出纳岗位职责制度

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出纳岗位责任制度范文（四篇）

出纳岗位责任制度范文一、岗位介绍出纳岗位是公司财务部门中的一项重要岗位，主要负责公司资金的管理和日常的收支活动。

出纳岗位的职责重大，直接关系到公司财务状况的稳定与发展，因此需要严格的责任制度来约束出纳工作。

二、岗位职责1. 负责日常资金的收付及账务处理。

2. 负责公司银行账户的管理。

3. 办理公司的资金划拨、结算等相关工作。

4. 负责进行现金盘点和银行存款对账工作。

5. 协助财务部门进行年度审计工作。

6. 向公司领导报告资金的使用情况。

7. 配合财务管理工作，确保公司资金的安全和稳定。

三、工作要求1. 具备良好的财务知识和运用能力。

2. 具备一定的财务风险识别和防范能力。

3. 具备一定的现金操作和管理经验。

4. 具备一定的沟通和协调能力。

5. 具备良好的责任心和保密意识。

6. 具备一定的应急处理能力。

四、岗位责任制度1. 资金管理出纳必须按照公司规定的流程和权限进行资金的管理和操作。

在办理资金划拨、结算等相关工作时必须核对相关单据和申请，并经过公司领导的审批后方可执行。

任何未经审批的资金操作行为都是严重违反公司规定和职责的行为。

2. 银行账户管理出纳必须严格遵守公司规定的各项流程和制度，做到对银行账户进行定期的检查和对账，并及时报告异常情况。

任何超过授权或变相挪用公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。

3. 日常收付款工作出纳必须按照公司规定的流程和权限进行收付款工作，确保款项的准确和及时。

同时，出纳还需核对相关单据和凭证，并保持原始单据的完整性和真实性。

任何违规收取或挪用公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。

4. 现金盘点和银行存款对账出纳必须按照公司规定的时间和方法进行现金盘点，并及时报告盘点结果。

同时，出纳还需对银行存款进行定期的对账，并报告对账差异情况。

任何盗窃、挪用或虚报公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。

5. 年度审计工作出纳必须积极配合公司财务部门进行年度审计工作。

出纳岗位职责_出纳是干什么的

出纳岗位职责_出纳是干什么的出纳需要工作细心、认真、负责，为人诚实、勤奋，有上进心;以下是小编精心收集整理的出纳岗位职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

出纳岗位职责11.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等出纳工作;2.能独立负责银行账户的开立和维护;3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存、归档财务相关资料;4.协助会计做好各种账务的处理工作;5.日常收支的管理和核对;出纳岗位职责2一、资金管理1、负责对项目现金管理，定期进行现金盘点并记录;2、银行存现及对账单核对;3、负责处理项目提交的银行代扣及结果反馈。

二、收付管理1、负责对项目日报表制作、跟进、执行、落地。

2、负责对票据购买、领用、销号、存档管理。

3、负责对收款合同进行管理(整理、录入系统、执行情况的监管)。

4、负责项目收费、开票、录入财务系统等工作;5、负责对收费系统的操作进行指导及维护。

6、负责项目财务数据更新及反馈(收费率、资金周报、代扣率等)。

三、运营支持1、项目内控检查及项目财务风险控制;2、协助公司平台完成财务等其他事务性工作;3、完成领导交办的其他实务;出纳岗位职责31、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责41、负责店面销售的结算，收款，日结账等工作;2、负责协助销售人员制作销售单及统计销售情况;3、负责店面的卫生(团队)、快递的收发等工作;4、完成领导安排的其他工作。

出纳岗位职责51、工作安排：认真执行现金管理制度、审核更新个人借款、完成到款更新;2、工作创新：建立健全各银行收付款台账，及时反馈公司资金情况，关注理财产品作为创新项目为公司创收，月底收集打印各银行账单;。

公司出纳员岗位职责(5篇)

公司出纳员岗位职责第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

第八条核实人事部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

第十一条负责掌管公司财务保险柜。

第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。

s超市收银员岗位职责一、优质高效热情服务1.对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。

例如:您好、欢迎光临。

2.顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。

例如:欢迎再来。

二、收银员在结算时必须唱收唱付，不要将钱扔给顾客，应将钱和小票一起交给顾客。

1.唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。

2.对顾客要保持亲切友善的笑容。

3.耐心的回答顾客的提问。

4.在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。

三、顾客提供购物袋食品与非食品分开，生熟分开放置，如硬重的放在底层，易碎品，膨化食品放在最上面，冷冻品，豆制品等容易出水的商品单独放置，装入袋中的商品不应高过袋口，避免顾客提拿不方便。

