方式关联“外购入库”单生成相应的购货发票（专用、普通），再进行外购入库核算，最后通过购货发票生成购货凭证。
K/3操作路径：供应链－采购管理－入库－外购入库单查询－下推（菜单）－生成购货发票K/3操作路径：供应链－存货核算－入库核算－外购入库核算K/3操作路径：供应链－存货核算－凭证管理－生成凭证－外购入库－重设2、当月未能到票作暂估处理方式月末对当月未到票的外购入库单进行估价（已存在价格可以不估），估价后根据外购入库单生成暂估入库凭证。
K/3操作路径：供应链－存货核算－入库核算－存货估价入账K/3操作路径：供应链－存货核算－凭证管理－生成凭证－外购入库估价入账－重设3、以前期间的外购入库，当月到票的处理方式（月初一次冲回方式）操作方式与当月到票处理方式一样二、委外入库发票、凭证处理1、当月到票的委外入库处理方式关联“委外入库”单生成相应的购货发票，再进行委外加工入库核算，并与相应的“委外出库”单进行核销，最后通过购货发票生成委外凭证。
K/3操作路径：供应链－采购管理－委外加工管理－委外加工入库查询－下推（菜单）－生成购货发票K/3操作路径：供应链－存货核算－入库核算－委外加工入库核算K/3操作路径：供应链－存货核算－凭证管理－生成凭证－委外加工入库(有发票)－重设2、当月未能到票作暂估处理方式先在委外加工入库核算中录入估计的加工费，再进行核销、核算，最后通过存货核算系统生成暂估应付账款。
K/3操作路径：供应链－存货核算－入库核算－委外加工入库核算K/3操作路径：供应链－存货核算－凭证管理－生成凭证－委外加工入库(无发票)－重设3、以前期间的委外入库，当月到票的处理方式关联“委外入库”单生成相应的购货发票，再进行委外加工入库核算，最后在存货核算系统生成加工费暂估冲回凭证，然后通过购货发票生成委外入库凭证，形成正式的应付账款。
财务一体化操作流程
一如何建帐1. 如何建账系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→建立→填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间→下一步→单位名称；单位简称→下一步→企业类型；行业性质→下一步→对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩→下一步→是否可以创建帐套？是→会计编码方案（根据企业情况添加）→下一步→数据精度定义→提示创建帐套成功→是否启用帐套？是→在相应模块前面打对钩、选择日期。
2. 如何去增加操作员及权限系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→操作员→增加→编号、名字系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→权限→选择帐套和年度→选择操作员→增加→从右侧选择相关的明细权限。
（必须赋权后才能做日常操作）3. 如何备份和恢复帐套系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→备份→选择帐套→确定→选择备份目标→选择相应的文件夹→数据备份成功系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→恢复→选择备份文件所在的文件夹->确定二日常操作1) 如何设置会计科目: 双击用友通图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2) 如何设置凭证类别：双击用友通图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置3) 如何做凭证：双击用友通图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）4) 如何审核凭证：双击用友通图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）5) 如何记帐：双击用友通图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成6) 如何结帐：双击用友通图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定三日常反操作如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如下：1）如何反结账（取消结账）双击用友通图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定2）如何反记账（分两步来执行）A．双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定B．双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成3）如何取消审核双击用友通图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核）4）如何修改凭证双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进行修改→或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存5）如何删除凭证双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）以上过程进行完毕后，对帐务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：凭证修改后→换人审核→记账→结账→最后出报表。
