出纳现金盘存表
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现金盘点表
点记录 项次 1 2 3 4 5 6 人民币金额 某外币金额
盘点人：
监盘人：
复核人：
库存现金盘点表
公司名称： 盘点日期： 单位：元
实有现金盘点记录 面额 100 50 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 合计 报表日至查帐日现金付出总额 报表日至查帐日现金收入总额 追溯调整 报表日库存现金应有余额 报表日帐面汇率 报表日余额折合人民币金额 本位币合计 情况说明及结论： 差异原因分 析 人民币 张数 金额 张数 外币 金额 项目 结帐日现金日记帐余额 盘点日未记帐传票收入金额 盘点日未记帐传票支出金额 盘点日帐面应有金额 盘点实有现金数额 盘点日应有与实有差异
盘点人：
监盘人：
复核人：
库存现金盘点表
公司名称： 盘点日期： 单位：元
实有现金盘点记录 面额 100 50 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 合计 报表日至查帐日现金付出总额 报表日至查帐日现金收入总额 追溯调整 报表日库存现金应有余额 报表日帐面汇率 报表日余额折合人民币金额 本位币合计 情况说明及结论： 差异原因分 析 人民币 张数 金额 张数 外币 金额 项目 结帐日现金日记帐余额 盘点日未记帐传票收入金额 盘点日未记帐传票支出金额 盘点日帐面应有金额 盘点实有现金数额 盘点日应有与实有差异
库存现金盘点表
库存现金盘点表
单位名称： 实有现金 货币面额 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 2分 1分 银行卡:交行 招行0801 招行0901 超级票 票票堂 电子钱包 万事达 淘宝商城 支付宝 快钱 支付宝（拉萨） 合 计 处理意见： 财务总监/财务负责人： 出纳： 监盘人员： 0.00 0.00 差异金额 备注： 0.00 0.00 盘点日实有现金余额 0.00 张数 金额 项 目 成都 公司/办事处 点时间：2013.8.9 盘 账实核对 金 额 0.00
0.00 盘点日账面余额 0.00 加：已收款未入账金额(招行卡) 0.00 加：已收款未入账金额(工行卡) 0.00 加：已收款未入账金额(快钱) 0.00 减：已付款未入账金额 盘点日账面应有余额
0.00
现金支票&转账支票盘点表
支票名称 开户行 账号务负责人：
出纳：
监盘人员：
单位名称： 实有现金 货币面额 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 2分 1分 银行卡:交行 招行0801 招行0901 超级票 票票堂 电子钱包 万事达 淘宝商城 支付宝 快钱 支付宝（拉萨） 合 计 处理意见： 财务总监/财务负责人： 出纳： 监盘人员： 0.00 0.00 差异金额 备注： 0.00 0.00 盘点日实有现金余额 0.00 张数 金额 项 目 成都 公司/办事处 点时间：2013.8.9 盘 账实核对 金 额 0.00
0.00 盘点日账面余额 0.00 加：已收款未入账金额(招行卡) 0.00 加：已收款未入账金额(工行卡) 0.00 加：已收款未入账金额(快钱) 0.00 减：已付款未入账金额 盘点日账面应有余额
0.00
现金支票&转账支票盘点表
支票名称 开户行 账号务负责人：
出纳：
监盘人员：
2-现金盘存表
项目
行次
人民币(元)
美元
现金账面余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票付出金额 盘点日账面应有余额 盘点日实有现金数额 盘点日应有金额与实际金额差异
① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤
审计说明:
出纳签字：ห้องสมุดไป่ตู้
会计签字：
库存现金盘点核对表
被审计单位: 报表截止日: 检查核对记录 面额 (元) 100 50 20 10 5 2 1 差异 原因 分析 报表日至查账日现金付出总额 (+) 报表日至查账日现金收入总额 追溯 (-) 至报 表账 报表日库存现金应有余额 面结 存额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 本位币合计 (1) 调整 (2) 审定数 合计 0.5 0.2 ⑦ ⑧ ⑨=④+⑦-⑧ 0.1 0.05 0.02 0.01 编制: 复核: 日期: 日期: 索引号: 4101-1 项目: 货币资金-库存现金盘点核对表 实有现金盘点记录 币别:人民币(元) 张数 金额 币别:美元 张数 金额
库存现金盘点表
1,111.00
账目核对
金额
项目
金额
1,000.00 现金日记账余额
121.50
100.00 加：现金已收，凭证未记账
- 3月2日营业款
985.10
- 废品变卖款
11.00
-
-
11.00
-
- 减：现金已付，凭证未记账
- 报销工本费
6.60
-
-
0.01
现金实盘金额 备注： 假币金额 小金库