四、确保商品1.超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。

2.装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。

出纳人员的工作职责和工作内容

出纳人员的工作职责和工作内容（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如公文写作、条据书信、合同协议、规章制度、心得体会、总结报告、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as official document writing, document letters, contract agreements, rules and regulations, experiences, summary reports, emergency plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!出纳人员的工作职责和工作内容出纳人员的工作职责和工作内容是什么（23篇）出纳人员需要熟悉相关的财会法规，熟练使用办公自动化软件及网络知识，那么出纳人员的岗位职责又是什么呢？以下是本店铺准备的一些出纳人员的工作职责和工作内容，仅供参考。

出纳的岗位职责(5篇)

出纳的岗位职责1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证4.及时与银行及时对帐5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表6.严格执行以收款收据换开汽车____的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。

必要时，协助收银人员做好收款工作7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳的岗位职责（2）出纳是负责财务管理和记账的岗位，主要职责包括资金管理、会计记录、报表制作和与其他部门的沟通等。

下面将详细介绍出纳的岗位职责。

1. 出纳应对日常现金、支票、电汇、汇票等资金进行管理，确保资金的安全和合理使用。

包括收取、支付和记录现金、支票等财务凭证的金额，保证凭证的准确性和及时性。

2. 出纳要定期与银行进行资金结算，确保资金流动性的充足和合理。

包括办理存款、取款、结息、转账等银行业务，保证公司的资金流通畅通。

3. 出纳要负责收集、整理和归档有关财务信息的文件和凭证，确保财务记录和报表的完整和准确。

包括记录和保存所有与财务相关的收据、发票、付款单等文件，以备查验。

4. 出纳要在月末或年末编制和提交财务报表，确保财务报表的及时和准确。

包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以满足公司对财务信息的需求。

5. 出纳要与其他部门的员工进行沟通和协调，确保财务信息的有效传递和共享。

包括与采购部门核对付款情况，与销售部门核对收款情况，与财务部门核对账户余额等。

6. 出纳要负责核对银行对账单，确保银行账户和公司账户的一致。

包括与银行对账单逐笔核对，及时发现和解决账务差异和问题。

7. 出纳要负责开具和管理发票，确保发票的合法性和准确性。

包括按照国家和公司的规定开具增值税发票、普通发票等，并及时将发票录入财务系统。

出纳岗位职责及工作内容和标准10篇

出纳岗位职责及工作内容和标准10篇出纳岗位职责及工作内容和标准篇11、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。

杜绝个人长期欠款8、领导交办的其他工作任职资格:1、教育背景：全日制大学本科及以上学历2、工作能力：工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。

出纳岗位职责及工作内容和标准篇2一、办理银行存取款和现金领取及负责一般的银行业务沟通(如银行回单，汇票处理)二、负责支票、汇票、发票、收据管理，及增值税发票购买及开具。

三、做银行日记账和现金日记账，银行回单整理等，并负责保管财务章。

四、负责差旅费统计及报销的工作。

五、员工工资发放。

六、协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作。

任职资格1、会计、财务等相关专业学历，有会计从业资格证书;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件及办公软件;4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、遵守职业道德，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位职责及工作内容和标准篇31、负责每日现金、银行的收付款、制单;2、负责审核费用报销原始单据;3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表;4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录;5、每月整理、装订凭证及年末的账簿打印;6、其他主管交待事项岗位要求：1.具有专科以上文化程度，相关工作年限在两年以上;2.责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通和理解分析能力;3.能熟练使用Office办公软件。

出纳岗位职责说明书(精选7篇)

出纳岗位职责说明书（精选7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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出纳的岗位职责和要求

出纳的岗位职责和要求出纳需要学习能力强，有吃苦耐劳、努力进取的精神，团队意识强;良好的沟通能力，较好的抗压力以及执行力，并遵从结果导向原则。

以下是小编精心收集整理的出纳的岗位职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

出纳的岗位职责11、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续;2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作;3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结;每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全;4、月末与会计做好银行对账工作;5、负责编制银行资金日报表;6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因;7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作;8、其它财务事项。

出纳的岗位职责2负责所在门店出纳基础工作负责店铺行政后勤账务工作其他上级交待工作出纳的岗位职责31、做好现金的收支管理、银行查询、对账及汇款等相关业务，确保帐实相符。

