旅游有限公司招待费管理规定细则

招待费管理规定

招待费管理规定
招待费管理规定
为了规范和管理招待费的使用，加强财务资金的管理和监督，提高招待费的使用效益，制定如下管理规定：
一、招待费的范围
1. 招待费是指用于接待来访客人、外出考察、业务联络等活动的费用，包括餐饮费、住宿费、交通费等。

二、招待费的使用
1. 招待费使用必须遵循公务需要的原则，不得进行超标超限的招待活动。

2. 招待费使用必须严格按照财务预算计划进行，不得存在未申报、超预算等情况。

3. 招待费使用必须按照相关法律法规和财务制度进行，不得挪用、私分招待费。

三、招待费的报销
1. 招待费的报销必须遵循实物与发票相符的原则，必须提供与招待活动相关的有效发票和收据。

2. 招待费的报销必须按照财务制度和报销流程进行，必须提供
合规的报销申请和报销凭证。

3. 招待费的报销必须由经费使用单位审核，并经财务部门审批，未经审核和审批的招待费不得报销。

四、招待费的管理和监督
1. 招待费的管理由财务部门负责，财务部门应制定相关流程和制度，加强招待费的审核和审批工作。

2. 招待费的监督由内部审计部门负责，内部审计部门应对招待费的使用情况进行定期审计和检查，并提供审计报告。

3. 招待费的管理和监督应加强对招待对象的核实和准入管理，确保招待费的使用目的符合公务需要。

五、违规处罚
对违反以上规定的单位和个人，将给予相应处罚，包括但不限于责令退回招待费、降低工资职务等。

以上为招待费管理规定，希望全体员工严格遵守，并加强对招待费的管理与监督，确保财务资金的安全使用和招待活动的合规进行。

景区业务招待费管理办法

洪湖生态旅游景区业务招待费管理办法第一条为了进一步规范公司各类业务招待行为，以“厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合公司实际情况制定本办法。

第二条本办法适用于青湖生态公司各业务板块副总级以上成员。

第三条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的招待、用餐、住宿等交际应酬费用。

主要包括：1.招待用的水果、咖啡、茶叶、烟洒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出；2.送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出；3.出差发生的上述招待费用支出；4.市场营销活动产生的招待费、礼品费等。

第四条各部门根据业务需求提出年度总体费用计划，费用支出由分管副总审核，总经理批准，所产生的的招待费由实际业务受益部门承担，综管部按照报销标准及程序严格把关，并做好招待费的考核工作，财务部根据业务招待标准进行费用核算。

第五条业务招待费使用范围：1.用于招待公司客户、合资合作、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待；2.用于公司承办的各种会议活动的招待；3.用于各部门对外工作的必要招待。

第六条公司业务招待活动严格按照自治区《关于公务活动禁止饮酒的规定》（新纪发〔2018〕11号）执行，除规定明确的5种特殊情况外，一律禁止饮酒。

5种特殊情况确需饮酒的，严格执行“先审批后接待”制度，按照一事一审批的原则，报本单位党委（党组）主要负责人审批，从严控制酒类购买标准、数量，使用情况登记造册，并报同级纪检监察部门备案。

相关公务活动期间只准晚间饮酒一次，每桌按10人饮酒不得超过2瓶的标准执行（白酒类每瓶500ML、红酒类每瓶750ML）；每瓶售价不得高于299元。

第七条业务招待授权标准。

公司总经理每月6000元招待授权，执行总经理每月5000元招待授权，各业务板块副总级人员每月3000元招待授权，超出授权标准的业务招待费需提前请示上级单位领导，同意后方可产生招待行为，未经请示，费用将由个人承担。

第八条业务招待标准。

公司招待费管理制度及各项表格

公司招待费管理制度及各项表格第一章总则第一条为规范公司招待费的管理和使用，提高公司经营管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构的招待费支出。

