财务管理制度发布汇总
财务管理制度发布红文
文件编号：[公司编号] 财管字〔2023〕001号发布单位：[公司名称]发布时间：2023年11月5日一、发布目的为加强公司财务管理，规范财务行为，防范财务风险，确保会计信息真实、完整、及时，维护公司合法权益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司及所属全资、控股子公司。
各子公司可根据本制度制定具体的财务管理细则。
三、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度；2. 诚信为本，规范操作，确保财务信息的真实、准确、完整；3. 强化内部控制，防范财务风险；4. 优化资源配置，提高资金使用效益；5. 增强财务人员素质，提升财务管理水平。
四、财务管理职责1. 公司财务部负责组织实施本制度，建立完善各项财务制度，落实董事会与财务管理相关的决议；2. 各子公司财务部门负责组织、协调、指导本公司的会计核算和财务管理工作，接受公司财务部的指导；3. 各部门负责人对本部门的财务管理工作负总责，确保本部门财务活动符合本制度规定。
五、财务管理内容1. 货币资金管理：建立健全货币资金管理制度，规范收支流程，确保资金安全；2. 资金运作管理：优化资金配置，提高资金使用效率，降低融资成本；3. 成本管理：建立健全成本核算体系，加强成本控制，提高企业盈利能力；4. 税务管理：依法纳税，合理避税，降低企业税负；5. 资产和债权债务管理：加强资产管理，防范债权债务风险；6. 会计核算和财务报告：严格执行会计制度，确保会计信息真实、准确、完整；7. 财务分析：定期进行财务分析，为经营决策提供依据。
六、附则1. 本制度由公司财务部负责解释；2. 本制度自发布之日起施行。
特此通知。
[公司名称][公司法定代表人签字][发布日期]。
收支两条线财务制度汇总
收支两条线财务制度汇总一、制度背景在现代社会，各行各业都离不开金钱的运作，而财务管理则成为了企业和个人生活中不可或缺的重要组成部分。
随着市场经济的发展和竞争的日益激烈，财务管理变得越来越重要。
而建立收支两条线财务制度，则是以确保资金流动的有序性和透明度为核心目标的一种管理制度。
二、收支两条线财务制度的基本内容收支两条线财务制度包含了收入和支出两条线的管理规范和操作流程，主要内容包括：1.收入管理：（1）收入来源：明确规定企业或个人收入的来源，在实际操作中要尽量避免收入来源单一，以减少因某一来源的变化而带来的风险。
（2）收入核算：对收入进行准确核算，包括确定收入的真实性、合法性和准确性，确保收入数据的准确性和完整性。
（3）收入分配：根据企业或个人的经营状况和财务需求，制定合理的收入分配方案，确保收入合理分配到各项支出和投资中。
2.支出管理：（1）支出预算：根据企业或个人的经营计划和财务状况，制定支出预算，并根据实际情况及时调整预算方案，确保支出的合理性和有效性。
（2）支出审批：建立支出审批制度，对支出进行审批和监督，确保支出符合规定，避免出现超支情况。
（3）支出核算：对支出进行准确核算，包括支出的真实性、合法性和准确性，确保支出数据的准确性和完整性。
三、收支两条线财务制度的实施过程实施收支两条线财务制度需要经过以下几个步骤：1.建立规章制度：制定包括收入管理和支出管理在内的完整财务制度，明确各项规章制度的内容、执行标准和操作流程。
2.员工培训：对企业内部员工进行收支两条线财务制度的培训，包括相关政策法规的学习和操作规程的讲解，提高员工的财务管理水平。
3.实施监督：建立财务管理监督机制，对收支情况进行定期检查和审计，及时纠正不规范的操作行为，防止出现财务风险。
4.持续改进：根据实际情况和财务管理的需求，不断完善和改进收支两条线财务制度，提高管理效率和财务控制水平。
四、收支两条线财务制度的重要性收支两条线财务制度的建立和实施对企业或个人的财务管理具有重要意义：1.规范财务行为：收支两条线财务制度可以规范企业或个人的财务行为，避免出现财务管理混乱和失控的情况。
怎么写公司的财务制度(汇总7篇)
怎么写公司的财务制度（汇总7篇）怎么写公司的财务制度篇1为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，制定本制度。
（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度（二）积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见促进公司取得较好的经济效益（三）厉行节约，合理使用资金。
（四）会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
