建设银行批量代发格式
批量代发存单协议书范本(3篇)
第1篇甲方:(存款人名称)乙方:(银行名称)鉴于:1. 甲方为满足资金管理的需要,希望通过乙方提供的批量代发存单服务,实现资金的集中管理和安全存储。
2. 乙方为甲方提供批量代发存单服务,双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、服务内容1. 乙方将为甲方提供批量代发存单服务,包括但不限于以下内容:- 根据甲方提供的资金信息,为甲方开具存单;- 为甲方提供存单的查询、挂失、补发等服务;- 根据甲方要求,提供存单的到期续存、提前支取等服务;- 乙方负责存单的保管和保密,确保甲方资金的安全。
二、服务对象1. 甲方指定的所有合法存款人,包括但不限于个人、企事业单位、社会团体等。
三、服务流程1. 甲方根据实际需求,向乙方提出批量代发存单的申请,并提供以下资料:- 存款人身份证明;- 存款人开户信息;- 存款金额;- 存款期限;- 其他乙方要求的相关资料。
2. 乙方在收到甲方的申请后,进行审核,审核无误后,为甲方开具存单。
3. 甲方在收到存单后,应妥善保管,如存单遗失或损坏,应及时通知乙方,并按照乙方规定办理挂失、补发手续。
四、费用及支付1. 乙方提供批量代发存单服务,甲方应支付相应的服务费用。
具体费用标准由双方另行协商确定。
2. 甲方应在收到存单的同时,向乙方支付全部服务费用。
五、保密1. 乙方对甲方提供的所有信息负有保密义务,未经甲方同意,不得向任何第三方泄露。
2. 甲方对乙方提供的存单信息负有保密义务,未经乙方同意,不得向任何第三方泄露。
六、存单管理1. 甲方应确保提供的存款人信息真实、准确、完整。
2. 乙方有权对存单进行定期或不定期的检查,以确保存单的真实性和合法性。
七、责任1. 乙方对因自身原因造成的存单遗失、损坏等,应承担相应的责任。
2. 甲方对因自身原因造成的存单遗失、损坏等,应承担相应的责任。
3. 因不可抗力因素造成的存单遗失、损坏等,双方互不承担责任。
八、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决。
银行批量代发业务操作规程(模版)
批量代发业务操作规程批量代发业务是指我行根据与对公单位签订的委托代发协议,利用核心业务系统的代发功能,实现从单位结算账户批量向个人Ⅰ、Ⅱ类结算账户或活期储蓄账户发放工资、奖金等薪资类款项,以及向个人批量发放拆迁款、保险理赔款等合同类款项的业务。
为了规范我行批量代发业务的操作,根据《xxxxxx银行批量代发业务管理办法》,特制定本规程。
一、基本规定(一)凡委托我行办理批量代发业务的单位(以下简称委托单位)必须与我行签订《单位银行结算账户综合服务协议》中的《代发业务协议》或《“薪悦卡”代发业务协议书》(以下统称《代发协议》)。
代发协议的编号是二十位数字(系统按照“四位分行机构号+四位支行机构号+八位首次代发日期+四位顺序号”的规则自动生成协议编号)。
未在我行开立基本存款账户的代发工资单位以及代发资金来源账户非我行结算账户的非薪资代发单位(下称两类特殊代发客户),应在《单位银行结算账户综合服务签约申请书》(随账户资料保管联)中预留印鉴,并约定银行在每次办理代发业务时,要核对该预留印鉴。
两类特殊代发客户的预留印鉴应使用验印系统管理和核验。
客户如申请使用代发数据加密方式代发,应在申请书中“是否加密代发”栏填写“是”。
(二)存储代发电子文本加密工具的USB-KEY按分行辖内重空管理。
(三)对于代发工资业务,委托单位应从其银行基本存款账户上划转代发工资资金。
未在我行开立基本存款账户的委托单位,应将代发工资款项从基本账户开户行办理主动付款到我行,并在进账单的“收款人账号”栏内注明“代发工资”字样。
我行不受理未在本行开立基本存款账户的委托单位交存的用于发放工资的转账支票(即不得作为委托收款的被背书人)。
对于从他行基本存款账户转入我行的代发工资款项,我行不得采用先将该款项转入委托单位在本行的非基本存款账户再做代发工资业务的方式。
在我行开立临时存款账户的委托单位,应先将该账户的取现资格报当地人民银行审批同意后,再办理代发工资业务。
批量转账格式
批量转账格式1、文件格式编号|付款账户名称|付款账号|付款一级分行编码|收款账号|收款账户名称| |收款账户开户行名称| | |收款账号行别标志|金额|01|用途2、具体内容文件必须为标准文本文件;各字段间用“|”分割,最后一个字段没有分割符;每条记录已回车结束,文件中不能有空行。
详细描述如下:(位指bit)(1)编号:3位,为001到200的数字,例如序号为“1”填001,序号为“123”填123(2)付款账户名称:50位(3)付款账号:32位(4)付款一级分行编码:固定为9位数字,深圳建行为:442000000(5)收款账号:32位(6)收款账户名称:50位(7)收款一级分行编码:为空(必须有一个空格符号)(8)收款账户开户行名称:40位(城市+行别+具体开户支行)(9)收款行联行行号:建行为5位数联行号,他行必须有一个空格符号(10)收款行柜台编码:为空(必须有一个空格符号)(11)收款账号行别标志:0、1 (1为建行,0为他行)(12)金额:16位数字,其中,小数位2位(13)币种:固定填写“01”,代表人民币(14)用途:30位(15个汉字,不能录入特殊符号)3、实例001|付款单位名称|付款账号|442000000|收款账号|收款单位名称| |收款银行名称| | |0|123.99|01|用途4、其他(EXCEL转换方法)●新建EXCEL表(第一个表),右键“设置单元格式”,表格设置为“文本”格式;●按要求录入数据,第一行即需录入数据;按格式要求录入数据,数据中不能有空格●EXCEL表另存为“CSV(逗号分隔)”文件格式;●用记事本打开CSV(逗号分隔)文件;●用记事本替换功能,将,替换为| ;●保存文件,直接上传已保存的CSV(逗号分隔)文件。
