产品销售、原材料进货明细表(报)
产品生产批次管理规范(含表格)
产品生产批次管理规范（ISO9001：2015）1、范围1.1本办法规定了生产过程和原材料过程的批次管理基本要求和办法。
1.2 本办法适应产品生产过程的原材料、毛坯、半成品、成品及重要、关键购买件的批次管理和设计、材料、工艺、模具、设备、品质改善、新供方等变更后的追溯管理。
2、涉及术语及定义2.1批次----同等条件下生产或已生产完成的产品的集合。
2.2批号----代表某一批次的一个号码。
2.3批次标识----为区别不同批次而做的具有追溯性的标识。
2.4批次记录----对台帐、标签、各种单据中记载的具有批次追溯性的信息。
2.5制造记录----用来识别零部件、产成品制造状态的记录，包含生产日期、生产量、批号、合格数、工废及料废、制造条件、转出转入等信息，必要时可与其它台帐合并。
2.6批次管理----对产品形成的批次及制造记录、标识识别的管理。
2.7可追溯性----能对产品考察项目的制造记录、制造过程中各种测试数据、记录情况进行跟踪的能力。
2.8永久性批次标示----采用铸造、锻造、注塑、打刻、涂漆、粘贴、涂写、模印等方式直接在产品上标记的批次标识，在后续制造过程中、客户交付不必消除、产品正常工作状态不会损坏。
3、职责3.1 质量管理部负责确定批次管理零部件范围，编制《批次管理零部件明细》。
3.2 生产保障部负责协调、督促外协供方对相应外购零部件实施批次管理，质量管理部负责认可和标识检查。
3.3 生产管理部负责确定生产过程中的批次标识方法、批次管理重要工序，实施生产过程中的批次管理。
3.4 销售部负责成品贮存、发运、销售过程中的批次区分、登录管理。
3.5 技术部负责永久性批次标识的确定。
4、基本要求4.1 批次管理范围4.1.1 适应编批的零部件如下表：类别零部件名称自制零件外协零件其它零件应品质管理之所需指定的必须追溯的其它零件4.1.2 质量管理部可以根据品质管理要求修定批次管理的零件范围，编制《批次管理零部件明细》并适时修订，必要时可提交技术部确定是否施加永久性批次标识。
15 外部提供的过程、产品和服务控制程序
外部提供的过程、产品和服务控制程序1目的评估、选择及控制外部供方，并对采购活动进行有效地控制，确保外部提供的产品和服务的要求得到满足，特制定本程序。
2适用范围本程序适应于对公司外部供方，向本公司提供主材料、辅助产品的供应商、外部产品和服务分供方和采购物料与外协加工产品的服务方的控制。
3 职责3.1物资部是本公司外部提供产品和服务的管理责任部门；负责公司生产中所需原材料、辅助用料、外购外协件及所需工装模具采购，供方的开发，协助实施对供方的评鉴，并对其实施动态管理。
3.2技术部负责采购、外包过程技术文件的提供和采购新设计开发产品的论证。
3.3质量部负责审核对外部供方的评鉴与管理，并对外部供方的质量管理体系、质量意识、服务水平及顾客抱怨进行全面考核与评价，组织合格外部供方的评定；负责采购产品和外包产品的验证。
4 定义4.1环境因素：对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。
4.2 机遇：可能导致的采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决公司或其顾客需求的其他方面的有利可能性。
5 工作程序5.1 外部供方的开发：物资部根据公司所需物料的规格及质量要求、数量要求、交货期和价格等因素为依据，寻找有能力的外部供方；外部供方应尽量符合以下所有或相关的条件：5.1.1外部供方在该产品领域具有明显的领先优势；5.1.2外部供方获得质量管理体系认证或必要的产品认证；5.1.3外部供方的生产经营活动合法、诚信、守约；5.1.4外部供方的质量管理、保密管理、生产能力、财务管理健全有效；5.1.5顾客指定的外部供方。
5.2采购物资的分类5.2.1技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将其分为A、B、C三类，并编制采购品分类明细表；a） A类采购产品(包括外购外协件)：与产品质量直接关联起决定性作用的物资，如摆片、电路、机加零件的关重件等；b） B类采购产品：与产品质量有关并起主要作用的物资，如可替换原材料和辅料等；c） C类采购产品：与产品质量间接有关的其他物资，如包装材料、标签等。
仓库日常管理制度（5篇）