（五）会计人员应当熟悉本单位的经营和业务管理情况，保守本单位的商业秘密。
（六）会计员和出纳员责任分明，钱账分开，不得一人监管。
（七）银行票据和银行存款账户的预留印鉴由主管会计和出纳分开保管，不得一人监管。
（八）企业的39;各项支出及临时借款需经领导签字后方可支付。
（九）严格审核原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对手续不健全、不正确的凭证予以退回或补充更正。
（十）不准公款私存，不得私自借用公款。
（十一）及时记账、对账，做到日清月结，账款相符。
（十二）会计档案按年度归档分类，整理立卷，做到存放有序、查找方便。
二、企业财务管理制度有什么作用企业财务管理是企业一切管理活动的基础，是企业管理的中心环节。
当前，我们面临的突出问题是经济增长的质量和效益不高，尚未根本摆脱粗放经营的方式，突出表现在资金结构不合理，费用增支，潜亏增加，而所有这些，都与企业内部管理有关。
三、企业财务管理制度应当怎么制定建立和健全各项财务管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。
企业内部各项财务管理基础工作制度，包括：原始记录管理及填报制度、定额管理制度、计量验收制度、财产物资管理及清查盘点制度、价格管理制度、财务预算制度和财务分析制度。
根据财务管理基础工作的要求，我们公司实行岗位责任制，规定每个职工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。
这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。
科学事业单位财务管理制度汇总
科学事业单位财务管理制度汇总对于科学事业单位而言，财务管理制度是其管理的基石，必须严格遵守和执行。
下面将对科学事业单位的财务管理制度进行汇总。
一、预算管理制度预算管理制度是科学事业单位财务管理的核心，通过预算管理制度的执行，可以有效控制单位支出，提高单位的财务效益。
科学事业单位的预算管理制度应包括以下方面：1.年度预算编制：科学事业单位应根据其业务需要，合理制定每年的预算方案，并经过科学论证，上报上级单位审核并批准后实施。
2.预算控制：年度预算方案执行期间，科学事业单位应根据实际情况及时调整预算，控制支出。
3.年度预算决算：年度预算执行结束后，应及时进行决算，撰写年度财务报告，反映实际情况。
二、会计核算制度会计核算制度是科学事业单位财务管理的重要组成部分，可以通过会计核算制度准确掌握单位的财务状况，为单位的决策提供依据。
科学事业单位的会计核算制度应包括以下方面：1.会计账簿的建立和管理：科学事业单位应根据其业务需要，建立会计账簿，定期进行建账、审核、结账，并保存相应的会计凭证和账簿。
2.会计核算方法的选择：科学事业单位应根据其业务特点和法律法规要求，选择和运用合适的会计核算方法，进行财务核算。
3.财务报表的编制和报送：科学事业单位应根据会计核算结果，编制并及时报送财务报表，反映财务状况。
三、资产管理制度资产管理制度是保证科学事业单位固定资产管理的规范和有效的途径，可以有效控制单位资产的流动和使用，提高单位的资产效益。
科学事业单位的资产管理制度应包括以下方面：1.资产购置申请、审批和登记：科学事业单位应根据实际需要，制定规范的资产购置流程，对购置申请、审批和登记进行严格管理。
2.资产使用和维护：科学事业单位应根据资产种类和使用情况，制定相应的使用和维护管理制度，保证资产的长期性能和使用效益。
3.资产入库和出库管理：科学事业单位应对资产入库和出库进行精细管理，制定仓储和库存管理制度，将资产利用和存放达到最优状态。
2023年公司财务管理制度(精选6篇)
2023年公司财务管理制度（精选6篇）公司财务管理制度1第一章总则第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。
本规定适用于总公司及各所属企业。
第二条本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。
货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等）。
第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。
第二章总公司资金计划控制第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。
第五条各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。
第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。
