公司对账单.doc
通用对账单Excel模板
货物名称
货物A 货物B 货物C
规格/型 号
单位 数量
发票号
单价
A型
件 3 P-XXX-01 200
B型
件 2 P-XXX-01 350
C型
件 5 P-XXX-01 175
发票金额 600 700 875
回款 500 700 75
本期应收ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ本期已收
金额
金额
100
50
0
0
800
800
本期应收货款金额：900元 客户确认（章）：某某某某有限责任公司
本期实收货款金额：850元 差异部分：无
本期欠收货款金额：50元 本期实付货款金额：850元
客户财务：王某（电话155XXXX0002）
结算付款期限：收到此对账单后60日内
数量单位：件
金额单位：元
序号 日期 1 5月1日 2 5月2日 3 5月3日
出库/送货 单号
送/退货
订单/合同 编号
S-XXX-01 送货 H-XXX-01
C-XXX-01 送货 H-XXX-01
S-XXX-02 送货 H-XXX-01
单位（章）：XXXXX有限公司
通用对账单
f
对账时间：20XX年1月1日至20XX年X月X日
我司业务联络员：张某（电话130XXXX0001） 客户名称：某某某某有限责任公司 客户采购：孙某（电话155XXXX0001）
我司财务联络员：李某（电话130XXXX0002）
送货地址：某某省某某市某某大厦XXXX室
公司对账单(范本)
对账单
致：****公司
首先，对贵公司给予我公司的大力支持表示感谢。
同时，也祝贵公司生意兴隆，财源广进。
为了双方今后能更愉快地合作，特对双方的业务往来进行核对，望贵司予以对账。
如对账内容相符，请盖章确认；如有出入，请说明原因后盖章确认。
截止到20**年**月**日，我公司应收贵公司货款余额为人民币****元（大写金额****）。
贵公司确认应付我公司货款余额为****元（大写金额****）。
未结明细如下：
如有出入请说明原因：（合同号、产品数量及金额）
合同号****，按合同约定的支付方式为：****，现合同约定支付期限已全部逾期。
请贵公司务必于20**年**月**日前付清前述货款计人民币****元（大写金额****）。
我公司收款账户如下：
户名：
开户行：
账号：
开户行行号：
****公司 **股份有限公司
**年**月**日 **年**月**日。
公司对账单
公司对账单
尊敬的客户：
截止20 年月日，您实际欠我公司款共计人民币（大写）（小写）。
该欠款承诺于年月日前付清，欠款期限内，按月利率 1 % （佰分之壹）计算利息，到期时本息一并还清。
如您逾期未付，我公司将按您所欠款总额为基数，以每月利率 1.2%计算逾期利息，直至您全部（本金、利息、违约金）付清为止。
（本对账单等同于欠条）
一、此对账单系双方存在买卖合同关系及欠款事实的确认，请您认真核对；若如无异议，请您签字，签字后生效。
二、客户禁止向公司业务员、驾驶员进行微信、支付宝、现金、等付款，如有发生，属于客户个人行为，公司概不负责。
三、您的身份证地址或者联系地址可作为送达催款函、送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或者未及时告知变更后的地址，导致相关文书未能签收的，从相关文书退回之日视为送达之日。
四、因履行本对账单引起任何争议，应协商解决；协商无果，同意由有限公司所在地人民法院管辖。
客户签名（盖章/手印）：有限公司
身份证号码：经办人：
联系电话：日期：
联系地址：
日期：。
公司往来对账单模版
公司往来对账单模版
对账单是公司日常财务管理中不可或缺的一部分，通过对账单可以
清晰地了解公司与各合作伙伴之间的交易情况，及时发现和解决问题，保障财务安全。
为了规范公司的往来账目管理，提高对账效率，我们
特别设计了一份公司往来对账单模版，以供参考和使用。
一、公司信息
公司名称：______________
联系地址：______________
联系电话：______________
传真：______________
邮箱：______________
二、往来单位信息
单位名称：______________
联系人：______________
联系地址：______________
联系电话：______________
三、对账周期
起始日期：______________
截止日期：______________
四、对账内容
序号日期业务内容收入金额（元）支出金额（元）结余
金额（元）备注
1
2
3
4
5
......
