出纳管理系统
金蝶专业版出纳管理
任务五出纳管理应会内容：现金和银行日记账录入、审核、生成凭证、期末对账、期末结账。
项目一、出纳管理概述1、系统概述出纳管理系统是金蝶KIS专业版的组成部分之一。
它既可同账务处理系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。
出纳管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务及其相关报表、系统维护等内容。
2、系统结构出纳管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的出纳和整体的KIS管理体系。
出纳管理系统的现金日记账和银行存款日记账除了进行手工录入外，我们还提供了从总账中引入的功能。
3、系统特点●清晰明了的出纳管理结构出纳管理系统可以处理现金、银行存款所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、银行存款日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。
●强大的对账功能提供银行存款日记账与总账对账、银行日记账与银行对账单对账、现金日记账与库存现金对账的功能。
银行存款日记账与总账按科目小计或币别合计选项进行自动对账，操作起来非常方便；银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。
两种方式可单独使用，也可结合起来使用，为出纳人员提供了极大的自动化和可操作化功能；每日可与库存现金对账，实现现金的日清月结。
●强大的查询功能能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。
●自动化程度高能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账。
●应用灵活它既能与账务处理系统配合使用，又能与其他系统分离而独立运行，帮助完成出纳的管理工作。
项目二现金日记账在金蝶KIS主界面中，选择〖出纳管理〗"〖现金日记账〗，进入该处理过程。
现金日记账，是用来逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况，以便于对现金的保管、使用及现金管理制度的执行情况进行严格的日常监督及核算的账簿。
现金日记账的登记依据是经过复核无误的收款记账凭证和付款记账凭证。
* 现金日记账的增加* 修改现金日记账* 删除现金日记账* 查询现金日记账* 现金日记账预览、打印* 引出1、现金日记账的新增现金日记账的新增有三种方法：直接从总账引入现金类凭证记录：可按日或期间引入日记账；能选择按对方科目或现金类科目进行引入；直接逐笔新增日记账：可根据需要单行录入和多行录入；从外部账套引入日记账：系统工具—数据交换工具—数据交换平台—现金/银行存款日记账引入引出。
七、金蝶KIS操作说明书之出纳管理
据”，如下图：
3、 进入“出纳管理—现金日记账”，选择“编辑”菜单下“编辑时自动从账务引入数据”子菜单。
4、 点击〈新增〉按钮，由于我们做的是付—1号凭证，因此要引入这笔现金日记账，我们选择凭证字为付，凭 证号为1，系统自动把发生额、摘要带出来，如下图：
出纳管理
本章内容提要： 初始化数据录入 现金日记账 现金盘点与对账 银行日记账 银行对账单 银行存款对账 出纳轧账 出纳报表 支票管理
出纳管理是金蝶KIS迷你版用于出纳理财的辅助管理系统。 金蝶KIS迷你版出纳管理系统结合单位的会计出纳制度，使您真正将出纳系统步入全面正规化的管理。它能及时 地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打印有关出纳 报表。 出纳管理使用流程图：
现金日记账 一、案例说明
下面我们通过一个案例来了解现金日记账录入的3种方式。
案例：2004.11.5使用现金支付管理费用1000元。
（一）直接录入法
1、在“出纳管理”模块点击〈现金日记账〉，进入现金日记账序时簿。 2、点击“新增”按钮，弹出现金日记账录入窗口，录入日期、贷方金额、经手人和摘要后，点击“增加”即 可，如下图。
图7-12 在该序时簿中，您可以进行浏览查看、查询凭证（引入的凭证）、增加、删除、修改、从凭证引入银行日记账 等工作。 从凭证引入银行日记账：表示引入当前期间会计序时簿中含银行存款科目的银行日记账。 查询凭证：表示查询您所引入的某凭证。具体操作是将光带移动至银行日记账序时簿某分录，单击 查询凭证 按钮即可查看该凭证的有关信息。 银行日记账增加窗口界面（如下图7-13），其中“借方金额”和“贷方金额”二者仅选其中之一录入，余额由 系统自动计算显示。其他各字段字面意义已经很清楚，这里就不在一一累述。
T3出纳通中系统管理的使用
智承科技 用友专家 销售顾问：程 凤