第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。
（一）金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。
（二）金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。
（三）在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。
（四）办理汇票须提前两天通知财务部。
第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。
第九条各部门不按规定的提前期通知财务部，而影响用款，申办部门自负其责，第三章现金管理第十条现金的收入、支出范围：（一）现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。
财务管理制度汇总
一、总则为加强企业财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。
二、财务管理组织机构及职责1. 财务管理部门是企业财务管理的责任主体，负责企业财务管理的全面工作。
2. 财务管理部门的主要职责：（1）制定企业财务管理制度，组织实施并监督执行；（2）编制企业财务报表，分析财务状况，提出改进措施；（3）负责企业资金管理，确保资金安全、合理、有效使用；（4）负责企业成本费用管理，降低成本，提高效益；（5）负责企业税务管理，依法纳税；（6）负责企业财务档案管理，确保财务资料完整、真实、安全。
三、财务核算制度1. 财务核算应遵循真实性、完整性、及时性和准确性原则。
2. 财务核算内容应包括：资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润等。
3. 财务核算方法应采用权责发生制。
4. 财务核算应设置会计科目，编制会计凭证，登记会计账簿，编制财务报表。
四、资金管理制度1. 资金管理应遵循安全性、流动性、收益性原则。
2. 企业资金来源包括：自有资金、银行贷款、投资收益等。
3. 企业资金使用应按计划进行，不得擅自挪用、侵占。
4. 企业应建立健全资金支付审批制度，严格控制资金支出。
五、成本费用管理制度1. 成本费用管理应遵循成本效益原则。
2. 企业应建立健全成本费用核算体系，明确成本费用构成。
3. 企业应加强成本费用控制，降低成本，提高效益。
4. 企业应定期分析成本费用情况，提出改进措施。
六、税务管理制度1. 税务管理应遵循合法性、真实性、及时性原则。
2. 企业应依法纳税，不得隐瞒、虚报、逃税。
3. 企业应建立健全税务管理制度，规范税务申报、缴纳、核算等环节。
4. 企业应加强税务风险防控，确保税务合规。
七、财务档案管理制度1. 财务档案管理应遵循完整、真实、安全、便于查阅原则。
2. 企业应建立健全财务档案管理制度，明确档案分类、保管、借阅等要求。
企业财务管理制度有哪些(精选10篇)
企业财务管理制度有哪些（精选10篇）企业财务管理制度（精选篇1）第一章资金审批制度1.总则（1）所有款项的支付，须经公司主管领导批准。
如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；（2）财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。
办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。
印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；（3）财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；（4）开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。
如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；（5）往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须公司主管领导批准；（6）非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；（7）用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
2.施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。
