财务部付款时间规定

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财务报销的时间规定

财务报销的时间规定
一、报销申请时间
所有员工必须在产生相关费用后的15个工作日内提交报销申请。

这是为了确保公司的财务流动性，并且防止因长期未提交的报
销申请导致的账目混乱。

请注意，超过此期限的报销申请可能不会
得到处理。

二、报销审批时间
一旦员工提交了报销申请，财务部将在接到申请后的5个工作
日内进行审核。

这个时间期限是为了确保财务部有足够的时间来仔
细检查所有的单据和，从而防止任何可能的错误或欺诈行为。

三、报销支付时间
在审核通过报销申请后，财务部将在10个工作日内完成支付。

这个期限是为了满足公司的现金流需求，并允许财务部进行必要的
预算调整。

四、特殊情况处理
对于特殊情况，例如大额报销或紧急报销，公司可能会酌情提前处理。

然而，这需要得到财务部门主管的特别批准，同时也必须符合公司的财务政策。

五、延迟处理的情况
在某些情况下，例如在报销申请中发现不符合规定的行为，或者在财务部门需要更多时间来核对单据的情况下，处理可能会被延迟。

在这种情况下，财务部门将及时通知员工，并解释需要更多时间的原因。

六、违反规定的后果
对于那些未能在规定的时间内提交报销申请的员工，公司将采取必要的纪律措施。

这可能包括警告，降级，停职，甚至解雇。

总的来说，这些规定的目的是确保公司的财务管理有效和透明，同时也保护了员工的权益。

我们强烈建议所有员工严格遵守这些规定，以免产生不必要的麻烦。

公司的月结和现结付款规章制度

公司月结和现结付款规章制度一、目的为规范公司货款支付管理，确保公司资金安全和高效运转，特制定本规章制度。

二、适用范围本规章制度适用于公司各部门与供应商之间的货款结算，包括月结和现结两种方式。

三、月结定义及适用范围1.月结定义：月结是指按照自然月为周期，与供应商定期结算货款的支付方式。

2.月结适用范围：适用于与公司长期合作、信誉良好的供应商，以及合同约定采用月结方式的供应商。

四、现结定义及适用范围1.现结定义：现结是指收货后立即结算货款的支付方式。

2.现结适用范围：适用于合作时间较短、信誉未经充分验证的供应商，或合同约定采用现结方式的供应商。

五、货款结算流程1.供应商发货：供应商按照合同约定的时间和数量发货。

2.验收与入库：公司相关部门对货物进行验收，合格后办理入库手续。

3.填写验收单：验收人应如实填写验收单，包括货物名称、规格、数量、质量等信息。

4.审核单据：财务部门对验收单进行审核，确保信息准确无误。

5.结算货款：根据合同约定，按照月结或现结方式结算货款。

6.支付货款：财务部门根据审批后的付款申请进行货款支付。

7.归档记录：相关单据和凭证应妥善归档保存，以便日后查阅。

六、月结付款规定1.月结期限：月结期限根据合作供应商及合同约定确定，一般不超过一个月。

2.结算时间：每月固定日期进行货款结算，具体时间由财务部门通知相关供应商。

3.付款时间：月结款项应按照约定时间支付，确保公司资金流转的及时性。

4.逾期处理：如因供应商原因导致逾期，应及时通知供应商并说明原因，协商解决。

七、现结付款规定1.现结要求：对于现结款项，应确保货款的及时结算，避免拖延和纠纷。

2.结算时间：验收合格后，应及时进行现结款项的结算。

关于付款流程及时限的规定

关于付款流程及时限的规定为规范公司对内对外支付行为，防范付款过程中的差错和舞弊，确保付款业务的及时准确，制定本制度。

一、货款支付流程及时限1、货款支付流程分为付款计划申报、业务经办及审核、支付款项三个步骤。

凡无事先审批手续、越级越权操作和审批、超出预算额定范围或不按流程办理的付款申请将不予受理。

（1）付款计划申报每月1日，销售部需将本月预计回款情况分时段（每周为一个时段）报财务部经理；采购部需根据库存情况预计本月采购资金，参照采购合同付款时限将本月预计采购付款计划分时段（每周为一个时段）报财务部经理；财务部根据采购部的预计付款计划及公司其他部门预计费用开支，拟定月付款计划，于每月3日前报公司领导。

（2）业务经办及审核采购部根据每天采购计划及月初付款计划，正确填写相应的付款申请单，采购业务员签名确认后报部门经理进行业务审核，然后报财务经理和总经理核准，于每日2点前交财务部。