第三条公司招待费管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保招待费用的合理使用。

第二章招待费范围和标准第四条招待费包括以下范围：（一）业务招待费：指为开拓市场、维护客户关系、促进业务合作等目的所发生的接待费用。

（二）会议招待费：指为举办会议、研讨会、培训等所发生的接待费用。

（三）其他招待费：指因公司其他业务需要所发生的招待费用。

第五条招待费标准：（一）业务招待费：1. 国内接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。

2. 国际接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。

（二）会议招待费：1. 会议场地租赁费用：根据会议规模、场地设施等因素确定租赁费用。

2. 会议餐饮费用：根据参会人数、餐饮标准等因素确定餐饮费用。

3. 会议住宿费用：根据参会人员、住宿标准等因素确定住宿费用。

（三）其他招待费：根据实际情况和公司规定确定招待费用标准。

第三章招待费申请和审批第六条各部门、分支机构需要使用招待费时，应填写《招待费申请单》，并附上相关证明材料。

第七条招待费申请单应包括以下内容：（一）申请部门和申请人。

（二）接待对象、接待目的。

（三）接待时间、地点、规模。

（四）预计费用和费用明细。

（五）其他相关说明。

第八条招待费申请单应由申请部门负责人审批，超过一定金额的招待费申请单应由公司总经理审批。

第四章招待费报销和审核第九条招待费报销应提供以下材料：（一）招待费申请单。

（二）接待费用明细单。

（三）发票、收据等财务凭证。

（四）其他相关证明材料。

第十条招待费报销应由财务部门审核，审核内容包括：（一）招待费申请单是否经过审批。

（二）接待费用明细单是否与申请单相符。

（三）发票、收据等财务凭证是否真实、合法。

（四）其他相关证明材料是否齐全。

招待费使用管理规定

招待费使用管理规定招待费是指为了开展业务活动或者处理公务而发生的用于接待客户、外宾或其他相关人员的费用。

为了保持公务活动的规范性和透明度，许多机构和企业都制定了招待费使用管理规定。

以下是一份关于招待费使用管理的规定，详情如下：第一章、总则第一条、为了规范招待费的使用，加强财务管理，遵循廉洁行政原则，制定本规定。

第二条、适用范围：本规定适用于本单位一切使用招待费的活动。

第三条、招待费的定义：招待费是指用于外宾招待、客户接待、公务宴请等方面的费用支出。

第四条、招待费的管理职责：单位领导负责制定招待费使用计划，并对其实施进行监督；经办人员负责招待费的具体执行和报销。

第二章、招待费使用计划第五条、招待费使用计划应当包括招待对象、招待时间、招待地点、预算金额、使用理由等内容，由单位领导审批通过后方可执行。

第六条、单位领导对计划进行审查，对不符合规定的招待费用予以纠正或者拒绝。

第七条、使用计划应提前提交，并在结束后及时进行报销。

第三章、招待费支出范围第八条、招待费支出应符合单位的业务需要，并必须与工作职能相关。

第九条、招待费支出范围包括但不限于客户招待、外宾接待、公务宴请、会议安排等。

第十条、招待费不得用于个人或他人的私事、旅游、购物等方面。

第四章、招待费用登记报销第十一条、每一笔招待费用支出都应当登记在册，并附上招待对象的身份信息、接待时间、地点等详细资料。

第十二条、招待费的报销必须符合相关财务规定，提供必要的发票、收据等凭证，并依法纳税。

第十三条、报销人员应在规定期限内将相关资料提交到财务部门进行审核，财务部门应在规定时间内进行审核并办理报销手续。

第五章、违规处理及监督第十四条、对于违反本规定的行为，将依据相关法规和单位纪律进行处理，并追究相关人员的责任。

第十五条、单位应当建立招待费使用的监督制度，包括但不限于内部审计、巡查、检查等方式，发现问题及时纠正。

第十六条、擅自挪用招待费的行为是违法行为，将依法追究法律责任。

公司招待费管理制度_范本

第一章总则第一条为加强公司招待费管理，规范招待费开支，提高招待费使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部及对外业务招待活动，包括招待客户、合作伙伴、政府部门等。

第三条招待费管理应遵循以下原则：（一）厉行节约，合理开支；（二）规范管理，明确责任；（三）公开透明，接受监督。

第二章适用范围第四条招待费包括以下内容：（一）餐饮费用；（二）住宿费用；（三）交通费用；（四）礼品费用；（五）娱乐费用；（六）其他与招待活动相关的费用。

第三章招待费管理第五条招待费预算（一）公司每年根据业务发展需要，制定招待费预算，并报上级主管部门审批；（二）各部门根据年度工作计划，制定招待费预算，报公司财务部门审核后执行。

第六条招待费报销（一）报销程序：经办人员填写《招待费报销单》，经部门负责人审批后，报送财务部门审核；（二）报销凭证：报销单应附具相关发票、费用清单、照片等证明材料；（三）报销时间：报销单应在招待活动结束后15个工作日内提交。

第七条招待费使用（一）招待费使用应严格按照预算执行，不得超支；（二）招待活动应选择合理地点，合理控制人数，避免浪费；（三）招待费不得用于个人消费。

第四章监督与考核第八条公司设立招待费监督管理小组，负责监督招待费管理制度的执行情况。

第九条招待费使用情况每季度进行一次自查，并将自查结果报公司领导。

第十条对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理，包括但不限于：（一）通报批评；（二）追回违规费用；（三）追究相关责任人的责任。

第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施。

附件：1. 招待费预算表2. 招待费报销单3. 招待费使用情况自查表。

公司招待费用规章制度最新

公司招待费用规章制度最新第一章总则第一条为了规范公司的招待行为，提高公司形象，加强对公司招待费用的管理，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内所有员工、职工及外来客户、项目合作方等参与公司活动的相关人员。