仓库日常管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平特制定本制度:一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格按mis系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入mis系统，做到日清日结，确保mis系统中物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记手工明细账并与mis系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。
ERP规则(标准)
除最后一年的高利贷，所有贷款不允许提前还贷。
5、贴现规则
若提前使用应收款，必须按6：1提取贴现费用，即从应收账款中取7M或7的整数倍数的应收帐款，6M或6的整数倍数放入现金，其余为贴现费用（只能按7的倍数贴现）。只要有足够的应收账款，可以随时贴现（包括次年支付广告费时，使用应收贴现）。
巡查组：每场2位巡查员，主要职责是：负责监督检查参赛队企业运营流程的规范性，监督是否违规，并对报表进行核查(是否账实相符)等。
交易组：采购原料、贷款、交货与应收管理。
1．监控各企业运营流程，不允许违规（如逆序执行、违规贷款等）；
2．银行信贷管理：负责审核参赛队贷款资格，发放贷款，监督贷款收回；
3．原料供应商：负责登记参赛队原材料订单，按供货订单发放原材料并收款；
必须交纳维护费的情况：
生产线安装完成的当年，不论是否开工生产，都必须交纳维护费；
正在进行转产的生产线也必须交纳维护费。
免交维护费的情况：
凡已出售的生产线和新购正在安装的生产线不交纳维护费。
3、生产线折旧
每条生产线单独计提折旧，分四年折旧完，各种生产线每年折旧额的计算见下表：
生产线
购置费
残值
折旧额
建成第1年
ERP
一、参赛队
本次大赛共12支参赛队，每队5名参赛队员，分工如下：
总裁CEO
财务总监
生产总监
营销总监
采购总监
二、比赛形式
本次比赛持续两天，每天6支参赛队，采用统一的订单和规则同时比赛。
三、裁判及监督
为了保证本次大赛公平、顺利，大赛组委会由下列成员组成：
裁判组：负责规则解释和争端裁定，收集各年报表，组织订货会（每天1名主裁判）
EXCEL仓库管理表格自己做库存管理统计表实例制作
5、插入工作表背景 仓库社区-仓库管理人员必上的网站 页面布局——页面设置——背景
19
17.3 制作销售业绩统计表 案例——销售业绩统计表
该表记录销售人员在一段时间内的业务情况， 主要作用是为销售部门掌握销售形势、处理 和分析销售数据提供依据，使销售管理变得 简单化。
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2、设置库存代码数据格式
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18.1 制作库存管理统计表 案例——库存管理统计表
关键知识点 3、设置成本基数为“百分比”数据格式 设置金额信息为“货币”数据格式 4、设置条件格式 “样式”——“条件格式”
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6
16.2 制作请购单 案例——请购单
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16.2 制作请购单 案例——请购单 关键知识点
1、插入批注：对表格中的某项数据进行补充说明。 含有批注的单元格的右上角有红色的三角形批注标 志。
鼠标右键——插入批注
光标移至含有 批注标志的单 元格上，才会 显示出来。 仓库社区-仓库管理人员必上的网站
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17.4 制作产品销售分析表 案例——产品销售分析表
三步走 1、创建分析表的数据关系 2、根据数据插入图表
设置图表标题 设置坐标轴标题 添加网格线 设置绘图区样式 添加数据标签 仓库社区-仓库管理人员必上的网站 设置图例位置 等 …
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17.4 制作产品销售分析表 案例——产品销售分析表
该表可根据公司的营业日报表或其他销售记录 汇总得出。通过对产品销售的分析，合理地 预测产品的销售前景并制定相应的营销策略， 从而提高公司的盈利水平。
库存明细表 库存明细表格
库存明细表库存明细表格库存明细表库存明细表格是对企业生产经营中物料流、资金流进行条码全程跟踪管理，从接获订单合同开始，进入物料采购、入库、领用到产品完工入库、交货、回收货款、支付原材料款等。
