2017年财政预算执行情况和2018年财政预算安排(草案)的

20XX年财政预算执行情况和2018年财政预算安排（草案）的报告

（书面）

—2018年3月13 日在镇第二届人大四次会议上

财政所长：刘应祥

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告我镇20XX年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

20XX年我镇财税部门，在镇党委，政府的正确领导下，在人大的监督和支持及上级业务部门业务指导下，财政工作以年初人大确定的任务目标，积极组织收入，严格执行支出预算，确保了刚性支出，财政工作运行良好，平稳有序。

一. 20XX年财政预算执行情况

1.财政收入情况：20XX年我镇本级实际完成各项收入4357.18万元。其中：国税部门3138.86万元，地税部门848.17万元，财政370.15万元。

2.财政支出情况，20XX年我镇本级实际支出3387.51万元。

主要有：

（1）工资福利支出917.78万元

（2）商品服务支出215.35万元

（3）对个人和家庭补助支出181.2万元

（4）对企事业单位补助支出（物流返还及其他税收奖励）1946.48万元

（5）基本建设支出54.4万元

（6）其他项目支出72.3万元

3.20XX年本级财力平衡情况

20XX年实现一般预算收入4357.18万元，其中上划中央收入1638.3万元，上划省级收入168.4万元，一般地方收入2550.5万元，加上上级补助收入1320.56万元，减去应解上级支出519.48万元。20XX年本级可用财力3351.58万元，年度本级财政平衡-35.93万元；一年来通过预算资金调节及资金运作，20XX年基本实现平衡预算，确保地方政府工作正常运转。

二.2018年财政预算安排草案

2018年预算安排，坚持量入为出，厉行节约，严控一般性支出，确保个人刚性支出到位，力求年度预算收支平衡。

（一）.一般预算收入预测

1.2018年财政税收预测总收入4017万元，其中：国税部门3440万元，地方税部门325万元，财政部门252万元。

2.中央收入1483万元，省级收入153万元，一般预算地方收入2381万元。

3.上级补助收入1316.8万元。

4.上解支出529.71万元。

（二）.2018年支出预测

1.工资福利支出915.93万元

2.商品服务支出191.96万元

3.对个人和家庭补助支出18

4.61万元

4.对企事业单位补助支出（物流返还及其他税收奖励）1812.59万元

5.基本建设支出30万元

6.其他项目支出33万元

为平衡年度预算，必须在年度收支实现中，加大预算收支管理，一是争取上级部门的支持和税收政策上的倾斜，特别是落户在本镇范围内重点工程项目税收分成比例；二是加大非税收入资金征收，盘活现有的资源，增强财政实力；三是强化预算调节，加大资金的调度，尽量缩小支出缺口，确保正常预算支出。

三.为确保2018年收支预算全面到位而积极工作。

1.大力培植财源，努力挖掘税源，以培值财源为重点，优化收入结构，做强做实财税收入蛋糕，促进我镇经济快速发展。一是不断壮大现有的支柱产业，发挥财政资金引导作用，大力支持工业，物流等经济发展；二是把壮大民营经济和区域特色产业为今后发展的方向和根本出路；三是加强宏观经济形势和财税收入结构的分析，关注税收改革动态，确得税源不流失；四是强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面；五是掌握动态落实措施，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果反映到财税增长上来。

2.强化科学管理，增强预算执行力度。一是加强基础管理，统筹各方面的资金，重点保障经济发展，民生保障，社会稳定，机关运行的需求，不断完善非税收入，强化票据管理；二是加强动态监督管理，继续深化政府及部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；三是严格厉行节约，及对铺张浪费，严控“三公”经费等一般性支出；四是加强项目资金管理，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行；五是加强财政干部自身建设，不断提高自身素质，做到工作落实到位，计划分解到位，确保各项工作有序开展。

各位代表，2018年财税工作收支压力和缺口较大，做好今年各项财政工作，任务光荣而艰巨。我们坚信在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督下，发扬艰苦奋斗，求真务实的工作作风，积极工作，开拓创新，为全面完成2018年财政预算和财政各项工作而努力奋斗。