所有采购付款必须经过部门负责人审核，财务审核和总经理核准，并严格按指定的顺序执行审批流程，否则财务有权拒绝支付款项，相关责任由经办人及其部门承担。

（3）支付款项财务部出纳员根据付款计划及手续完整的付款申请单付款，并登记资金日记账，每日下班前需填报资金日报表报财务部经理。

2、货款结算方式除因采购急需，在市内以现金方式支付的零星采购外，其他货款必须通过银行转账支付。

3、关于预付款的规定合同规定需要预付的款项，方可办理预付款。

预付款项采购部必须做好款项支付登记，并须保证省内采购药品在一周内到货，省外采购药品半月内到货；到货后，采购部业务员需核销预付款。

采购部负责人需每周清理预付款项是否及时到货，对已付款尚未收到的药品及时催收。

月末需将预付款登记及核销报表报督察部。

已付货款逾期一月未到货的，公司督察部将按月息0.05%在工资中扣资金占用利息。

采购部经办人员工作移交前需落实预付款的核销工作。

4、货款支付时限月结供应商货款支付时间为每月30日；代理供应商货款支付时间为每月15日；每半月结算的供应商货款支付时间为每月15日；每周结算货款的供应商支付时间为每周五；二、费用报销流程及支付时限费用报销流程分为费用申报、业务经办及审核、支付款项三个步骤。

公司付款的管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范付款行为，提高资金使用效率，确保公司资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有部门、子公司及分公司。

第三条公司付款应遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第二章付款审批第四条付款审批分为预算内付款审批和预算外付款审批。

第五条预算内付款审批：（一）各部门根据年度预算和月度预算，提出付款申请；（二）财务部门对付款申请进行初步审核，确保申请符合预算和相关规定；（三）主管领导审批后，财务部门办理付款手续。

第六条预算外付款审批：（一）各部门根据实际需要，提出预算外付款申请；（二）财务部门对付款申请进行初步审核，确保申请符合法律法规和公司政策；（三）主管领导审批后，提交公司财务委员会审议；（四）财务委员会审议通过后，由总经理审批；（五）财务部门办理付款手续。

第七条付款审批权限：（一）预算内付款：各部门主管领导审批；（二）预算外付款：财务委员会审议，总经理审批。

第三章付款方式第八条公司付款方式包括现金、支票、银行转账等。

第九条现金付款：（一）现金付款仅限于小额、零星支付；（二）现金付款需由部门负责人签字确认，财务部门进行审核；（三）现金付款应遵循《现金管理暂行条例》相关规定。

第十条支票付款：（一）支票付款适用于大额支付；（二）支票填写应规范、清晰，不得涂改；（三）支票由财务部门负责保管、开具；（四）支票使用后，应妥善保管，不得遗失。

第十一条银行转账付款：（一）银行转账付款适用于各类大额支付；（二）转账前，财务部门应核对收款人信息，确保准确无误；（三）转账完成后，财务部门应将转账凭证保存备查。

第四章付款凭证管理第十二条付款凭证包括付款申请、审批表、付款通知、银行回单等。

第十三条付款凭证管理：（一）付款凭证应真实、完整、规范；（二）付款凭证填写应准确、清晰；（三）付款凭证应妥善保管，不得遗失、损毁；（四）付款凭证的审核、审批、保管等工作由财务部门负责。

关于日常费用报销、付款流程的规定

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于日常费用报销、付款审批流程的规定为了加强公司的财务管理，结合本公司的具体情况制定本规定。

一、借款审批流程：员工因公需要借款时，由借款人填制借款审批单（对公付款—填制付款申请单），经借款人所在部门经理、中心总监/事业部总经理签字确认后，交财务经理审核，财务总监审批。

单笔金额在5000元以内时，中心总监/事业部总经理审批；当单笔金额在5000元（含）—10000元时，需提交副总裁审批；当单笔金额在10000（含）元以上时，需提交公司总裁审批。

上述审批完成后，由主管会计核对单据、填制会计凭证，审核后由出纳付款。

借款人员在工作任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借。

二、费用报销审批流程：个人报销：费用报销人填制<费用报销单/差旅费报销单>经报销人所在部门经理、中心总监/事业部总经理签字确认后，交财务经理审核，财务总监审批。

对公报销/付款：费用报销人填制发票入账审批单/付款审批单（需要支付款项时填写付款申请单），经报销人所在部门经理、中心总监/事业部总经理签字确认审批后，交财务经理审核，财务总监审批。

单金额笔在5000元以内时，中心总监/事业部总经理审批；当单笔金额在5000元（含）—10000元时，需提交副总裁审批；当单笔金额在10000（含）元以上时，需提交公司总裁审批。