其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。
施工工程用款支付批工作流程3、行政费用支出管理制度（1）公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；（2）涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。
3.公司差旅费开支制度（1）公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；（2）公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；（3）公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准：A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日；B、一般职员，房租标准为100元/日。
②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日；市内交通费每人6元/日。
（4）、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。
公司财务管理制度范文（3篇）
公司财务管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司财务管理行为，有效控制公司财务风险，提高财务管理水平和效率，制定本制度。
第二条公司财务管理制度是公司对财务管理工作进行规范和指导的基本规则，适用于公司全体员工。
第三条公司财务管理应遵循公开、公平、诚信、合法的原则，加强内部控制，保证财务信息的可靠性和真实性。
第四条公司财务管理包括预算管理、会计核算、财务分析、投资管理、资金管理和审计等方面的内容。
第二章预算管理第五条公司应根据经营计划和战略目标，编制年度预算和中期预算，确保预算与公司战略的一致性。
第六条预算编制应遵循科学、合理、真实的原则，预算必须经过审批程序才能生效，预算分解到各部门和个人后，需严格执行。
第七条公司应根据实际情况，及时调整预算，确保预算的有效性和准确性。
第三章会计核算第八条公司应建立健全会计核算制度，确保会计记录准确、及时。
第九条公司应按照会计原则和会计准则进行会计核算，确保财务报表的真实、完整、准确。
第十条公司应推行电子化会计核算和财务报表制作，确保财务信息安全和保密。
第四章财务分析第十一条公司应建立财务分析制度，对财务数据进行分析，为经营决策和发展战略提供参考。
第十二条公司应定期进行财务分析，分析项目包括盈利能力、偿债能力、运营能力、投资回报等方面的内容。
第十三条公司应及时向管理层和股东提供财务分析报告，确保财务信息的透明度和可理解性。
第五章投资管理第十四条公司应建立投资管理制度，明确投资流程和决策程序，控制项目风险，提高投资回报率。
第十五条公司应建立投资评价体系，对投资项目进行评估和比较，确保投资决策的科学性和合理性。
第十六条公司应加强对投资项目的跟踪和监督，确保投资计划的执行和效果。
第六章资金管理第十七条公司应建立资金管理制度，确保资金的安全和高效运转。
第十八条公司应进行现金流量预测和资金需求计划，合理安排资金使用和融资计划。
第十九条公司应加强对资金的监控和管理，防范资金风险，提高资金利用效率。
财务管理制度汇总
怀化市工商行政管理系统财务管理制度二〇一一年三月目录一、财务人员职业道德规范 (3)二、财务人员须知 (4)三、会计职责 (5)四、出纳职责 (6)五、票据管理员职责 (8)六、基建会计职责 (9)七、固定资产核算员职责 (10)八、非税收入征管工作职责 (11)九、财务处理程序 (12)十、报帐业务流程 (13)十一、非税收入缓减免审批程序 (14)十二、非税票据保管发放规定 (15)十三、罚没财物管理规定 (16)十四、现金管理规定 (18)十五、货币资金内部控制规定 (19)十六、政府采购规定 (20)十七、系统网络安全规定 (21)十八、借用公款规定 (22)十九、内部稽核制度 (23)二十、报帐制度 (25)二十一、支票使用管理制度 (26)二十二、公务消费管理制度 (28)二十三、财产清查制度 (29)二十四、票据管理制度 (30)二十五、国有资产管理制度 (31)二十六、基建财务管理制度 (33)二十七、财务档案管理制度 (34)二十八、非税收入征管工作制度 (35)二十九、基建项目招标工作流程 (36)财务人员职业道德规范一、爱岗敬业（一）正确认识会计职业，树立爱岗敬业精神；（二）热爱会计工作，增强敬业意识；二、诚实守信三、廉洁自律（一）牢固树立正确的人生观和价值观；（二）廉洁奉公、不贪不占；（三）遵纪守法、严明自律；四、客观公正（一）端正态度、不做假帐；（二）依法办事、严守准则；（三）实事求是、不偏不倚；五、熟悉、遵循、坚持准则六、提高技能（一）与时俱进、终身学习；（二）勤学苦练、精益求精；七、参与管理八、强化服务财会人员须知一、现金、票证、支票、印章、有价证券一律存放在保险箱内，不得随便放在办公桌抽屉里和带回家中存放；二、支票、印章必须分开妥善保管，必须严格控制签发票证，应填明收款单位，签发日期及用途；三、财务人员下班或离开岗位时，必须关好窗门，锁好保险箱，打乱密码，保险箱钥匙随身携带，备用钥匙和密码说明书交单位统一封存，另行保管，不准放在办公桌抽屉内；四、严格遵守现金管理的规定，收入现金必须及时上解银行，过夜现金不得超过银行核定的库存限额，发放工资、奖金等临时性有超限额的大量现金过夜时，财会人员应报告单位领导，委派两人以上值班守护；五、向银行提取或送存现金千元以上，必须两人同行，万元以上巨额现金须有专车接送，并且专车专用。
公司财务管理制度(汇总12篇)
公司财务管理制度（汇总12篇）一、资产管理。
（一）现金管理。
为健全现金的内部控制制度，加强对现金的严格管理，按照现金管理条例，节约现金使用，保护现金安全，防止丢失被盗，现金管理遵循以下规定：1、所有现金收入，均须及时存入银行。
2、出纳人员每日及时记好现金日记帐。
3、会计与出纳应每月末对帐，保证帐帐相符，帐实相符。
4、任何人不得挪用现金，不得以借据等“白条”抵库。
（二）银行存款管理。
1、不准出借银行帐户。
公章由办公室主任保管；财务章由出纳保管；支票由出纳保管。
3、出纳每月末与银行对帐，发现问题立即查询。
4、出纳按照财务要求做好银行日记帐。
（三）财产物资管理。
1、财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产帐目，建立专项管理制度。
做到帐帐相符，帐物相符。
（四）票据领用管理。
各种票据由使用人员向财务室领取。
领取后，按票据种类分门登记造册。
（一）办公费使用范围及规定。
1、范围：办公费主要用于添置办公用品、办公区域设施维修维护等，取得正规发票后应于一周内报销入账。
2、实施大宗办公用品集中采购、招标采购制度，购置的办公用品及其它支出要符合财务有关规定。
3、购置的物资应有经办人将申请提交党组，党组开会研究通过后，由分管局长审批，所有物品（购买或调换）均需经验收后，入库登记。
（二）差旅费报销规定。
1、两个相符：差旅费票价必须与报销相符，实际车程价与报销价相符。
2、差旅费应在出差任务结束一周内报销。
3、签字顺序：经办人填写好差旅费报销单，会计复核，领导审批。
4、学习、考察等按相应标准报销，附相关通知文件。
5、结合“三重一大”制度规定，执行本项规定。
三、会计档案管理。
1、按照《会计法》《会计档案管理办法》的规定，财务会计负责对会计档案定期归集、审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册。
2、每年年终后形成的会计材料，应由会计装订立卷，并保存备查。
3、各种会计档案的保管年限，按规定分永久、定期两类进行归档。
4、财务人员调离岗位，须办妥会计资料交换手续，有移交时的遗留问题，应写出书面材料进行说明。
财务管理制度汇编完整
财务管理制度汇编完整一、总则为了加强公司的财务管理，规范财务行为，保障公司的合法权益，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，特制定本财务管理制度汇编。
本制度适用于公司及所属各部门、各分支机构。
公司的财务管理应当遵循合法、合规、合理、效益的原则，确保财务信息的真实、准确、完整和及时。
二、财务机构和人员设置公司设立独立的财务部门，配备专业的财务人员，负责公司的财务管理和会计核算工作。
财务人员应当具备相应的专业知识和职业道德，严格遵守国家财务法规和公司财务制度，认真履行职责。
财务部门的主要职责包括：编制财务预算、进行财务核算、财务分析、资金管理、资产管理、税务筹划等。
三、财务预算管理公司实行全面预算管理，每年编制年度财务预算。
财务预算包括收入预算、成本预算、费用预算、资金预算等。
各部门应当按照公司的要求，按时编制本部门的预算，并报财务部门汇总审核。
财务部门根据公司的发展战略和经营目标，对各部门的预算进行综合平衡和调整，形成公司的年度财务预算草案，经公司管理层审议批准后执行。
财务预算的执行情况应当定期进行监控和分析，对于预算执行过程中出现的偏差，应当及时采取措施进行调整。
四、资金管理公司的资金管理应当遵循安全、高效、合理的原则，确保资金的正常流转和合理使用。
资金的筹集应当根据公司的发展需要和资金状况，选择合理的筹资方式和渠道，控制筹资成本和风险。
资金的使用应当严格按照预算安排，优先保证公司的生产经营和重点项目的资金需求。