每一步库存明细表库存明细表格都为您提供详尽准确的数据。
库存明细表库存明细表格有效辅助企业解决业务管理、分销管理、存货管理、营销计划的执行和监控、统计信息的收集等方面的业务问题。
库存明细表库存明细表格在公司的经营销售管理中，涉及生产管理、产品库存管理、销售管理、资料档案、客户资源信用管理，资金收付等方方面面。
2.功能介绍库存明细表库存明细表格的功能有采购、采购退货、采购付款、销售、销售退货、销售付款、退货情况、盘库、仓库调拨,供方客户资料管理，供方供货汇总、明细报表，采购付款汇总、明细报表多仓库，多币种，报表等功能，库存明细表库存明细表格可以使您摆脱繁杂的数字统计等琐事，只需轻松的点击鼠标即可，库存明细表库存明细表格可以分为B/S架构和C/S架构.B/S是浏览器/服务器模式，只要在服务器装好后，其他人只需要用浏览器（比如谷歌）就可以正常浏览。
随着4G移动网络的部署，库存明细表库存明细表格已经进入了移动时代。
移动库存明细表库存明细表格就是一个集4G移动技术、智能移动终端、条码扫描、商业智能等技术于一体的库存明细表库存明细表格产品。
它将原有库存明细表库存明细表格上的进货、销售、库存等物流业务管理和简单财务核算等功能迁移到，工作人员可以随时随地进行库存明细表库存明细表格操作和管理，极大地提高了库存明细表库存明细表格的效率，为企业提供了一个省钱、省力的现代化的管理手段。
3.四大主要功能1、销售管理1. 库存明细表库存明细表格包括销售订单、销售出货、客户退货以及统计查询等功能.2. 基本流程以客户先下订单,后出货的日常业务需求,库存明细表库存明细表格自动跟踪每张单据的完成情况。
3. 库存明细表库存明细表格支持一张销售订单，多次出货,库存明细表库存明细表格会准确的为您调整库存数量及金额,并记录每次销售的详细情况。
进销存成本核算表格
进销存成本核算表格篇一:进销存成本计算方法在会计学的成本核算中认为的成本核算方法主要有完全平均、移动加权平均、先进先出、后进先出、个别计价等，但随着各行各业的特点和企业对成本核算要求的发展，乂从产生了许多新的成本核算方法，即使是原有的成本核算方法也随着管理LI的和要求的变化而在不断的发展，对于零售企业来说，随着行业的发展和进步，H前采用的成本核算方法主要有先进先出、最后进价、移动平均三种方法。
捷诚商业管理信息系统（以下简称捷诚）LI前支持的成本核算方法也正是这三种方法。
针对与不同的管理LI的和管理习惯商场可以采用相应的成本计算方法。
在介绍的成本核算方法和讣算公式之前我们首先明确进价与成本的关系，商品的成本与进价既有联系乂有区别，商品的成本是根据商品的进价计算得出的，讣算方法就是成本讣算方法，一个商品在同一时间可以根据供应商等采购信息的区别而存在不同的进价，却只能有一个成本，成本随着进价的变化并根据不同的成本汁算方法而发生相应的变化。
另外当一个商品的销售按一定顺序与验收单的进货对应，我们1称之为勾对；当商品的销售找不到验收单对应进货，则称为未勾对销售，反之，当验收单的进货，未与销售对应时则称为未勾对进货。
无论成本讣算方法如何变化，系统的计算必须遵循“历史进货进价总额-转出成本总额二当前库存金额” 这一基本原则，只要符合，我们就认为该种方法是合理的，才能适用方法，否则，如成本计算方法本身不合理，则谈不上方法的适用。
明白了上面两个关系后，下面我们介绍一下捷诚中的成本核算方法和计算公式。
（注：以下所有所说金额均为含税进价金额，商品验收数量均为包括赠品的验收数量）一、移动平均商品验收单审核后，如果该商品在验收之前库存为0,那么“成本二商品验收金额/商品验收数量”；商品验收单审核后，如果该商品在验收之前库存不为0,那么“成本二（商品库存金额+商品验收金额）/（商品库存数量+验收数量）”商品退货单审核后，如果退货后商品库存大于0,那么“成本二（商品库存金额-商品退货金额）/（商品库存数量-退货数量）”；商品退货单审核后，如果退货后商品库存小于等于0,那么成本保持不变。
BOM表制作演示幻灯片
电容的标称
4、损耗角正切（ tgδ）
在规定频率的正弦电压下，电容器的损耗功率除以 电容器的无功功率为损耗角正切。在实际应用中，电容 器并不是一个纯电容，其内部还有等效电阻，它的简化 等效电路如附图所示。对于电子设备来说，要求RS愈小 愈好，也就是说要求损耗功率小，其与电容的功率的夹 角要小。 这个关系为：tgδ=RS/XC=2*3.14*f*C* RS 。因此，在应用当中应注意选择这个参数，避免自 身发热过大而影响寿命。
5