第三条公司招待费用包括但不限于餐饮费、交通费、住宿费、礼品费、娱乐费等各类费用。

第四条公司招待要按照公司的实际经济状况和规章制度规定的标准进行，不得违反公司的相关规定。

第五条公司招待费用必须合理、经济、节约，不得奢华浪费，不得违规违法。

第六条公司员工在进行招待行为时，应当遵守公司规章制度，做到慎重从事，严格遵守相关规定。

第七条对于责任不明确、审核不合格、违规违法使用招待费用的，将按公司的相关规定进行处理。

第八条本规章制度由公司人事部门负责解释和执行，必须严格执行。

第二章招待费用的范围和内容第九条公司招待费用的范围和内容包括但不限于：1. 餐饮费：指公司为外来客户、项目合作方等提供餐饮服务所需支付的费用；2. 交通费：指公司为外来客户、项目合作方等提供交通服务所需支付的费用；3. 住宿费：指公司为外来客户、项目合作方等提供住宿服务所需支付的费用；4. 礼品费：指公司为外来客户、项目合作方等提供礼品赠送所需支付的费用；5. 娱乐费：指公司为外来客户、项目合作方等提供娱乐活动所需支付的费用。

第十条公司可根据实际情况，对招待费用的范围和内容进行适当调整，但必须经过相关部门的审批和确认。

第三章招待费用的管理第十一条公司招待费用必须严格执行审批制度，需要使用招待费用的必须提前向公司领导或相关部门报备，并获得批准后方可使用。

第十二条公司招待费用必须按照公司的相关规定和标准进行，不得超出规定范围和标准。

第十三条公司招待费用必须有凭证和票据，必须按照规定程序进行报销，不得私自挪用或篡改。

第十四条公司招待费用必须按照真实情况填写相关报告表格，不得虚假造假。

第十五条公司招待费用必须进行严格审计和汇总，不得有漏洞和不合理之处。

招待管理制度

招待管理制度第一条总则为了加强并规范公司的招待费支出管理，特制定本办法。

第二条招待费适用范围招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

第三条招待费的使用原则业务招待费应贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“热情周到，费用从简”的原则。

第四条招待费的管理原则1、按照公司年度指标在限额内使用招待费，严禁超支。

所有的招待实行事前审批制度。

2、外部招待需提前经总经理审批后执行。

3、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家饭店、宾馆，对应接待。

禁止越档次接待。

4、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。

原则上陪客人数不得超过3人，陪同用餐人员多于3人时，应报总经理批准。

第五条招待费开支标准1、招待一般客人（来客单位一般人员）在公司食堂，餐费标准50元/人，酒水标准白酒/红酒100元/瓶以下。

2、招待较为重要客人（来客单位中层干部或同级别），餐费标准100元/人，酒水标准白酒/红酒200元/瓶以下。

3、招待重要客人（来客单位副总以上领导或同级别），餐费标准150元/人，酒水标准白酒/红酒300元/瓶以下。

4、招待特殊重要客人（来客单位高层领导、党政机关领导、外宾或同级别），餐费标准200元/人，酒水标准白酒/红酒500元/瓶以下。

5、招待用酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶（每席标准），酒水由公司按照档次标准统一采购，由行政部负责管理。

第六条财务控制与监督1、财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。

2、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。

3、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，报销单必须列明事由、招待对象。

4、单餐消费50元/人以上的，需向酒家索取清单或清单复印件，提交给总经理、财务部审核人员作为报销依据。

招待费使用管理详细规定

招待费使用管理要求为了加强并规范企业招待费支出管理，以“厉行节省，合理开支，严格控制，超标自负”为标准，结合企业实际情况，制订本措施。

第一条本要求所指招待费是指企业为经营业务合理需要而发生应酬费用，包含：宴请、娱乐、带客人参观旅游、考察费用和因企业业务需要而报销非本企业人员住宿、餐费、交通费等其它杂费。

第二条本要求适合于企业全部职员。

第三条招待费分类：一、营销费用：1.业务招待费：项目直接营销人员为促进协议签订或有利于其它商务工作开展而发生招待费。

2.领导业务招待费：企业总经理、副总经理主张或直接发生业务招待费。

3.信息渠道费：信息渠道是指能够提供符合企业目标市场需要批量信息渠道，对其产生支出应有利于该渠道开拓及维护。

4.销售渠道费：1）能对满足企业要求项目营销工作开展起到较大帮助社会人士（含政府职能部门人员），经过其支持能对项目标关键人职员作开展起到很好作用，而不只是针对单个项目，对其产生支出应有利于该渠道开拓及维护。

2）满足企业业务需要大型企业集团责任人及关键人员，如有具体项目后，该费用转入项目营销费用，对其产生支出应有利于对其进行开拓及维护。

二、基础招待费招待有利于企业各项事务开展相关人员而发生，包含领导日常招待费、各部门发生招待合作单位非营销费用。

第四条招待费管理方法：招待费支出实施“预算控制、逐笔报批”管理方法。

具体以下：一、预算控制1.营销总监依据企业整年销售任务及企业相关要求事先确定年度招待费支出计划及分解计划，经财务部复审后，报总经理审批。

2.各项目部依据企业要求百分比及工程量实施限额控制。

3.其它部门依据企业总体费用计划及各部门工作计划进行分解。

4.招待费限额详见“招待费限额参考表”。

（见附件一）二、审批及报销1.各经办人实际支出每笔招待费之前，必需事先填写“招待费审批单”，（见附件二）经上级领导审批后方可列支，未经同意一律不予报销。

2.遇临时紧急情况无法提前填写“招待费审批单”，需经过电话或短信向上级领导申请同意后实施，于招待次日补办招待审批手续。

公司招待费管理制度

第一章总则第一条为加强公司招待费管理，规范招待行为，控制招待费用，提高招待效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门、子公司及分支机构。

