市民中心机关食堂就餐卡管理流程、制度

市民中心机关食堂就餐卡管理流程、制度

1．开通就餐卡管理（1）流程图

（1）申办人提交申请材料

（2）申办人单位

初审

（3）食堂会计复审

（4）财务处处长审核

（2）风险节点及预控措施

序号风险节点预

控

措

施

(3)

复

审

根据申办卡人员单位花名册，核对人员性质，确定申办卡人员是否符合财政伙食补贴范围。

(4) 审核

确认申办卡人员身份、单位，决定是否批准开卡，及开通

有伙食补贴的就餐卡或无补贴的就餐卡，防止超出范围开

通就餐功能。

（3）相关文件

中共无锡市委办公室、无锡市人民政府办公室关于转发市级机关事务管理局、市财政局《无锡市机关后勤服务外包实施办法》的通知.

锡委办发〔2009〕82号

（5）处室权限

范围内的

处长审批

（5）处室权限

范围外的

分管领导或主管领导审批。

（6）食堂出纳开卡备案（做好台帐）

岗位责任制

食堂会计：审核申办卡人员性质，确定申请办卡人员是否符合财政伙食补贴范围。

处室负责人：审批是否准许开通就餐卡，开通何种就餐卡。

食堂出纳：开卡并备案。

2．机关食堂餐券出售及回收管理

（1）流程图

（1）食堂会计印刷餐券

（2）食堂出纳领取餐券

（3）单位办公室人员或个人到财务处申请购买餐券

（4）食堂出纳收款开票

（5）食堂会计周末对账

（6）食堂出纳统计及回收销毁

（7）食堂会计入账

（2）风险节点及预控措施

序号风险节点预控措施

（4）出售餐券的领购需控制上限，一次领购不得超过2本（200张），食堂财务人员需进行领购登记。财务人员每日清查现金入帐情况，防止现金入帐不及时。

（6）回收已使用的餐券指定专人，一律回收销毁，防止回收的餐券被重复使用。

（3）相关文件

①《中华人民共和国会计法》

②《会计基础工作规范》

①《市机关管理局机关食堂餐券及物资管理规定》

②《岗位责任制》

市民中心机关食堂餐券及物资管理规定

1．机关食堂就餐券保管和出售必须由专人分别负责，不得一人

兼做。就餐券的领销必须手续清楚。

2．机关食堂必须建立仓库账，进库物资应填写入库单，出库物

资应填写出库单。

3．食堂物资入库单由仓库保管员验收货物核准后填写，购物资

的发票和自制原始凭证（附物资验收入库单）,须经办人签字，再经综合处审核，并由分管领导批准，然后审核会计审核后至出纳处报销，由出纳编制付款凭证并登记日记账。

4．每月25日清查存货，由会计协助监督进行，盘点库存实物，并填写盘点清单。会计和保管员应根据盘货清单分别记账调整，做到账账相符、账物相符。

5．盘点存货,如出现短缺或溢余,作为“待处理财产损溢”,查明原因经机关食堂负责人和综合处审核，并由分管领导批准后,交由会计作相关账务处理。

岗位责任制

食堂出纳：按编号登记领取及出售餐券的台账；由单位办公室人员或个人至食堂财务处购买餐券，根据购买人的需要开具收据或财政票据；周末进行餐券盘点，核对餐券数与会计对账。

食堂会计：食堂负责人员每天通过对刷卡系统报表、餐券的统计计算出当天的收入金额；使用过的餐券一律回收销毁。

合同管理制度

1 范围

本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；

本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。

2 规范性引用

《中华人民共和国合同法》

《龙腾公司合同管理办法》

3 定义、符号、缩略语

无

4 职责

4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。

4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。

4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。

4.5 合同管理部门履行以下职责：

4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；

4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；

4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；

4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；

4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；

4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；

4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，

4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：

4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；

4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。

重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；

4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；

4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责