三、BOM 制作相关流程
1.BOM制作流程图
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? 列如:需要建一个DMX102W 的BOM ? 工程师提供样品及初始BOM 表给到ERP 文员，ERP 文员根
据工程师提供的资料在PLM 中建立BOM:
7
? 第一步打开PLM 系统输入个人账户和密码， 进入页面
点击 系统 出现此页面
点击 物料管理 出现此页面
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其他事项
? 在电路图中电阻器和电位器的单位标注规则。阻值在 兆欧以上，标注单位M。比如1兆欧，标注1M；2.7 兆 欧，标注2.7M 。
? 阻值在1千欧到100 千欧之间，标注单位k。比如5.1千 欧，标注5.1k ；68 千欧，标注68k 。阻值在100 千欧到 1兆欧之间，可以标注单位k ，也可以标注单位M。比 如360 千欧，可以标注360k ，也可以标注0.36M 。阻 值在1千欧以下，可以标注单位Ω ，也可以不标注。
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电容的标称
1、 标称电容量（CR） 电容器产品标出的电容量值。云母和陶瓷介
质电容器的电容量较低（大约在5000pF以下）； 纸、塑料和一些陶瓷介质形式的电容器居中 （大约在0.005uF~1.0uF）；通常电解电容器的 容量较大。这是一个粗略的分类法。
财务管理制度2-报销制度
财务管理制度2----财务报销2.1财务报销的单证种类2.1.1增值税发票：包括增值税专用发票和增值税普通发票，指从一般纳税人取得的增值税发票、从小规模纳税人取得的小规模纳税人增值税发票、供应商或加工商不具备开具发票的资格委托税务机关开具的增值税发票、收购农副产品取得的农副产品增值税发票、从承运单位取得的符合抵扣条件的运输发票、进口货物海关完税凭证、废旧物资回收发票以及其他符合增值税抵扣条件的发票。
2.1.2普通发票：是指在购销商品、提供或者接受服务以及从其他经营活动中，开具、收取的除增值税专用发票以外的各类付款票据，包括：小规模纳税人提供的普通发票、服务业发票、其他经税务机关认可的可以作为发票使用的票据、如邮电企业的收据、金融企业的费用收据等。
能够取得增值税专用发票的，尽量控制普通发票，以降低税负。
2.1.3各类完税凭证。
2.1.4行政事业单位收据：指从政府机关、事业单位、社会团体取得的财政部门监制的收款收据。
2.1.5普通收据（白条）：未经税务机关认可，不能作为合法费用凭证报销的收款收据，公司严格限制普通收据报销，未经特殊批准不得作为报销凭证入账。
2.2报销单证的填制要求2.2.1 所有发票、单证报销必须真实反映与公司经营业务相关的业务内容，项目填写完整、金额计算正确、大小写相符，字迹清晰可辨，如：开票日期、公司名称、品种规格、数量、单价、金额等项目，缺一不可，公司有特殊要求的除外。
2.2.2 本标准2..2.1款所列的报销单证，凡是手工填制的必须为复写状态（发票联反面也有复写痕迹），否则不予报销。
2.2.3 增值税专用发票必须按发票格式逐栏正确填写并签章，任何项目填写的内容与实际不符的一律不予报销，汇总开具的增值税专用发票，必须有两份销货清单附件，否则不予报销。
有密码的增值税发票，右上角的密码不得有任何损坏迹象，否则由经办人负责退回并重新取得符合规定的发票。
2.2.4 普通发票（指增值税专用发票以外，加盖有税务监制章的发票），无开具发票单位的公章或财务专用章或经办人签名、盖章不全的，财务不予报销。
验收纸质材料申报要求【模板】
附件2：
验收纸质材料申报要求
一、必须提供的附件材料
1、立项合同复印件；
2、项目工作技术总结报告（包括项目概述、项目合同指标主要研究内容与主要技术指标、项目的技术创新点与技术解决方案、项目合同指标总体完成情况及成效、项目的进一步发展规划、企业发展业绩及存在的问题）；
3、xx区科技型中小企业技术创新专项资金专项审计报告；
4、项目产品销售收入明细表（标注产品名称、数量、金额、发票号、合同订单号），附项目产品销售的大额发票或合同订单复印件。
5、项目产品相关的检测报告、鉴定报告、科技查新报告、用户报告等。
6、与合同约定指标相关的证明材料(如知识产权、临床批件、新增就业人员名单、产学研合作、高新技术产品认定等)。
二、选择提供的附件材料
7、企业在项目实施期取得资质证明材料（如高新技术企业、软件企业、上市企业等）。
8、项目实施期内承担的各类科技计划项目批文。