上述审批完成后，由主管会计核对单据、填制会计凭证，审核后由出纳付款。

三、上述所有签字审核、审批人员请签注办理日期。

四、财务部接收单据时间：1、长期驻外人员：市场营销部按照年度销售政策执行。

其他部门驻外人员每月10号提交上月份票据，逾期不再接受。

2、研发中心、营销中心、客户服务中心、制造中心及各职能部门等非驻外人员每周二、四下午。

五、财务部报销单据时间：完成单据审批之日起10天内。

六、本规定自2011年8月1日起执行。

深圳市科陆电子科技股份有限公司2011年7月29日。

财务部资金管理与支付流程规定

财务部资金管理与支付流程规定一、目的与范围本规定旨在规范财务部对资金的管理和支付流程，确保资金使用的合理性、规范性和安全性。

适用于财务部所有相关资金管理与支付活动。

二、资金管理1. 财务部应建立健全资金管理制度，明确资金管理职责和流程，并定期进行审查和更新。

2. 财务部应合理安排资金使用计划，根据业务需要合理调配资金，并确保资金利用效率最大化。

3. 财务部应制定资金收付凭证和账簿的管理制度，确保资金流向的准确记录和日常账务的正确处理。

4. 财务部应建立健全资金预警机制，及时发现和解决资金短缺或超额的问题，确保资金的平稳运作。

三、支付流程1. 资金支付申请1.1. 资金支付申请应由申请人填写，包括付款金额、收款方信息、付款事由等，并注明申请日期。

1.2. 资金支付申请应附上必要的支持文件，例如合同、发票、收据等。

1.3. 资金支付申请应经相关审批人员审核和签字确认，确保支付申请的合法性和准确性。

2. 资金支付审批2.1. 财务部应设立支付审批岗位，负责审核和决策资金支付申请。

2.2. 支付审批岗位应对资金支付申请进行认真审查，确保支付事项的合规性和合理性。

2.3. 支付审批岗位应及时对审批结果进行反馈，将支付信息及时传达给相关人员。

3. 资金支付执行3.1. 资金支付应通过合法的支付方式进行，例如银行电汇、支票支付等。

3.2. 在支付过程中，财务部应加强风险控制，确保支付的安全性和准确性。

3.3. 资金支付后，财务部应及时记录支付信息，包括支付时间、金额、收款方信息等，并做好相关凭证和账簿的管理。

四、资金归集与监测1. 财务部应定期对资金进行归集和监测，确保资金来源的合法性和可控性。

2. 资金归集应按照相关规定进行，确保资金安全并及时与银行进行对账。

3. 财务部应建立资金监测机制，对资金流向进行跟踪和分析，及时发现异常情况并采取措施解决。

五、违规与处罚1. 对于未按规定程序进行资金管理和支付的行为，财务部将给予警告、扣减工资、降级或解聘等相应处理。

财务按月付款制度范本

财务按月付款制度范本第一条总则为了规范公司的财务付款流程，确保公司资金的安全与合理使用，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。

本制度适用于公司各部门和全体员工。

第二条付款审批流程1. 各部门在每月最后一个工作日前，将下个月的费用预算报财务部。

2. 财务部对各部门提交的预算进行审核，并根据实际情况进行调整，制定出下个月的付款计划。

3. 财务部将付款计划提交给总经理审批。

4. 总经理审批通过后，财务部按照付款计划进行付款。

第三条付款方式1. 公司采用银行转账方式进行付款。

2. 财务部在付款前，需核对付款申请单上的信息是否齐全、准确，并确认对方单位的银行账户信息。

3. 财务部在付款后，将付款凭证归档，并通知相关部门。

第四条付款时间1. 公司按月进行付款，付款时间为每月最后一个工作日。

2. 若遇国家法定节假日，付款时间顺延至下一个工作日。

第五条特殊情况处理1. 若因特殊情况需提前或延后付款，需向总经理提出申请，经批准后方可执行。

2. 若因紧急情况需立即付款，需向总经理报告并取得批准。

第六条付款凭证管理1. 各部门在提交付款申请单时，需附上相关合同、发票等原始凭证。

2. 财务部在付款后，将付款凭证归档，并按年度进行保管。

第七条财务核对与审计1. 财务部每月对付款情况进行核对，确保付款金额与预算相符。

2. 公司每年进行一次内部审计，审计内容包括付款流程、付款凭证等。

第八条违规处理1. 若发现有违反本制度的行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。

2. 对违反本制度的部门或个人，公司将根据情况给予纪律处分。

第九条制度修订本制度如有变更，由总经理签发修订通知，并重新发布。

第十条实施日期本制度自发布之日起实施。

第十一条附则本制度的解释权归公司所有。

如有未尽事宜，由总经理决定。

以上财务按月付款制度范本，旨在规范公司的财务付款流程，确保公司资金的安全与合理使用。

公司各部门和全体员工应严格遵守本制度，共同维护公司的财务稳定与发展。

财务报销付款流程制度

谢谢集团财务报销、付款管理流程制度1.0编号：CW-01 REV1.01、概要：1.1、本报销、付款管理流程制度合用于谢谢（如下简称集团公司）及下属分、子公司（如下简称子公司）在平常运营管理中用于公司业务所产生旳费用，它仅限于公司业务有关旳费用才可申请报销或付款，公司不予承当用于任何个人性质旳费用。

1.2、费用报销、付款旳经办人和部门审核人对报销和付款业务旳真实性、原始票据旳合法性负直接责任，审核审批人员对费用旳审核审批负间接审核责任。

1.3、集团、各子公司报销、付款审核，从1月1日开始所有在OA系统中完毕，不容许走纸质审批，只有审批完毕后，经办人才干打印。

1.4、OA系统审批结束后，由经办人将审批单从OA打印，附上报销或付款原始单据，交财务部出纳，财务部出纳有权对报销或者付款单后附旳原始单据（如发票、合同合同、结算单等）旳合法性，合规性进行复核，如果不符合规定旳，出纳有权退还经办人员。

