金蝶业务蓝图模板.
业务蓝图完成确认单
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密级：★高★版本：1.0
贵州省消防总队
金蝶软件（中国）有限公司
2013年12月15日
2013-12-27
业务蓝图整理完成确认单
业务蓝图完成确认单
K3系统定义于7月20日至12月15日在XXX管理本部进行。
按照项目实施计划和目标，经过双方共同的努力，完成了财务、业务、分销系统的流程定义，并制定了新的业务流程。
经检查确认，系统定义达到了预期效果，符合双方的实施标准和要求，具备按有关程序进行下一步实施工作的基础。
感谢XXX公司重视和配合！
客户项目经理：日期：
金蝶项目经理：日期：。
金蝶ERP流程图(参考模板)
ERP标准业务流程二〇一六年五月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,当月或以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限业务员销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核业务员销售管理模块中录入发货通知单增加、审核保管员库存管理模块中发货通知单下推销售出库单录入、审核业务员当时货款未到账的做赊销，现金交易的做现销（零售）录入、审核业务员当期，开据销售发票；相应运费关联发票做费用发票录入材料成本会计根据生成的出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单业务员关联对应销售发票生成收款单，交由会计收款记账应收往来会计应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、业务员与客户签订销售合同，业务员依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，业务员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成销售出库单并进行审核，产品出门。
4、业务员开具销售发票。
5、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
6、往来会计收款时在【应收管理】模块中根据银行流水和业务员填制的收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点：重点提示：○1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。
逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。
○2对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付单据，生成关联的付款申请单进行付款。
业务蓝图模板
XXX业务蓝图XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年7月26日文档控制更改记录查阅分发审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理：目录1前言...................................................... 错误!未定义书签。
目的.............................................. 错误!未定义书签。
读者.............................................. 错误!未定义书签。
说明.............................................. 错误!未定义书签。
2蓝图设计方案.............................................. 错误!未定义书签。
1......................................................... 错误!未定义书签。
2......................................................... 错误!未定义书签。
.企业概况.......................................... 错误!未定义书签。
.实施目标和价值.................................... 错误!未定义书签。
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.总体业务蓝图...................................... 错误!未定义书签。
.流程清单.......................................... 错误!未定义书签。
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金蝶长大财务项目业务蓝图
，文档编号：CD-CW-010版本号：2.0密级：中级广东长大信息化项目财务系统业务蓝图金蝶软件（中国）有限公司2009年 7月目录一．项目背景 (3)二．项目目标 (3)三、蓝图规划 (4)（一）财务组织架构建立 (4)1、成本中心架构 (4)2、财务组织架构 (5)（二）资金计划 (7)1、资金计划业务流程图 (7)2、资金计划表数据关系 (8)3、资金计划表清单 04、资金计划审批流程 (1)（1）月度资金计划与年度现金流预算审批流程 (1)（2）新中标施工项目现金流总预算审批流程 (2)5、资金计划的控制 (2)（1）控制的方式 (2)（2）资金计划控制总体流程 (3)（3）资金计划内费用报销单审批流程（一般流程） (4)（4）资金计划外费用报销单审批流程（特批流程） (5)（5）备用金收支计划处理。
(5)6、资金计划的分析 (7)（三）资金成本管理 (7)（四）预算管理 (7)1、预算业务流程图 (7)2、预算管理报表数据关系 (8)3、预算报表清单 (10)4、部门费用预算表审批流程 (10)5、年度财务预算套表审批流程 (10)6、季度预算执行表审批流程 (11)（五）EAS与U8数据信息接口 (12)1、资金系统单据转换U8凭证工作关系说明 (12)2、EAS出纳汇总表与U8明细帐期末对帐工作关系说明 (15)3、实现的预期效果 (16)4、需配合开发实施工作 (17)（六）U8远程连接地址集成EAS (17)一．项目背景继2008年长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后，针对财务管控系统继续开展新一轮的合作。
