天齐锂业2020年上半年财务风险分析详细报告

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天齐锂业2019年财务分析结论报告

天齐锂业2019年财务分析综合报告天齐锂业2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年实现利润为负448,020.74万元，与2018年的363,371.72万元相比，2019年出现较大幅度亏损，亏损448,020.74万元。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

营业收入大幅度下降，企业也出现了较大幅度的经营亏损，企业经营形势迅速恶化，应尽快调整经营战略。

二、成本费用分析2019年营业成本为210,264.15万元，与2018年的202,338.85万元相比有所增长，增长3.92%。

2019年销售费用为4,397.96万元，与2018年的4,369.58万元相比变化不大，变化幅度为0.65%。

2019年企业销售费用基本保持不变，但企业营业收入却出现了较大幅度的下降，企业经营业务的市场形势恶化，应当采取措施，调整销售战略或产品结构。

2019年管理费用为42,182.03万元，与2018年的36,934.51万元相比有较大增长，增长14.21%。

2019年管理费用占营业收入的比例为8.71%，与2018年的5.91%相比有所提高，提高2.8个百分点。

这在营业收入大幅度下降情况下常常出现，但要采取措施遏止盈利水平的大幅度下降趋势。

2019年财务费用为202,843.16万元，与2018年的47,091.88万元相比成倍增长，增长3.31倍。

三、资产结构分析与2018年相比，2019年存货占营业收入的比例出现不合理增长。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2018年相比，资产结构趋于恶化。

四、偿债能力分析从支付能力来看，天齐锂业2019年是有现金支付能力的。

企业净利润为负，负债经营是否可行，取决于能否扭亏为盈。

五、盈利能力分析内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

天齐锂业2019年上半年财务风险分析详细报告

天齐锂业2019年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供181.48万元的资金供长期使用。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为3,122,743.59万元，2019年上半年已经发生的非流动负债合计为2,980,614.27万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为3,122,562.12万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为176,445.94万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是282,820.35万元，实际已经取得的短期贷款金额为253,323.98万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为282,820.35万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为336,007.56万元，在5年之内偿还的贷款总规模为442,381.97万元，当前实际的长短期借款合计为3,246,354.58万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为76,878.04万元。

不过，该资金缺口在企业持续经营1.88个分析期之后可被盈利填补。

该企业投资活动存在资金缺
内部资料，妥善保管第页共1 页。

天齐锂业2020年上半年财务状况报告

非流动资产
1,312,020.5 9
70.10 4,315,436.8 6
92.26 4,091,892.4 8
91.91
长期股权投资在建工程固定资产
69,819.45
347,013.22 138,230.06
3.73 3,037,087.5 7
18.54 688,284.25
7.39 164,991.2
29.90 362,223.99
15.10 176,761.87
2.44 72,619.74 1.99 53,816.39
100.00 4,452,237.4 8
7.74 360,345
3.78 187,415.91
1.55 91,487.07 1.15 33,113.67
100.00
8.09 4.21 2.05 0.74
-37.47
10,654.04
187,415.91
- 667.54 667.54
-100.00
30.36
30.36
-21.27 2,577.55 -538.09
-1.23 2,878.98 -2092.48
-79.84 8,530.77 -3830.91
-4.82
-0.52 25.98
6.03 -
-17.27 -42.09 -30.99
64.93 2,560,219.5
14.71 668,556.05
3.53 402,638.46
57.50 15.02
9.04
2、流动资产构成特点企料，妥善保管
第 1 页共 10 页
的支付能力和应变能力较强。不过，企业的货币性资产主要来自于短期借款及应付票据，应当对偿债风险给予关注。

天齐锂业：2020年第一季度报告全文

天齐锂业股份有限公司2020年第一季度报告全文天齐锂业股份有限公司Tianqi Lithium Corporation2020年第一季度报告全文股票简称：天齐锂业股票代码：002466披露时间：2020年4月29日第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人(会计主管人员)司徒尤伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用单位：元二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、向全体股东配股公开发行证券公司第四届董事会第二十八次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》等相关议案，公司拟向全体股东配股公开发行证券（以下简称“本次配股”）。

天齐锂业2020年三季度财务风险分析详细报告

天齐锂业2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为536.18万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为1,659,902.51万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为3,171,444.39万元，2020年三季度已有长期带息负债为1,505,193.37万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为3,171,980.57万元。