2、资金支付授权审批：为了有效地执行资金支付内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权责，有效控制公司成本费用和资金风险，保证资金安全，提高资金使用效率及减少审批环节，提高审批工作效率，特制定集团和子公司财务核决权限。

2.1、集团公司财务核决权限：2.2、子公司财务核决权限：3、平常费用报销、请款流程操作：3.1、个人借支管理规定：3.1.1、借款人填写OA【借支单】须附“借支申请””。

3.3.2、借支申请审批后，由财务出纳转帐到借支申请人工资卡上，出纳在转帐用途栏写上“xx项目借支款”。

3.3.3、超过一种月以上旳借支（除备用金外），无特殊状况外，财务部门有权让核算薪资部门应于当月实发工资中扣回，待报销后再支付。

3.3.4、出差人员旳出差费用原则上先自己垫付，公司不先预支，如果出差时间长，或者垫付金额较大，员工无法垫支旳，可以申请向公司借支（各公司状况不同，可以根据实际状况写出具体操作方案，交集团财务中心备案）。

财务部付款时间规定

财务部付款规定为规范财务部收支管理，提高办事效率，故作下以下规定：一.各部门报销与付款时间1.各部门一般报销：每天下午14:30-17:00（星期六为16：30）报账,过时不侯；2.对外付款的每天09:30前各部门必须上交手续齐全，付款资料准确的付款审批表交到财务经理处,口头通知的一律不予受理,超过时间交付款审批表财务不予办理，导致延误生产，财务部不承担任何责任,由其本人承担；4．当天付款通知单财务经理须在10：00前交到出纳处统计付款。

5.每天17:00后(星期六16:00)不予报销与借支，超过规定时间，财务部有权拒绝其报销及借支，如特殊情况须要经过总经理同意, 供应商收款时间由财务部安排, 通知收款后当天过时的另作安排；6.星期六下午16:00为财务结账,凭证登记及交接时间，不办理任何业务，期间不得无故打扰；7．补充：因出纳外出办事不能及时回厂，影响正常时间报销的，顺延至下一日。

二．对外付款规定1．所有付款审批表必须手续齐全才可以交到财务经理处，手续不齐全的，财务经理有权拒收；2．付款手续不齐全的，出纳有权不为其办理付款业务；二.报销与借支处理1.所有借支单必须经财务经理确认有无借支后由其名层领导签名后给总经理签名才能办理；如财务经理发现未经财务审核签名就越级签名的，不给予受理，无财务经理签名确认的出纳不得借支；2.一般借支款必须在7天内冲账还款，超过规定时间的无逾期还款申请的，财务入账后直接从工资扣除并开处罚单，如有其他原因不能及时冲账,必须写明款项用途说明及逾期还款申请给部门经理确认签名并给总经理签名后，交给财务留底，上一次借款未冲账的情况下，不得再次借支,如果必须要借支的一定要总经理签名同意；3．期限借支：必须在借支单上注明借款用途，及还款时间，超过还款时间不办理冲账的，按第2条逾期处理办法；4．储备金管理：因工作需要每天现金支出的情况下，可设立备用金（金额由总经理确定），备用金期限为一年，年底最后一天必须归还，1月1日重新办理储备金借支手续；5．报销凭证必须手续齐全，手续不齐全的，一律不予办理，对外付款的报销凭证与付款审批表手续一样，不在此限制。

付款管理制度通知

付款管理制度通知为了规范公司的财务管理制度，保证公司财务运作的正常和有序，根据公司管理层的决定，制定了本付款管理制度通知，具体内容如下：一、付款管理的目的和原则1. 目的：本付款管理制度旨在规范公司的财务管理行为，加强公司的资金监管和使用，保证资金的合理使用和安全，确保公司的财务运作合法、规范、高效。

2. 原则：付款管理原则包括合法合规原则、审慎原则、公开透明原则、便捷高效原则等。

二、付款管理的基本内容1. 付款权限管理：公司根据岗位职责划分付款权限，明确各级管理人员的付款权限和审批程序。

2. 付款申请流程：付款申请由申请人填写申请表格，附上相关凭证和证明材料，经主管或财务部门审批后，方可进行付款操作。

3. 付款方式及时间：公司采取电子汇款、支票支付、现金支付等方式进行付款，严格按照相关规定和程序进行付款操作，避免逾期付款或错误付款。

4. 付款记录管理：公司建立完善的付款记录管理制度，包括付款凭证、收据、结算单等相关资料的存档和归档管理，确保财务信息的真实、完整、准确。

5. 付款安全与风险控制：公司采取有效措施，加强对资金的监管和风险防范，确保付款操作的安全和稳定。

三、付款管理的责任和义务1. 财务部门：财务部门应加强对公司的付款管理工作的组织和指导，负责制定付款管理相关的规章制度和程序，对付款申请进行审批和核准，保证付款操作的合规和准确。