通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制，逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型。
使集团财务管控信息化环节的管理水平进一步提升。
二．项目目标1.建立了集团财务架构，改善资金管理，实现资金计划和资金动态预测。
2.通过EAS出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控。
金蝶K3财务业务蓝图
调拨单 成品仓调拨到客户 仓 销售出库（代替开票申请）
勾 稽
采购发票
（采购制单， 财务审 核与入库单勾稽）
借：库存商品 进项税 贷：应付账款 借：应收账款
贷：主营业务收入
销售发票（财务开票、审
核、勾稽）
预收冲应收 借：预收账款 贷：应收账款
结 算
预付冲应付 借： 应付账款 贷：预付账款
销项税
付款
预付款 借：预付账款 发票付款 借：应付账款 贷：银行存款
流程说明
财务供应链整体业务流程 图
流程版本 生效日期
金蝶 K3
主责部门
适用范围 销售部
金蝶 K3 财务供应链整体业务流程图 开始 销售订单新增，审核订单 1 开始 采购申请单
部门主管审核
2
发货通知单
采购部
采购订单
收料通知\请检单
仓库部
外购入库 单
财务部
勾 稽Байду номын сангаас
月末暂估处理 借：库存商品 贷：应收暂估款 借：主营业务成本 贷：库存商品
预收款 借：银行存款 贷：预收账款 收款 借：银行存款 贷：应收账款
结 算
收款
结束
贷：银行存款
结束
入库核算-------出库核算 开 始 | 期 末 检 查 成本调整单 月末暂估凭证处理----存货系统期末关账---存货系统期末对账----存货系统 期末结账 结束 （总账对账之后才可对账） 凭证审核 凭证过账 期末调汇 期末对账 总账 结账 结 束
说明 拟制
应收系统期末对账----应收系统期末结账 应付系统期末对账--------应付系统期末结账 固定资产 计提折旧 固定资产 期末对账 固定资产 期末结账
金蝶ERP业务蓝图V2.0
K/3Cloud业务蓝图方案篮下金蝶软件（中国）有限公司2022年4月24日文档控制更改记录审核分发目录前言 (5)1 项目描述 (5)1.1公司简介 (5)1.2实施策略 (5)1.2.1实施原则 (5)1.2.2实施方法 (5)1.3 实施目标及范围 (6)1.3.1实施目标 (6)1.3.2组织范围 (6)1.3.3模块范围 (7)2 文档图例说明 (7)3 实现方案 (8)3.1 计划生产流程 (8)3.1.1计划生产流程清单 (8)3.1.2流程确认 (8)3.1.3生产制造整体流程 (9)3.1.3.1生产管理整体业务流程图 (9)3.1.4计划管理流程 (10)3.1.4.1计划管理业务流程图 (10)3.1.5普通生产流程 (11)3.1.5.1普通生产业务流程图 (11)3.1.6生产订单变更流程 (12)3.1.6.1生产订单变更业务流程图 (12)3.1.7生产退料流程 (13)3.1.7.1生产退料业务流程图 (13)3.1.8生产补料流程 (14)3.1.8.1生产补料业务流程图 (14)3.1.9生产订单返工流程 (15)3.1.9.1生产返工业务流程图 (15)4 验收标准 (16)4.1验收方式 (16)4.2验收标准 (16)5 实施风险及规避 (16)前言通过金蝶与有为化学双方在项目调研过程中的现场讨论和资料收集，顾问结合有为化学K/3Cloud项目背景、信息化现状及应用需求的分析，特别制定此K/3Cloud业务蓝图方案，内容包括以下几方面：（1）有为化学K/3 Cloud实施范围规划；（2）有为化学K/3 Cloud实施总体目标及验收标准；（3）有为化学K/3 Cloud业务流程梳理及实现方案；（4）有为化学K/3 Cloud实施风险及规避措施等。
该文档所定义之方案只是建立在前期调研、流程讨论和有为化学各部门业务人员的反馈基础上所形成，部分具体细节需要在后续系统应用过程中加以验证和调整，以保障金蝶K/3 Cloud实施符合有为化学管理要求。
业务蓝图模板
XXX业务蓝图XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年6月5日文档控制更改记录查阅分发审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理：目录1 前言 (4)1.1 目的 (4)1.2 读者 (4)1.3 说明 (4)2 蓝图设计方案 (5)2.1. 企业概况 (5)2.2. 实施目标和价值 (5)2.3. 组织架构 (5)2.4. 总体业务蓝图 (6)2.5. 流程清单 (6)2.6. 术语解释 (6)2.7. 流程图例说明 (8)3 业务流程一 (9)3.1. 现有流程 (9)3.2. 现有流程问题及需求 (9)3.3. 流程改进及关键点 (9)3.4. 未来流程 (10)3.4.1 未来业务流程图 (10)3.4.2 流程步骤 (11)3.4.3 流程所需的报表与表单 (11)4 业务流程二... . (12)1前言1.1目的本文档是蓝图设计阶段的里程碑和阶段性成果。
业务蓝图是EAS系统实施范围封闭需求的关键性文档。
其是在前期对业务需求及现有流程进行充分调研分析后，通过对EAS系统功能进行流程匹配和优化作出的总体设计。
也作为后续实施和培训的业务指导手册。
1.2读者举例:✓金蝶项目组实施顾问；✓XXX公司项目组、中层管理人员、业务操作人员✓实施管理人员；✓总部系统设计设、规划师、需求分析师、二次开发人员。
1.3说明举例:➢本文档选择了XXX公司为对象，完成该集团所属各子集团和公司的业务。
其中业务包括基础系统搭建、供应管理、销售与分销、存货核算、应收管理、应付管理等。
➢本文档涉及到的设置包括供应链管理和财务部分内容,作为项目蓝图设计的模板参考使用，需根据项目的实际情况酌情调整以符合要求。
2蓝图设计方案2.1.企业概况描述客户的基本情况：企业规模、行业情况及主要竞争对手分析、经营范围等，以及客户目前供应链的业务现状，在上线EAS前使用的其他ERP系统的情况。
通过本内容方便相关的人员了解该实施客户的基本情况描述客户的主要业务特点，以及主要管理制度的摘录(例如：财务管理制度、报表体系，包括部门设置和岗位职责等。