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用4、协助会计做好各种账务的处理工作;5、各项出纳报表的制作;6、领导临时交办的其他事项出纳的岗位职责41、报关付汇联核销，应付账款付款登记，发票开票登记;2、运输发票认证，增值税发票购买;3、整理员工报销原始单据;4、银行账户的变更及登记，营业执照的变更;5、负责向银行递交资料;6、根据业务要求开具增值税发票，登记发票台账;7、熟悉公司业务流程，确认每笔合同下的收付款及开票流程，登记业务台帐;8、增值税发票的保管;9、入库管理：物品及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。

出库管理：所有产品以及外调、外借等台账与出库量核对。

随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。

仓库出入库所有原始单据回笼(收回财务部)，要求各仓管员将电子台账及时发到财务部，查台账与单据是否相符;出纳的岗位职责51.工资核算、费用报销及收付款工作;2.公司预算及现金流的收支情况3.按月归集成本，进行财务数据分析，提出财务改进建议和风险预警4.社保费用的缴纳;5.合同的整理、归档及保管;出纳的岗位职责61、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务及其他相关业务;2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报;3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;5、负责银行账户的管理;6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;9、及时完成领导交代的其他事务。

出纳岗位责任制（5篇）

出纳岗位责任制一、严格按照本单位的《货币资金内部会计控制实施办法》的规定，对原始凭证进行复核，办理款项收付。

所有业务必须按财务业务负责人签证后的有效会计凭证付款。

否则视同违纪，由出纳员承担相应的责任。

审核无误的现金收、付款凭证，付款后，要在凭证之后所附原始凭证附件上加盖现金收讫、现金付讫章。

二、现金出纳为现金安全收付的第一责任人。

三、按财务制度规定，根据资金使用要求，足额提取现金。

提取现金时，为保证资金安全，由车队配备专车提款，需由保卫科配合，根据提款额度的大小，配备保安人员。

提款车辆，严禁闲杂人等搭乘。

四、保管库存现金，保证库存现金的日常业务开支需要；及时盘点现金，做到帐实相符。

五、不准私自外借资金；不准坐支现金；不准挪用现金；不准以白条顶替现金；不准以任何手段套取现金；不准超过库存限额存放现金。

六、认真登记现金日记账，保证日清月结。

七、及时收回奖金发放明细表，整理、装订、归档。

当月发放的奖金，要在自奖金发放之日起____日内收回奖金发放明细表。

奖金表收回后，及时整理，核对相符，于____日内装订完毕。

八、完成半年度、年度队级以上领导干部收入及个人所得税统计工作。

九、严格遵守财务保密制度。

不准泄露保险柜密码；不准泄漏单位货币资金的存储信息；凡因工作失误造成的损失要承担相应的责任。

十、每周五下午下班前，将本周整理完毕的现金收付款凭证向会计核算中心传递，并办理移交手续。

十一、负责本岗位相关会计资料的整理归档工作。

十二、完成领导安排的其他工作。

出纳岗位责任制（2）一、岗位概述出纳岗位是企业财务部门中的重要职位之一，其职责是负责企业的现金管理、资金收支的核对与登记、现金的保管和账户的管理等工作。

出纳岗位的责任重大，直接涉及企业的资金安全、财务风险控制等方面。

为了确保出纳岗位的职责得到有效履行和管理，建立符合企业实际情况的出纳岗位责任制非常重要。

二、岗位职责1. 负责公司的现金管理工作，确保公司资金的安全和合理运用。

出纳岗位职责范本(7篇)

出纳岗位职责范本1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。

2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。

登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。

3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。

4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责范本（二）1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额。

4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

____月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责范本（三）1.严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。

2.定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安全与完整。

3.负责现金、支票的登记、保管。

4.负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账情况，及时登记各种账簿。

5.在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金,合理配置备付金留存。

6.定期与银行对账，保证账实相符。

7.储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。

8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。

9.严格执行各项交接制度。

10.发现重大差错、隐患和案件，及时报告。

11.及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。

出纳岗位职责及工作内容(15篇)

出纳岗位职责及工作内容(15篇)出纳岗位职责及工作内容精选篇1一、要认真审查各种报销或支出的`原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。