五、对账说明
1. 请在每笔交易后及时填写对应的收入金额、支出金额，并计算结
余金额。
2. 如有任何异议或问题，请及时与往来单位联系核对，确保账目准
确无误。
3. 对账单一式两份，一份存档，一份交到财务部门进行核对。
4. 如有对账单模版的任何建议或改进意见，请及时与财务部门联系，我们将不断优化完善。
以上即是我们公司往来对账单模版的具体内容，希望通过这份对账单模版，能够帮助公司更好地管理往来账目，规范财务流程，确保财务安全。
如有任何疑问或需进一步了解，请随时与我们联系，谢谢！。
对账单模板三篇
对账单模板三篇篇一：对账单模板*******有限公司地址：**市**镇**区**号TEL：FAX：20XX年07月份对账单客户名称：广州***电子有限公司对账日期：20XX年06月25日——20XX年07月25日序号送货日期订单编号品名/规格数量单位单价金额备注1 2 3 4 5 6 7 8 910**** *****汇总总金额大写：壹万顺意：标签一般交期3-4天，延后交货情况不多，油盖卡簧耐磨片交期一般为一周。
丰得利：润滑油供货及时，订单下去就可以快递出来。
台辉：电容常用4*7电容能供货及时，3*5的电容供应商反应比较难做出来，我司用此种电容订单不多，需3-5天联达：纸箱12025纸箱用量较大，交期一般为4-6天送货，因为对方安排车辆不及时原因，偶有要提前送或者延后送过来的，需要提前一两天联系对方安排送货。
立新：常用导线交期2-3天。
志和：前段时间没有经常合作，最近的订单因为对方材料问题，比交期延迟了几天，往后有待观察了解。
商龙：线架多为此供应商提供，态度较好，常用的线架隔一到两天就能帮快递出来，如有急需用到的，对方能尽量插单第二天做好能快递出来。
甬升：矽钢片、铁壳一般交期5-7天，常用铁壳37.5*11.5*0.4、30*8.5*0.5和矽钢片30*10*6交期快的话可以三四天。
恒大电子：供应商一般按订单日期交货。
沪升瑞通：IC常用IC277C档交期2-4天，一般按我方通知快递出来，常备安全库存15-20万。
亚凌：轴承，交期为五至七天，含油轴承紧急库存为五万，我司有车方便的话自己拉货回来或让供应商快递。
翱翔：此供应商因为货款问题，有时一周送一次货，上下线架供应不够平均，公司下单量比较少，现只做12025HB线架一种。
南亚：锡条锡丝助焊剂，交期为1-3天，价格偶尔有变动，环保材质的用量比较少。
利拓轴心：轴心提前三天下订单，对方能按时交货。
彩怡：当天所订的色粉当天送到，注塑部要配色的话需要提前半天以上通知供应商安排人过来。
对账单(范本)
对账单(范本)
对账单
尊敬的客户，
感谢您一直以来对我们公司的支持和信任。
为了更好地服务您，我们特别制作了一份对账单，以便您清楚地了解您的账户余额和交易明细。
请您仔细查阅以下内容，并核对您的账户情况。
账户信息：
账户名称：[客户姓名]
账户号码：[账号]
账户类型：[类型]
开户日期：[日期]
账户余额：
您的当前账户余额为：[金额]，请您核对该金额是否与您的记录一致。
若存在差异，请及时联系我们的客户服务部门，以便我们及时核实并调整。
交易明细：
以下是您的账户最近一段时间的交易明细：
日期交易类型金额备注
[日期1] [交易类型1] [金额1] [备注1]
[日期2] [交易类型2] [金额2] [备注2]
[日期3] [交易类型3] [金额3] [备注3]
[日期4] [交易类型4] [金额4] [备注4]
[日期5] [交易类型5] [金额5] [备注5]
...
[日期n] [交易类型n] [金额n] [备注n]
请您仔细核对每一笔交易的日期、交易类型、金额以及备注信息，确认是否准确无误。
如有任何疑问或发现错误，请及时与我们联系，并提供相关证据以便我们尽快协助解决。
如需进一步了解交易明细，请您登录我们的官方网站或联系我们的客户服务部门，我们将竭诚为您服务。
感谢您对我们公司的支持，期待与您的长期合作。
祝好！
此致，
[公司名称]
[公司地址]
[联系方式]。
企业对账单【范本模板】
年月日
对账单回执
XXXXXX公司
经我公司财务核对，至XXXX年X月X日止，我公司尚欠贵公司货款人民币（大写）（小写）￥元整。（如有不符请说明原因）
核对单位:公司（盖章：公章或财务章）
签字：
年月日
企业对账单
公司
根据会计制度的要求，现对本公司应收账款定期核对，至XXXX年X月X日止，贵公司尚欠我公司货款人民币（大写）（小写）￥元整。请予核对，并在回执上填上金额，加盖公章（或财务专用章）后传真（024—3333333）或邮寄回本公司.
感谢合作！
客户名称
单据日期
摘要
数量
单价
金额
已收款
欠款金额