金蝶业务流程图
XX有限公司文档作者：XXX创建日期： 2006-04-10确认日期： 2006-04-18当前版本： 1.0拷贝数量： 1审批签字:目录一．流程概述...............................................................................................................（一）流程图图例.........................................................................................................（二）总体业务流程...................................................................................................... 二．生产数据管理流程...................................................................................................（一）产品数据流程......................................................................................................（二）新增物料流程......................................................................................................（三）新增BOM流程...................................................................................................（四）BOM变更流程 ................................................................................................... 三．销售管理流程.........................................................................................................（一）总体流程............................................................................................................（二）销售订单流程......................................................................................................（三）销售报价流程......................................................................................................（四）销售订单变更流程 ...............................................................................................（五）销售出货流程......................................................................................................（六）销售退货流程......................................................................................................（七）销售结算流程...................................................................................................... 四．生产计划流程.........................................................................................................（一）生产计划流程......................................................................................................（二）生产计划变更流程 ............................................................................................... 五．生产任务管理流程...................................................................................................（一）生产任务流程......................................................................................................（二）生产领料流程......................................................................................................（三）生产退料流程......................................................................................................（四）生产不良料处理流程 ............................................................................................（五）生产变更流程......................................................................................................（六）生产入库流程...................................................................................................... 六．委外加工管理流程...................................................................................................（一）总体流程............................................................................................................（二）委外加工任务流程 ...............................................................................................（三）委外加工询价流程 ...............................................................................................（四）委外加工领料流程 ...............................................................................................（五）委外加工退料流程 ...............................................................................................（六）委外加工不良料处理流程 ......................................................................................（七）委外加工任务变更流程 .........................................................................................（八）委外加工入库流程 ...............................................................................................（九）委外加工结算流程 ............................................................................................... 七．采购管理流程.........................................................................................................（一）总体流程............................................................................................................（二）采购订单流程......................................................................................................（三）采购询价流程......................................................................................................（四）采购订单变更流程 ...............................................................................................（五）采购收料流程......................................................................................................（六）采购退料流程......................................................................................................（七）采购结算流程...................................................................................................... 八．财务会计流程.........................................................................................................（一）总体流程............................................................................................................（二）存货、生产成本核算流程 ......................................................................................（三）应收款管理流程...................................................................................................（四）应付款管理流程................................................................................................... 九．其他业务流程.........................................................................................................（一）钢板分条流程......................................................................................................XXX业务蓝图一．流程概述（一）流程图图例（二）总体业务流程二．生产数据管理流程（一）产品数据流程三．销售管理流程（一）总体流程（四）销售订单变更流程四．生产计划流程（一）生产计划流程（二）生产计划变更流程五．生产任务管理流程（一）生产任务流程（二）生产领料流程（三）生产退料流程（四）生产不良料处理流程六．委外加工管理流程（一）总体流程（六）委外加工不良料处理流程（七）委外加工任务变更流程七．采购管理流程（一）总体流程（四）采购订单变更流程八．财务会计流程（一）总体流程（二）存货、生产成本核算流程（三）应收款管理流程（四）应付款管理流程九．其他业务流程（一）钢板分条流程。
