2017年电大电大电算化会计形成性考核--到任务操作流程

01任务系统管理

启动系统管理应用程序：系统——注册——admin（无需密码）

（1）账套——建立（按照试卷要求依次输入，未作要求的不要处理；点击完成以后才出现第5步科目编码方案；启用以后退出）；

（2）权限——操作员——增加（按要求输入

（3）权限——权限

设置账套主管只需点击操作员以后再勾选方框的账套主管，确定即可；

设置操作权限点击操作员——增加——双击左边对话框对应栏目，确定后退出。

02任务基础设置

启动财务应用程序：用户名：11，密码：1，2011-01-01登录系统

1、部门档案——增加：依次输入部门编码、部门名称、部门属性，输入完毕保存退出；

2、职员档案——增加：依次输入职员编码、职员名称、职员部门、职员属性，输入完毕需要回车确认后退出；

3、客户分类——增加：输入分类编码、分类名称，保存后退出；

4、客户档案——增加（注意所属分类）：输入相关信息后保存退出（地址输入在“联系”栏）；

5、外币种类——输入币符、币名，点击增加——点击左上方对话框内的币名——在2011.01栏内输入记账汇率（例如：1：6.5则只需要输入6.5），输入完毕退出；

6、结算方式——增加：依次输入结算方式编码、结算方式名称、系统管理标志，保存后退出。

03任务总账初始化

启动财务应用程序，用户名11，密码1，2011.1.1登录

1、总账——设置——选项：选择给定项目进行操作后确认然后推出；

2、

（1）会计科目——增加：输入科目代码、科目名称、辅助核算等内容后确定并退出；

（2）查找对应科目——双击修改，确定后退出；

3、编辑——指定科目：选择对应指定科目后确定退出。

4、项目——设置——项目目录——增加项目大类名称，下一步直到完成——核算科目：选择对应选项后确定——项目分类定义——维护——增加项目名称后退出；

5、

（1）总账——设置——期初余额：选择对应科目输入期初余额；

（2）找到对应科目双击后——增加：按题目要求输入完毕后直接退出。

04任务总账日常业务处理

启动财务应用程序，2011.1.31登录，（注意下面的操作员转换）

一、用户名33，密码3登录

1、总账——填制凭证——增加：注意题目给定的凭证类型、日期、摘要以及附加信息要按照要求输入，确定后退出；

2、总账——填制凭证——查询对应凭证：按题目要求修改（注意找到题目所给的凭证，不可以随便修改）。

二、左上角文件——重新注册，用户名22，密码2登录

3、总账——凭证——出纳签字：找到题目给定的凭证签字后退出。

三、左上角文件——重新注册，用户名11，密码1登录

4、总账——审核凭证：找到对应凭证审核确定后退出；

5、总账——记账——全选——下一步，，，——记账，确定后退出；

6、总账——账簿查询：找到题目给定账簿后——输出到指定文件夹——保存。（注意要求按照题目给定的文件夹路径保存，否则无效）

05任务总账出纳管理

1.日记账查询：总账——账簿查询——日报表——时间——确定——输出——找到指定文件夹——命名——确定（从现金进去也可以）；

2.登记支票簿：现金——票据管理——支票登记簿——增加——输入——保存；

3.银行对账

（1）录入期初数据：现金——设置——银行期初录入——未达录入；

（2）录入银行对账单：现金——现金管理——银行账——银行对账单——增加；

（3）银行对账：现金——现金管理——银行对账——银行对账——对账；

（4）生成余额调节表：余额调节表——查看——输出。

06任务总账期末处理

1.转账定义

（1）自定义转账：总账——期末——转账定义——自定义结转——增加；

（2）期间损益结转：总账——期末——转账定义——期间损益；

2.转账生成：总账——设置——期末——转账生成；总账——凭证——审核、记账；

3.结账：总账——设置——期末——结账。

07任务财务报表系统

1.自定义报表

（1）打开文件夹文件

答：财务报表——文件——打开（按题目指定路径）

（2）报表格式设置

答：格式状态下，格式——单元属性（或者表尺寸、行高等）；数据状态下，数据——关键字——设置（偏移等）

（3）报表公式设置

答：数据————编辑公式——单元公式（可复制粘帖题目给定公式）

（4）报表数据处理

答：增加表页：编辑——追加——表页；输入关键值：数据——关键字——录入；表页重算：数据——表页重算。

（5）报表保存

答：文件——保存

2.根据报表模块生成报表

（1）新建报表调用模块

答：文件——新建——报表模板（按题目要求选择）

（2）录入关键值生成报表

答：数据——关键字——录入，重算

（3）保存报表

答：按照指定文件名保存到指定文件夹。

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