综合部2016年月度资金计划汇总表

30000
1,408,000.00 -1,408,000.00 -1,408,000.00 -
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5,585,500.00 -6,993,500.00 -
5,585,500.00 -12,579,000.00 -
-6,993,500.00
-12,579,000.00
10000 20000 10000 33000
100000
300000
50000
255000
三、资本性支出 3.1股权投资支出 3.2项目建设支出 四、计划支出合计 680,000.00 五、期末资金留存 -680,000.00 六、资金缺口弥补金额 6.1银行融资 其中：银行贷款 银行承兑敞口 其他方式融入资金 6.2资本金投入 七、可支付能力余额 -680,000.00 其中：货币资金 应收票据 应付票据 注：公司现执行月度资金预算明细表不变。
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350,000.00 -350,000.00 -
123,000.00 -123,000.00 -
255,000.00 -255,000.00 -
-350,000.00
-123,000.00
-255,000.00
度资金计划汇总表
月度合计 1,408,000.00 490,000.00 350,000.00 140,000.00 918,000.00 100,000.00 40,000.00 20,000.00 53,000.00 705,000.00 次月预算金额 -1,408,000.00 第三月预算金额 -6,993,500.00 -
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680,000.00 490,000.00
350,000.00 -
123,000.00 -
255,000.00 -
350000 140000 ？？？
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190,000.00
350,000.00
123,000.00
255,000.00
40000 20000 10000 20000
50000
5,585,500.00 5,480,000.00
5,585,500.00 5,480,000.00
5400000 80000
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5400000 80000
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105,500.00
105,500.00
12000 23000 20500 20000
12000 23000 20500 20000
30000
附件2：
优艺公司综合部2016年2月度资金计划汇总
项目 期初资金结存 其中：货币资金 应收票据 应付票据 一、资金收入合计 其中：医废收入 危费收入 综合利用收入 污水运营收入 财政补贴收入 其他收入 二、营运资金支出合计 2.1薪酬支出 其中：工资奖金支出 社保支出 职工福利支出 2.2与处置劳务相关的直接支出 其中：直接材料支出 燃料动力支出 2.3运输费支出 其中：内部车辆支出 委外运输支出 2.4残渣处置支出 2.5委外劳务成本支出 2.6其他营运费用支出 2.7税费支出 其中：流转税支出 流转税附加支出 财产税支出 所得税支出 其他税费支出 2.8费用支出 其中：办公费 差旅费 修理费 运输费 业务费 物料消耗 低值易耗品摊销 劳动保护费 其他支出 2.9融资本金及费用支出 第一周 第二周 月度预算金额 第三周 第四周 -