业务蓝图模板
XXX业务蓝图XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月26日文档控制更改记录查阅分发审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理：目录1 前言...................................................... 错误!未定义书签。
目的.............................................. 错误!未定义书签。
读者.............................................. 错误!未定义书签。
说明.............................................. 错误!未定义书签。
2 蓝图设计方案.............................................. 错误!未定义书签。
. 企业概况.......................................... 错误!未定义书签。
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. 组织架构.......................................... 错误!未定义书签。
. 总体业务蓝图...................................... 错误!未定义书签。
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. 流程图例说明...................................... 错误!未定义书签。
3 业务流程一................................................ 错误!未定义书签。
金蝶业务蓝图说明手册四稿
迪彩EAS项目团队组织方案建议书郑州世纪精信机械制造有限公司供应链业务蓝图说明手册文档控制更改记录审校目录1.背景 (4)2.日常工作业务流程文件说明 (4)2.1.流程符号说明 (4)2.2.采购流程 (4)2.3 生产领料和成品入库退库流程 (12)3、物料编码手册 (22)原材料 (22)举例 (25)半成品 (25)产成品（暂定稿） (27)举例 (29)备品备件 (29)举例 (32)低值易耗品 (32)举例 (34)化工材料 (35)举例 (36)固定资产 (36)（出入库单据编码原则） (38)（供应商客户） (38)(部门) (39)1.背景本蓝图为郑州世纪精信供应链蓝图2.日常工作业务流程文件说明2.1. 流程符号说明以下为文档内流程符号说明2.2. 采购流程2.2.1.目的本标准规定了原材料采购过程控制要求，确保采购产品质量、交期、成本等符合预期规定。
本流程适用于对原材料资采购、供应商服务等的管理。
2.2.2．非格力供货采购流程流程说明2.2.3 格力供应原材料采购流程流程说明2.2.4．低值易耗品和零星采购流程定义低值易耗物资是指劳动资料中单位价值在规定限额以下或使用年限比较短（一般在一年以内）的物品。
低值易耗物资主要包括:辅助材料（生产使用的印刷品、劳保用品等）、备品备件（模具备件、叉车备件、设备备件、工具、量具、五金件、钢材等）、周转材料（包装箱、包装袋、周转盛具等）、油料类等。
流程图流程说明2.2.5．采购退货流程流程说明2.3 生产领料和成品入库退库流程2.3.1目的规范与优化企业原材料生产领用和产成品半成品入库退库流程，在金蝶K3中进行有效准确的录入，以使库存得到更新2.3.2物资管理部钣金备料流程流程图流程说明2.3.3生产领用原材料流程流程图流程说明2.3.4生产领用原材料退料流程流程说明2.3.5.钣金及注塑车间产品入库及销售出库流程目的规范与优化企业钣金及注塑车间产成品入库和销售出库流程；流程图流程活动说明2.3.6.销售退货流程目的规范与优化企业产成品退库和销售退货流程；流程活动说明2.3.7.产品退库流程目的规范与优化企业产成品退库流程；1. 2.4 基础资料维护流程2.4.1 目的对金蝶K3中基础资料进行有效的维护2.4.2 流程图2.4.3流程说明3、物料编码手册原材料编码规则编码规则所有原材料需要编码时，均按以下编码规则进行编码。
金蝶业务流程图
（一）总体流程
（二）存货、生产成本核算流程
（三）应收款管理流程
（四）应付款管理流程
九.其他业务流程
（一）钢板分条流程
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（四）
委外加工领料流程
（五）
委外加工退料流程
委外加工不良料处理流程
（七）
委外加工任务变更流程
委外加工入库流程
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（九）委外加工结算流程
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七.采购管理流程
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（四）
（五）
（六）
（七）
总体流程
采购订单流程
采购询价流程
采购订单变更流程
采购收料流程
采购退料流程
采购结算流程
XX有限公司
文档作者:
创建日期:
XXX
2006-04-10
确认日期:
2006-04-18
当前版本: 拷贝数量:
审批签字：
市场营销业务管理金蝶广州城建基本财务业务蓝图