4.短期负债规模
由于该企业当前经营业务亏损，无法从发展的角度对该企业的低风险负债规模做出正确判断，只能从当前的财务状况做出简单的、静态的估计。

静态来看，该企业无力偿还的短期贷款为1,573,480.57万元。

5.长期负债规模
由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力，无法对长期贷款额度做出正确判断。

长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为199,955.42万元。

由于该企业经营亏损，资金缺口需要依靠其收入和资产的变现来填补。

经营亏损未缓解，资金缺口在扩大，资产负债率偏高，资金链断裂的风险较大。

资金链断裂风险等级为14级。

2.是否存在长期性资金缺口
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。

天齐锂业分析报告

天齐锂业分析报告天齐锂业是我国最大的锂盐生产企业之一，主要从事锂盐产品的研发、生产和销售。

公司秉承“砥砺奋进，追求卓越”的经营理念，不断加大技术创新投入，提高产品质量和市场竞争力。

以下是对天齐锂业的分析报告。

一、产业发展态势近年来，随着新能源车市场的快速崛起，锂盐需求迅速增长，天齐锂业受益于市场需求的大幅增加。

同时，全球对于环境友好型能源的需求也在不断增加，锂电池等高端锂盐产品的市场潜力巨大。

天齐锂业在这个大环境下拥有良好的发展机遇。

二、技术实力和创新能力天齐锂业拥有一支专业的研发团队，不断加大科技创新投入，提升技术水平。

公司与多所知名高校和科研院所建立了紧密的合作关系，通过技术合作和人才引进不断优化产品结构和工艺流程，提高产品质量和技术含量。

三、产品市场竞争力天齐锂业产品质量优良，市场竞争力强。

公司锂盐产品广泛应用于锂电池、涂料、瓷砖釉料等领域，市场份额稳步增长。

尤其是随着新能源汽车产销的快速增长，锂电池市场需求持续高涨，给予天齐锂业巨大的发展机会。

四、产业链整合和市场拓展天齐锂业不仅在锂盐矿业方面拥有自己的产业链，而且还积极进行国内外市场的拓展。

公司先后在海外建立了多个生产基地和销售网络，实现了海外市场的迅速拓展，不断提高全球市场份额。

五、政策环境和可持续发展随着我国新能源政策的出台和对环保产业的支持力度的加大，天齐锂业在政策环境方面得到了有力的支持。

同时，公司也积极参与社会责任，致力于环境保护和可持续发展，推动绿色经济的发展。

六、风险与挑战尽管天齐锂业在市场上保持着较高的竞争力，但行业竞争仍然激烈，国内外锂盐生产企业众多。

另外，锂矿资源的垄断和价格波动也是影响公司盈利能力的因素之一、此外，环境保护压力和能源消耗问题也需要公司积极应对。

总结：天齐锂业作为国内锂盐生产行业的领军企业，积极应对市场挑战，通过不断加大技术创新投入，拓展市场和完善产业链，稳步发展壮大。

然而，公司仍需密切关注市场环境变化和行业竞争，提高核心竞争力和创新能力，为可持续发展奠定坚实基础。

002466天齐锂业2023年上半年财务风险分析详细报告

天齐锂业2023年上半年风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为740,521.83万元，2023年上半年已经取得的短期带息负债为75,885.28万元。

2.长期资金需求该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供531,209.95万元的营运资本。

3.总资金需求该企业的总资金需求为209,311.88万元。

4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为1,029,683.54万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是4,327,558.16万元，实际已经取得的短期带息负债为75,885.28万元。

5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为4,327,558.16万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为5,976,495.46万元，在5年之内偿还的贷款总规模为9,274,370.08万元，当前实际的带息负债合计为1,067,391.96万元。

二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。

该企业负债率低，发生资金链断裂的风险极小。

资金链断裂风险等级为0级。

2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供1,742,100.78万元的营运资金。

3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为712,417.24万元。

这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。

其中：应收股利减少47,654.55万元，应收账款增加518,243.87万元，其他应收款增加3,300.62万元，预付款项增加4,050.66万元，存货增加162,215.99万元，其他流动资产增加186,979.55万元，共计增加827,136.13万元。