第三条招待费用管理遵循“合理、节约、高效、透明”的原则。

第二章招待范围与标准第四条招待范围：1. 公司对外商务洽谈、合作交流、业务培训等活动中，为增进与合作伙伴、客户、供应商等关系而进行的招待；2. 公司举办各类会议、庆典、活动等，为保障活动顺利进行而进行的招待；3. 公司对外联络、接待上级机关、兄弟单位领导及其他重要宾客的招待。

第五条招待标准：1. 招待标准根据公司年度招待费用预算及实际情况制定，由财务部门负责审核；2. 招待费用不得超过预算总额，具体标准如下：（1）商务洽谈、合作交流：每人每次不超过人民币XXX元；（2）会议、庆典、活动：每人每次不超过人民币XXX元；（3）接待上级机关、兄弟单位领导及其他重要宾客：每人每次不超过人民币XXX元。

第三章招待程序第六条招待申请：1. 需要进行招待的部门或个人，应提前向综合管理部门提出书面申请，说明招待事由、对象、人数、时间、地点、预算及预计费用等；2. 综合管理部门对申请进行审核，审核通过后，报财务部门审批。

第七条招待审批：1. 财务部门根据预算及实际情况，对申请进行审批；2. 审批通过的，由综合管理部门安排具体实施。

第八条招待实施：1. 综合管理部门负责安排招待事宜，包括预订场地、安排餐饮、车辆等；2. 招待过程中，应严格按照预算执行，不得超支。

第四章招待费用报销第九条招待费用报销：1. 招待结束后，由承办部门填写报销单，附上相关凭证，报财务部门审核；2. 财务部门对报销单及凭证进行审核，审核无误后，办理报销手续。

第五章监督与考核第十条综合管理部门负责对招待费用管理制度的执行情况进行监督，确保招待费用合理、合规、高效使用。

第十一条公司定期对招待费用管理情况进行考核，考核结果纳入部门及个人绩效考核。

第六章附则第十二条本制度由公司综合管理部门负责解释。

公司招待费用规章制度

公司招待费用规章制度第一章总则第一条为规范公司招待活动，提高公司形象，保证资金使用的合理性和透明度，制定本规章制度。

第二条公司招待活动是指公司为了加强内外部人员关系，促进业务合作，教育培训等目的，在规定的范围内给予的餐饮、交通、住宿等费用支出。

第三条公司招待活动的目的是在合理、节俭的前提下，提高公司业务及人际交往的效率，促进公司的发展。

第四条公司招待活动的范围包括但不限于客户招待、合作伙伴招待、员工培训、员工激励等。

第五条公司招待活动应当遵循合规、勤俭、廉洁、规范的原则。

第六条公司招待活动的费用应当由公司财务管理部门严格核算，并按相关规定报销。

第七条公司领导应当树立廉洁从政、简朴生活的良好风尚，不鼓励排场、铺张、奢侈的招待活动。

第八条公司招待活动必须符合公司的整体规划和业务需要，并经相关领导批准。

第九条公司招待活动的费用应当明细明确，不得套取公款，不得虚报冒领，不得侵占公司财产。

第十条公司招待活动的费用应当保证使用的公开、公平、公正，不能违反相关公司规定。

第二章费用承担第十一条公司招待费用的承担单位为发起招待活动的部门，应当根据实际情况合理安排招待费用预算，并报公司领导审批。

第十二条公司招待费用包括但不限于餐饮费、交通费、住宿费和其他相关费用，具体费用标准由公司财务管理部门根据实际情况确定。

第十三条公司招待费用应当严格控制开支，避免不必要的浪费，提倡良好的招待文化。

第十四条公司招待费用的支付应当走正规渠道，不得私自调拨、挪用公司资金。

第十五条公司招待费用的审批权限应当明确，按照规定程序审批报销。

第十六条公司招待费用的报销应当按照规定时间和程序，提供真实、准确的费用票据和相关资料。

第三章活动规范第十七条公司招待活动应当根据具体情况，选择合适的场所、用餐形式和菜肴。

第十八条公司招待活动应当遵循节俭原则，不得铺张浪费，不得超出预算范围。

第十九条公司招待活动应当遵循公开、公平、公正的原则，不得偏袒特定对象，不得隐瞒或变相提供招待。

关于公司招待费使用的有关规定

关于公司招待费使用的有关规定关于公司招待费使用的有关规定公司各部门：根据集团公司对业务招待费的有关规定，结合本公司的实际情况，为了有效的控制成本，合理使用业务招待费，特制定本规定：一、公司发生的所有招待都必须事先经公司主管领导同意后，由综合部开据《陪客用餐单》方可执行，否则，所发生的一切费用由经办人承担。