三、材料装订要求
验收纸质材料须一式二份，以验收申请表的封面为纸质材料封面，并请附加含页码的纸质材料总目录，以胶装形式装订。
原材料采购表
原材料采购表在生产制造过程中，原材料采购是一个至关重要的环节。
为了确保生产过程的顺利进行，我们需要对原材料进行有效的采购管理。
以下是我们公司的原材料采购表，以供参考：1. 原材料名称，不锈钢板。
采购数量，1000平方米。
供应商，XX钢铁有限公司。
联系方式，XXX-XXXXXXX。
2. 原材料名称，铝合金型材。
采购数量，5000根。
供应商，XX铝业有限公司。
联系方式，XXX-XXXXXXX。
3. 原材料名称，塑料颗粒。
采购数量，5000吨。
供应商，XX化工有限公司。
联系方式，XXX-XXXXXXX。
4. 原材料名称，涂料。
采购数量，1000桶。
供应商，XX化工有限公司。
联系方式，XXX-XXXXXXX。
5. 原材料名称，电子元器件。
采购数量，10000套。
供应商，XX电子有限公司。
联系方式，XXX-XXXXXXX。
以上是我们公司本期原材料采购的基本情况，我们将严格按照采购表中的信息进行采购，并确保原材料的质量和数量达标。
同时，我们将与供应商保持密切的沟通和合作，以确保原材料的及时供应和交付。
希望通过我们的努力，能够为公司的生产制造工作提供坚实的保障，为客户提供优质的产品和服务。
在未来的工作中，我们将继续加强原材料采购管理，不断优化采购流程，降低采购成本，提高采购效率，为公司的发展注入新的动力。
同时，我们也将不断完善供应商管理体系，建立稳定、长期的合作关系，共同发展，共同进步。
我们相信，通过我们的不懈努力和持续改进，原材料采购工作将会更加规范、高效，为公司的发展提供更加坚实的基础。
让我们携手并进，共创美好未来！。
月末财务分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对本月公司财务状况进行全面分析，包括收入、成本、利润、资产负债等方面。
通过对数据的深入挖掘和分析，评估公司经营状况，为管理层提供决策依据。
二、收入分析1. 收入总额分析本月公司总收入为XX万元，较上月增长XX%，其中主营业务收入为XX万元，同比增长XX%。
2. 收入结构分析本月收入结构如下：- 主营业务收入：XX万元，占比XX%，同比增长XX%。
- 其他业务收入：XX万元，占比XX%，同比增长XX%。
3. 收入来源分析本月收入主要来源于以下三个方面：- 产品销售：XX万元，占比XX%。
- 服务收入：XX万元，占比XX%。
- 投资收益：XX万元，占比XX%。
三、成本分析1. 成本总额分析本月公司总成本为XX万元，较上月增长XX%，其中主营业务成本为XX万元，同比增长XX%。
2. 成本结构分析本月成本结构如下：- 直接成本：XX万元，占比XX%，同比增长XX%。
- 间接成本：XX万元，占比XX%，同比增长XX%。
3. 成本控制分析本月成本控制情况如下：- 材料成本：通过优化采购渠道，降低材料成本XX%。
- 人工成本：通过优化人力资源配置，降低人工成本XX%。
- 营销费用：通过精准营销，降低营销费用XX%。
四、利润分析1. 利润总额分析本月公司实现利润总额XX万元，较上月增长XX%，其中主营业务利润为XX万元，同比增长XX%。
2. 利润结构分析本月利润结构如下：- 主营业务利润：XX万元，占比XX%，同比增长XX%。
- 其他业务利润：XX万元，占比XX%，同比增长XX%。
3. 利润贡献分析本月利润主要来源于以下三个方面：- 主营业务：XX万元，占比XX%。
- 投资收益：XX万元，占比XX%。
- 节约成本：XX万元，占比XX%。
五、资产负债分析1. 资产分析本月公司资产总额为XX万元，较上月增长XX%。
其中：- 流动资产：XX万元，占比XX%，同比增长XX%。
- 非流动资产：XX万元，占比XX%，同比增长XX%。
并认真做好销售日报表和每天的统计日报表(最新)
会计的岗位职责1、负责自有品牌应付账的对账工作；2、负责自有品牌货款支付单的填写及汇款跟踪；3、负责自有品牌进项发票的签收及保管工作；4、负责银行支付会计凭证的录入及核对工作；5、负责每月会计凭证整理归档及保管工作；6、每月协助会计师事务所完成当月的报税工作；7、负责相关供应商合同的保管及核算合同费用收支工作；8、每月5日递交上月工作报告及本月工作计划；9、完成上级交办的其他工作任务。
1、负责公司与各供应商的往来款项结算；2、对所要付款的购销合同、发票和相关资料的审核、处理、结算和归档；3、负责月度应付款项的报表统计和资料分析汇总，根据审核的采购发票制作相关凭证，并对相应应付账款进行核算；4、负责月度成本数据分析汇总；5、上级领导安排的其他工作。