点击新建，进入账 套信息，根据自己 的需要来填写，其 中，须注意账套年 度的填写，什么时 间启用输入什么时 间。修改和删除只 能在账套没启用的 时候使用。
第三步：备份路径设置 完成账套的建立之后就 是备份，自己先在我的 电脑中除C盘外自己建 立一个备份文件夹：然 后在软件中进入备份路 径设置，找到自己创建 的备份位置，点击确定 就完成了备份
T3出纳通中系统管理的使用
智承科技 用友专家 销售顾问：程 凤
智承科技 用友专家 销售顾问：程 凤
第一步：系统管理 先进入出纳通登陆界面的时候将账套名 称换成系统管理
智承科技 用友专家 销售顾问：程 凤
当点击确定后就 进入到这个页面
智承科技 用友专家 销售顾问：程 凤
第二步：账套的建立 点击账套管理进入账套管理页面
智承科技 用友专家 销售顾问：程 凤
第五步：年度结账 只需要在账套下选 择年度结账，然后 再根据自己的需要 来选择填写，注意 红线圈出的地方， 点击确定就完成了 年度建账了
智承科技 用友专家 销售顾问：程 凤
第四步：备份 文成备份路径设置后再 进行自动备份的设置， 进入设置备份计划，点 击添加进入备份计划编 辑，根据自己的需求来 选择账套，选择备份周 期和具体时间以及保存 的天数
智承科技 用友专家 销售顾问：程 凤
智承科技 用友专家 销售顾问：程 凤
Байду номын сангаас
这页讲手工备份，手工 备份只需要先选中自己 索要备份的账套，点击 备份就完成了
会计信息系统第五讲(往来管理和出纳管理)
04
出纳管理的主要内容
现金管理
现金收入管理
记录和跟踪现金收入来 源，确保所有现金交易
都已正确录入系统。
现金支出管理
审批和记录现金支出， 确保符合公司财务规定
和法律法规。
现金盘点与核对
备用金管理
定期进行现金盘点，确 保现金余额与系统记录
一致。
设立和监控备用金账户， 确保满足日常现金需求。
银行存款管理
03
出纳管理概述
出纳的定义和职责
总结词
出纳是负责处理现金和银行业务的财务人员，主要职责包括 管理现金、支票、收据等。
详细描述
出纳是会计部门中专门负责处理现金和银行业务的财务人员 。其主要职责包括管理企业的现金，确保现金的安全和完整 ；处理支票、汇款等银行业务；管理收据、发票等票据；以 及确保所有相关记录的准确性和完整性。
往来管理的流程
发票管理
合同管理
建立合同档案，记录合同条款、 履行情况等，以便及时跟踪和催 款。
根据合同条款和实际交易情况， 开具发票并记录发票信息。
收付款管理
及时记录收付款信息，确保收付 款的准确性和及时性。
客户和供应商信息管理
账龄分析
建立客户和供应商档案，记录基 本信息、信用等级、合同信息等。
定期进行账龄分析，对逾期账款 进行跟踪和催款。
对应付账款进行核销处理，并对预付账款进行合理处理，确保
应付账款的准确性。
票据管理
票据录入与审核
将票据信息录入系统，并进行审 核，确保票据信息的准确性。
票据查询与统计
方便快捷地查询和统计票据信息， 生成相应的票据管理报表。
票据核销与打印
对已核销的票据进行打印，并生 成相应的核销记录，确保票据核
出纳管理系统
出纳管理系统在当今的商业环境中，有效的财务管理是任何企业成功的关键因素之一。
出纳管理系统是财务管理体系中的重要组成部分，它帮助企业进行资金管理，提高财务效率，减少错误，并帮助企业更好地决策。
一、出纳管理系统的定义与功能出纳管理系统是一种电子化的软件应用程序，旨在帮助企业进行资金管理。
它提供了一个集中化的平台，可以处理所有的出纳活动，包括现金流入、流出、分类账、日记账、账户管理、支付处理等。
这种系统减少了手工处理的需要，提高了准确性和效率。
二、出纳管理系统的优点1、提高效率：出纳管理系统可以自动化处理大量的日常出纳任务，例如账单支付、现金流入和账户管理等，大大提高了工作效率。
2、减少错误：由于系统的自动化特性，人为错误的可能性大大降低。
通过使用这种系统，员工可以更快地获得准确的信息，从而做出更好的决策。
3、实时监控：出纳管理系统可以实时监控账户状态，让企业能够及时发现并解决任何问题。
4、方便审计：出纳管理系统可以轻松生成各种报表和记录，使得审计过程更加简单快捷。
三、出纳管理系统的未来趋势随着技术的发展，出纳管理系统也在不断进步。
未来，我们可以预期，这种系统将更加智能化、自动化和个性化。
例如，通过使用人工智能和机器学习技术，系统可以自动学习和优化其工作流程；通过使用大数据和云计算技术，企业可以实时获取更多的信息，做出更好的决策；通过使用移动技术，员工可以在任何地方随时进行财务操作。
四、结论出纳管理系统是企业财务管理的重要组成部分。
通过使用这种系统，企业可以提高效率，减少错误，实时监控账户状态，并方便审计。
未来，随着技术的发展，我们期待看到更多的创新和进步在出纳管理系统中实现。
EAS系统标准操作手册出纳管理一、引言随着企业运营的日益复杂化，一套高效且一致的管理系统成为了企业成功的关键因素。
