会计电算化操作3.5 任务四 出纳初始数据的引入和录入

任务四 出纳初始数据的引入和录入【任务目的】通过本任务的练习，要求掌握如何从总账系统引入 库存现金、银行存款科目以及其期初余额到出纳管理系统；掌握如何 在“出纳初始数据”窗口中录入对账单期初及期初未达账项。

【任务内容】

1、从总账中引入科目及期初余额

2、银行对账期初数据录入

【任务准备】引入上次课，即“项目三——任务三（录入固定资 ”的账套。

产初始数据）

【任务提示】以账套主管“张主管”身份，来完成本任务。

【任务资料】

1、从总账中引入科目及期初余额

引入后，完善银行账号信息：工行1234，招行港币2234，招行人民币3234， 招行美元4234。

2、银行对账期初数据处理

工行账户银行对账单调节前余额为653 000元，与工行银行存款日记账调节 前余额650 000元不平衡，系有一笔工行存款利息的企业未达账项3 000元（日 期2013­12­31），银行已登记增加，但企业尚未登记。

【任务操作】

通过“出纳初始数据”功能，可以完成从总账系统中引入库存现 金、银行存款科目，以及其期初余额及发生额。另外，还可以录入银

行对账单期初，以及录入企业未达账、银行未达账初始数据等。

下面分别讲述其相关操作：

首先，以账套主管“张主管”的身份，登录金蝶 KIS 主界面。

其次，在金蝶 KIS 主界面，点击“初始化→出纳初始数据”，弹 出“出纳初始数据”窗口。

1、从总账中引入科目及期初余额

操作：在“出纳初始数据”窗口，单击“引入”按钮，在弹出的 界面中采用默认值，然后单击“确定”按钮即可。（如图 3.4.1） 提示 1：引入后的界面栏目很多，影响查看，可以把一些无关的 栏目，通过调节列宽隐藏起来，只显示重要的栏目（如图 3.4.2、图 3.4.3）。若要重新显示所有栏目，可点击“查看”菜单中的“恢复初 始设置…”命令。

.提示 2：由于在引入时已引入了期初余额（勾选了图 3.4.1 中的第 一个选项），所以不需要再点击工具栏上的“余额”按钮，去引入期 初余额了。

提示 3：从总账中引入的科目，其必须设置了“现金科目”或“银 行科目”属性，否则科目不能引入。

提示 4：银行存款科目，要添加好银行账号。（如图 3.4.3）

图 3.4.1 从总账中引入科目及期初余额

图 3.4.2 库存现金科目引入后的结果（调整隐藏了无关列）

图 3.4.3 银行存款科目引入后的结果（调整隐藏了无关列、添

加修改了数据）

2、银行对账期初数据录入

（1）录入银行对账单期初余额

为了编制银行存款余额调节表，需录入银行对账单期初余额。对

于银行对账单期初余额，系统在引入时，已默认和银行日记账期初余 额一致，如不相同，则需修改。

例如，工行对账单期初，直接在“出纳初始数据”界面录入。（如 图 3.4.3）

（2）期初未达账录入

未达账，包括企业未达账和银行未达账，分别通过点击工具栏上 、 “银行未达”按钮录入。

的“企业未达”

下面以录入工行企业未达账为例，来讲述未达账录入的操作步 骤：

在“出纳初始数据”窗口，点击“企业未达”按钮，弹出“企业 未达账”窗口。点击“新增”→ 依次选择或输入科目、币别、日期、

“关闭”→再点击“关闭” ，回 摘要、贷方金额→最后点击“保存” 、

到“出纳初始数据”窗口。（如图 3.4.4）

图 3.4.4 企业未达账的录入

提示：在“出纳初始数据”窗口，通过点击“余额表”按钮，可 查看银行存款余额调节表。通过点击“平衡检查”按钮，可检查余额 是否平衡。