项目物资管理技术交底资料

项目物资管理技术交底资料Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UTXX 公司项目物资管理技术交底资料编制：二OO九年六月十八日项目部物资管理技术交底资料一、公司管理性文件及制度(企划部《管理文件汇编》中有部份)1、文件：（1）、铁四建物（2000）044号《关于公布物资目录统一编号》的通知. （2）、中铁四建程（2002）45号《关于公布公司小型机具管理办法》的通知（3）、中铁四建法（2005）55号关于印发《建筑公司合同管理及考评办法》的通知（4）、中铁四建程〔2005〕136号关于印发《中铁四局集团建筑公司混凝土管理办法》的通知（5）、中铁四建程[2005]169号《项目经理部材料成本管理办法》(试行)的通知（6）、中铁四程[2005]318号《中铁四局集团工程项目火工品管理办法》的通知（7）、中铁四建审[2006]16号《关于颁布建筑公司责任成本管理追究制度》的通知（8）、建程（2006）68号关于印发《建筑公司安徽省内主要物资采购管理办法》的通知（9）、中铁四建程〔2006〕226号关于印发《<中铁四局集团建筑公司安徽省主要材料采购管理办法>的补充规定》的通知（10）、中铁四建程[2009] 号关于印发《建筑公司物资管理办法》的通知2、建筑公司废弃物管理办法3、建筑公司特殊物资管理制度(有特殊物品时项目自已制定)4、铁路物资仓库技术管理规定（TB/T2631-----1995）5、关于上报公司物资统计报表和资料的填报要求及说明二、项目物资部门各种岗位职责1、项目物资部门岗位职责：（1）在项目经理领导下，负责项目部材料管理工作。

（2）负责项目部材料计划、供方评价、材料供应、材料现场管理工作。

（3）负责上级主管部门授权的材料招（议）标采购，进行市场价格调查，掌握市场材料价格信息。

（4）负责项目部材料验收、搬运、储存、标识、发放及固定财产的管理。

（5）负责项目部季度验工材料成本管理，建立材料消耗台账，搞好季度验工的材料成本分析工作。

（6）负责项目部能源、资源管理和可回收废弃物回收、处置登记，易燃、易爆、危险化学品的收、发、存工作。

做好仓库的消防安全管理工作。

（7）负责劳动保护用品的计划、申请、登记、发放、回收工作。

（8）负责检查施工现场材料的码放、仓库封闭、粉料使用是否符合大气和水污染防治的要求。

（9）负责每月对两个以上供方的供货质量进行抽查和评价，每季度向材料设备管理部门反馈一次。

（10）负责项目部材料消耗统计报表、能源、资源季报、质量反馈季报、价格反馈季报的统计上报工作。

（11）负责项目部产生的各种记录的填写、标识、保管、整理和保存工作。

（12）完成领导交办的其他工作。

2、材料员岗位职责：（1）熟悉材料采购、保管、使用，懂得物资管理相关知识，经专业考核合格后方可上岗，会使用电脑。

（2）能根据材料预算，及时掌握市场市场信息，编制月度采购计划、用款计划，经审核落实后实施，编制材料报表。

（3）能坚持“六不”采购原则：无计划不采购；质量不好不采购；超储备不采购；价格超过规定未经领导同意不采购；违反财务制度和国家有关物资管理规定不采购。

（4）能做好“三比一算”降低物资采运成本，做到采购及时，就近采购，直达供应，精打细算，先算后用，点滴节约，尽量减少周转环节，降低材料成本。

（5）能对甲供“三材”严格把关，钢材一定要符合国家标准，质保书要完整齐全；木材要加强验收，保证木材的出材率和利用率；水泥必须保质保量，须经过试验鉴定后方能使用。

砂、石能根据进场用料申请单，落实货源。

（6）能运用物量消耗限额和定额消耗限额，以任务单为依据按照分项工程限额发料。

（7）能对现场材料做到收支有台账，耗用有限额，分项有核算，节约有依据，竣工有退料。

材料堆放做到砂石成方，砖瓦成堆，规格分清，安全牢固。

（8）能根据进库验收、发料制度，对库容库貌，做到库容整齐整洁，场上物资层次分明，堆置合理，室内物资数量、规格、性能、用途心中有数，实物台账，账物相符，日清月结。

（9）对周转材料调进调出能严格执行检查手续，记好单据，做到账物相符。

（10）能区分施工工具及低值易耗品的使用管理，根据劳动组合及工具配备标准、规定使用期限进行奖罚。

能遵守财经纪律，严格控制费用开支，外出借款返回时应在规定时间内报销。

结算清楚，不拖延。

3、采购员岗职责：（1）严格执行合同法及有关购销加工承揽等法律法规，模范遵守物资政策及物资工作纪律，严格执行物资系统各项规章制度，在加工订货采购业务中做到廉洁奉公。