注意收款方开户行书写规范,建行地区和分行联行号对照表(最后一级复核员操作时间,建行实时到账批量文件中必须有联行号,收款方为他行时建议在16:30复核完成)。
中国建设银行对公网银操作指南
中国建设银行对公网银操作指南中国建设银行对公网银操作指南新一代企业网银(高级版)操作指南(安装、登录、初始化设置、账户查询、转账、代发、电子对账、在线客服、外联平台客户端)中国建设银行电子银行业务中心二O一四年一月一、安装............................................................................ (4)二、登录............................................................................ (6)三、初始化设置 ........................................................................... . (8)(一)持有三个网银盾 ........................................................................... .. (8)1、设置操作员 ........................................................................... . (8)2、权限分配 ........................................................................... .. (9)3、转账流程设置 ........................................................................... . (10)(二)持有两个网银盾 ........................................................................... (11)1、设置制单员 ........................................................................... .. (11)2、权限分配 ........................................................................... (12)3、单一授权 ........................................................................... (12)四、账户查询 ........................................................................... (13)1、查询余额 ........................................................................... .. (14)2、查询明细以及打印电子回单 ........................................................................... (14)五、转账............................................................................ . (16)1、制单 ........................................................................... . (16)2、复核 ........................................................................... . (19)3、审批 ........................................................................... . (20)4、查询转账流水 ........................................................................... (20)六、代发............................................................................ . (22)(一)代发流程设置 ........................................................................... . (22)(二)代发操作 ........................................................................... (24)1、单笔代发 ........................................................................... (24)2、批量代发 ........................................................................... (28)七、电子对账 ........................................................................... (33)(一)开通 ........................................................................... .. (33)(二)对账 ........................................................................... .. (36)1、明细账查询 ........................................................................... .. (36)2、对账回签 ........................................................................... (36)3、对账结果查询以及打印对账单 ........................................................................... (37)八、在线客服 ........................................................................... (37)九、外联平台客户端安装更换 (37)高级版企业网银需要安装企业E路护航网银安全组件。
建行公户批量代发工资操作流程
建行公户批量代发工资操作流程I understand that you are facing a problem with the operation process for the Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) to handle bulk salary transfers. 我理解您在建设银行处理批量工资转账的操作流程上遇到了问题。
The process of handling bulk salary transfers for ICBC can be complex and time-consuming, as it involves multiple steps and verification processes. ICBC requires businesses to submit a list of employees' bank account information, payroll amounts, and other necessary details for the salary transfers. 建行处理批量工资转账的流程可能会很复杂且耗时,因为它涉及多个步骤和验证过程。
建行要求企业提交员工银行账户信息、工资金额以及其他必要的细节用于工资转账。
One of the challenges faced by businesses is ensuring the accuracy of the information provided for the bulk salary transfers. Any errors or discrepancies in the bank account details or payroll amounts can lead to delays or issues with the salary transfers. 企业面临的挑战之一是确保提供的批量工资转账信息的准确性。
将建设银行txt打款明细导入到excel表格的方法
用空格进行分割,那么如何将这些明细导入到EXCEL表格, 以便更好地统计每天的打款情况呢? 1、新建一个EXCEL表,然后打开。(也可以是打
பைடு நூலகம்
开一个已经存在的EXCEL表格) 2、依次选择“数据”---“自文本”,然后导入从建设银行 下载的打款明细。如图: 3、选择分割符号。(建
设银行打款明细是用|和空格分割的,另外,每条记录姓 名长度和打款金额长度不一样,因为不能选择固定长 度。) 4、在复选框中选择空格,其他的一栏
输入|,输入方式为按住shift,然后按下|,即位于}右边 的按键,然后下一步。 5、列数据数据格式选择文本,点击完成。(如果为常规, 卡号就
会被当作数据处理,会显示科学计数法。) 6、选择输入的起始单元格,点确定。 7、操作成功。
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建行公户批量代发工资操作流程