二、费用标准：l、销售客户A、外商及年采购量在万元以上的客户，为部门主管以上的领导接风,送行，每次不得超过500元；一般人员每次不得超过300元；其余时间招待按每人(客人)每天100元标准由相关业务员控制执行；B、年采购量在万元的客户，为部门主管以上的领导接风、送行，每次不得超过400元；一般人员每次不得超过250元；其余时间招待按每人(客人)每天50元标准由相关业务员控制执行；C、年采购量在万元的客户，为部门主管以上的领导接风、送行，每次不得超过300元；一般人员每次不得超过250元；其余时间招待按每人(客人)每天40元标准由相关业务员控制执行；D、年采购量在万元以下的客户，为部门主管以上的领导接风、送行，每次不得超过200元；一般人员每次不得超过150元；其余时间招待按每人(客人)每天30元标准由相关业务员控制执行；2、供应商A、年供应量在100万元以上或与本公司有多年的业务关系并对公司的发展有很大贡献的供应商，为公司老总以上的领导接风、送行，每次不得超过400元；一般人员每次不得超过200元其余时间费用自理；B、年供应量在50一100万元的供应商，为公司老总以上的领导接风或送行，每次不得超过300元；一般人员每次不得超过150元；其余时间费用自理；C、年供应量在50万元以下的供应商，为公司老总以上的领导接风或送行，每次不得超过300元；一般人员原则上不招待，若确需招待则必须经本部门领导同意，公司总经理批准，且每次不得超过100元；其余时间费用自理；D、本市的供应商原则上不招待，若确需招待则必须经公司总经理同意，否则，费用自理；3、上述接风、送行招待标准为部门以上领导参加的标准，否则，在上述标准基础上下降一档次；三、总金额超出标准(包含公司领导参与的招待)的部分公司将不予报销，由本公司相关人员承担；总金额不超标准者实报实销，且要实事求是；四、中午招待原则上不允许喝酒，特除情况需经总经理批准；五、原则上各部门的客人由各部门领导和相关业务员接待(招待)，不得以任何借口、任何形式拒绝接待(招待)、慢待客人，否则，造成的一切损失由相关部门领导和相关业务员承担；六、一般业务用餐招待，应尽可能在职工食堂安排，却需在外就餐，应在公司定点处安排。

公司招待费用管理制度

公司招待费用管理制度第一章总则第一条为了加强公司招待费用的管理，节约成本，提高效益，根据《中华人民共和国公司法》和国家相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门和员工在公司经营活动中的招待费用支出。