业财一体信息化初级资源-03工作领域三操作步骤
工作领域三典型财务处理工作任务1 总账日常业务处理任务1.1原始凭证审核【业务操作】原始凭证作为会计凭证的填制依据，是在企业经营过程中伴随着经济业务发生而取得或自行填制的，用以记载并证明经济业务真实情况的凭证。
常见的原始凭证有发票、发货单、领料单、借款单、银行结算回单、费用报销单等。
原始凭证包含的内容很多，如单据名称、发生日期、编号、单位名称、业务摘要、数量和金额、经办人等，无论是自制原始凭证，还是外来原始凭证，凭证上的每一项内容都是我们填制记账凭证前必须遵循真实性、合理性、完整性、正确性和合法性的原则逐一审核的内容。
任务1.2记账凭证填制【业务操作】记账凭证是总账模块业务处理的起点，是登记账簿的依据，也是所有查询数据的最主要的一个来源，总账日常业务的处理首先从填制凭证开始。
1.操作员003黄玉玲登录业财一体信息化平台，从【业务工作】—【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】进入如图3-4所示的记账凭证界面。
图3-4 记账凭证2.单击〖增加〗按钮或按[F5]功能键，增加一张新凭证。
3.录入凭证类别或按[F2]键，参照选择一个凭证类别，确定后按[Enter]键，凭证编号系统将自动生成，也可以手工编号，视总账选项中凭证编号的确定情况而定。
4.填制日期：系统默认当前的操作日期为记账凭证的制单日期，日期可手工修改或单击该栏右侧的日历图标参照录入。
5.录入附单据数，按原始凭证的数量据实填写。
6.录入本张凭证的每一笔分录。
摘要：按经济业务录入科目：112102借方金额：200.00辅助信息：如录入的科目有辅助核算项目，需录入部门、个人、项目、客户、供应商、数量等辅助信息。
如其他应收款112102科目的辅助项界面如图3-5所示。
图3-5 辅助项在这里录入结算方式、票号和发生日期等辅助信息后，点击〖确定〗按钮完成辅助项录入。
如填制凭证过程中辅助项界面没有自动弹出，我们可以点击凭证界面右下角的图标，即可弹出辅助项界面。
用友ERPU财务业务一体化具体操作指导
操作流程第一部分一、总账日常业务流程：填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）――对账2、总账凭证审核切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有“成批审核”）3、总账凭证记账总账――凭证――记账――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账4、总账其间损益结转⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（3131）――确定⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存5、反记账：总账――期末――对账－－在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证（恢复记账凭证）6、总账――期末――对账――是否对账（双击左键“Y”）――对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查7、结账（反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）总账――期末――结账――下一步（开始结账）――对账（开始对账）――下一步（月度工作报表）――下一步（完成结账）――结账二、各模块结账流程：采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账1、相关模块进行月末结账注意点：(1)采购结账－直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入(2)销售结账－直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单(3)库存结账－直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。