在总经理的领导下，具体负责公司会计的管理工作。
一、日常帐务处理1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
3、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。
4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。
6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。
8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。
9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。
10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
11、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
企业会计表格大全
CK-KG/BD---01产品入库单编号：年月日入库人：复核人：库管员：注：一式三联。
一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。
CK-KG/BD---07CK-KG/BD---08CK—KG/BD--02收货单注一：备注栏填写说明：1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。
2、如果是收销售环节退、换货则注明。
3、如果是自提货需要先开收货单再注明。
注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。
CK-KG/BD--03入库单编号：年月日采购员：库管员：注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。
本单适用于成品以外的物品入库。
领料单材料类别：年月日库管员：领料部门负责人：领料人：一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐滞料/滞成品处理审批表类别：滞料□滞成品□年月日批准人：库管员：注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。
财产登记卡使用部门：年月日监督使用部门：审批人：责任签字：财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。
物品领用单领用部门：年月日领用部门经理：批准人：领用人：库管员：注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。
此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。
CK-KG/BD---05产品出库单编号：年月日提货人：库管员：注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。
CK-KG/BD---10灭菌产品送、返登记表CK-KG/BD---09库存日报表CW-CK/BD—01公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
进销存成本核算表格
进销存成本核算表格篇一:进销存成本计算方法在会计学的成本核算中认为的成本核算方法主要有完全平均、移动加权平均、先进先出、后进先出、个别计价等，但随着各行各业的特点和企业对成本核算要求的发展，又从产生了许多新的成本核算方法，即使是原有的成本核算方法也随着管理目的和要求的变化而在不断的发展，对于零售企业来说，随着行业的发展和进步，目前采用的成本核算方法主要有先进先出、最后进价、移动平均三种方法。
捷诚商业管理信息系统(以下简称捷诚)目前支持的成本核算方法也正是这三种方法。
针对与不同的管理目的和管理习惯商场可以采用相应的成本计算方法。
在介绍的成本核算方法和计算公式之前我们首先明确进价与成本的关系，商品的成本与进价既有联系又有区别，商品的成本是根据商品的进价计算得出的，计算方法就是成本计算方法，一个商品在同一时间可以根据供应商等采购信息的区别而存在不同的进价，却只能有一个成本，成本随着进价的变化并根据不同的成本计算方法而发生相应的变化。
