新版两个细则(终稿)讲解
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西北区域发电厂并网运行管理实施细则
第一章总则
第一条为保障西北电力系统安全、优质、经济运行，规范发电厂并网运行管理，维护电力企业合法权益，促进电网和发电企业协调发展，根据《发电厂并网运行管理规定》（电监市场〔2006〕42号）和国家有关法律法规，结合西北电力系统实际，制定本细则。
第二条本细则适用于西北电力系统内由省级及以上调度机构直调的发电厂（含并网自备电厂）和由地调直调的风电、光伏、装机容量50MW及以上的水电站。地调范围内的其它发电厂并网运行管理可参照本实施细则执行。新建火电、水电机组通过整套启动试运后纳入本细则管理。风电场、光伏电站从并网运行之日起的第一年为考核试运行期，试运行期满后正式纳入本细则管理。
第三条本细则各条款规定的违规情况，未经特别申明，均指由发电企业责任引起的，非发电企业责任引起的不予考核，由相关调度机构负责责任认定，发电企业有争议的，由能源监管机构依法进行裁决。
第四条西北区域能源监管机构依法对发电厂并网运行管理及考核情况实施监管。电力调度机构在能源监管机构授权下按照调度管辖范围具体实施发电厂并网运行管理及统计分析工作。
第二章安全管理
第五条电网经营企业、并网发电厂、电力用户有义务共同维护西北电网安全稳定运行。电力调度机构按各自调度管辖范围负责电网运行的组织、指挥、指导和协调。
第六条并网发电厂应严格遵守国家法律法规、国家标准、电力行业标准、西北各级电力系统调度规程及其它有关规程、规定。
第七条并网发电厂涉及电网安全稳定运行的继电保护和安全自动装置、通信设备、自动化设备、励磁系统及电力系统稳定器（PSS）装置、调速系统、高压侧或升压站电气设备等运行和检修安全管理制度、操作票和工作票制度等，应符合能源监管机构及西北区域电力调度机构有关安全管理的规定。以上制度不完善者，应限期整改，逾期未完成整改者，按10分/项每月考核。
第八条单机容量100MW及以上的发电厂必须配备同步向量测量单元（PMU）；电压等级在110kV及以上，且接入总装机容量超过40MW的风电场和光伏电站，其升压站必须配备PMU装置。应配备而未配备PMU装置者，应限期整改，逾期
未完成整改者，按30分/月考核。
第九条并网发电厂应落实相应调度机构制定的反事故措施。对涉及并网发电厂一、二次设备的反事故措施，并网发电厂应与相关调度机构共同制定相应整改计划，并确保计划按期完成。对于因自身原因未按期完成整改的，逾期按30分/月考核。
第十条并网发电厂应按照西北电网防止大面积停电事故预案的统一部署，积极配合落实事故处理预案。应制定可靠完善的保厂用电措施、全厂停电事故处理预案，并按相关调度机构要求按期报送，调度机构确定的黑启动电厂同时还须报送黑启动方案，未按要求报送的按15分/次考核。并网发电厂应定期根据方案开展反事故演习，还应根据相关调度机构的要求参加电网联合反事故演习，以提高并网发电厂对事故的反应速度和处理能力。对于无故不参加电网联合反事故演习的并网发电厂，按30分/次考核。
第十一条并网发电企业应按规定参加厂网联席会议，参加相关调度机构召开的有关专业工作会议。不按要求参加的，按30分/次考核。
第十二条发生事故后，并网发电厂应按西北能源监管局《西北区域电力安全信息报送规定》等相关规定及时向能源监管机构和相应调度机构汇报事故情况，否则按15分/次考核。瞒报、谎报者，按30分/次考核。
第三章运行管理
第十三条发电机组并网前，并网发电厂应参照国家电监会和国家工商总局印发的《并网调度协议（示范文本）》和《购售电合同（示范文本）》及时与相关电网企业签定《并网调度协议》和《购售电合同》，未签订者不允许并网运行。
第十四条并网发电厂应按能源监管机构及相关调度机构要求报送和披露相关信息。不及时报送或报送虚假信息按5分/次考核。