1,111.01 调整后现金日记账余额 备注： 充抵现金的白条金额 未提现金支票金额
货币：人民币
货币面额 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分
现金清点 张数
XXXX公司 库存现金盘点表
盘点日期： 2014年11月30日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
账目核对
金额
项目
金额
现金日记账余额
加：现金已收，凭证未记账
减：现金已付，凭证未记账
现金实盘金额 备注： 假币金额 小金库
结论：
不符原因说明：
调整后现金日记账余额 备注： 充抵现金的白条金额 未提现金支票金额 未报销原始凭证金额
货币：人民币
货币面额 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分
现金清点 张数 10
2
11
1
XXXX公司 库存现金盘点表
盘点日期： 2014年11月30日
现金库存盘点表
审批：复核：出纳：
称：
款项用途：
人民币合计：
小写
￥
明
细
票
面
券别
张数
金额
白条：
百
十
万
千
百
十
元
角
壹佰元券
借条：
伍拾元券
贰拾元券
现金：
拾元券
伍元券
以上项目金额合计：
壹元券
辅币
监盘人：会计：出纳：
中云公司
取款申请单
单位（姓名）：
日期：年月日
用途：
核定金额：
库存金额：
本次取款金额（大写）：（小写）￥
审批：复核：出纳：
中云公司
取款申请单
单位（姓名）：
日期：年月日
用途：
核定金额：
库存金额：
本次取款金额（大写）：（小写）￥
审批：复核：出纳：
现金库存盘点表
日期：
年月日——年月日
单位名称：
款项用途：
人民币合计：
小写
￥
明
细
票
面
券别
张数
金额
白条：单据：
百
十
万
千
百
十
元
角
壹佰元券
借条：
伍拾元券
贰拾元券
现金：
拾元券
伍元券
以上项目金额合计：
壹元券
辅币
监盘人：会计：出纳：
中云公司
取款申请单
单位（姓名）：
日期：年月日
用途：
核定金额：
库存金额：
本次取款金额（大写）：（小写）￥
称：
款项用途：
人民币合计：
小写
￥
明
细
票
面
券别
张数
金额
白条：
百
十
万
千
百
十
元
角
壹佰元券
借条：
伍拾元券
贰拾元券
现金：
拾元券
伍元券
以上项目金额合计：
壹元券
辅币
监盘人：会计：出纳：
中云公司
取款申请单
单位（姓名）：
日期：年月日
用途：
核定金额：
库存金额：
本次取款金额（大写）：（小写）￥
审批：复核：出纳：
中云公司
取款申请单
单位（姓名）：
日期：年月日
用途：
核定金额：
库存金额：
本次取款金额（大写）：（小写）￥
审批：复核：出纳：
现金库存盘点表
日期：
年月日——年月日
单位名称：
款项用途：
人民币合计：
小写
￥
明
细
票
面
券别
张数
金额
白条：单据：
百
十
万
千
百
十
元
角
壹佰元券
借条：
伍拾元券
贰拾元券
现金：
拾元券
伍元券
以上项目金额合计：
壹元券
辅币
监盘人：会计：出纳：
中云公司
取款申请单
单位（姓名）：
日期：年月日
用途：
核定金额：
库存金额：
本次取款金额（大写）：（小写）￥
现金库存盘点表_免费下载
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现金库存盘点表
日期: 年月日——年月日
单位名称:
款项用途:
人民币合计: 小写 ,
金额白条: 单据: 券别张数明百十万千百十元角壹佰元券借条: 细伍拾元券
贰拾元券现金: 票拾元券
伍元券面壹元券以上项目金额合计:
辅币
监盘人: 会计: 出纳:
中云公司
取款申请单
单位,姓名，, 日期, 年月日用途,
核定金额, 库存金额, 本次取款金额,大写，, ,小写，,
审批, 复核, 出纳,
现金库存盘点表
日期: 年月日——年月日
单位名称:
款项用途:
人民币合计: 小写 ,
金额白条: 券别张数明百十万千百十元角
壹佰元券借条: 细伍拾元券
贰拾元券现金: 票拾元券
伍元券面壹元券以上项目金额合计: 辅币
监盘人: 会计: 出纳:
中云公司
取款申请单
单位,姓名，, 日期, 年月日用途,
核定金额, 库存金额,
本次取款金额,大写，, ,小写，,
审批, 复核, 出纳,
中云公司
取款申请单
单位,姓名，, 日期, 年月日用途,
核定金额, 库存金额,
本次取款金额,大写，, ,小写，,
审批, 复核, 出纳,。
财务部出纳现金盘存表
（出纳）现金盘存表
现我浙江分公司财务部（会计、出纳）双方统一实行分公司财务规范运营管理资金（现金、银行存款）实际库存情况盘存如下：
（截止日期：年月日）
一、分公司账面应存额
①．客户（货款）收入余额：￥元；附表客户收支表
②．分公司（费用）余额：￥元；附表分公司（费用）支
出表
③．直营店销售额（收入）额：￥元；附表直营店销售一览表
★、货款、费用（账面）合计总额：￥元
二、分公司现金、银行、实际盘存额
①.现金盘存表（单位/元）
②．银行存款盘点表（单位/元）
★、现金、银行存款合计总额：￥元
三、分公司资金（账面应存、实际盘点）分析对比(单位：元)
备注：本函仅为复核账目上述数据正确无误！
监督：会计：出纳：。