第三条公司招待费用管理应遵循合法、合规、合理、节约的原则。

第四条公司应设立招待费用管理组织，负责招待费用的预算编制、审批、报销、监督等工作。

第二章招待费用预算与审批第五条公司各部门根据业务需要，于每年年底前向财务部门申报下一年度的招待费用预算，经批准后执行。

第六条招待费用预算应包括招待次数、招待人数、招待标准、预计费用等。

第七条招待费用的报销应按照公司财务管理制度规定的程序进行，需提供相关原始凭证。

第八条招待费用报销单应详细记录招待事由、招待人数、招待时间、招待地点等信息。

第九条招待费用报销审批应遵循逐级审批、权限控制的原则。

第三章招待费用支出与管理第十条公司招待费用支出应严格按照预算执行，不得超出预算。

第十一条公司招待费用支出应严格按照招待范围和标准执行，不得违规支出。

第十二条公司招待费用支出应遵循节约原则，合理使用，避免浪费。

第十三条公司应建立健全招待费用支出台账，实时记录招待费用支出情况。

第十四条公司应定期对招待费用支出情况进行审计，发现问题及时纠正。

第四章招待费用的监督与考核第十五条公司应建立健全招待费用监督机制，对招待费用支出进行全程监督。

第十六条公司应定期对招待费用管理情况进行检查，发现问题及时纠正。

第十七条公司对违反招待费用管理制度的行为，应依法追究相关责任人的法律责任。

第五章附则第十八条本制度由公司董事会负责解释。

第十九条本制度自发布之日起实施。

公司招待费用管理制度是为了加强公司招待费用的管理，节约成本，提高效益。

本制度明确了招待费用预算与审批、招待费用支出与管理、招待费用的监督与考核等方面的要求。

通过本制度的实施，公司可以更好地控制招待费用支出，防止浪费，提高公司的管理水平和经济效益。

招待费用及福利管理制度

接待费用及福利管理制度第一章总则第一条为规范企业接待费用及福利的管理，订立本制度。

本制度适用于本企业全体员工。

第二条本制度的目的是明确接待费用和福利支出的范围、要求和流程，确保接待费用的合理使用，福利的公平调配，提高企业的形象和员工的工作乐观性。

第三条本制度所称接待费用包含但不限于员工外出考察、接待客户、会议宴请等涉及膳食、交通、留宿、礼品等费用。

福利包含但不限于节日福利、年终奖金、员工旅游等激励福利。

第二章接待费用管理第四条接待费用的核准1.接待费用的核准由申请人所在部门负责人审批，具体金额超出部门预算时，还需经过副总经理审批。

2.核准接待费用应确保费用合理，并符合企业形象和政策要求。

3.接待费用应遵从节省原则，尽量选取经济合理的膳食、交通和留宿方式。

第五条接待费用的备案和报销1.接待费用支出前，申请人应在费用申请单上如实填写认真的接待对象、时间、地方和预估费用，并报送申请人所在部门负责人审批。

2.接待费用报销时，申请人应将费用报销单、原始票据等相关料子交给财务部门，经财务部门审核后予以报销。

3.财务部门应加强接待费用的管理，对接待费用报销申请进行审核，并留存相关备查料子。

第六条接待费用的监督和检查1.相关部门应定期对接待费用的使用情况进行检查和复核，发现问题及时矫正并采取相应的措施。

2.财务部门应建立接待费用台账，对每一笔接待费用进行登记和记录，定期向上级领导报告接待费用的使用情况。

第七条接待费用的归口管理1.接待费用的管理由财务部门负责，财务部门应依据企业的实际情况订立相应的接待费用管理制度，并将其告知全体员工。

2.财务部门应加强对接待费用流程的掌控和管理，确保费用的正确使用和合理报销。

第三章福利管理第八条节日福利1.公司将依据员工的实际情况和节日特点，合理布置节日福利，提高员工的工作乐观性和生活质量。

2.节日福利的具体布置由人力资源部门负责，人力资源部门应提前通知员工相关福利事项和具体领取方式。

旅游有限公司招待费管理规定细则

旅游有限公司
招待费管理规定细则
一、总则
1.为了节约、控制招待费开支，明确招待费审批权限，规范招待费开支标准，依照有关招待费的管理制度，结合公司的工作特点，制定本规定。

2.招待费实行审批后执行的管理办法。

3.本规定适用于本公司各部门。

二、招待标准
本公司的招待费标准为四级标准
1.员工及船员工作餐：10元
2.普通业务招待：50元
3.中级业务招待：100元特殊招待：金额根据实际情况而定。

三、招待费审批、单据传递程序
1.员工及船员的工作餐由办公室主控，根据实际人数发放定额的饭票，用餐人员持饭票到餐厅用餐。

2.因工作需要招待的，正常情况下首先要填写招待费申请单，写明单位、经办人、陪餐人数、被招待单位、人数、事由、就餐时间、地点、桌数、每桌标准。

申请单一式二联，一联由吧台保存，二联随单据上缴。

3.负责招待的经办人持部门负责人和总经理确认签字后招待申请单，方可进行招待。

4.如因特殊情况需先进行招待的事后及时补办相关手续。

5.各部门要按工作需要，严格控制招待标准，杜绝奢侈浪费。

四、附则
本规定由公司财务部负责解释、修改。

本规定从2013年4月1日起实行。

公司接待消费管理制度

公司接待消费管理制度第一章总则第一条为规范公司接待消费行为，提高公司形象，强化企业文化建设，特制定本制度。

第二条本制度所称接待消费，是指公司在商务、人文、交流等方面接待来访人员、员工、客户及合作伙伴等所发生的费用支出。

第三条公司接待消费必须按照合理、节俭、规范的原则进行，严禁铺张浪费，违规者将受到相应的处罚。

第四条公司接待消费管理委员会负责制定公司接待消费管理相关政策，监督管理公司接待消费的执行情况。

第五条员工在接待消费过程中应当遵守公司相关规定，尊重来访人员的权益，努力为公司创造更为良好的形象。

第二章接待范围第六条公司接待消费范围包括但不限于：1. 客户来访：公司接待客户进行商务洽谈、合作洽谈等情况。

2. 合作伙伴来访：公司接待与公司有业务往来的合作伙伴进行交流、合作协商等情况。

3. 员工活动：公司内部员工生日聚餐、团建活动等情况。

4. 公司会议：公司内部会议、外部会议等情况。

第七条公司接待消费必须经过相关部门审批，严格按照预算执行，不得擅自决定接待消费范围以及金额。

第八条接待消费应当根据来访人员的身份、级别、目的等因素进行合理安排，既要让来访人员感受到公司的热情，又要保证不超出接待标准。

第九条接待消费应当遵循平等原则，不得因来访人员的身份、地位、背景等因素而给予特殊待遇。

第十条不得以接待消费为名进行公款浪费、挥霍奢侈行为。

第三章接待流程第十一条公司接待消费应当按照以下流程进行：1. 提出申请：接待人员提出接待消费申请，明确接待对象、时间、地点、预算等。

2. 预算审核：相关部门对接待消费申请进行审核，并进行预算确定。

3. 安排接待：根据审核通过的预算，安排好接待的具体内容和流程。

4. 实施接待：按照安排好的流程进行接待消费活动。

5. 结算报销：接待人员应当及时将接待消费的相关票据报销给财务部门。

第十二条接待人员在接待消费过程中应当注意礼貌待人，尊重来访人员，展现良好的公司形象。

第十三条接待人员应当合理安排接待活动的时间和地点，及时与来访人员沟通，确保接待活动的顺利进行。

公司差旅_招待费管理制度

第一章总则第一条为规范公司差旅及招待费用管理，确保公司资金使用合理、合规，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差及接待客户等活动产生的差旅及招待费用。