EAS系统，即企业资源规划系统，已经成为各行各业的标准。
其中，出纳管理作为EAS系统的重要组成部分，对于企业的日常运营和财务管理具有至关重要的作用。
金蝶系统常用板块操作指南
季报：
1、TB001奥园TB001表 2、TB002奥园TB001表(调整后）
次月5日 次月5日
4）、付款单查询
• 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳理〗 ->〖收付款处理〗->〖付款单查询〗，弹出“付款单查询”界面。
5）、资金调拨单查询
• 在金蝶EAS 主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳 管理〗->〖收付款处理〗->〖资金调拨单查询〗，弹出“资金调拨单 查询”界面。 • 在“资金调拨单查询”界面可以进行公司内部不同银行之间的转账 或进行银行与现金之间的账务处理，在此界面只需做一笔分录即可， 不用做两笔分录。
2）、收款单查询
在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳 管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单查询〗，弹出“收款单查询” 界面。
3）、付款单新增 • 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗 ->〖出
纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单新增〗，或在〖付款单序时簿〗 界面的工具栏上点击〖新增〗按钮，进入“付款单新增”界面。
次月1日 当月28日前 次月2日 次月2日
5、A0103 现金流量表
次月2日
6、A0105 月度发票购用情况表
次月5日
以上2~6张报表审核无误后直接在金蝶系统内提交。
7、A0108 投入产出表
次月2日
8、财务分析
次月3日
9、月度银行存款余额调节表及对账单扫描件 10、A0111 现金盘点表扫描件
次月15日 次月15日
• 3、预算表删除：
预算分析
执行跟踪
出纳办公系统操作流程表
出纳办公系统操作流程表出纳办公系统操作流程表是指出纳人员在日常工作中使用办公系统进行财务管理和资金流动的操作流程。
出纳办公系统操作流程表的建立可以帮助出纳人员规范操作流程，提高工作效率，减少错误发生的可能性。
下面将详细介绍出纳办公系统操作流程表的内容和步骤。
一、登录系统1. 打开电脑，输入用户名和密码登录出纳办公系统。
2. 点击“财务管理”模块，进入出纳操作界面。
二、查看账户余额1. 在出纳操作界面，点击“账户余额”选项。
2. 查看各个账户的余额情况，确保资金充足。
三、录入收支信息1. 点击“收支录入”选项，进入录入界面。
2. 输入收支日期、金额、摘要等信息。
3. 选择收入或支出类型，并选择对应的账户。
4. 点击“保存”按钮，完成收支信息录入。
四、审核收支信息1. 点击“待审核收支”选项，进入审核界面。
2. 查看待审核的收支信息，核对金额和摘要是否正确。
3. 点击“审核通过”或“审核不通过”按钮，完成审核操作。
五、生成报表1. 点击“报表生成”选项，选择需要生成的报表类型。
2. 输入报表日期范围，点击“生成报表”按钮。
3. 查看生成的报表，保存或打印备份。
六、备份数据1. 点击“数据备份”选项，选择需要备份的数据类型。
2. 输入备份文件名，点击“备份数据”按钮。
3. 确认备份完成，保存备份文件至指定位置。
七、退出系统1. 点击“退出系统”按钮，确认退出操作。
2. 关闭出纳办公系统界面，关闭电脑。
通过以上步骤，出纳人员可以高效地使用办公系统进行财务管理和资金流动的操作，确保财务数据的准确性和安全性。
同时，出纳办公系统操作流程表的建立也有助于规范出纳工作流程，提高工作效率，减少错误发生的可能性，为企业的财务管理工作提供有力支持。
速达软件各个版本区别
速达3000系列是基于中国中小企业最佳实践的管理软件，采用导航图界面，业务流程清晰，功能强大，易学易用，该产品将企业进销存业务与财务无缝连接，确保了各项业务紧密耦合，并成为企业向互联网扩张的电子商务平台。
● 速达3000STD● 速达3000PRO● 速达3000XP3000STD主要功能模块：采购管理、销售管理、仓库管理、POS管理、现金银行、帐务系统、工资核算、客户关系、营销管理、网站管理、报表统计3000PRO主要功能模块：采购管理、销售管理、仓库管理、POS管理、现金银行、帐务系统、固定资产、工资核算、客户关系、营销管理、网站管理、分支机构、报表统计3000XP主要功能模块：采购管理、销售管理、仓库管理、POS管理、现金银行、帐务系统、固定资产、工资核算、客户关系、办公管理、营销管理、网站管理、分支机构、报表中心、经营分析、数据中心速达5000ERP为中国中型工业企业和商业企业提供了全方位提高企业管理水平及增强企业营销能力的专业解决方案。
