资金收支明细表

管理费用支出 公司招待费 样品采购 员工社保 福利费 办公费 车辆使用费 市内交通费 公司能耗费 商标续费 维修费 律师费 代账费 通讯费
2/6 2.6.1 2.6.1 2.6.1 2.6.1 2.6.1
财务费用支出 银行结息 转账手续费 贷款利息 银行贷款利息 外部借款利息
2/7 营业外支出 员工借款 股权转让款 车贷 房贷
2/8 其他支出 其他
支出合计
三 1.3.1 1.3.1 1.3.1
收到的退款 充值退回 采购退货 转账退回
四 资金结余
上日资金余额 本日资金余额
资金收支明细表
项目
公司
合计
1 收到的现金收入
1.1.1 经销商收入
1.1.2 店铺提现收入
2 借款
1.2.1 银行贷款
1.2.1 未知款项（借款）
1.2.1 谢家源农商行卡取现
1.2.1 店铺贷款
二 1/1 2.1.1
Hale Waihona Puke Baidu
可用资金合计 支出 货款 外部供应商
2.1.2 物流公司
2.1.3 瑜伽垫厂
2.1.4 羽毛球厂
2.2 2.2.1 2.2.1 2.2.1
归还贷款 归还银行贷款 转谢家源农商行卡 归还个人费用
2.3.1 购买固定资产 2.3.1 专利费用
2/4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8 2.4.9 2.4.10 2.4.11
2.4.12 2.4.13 2.4.14 2.4.15
销售费用支出 直通车 淘宝客佣金 刷单佣金 售后打款 折800/卷皮/聚划算/米折等活 动费用 聚划算基础费 淘抢购费用 聚划算、淘抢购佣金 短信费 软件费 推广宣传费 推广费 图片费 拍摄费 模特费 样品采购费 年度技术服务费 淘宝积分发票 其他 检测费用 房屋租金 员工工资
2/5 2.5.1 2.5.1 2.5.1 2.5.1 2.5.1 2.5.1 2.5.1 2.5.1 2.5.1 2.5.1 2.5.1 2.5.1 2.5.1