(行政部)年度行政费用审批预算

1公司经费2办公费

9,220 9,220 12,970 9,220 9,220 9,220 9,2203通讯及信息化费

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,0004维修维护费 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,0005物业维持费 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,0006劳动防护费 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 62,500 2,5007环境清洁费 7,650

4,650 4,650 4,650

4,650 6,000

16,650

8财产保险费9人力资源费 100,000 160,000 160,000 170,000

10资产购置费

42,000 91,000 42,000 100,000 1,028,000

部门不可 619,370 575,370 328,120 462,370 584,370 557,720 1,364,370

部门可控费用11项目考察费

12差旅费

6,000 6,00013市内交通费 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,20014车辆费用 26,400 46,400 39,400 26,400 84,400 202,900 26,40015业务招待费 16,990 12,400 36,400 12,400 12,400 12,400 12,40016部门活动费 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,90017会议费 700 700

700

700 700

700

700

18咨询费

19邮寄印刷费 2,500 2,500 4,500 2,500 2,500 4,500 2,50020书刊资料费 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,00021培训费 5,000 5,000 8,000 5,000 5,000 8,000 5,000

22诉讼费23税费

24其他管理费

3,000 2,000

部门可控费用小计 59,690 75,100 106,100 55,100 113,100 244,600 55,100

管理费用合计

679,060 650,470 434,220 517,470 697,470 802,320 1,419,470

预算依据1

公司经费

2014年度行政管理费用预

年会150000元，春游96000元，6月份司徽制作2000元

2办公费

3通讯及信息化费

4维修维护费5物业维持费

6劳动防护费7环境清洁费

8财产保险费

人力资源费9资产购置费

10项目考察费11差旅费

12市内交通费13车补

14车辆费用15业务招待费16部门活动费

17会议费

18咨询费

19邮寄印刷费20书刊资料费

21培训费

22诉讼费

23税费

24其他管理费员工关怀：生病探望、生日蛋糕、结婚产子等2500元/月。体检6月份，120人，500元/人

养鱼1000元/月，保洁人员3000元/月，保洁用品150元/月，绿植更新500元/月。1月份大

1200元/次。7月份办公室花束结账12000元/年

公众责任险6000元/年

1月份猎头费5W+员工推荐1W+招聘网站合同4W=10W；2月份猎头费16W；5月份猎头费16W；

办公用品40元/人，1320元/月（集团33人计算），电池、光盘等100元/月，A4纸7箱/月（

用水+瓶装水1000元/月，药品200元/月。3月份档案室装具3750元

姜总手机+车载电话5000元/月，公司话费6000元/月，12月网络费4万

计算机维护费500元/月，维修维护费1000元/月（复印机、打印机、传真机），配件更换

物业合同（含车位）284000，电费10000元，物业事务维修1000元

详见明细表列支。

行政1500元，人事1500元，平时各部门来访招待水果500元/月，姜总平时水果费用500元/月。蔬菜采购3月份制作包装盒6元*4000=24000元。1月份春节拜访4万元，9月中秋拜访4万元。

部门活动费100元/人*9人=900元/月。全公司体育运动费2000元/月

1月份6人*7000元=42000元，2月份13人*7000元=91000元，4月份6人*7000元=42000元，

元。公务车购置100万元，计划7月份支付。

无

6000元

600元/人•月，无车补人员7人，共计4200元/月

5000元/月，季度月增加3000元

预计新项目证、章办理与资质登记费用，按季度变化。3、6、9月份分别3000元、2000元

公司会议准备水果500元/月，重要会议条幅制作费200元/月。

无

快递邮寄费1500元/月，名片制作费1000元/月（项目部增员），票据印刷2000元/季度（

1000元/月（其他部门安需求单独申请）

费用预算

248,000 9,220 9,220 9,220 9,220 9,220 114,390

11,000 11,000 11,000 11,000 51,000 172,000

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000

295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 3,540,000

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 90,000

4,650 4,650 4,650 4,650 4,650 72,150

6,000 6,000

160,000 160,000 910,000

1,303,000 324,370 484,370 324,370 324,370 530,370 6,479,540

-

6,000 6,000 24,000 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 50,400

26,400 26,400 51,400 26,400 222,900 805,800

12,400 52,400 12,400 12,400 12,400 217,390

2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 34,800

700 700 700 700 700 8,400

- 2,500 4,500 2,500 2,500 4,500 38,000

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

5,000 8,000 5,000 5,000 8,000 72,000

-

-

2,000 7,000 55,100 108,100 80,100 55,100 262,600 1,269,790

379,470 592,470 404,470 379,470 792,970 7,749,330