先进的ERP流程管理，实现对企业的经营和管理行为全方位过程控制，帮助企业建立高效的信息化管理系统。
● 速达5000工业版● 速达5000商业版5000工业版主要功能模块：业务系统：采购系统、销售系统、仓库系统、POS系统生产系统：生产系统、委托加工资金系统：应收应付、现金银行帐务系统：帐务系统、固定资产、工资系统、出纳系统、合并报表其他功能：分支机构、客户关系、售后管理、营销管理、网站管理5000商业版主要功能模块业务系统：采购系统、销售系统、仓库系统、POS系统资金系统：应收应付、现金银行帐务系统：帐务系统、固定资产、工资系统、出纳系统、合并报表其他功能：分支机构、客户关系、售后管理、营销管理、网站管理、报表中心速达7000是一款特别适合于中国大型企业使用的企业级ERP产品，支持大型企业集中管理，分散经营的业务运营模式。
该产品集资金流、信息流、商品流和人流为一体，全面为中国大型企业提供了个性化企业管理及电子商务应用解决方案。
《会计信息系统》课程标准
《会计信息系统》课程教学标准课程名称：会计信息系统 Accounting information systems课程代码： 522011070课程类别：专项实践课学分：3总学时：48（其中：授课学时：0 实践学时：48 ）考核方式：考查适用专业：会计学专业、财务管理专业开课学期：第5/6学期开课单位：会计学院一、课程概述本课程是会计类专业的专项实践课，主要运用K3/Cloud财务系统学习系统管理、总账管理、应收款管理、应付款管理、出纳管理、固定资产管理、智能会计平台、报表系统等财务模块的操作、分析。
本课程的教学目的是，进一步加强学生对会计基础理论与方法的理解和应用，使学生掌握财务会计处理的流程，逐步养成应用专业知识分析和解决会计核算的实务问题能力，从而提升学生的专业知识的应用能力和实操能力，并培养学生遵纪守法意识与爱岗敬业的道德观念。
本课程的培养目标是通过对会计专业知识与实操技能的学习，让学生对所学会计相关专业知识融会贯通，切实掌握所学会计专业基本技能，成为具备高实战能力的专业人才。
二、课程目标1.思想道德目标（1）增强法治意识和遵纪守法观念；（2）增强责任意识社会责任感；（3）增强民族文化自信和爱国情怀；（4）增强诚实守信、爱岗敬业的职业道德和做好财务工作的职业意识。
2.知识目标了解会计信息化的理论体系，熟悉会计信息化的处理流程，掌握会计信息系统中主要的功能模块：系统管理、总账、应收款管理、应付款管理、出纳管理、固定资产、报表的主要内容及操作步骤和方法。
3.能力目标（1）能够创建数据中心，建立组织机构的账套，设置用户、角色和权限分配等；（2）能够进行总账系统的初始设置、记账凭证日常处理、期末处理和结账；（3）能够进行应收款管理系统的初始设置，填制各种应收单据和收款单据，正确进行核销、转销、内部清理、凭证的生成及账簿的查询与分析；（4）能够进行应付款管理系统的初始设置，填制各种应付单据和付款单据，正确进行核销、转销、内部清理、凭证的生成及账簿的查询与分析；（5）能够进行出纳管理系统的初始设置，填制现金存取、银行转账、收付款单据，应收票据或应付票据的填制、贴现、到期收付款、背书等，现金盘点及银行对账等工作；（6）能够进行固定资产系统的初始设置，对固定资产进行新增、变更、调拨、盘点、处置、折旧等管理；（7）能够根据财务核算与财务管理的需要调整凭证生成模板；（8）能够定义报表模板，并根据报表模板新建各类报表。
金蝶KIS专业版V12.1_完整产品培训_(二)
定义名称、期间、凭证字 定义转出规则 定义转入规则 是否参与多栏账计算
P19
账务处理-清理结算
企业
行政事业单位
P20
账务处理-清理结算
界面
原理和结转损益差类似
增加方案保存功能，同时支持方案的同步功能
当选择除“默认方案”外的已有方案时，点击“同步”， 可将新增收支类会计科目自动更新增加至清理结算的需 要结转的科目中
金蝶KIS专业版V12.1 产品培训
目录
金蝶KIS专业版V12.1产品安装 金蝶KIS专业版V12.1初始化 金蝶KIS专业版V12.1业务部分 金蝶KIS专业版V12.1财务部分 金蝶KIS专业版V12.1应用平台 金蝶KIS专业版V12.1易用优化
P2
财务管理范围包括5大功能模块
凭证重新计提 本期已计提折旧且已审核或已过账，需要手反审
核、反过账，再重新计提
P33
固定资产计提折旧
工作量管理
只针对折旧方法为“工作量法”的固定资产
P34
固定资产在行政事业单位的应用
行政单位、事业单位-工会时固定资产不计提折 旧，系统参数默认选择“不折旧（整个系统）”
行政事业单位会计制度，固定资产不核算减值 准备
财务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理
P3
财务管理各个系统之间的关系
应收应付
固定资产
工
资
存货核算
生产管理
出纳管理
账务处理
报表与分析