对于重大资金支出，应当实行集体决策制度。
加强资金的内部控制，建立健全资金审批制度，严格控制资金的收支流程，防范资金风险。
五、资产管理公司的资产包括流动资产、固定资产、无形资产等。
流动资产的管理应当加强货币资金、应收账款、存货等的管理，提高资金使用效率，降低资金占用成本。
固定资产的管理应当建立健全固定资产的购置、验收、使用、维护、报废等管理制度，定期进行清查盘点，确保资产的安全完整。
无形资产的管理应当加强对专利、商标、版权等无形资产的保护和利用，提高无形资产的价值。
2022年公司财务管理制度(精选5篇)
2022年公司财务管理制度（精选5篇）公司财务管理制度1第一章总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于____公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的'会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。
仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
3.2现金管理3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。
要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。
公司财务会计管理规章制度6篇
公司财务会计管理规章制度6篇公司财务会计管理规章制度6篇时间：2024-03-01 05:37:36 航就0由分享管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯。
以下是小编给大家带来的公司财务会计管理规章制度，希望可以帮助到大家!公司财务会计管理规章制度1 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：(四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
公司财务管理制度发布通知
尊敬的全体员工：为了进一步加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，经公司管理层研究决定，现发布《公司财务管理制度》。
请各部门及全体员工认真学习并严格执行以下规定：一、制度总则1. 本制度旨在规范公司财务活动，确保财务信息的真实、准确、完整，提高财务管理水平，促进公司健康稳定发展。
2. 本制度适用于公司总部及下属各级分支机构、子公司。
二、财务管理组织架构1. 公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
2. 财务部下设会计、出纳、审计等岗位，各岗位职责明确，相互制约。
三、财务核算与报告1. 财务核算应遵循会计准则，确保财务数据的真实性和准确性。
2. 各部门应按时报送财务报表，财务部负责汇总、审核并报送公司管理层。
3. 财务报告应真实、全面、及时地反映公司财务状况和经营成果。
四、资金管理1. 公司资金实行集中管理，各部门不得私自设立资金账户。
2. 资金支出应按照预算执行，严格控制非预算支出。
3. 大额资金支付需经公司管理层审批。
五、采购与付款管理1. 采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购审批程序。
2. 付款应按照合同约定和审批程序进行，确保资金安全。
六、固定资产管理1. 固定资产购置、处置、报废等事项，需按照国家相关规定和公司内部审批程序执行。
2. 固定资产应定期进行盘点，确保账实相符。
七、税务管理1. 公司应依法纳税，确保税务申报准确、及时。
2. 财务部门负责税务筹划，降低税收风险。
八、内部控制与审计1. 公司建立健全内部控制制度，确保财务活动合规、有效。
2. 财务部定期进行内部审计，发现问题及时整改。
九、奖惩与监督1. 对严格执行本制度、在财务管理工作中做出突出贡献的部门和个人，公司将给予奖励。
2. 对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处罚。
请各部门负责人组织本部门员工认真学习本制度，确保各项规定得到有效执行。
自本通知发布之日起，本制度正式实施。
医院财务制度规章制度(汇总20篇)
医院财务制度规章制度（汇总20篇）医院财务制度规章制度篇1为了加强财务管理，规范医院的财务行为，提高资金的使用效率，促进医院经济的健康发展，根据相关的财务制度及具体要求，结合本院的实际情况，特制定本制度：一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据(发票)的一般要求：1、报销凭证必须是正式发票或财政及税务部门印发的统一收据，圆珠笔或铅笔填写无效。