另外当一个商品的销售按一定顺序与验收单的进货对应，我们1称之为勾对;当商品的销售找不到验收单对应进货，则称为未勾对销售，反之，当验收单的进货，未与销售对应时则称为未勾对进货。
无论成本计算方法如何变化，系统的计算必须遵循“历史进货进价总额-转出成本总额=当前库存金额”这一基本原则，只要符合，我们就认为该种方法是合理的，才能适用方法，否则，如成本计算方法本身不合理，则谈不上方法的适用。
明白了上面两个关系后，下面我们介绍一下捷诚中的成本核算方法和计算公式。
(注:以下所有所说金额均为含税进价金额，商品验收数量均为包括赠品的验收数量)一、移动平均商品验收单审核后，如果该商品在验收之前库存为0，那么“成本=商品验收金额/商品验收数量”;商品验收单审核后，如果该商品在验收之前库存不为0，那么“成本=(商品库存金额+商品验收金额)/(商品库存数量+验收数量)” 商品退货单审核后，如果退货后商品库存大于0，那么“成本=(商品库存金额-商品退货金额)/(商品库存数量-退货数量)”;商品退货单审核后，如果退货后商品库存小于等于0，那么成本保持不变。
材料进货汇总表
材料进货汇总表日期：2021年10月1日至2022年1月1日1. 引言本文档旨在记录和汇总公司在2021年10月1日至2022年1月1日期间所进货的材料情况。
通过该汇总表，可以清晰地了解公司进货的种类、数量、价格等关键信息，为进一步分析和决策提供参考依据。
2. 进货明细下表列出了公司在指定期间内进货的所有材料及其相关细节：材料名称规格型号单位进货数量进货单价（元）进货日期材料A 100g/袋袋200 10 2021-10-05材料B 50ml/瓶瓶100 20 2021-10-10材料C 500kg/箱箱10 5000 2021-10-15材料D 100m/卷卷50 1000 2021-10-20材料E 1个/包包300 5 2021-10-25材料F 2m×2m 块20 3000 2021-11-05材料G 10升/桶桶30 800 2021-11-10材料H 1条/卷卷50 50 2021-11-15材料I 1个/箱箱100 500 2021-11-203. 进货统计3.1 材料种类统计在指定期间内，公司共进货了9种不同的材料，分别是材料A、材料B、材料C、材料D、材料E、材料F、材料G、材料H和材料I。
3.2 进货总数量统计公司在该期间共进货了1050个袋、100个瓶、10个箱、50个卷、300个包和20个块。
3.3 进货总金额统计根据进货单价和进货数量计算得到，公司在该期间总计花费了125500元。
4. 进货趋势分析根据进货明细可得知，公司在10月份进货数量较多，其中以材料A和材料E 的进货数量最多，分别为200袋和300包。
11月份进货种类增加到9种，并且整体进货数量有所增加。
12月份暂无新进货记录。
5. 结论本文档详细记录了公司在2021年10月1日至2022年1月1日期间的材料进货情况，包括进货明细、进货统计和进货趋势分析。
通过对进货数据的分析，可以帮助公司掌握材料进货情况，为后续采购和库存管理提供参考依据，以优化公司的运营效率和成本控制。
进销存会计工作总结(共8篇)
进销存会计工作总结（共8篇）多层架构的搭建，然后逐步实现和完善雇员信息管理，商品信息管理，顾客信息及联系人的管理。
商品选购，退货的管理。
这些窗体的功能。
如，信息的简洁添加，删除，编辑等操作。
基本信息的格式验证。
窗体控件的应用属性设置，数据库的创建连接。
后期窗体界面的美化，实习中遇到的错误及解决方法。
三、实习结果：进销存软件的基本框架和一些功能的完成。
圆满的是软件的有些功能还未实现，如报表、退货等部分，一些细节的验证还有存在特殊。
四、实习总结或体会：为期八周的实习结束了，时间虽短，收获不少！1、使我了解和生疏了软件企业，了解一些基本商务礼仪，懂得了如何严谨踏实做事，如何恳切守信做人。
2、通过直接到企业基地实训过程，不仅进一步加深了对理论学问的理解。
专业技能的把握。
更重要的是实践方面的一些宝贵阅历。
熬炼了自己的动手力气。
3、使我在一个的公司中，增加了团队协作力气，积攒了上下级沟通的方式技巧等有用的社交技能，增加了自信念和荣誉感。
4、遇到不懂的地方，自己先想方设法解决，实在不行可以虚心请教他人，而没有自学力气的人迟早要被企业和社会所淘汰。
五。
结语：最终感谢安博冀软件实训基地为我供应宝贵的实习机会。
老师的细心栽培。
队友的关怀理解、我还是会连续我的学习和探究。