2. 部门主管：各级管理人员应严格按照公司的付款程序和规定进行付款申请、审批和管理工作，对下属的付款行为进行监督和检查，确保付款工作的规范和准确。

3. 申请人：申请人应提供真实、完整的付款申请资料，遵守公司的付款程序和规定，确保付款操作的合法和准确。

四、付款管理的监督和检查1. 监督机制：公司设立内部审计机构，加强对付款管理工作的监督和检查，对公司各部门的付款行为进行抽查和核实。

2. 检查程序：内部审计机构对付款管理工作进行定期的检查和考核，对发现的问题及时提出整改建议和改进措施，确保付款管理工作的规范和有效。

公司集中付款通知函

公司集中付款通知函尊敬的合作伙伴：您好！我代表公司向您致以最诚挚的问候和深深的敬意。

为确保我们的合作关系顺畅且高效，特此通知您，我公司即将实行集中付款管理措施。

以下是具体事宜，请您予以关注并协助配合。

一、集中付款时间自即日起，我公司将在每月的固定日期（具体日期请参考附件1）进行集中付款处理。

在此期间，请您确保已提供完整、准确的账单及付款信息，以便我们按时完成付款流程。

二、付款信息核对为确保付款的准确性，请您在每月集中付款日期前5个工作日内，将当月账单及付款信息通过电子邮件或传真方式发送至我公司财务部。

如有变更，请及时通知我们，以免造成不必要的麻烦。

三、付款方式我公司采用以下付款方式进行集中付款：1. 银行转账：请提供贵公司开户银行名称、账户名称、账号等完整信息。

2. 支票支付：请提供贵公司接收支票的详细地址及联系人。

3. 其他支付方式：如有特殊支付需求，请提前与我公司财务部沟通协商。

四、注意事项1. 请确保提供的账单及付款信息真实、准确、完整，如有虚假信息，我公司将有权暂停付款，并依法追究相应责任。

2. 如遇特殊情况导致无法按时提供账单及付款信息，请及时与我公司财务部沟通，我们将竭诚为您解决问题。

3. 集中付款期间，如有疑问或需求，请随时与我公司财务部联系，我们将竭诚为您服务。

五、感谢您的支持与配合实行集中付款管理措施是为了提高我公司财务管理效率，同时也是为了更好地保障贵公司的权益。

在此，我们感谢您一直以来对我公司的信任与支持，期待在未来的合作中，我们能够携手共进，共创美好未来。

请您务必关注此通知，并及时将相关信息传达至相关人员。

如有任何疑问，请随时与我们联系。

再次感谢您的关注与支持！祝商祺！顺祝商祺！【公司名称】【公司地址】【联系电话】【电子邮箱】【传真号码】【附件1：集中付款时间表】【附件2：付款信息核对清单】。

公司财务付款制度

公司财务付款制度一、付款审批流程1.采购申请：各部门根据实际需求填写采购申请单，并附上相关单据、合同或协议等证明材料。

3.采购审批：负责采购的领导或者授权财务人员对采购申请进行审批，确保采购行为符合公司规定。

4.付款申请：经过采购审批的采购申请将由财务部门转化为付款申请，包括付款金额、收款方信息等。

7.付款准备：财务部门根据审批结果准备付款，包括填写付款凭证、选择付款方式等。

二、付款方式选择1.银行转账：对于大额付款或供应商要求的汇款，公司优先选择银行转账作为支付方式。

2.支票支付：对于少额付款或购买办公用品等小额支出，可以通过公司名义开具支票支付。

3.现金支付：公司严格限制现金支付，除非特殊情况，需要由财务部门提前审批。

4.第三方支付：公司可根据具体情况选择第三方支付平台进行付款，但需确保安全性和支付渠道的合法性。

三、付款时间1.采购执行完成后，财务审核和审批流程需要在24小时内完成。

2.对于合同约定的付款时间，财务部门需提前通知相关部门，确保及时支付。

3.一般情况下，公司支票付款需在收到发票或服务确认后7个工作日内完成。

四、账户管理1.实行对账制度：财务部门每月定期对公司的账户进行对账操作，确保账目准确无误。

2.内部资金管理：公司实行内部资金账户管理制度，确保资金分配和使用的合理性。

3.外部供应商账户管理：财务部门应建立和维护与供应商之间的良好关系，定期核对供应商账户和付款记录。

4.资金安全保障：公司应采取措施确保资金的安全，如定期更换支付密码、加强网络安全等。

以上为公司财务付款制度的部分内容，具体情况可根据公司实际情况进行调整和完善。

企业财务付款管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强企业财务管理，规范财务付款行为，提高资金使用效率，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于本企业所有财务付款活动，包括但不限于采购付款、工资发放、奖金发放、对外投资、对外捐赠、偿还债务等。