2、发票内容要齐全：单位名称(一律为：赣州市第五人民医院)、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大小写相符。
票据不能涂改，一经涂改立即无效。
3、印章要齐全，报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章;事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖单位财务专用章。
发票或收据须在规定的使用有效期内(本年度或前一年度印制的)。
4、在超市购买商品的，须提供超市机制发票(发票上须注明品名、单价、数量)且商品符合财务报销范围。
5、各部门按规定领取的加班费、补贴、临时工资、酬金等，均要填制统一付款凭证，按人员造册，注明标准、数量、工作天数，并须相关人员签字。
加班费、补贴、绩效工资、酬金等统一由财务科审核，报负责人审批后到财务科报销。
6、原始票据遗失的处理办法：现金结算的要重新取得;非现金结算的，须提供对方单位出具的证明(单据号码、金额、业务内容等)和加盖财务专用章的票据复印件。
证明和复印件需本人和单位领导签字。
7、因公出差遗失票据的处理方法：遗失单程票的，由本人写出书面情况说明，经同行人员证明和单位领导签字确认。
遗失火车票、汽车票的，可比照另一单程票价，在规定的标准内给予报销;遗失单程飞机票(乘坐飞机者需批准)，可比照同程火车硬卧票价的标准给予报销。
遗失双程票的，将不予报销。
二、现金银行结算的要求(一)现金结算的注意事项1、现金报销应符合现金使用范围的管理规定2、凡一次零星采购金额超过5000元(含5000元)，原则上不得用现金结算，均应办理转帐支票(同城)或汇款(异地)进行结算，并应取得对方单位的完整名称、收款银行和银行帐号。
葡萄园财务管理制度汇总怎么写
葡萄园财务管理制度汇总怎么写
葡萄园是一种特殊的农业产业，其财务管理制度需要特别注意。
以下是葡萄园财务管理制度的汇总。
1. 财务管理目标
葡萄园财务管理的目标是实现经济效益最大化，保障生产的持续性和稳定性。
为此，要加强资金管理、费用控制、收支平衡等方面的管理。
2. 预算管理
葡萄园应编制年度或季度预算，全面掌握各项支出和收入情况，及时发现和解决问题。
预算编制应根据历史数据、市场价格和生产实际情况进行合理预测，确保农业生产的可持续发展。
3. 资金管理
葡萄园应建立健全资金管理制度，包括资金筹措、资金使用、资金回收等方面。
制定科学的资金筹措计划，选择适宜的融资方式，尽量减少资金成本。
合理安排资金使用，提高资金利用效率。
及时回收资金，避免资金滞留和浪费。
4. 成本控制
葡萄园应控制生产成本，提高经济效益。
在生产过程中，要合理安排劳动力、物资和设备的使用，降低生产成本。
同时，要加强合同管理，避免合同纠纷和经济损失。
5. 收支管理
葡萄园应建立健全收支管理制度，及时记账、核算和审核各项收
支款项，保证账务正确、完整和可靠。
收入方面，应加强销售管理，提高销售额。
支出方面，应严格控制各项支出，避免浪费和不必要的支出。
以上是葡萄园财务管理制度的汇总。
葡萄园财务管理应坚持科学、规范、透明的原则，确保经济效益最大化，提高企业竞争力。
财务制度发布文案
财务制度发布文案为了提升公司财务管理水平，规范财务管理行为，确保公司财务活动合法、安全、高效地进行，我司特制定了以下财务制度，现将其向各位员工通报，请认真遵守和执行。
一、财务管理目标公司的财务管理目标是实现财务监督与管理的有效结合，最大限度降低财务风险，保障公司资金流动的安全与稳定，增强公司财务管理的透明度和规范性。
二、财务管理职责1. 公司财务管理部门是公司财务管理的具体执行机构，负责财务计划、预算编制、资金管理、会计核算、报表编制、财务分析等工作。
2. 公司各部门负责人应加强对本部门财务活动的监督和管理，确保财务行为合法、规范。
3. 公司财务管理部门与各部门紧密合作，共同制定各项财务制度，监督执行情况，并及时发现和纠正财务管理中存在的问题。
三、财务管理制度1. 财务核算制度（1）遵循我国相关财务法规、法律规定、会计准则和企业会计准则的规定，及时、准确地进行财务核算工作。
（2）严格执行会计科目科目的设置和使用规定，保证会计数据的真实性和可靠性。
（3）每月底完成会计核算工作，及时编制财务报表，上报公司财务管理部门。
2. 财务预算制度（1）财务预算是公司的财务管理中重要的一环，各部门应按照公司财务预算制度编制预算，做到开源节流，提高经济效益。
（2）公司财务管理部门负责收集、汇总各部门预算，并编制公司年度财务预算，报公司领导审查批准。