第十五条并网发电厂应严格服从相关调度机构的指挥，迅速、准确执行调度指令，不得以任何借口拒绝或者拖延执行。接受调度指令的并网发电厂值班人员认为执行调度指令将危及人身、设备或系统安全的，应立即向发布调度指令的调度机构值班调度人员报告并说明理由，由调度机构值班调度人员决定该指令的执行或者撤销。对于无故延缓执行调度指令、违背和拒不执行调度指令的并网发电厂，根据《电网调度管理条例》，给予通报，追究相关责任人的责任，并按60分/次考核。有争议的可向能源监管机构申诉。
第十六条并网发电厂调管设备各项操作应按照调度规程和相关规定执行,对于未经调度机构同意擅自开停机、擅自变更调度机构调管设备状态、擅自在调度机构调管设备上工作等不符合
规定的操作按30分/次考核。
第十七条调度机构对并网发电厂非计划停运情况进行统计和考核。
（一）凡并网发电厂因自身原因，发生下列情况之一者，纳入机组非计划停运考核范围：
1.正常运行机组直接跳闸和被迫停运，按额定容量2分/万千瓦考核；
2.机组发生临检，按额定容量1分/万千瓦考核；
3.停机备用机组并网(运行机组解列)时间较调度指令要求提前或推后3小时以上，按额定容量2分/万千瓦考核；
4.火电机组缺煤（气）停机，停机期间，按发电容量每天0.1分/万千瓦考核;
5.各级调度机构按其调度管辖范围可以批准并网发电厂机组利用负荷低谷进行消缺（后夜低谷时段为：23:00—7:00，其中甘肃、宁夏、青海、新疆白天低谷时段为：11:00-17:00），该机组停运不计作非计划停运，但工期超出低谷时段的按额定容量1分/万千瓦考核。
（二）下列情况不纳入机组非计划停运考核：
1.机组在检修后启动过程（从并网至机组带至最低技术出力期间）中发生一次停运；
2.稳控装置正确动作切机。
（三）风电场、光伏电站因自身原因造成大面积脱网，一次脱网装机容量超过该电场总装机容量30%的，按脱网容量2分/万千瓦考核。
第十八条除已列入关停计划的机组外，并网发电厂单机200MW（其中新疆、青海100MW）及以上火电机组和单机20MW及以上、全厂容量50MW及以上水电机组或水电厂应具有AGC功能，在投入商业运营前应与调度机构的EMS系统进行联调，满足电网对机组的调整要求。
对并网发电机组提供AGC服务的考核内容包括：AGC调度管理考核、AGC调节性能考核。
（一）并网发电机组不具备AGC功能按100分/月考核。加装AGC设备的并网发电厂应保证其正常运行，不得擅自退出并网机组的AGC功能，否则按1分/小时考核。机组AGC参数发生变化后，发电企业应及时完成相关设备改造，并在相关调度机构配合下完成AGC试验和测试，未按期完成AGC试验和测试，按10分/次考核。在调度机构下达限期试验及测试书面通知后，逾期不能完成者，按10分/月考核。
（二）AGC机组的调节容量原则上应满足从最小技术出力到额定出力的范围，AGC机组的实际调节容量若达不到要求，按照调节容量缺额10分/万千瓦每月考核。
（三）要求并网机组AGC月可用率应达到98%，每降低1%
按1分/万千瓦每月考核。
（四）对AGC机组的调节速率进行考核。
对于水电机组：速率低于50%，每降低5%按15分/月考核；
对于火电机组：按照不同机组标准，每降低0.2%按15分/月考核。
（五）AGC机组的响应时间必须达到规定要求，达不到要求的按5分/次考核。
（六）机组AGC的可用率、调节速率、响应时间技术标准如下：
1.可用率
具有AGC功能的机组其性能应达到国家有关标准且AGC 可用率要达到98%以上。
AGC可用率=(AGC可用小时数/机组并网小时数) ×100%。对于全厂成组投入的电厂，AGC可用率=(AGC可用小时数/全月日历小时数) ×100%。
2.调节速率
对于AGC机组的调节速度进行考核。
调节速率＝[Abs（目标出力－当前出力）/机组额定有功功率/（目标出力达到时间－命令下发时间）]×100%（单位：机组调节容量占额定有功功率的比例/分钟）