市场营销业务管理金蝶广州城建基本财务业务蓝图文档编号：KD-YKPG-001版本号：1.0密级：高级越秀城建有限公司集团财务信息化项目业务蓝图金蝶软件（中国）有限公司2009年06月文档控制更改记录日期作者版本更改参考2009年5月吴振华 1.0查阅分发目录1企业概况61.1企业基本信息61.2信息化需求61.3组织架构71.4越秀城建信息化整体蓝图71.5实施范围及目标71.5.1项目目标71.5.2项目实施范围91.5.3项目实施策略及步骤11第一篇财务核算基础资料篇121组织架构方面121.1组成公司设定原则(管理单元参考《EAS组织架构图.xls》)121.2组成属性设置原则132主数据方面132.1科目表132.2客商资料管理模式142.3职位管理142.4职员管理143辅助资料153.1会计期间153.2币别153.3汇率153.4系统设置核算项目153.5集团规定核算项目163.6辅助张类型183.7工程项目193.8产品类型193.9计量单位203.10地址簿203.11摘要213.12行业213.13金融机构213.14银行账户223.15银行账户用途223.16现金流量编码233.17国家233.18省份243.19城市254总帐管理部分264.1凭证编码规则（暂存）264.2凭证编码规则（提交）264.3凭证字管理265固定资产部分275.1固定资产类别275.2固定资产折相关政策285.3初始化卡片原则（暂存）305.4初始化卡片原则（提交）305.5固定资产卡片编码原则（暂存）305.6固定资产卡片编码原则（提交）315.7固定资产卡片变更单编码原则315.8固定资产卡片清理单编码原则315.9固定资产卡片组合单编码原则325.10固定资产卡片拆分单编码原则325.11固定资产折旧提取方式32第二篇财务核算流程篇331.总帐部分331.1总帐系统总体流程331.2总帐系统总体流程说明331.3辅助流程说明341.4对总帐流程的特殊说明341.5系统状态控制341.6系统平台参数351.7参数列表351.8凭证录入系统流程371.9凭证反审核流程391.10期末处理流程411.11帐表查询421.12总帐系统总结422.固定资产部分432.1.固定资产总体流程432.2.系统状态控制442.3.系统平台参数442.4.固定资产初始化过程442.5.固定资产新增流程452.6.固定资产变更流程462.7.固定资产组合拆分流程482.8.固定资产清理流程492.9.固定资产调拨流程512.10.固定资产折旧流程532.11.固定资产期末结帐流程542.12.固定资产模块总结553.出纳部分553.1.现金管理及银行存款部分553.2.银行对账部分563.3.资金管理报表部分574.基础资料部分614.1.基础资料设置说明614.2.组织架构与基础资料设置流程624.3.科目维护流程644.4.客商维护流程654.5.基础资料设置总结65第三篇培训方案篇661面向对象与培训662培训的用户对象与层次划分663培训内容及教材67附件681.《附件一：广州城建科目表》682.《附件二：广州城建组织架构》683.《附件三：广州城建辅助帐编码规则》684.《附件四：广州城建固定资产基础资料》685.《附件五：广州城建固定资产编码规则及类别》681企业概况1.1企业基本信息“越秀城建地产”总资产210亿元，是资本结构多元化、产业发展多元化的综合性企业。
金蝶EAS8.5—财务核算蓝图方案
文档编号：版本号：XX集团EAS蓝图设计方案财务核算业务蓝图金蝶软件（中国）有限公司2018年 10月金蝶软件(中国)有限公司第1页，共79页文档控制更改记录审核分发金蝶软件(中国)有限公司第2页，共79页目录一、序言 (9)二、方案的定位 (9)（一）本方案的目标对象 (9)（二）本方案的设计目标 (10)（三）约定 (10)三、蓝图设计方案 (10)（一）整体方案说明 (10)（二）项目实施范围 (11)（三）基础资料设置 (12)3.1 组织单元设置 (12)3.1.1 组织单元分级标准 (12)3.1.2 组织单元编码规则 (12)3.1.2.1组织单元编码规则 (12)3.1.2.2组织单元编码示例 (12)3.1.3 组织单元命名规则 (13)3.1.4 组织单元控制策略 (13)3.2 客户设置 (13)3.2.1 客户分类标准 (13)3.2.2 客户编码规则 (13)3.2.2.1客户编码规则 (13)3.2.2.2客户编码示例 (14)3.2.3 客户命名规则 (14)3.2.4 客户控制策略 (14)3.3 供应商设置 (14)3.3.1 供应商分类标准 (14)3.3.2 供应商编码规则 (15)3.3.2.1供应商编码规则 (15)金蝶软件(中国)有限公司第3页，共79页3.3.2.2供应商编码示例 (15)3.3.3 供应商命名规则 (15)3.3.4 供应商控制策略 (15)3.4 物料设置 (16)3.4.1 物料分类标准 (16)3.4.2 物料编码规则 (17)3.4.2.1物料编码规则 (17)3.4.2.2物料编码示例 (17)3.4.3 物料命名规则 (18)3.4.4 物料控制策略 (18)3.5 职位设置 (18)3.5.1 职位定义标准 (18)3.5.2 职位编码规则 (18)3.5.2.1职位编码规则 (18)3.5.2.2职位编码示例 (18)3.5.3 职位命名规则 (19)3.5.4 职位控制策略 (19)3.6 职员设置 (19)3.6.1 职员定义标准 (19)3.6.2 职员编码规则 (19)3.6.3 职员命名规则 (19)3.6.4 职员控制策略 (19)3.7 金融机构设置 (20)3.7.1 金融机构分类标准 (20)3.7.2 金融机构编码规则 (20)3.7.3 金融机构命名规则 (20)3.7.4 金融机构控制策略 (20)3.8 银行账户设置 (21)金蝶软件(中国)有限公司第4页，共79页3.8.1 银行账户定义标准 (21)3.8.2 银行账户编码规则 (21)3.8.3 银行账户命名规则 (21)3.8.4 银行账户控制策略 (21)3.9 会计科目设置 (21)3.9.1 会计科目编码规则 (21)3.9.2 会计科目命名规则 (21)3.9.3 会计科目控制策略 (22)3.10 会计期间设置 (22)3.10.1 会计期间定义标准 (22)3.10.2 会计期间编码规则 (22)3.10.3 会计期间命名规则 (22)3.10.4 会计期间控制策略 (22)3.11 币别设置 (22)3.11.1 币别编码规则 (22)3.11.2 币别控制策略 (22)3.12 汇率设置 (23)3.12.1 汇率编码规则 (23)3.12.2 汇率控制策略 (23)3.13 自定义核算项目设置 (23)3.13.1 工程项目设置 (23)⏹ 3.13.1.1 工程项目定义标准 (23)⏹ 3.13.1.2 工程项目编码规则 (23)⏹ 3.13.1.3 工程项目命名规则 (23)⏹ 3.13.1.4 工程项目控制策略 (23)3.14 辅助账类型设置 (25)3.15 地址簿设置 (25)3.15.1 地址簿分类标准 (25)金蝶软件(中国)有限公司第5页，共79页3.15.2 地址簿编码规则 (25)3.15.3 地址簿命名规则 (25)3.15.4 地址簿控制策略 (26)3.16 结算方式设置 (26)3.16.1 结算方式编码规则 (26)3.16.2 结算方式控制策略 (26)3.17 操作流程 (27)（四）财务核算流程 (31)4.1 总帐管理部分 (31)4.1.1 基础资料设置 (31)4.1.2 编码规则设置 (32)4.1.3 操作流程 (33)⏹ 4.1.3.1初始化流程 (33)⏹ 4.1.3.2凭证处理流程 (34)⏹ 4.1.3.3凭证反审核流程 (35)⏹ 4.1.3.4往来管理流程 (36)⏹ 4.1.3.5内部往来管理流程 (37)⏹ 4.1.3.6期末处理流程 (38)4.2 出纳管理部分 (39)4.2.1 操作流程 (39)⏹ 4.2.1.1 初始化流程 (39)⏹ 4.2.1.2 出纳登帐流程 (40)⏹ 4.2.1.3 银行存款对账流程 (41)4.3 应收系统管理部分 (42)4.3.1 操作流程 (42)4.3.1.1 初始化流程 (42)4.3.1.2 销售回款结算业务流程 (43)4.3.1.3 应收冲应付结算业务流程 (44)金蝶软件(中国)有限公司第6页，共79页4.3.1.4 预收冲预付流程 (45)4.3.1.5 收款冲付款业务流程 (46)4.3.1.6 坏账业务处理流程 (47)4.3.1.7 期末结账业务处理流程 (48)4.4 应付系统管理部分 (49)4.4.1 操作流程 (49)⏹ 4.4.1.1 初始化流程 (49)⏹ 4.4.1.2 采购付款结算业务流程 (51)⏹ 4.4.1.3 应付冲应收结算业务流程 (52)⏹ 4.4.1.4 预付冲预收业务流程 (53)⏹ 4.4.1.5 付款冲收款业务流程 (54)⏹ 4.4.1.6 期末结账业务流程 (55)4.5 固定资产管理部分 (56)4.3.1 基础资料设置 (56)4.3.2 初始化固定资产卡片编码规则设置 (57)4.3.3 固定资产卡片编码规则设置 (57)4.3.4 操作流程 (58)⏹ 4.3.4.1 初始化流程 (58)⏹ 4.3.4.2固定资产新增流程 (59)⏹ 4.3.4.3固定资产变更流程 (60)⏹ 4.3.4.4固定资产清理流程 (61)⏹ 4.3.4.5 固定资产折旧流程 (62)⏹ 4.3.4.6 固定资产结账流程 (63)⏹ 4.3.4.7 固定资产采购流程 (64)4.5 报表部分 (65)4.5.1 操作流程 (65)⏹ 4.5.1.1 报表模版编制流程 (65)⏹ 4.5.1.2 个别报表编制流程 (66)金蝶软件(中国)有限公司第7页，共79页⏹ 4.5.1.3 报表审批流程 (67)⏹ 4.5.1.4 报表上报流程 (68)⏹ 4.5.1.5 报表接收流程 (69)4.6 合并报表部分 (70)4.6.1 操作流程 (70)⏹ 4.6.1.1 内部往来抵消流程 (70)⏹ 4.6.1.2 内部交易抵消流程 (71)⏹ 4.6.1.3 股权投资抵销流程 (72)⏹ 4.6.1.4 会计报表调整流程 (73)⏹ 4.6.1.5 会计报表汇总流程 (74)⏹ 4.6.1.6 会计报表合并流程 (75)（五）验收标准 (76)附件： (78)金蝶软件(中国)有限公司第8页，共79页一、序言致谢本次对XX公司（以下简称集团）集团财务信息化实施方案的编写，得到了集团领导与员工的大力支持和配合，尤其是集团财务部和下属企业财务领导和及其各级管理人员挤出宝贵的时间，配合金蝶软件顺利完成项目调研。
高级业务蓝图规划---金蝶
目录
从企业信息化三大困惑说起 高级业务蓝图规划如何来做 高级业务蓝图规划成功案例 高级业务蓝图规划相关说明
高级业务蓝图规划流程 高级业务蓝图规划使用成熟的方法论进行指导，整体流程包括项目启动、流程诊断、流程优化、流程实现、流程
保障五个步骤。每个步骤有着明确的任务约定和输入、输出成果要求。
的新成员，也是重量级成员。
何为高级业务蓝图规划 高级业务蓝图规划，是金蝶软件推出的一项针对高端客户的创新实施服务产品，其核心是业务流程优化，出发点
是解决企业面临的核心管理问题，落脚点是通过信息化手段将管理优化的结果予以固化，确保信息化项目顺利实 施并取得有效成果。
1
• 运用价值链工具解析企业经营特点和关键问题，通过流程优化找到解 决问题的途径，从组织机构调整、业务流程优化、基础管理夯实、信 息化实现等方面提出建设性意见；
2
• 明确信息化系统支撑管理优化的关键点，确定企业需求，界定项目边 界；
3
• 评估信息化建设风险及系统上线充分必要条件，提出应对措施；
4
• 根据企业实际状况及管理基础工作水平，本着总体规划分步实施的原 则，确定实施步骤，明确项目管理重点。
运用业务流程优 化的方法找到客 户关键问题，有 针对性的明确信 息化提高客户管 理水平的内容， 确定项目目标， 规避项目风险， 帮助实施顾问提 高项目交付质量 。
为项目顺利交付夯实基础
流程优化
为项目顺利交付夯实基础Fra bibliotek集团管控+流程优化 树立南车内部标杆
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替换已中标友商项目 替换友商系统
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迪彩案例分享 成立于1998年，产品包括洗发、护发、定型、染发、护肤和清洁等共六大类产品，300余种单品。销售网络覆盖
金蝶业务流程图