P4
财务管理1—账务处理
财务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理
P5
账务处理—凭证录入
1、支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入 2、凭证录入时还可以指定现金流量 3、凭证录入时可以进行凭证的上查、下查。
会计电算化系统 出纳管理
会计电算化系统出纳管理简介出纳管理是会计电算化系统中的一个重要组成部分，它负责处理和监控组织的现金流动。
通过出纳管理，公司可以有效地管理和控制资金，保障资金流动的安全和稳定。
本文将介绍会计电算化系统中出纳管理的工作流程、主要功能和优势。
工作流程现金收付管理1.收款管理: 入账、登记和核对客户支付的现金、支票、银行汇款等收款方式，并及时更新账户余额。
2.付款管理: 根据公司的资金需求，准备并支付供应商、员工等相关的开支和费用，并妥善记录付款细节与账户余额。
现金流预测与分析1.现金流预测: 基于历史数据和财务计划，预测未来一段时间内的公司现金流量，并生成相应的报告。
2.现金流分析: 分析公司现金流量的来源和用途，帮助管理层做出合理的资金决策，以维护企业的稳定运营。
主要功能账户管理1.现金账户管理: 记录和管理所有与现金收付相关的银行账户、现金账户、电子支付账户等。
2.银行对账处理: 核对银行账户和公司账户之间的交易记录，确保账目的准确性和一致性。
资金管理1.资金汇总与调拨: 根据需要，将公司各个账户之间的资金进行汇总和调拨，以确保资金的高效利用。
2.资金监控与预警: 实时监控公司各个账户的资金余额，及时发现异常情况并进行预警。
资金报表1.现金流量表: 汇总和展示公司一段时间内的现金流入和流出情况，帮助管理层做出决策。
2.现金日记账: 记录和展示公司每日的现金收付细节，便于查阅和审计。
优势自动化处理会计电算化系统中的出纳管理可以自动化地处理和追踪现金流动，减少手工操作和错误的发生，并提高工作效率和准确性。
实时监控系统可以实时地监控公司各个账户的资金余额和交易情况，及时发现异常情况并进行预警，帮助公司及时应对变化。
数据分析与决策支持通过系统生成的现金流量表、现金日记账等报表，管理层可以进行数据分析和决策支持，为公司的财务决策提供有力的依据。
总结在会计电算化系统中，出纳管理是一个重要的组成部分，它涉及到现金收付管理、现金流预测与分析等多个方面。
会计电算化系统出纳管理
• 用鼠标单பைடு நூலகம்〖对账〗按钮，进行自动银行对账。 如果已进行过自动对账，可直接进行手工调整。
• 用鼠标单击〖检查〗按钮检查对账是否有错， 如 果有错误， 应进行调整。
• P131-134实务
银行余额调节表
• 用户在对银行账进行两清勾对后，便可调用此功 能查询打印《银行存款余额调节表》，以检查对 账是否正确。单击【出纳】菜单下【银行对账】 下的【余额调节表查询】，进入此项操作，屏幕 显示所有银行科目的账面余额及调整余额。
会计电算化系统出纳管 理
2020年6月1日星期一
1、日记账与资金日报表
• 日记账的作用是用于查询和输出。 • 只要在设置会计科目时打上“日记账”标
记，即表明该科目要登记日记账。 • 这里的日记账是指现金和银行存款日记账
。
• 资金日报表用于查询输出现金、银行存款 科目某日的发生额及余额情况。
2、支票登记簿
录入银行对账期初
• 单击系统主菜单中【出纳】下【银行对账】中的【 银行对账期初】；
• 在弹出的“银行科目选择”对话框中，选取银行科 目后按〖确定〗按钮，屏幕显示银行期初录入窗。
• 在启用日期处录入该银行账户的启用日期。 • 录入单位日记账及银行对账单的调整前余额。 • 录入银行对账单及单位日记账期初未达项，系统将
• 录入票号和借、贷方金额，系统自动计算余额，并按对账 单日期顺序显示。在此输入的票号应同制单时输的票号位 长相同。
• 当继续增加下一条记录时，自动将上一条记录的日期携带 下来，并处于输入状态。
• 按〖删除〗按钮可删除一笔银行对账单。
• P129-130实务
1、出纳管理系统操作手册课件
出纳管理系统第一部分：出纳系统的登录登录时可以双击快捷桌面上的“”图标直接登录系统。
登录界面：1、选择登记出纳账单位2、选择登记出纳账日期3、选择出纳员姓名或编码4、输入出纳员口令5、确认登录第二部分：出纳业务的处理2.1 出纳参数选项设置点【出纳管理】—【系统设置】—【参数选项设置】，系统选项如图：可根据实际业务需要勾选“杂项”页签的选项，“科目核算”页签中的现金、银行存款收款、付款默认科目选为会计科目的“库存现金”和“银行存款”。
2.2 年初余额录入2.2.1点【出纳管理】—【初始设置】—【初始数据录入】，在初始数据录入窗口将“库存现金”、“银行存款”、“零余额账户用款额度”的年初余额输入。