第三条企业财务付款应当遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务付款的合法性。

（二）真实性原则：财务付款应当真实反映企业的经济业务。

（三）及时性原则：财务付款应当及时办理，不得拖延。

（四）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。

（五）效益性原则：提高资金使用效率，降低财务成本。

第二章财务付款审批第四条财务付款审批分为以下三个等级：（一）一级审批：金额在人民币10万元（含）以上的付款，需经总经理审批。

（二）二级审批：金额在人民币5万元（含）至10万元以下的付款，需经财务总监审批。

（三）三级审批：金额在人民币5万元以下的付款，需经部门负责人审批。

第五条特殊情况下的付款审批：（一）单笔付款金额超过100万元的，需提交董事会审议。

（二）涉及企业重大利益、可能产生重大财务风险的付款，需提交董事会审议。

（三）涉及企业对外投资、捐赠等重大事项的付款，需提交董事会审议。

第六条财务付款审批程序：（一）填写《财务付款申请单》，注明付款金额、付款对象、付款事由等。

（二）根据付款金额，提交相应级别的审批。

（三）审批通过后，财务部门进行付款。

第三章财务付款流程第七条财务付款流程如下：（一）申请人提出付款申请，填写《财务付款申请单》。

（二）审批部门对付款申请进行审批。

（三）审批通过后，财务部门根据审批意见办理付款手续。

（四）财务部门将付款凭证、发票等相关单据送交申请人。

（五）申请人核对付款凭证、发票等相关单据，确认无误后签字。

（六）财务部门根据申请人签字的凭证，进行付款。

第四章财务付款监督第八条企业设立财务付款监督小组，负责对财务付款活动进行监督。

财务付款流程

关于生产加工、印绣花、洗水、对帐、付款程序
为了加强与合作厂家的良好合作关系，保持公司的良好商业信誉，按合同规定的日期结算付款，同时为了有效的控制公司财物的流出，从印绣花加工、成品洗水及产成品入库环节的有效控制，制定对帐、审批、付款程序。

一、对帐、审批、付款程序（各部门严格按如下时间执行，月
结45天）。

1、加工厂送达时间1-8号。

说明：于次月8号前将上月累计加工费、洗水费、印绣花等送公司生产部签收，如加工厂不能按时送达顺延。

2、生产部对帐时间8-15号。

说明：生产部于8-15号之前核对数量、洗水方法后转交财务部经办人员。

3、财务部对帐时间15-30号。

说明：经办人15-25号之前将付款计划、凭证转部门主管审核，部门主管审核时间：25-30号
4、副总审核时间次月1-5号。

说明：如不能按时审核，或延后付款者，请用文字的方式于付款计划上批注。

5、总经理签核时间5-10号。

说明：财务部提供当月“现金流量表”于总经理。

6、出纳人员计划于10-15号付款。

7、如因资金不足、对帐差异、质量问题等不能按时付款者，
由财务经办人员于结算日之前作出“不能付款统度表”，注
明原因交生产部、副总、总经理审批同意后转入延后付款
者，财务人员不得延后付款，如造成加工厂投诉或不合作
者由部门主管及经办人员承担责任。

、
二、图示：
深圳市岁孚服装有限公司
总经理：副总：生产部：财务：。

借款冲账及付款规定2012.6.1

关于付款及费用报销流程和规定为了保证公司资金使用的合理性，提高职工报账及时的自觉性，确保业务的真实性，根据公司目前报账情况，财务部特规定如下：一、先款后票的办理流程及财务管理规定：（一）、职工日常费用报销及物料采购报销的财务规定：1.由经办人填写借款单，列明借款日期、金额、用途，部门负责人签字，财务部审核其欠款情况，公司领导签字确认，后方能到财务部办理支款事宜,财务部以经办人名字挂账，借款单第一联留财务做账，二三联交给借款人保留。

2.财务支付借款后，一律由经办人负责及时索取真实合法票据,不得使用其他发票冲抵，若收款方没有发票，经办人应要求对方去所属税局代开发票，否则按逾期不还款处理。

3.事项办理完毕,借款人要在一周之内到财务部办理还款冲账事宜，未用完的现金上交财务部，财务部开具还款收据，并在借款单二三联上注明“已还款”字样，第二联留财务做还款凭证，第三联交还借款人保留。

4.借款应坚持“一事一借，前清后借”的原则办理上述业务，财务部每月末核查个人借款余额，并出具个人借款明细表上报公司董事会。

5.借款人不得推迟或合并办理冲账，逾期不还款者，财务部有权按照本人所欠款项余额从其当月工资中扣除，当月工资不够扣除者下月继续扣除。

6.借款人必须是本公司在职正式员工，临时工及公司之外人员无权借款。

7.个人因私借款，由本人填写借款单，直接交于总经理与董事会核准确定，到财务部办理。

（二）、与工程相关的款项支付规定：1.由申请付款部门填写应付款项申请表或工程款支付审批表，经办人签字，部门负责人确认，申请表上列明付款日期、付款金额，涉及工程范围（项目分期、楼栋）、用途、收款单位或个人名称、开户行（详细至末级分行）及账号,收款单位或个人必须和合同协议保持一致，禁止使用委托付款方式更换收款方名称。