3. 资金管理制度（1）公司财务管理部门应根据公司经营情况，制定合理的资金计划，确保资金的安全、流动性和收益性。
（2）各部门应根据资金使用需要及时申请资金，合理安排使用。
（3）公司财务管理部门对公司资金进行日常管理和监督，确保公司资金的安全和合理运作。
4. 财务审计制度（1）公司每年进行一次内部财务审计，财务管理部门负责组织实施。
（2）各部门应积极配合财务审计工作，提供审计需要的资料和信息。
（3）审计结果由公司财务管理部门进行汇总和分析，并向公司领导层汇报。
5. 财务风险管理制度（1）财务风险是公司财务管理中难以避免的重要问题，各部门应加强对财务风险的识别和防范。
财务管理制度发布通知
财务管理制度发布通知为规范公司财务管理行为，提高财务工作效率，根据公司章程和相关法律法规，制定了新的财务管理制度，现将制度的重要内容通知如下：1. 会计核算制度公司将实行财务会计核算与管理会计核算相结合的制度，以确保财务数据的准确性和经济运营情况的全面了解。
具体实施细则请参照《会计核算制度》。
2. 财务预算制度公司将按照年度财务预算和计划，制定、执行、监督和调整每项业务活动的收支预算和计划。
具体实施细则请参照《财务预算制度》。
3. 财务档案管理制度公司将根据财务档案管理要求，对所有关键财务信息进行建档归档，接受法律法规和行业监管部门的审查和检查。
具体实施细则请参照《财务档案管理制度》。
4. 财务人员管理制度公司将建立健全财务人员管理制度，规范财务人员行为，保证财务工作的安全度和公正性。
具体实施细则请参照《财务人员管理制度》。
5. 财务工作评价和考核制度公司将建立完善的财务工作评价和考核制度，从制度、流程和质量等方面对财务工作的效果进行评估，提高财务管理水平和效率。
具体实施细则请参照《财务工作评价和考核制度》。
6. 财务复核和审批制度公司将建立严格的财务复核和审批制度，确保财务支出符合公司政策和财务预算。
具体实施细则请参照《财务复核和审批制度》。
以上为公司财务管理制度的主要内容，为确保制度的顺利实施，公司特别组建了财务管理制度工作组，负责系统化地编排和完善相关财务管理规程，对企业实施过程进行监督和改进，确保财务管理制度的质量和效果。
公司将全力以赴，用心推行新的财务管理制度，持续提高公司财务管理水平，不断提高经营效益和企业的核心竞争力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
业务招待费管理办法 高风险业务投资管理办法 国有资本经营预算管理办法 担保管理办法 公司资产损失财务核销工作规则 资产减值测试管理办法
集团财务处 集团财务处 集团财务处 集团财务处 集团财务处 股份财务部
2016年2月3日 2017年1月4日 2017年1月4日 2017年5月22日 2017年6月14日 2017年7月11日
汇总
发布编号
新增、修订制度发布公告——第8号
新增制度发布公告——第11号 新增制度发布公告——第12号 新增制度发布公告——2016年第1号
新增制度发布公告——2016年第1号
新增制度发布公告——2017年第1号 修订制度发布公告——第9号 新增及修订制度发布公告——第10号 新增制度发布公告——第14号
财务管理制度汇总Biblioteka 制度名称 理财产品管理制度 财务分析制度 财务管理体系制度 财务会计监督制度 财务信息化管理制度 财务预算管理制度 财务支出审批制度 采购与付款控制制度 成本控制制度 存货管理制度 对外投资管理制度 费用管理制度 固定资产管理制度 会计档案管理制度 会计工作岗位责任制度 会计机构和会计人员管理制度 会计基础工作制度 货币资金和票据管理制度 无形资产管理制度 销售与收款控制制度 资金筹集管理制度 国有资产转让管理办法 会计核算制度纲要 废旧物资管理办法 发布单位 股份财务部 股份财务部 股份财务部 股份财务部 股份财务部 股份财务部 股份财务部 股份财务部 股份财务部 股份财务部 股份财务部 股份财务部 股份财务部 股份财务部 股份财务部 股份财务部 股份财务部 股份财务部 股份财务部 股份财务部 股份财务部 集团财务处 集团财务处 集团财务处 发布时间 2015年6月26日 2015年6月26日 2015年6月26日 2015年6月26日 2015年6月26日 2015年6月26日 2015年6月26日 2015年6月26日 2015年6月26日 2015年6月26日 2015年6月26日 2015年6月26日 2015年6月26日 2015年6月26日 2015年6月26日 2015年6月26日 2015年6月26日 2015年6月26日 2015年6月26日 2015年6月26日 2015年6月26日 2015年10月13日 2015年10月25日 2016年2月3日