书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳岗位职责及工作内容精选篇2(1)货币资金核算。

①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。

④保管库存现金，保管有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

(2)往来结算。

①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

(3)工资结算。

①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金。

总的来说，所有跟现金和银行存款打交道的手续都是出纳在负责，以上就是具体的出纳工作内容了，希望对大家有帮助。

如果还需要更多的财会知识，欢迎持续关注会计学堂，多位老会计在线为大家解疑答惑。

出纳岗位职责及工作内容精选篇31.认真执行现金管理制度。

2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

出纳岗位的工作职责

出纳岗位的工作职责出纳岗位的工作职责（精选76篇）每一个岗位都有其相对应的职责，我们应该要好好的遵守职责开展工作。

下面是店铺整理收集的出纳岗位的工作职责（精选76篇），欢迎阅读参考！出纳岗位的工作职责篇1一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。

二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。

日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。

三、逐项顺序登记现金与银行日记。

及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。

四、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。

严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。

五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工作，对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。

六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。

七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。

收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。

八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的其他工作。

加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。

九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单，保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。

十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。

十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。

出纳岗位的工作职责篇2一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

出纳岗位的主要工作职责(通用6篇)

出纳岗位的主要工作职责（通用6篇）随着社会一步步向前发展，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。

你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是整理的出纳岗位的主要工作职责（通用6篇），如果对您有一些参考与帮助，请分享给最好的朋友。

出纳的工作岗位职责篇一（1）货币资金核算。

①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存现金，保管有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

（2）往来结算。

①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

（3）工资结算。

①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。

出纳岗位职责篇二岗位职责1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作；2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作；3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；5、及时与银行定期对账；6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；7、管理银行账户、转账支票与发票；8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税。

任职资格1、财会相关专业大专以上学历；2、2年以上工作经验；3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

岗位要求：学历要求：大专语言要求：不限年龄要求：不限工作年限：2年经验出纳岗位职责篇三【岗位名称】：出纳【直接上级】：财务部经理【直接下级】：无【工作描述】：负责现金的收付业务：对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。

对违反财务制度的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。

出纳人员工作职责(5篇)

出纳人员工作职责1.根据财务制度、公司规定，办理现金收付和银行结算业务，行现金报销审批制度;2.做好现金及银行存款日记账，并定期与会计对帐，做到帐实相符;3.定期编制《银行存款余额调节表》并上报集团管理公司;4.每月末，编制《缴费通知书》，并负责交至管理部下发;5.每月按收费情况编制一、二、三次欠费通知书，并负责交至管理部下发;6.保管空白支票和财务印鉴，并按规定程序使用;7.每月月末，定期编制代收暂收款项明细表，定期编制收费、欠款明细表，及时、准确报送公司及总公司;8.负责工资发放，根据经营需要，提取、送存和做好资金安全保管。

货币资金余额情况;9.领导交办的其他工作。

出纳人员工作职责（2）出纳是企业财务部门中非常重要的岗位之一，负责日常资金的收支管理、会计帐务的核对和记录、现金流量管理以及与银行和其他财务机构的沟通等工作。

出纳人员的工作职责主要包括以下几方面：1. 日常资金收支管理：出纳人员需要负责企业日常资金的收支管理工作。

这包括收取和出具所有货款、费用、报销、收款单据等，并进行核对和记录，确保资金的准确和及时。

2. 现金管理和银行业务：出纳人员需要管理和掌握企业的现金流量，包括现金的保管、运用和投资等。

此外，还需要处理企业与银行之间的业务往来，如存款、取款、转账、支票兑现等，确保企业资金的安全和流动性。

3. 会计数据记录和核对：出纳人员需要按照会计准则和内部控制规定，记录和核对企业的财务数据。

这包括凭证的填制和审核、账目的登记和更新、科目余额的核对和调整等。

通过准确记录和核对会计数据，确保企业财务报表的准确性和可靠性。

4. 财务分析和报表编制：出纳人员需要参与财务分析和报表编制工作，为企业的经营管理提供财务数据支持。

这包括根据企业的财务数据，制定各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，并分析财务指标和经济业绩，提供财务决策依据。

5. 内外部沟通和协调：出纳人员是企业内部和外部沟通的桥梁，需要与各级部门和员工保持良好的沟通和协调。

出纳岗位工作职责(10篇)

出纳岗位工作职责1.负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。

2.办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。

3.按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。

4.负责公司日常的费用报销。

5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。

6.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位工作职责（二）1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;2、负责公司日常的款项支付、费用报销;3、审核稿费，发稿费，统计报表、发工资等;4、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;5、完成领导交办的其他任务。