建行公户批量代发工资操作流程英文回答:The process of conducting bulk salary disbursement through the Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) involves several steps. As an account holder with ICBC, I have successfully used this service for my company's payroll. Here is a detailed explanation of the operation flow:1. Preparation: First, I need to gather the necessary information and documents. This includes the employee details such as their names, account numbers, and salary amounts. I also need to have a list of the total salaries to be disbursed and the total amount to be transferred.2. File Generation: Once I have all the required information, I need to generate a file in the specified format required by ICBC for bulk salary disbursement. This file usually needs to be in a specific format such as Excelor CSV. I can use software or tools provided by ICBC to create this file.3. File Submission: After creating the file, I need to submit it to ICBC. This can be done through various channels such as online banking, mobile banking, orvisiting a local ICBC branch. I prefer using online or mobile banking as it is more convenient and saves time.4. Verification: ICBC will verify the submitted file to ensure it meets the required format and contains accurate information. If there are any errors or discrepancies, ICBC may reject the file and provide feedback on the issues that need to be corrected.5. Approval: Once the file passes the verification process, ICBC will approve it for processing. This usually takes a few business days, depending on the workload and the bank's internal procedures.6. Funds Transfer: After approval, ICBC will initiate the funds transfer to the designated accounts of theemployees. The funds should be credited to the employees' accounts within a specified timeframe, which is usually within one to three business days.7. Confirmation: ICBC will provide a confirmation report or statement to verify the successful transfer of funds to the employees' accounts. This report can be accessed through online or mobile banking, or it can be sent via email or physical mail.8. Reconciliation: Finally, it is important to reconcile the payroll disbursement with the company's internal records to ensure accuracy and completeness. This involves comparing the disbursed amounts with the total payroll and resolving any discrepancies or errors.中文回答:建行公户批量代发工资的操作流程包括以下几个步骤。
新版批量代收付业务流程