2.2.2点【出纳管理】—【初始设置】—【期初银行未达账】注：有未达账情况下录入2.3日常业务处理2.3.1现金收款点【出纳管理】—【现金收付】—【现金收款】进入“现金收款登记簿”界面，录入界面如图：现金收款日记账新增按钮点“新单”后日记账录入界面：录入主要的单据信息（制单日期、单据发生日期、单据发生金额、单据用途说明）后保存完成该笔业务的录入。
继续录入现金收款单再单“新单”按钮。
2.3.2现金付款【出纳管理】—【现金收付】—【现金付款】操作同2.3.1现金收款操作，摘要为现金付款单据用途说明。
2.3.3银行存款收款【出纳管理】—【银行存款】—【银行存款收款】操作同2.3.1现金收款操作，摘要为银行存款收款单据用途说明。
2.3.4银行存款付款【出纳管理】—【银行存款】—【银行存款付款】操作同2.3.1现金收款，摘要为银行存款付款单据用途说明。
制单日期单据发生日期单据发生金额单据用途说明2.3.5零余额账户用款额度收款、付款零余额账户用款额度收付款日记账的录入是使用银行存款收款、付款界面，操作见2.3.3和2.3.4。
2.3.6 收款、付款单的修改、删除、审核、记账在现金、银行存款收款、付款登记簿中可以对录入的单据进行修改、删除、审核、记账操作，如图：单据审核、销审、记账操作按钮双击打开单据可对该单据进行修改、作废、删除操作单据状态栏2.3.7 出纳账表查询全部收款、付款单录入完毕即可查询对应的出纳账表。
EAS系统标准操作手册-出纳管理
EAS系统操作手册-出纳用户操作手册-----出纳一、初始化出纳系统初始化，主要内容有初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化。
1.现金科目初始余额录入操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入，系统首先会默认进入现金科目初始余额的录入界面，具体如下图：可在初始余额单元格内手工录入金额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入现金科目的初始数据。
导入时显示导入的会计期间，选择期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。
录入或导入完毕后点击保存按钮。
2.银行存款初始余额录入操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该页面中将“类型”改为“银行存款”，进入银行存款的初始余额录入，具体操作界面如下图：在初始余额单元格中手工录入相应银行账户的初始余额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入银行账户对应的银行科目的初始数据。
录入会计期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。
录入或导入完毕后点击保存按钮。
注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。
3.对账单初始余额录入操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该页面中将“类型”改为“对账单”，进入对账单的初始余额录入，具体操作界面如下图：对账单的初始余额只能手工录入，录入完毕后点击保存。
然后分别录入“企业未达账”和“银行未达账”直到通过平衡检查为止。
注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。
企业未达账：点击【】，录入企业未达账，如图：借方：银行已付企业未付贷方：银行已收企业未收银行未达账：点击【】，录入银行未达账（需要录入摘要），如图：借方：企业已付银行未付贷方：企业已收银行未收余额调节表：点击【】，查看初始余额调节表。
用友《ERP U8》的基本使用说明
一.用友ERP-u8系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台——>基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定</P< p>2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。
3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。
4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定</P< p>增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。
用友GRP-U8行政事业财务管理软件会计制度精华版(印刷版)