2.对于上述款项，申请付款部门负责督促收款方及时开具正规票据，要求索取发票期限为支付款项后三个月，在规定期限内，取回发票者，直接交予财务部，由财务部经理审核后入账，不再走领导审批程序。

公司付款控制管理制度

公司付款控制管理制度公司付款控制管理制度一、制度概述为了保证公司日常运营的正常进行，确保合规合法合理使用资金，加强对公司付款的控制及安全管理，公司制定本付款控制管理制度。

二、付款权限设置1. 一般性付款权限所有职员均可通过内部审批流程申请一般性付款，付款金额不超过1万人民币；2. 专项付款权限特定部门（如财务、采购等）具有专项付款权限，需要通过内部审批流程申请，付款金额不超过10万人民币；3. 较高金额付款权限公司高层管理人员、财务总监、总经理具有较高金额付款权限，需经过足够的审批程序，如开会审批、董事会决议等，付款金额不超过100万人民币。

三、审批流程设置1. 一般性付款由付款申请人向主管部门提交付款申请，经主管部门审核同意后，提交财务部门审批付款，最后由财务部门进行付款。

2. 专项付款由专项付款申请人向主管部门提交付款申请，经主管部门审核同意后，提交财务部门审批付款，最后由财务部门进行付款。

3. 较高金额付款由较高金额付款申请人向主管部门提交付款申请，经主管部门同意后，提交董事会审批，最后由财务部门进行付款。

四、付款管理1. 付款方式为了保证资金安全，公司规定只能使用银行转账或支票等电子汇款方式进行付款。

2. 付款时间公司规定付款时间不得延误，并且付款不能提前，必须按照申请人制定的时间节点进行付款。

3. 付款凭证公司规定所有的付款必须留下付款凭证，包括付款申请、批准文件、付款单、发票等。

4. 付款记录的保存公司规定所有的付款记录必须进行电子归档保存，包括付款申请、审批文件、收款人信息等，保存时间不少于7年。

五、失误和违规处理1. 失误处理在付款过程中，如果因为操作失误导致资金损失等情况，应及时查找失误的原因，制定具体处理方案，并根据责任人员相应的责任范围，实施相应的处罚。

2. 违规处理如果在付款过程中，有职员通过非法手段进行恶意操纵资金，造成公司财务损失的情况，公司将会进行严肃处理，并按照公司规定追究相关人员的责任。

财务付款制度和流程

财务付款制度和流程一、适用范围：适用于除报销外的一切付款。

二、流程：应付款项：（1）经办人需要填制《付款申请书》并签字，将《付款申请书》与相关发票、入库单等原始凭证交给部门经理审核；（2）部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；（3）经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；（4）经办人将财务经理审批过的《付款申请书》交给总经理，总经理审核通过并签字后交给经办人；（5）经办人将总经理审批过的《付款申请书》交至财务部，财务部付款，在《付款申请书》上签字确认，并在财务系统中做相应的账务处理。

（备注：有着急需要付款的而总经理不在办公室的情况，经办人需要电话给总经理请批，财务人员付款前需要电话给总经理再次确认，事后向总经理补办签字手续）预付款项：（1）经办人需要填制《付款申请书》并签字，将《付款申请书》与合同交给部门经理审核；（2）部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；（3）经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；（4）经办人将财务经理审批过的《付款申请书》交给总经理，总经理审核通过并签字后交给经办人；（5）经办人将总经理审批过的《付款申请书》交至财务部，财务部付款，在《付款申请书》上签字确认，并在财务系统中做相应的账务处理。

（备注：有着急需要付款的而总经理不在办公室的情况，经办人需要电话给总经理请批，财务人员付款前需要电话给总经理再次确认，事后向总经理补办签字手续）三、报销时间财务一般安排在每周的周三和周五付款，请经办人提前准备好签字确认的《付款申请书》。

本付款制度适用于公司全体人员并从发文之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂之处可向财务部咨询。

科技有限公司财务部2018年02月29日。

报销及付款时效制度

报销及付款时效制度
1.1报销及付款时效
1.1.1 费用报销时效性
为遵循《企业会计准则》和国家相关财务会计制度的规
定，正确、合理核算各期损益，当期发生的费用应当期
报销，具体原则如下：
1.1.1.1费用类业务报销时效：原则上应在费用发生后三个工
作日内报销（差旅费应在返程后五个工作日内），最迟
不得超过10个工作日；当年发生的费用要求在年底12
月31日前报销，由于特殊原因不能及时报销的，应由
各部门汇总应报销费用明细总额，上报财务部作为计提
费用的依据，并且在次年1月15日之前将原始票据整
理粘贴好到财务部进行报销；
1.1.1.2 员工月固定如交通补贴、通讯补贴等以报销形式体现
的福利，应在每月24日前报销；
1.1.1.3预付款业务报销时效：以预付款方式发生的经济业务，
原则上应在接收物品或服务后5个工作日内报销冲账。