(4)核算结账－先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。
(5)工资结账－直接点击月末处理(6)固定资产－进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致2、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了）（一）业务：核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。
核算模块取消月末处理：取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。
用友财务业务一体化操作手册
用友财务业务一体化操作手册一、概述用友财务业务一体化是一款针对企业财务管理的软件系统。
本手册旨在帮助用户了解并掌握用友财务业务一体化的操作方法和注意事项。
二、系统安装与配置1. 硬件要求•CPU：2 GHz 或更高•内存：4 GB 或更高•存储空间：50 GB 或更高•显示器：分辨率为 1024x768 或更高2. 软件要求•操作系统：Windows 7 或更高版本•数据库：Microsoft SQL Server 或 Oracle3. 安装步骤1.下载用友财务业务一体化安装程序。
2.双击运行安装程序，按照提示完成安装过程。
3.配置数据库连接信息。
4.设置管理员账户。
5.完成安装。
三、登录与账户管理1. 登录系统1.启动用友财务业务一体化软件。
2.在登录界面输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮。
2. 账户管理•添加新账户：在系统管理模块中，选择“账户管理”，点击“新增账户”，填写账户信息并点击“保存”按钮。
•修改账户：选择需要修改的账户，在右侧操作区域进行相应的修改操作。
•删除账户：选择需要删除的账户，在右侧操作区域点击“删除”按钮，并确认删除操作。
四、基础业务操作1. 创建凭证1.在财务管理模块中，选择“凭证管理”。
2.点击“新增凭证”，填写凭证信息。
3.添加分录：点击“添加分录”，填写分录信息，包括科目、借方金额、贷方金额等。
4.完成凭证：核对凭证信息无误后，点击“完成”按钮。
2. 查询与修改凭证•查询凭证：在凭证管理界面进行条件查询，可根据凭证日期、凭证字号等进行筛选。
•修改凭证：选择需要修改的凭证，点击“修改”按钮，对凭证信息进行相应修改。
3. 制作报表1.在报表管理模块中，选择需要制作的报表类型。
2.根据报表要求选择相应的参数，如日期范围、科目范围等。
3.点击“生成报表”按钮，系统将根据所选参数生成相应的报表。
五、高级功能1. 权限管理•添加用户角色：在系统管理模块中，选择“用户角色管理”，点击“新增角色”，填写角色信息并指定角色权限。
业财一体化信息化应用(初级)职业技能等级证书培训内容
业财一体化信息化应用(初级)职业技能等级证书培训内容嘿，朋友！想象一下这样一个场景，在一家充满活力的公司里，财务部门和业务部门的小伙伴们常常像是在两个平行世界里忙碌，沟通不畅，数据打架，那场面，就像一场混乱的“交响曲”。
不过，别担心，“业财一体化信息化应用（初级）职业技能等级证书培训”就像是一位神奇的指挥家，要让这场“交响曲”变得和谐有序。
先来说说这培训里的基础知识部分吧。
它就像是给你搭建一座房子的基石，稳扎稳打。
这里面会详细地给你介绍什么是业财一体化，为什么它如此重要。
这可不是什么枯燥的理论堆砌哦！比如说，把业财一体化比作一个高效运转的机器，业务部门是动力源，财务部门是仪表盘，只有两者完美配合，这机器才能跑得又快又稳。
这不就好理解多了？再瞧瞧实际操作的培训内容，那可真是干货满满！就像教你如何驾驶一辆超级跑车，从启动、加速到平稳行驶，每一个步骤都讲解得清清楚楚。
你得学会如何运用相关的软件和工具，处理业务数据，让它们乖乖地转化为有用的财务信息。
这过程中，老师会在旁边耐心指导，“别着急，慢慢来，就像炒菜一样，掌握好火候和调料的搭配。
”还有案例分析环节，那简直是一场头脑风暴！大家围坐在一起，对着一个个实际的企业案例展开热烈讨论。
有人眉头紧皱，思考着问题出在哪里；有人则兴奋地分享自己的见解，“我觉得这里应该这样处理！”仿佛大家都是企业的决策者，要为公司的未来出谋划策。
培训中的互动环节也特别有趣。
小组之间展开竞赛，看哪个小组能又快又准地解决问题。
这时候，每个人都全神贯注，争分夺秒。
“加油啊，咱们可不能落后！”紧张又刺激。
参加这个培训，就像是给你的职业发展装备了一把“利剑”。
它让你在面对复杂的业务和财务问题时，不再手忙脚乱，而是胸有成竹。
它能让你在职场上脱颖而出，成为那个备受瞩目的“高手”。
通过“业财一体化信息化应用（初级）职业技能等级证书培训”，你将获得的不仅是知识和技能，更是一种全新的思维方式和解决问题的能力。