出纳岗位工作职责（三）1.准确办理现金和银行结算业务;2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;3.根据授权使用电子银行划拨资金，负责付款指令的录入工作，负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;5.负责客户的到款录入工作，与客服核对外部单位到款确认工作;6.负责工资的发放工作;7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料，配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;____个体工商户事项对接及开票事宜;出纳岗位工作职责（四）1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、汇总月度资金计划及实际执行情况分析;7、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳岗位工作职责（五）1.负责公司的日常人事管理工作.2.负责公司客户来访接待工作.3.负责公司资产定期盘查和管理公司公共行政费用的统计，包括各项行政费用的预算、支出、执行并进行相应的掌控.____起草信函、报告、文件、通知等各类综合性文件，编制、修改及完善行政管理相关制度和流程.5.负责公司企业文化建设、员工活动组织等工作，提高员工满意度，提升企业形象.6.负责公司各个部分的行政后勤事务沟通和协调工作，传达公司相关制度和政策并监督执行.7.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员，按规定每日登记现金日记账8.完成领导交办的其它工作任务.出纳岗位工作职责（六）1、认真执行现金管理制度，熟悉结算制度，把好现金关。

出纳人员岗位职责(30篇)

出纳人员岗位职责（30篇）出纳人员岗位职责（精选30篇）出纳人员岗位职责篇1一、出纳岗位职责1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。

现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

3.不准用“白条”入帐。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5.到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

9.现金的`的收支必须有本公司主管领导审批签字认可。

二.银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

5.从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。

于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。

造成的帐帐不一致，应尽快解决。

8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

出纳员岗位职责制度

出纳员岗位职责制度一、岗位职责1.负责公司现金、支票、电汇等收支款项的管理与操作；2.根据公司合规要求，建立健全现金收付凭证、现金账户、票据管理制度；3.及时核对和处理银行对账单，确保账面数据与实际资金清算一致；4.负责收集、整理、归纳和报送业务票据和资金报表，确保其准确、完整和规范；5.参与公司内部财务审计工作，协助其它部门开展财务方面的工作；6.负责公司开展文案的资金审批和出纳管理工作；7.认真完成公司安排的其它工作任务。

二、任职资格1.具有出纳经验，能熟练操作计算机办公软件；2.具备较强的财务管理能力和沟通协调能力；3.了解法规、行业政策和税收政策，能严格遵守有关规定和要求；4.诚实守信，责任心强，注重效率和细节。

三、工作要求1.认真遵守公司规定的各项财务管理制度和相关政策；2.严格遵守公司财务信息的保密规定，确保公司资金和财务信息的安全可靠；3.熟悉银行交易方式，确保收付款项准确、及时完成；4.及时、准确记录现金收付情况，草拟、填制各种票据、凭证，并及时整理存档；5.认真、细致核对和处理银行对账单、往来款项及时认领，协调银行及其他单位与部门之间的关系；6.结合公司经营情况，优化现金收付业务流程，提高工作效率和服务水平；7.积极参与各种培训、学习、交流活动，拓宽专业知识和技能，不断提升自己的综合素质和工作能力。

四、工作细则1.接待来访客户并进行收款、找零、兑付票据等相关业务；2.认真核对各项票据的真伪和准确性，必要时向库管人员进行验收；3.及时根据公司内部调拨和收支情况调整现金数额，保证现金余额的安全和周转；4.准确地进行银行间的转账、结汇、售汇和贷款等业务；5.定期对现金、票据、凭证等财务文件进行盘点，发现并及时处理异常情况；6.认真记录、汇总、撰写日常的财务报告和分析，及时向上级管理层汇报公司经营情况；7.及时协调、沟通银行等外部单位与公司内部各部门之间的关系，保持良好的合作关系和协作态度。

出纳岗位要求及职责(5篇)

出纳岗位要求及职责1、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项规章制度。

2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排;3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得____公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。

4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。

5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。

6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。

8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。

9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。

出纳岗位要求及职责（2）出纳岗位要求：1. 具备高中以上学历，财务、会计等相关专业背景优先；2. 具备熟练的财务知识和会计基础，熟悉金融法律法规；3. 具备良好的计划和组织能力，能够按时完成岗位职责；4. 具备较强的沟通和协调能力，能够与其他部门进行良好的合作；5. 具备较强的分析和解决问题的能力，能够及时处理突发情况；6. 具备较强的责任心和耐心，对财务工作有高度的保密意识。

