复杂财务业务一体化流程考试操作手册

T6复杂财务业务一体化基础设置：

1、账套引入：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>账套—>引入（选

择考试题中账套）

2、权限设置：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>权限—>用户—>

增加（将自己设置为操作员，操作员号任意设置均可）—>权限（将新增的操作员设置为账套主管）

3、存货档案设置：设置—>基础档案—>存货—>存货档案—>存货分类—>配件类（双击

01001鼠标，将是否质检打勾，设置为质检。）

4、项目档案及会计科目辅助核算设置：

设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>增加（科目编码660101，中文科目名称招待费，项目核算打勾，即设置为项目辅助核算）—>依次设置660102，差旅费，项目辅助核算

设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>资产—>双击1122应收账款—>修改—>将客户往来打勾（即设置为客户辅助核算，受控于应收系统）—>依次将1123预收账款、2202应付账款设置为供应商辅助核算，2203预付账款设置为客户辅助核算，

设置—>基础档案—>财务—>项目目录—>增加—>新项目大类名称（用友项目）—>下一步—>下一步—>完成—>选择项目大类（用友项目）—>项目分类定义—>增加（分类编码1，分类名称T3项目）—>确定—>增加（分类编码2，分类名称T6项目）—>项目目录—>维护—>增加（项目编码001，项目名称t3普及版项目，是否结算为否即不打勾，所属分类1）—>核算科目—>将待选科目招待费及差旅费选为已选科目—>确定

5、库存期初及存货核算期初：

业务—>供应链—>库存管理—>初始设置—>期初数据—>期初结存—>仓库（1仓库）—>修改—>存货编码—>点击放大镜—>选中全部存货—>双击确定—>填写数量（均为10）—>填写单价（均为100）—>保存—>批审

业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>仓库（1仓库）—>取数—>对账

6、期初记账流程及月末结账流程：

T6软件期初记账及结账顺序均为先业务（采购、销售、库存）后财务（存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行、总账），即先是业务模块进行期初记账及月末结账，然后是财务模块进行期初记账及月末结账。业务模块期初记账、月末结账时，销售和采购部分先后顺序，但一定要在库存模块之前。财务模块期初记账、月末结账时，存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行部分先后顺序，但一定要在总账之前。

本考试题期初记账流程如下：在途业务直接录期初采购发票

暂估业务直接录期初采购入库单

业务—>供应链—>采购管理—>设置—>>记账

业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>记账

注：销售不需要期初记账，库存管理审核即认为期初记账。

本考试题月末结账流程如下：

业务—>供应链—>采购管理—>业务—>月末结账

业务—>供应链—>销售管理—>业务—>销售月末结账

业务—>供应链—>库存管理—>业务处理—>月末结账

业务—>供应链—>业务核算—>先期末处理—>月末结账（核算期初先记账才能结账）

财务会计—>应收款管理—>其他处理—>期末处理—>月末结账

财务会计—>应付款管理—>其他处理—>期末处理—>月末结账

财务会计—>总账—>期末—>结账

7、存货核算模块存货科目及对方科目设置：

业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>科目设置—>存货科目—>增加

8、

业务—>财务会计—>应收款管理—>设置—>初始设置—>设置科目—>基本科目设置—>应收科目的本币为1122应收账款，销售收入科目为6001主营业务收入，预收科目为2203预收账款

业务—>财务会计—>应收款管理—>设置—>初始设置—>账龄区间设置—>增加

9、应付款管理基础设置

业务—>财务会计—>应付款管理—>设置—>初始设置—>设置科目—>基本科目设置—>应付科目的本币为2202应付账款，采购科目为1401材料采购，预付科目为1123预付账款

销售流程：

销售订单：

业务—>供应链管理—>销售管理—>业务—>销售订单—>增加（按照如上表填制销售订单即可）

发货单：

业务—>供应链管理—>销售管理—>业务—>发货—>增加—>显示（按照如上表填制发货单即可）

销售出库单：

业务—>供应链管理—>库存管理—>日常业务—>出库—>销售出库单—>生单—>过滤（按照如上表填制销售出库单即可）

销售发票：

业务—>供应链管理—>销售管理—>业务—>开票—>销售普通发票—>增加—>关闭选择订单界面—>生单下拉箭头—>选择发货—>显示（按照如上表填制发票即可）

应收流程：

应收单据审核（审核销售发票生成应收账款）：

财务会计—>应收款管理—>日常业务—>应收单据处理—>应收单据审核—>确认—>选择—>审核

收款单据录入、审核：

财务会计—>应收款管理—>日常业务—>收款单据处理—>收款单据录入—>增加—>必填字段（客户、结算方式、结算科目、金额、款项类型－应收款）—>保存

财务会计—>应收款管理—>日常业务—>收款单据处理—>收款单据审核—>确认—>选择—>审核（可以选择制单，亦可以不制单，后期统一制单）

核销处理（应收账款和收款核销）：

财务会计—>应收款管理—>日常业务—>核销处理—>手工核销（选择客户）—>填写结算金额—>保存

转账（预收账款和收款冲销）：

预收冲应收—>选择客户—>预收款过滤—>填写金额—>应收款过滤—>填写金额—>确定

制单处理（生成凭证到总账）：

财务会计—>应收款管理—>日常业务—>制单处理—>选择（发票制单、收付款制单、转账制单）—>选择—>制单—>检查并保存凭证

采购流程：

业务—>供应链管理—>采购管理—>业务—>采购订单—>增加—>生单（参照销售订单）—>过滤—>选择销售订单—>确定—>保存—>审核

采购到货单：

业务—>供应链管理—>采购管理—>业务—>到货单—>增加—>生单—>过滤—>选择采购订单—>确定—>保存

采购检验单：

业务—>供应链管理—>采购管理—>业务—>采购检验单—>增加—>生单—>过滤—>选择采购到货单—>确定—>填写检验部门及检验员—>保存—>审核

采购入库单：

业务—>供应链管理—>库存管理—>日常业务—>入库—>采购入库单—>生单—>采购到货单—>过滤—>选择采购到货单—>填写仓库，确定—>保存—>审核

采购发票：