新版批量代收付业务流程-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII新版批量代收代付业务流程1.经办网点填制一式三份《中国建设银行批量代收付业务委托方签约申请表》,核对并签章后报公司客户部审批。
2.审批完成后,一份交客户,其余两份由经办网点附在《代付(收)协议书》后专夹保管,并通过全省后台事务处理系统扫描上报。
注:协议未到期客户,业务转移至总行批量代收付系统处理的,需先补签《签约申请表》,后按上述规定办理。
3.经办网点会计后台调用全省后台业务事务处理系统“1027批量代收付签约资料维护业务联系书”事务模版,如实录入信息,并将《签约申请表》扫描件作为事务附件上送。
对于修改签约客户信息、解约的,必须在事务系统中录入“单位编号”。
4.省行集中处理点为委托单位办理签约资料维护,将签约结果通过事务系统回复经办网点。
5.经办网点收到回复后,登记《批量代收付委托单位注册资料登记簿》,经办网点操作员和业务主管分别负责客户端软件及客户端密钥的下载和授权工作。
下载完毕后,将载有客户端密钥信息的U盘(客户要求采用USB KEY认证的,应同时出库USB KEY)用本行信封密封,在骑缝处加盖经办网点业务用公章后,连同《中国建设银行批量代收付集中2处理系统客户端软件密钥交接确认书》,一并交予客户经理,并办理交接登记手续(可使用现有的业务交接登记簿,注明事项)。
6.客户经理将密封的客户端密钥交予委托单位,协助委托单位安装客户端软件、装载客户端密钥,并指导客户导出银行密钥回执文件于U盘中。
7.客户端软件安装完成后,委托单位财务人员应持已加盖单位公章的《客户端密钥交接确认书》回执及授权经办人的本人身份证,与客户经理办理银行密钥回执文件的交接登记;客户经理负责将密钥回执文件导入系统,并在系统中登记对方交接人员名单。
《客户端密钥交接确认书》回执和单位授权经办人身份证附在经办网点《代付(收)协议书》后专夹保管备查。
3.新一代企业网上银行操作手册(20130114)
高级版企业网上银行操作手册尊敬的客户:欢迎您使用建行企业网银系统。
为了帮助您更好的了解和使用建行网银系统,我们特意编写了此书,为您提供操作上的指导和建议,请您仔细阅读.温馨提示1、请牢记您的登录密码、交易密码、网盾盾密码等重要信息,不要在网吧等公共场所使用网上银行。
2、平时使用网上银行的电脑要安装防火墙与杀毒软件,并定期更新,及时查杀电脑病毒.3、请您牢记建设银行的网址:www。
ccb。
com不要打开来路不明的电子邮件及软件程序.如果您在使用建行网上银行的过程中出现异常情况或需要帮助时,请拨打建行企业网银客户服务专线:95533#123或在线服务咨询.目录企业网银登录系统初始化查询转账代发代扣电子对账常见问题■企业网银登陆一、首次登陆前的准备工作【1】安装:【企业客户E路护航】网银安全组件。
第一步:请您登录建行官网【www。
ccb。
com】,选【公司机构客户】,点击【下载中心】.(如下图)第二步:请您下载【企业客户E路护航】网银安全组件,保存至电脑并安装.(如下图)【2】设置网银盾初始口令及安装证书。
第一步:设置网银盾口令。
请您插入网银盾,系统将自动弹出网银盾密码设置框,请设置密码并牢记。
(如下图)第二步:安装证书.系统将自动提示安装证书,请您点击【是】.(如下图)二、登陆第一步:请您登录建行官网【www。
】,选【公司机构客户】,点击【企业网上银行登录】.(其他方式:在IE浏览器地址栏输入:https://b。
com直接登录。
)(如下图)第二步:请您选择【企业网银证书】并输入【网银盾口令】。
(如下图)第三步:请您输入登录密码.进入下图后,系统界面将自动反写企业网银的【客户识别号】、【操作员代码】,请输入登录密码,点击【登录】。
(如下图)第四步:进入欢迎页面后,请您点击【进入操作页面】.(如下图)■系统初始化新签约客户系统初始化分为三步:新增系统操作员、分配操作员账户权限、设置业务流程。
第一步:新增操作员.请您先用主管网银盾登陆(系统默认主管操作员为999999,初始密码:详询开户行),选【全部功能】,选【服务管理】,选【操作员管理】,选【操作员维护】,点击【新增】录入操作员信息。
建设银行代发模板
模板编号
模板名称
5121 6321 3761 6241
全国代扣 通用代扣模板 全国代发 通用代发模板
示例 全国代发 模板 收款账户 收款户名 全国代扣 模板 付款账户 付款户名 通用代发 模板 收款账户 收款户名 通用代扣 模板 付款账户 付款户名
起始行
分隔符号
注释符号
转帐金额排列序 号
2
2
5
4
2
0 53:12.2
6399
公司管理 员
0 NULL
分行回传结 果方式
文件 文件 文件 文件
5118 5150 451.35 48679
43 水费
2887 NULL
2.95
NULL NULL NULL NULL
付款帐户排列序号
1
|
*
3
1
1
|
*
31Leabharlann 1|*3
1
|
*
3
金额 金额 金额 备注 摘要 金额 备注 摘要
水表
24246
43
27
180
153
0
付款帐户名称排列序号 收款帐户排列序号
2 2
1 1
收款帐户名 称排列序号
收款帐户开 户机构名称
排列序号
摘要排列序 号
备注一字段
备注二字段
收款人支付 系统行号序
号
5
4
批量代发格式表
标题:
代发工资批量经办ຫໍສະໝຸດ (标注颜色的列为必
填项) “币种”
后面可加
工资条明
细,工资
条明细的
项目名称
可自定
义,可根
据实际情
况修改,
例如改
为:“基本
工资”,“岗