第二章差旅费用管理第三条差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费、市内交通费、误餐费、停车费等。

第四条差旅费用报销需符合以下原则：1. 合法性：差旅费用必须符合国家及公司相关法律法规。

2. 必要性：出差活动必须符合公司业务需要，且具有必要性。

3. 经济性：在保证工作需要的前提下，选择经济合理的交通工具和住宿条件。

第五条差旅费用报销流程：1. 员工出差前，需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后报总经理批准。

2. 员工出差期间，应严格按照批准的出差计划执行，并妥善保管相关票据。

3. 员工出差结束后，在7个工作日内填写《差旅费用报销单》，附上相关票据，经部门负责人、财务负责人审核后报总经理批准。

4. 财务部门在收到报销单及相关票据后，应及时办理报销手续。

第三章招待费用管理第六条招待费用是指公司因业务需要，对客户、合作伙伴等进行的宴请、赠送礼品等费用。

第七条招待费用报销需符合以下原则：1. 必要性：招待活动必须符合公司业务需要，且具有必要性。

2. 适度性：招待标准应适度，不得铺张浪费。

3. 合法性：招待费用必须符合国家及公司相关法律法规。

第八条招待费用报销流程：1. 招待活动前，需填写《招待申请单》，经部门负责人审批后报总经理批准。

2. 招待活动结束后，在7个工作日内填写《招待费用报销单》，附上相关票据，经部门负责人、财务负责人审核后报总经理批准。

3. 财务部门在收到报销单及相关票据后，应及时办理报销手续。

第四章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第五章差旅及招待费用标准第十一条差旅费用标准：1. 交通费：根据出差地点及交通工具等级，参照公司相关规定执行。

公司招待费用管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司招待费用管理，确保招待费用合理、合规使用，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门及员工因业务需要而产生的招待费用。

第三条招待费用管理应遵循以下原则：（一）勤俭节约，合理使用；（二）公开透明，接受监督；（三）事前审批，事后核算；（四）权责分明，责任到人。

第二章适用范围第四条本制度适用于以下招待费用：（一）业务洽谈、商务合作、项目考察等产生的招待费用；（二）客户来访、合作伙伴拜访等产生的招待费用；（三）公司举办各类活动产生的招待费用；（四）公司员工出差、培训等产生的招待费用。

第三章招待费用标准第五条招待费用标准如下：（一）餐饮费用：根据不同档次，按人均不超过人民币XX元/餐标准执行；（二）住宿费用：根据不同档次的酒店，按实际发生费用报销；（三）交通费用：按实际发生费用报销，包括出租车、公共交通等；（四）礼品费用：按实际发生费用报销，原则上不超过人民币XX元/件；（五）娱乐费用：按实际发生费用报销，原则上不超过人民币XX元/人；（六）其他费用：根据实际情况，经审批后按实际发生费用报销。

第四章招待费用报销流程第六条招待费用报销流程如下：（一）经办人员填写《招待费用申请单》，经部门负责人审批后，报送财务部；（二）财务部对申请单进行审核，确认无误后，按照招待费用标准进行报销；（三）报销完成后，经办人员领取报销款项，并保留相关票据。

第五章监督与考核第七条公司设立招待费用管理小组，负责监督、检查招待费用使用情况，对违规行为进行纠正。

第八条公司定期对招待费用使用情况进行考核，考核结果与部门负责人及经办人员的绩效考核挂钩。

第六章附则第九条本制度由公司财务部负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十一条本制度如需修改，经公司领导批准后，由财务部负责修订并发布。

注：本范本仅供参考，具体标准及流程可根据公司实际情况进行调整。

公司招待费用管理制度范本

第一章总则第一条为加强公司招待费用的管理，规范招待行为，提高招待效率，防止浪费，确保公司资金使用合理，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有因业务需要而产生的招待费用，包括但不限于餐费、住宿费、交通费、礼品费等。

第三条招待费用管理应遵循公开透明、合理节约、合规合法的原则。

第二章招待范围与标准第四条招待范围：1. 对外商务洽谈、合作项目洽谈、客户拜访等活动；2. 对外邀请专家、学者、技术人员进行业务交流、培训等活动；3. 对外接待政府部门、行业协会、社会团体等来访；4. 公司内部举办的各类庆典、纪念活动。

第五条招待标准：1. 招待对象根据公司内部规定和实际情况，明确招待对象的职务、级别等；2. 招待标准根据招待对象的职务、级别和实际需要，制定合理的招待费用预算；3. 招待费用预算应包括餐费、住宿费、交通费、礼品费等，总额不得超过预算标准。

第三章招待程序与审批第六条招待程序：1. 招待部门根据实际需要，填写《招待费用申请单》，明确招待对象、事由、预算等；2. 招待部门负责人对《招待费用申请单》进行初步审核，确保申请合理；3. 经办人将《招待费用申请单》提交给财务部门进行审批；4. 财务部门对《招待费用申请单》进行审核，确认费用预算合理；5. 招待部门根据审批结果，安排招待活动。