行政事业财务管理软件新会计制度精华版专业产品 权威认证专业应用支持新行政事业单位会计制度预置新行政、事业、教育、卫生等全系列会计单位工资调整方案同步推进，根据国家机关事业单位三类人员工资调整方案，批量调整基本工资标准，自动计算工资发放数据，准确、高效的完成国家机关事业单位工资调整工作。
实现单位预算精细化管理。
基本支出预算，以单位基本信息库为基础，实现定员定额编制人员经费和公用经费管理。
项目支出预算采用项目辅助核算的方式，注重对项目的预算执行管理。
支持机关事业单位工作人员养老保险制度改革，根据单位及个人的缴费比例，分别计提单位及个人的养老金缴费金额和缴费年限，满足改革前后待遇的衔接政策。
支持机关事业单位基本养老保险基金单独建账的守，系统按序自动执行，完成指令。
如系统安装升级、数据备份、期末年度结转、数据转换升级、年终账薄按管理者特定要求设定面板承载信息，实现领导办公一页纸功能，技术优势采用云计算技术，实现“按需、自助、快速弹性”的云计算应用云计算技术突破4G应用支持，利用“HTML5+原生代码混合技术“实现“三屏合一”移动应用账务处理系统简便快捷完成会计科目、预算科目以及各辅助核算项的基础资料管理，灵活、快速、准确完成系统特点增强往来核销功能：支持批量往来记录核销，每个核销记录可对应一条会计分录，也可多个电子报表系统与其他各系统模块联用，通过用户自定义的格式进行取数，并自动生成需要的报表，包括各下级单位的汇总报表、统计分析表等。
系统特点预置事业单位、行政单位两套标准财务报表，一键生成报表；独特的“多表页工作簿”功能，充分体现了不同预算单位和日期的多个财务报表之间的相关性。
使主管单位分析众多下属单位的报表变得轻松自如。
两级安全保密措施，使机密万无一失。
文件级保护，可以使报表的使用更灵活，扩大报表的使用范围，适于作为普通办公自动化工具，而用户级保护则适合财务报表等保密性高的安全需求。
提供数据库接口，可以自定义查询语句，查询语句作为表页的一部分，将数据库的数据读入表页，进行分析汇总。
金蝶云K3 Cloud V2.0_解决方案——财务管理——财务会计部分
金蝶 K/3 Cloud V2.0财务管理解决方案-财务会计部分金蝶软件（中国）有限公司2013年9月1.1财务会计1.1.1关键应用特性⏹全面贯彻企业战略目标，真正实现财务业务一体化智能会计平台在总账与业务系统之间搭建起桥梁，既实现了财务与业务的独立性，又能轻松建立连接，加大了财务与业务处理的灵活度，真正实现了业务随时发生，财务随时核算的管理诉求。
⏹国际化集团公司的财务解决方案企业欲跨国经营，须按国际通行的规则，在财务战略管理观念上应强化国际理财观念。
我们把这种观念贯穿于我们的产品，体现在多国多地区的会计准则的适用、多国币别的应用、支持90%以上国家的会计日历的建立、多种语言的账簿和财务报表的编报以及不同国家科目表体系的建立。
⏹财务报告与内部考核分离、并行通过多套核算体系和组织间交易的建立，我们可以实现财务报告和内部考核分离并行。
在支持法人账的同时，可以核算利润中心管理账。
同时可以跨法人，按产品线、按地域、按行政组织等维度划分利润中心。
⏹实现集团集中管控的管理模式世界已经进入以集团企业为中心的时代，越来越多的企业走向集团化管理。
K/3 Cloud这款产品通过科目等基础资料的共享、凭证模板的统一、内部账户的管理、资产的跨法人跨组织管理等帮助企业做到资金、账簿和资产的集中管理。
⏹适应快速变化的企业体制改革企业体制的改革必然是组织架构变革的先行，K/3 Cloud产品通过灵活多变的会计核算体系的建立，帮助企业在组织架构变革的同时，能迅速的调整财务核算体系，为管理当局提供及时、准确的财务管理数据。
⏹提供内部利润转移处理的最佳方案事业部制的管理模式是企业做大做强后的一个重要管理特色，为适应事业部的独立核算和考核，我们不但提供了灵活的内部组织间交易方案，更解决了财务核算的历史难题—组织间交易的内部抵消问题。
⏹支持有中国特色的税务管理模式发票子系统将企业的发票纳入到了独立管理的范畴，从采购到销售覆盖中国主要税务发票的管理，预见和满足企业日益强化的发票管理需求。
财务出纳管理系统-财务报表
财务出纳管理系统-财务报表
财务报表是财务出纳管理系统中的重要功能之一，主要用于展示企业的财务状况和经营情况。
财务报表通常包括以下几个方面：
1. 资产负债表：资产负债表是用来反映企业在某一特定日期的财务状况，包括企业的资产、负债和股东权益。
资产负债表通常按照流动性从高到低的顺序排列，以便更好地展示企业的偿付能力。
2. 损益表：损益表是用来反映企业在某一个特定会计期间内的经营活动，包括营业收入、营业成本、营业利润和净利润等。
损益表通常按照收入和费用的分类进行列示，以便更好地展示企业的盈利能力。
3. 现金流量表：现金流量表是用来反映企业在某一特定会计期间内的现金流入和流出情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动等方面的现金流量。
现金流量表通常按照这些活动的类别进行列示，以便更好地展示企业的现金流动情况。