出纳岗位职责：1. 负责每日的现金流入和流出记录，确保账目准确；2. 负责日常款项的收付，按照公司规定开具收据并做好记录；3. 负责银行存款、提款、对账等工作，保证公司资金安全和流动性；4. 协助会计部门进行账务处理和凭证录入，保证财务数据的准确性；5. 协助负责人根据财务需求编制各类财务报表；6. 负责协助审计工作，配合出具财务报告的编制工作；7. 定期检查和更新公司现金管理制度和相关内控制度；8. 参与财务系统的优化和改进，提高财务管理效率和精确度；9. 协助完成相关财务审批和报销事宜；10. 其他经理交代的与出纳相关的工作。

出纳工作职责15篇

出纳⼯作职责15篇出纳⼯作职责1 ⼀、严格执⾏财务管理制度和银⾏结算制度。

⼆、按序时记好现⾦⽇记帐、银⾏存款⽇记帐。

三、库存现⾦不超限额，保证现⾦的安全与完整。

四、发现长余或短缺现⾦要及时汇报，及时查明原因，按规定的⼿续核销；银⾏对帐单与单位银⾏存款⽇记帐不⼀致时，要及时核对，查找原因，并编制银⾏余额调节表，待下⽉调整⼊帐。

五、做好学校的各项收费⼯作及期末学⽣代办费的补收或清退⼯作，核对⼈数，核准⾦额，不出差错。

六、票据使⽤规范，不得使⽤⾮正规三联单据；⽀出凭证做到签字齐全、⼿续完备。

内容真实。

七、认真执⾏现⾦管理“⼗不准”。

⼋、加强票据、银⾏空⽩凭证、重要有价证券及银⾏印鉴的管理，要认真做好票据的购领、使⽤和缴销⼿续。

九、配合和协助主办会计做好有关的财务⼯作，编制记帐凭证，接受主办会计的指导和监督。

⼗、认真负责做好⼯资发放和⽇常的出纳结报⼯作，⽉底做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交主办做帐。

(⼀)流动资⾦核算 1.拟订流动资⾦管理和核算实施办法,参与核定流动资⾦定额,实⾏管⽤结合与资⾦归⼝分级管理; 2.编制流动资⾦计划和银⾏借、还款计划负责流动资⾦调度,组织流动资⾦供应; 3.定期考核流动资⾦使⽤效果,不断加速流动资⾦调动. (⼆)固定资产核算 1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产⽬录; 2.参与核定固定资产需⽤量及编制固定资产更新改造计划; 3.办理固定资产购置、调⼊调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计⼿续,进⾏明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符; 4.按制度规定计提固定资产折旧; 5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使⽤效果,促进固定资产的合理使⽤,提⾼固定资产利⽤率. (三)材料核算 1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建⽴健全材料收发、保管和领⽤⼿续制度; 2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划; 3.审计材料采购⽤款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗; 4.建⽴材料明细登记账,进⾏明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理. (四)⼯资核算 1.按计划控制⼯资总额的使⽤; 2.审核⼯资表,计算发放⼯资;按制度规定计提发放奖⾦; 3.进⾏⼯资明细核算. (五)成本核算 1.拟定成本核算办法,建⽴健全成本核算⼯作程序,编制成本费⽤计划; 2.拟订⽣产经营成本、费⽤开⽀范围,掌握成本费⽤开⽀情况,登记成本费⽤明细账,按规定编制成本报表上报; 3.考核、分析成本费⽤开⽀情况,积极挖潜节⽀,提出改进意见,努⼒降低成本费⽤⽀出. (六)利润核算及分配 1.编制利润计划,将年度利润指分解落实到单位; 2.做好利润明细核算,正确计算⽣产经营、销售收⼊和其他收⼊,认真审核和计算各项成本费⽤⽀出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报; 3.按章程规定和股东⼤会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表; 4.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节⽀,提出改进建议和措施,努⼒提⾼利润. (七)往来结算 1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备⽤⾦等往来款项; 2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,⼀并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个⼈核对,催收催结. (⼋)专项资⾦核算 1.拟订专项资⾦管理办法,实⾏归⼝管理; 2.对专项资⾦进⾏明细核算; 3.按时编制专项奖⾦报表. (九)总账报表 1.登记总账,核对账⽬,编制资⾦平衡表; 2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表. (⼗)综合分析 1.综合分析财务状况和经营成果; 2.编写财务情况说明书； 3.进⾏财务预测,为领导提供决策参考意见。