出纳现金盘点表

盘点人：
点表
盘点时间： 年 月 日 备注
出纳：
浩致集团财务中心现金盘点表
盘点时间： 年 月 日
盘点面值
盘点数量
盘点金额
100元
50元
20元
10元
5元
2元
1元
0.5元
0.1元
盘点金额合计
பைடு நூலகம்
当日现金账面余额
减：末入账借支单
减：末入账报销单
调整后账面余额
差异金额
审核人：
现金管理要求：
1、出纳每日自盘1次，做到 账实相符。 2、主管会计每月应不定期 抽查盘点不得少于5次，发 现问题当天报告财务经理。 财务经理应立即处理事件。 3、财务经理每月应不定期 抽查盘点不得少于1次，发 现问题及时整改。