第4篇：移动进销存排名20xx年移动进销存软件排名移动进销存软件是对企业生产经营中物料流、资金流进行条码全程跟踪管理，从接获订单合同开头，进入物料选购、入库、领用到产品完工入库、交货、回收货款、支付原材料款等，每一步都为您供应详尽精确的数据。
移动进销存软件有效关心企业解决业务管理、分销管理、存货管理、营销方案的执行和监控、统计信息的收集等方面的业务问题。
进销存软件概念起源于上世纪80年月，由于电算化的普及，计算机管理的推广，不少企业对于仓库货品的进货，存货，出货管理，有了猛烈的需求，移动进销存软件的进展从今开头，在90年月以后延长为财务进销存一体化的管理模式。
每月销售明细汇总表-概述说明以及解释
每月销售明细汇总表-概述说明以及解释1.引言1.1 概述销售明细汇总表是一种用于记录和总结企业每月销售情况的重要报表。
它以清晰的方式展示了企业的销售数据，帮助企业管理者了解销售情况、分析销售趋势，并作出相应的决策和战略调整。
销售明细汇总表包括了各种销售相关的信息，如销售额、销售数量、销售渠道、销售产品等，用以提供全面而详尽的销售数据，以支持企业的销售目标和业务发展。
销售明细汇总表是企业管理和决策层的重要工具，对于企业的销售管理具有不可替代的作用。
通过对销售明细汇总表的分析，企业可以了解各产品的销售情况、销售渠道的效果、市场营销活动的效果等，以便及时调整销售策略和市场营销方案。
此外，销售明细汇总表还可以帮助企业识别销售问题和机会，进一步改善销售管理，提高销售效率和销售绩效。
销售明细汇总表的制作并不复杂，只需要按照一定的格式和步骤进行即可。
在制作过程中，需要收集销售数据并进行清洗和整理，然后根据需要进行分类和汇总，最后将数据填入表格中，以便后续的分析和利用。
为了提高工作效率和准确性，可以使用电子表格软件或专业的销售管理系统来辅助制作销售明细汇总表。
本文将详细介绍销售明细汇总表的重要性、内容和格式，以及制作步骤。
同时，还将总结销售明细汇总表的作用，探讨销售明细汇总表可能存在的问题和解决方案，并展望销售明细汇总表在未来的应用前景。
希望通过本文的阐述，能够帮助读者更好地理解和运用销售明细汇总表，提升企业的销售管理水平，实现更好的销售业绩。
1.2文章结构1.2 文章结构本文按照以下结构展开，以便读者更好地了解每月销售明细汇总表的相关内容。
引言部分将从三个方面进行介绍。
首先，我们将给出整篇文章的概述，介绍每月销售明细汇总表在企业管理中的重要性。
其次，我们将明确本文的结构，列出各个章节的标题和主要内容，以便读者能够一目了然地了解文章的框架。
最后，我们将明确论文的目的，明确本文旨在探讨销售明细表的制作步骤、内容和格式，以及其应用前景和潜在问题等方面。
案例教学—上海华生化工有限公司
例
教
学
上海华生化工有限公司
一、组织结构设计 （一）公司简介 行业：化工 公司性质：有限责任公司 公司规模：大型企业（华生化工有限公司： 50余位员工；下属厂：500-600余位员工） 华生化工有限公司前身华生化工厂，靠 2000元自筹资金起家，15年来，在没有任何外 界资金投入的情况下，完全凭自己艰苦奋斗，
案
例
教
学
在市场经济的风浪中搏击，发展为“国家无 投资，银行无贷款，原料无分配”，而“产品 无积压，企业无利息债”的“五无企业”。现 在的华生是一家拥有近10亿元自有资金的大型 现代化涂料有限公司。目前，该公司正在投资 建设位于南京路142号地块的“古象大酒店”， 已经将1.35亿元用于购买地皮和旧房拆迁，估 计用5年时间、近6亿元资金完工。此法可以增 强企业盈利能力且可减少企业的经营风险。
五、货币资金业务会计处理程序 企业中的货币资金包括库存现金、银行 存款、银行汇票、银行本票存款和在途货币资 金等。 为了加强对货币资金收支业务的管理， 公司应实行以下的内部控制： 其一，实行钱账分管。 其二，发生货币资金收入和支出，立即入账， 不得拖延。 其三，收入的现金应及时存入银行，不得坐 支。
案
例
教
学
5、贷记凭证。用于企业以银行存款支付贷款， 或收到银行存款形式的贷款。 4联： （1）回单：付款人入帐凭证。 （2）借方凭证：付款人开户行借方凭证。 （3）贷方凭证：收款人开户行贷方凭证。 （4）收账通知：收款人收账凭证。 贷记凭证是本市银行结算的票据，是委托 自己的开户行从自己帐户上付款给对方的票据.
案
例
教
学
从上图可以了解到： 1、根据原始凭证登记记账凭证。 2、根据与现金、银行存款有关的记账凭证登 记现金日记账及银行存款日记账。 3、根据记账凭证登记各明细分类账。 4、根据记账凭证编制科目汇总表。 5、根据科目汇总表登记总分类账。 6、将现金日记账、银行存款日记账、明细分 类账同总账核对。