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学习该教材后，并不能将财务软件的所有功能和使用方法全部熟练掌握。但学习就是一个触类旁通、举一反三的过程。希望通过本书的引导，使初学者和使用者能够更好地学习软件操作方法，理解实务流程在软件中实现的理念，以及理解软件中各模块运行的前后顺序和相互牵制的逻辑关系，从而达到灵活使用和熟练操作软件的目的。
1.5 章后习题
计划客户管理考勤管理VIP管理系统管理会议管理固定资产合同管理物料清单薪资管理门店业务
管理教育培训存货核算售前分析招聘管理数据交换知识中心应付管理人事信息个人办公应收管理事件处理总账管理工作流程 从表1-2可见，用友ERP-U8管理软件不仅实现了会计核算电算化、会计管理电算化和会计决策支持电算化，为企业信息化提供全面的解决方案，而且也对应着高等教育的多个专业方向，如企业管理、物流管理、信息管理、会计、人力资源管理等。
第1章 财务业务一体化及软件概述
1.1 财务业务一体化概述
要了解什么是“财务业务一体化”？首先要知道是在什么背景下讲“财务业务一体化”这个概念的？为什么要提出“财务业务一体化”？
会计在它的产生、发展到不断完善的过程中，经历了不同的阶段和不同的形态，到目前为止，我们可以从不同的研究角度对会计进行分类，要解释“财务业务一体化”的问题，就需要从技术手段和功能两个维度对会计进行分类，如表1-1所示。表1-1 会计分类
财务管
理(FM)供应链
管理
(SCM)生产制
造(PM)客户关
系管理
(CRM)人力资
源(HR)决策支
持(DSS)集团应
用(GA)零售管
理(RM)分销管
理(DM)系统管
理集成
应用办公自
动化
(OA)成本管理GSP管理设备管理客户调查绩效管理管理驾
驶舱专家分析零售收款通路管理零售接口网络调查资金管理质量管理工程变更统计分析宿舍管理专家财务
功 能技 术 手 段手 工 会 计机械化会计电算化会计事后核算初级会计: 基础会计学、初级财务会计等略会计核算型软件事中控制中级会计: 中级财务管理、管理会计、成本会计等略会计管理型软件事前决策高级会计: 高级财务管理、财务报表分析等略会计决策型软件 我们从会计的最基本工作谈起。会计无非就是对各类经济组织所发生的业务进行核算和监督，具体工作就是“凭证-账簿-报表”，也就是对发生的经济业务填制凭证（此处的凭证特指“记账凭证”，而证明经济业务发生的凭证称为“原始凭证”) 、登记账簿、编制报表。如果仅从手工会计角度讲，就谈不上财务、业务是否一体化的问题了，“一体化”问题是在“电算化”阶段才提出的。因为实现会计电算化后，大量的会计人员得以从繁杂的记账、算账和报账的工作中解脱出来，有更多的时间参与到企业的管理和预决策工作当中，而实现电算化实际上就是开发出了能够进行记账、算账和报账的各种应用程序（也称为“模块”或“软件”) 。记账、算账和报账工作是基于各类经济组织所发生的各项经济业务，但是代表经济业务发生的原始凭证在目前的情况下仍没有达到完全的“电算化”。也就是说，组织内部的经济业务可以在电子系统内产生“电子原始凭证”，而外来的原始凭证由于业务发生双方没有也无法实现系统对接，只能是通过“纸质的原始凭证”进行传递，而这样的“纸质的原始凭证”要进入电子系统内的话就需由会计人员将其转换为“记账凭证”手工输入（这种方式俗称为“誊录” ) 。对于单位内部发生的经济业务，可通过业务相关软件进行处理，从而产生的是“电子原始凭证”，通过与财务模块集成使用，自动生成记账凭证（俗称“机制凭证” ) ；其中，对于单位内部一些在每月月末经常发生的业务，比如费用的摊销、利息的预提、折旧的计提和利润的结转等，这些业务有个共同点就是编写的记账凭证借贷方是固定不变的，甚至有些业务每月发生的金额都不变，根据这个特点，就开发出了这样的模块: 对于这些业务先编制与会计科目对应、取数来源衔接的记账凭证模板，等到该类业务实际发生时，点击相应模块生成记账凭证（俗称“派生凭证” ) 即可。所以，在电算化方式下，记账凭证的产生方式基本上有手工录入凭证、机制凭证和派生凭证三种，其中的手工录入凭证实际上并不能真正体现“会计电算化”的本质。
因而在综合考虑教学对象、教学内容、教学学时和提倡购买正版图书，保证学生学习能有一本质量优良的教材，从而养成一个良好的社会风气的基础上，我们产生了编写本书的想法。大多数经济类和金融类院校的专业目标设置基本都是一年级学习会计学基础，而后在二年级或三年级选修或必修会计电算化课程，根据这个教学实际也为了能使学生将会计电算化的知识与基础会计学的知识有机地衔接起来，方便学生的理解和记忆，以模拟企业的“供-产-销”三个环节为例，来理解财务软件各个模块的使用方法以及相互之间的关系，从而体会财务、业务的一体化，所以本教材仅仅选取了ERP-U890管理软件当中的核算型功能的模块: 业务模块当中的采购管理、固定资产、薪资管理、存货核算、销售管理和财务模块当中的总账管理、应收款管理系统、应付款管理系统和UFO报表等几个会计核算型软件构成本书的框架，如图1-1所示，简称为“财务业务一体化初级教程”。如果有可能的话，以后可以根据教学实践编写相应的会计管理型软件的教材--“财务业务一体化中级教程”；会计决策型软件的教材--“财务业务一体化高级教程”.