第七条招待审批：1. 招待费用预算低于5000元的，由部门负责人审批；2. 招待费用预算在5000元（含）至10000元的，由部门负责人审批后报总经理审批；3. 招待费用预算在10000元（含）以上的，由总经理审批。

第四章招待费用报销与核算第八条招待费用报销：1. 招待活动结束后，经办人应及时收集相关票据，填写《招待费用报销单》；2. 部门负责人对《招待费用报销单》进行审核，确保报销内容真实、合规；3. 财务部门对《招待费用报销单》进行审核，确认报销金额无误；4. 经办人持《招待费用报销单》到财务部门报销。

第九条招待费用核算：1. 财务部门对招待费用进行核算，确保招待费用支出合理、合规；2. 每季度末，财务部门将招待费用支出情况汇总，报送总经理审批；3. 总经理对招待费用支出情况进行审批，确保招待费用管理规范。

旅游公司报销管理制度

第一章总则第一条为加强旅游公司财务管理，规范公司费用报销行为，确保费用支出合理、合规，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及外部合作单位。

第三条本制度遵循合法、真实、准确、及时、节约的原则。

第二章报销范围及标准第四条报销范围包括但不限于以下费用：1. 差旅费：包括住宿费、交通费、伙食补助费、市内交通费等；2. 办公费：包括办公用品、低值易耗品、办公设备维修费等；3. 招待费：包括业务招待费、公关费等；4. 交通费：包括公司内部交通工具使用费、出租车费等；5. 通讯费：包括电话费、网络费、邮费等；6. 教育培训费：包括员工培训费、考试报名费等；7. 员工福利费：包括节日福利、员工生日礼金等。

第五条各项费用的报销标准如下：1. 差旅费：按照公司规定的差旅费标准执行；2. 办公费：根据实际使用情况，合理报销；3. 招待费：严格按照公司规定的招待费标准执行；4. 交通费：按照实际发生的费用报销；5. 通讯费：根据公司规定和员工岗位性质，合理报销；6. 教育培训费：按照实际发生的费用报销；7. 员工福利费：按照公司规定和实际情况报销。

第三章报销流程第六条报销人应按照以下流程进行报销：1. 填写报销单：报销人需填写完整的报销单，并粘贴相关票据；2. 部门领导审批：报销单经部门领导审批后，报财务部门；3. 财务部门审核：财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续；4. 领取报销款：报销人持报销单到财务部门领取报销款。

第七条特殊情况处理：1. 如遇紧急情况，报销人需提前与财务部门沟通，说明情况，并尽可能提供相关证明材料；2. 对于报销金额较大的费用，需提供相关合同、协议等证明材料。

第四章报销期限第八条报销人应在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期未提交的，财务部门有权拒绝报销。

第五章奖励与惩罚第九条对于遵守本制度，合理报销的员工，公司给予一定的奖励；第十条对于违反本制度，虚报冒领、挪用公款的员工，公司给予相应的处罚。

公司招待费用管理规定

公司业务招待费用管理规定一、为规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，结合公司实际情况，制定本规定。

二、业务招待费用是指因工作关系招待有关人员就餐，住宿，礼金，礼品，赞助等费用开支。

三、业务招待要坚持以下三个原则：1.“提前申请，定额开支，超标自负”的原则。

2.“禁止非业务性接待，适当控制业务接待”的原则。

3.“对口接待，控制陪同人数”的原则。

四、业务接待流程1、负责接待人员申请：由荣电管理系统提交《接待工作单》，注明来访客户单位、人员数量、中晚餐、就餐点、住宿点、陪同人员、酒水(注明品牌和数量)、礼品等。

2、对口部门长审核3、运营管理部负责人审批4、运营管理部负责安排五、业务招待费用开支标准1、公司发生的就餐、住宿、水果、茶叶、酒水招待费用由运营管理部统一安排，财务统一决算付款；2、就餐费：(1)中餐：至公司客户由运营管理部根据《接待工作单》信息下达食堂安排标准菜系，公司外一般业务招待标准每人每餐不超过qs元（不饮酒）；（2）晚餐（原则是公司食堂就餐，餐标含酒水），外出就餐每人每餐不超过■四元,由公司总经理以上参加的接待,每人每餐不超过」OO元，公司领用的酒水按内部价从标准扣除。

（3）其他重要接待（含公司团队活动，总裁，董事长亲自接待）需要报总裁批准，凭票报销。

3、住宿费：住宿由公司运营管理部根据客户情况安排到指定宾馆，非运营部安排的不得报销。

4、酒水：晚餐业务招待用酒，由经办人提交《接待工作单》审批后，至运营管理部按标准登记领用，10人标准一桌可领用两瓶白酒，6人以下的领用一瓶，酒水费用将按照公司内部价格计入部门招待费用。

5、水果：非特殊安排，一般不配备水果，公关接待一次购买不得超过100元。

六、招待部门安排的陪同就餐人数与客户，不得超过3：1的标准，公司层面接待除外。

七、公关的礼品，礼金（购物卡等）、赞助费由招待部门提交《接待工作单》，注明事由、购买具体项目、赠送的具体对象、金额。