1.1.1.4 月结付款业务：通常情况按合同约定的付款日期进行
支付，但各部门应将本月所接收的物品或服务按发生时
间、实际接收数量、合同约定单价、金额等进行明细汇
总，并于月末最后一天提交至财务部，以便作为存货、
成本入账的依据。

1.1.1.5 所有原始凭证必须为原件
1.1.2财务部受理时间
各部门将费用报销单/付（汇）款申请单交至财务部的时间为：周一至周三。

1.1.3付款周期：审核原始票据及付款信息无误后3-5个工作日内，特殊情况另行通知；
1.1.4付款时间：对完成审批流程的报销或付（汇）款申请于每周五进行付款。

如违反上述规定，财务部有权拒绝办理。

报销程序的财务时间规定

报销程序的财务时间规定
背景
报销程序是组织内部财务管理的重要环节之一。

为了确保财务流程的高效运转，必须制定财务时间规定，以明确每个报销环节的时间要求和限制。

目标
本文档的目标是规定报销程序中的财务时间规定，确保报销流程的及时性和准确性。

报销申请时间
报销申请应在发生费用支出后的五个工作日内提交。

逾期提交的报销申请将不予受理。

报销审核时间
财务部门将在收到报销申请后的三个工作日内完成初步审核。

初步审核包括核对报销申请的完整性和合规性，若有不符合规定的
情况，将要求申请人进行修改并重新提交。

报销审批时间
一旦报销申请通过初步审核，财务部门将在收到申请后的五个
工作日内完成审批流程。

审批流程包括核对费用明细的准确性和合
理性，核实相关凭证，并与申请人进行沟通。

报销付款时间
经过审批的报销申请将在完成审批后的五个工作日内进行付款。

付款方式将根据组织的财务政策执行，可以选择银行转账、支票等
方式进行付款。

延误处理
若在任何一个报销环节中出现延误，财务部门将及时与申请人进行沟通，并说明延误原因和预计解决时间。

在解决延误问题后，将加快处理速度以确保报销及时完成。

结论
以上是报销程序的财务时间规定。

通过明确时间要求和限制，我们可以确保报销流程的高效性和准确性，从而提升财务管理的效率。

请各部门和员工严格遵守以上时间规定，并配合财务部门的工作，以保证报销流程的顺利进行。

财务部付款时间规定

财务部付款规定为规范财务进出管理，有计划的作业，提升做事效率，特作以下规定：一、企业内部报销规定1、各部门平时花费报销：每周一至周五由报销人员将填写完好粘贴齐整的花费报销单交至财务指定处，经财务部经理审查及总经理批准后于下周五10:00-16:00支付；2、平时花费报销限期：原则受骗月发生花费当月申请，花费发生后15 日内必须递交有关报销票据，超出规准时间的不予报销，如特别状况须经总经理署名赞同，予以报销；3、因财务出纳暂时出门，影响正常时间报销的，由财务部经理负责提早与各部门总监说明状况，并顺延至下一工作日予以报销；4、礼拜五下午 16:00 为财务结账、凭据登记及交接时间，不办理任何业务，期间其余人员请勿打搅；二、零星供给商及服务商付款规定1、每周二、周四为对外付款日；2、对外付款日10:00 前须将手续齐备，付款资料正确的付款申请单交到财务部对付会计处 , 由财务负责交总经理署名后，依据付款需求日及企业资本状况安排实质付款日。

3、口头通知的一律不予受理,付款手续不齐备的，财务不予办理，致使延迟生产，财务部不肩负任何责任, 由其自己肩负；三、月结供给商付款规定1、每个月 15 日、 25 日为供给商付款日，详细付款日由采买与供给商商定；2、每个月 1~10 日各供给商依据上月入库单按我司规定的对账单格式做成对账单传真或邮件至我司财务，我司财务负责与之对账；3、财务于每个月20 日前答复各供给商，答复中注明“查对无误”或在对账单上对有异议的作红色标明，如两方经过邮件难以查对清楚的，则请采买部辅助与供给商进一步查对。

4、对账单经两方查对一致后，供给商赶快将对应发票附同对账单邮寄至我司财务，财务收到发票后，按商定的付款日安排付款。

3、如因企业资本问题缓期付款的，则支付相应的缓期利息。

四、借支与核销规定1、全部借支单一定注明借钱用途，及还款时间，一定经财务出纳确认有无借支交由财务经理署名后，由其交本部门总监署名再交总经理署名后才能办理；前一次借钱未冲账的状况下，不得再次借支 , 假如一定要借支的必定要总经理署名赞同；2、超出还款时间不办理冲账还款的，一定写明款项用途说明及逾期还款申请给部门总监确认署名并给总经理署名后，交给财务留底，如无逾期还款申请的，财务可将暂支单复印件交由人事办理；3、备用金管理：因工作需要常常现金支出的状况下，可建立备用金（金额由总经理确立），长借备用金最长久限为半年，同时年末最后一天一定送还，第二年从头办理备用金借支手续；以上规定经总经理批准后，自2014 年6 月9 日起正式推行，财务将严格履行，并接受各部门监察。