（2）坚持“三比一算”的原则。

即比单价、比质量、，对运距和采购成本核算，正确选择进货（订货）渠道，“先看后订”。

认真签约履行合同，及时、准确保质地供应。

（3）严格执行加工计划和采购计划；变更计划应及时得到相关负责人签认。

（4）负责加工订货物资质量证明资料的索取、下发和管理，负责购销合同的传递和管理。

（5）负责办理材料入库、下发、记账及结算等有关业务手续。

（6）定期（月或季）编报材料采购报表，分析采购价格及管理费用的开支，努力降低采购成本。

（7）了解掌握市场情况，及时向计划人员及业务领导提供市场信息。

（8）认真学习材料基本知识，掌握材料的性能用途及质量标准，确保材料的供应质量。

4、管库员岗位职责：（1）努力学习政治、技术、业务，练好基本功，达到四懂、三会、十过硬。

四懂：懂材料名称、规格、性能和用途；懂保管保养常识；懂业务手续；懂消耗规律。

三会：会换算；会保管保养；会识别常用标志。

十过硬：收发、识料、写算、报表、保管保养、四对口、五五化、四号定位、使用度量衡和执行制度。

（2）入库物资要认真检查，发现问题详细记载，及时处理，防止错、缺、坏等不合格物资入库。

（3）做好发料工作，及时备料，保证质量，细心核算，防止差错，坚持退旧领新制度，发料同时收回废旧材料。

（4）做好物资保管工作，认真执行自点制度，经常检查物资的质量、数量状态，加强维护保养，预防各种因素对物资的危害，做到库内料区整洁。

（5）保持物资技术资料和帐页单据齐全正确，妥善保管，各项报表按时上报。

（6）同业务、财务、运输部门加强联系协作，面向生产，送料上门，并搞好储备管理。

（7）提高警惕，做好防火、防盗、防破坏等安全工作。

5、班组兼职材料员的主要职责（1）班组兼职“材料员”，作为班组有权领料人与领工员、工地负责人或工班长一起配合专职物资人员，做好现场材料的使用、堆码、保管、保养、回收等工作，做到工完料清、料尽。

（2）按限额控制领料，精打细算、节约使用材料。

（3）积极开展班组材料核算工作，定期分析节超原因，制定措施，改进工作。

三、项目部需建立健全的各种台帐1、物资计划与供应总量控制台帐（根据技术部门提供再编制）2、分工号（分责任主体）物资计划与供应台帐（根据技术部门提供再编制）3、合同登记台帐（法事部有统一的格式）4、入库物资验收登记簿5、工地物资验收登记簿6、物资送检台帐7、材料明细帐（收、发、存卡片）8、分工号（分责任主体）物资限（定）额领料台帐9、外部劳务队伍有权领料人台帐10、劳务队伍物资供应扣款台帐11、周转材料台帐（分自有和外租二本台帐，自有要上报报表）12、小型机具台帐（分自有和外租二本台帐，自有要上报报表）13、低值易耗品及劳保工具明细帐四、项目管理具体工作的要求1、根据以上《项目物资部门各种岗位职责》，建立《XXX项目物资岗位职责》并上墙。

2、结合公司相关文件制定《XXX项目物资管理办法》，该办法要含概以下八项制度。

（1）、建立材料询价、定价及季度市场调查分析制度。

（2）、建立供方评审、主要采购合同评审制度。

（3）、建立材料验收（含取样试验）、登帐制度。

（4）、建立分工号（分部）限额发料制度。

（5）、建立材料（含火工品）入库、堆码、发放、盘点管理制度。

（6）、建立机具验证、周转材料租赁管理工作制度。

（7）、建立月度材料成本核算、分析管理制度。

（8）、收尾物资的管理制度3、根据项目的特点，制定《XXX项目物资管理目标》，每半年对目标进行分析和考评，并对结果进行改进，资料上报公司物机科，见附件1。

4、深入市场调查，确定各主要材料计划单价、周转料租赁单价，随时掌握当地原材料资源供应情况，每季末形成市场调查分析报告，上报公司工管中心物机科，公司工管中心物机科每季发布指导价。

5、进行物资合格供方评价，重要物资要评定二至三家，以防供应商控制，主要供方评定、评价资料要及时报公司(在实施采购前上报审批)，公司审批合格后方可使用；合格供方每半年进行复评并上报审批，评价具体要求的资料见《合格供方应上报的相关资料》附件2。

6、技术部门根据施工进度编制材料申请计划,物资部根据技术部门的材料申请计划编制材料采购计划(变动时随时进行调整)，次月核销上月计划，不允许单项工程需用量较大的材料一次供完或一次供应量过大。

7、在公司发布指导价下实施采购，超指导价5%时采购前应上报公司批准。

主要（大宗）物资采购，应采取招标采购、竞争性谈判采购、比价采购的方式；辅助材料采购应货比三家，经比质比价后选择合格供应商采购。

物资询价、定价记录必须有项管会人员签字并保存，次月5日前上报月度采购情况表。

8、合同管理方面，严格遵守合同管理的相关要求和规定（法事部在公司内部信息网上下发了各种物资的合同样本，建法[2008]178号），规避风险，合同履行完毕注意合同要及时闭合。

重要的物资合同或金额达50万及以上合同，拟好未签章前传公司法律师事务部、财务部、工管中心共同会审（见附件16），签字后方可签订合同，合同签订后上报工管中心物机科备案。

9、工程技术部门依据图纸和材料损耗率（确定各主要材料管理损耗率），编制单项工程主要材料需用量核算表（要求分工号、分部位或分责任主体的较为细致的计划用量，并提供相关的技术标准）。

项目部依据核算表中各主要材料需用量，确定工序分包、单项工程分包材料消耗限额，物机部依据限额按劳务队伍建立限额发料台帐。

10、物资验收及发放：项目物机部与劳务队伍共同验收后（需复试的原材料要坚持先检验后使用的原则并建立送检台帐），按限额以清单（见附表8）形式交付劳务队伍（劳务队承担保管责任，如丢失或自行出售应进行赔偿和罚款，相应条款列入劳务合同中，合同中同时应明确各种材料应耗数量及材料损耗系数，单价包干的应进行单价分解），当月消耗材料按消耗时点开具发料单，清单中未消耗部分劳务队仍继续承担保管责任。

11、项目工程部、物资部、劳务队伍，于当月25日共同对本月劳务队伍实际完成工程量进行收方（工程部以工程量收方为主责，物资部与劳务队伍根据收方工程量对现场材料盘点），收方后工程部列出本次收方工程量中应耗材料的品种及数量（分为已计价和未计价二部分），审核、审定后交项目财务部、物资部。