位工资”等
内容,最
多50个项
目;如果
不需要,
请将这几
列删除,
只保留必
填的前5列
员工编号 员工姓名
员工账号
支付金额
币种
工资条明细2
工资条明细3
人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
工资条明细1
人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
建行批量代发工资操作密钥
建行批量代发工资操作密钥摘要:一、引言二、建设银行批量代发工资操作简介1.建设银行批量代发工资操作定义2.操作对象3.操作流程三、建设银行批量代发工资操作密钥的作用1.保障安全2.提高效率四、如何获取建设银行批量代发工资操作密钥1.申请途径2.申请条件3.申请流程五、建设银行批量代发工资操作密钥的管理1.使用规定2.安全措施3.过期处理六、总结正文:一、引言随着我国金融业的快速发展,越来越多的企业选择通过银行批量代发工资,以提高工资发放的效率。
建设银行作为我国五大国有商业银行之一,提供了便捷的批量代发工资操作。
本文将为您详细介绍建设银行批量代发工资操作密钥的相关内容。
二、建设银行批量代发工资操作简介批量代发工资是指银行根据企事业单位提供的工资清单,将工资发放至员工个人账户的一种服务。
建设银行批量代发工资操作具有以下特点:1.操作简单:企事业单位只需提供工资清单,银行将负责完成工资发放。
2.效率高:批量处理,减轻企事业单位的人力负担。
3.安全可靠:采用加密技术,保障工资信息的安全。
三、建设银行批量代发工资操作密钥的作用建设银行批量代发工资操作密钥是保障工资信息安全、提高操作效率的关键。
1.保障安全:密钥作为唯一识别凭证,可以防止未经授权的访问,确保工资信息不被泄露。
2.提高效率:使用密钥进行批量代发工资操作,可以减少人工核对的时间,提高工资发放的效率。
四、如何获取建设银行批量代发工资操作密钥企事业单位如需使用建设银行批量代发工资操作,需先向银行申请密钥。
1.申请途径:企事业单位可前往建设银行各营业网点进行申请。
2.申请条件:企事业单位需提供相关证件(如营业执照、组织机构代码证等)及工资清单,以证明其合法性。
3.申请流程:企事业单位向建设银行提交申请,银行审核通过后,将为企事业单位分配批量代发工资操作密钥。
五、建设银行批量代发工资操作密钥的管理1.使用规定:企事业单位应妥善保管密钥,避免泄露。
2.安全措施:企事业单位应对密钥进行加密存储,防止被非法获取。
中国建设银行企业网上银行代发渠道批量转账业务申请表
网上银行客户填写栏:
客户名称:
网银客户号:
业务开通用途:
代发渠道批量转账
代发账户信息:代发账号:
开户行:联系电话:
代发渠道企业对公批量转账说明:
1、渠道默认客户提供的代发账号作为付款帐号;
2、客户应按照银行提供的格式上传批量转账文件;
3、代发渠道对公批量转账,收款方为建行支持7X24小时帐务处理,收款方为非建行帐户的帐务处理时间为企业对公营业日;
4、禁止使用该渠道向个人账户转账,否则由此引起的纠纷由客户承担。
我单位保证以上所填内容完全属实,同意中国建设银行按上述内容进行业务处理。
经办人:部门主管:
单位公章:
年月日企业代发账号预留印鉴:
开户机构填写:
该企业账户印鉴与银行预留印鉴核对相符,申请事项属实。
经办:复核:
业务公章:
年月日网上银行管理部门填写:
经办人:ห้องสมุดไป่ตู้门主管:
业务公章
年月日
附网银批量代发客户操作手册
附件6:中国建设银行北京分行网上银行企业业务系统全国批量代发客户操作手册Ver:1.0文档信息说明手册简介 (3)操作流程 (4)主管操作流程 (4)制单操作流程 (11)复核操作流程 (16)代发结果查询 (22)手册简介建行北京分行于2006年推出了基于我行网上银行企业客户服务系统的批量及单笔代发功能,当时所推出的代发功能,是以北京分行柜面代发工资的流程和账务处理的方式为基础的本地代发模式,网上银行企业业务系统仅负责代发文件的传递工作,其它代发的工作仍由柜面业务人员手工进行处理。
为了能够更好的满足我行网上银行企业客户服务系统客户对我行网上银行代发功能的要求,通过收集、汇总、分析客户的需求,对现有企业网上银行系统代发功能进行了较为全面的完善和优化。
优化后,我行网上银行企业客户服务系统代发功能主要有了以下改进:◆实现了从本地代发到全国代发的进步◆客户代发的账务处理由网上银行系统自动完成◆柜台能够按照代发账户自动生成代发手续费扣费清单操作流程主管操作流程请先登陆中国建设银行企业银行进入主页面,进行网上银行对公客户登录。
输入客户识别号、操作员代码及登陆密码,点击登陆按钮登陆系统。
(主管基本资料为与我行签约时预先设定。
)登陆后查看提示点击确认进行下一项操作。
进入后系统显示帐户信息,首先请在管理设置里设置制单员、复核员、权限状态基本资料的设置。
也可对主管本身基本资料进行修改。
请点击主菜单“代发代扣”——》“代发代扣流程管理”对代发流程进行管理设置。
码确定。
进入到下页后对操作员进行设定,选择所要操作员用箭头键将其拉如右边选框,点击选定制单员。
按同样方式选定一级复核员。
束定制。
由主管最后进行审批。
系统显示流程设置情况。
点击返回后可以查看到本次设置成功。
制单操作流程首先进入中国建设银行企业网上银行登陆页面,在登陆窗口输入客户识别号、操作员号码、密码进行登陆。
登陆后页面显示如下,点击确认进入下一级页面进入到客户操作主画面。