4. 所得税报表：所得税报表是用来反映企业在某一特定会计期间内应纳税的所得额和所得税费用等情况。
所得税报表通常包括应纳税所得额的计算和所得税费用的计提等内容。
通过财务报表，企业可以清晰地了解自身的财务状况和经营情况，为决策提供依据，并与其他企业进行相应的比较和分析。
同时，财务报表也是监管机构、股东和投资者等关注企业财务情况的重要参考依据。
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出纳管理系统
第一章出纳系统初始化
1、点击进入主页的客户端设置界面，进行出纳系统初始化，下载JRE。
2、点击出纳系统初始化的运行或下载到本地再运行，让初始化程序执行完成。
3、出现下图界面后，点击接收一直到安装成功。
4、点击“出纳智能客户端”——“启动Web Start”，进入出纳系统。
第二章 系统业务流程
第三章 基础资料设置
出纳系统的基础资料包括票据类型、常用摘要、功能科目和经办人。
请按照自己的需要添加相应的信息，以便于顺利录制单据。
3.1 票据类型
进入菜单【票据类型】，点击“+”增加一条空白的票据信息，在“票据名称”，“票据类型”和“备注”处填入新增票据类型的信息 ，完成后点击绿色的“对勾”按键，按键变成灰色，信息增加成功。
删除一条票据类型，选中需要删除的那条票据类型信息，然后点击“-”，信息即被删除。
说明：如果定义票据类型时，票据类别选择“银行票据”，系统会要求进行支票管理，即：需要在【支票管理】中对票据进行登记、领用，票据支出时对领用票据进行核销。
如果不需要借助系统进行支票管理，可以将所有票据类型的票据类别都定义为“其它票据”，票据支出登账的时候录入票据号即可，系统不再对票据领用进行强制检查。
3.2、常用摘要
进入菜单【常用摘要】，点击“+”增加一条空白的摘要信息，在“内容”和“备注”处填入新增摘要的信息，完成后点击绿色的“对勾”按键，按键变成灰色，摘要信息增加成功。
删除一条摘要，鼠标点击一下需要删除的那条摘要信息，然后点击“-”，摘要即被删除。
3.3、功能科目和经办人
进入菜单【基础资料】，在“功能科目”栏中，点击“从总账导入功能科目”，此时账务系统的功能科目就导入到了出纳系统中。
在“经办人”栏中，可对经办人进行添加、删除、查询的操作，在登账时可以调用这里的信息。
3.4、账簿设置
系统可以对现金、银行和零余额分类进行管理。
在进行各项账簿管理前需要进行账簿设置。
进入菜单【账簿设置】，点击相应账簿的“增加”，弹出账簿设置页面。
在“账簿基本信息”栏中，选择账套，录入账簿的代码和名称，选择对应的会计科目（只有在科目属性里“现金科目”选为“是”的科目才能在此处选到）。
在“账簿属性信息”栏中，设置该账簿的属性，包括编号生成方式、是否按功能分类管理、是否需要从总账提取数据、是否需要生成凭证和单据类型的设置。
说明：如果对应的科目不是按功能分类辅助核算的话，即使在此处“按功能分类管理”选为“是”，在录制单据时也不会显示功能分类的选择框。
点击“保存”，完成账簿的设置；或点击“保存/新增”，完成此账簿的设置并切换到新增下一个账簿的界面。
当所有的账簿设置都完成时，点击“完成账簿设置”，对账簿设置整体保存。
第四章登账查账
4.1期初登账
进入要做账的账簿，点击“期初登账”，
在基本信息和辅助信息栏中录入相应的信息。
票据号和凭证编号根据业务需要选择是否填写。
4.2日常登账
进入要做账的账簿，点击“登账”，单据信息录入方式和“期初登账”相同。
4.3现金账簿的存现提现
当银行和零余额没有设置账簿时，点击“存现”或“提现”无反应。
1、存现
点击“存现”弹出录入窗口，选择现金账簿和银行账簿，录入金额。
当银行账簿类型选为“零余额账簿”时，可选择“类型”和功能分类“。
2、提现
提现的操作方法和存现相同，提现可以选择票据类型。
当提现的金额大于银行余额时，系统会进行提示。
当存现或提现单据保存后，在银行或零余额账簿会生成对应的单据。
4.4查账
现金账簿可以查询日记账、月报表、盘点表、与总账对账情况，银行和零余额账簿可以查询日记账、月报表、银行对账单、余额调节表、与总账对账情况。
点击相应查账的页签，选择查询条件进行查询。
4.5结账
当本月的账已经做完后，可以进行月结账。
进入“结账”页面，拖动滑块到相应的月份。
此时该月份的单据无法进行改动。
第五章对账
5.1对账单录入
进入银行账簿的银行对账单页面。
对账单的录入有两种方式，手工录入和导入银行提供的电子单据。
其中，手工录入又分为日常对账单的录入、期初录入、期初未达账项录入。
下图为电子单据导入界面。
5.2对账
对账单录入（导入）后，可以进行手工对账或自动对账。
1、在手工对账里，勾选相对应的对账单和日记账，选择是否“单位与银行方向一致”，点击“对账”。
2、在自动对账里，选择对账的依据条件、日期、单位与银行方向一致，点击“开始对账”。
5.3取消对账
进入取消对账页面，选择需要取消对账的对账单和日记账，点击“取消对账”。