随着信息技术的进一步发展和在全社会范围内的推广，在全行业、全地区乃至全社会电算化都将普遍实施。这必将会使更多的业务人员从简单、繁杂的技术性含量较低的重复性工作中解脱出来。相应的应用型软件也被不断地开发和投入实际应用当中，并在不断地发展和完善，进而开发出了更加完善的辅助会计部门工作的财务系统，具体包括薪资子系统、固定资产子系统、存货子系统、成本子系统、应收应付子系统和总账子系统；适合业务部门工作需要的业务系统，具体包括人力资源管理子系统、设备管理子系统、库存管理子系统、生成管理子系统、采购管理子系统和销售管理子系统。在解脱会计人员繁重工作的基础上，如何更进一步减轻工作量，提高工作效率和实时性呢？答案就是消除“编制记账凭证”，即实现财务业务一体化的核算模式。
手工方式下的基本会计核算业务流程为: 根据审核无误的原始凭证，填制记账凭证；然后，根据审核无误的记账凭证，登记会计账簿；最后，根据记账凭证和账簿，编制会计报表。本书名为“财务业务一体化”, 即指将实际发生后的业务在进入会计部门后的“记账、算账和报账”工作，简化为只需将发生的业务在相应的业务模块进行记录（相当于手工方式下产生原始凭证的过程），而“记账凭证的填制、会计账簿的登记和会计报表的编制”工作就只需根据会计准则的相关要求，通过期初的定义设置好业务对应的会计科目或取数依据即可实现。也就是说，在业务模块登记发生的业务，产生相应的原始凭证，然后在相关模块进行制单操作（即制作完成记账凭证），将制作完成后的记账凭证传递到总账管理模块，而后续的“登账和编制报表”就完全由计算机程序实现自动化处理。“财务业务一体化”意在介绍计算机应用程序处理数据过程中“输入-处理-输出”三环节中，输入环节数据的唯一性是如何体现的，这样不但提高了数据处理的效率，而且保证了数据的准确性。
1.3 本书框架
根据多年教学经验和经济、金融类院校的教学实际，以往选择的教材往往存在以下的弊端:
第一，有的教材突出理论原理教学，强调软件的设计方法，讲述生命周期法、还原法等，不太适合专科或非会计专业学生的选修课时安排和学生的专业目标培养的要求。
第二，有的教材虽然以软件模块的实践案例教学为主，但往往模块不是选择太多，就是模块选择之间的关系与学生前期选修的课程之间的逻辑关系没有太大的联系，致使学生不能很好地理解这门课程的体系结构。
1.2 财务软件的模块构成
用友ERP-U890软件产品是由多个产品组成，各个产品之间相互联系，数据共享，完整实现财务业务一体化的管理。对于企业的资金流、物流、信息流的统一管理，为实时反映提供了有效的方法和工具。历经多年的发展，用友ERP-U8管理软件汇聚了几十万成功用户的应用需求，累积了丰富的行业先进企业管理经验，以销售订单为导向，以计划为主轴，业务涵盖财务、物流、生产制造、CRM(客户关系管理)、OA(办公自动化)、管理会计、决策支持、网络分销、人力资源、集团应用以及企业应用集成等全面应用，用友ERP-U8管理软件的总体结构如表1-2所示。表1-2 用友ERP-U8管理软件的总体结构
什么是财务业务一体化？
它是指将财务系统和业务系统集成应用，当业务系统输入原始数据时，财务系统不再输入相同的原始数据，只需与业务系统共享原始数据；同时，也可以在财务系统输入原始数据，业务系统共享财务原始数据。通过财务系统与业务系统的集成应用，实现填制记账凭证的自动化，从而实现财务系统与业务系统共享原始数据并自动生成记账凭证数据，这个过程就称为财务业务一体化。实际上，从会计账务处理的角度来看，财务业务一体化就是实现记账凭证填制的自动化。
第三，有的教材将理论原理与实践案例教学结合起来，这样的安排优点很明显，但是缺点就是这样的教材往往页数很多，又要附光盘、又要附截图，并且价格也会比较高，导致学生为了减轻负担，不买正版的书籍，或者借用、购买上几届学生用过的旧书，或者干脆委托印刷的小商小贩去买一本正版的回来集体缩印。
所以，综合以上几点，以往选择的教材不是现有课时量无法完成，就是难易程度不适合相应专业学生学习。更糟的是无形当中助长了盗版行为在高校的猖獗泛滥，对高等学府的莘莘学子也是祖国的未来和栋梁之才的大学生而言，可能也是个无奈更无情的讽刺，将来又如何让这些学生去面对盗版等不良现象呢？
图1-1 财务业务一体化流程