XX有限公司文档作者：XXX创建日期：2006-04-10确认日期：2006-04-18当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字:目录一．流程概述 (4)（一）流程图图例 (4)（二）总体业务流程 (5)二．生产数据管理流程 (6)（一）产品数据流程 (6)（二）新增物料流程 (7)（三）新增BOM流程 (8)（四）BOM变更流程 (9)三．销售管理流程 (10)（一）总体流程 (10)（二）销售订单流程 (11)（三）销售报价流程 (12)（四）销售订单变更流程 (13)（五）销售出货流程 (14)（六）销售退货流程 (15)（七）销售结算流程 (16)四．生产计划流程 (17)（一）生产计划流程 (17)（二）生产计划变更流程 (18)五．生产任务管理流程 (19)（一）生产任务流程 (19)（二）生产领料流程 (20)（三）生产退料流程 (21)（四）生产不良料处理流程 (22)（五）生产变更流程 (23)（六）生产入库流程 (24)六．委外加工管理流程 (25)（一）总体流程 (25)（二）委外加工任务流程 (26)（三）委外加工询价流程 (27)（四）委外加工领料流程 (28)（五）委外加工退料流程 (29)（六）委外加工不良料处理流程 (30)（七）委外加工任务变更流程 (31)（八）委外加工入库流程 (32)（九）委外加工结算流程 (33)七．采购管理流程 (34)（一）总体流程 (34)（二）采购订单流程 (35)（三）采购询价流程 (36)（四）采购订单变更流程 (37)（五）采购收料流程 (38)（六）采购退料流程 (39)（七）采购结算流程 (40)八．财务会计流程 (41)（一）总体流程 (41)（二）存货、生产成本核算流程 (42)（三）应收款管理流程 (43)（四）应付款管理流程 (44)九．其他业务流程 (45)（一）钢板分条流程 (45)XXX 业务蓝图一．流程概述（一）流程图图例业务处理节点，直接对应K3中具体的系统功能点。
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XXX业务蓝图
XXX股份有限公司
金蝶软件（中国）有限公司2020年1月8日
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客户方项目经理：
实施方项目经理：
目录
1前言 (3)
1.1目的 (3)
1.2读者 (3)
1.3说明 (3)
2蓝图设计方案 (4)
2.1.企业概况 (4)
2.2.实施目标和价值 (4)
2.3.组织架构 (4)
2.4.总体业务蓝图 (5)
2.5.流程清单 (5)
2.6.术语解释 (5)
2.7.流程图例说明 (6)
3业务流程一 (6)
3.1.现有流程 (6)
3.2.现有流程问题及需求 (6)
3.3.流程改进及关键点 (6)
3.4.未来流程 (7)
3.4.1未来业务流程图 (7)
3.4.2流程步骤 (8)
3.4.3流程所需的报表与表单 (8)
4业务流程二 (9)
1前言
1.1 目的
本文档是蓝图设计阶段的里程碑和阶段性成果。
业务蓝图是K/3系统实施范围封闭需求的关键性文档。
其是在前期对业务需求及现有流程进行充分调研分析后，通过对K/3系统功能进行流程匹配和优化作出的总体设计。
也作为后续实施和培训的业务指导手册。
1.2 读者
举例:
✓金蝶项目组实施顾问；
✓XXX公司项目组、中层管理人员、业务操作人员
✓实施管理人员；
✓总部系统设计设、规划师、需求分析师、二次开发人员。
1.3 说明
举例:
本文档选择了XXX公司为对象，完成该集团所属各子集团和公司的业务。
其中业务包括基础系统搭建、供应管理、销售与分销、存货核算、应收管理、应付管理
等。
本文档涉及到的设置包括供应链管理和财务部分内容,作为项目蓝图设计的模板参考使用，需根据项目的实际情况酌情调整以符合要求。
2蓝图设计方案
2.1. 企业概况
描述客户的基本情况：企业规模、行业情况及主要竞争对手分析、经营范围等，以及客户目前供应链的业务现状，在上线K/3前使用的其他ERP系统的情况。
通过本内容方便相关的人员了解该实施客户的基本情况
描述客户的主要业务特点，以及主要管理制度的摘录(例如：财务管理制度、报表体系，包括部门设置和岗位职责等。
通过主要业务特点的描述，从而引出客户的信息化需求。
(此部分也可以摘自标书, 管理手册, 和业务调研报告)
2.2. 实施目标和价值
纳入本次实施范围内的客户的需求，客户的需求与实施的目标紧密相关. 如:
XXX集团希望通过供应链管理信息化建设，实现集团统一采购的逐步实现，集中销售管理的强化、库存资源的合理分配。
统一采购，首先实现供应商和物料的统一管理，采购比价、定价统一，执行可分开处理； 统一规范库存管理，共享库存信息，统筹调度，实现库存的最优化；
理顺集中销售业务，是销售集团本身和其他公司的业务协调更优化。
2.3. 组织架构
按实际情况描绘客户的组织架构图, 可以摘自管理手册, 业务调研报告.
2.4. 总体业务蓝图
举例:
面对经营控制型集团对供应链管理精细化的紧迫需求，集团必须建立一套完整的供应链管理平台，不仅满足集团各个下属企业内部单体产供销存的管理需求，更要建立统一控制、协同作业机制，统一控制基础档案资源，统一控制采购、销售各种政策与价格手段，统一安排、分配销售资源，统一协调采购需求，统一下达采购订单，下达收货及发货、内部调拨指令，下属企业协同作业进行收发货业务，并由集团统一进行销售、采购结算，统一进行内部调拨结算，从而达到集团控制、业务协同的供应链管理目标，通过信息化手段节约供应链成本、快速反应，并为集团战略管理提供有效的决策支持信息
2.5. 流程清单
按实际情况列出本项目蓝图设计的流程清单
2.6. 术语解释
按实际情况列出本蓝图设计使用到的术语
举例e:
核算项目
K/3系统中为了满足基础资料管理需要而划分的数据集合。
2.7. 流程图例说明
系统业务处理节点，直接对应左上系统标识系统的
业务功能点
系统单据或报表，由对应左上系统标识系统直接打
印
手工单据或报表，具体实现方式通过备注说明手工业务处理节点，具体实现方式通过备注说明
企业外部配合的业务处理节点。
如供应商报价、加
工商加工
流程开始与终结符，表示流程的开始或结束
业务连接线，箭头指示业务流转的方向
Y
”的N
”
引用连接线，用于备注性的指示业务处理所引用的场所、存储点标示，用于备注性的指示业务处理所涉及的场所或存储点，如：不良料仓库
业务流程转接指示，用以指示当前流程所转入/转出的流程
业务流程内节点转接，成对出现以指示连接线的延续
预定义流程指示，用以指示当前流程所包含的、预定义的流程
特殊说明
流程特殊说明，对流程节点业务进行必要性说明
3 业务流程一
3.1. 现有流程
按实际情况描述客户现有流程, 可以从业务调研报告摘录和总结
3.2. 现有流程问题及需求
按实际情况描述现有流程的问题和客户需求, 可以从业务调研报告摘录和总结.
3.3. 流程改进及关键点
3.4.1未来业务流程图举例:
:
3.4.3流程所需的报表与表单按实际情况描述该流程所涉及的报表与表单.
4业务流程二…
<正文结束>。