对于水电机组：实际速率应大于每分钟50%；
对于火电机组：直吹式制粉系统的汽包炉的火电机组为每分钟机组额定有功功率的1.5%；带中间储仓式制粉系统的火电机组为每分钟机组额定有功功率的2.0%；循环流化床机组和燃用特殊煤种（如煤矸石电厂）的火电机组为每分钟机组额定有功功率的1.0%；超临界定压运行直流炉机组为每分钟机组额定有功功率的2.0%，其他类型直流炉机组为每分钟机组额定有功功率的1.5%；燃气机组为每分钟机组额定有功功率的20%。
3.响应时间
AGC响应时间，从调度机构下达AGC命令算起，到AGC 机组开始执行命令止，采用直吹式制粉系统的火电机组AGC响应时间≤60秒；采用中储式制粉系统的火电机组AGC响应时间≤40秒；水电机组的AGC响应时间≤10秒。
第十九条并网发电厂应按电力调度的指令，在发电机组性能允许的范围内，通过无功调节，保证母线电压合格。发电机组的进相运行深度应满足所在电网安全运行的需要。并网发电厂采用有偿无功控制时需征得电力调度机构同意。
发电机组无功调节按如下方式进行考核：
（一）电力调度机构按月向直调电厂下发母线电压曲线，并作为无功辅助服务考核的依据。并网发电厂按照电力调度机构下达的电压曲线进行无功控制。
电力调度机构统计计算各并网发电厂母线电压月合格率，发
资金管理制度最新版
资金管理制度 1. 目的：为强化公司资金管理，用好用活资金，降低资金使用成本，实现资金效益最大化。 2. 资金管理的基本原则： 1 集中管理，统一调度。 1.1 财务部受委托统一管理和调度公司内资金。 1.2 未经公司书面批准，各子公司均不得直接在商业银行开立银行账户，更不能以各种名义将资金存入各金融机构或其他地方私设“小金库”，违者一律由公司予以没收，并严肃处理各子公司总经理和经办责任人。 2 预算管理，量入为出。各子公司建立严格的财务预算制度，各项支出都必须列入预算管理，凡未纳入预算范围的资金支出不准支付。公司财务部按量入为出，收支平衡的原则，统筹安排各子公司资金支付。 3 合理调配，加速周转。公司财务部应定期检查各子公司资金状况，进行资金运作情况分析，及时、合理地调度资金，减少资金的滞留和沉淀。公司财务部将根据各子公司运营资金情况，核定各子公司周最佳资金持有量，对超最佳持有量资金部分由子公司自动转入公司专户。 4 注重资金运营成本，追求最大经济利益。公司公司内的全部资金均实行有偿占用，包括流动资金借款，流动资金占用，全部视同内部贷款处理。 5 职务分离原则 5.1 出纳与会计职务必须分离,不得由一人兼管。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。 5.2 货币资金业务的全过程不得由一个人单独办理，由二人以上经手或证明以达到相互牵制的目的。办理货币资金业务人员，应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，并根据具体情况进行岗位轮换。 6 授权审批原则。根据公司权限管理原则，在公司预算范围内，由公司总裁授权各子公司总经理审批资金支付，超预算的支付逐级报公司总裁审批。 3. 资金筹集管理 1 公司授权公司财务部办理对内、对外的筹资、融资、贷款业务及对其管理。全资控股子公司未经书面批准，无权办理对内、对外筹资、融资、贷款或变相集资融资活动。合作控股公司由公司财务下融资额度和筹、融资方案，子公司负责办理融资，且将执行结果(银
资金管理办法
XXX公司 资金管理办法 1目的 规范资金运作，规避资金风险，降低资金成本，提高资金使用效率。 2适用范围 公司资金管理。 3编制依据 《资金管理办法》(2014），上级公司 4职责分工 4.1计划财务部 a)参与制定、审核、修订、解释公司资金管理内控制度； b)依据公司业务权限手册的相关规定审批或提请公司领导或上级公司领导 批准如下事项： 1)公司开立或关闭各类金融账户； 2)依据《业务权限手册》规定需公司领导或上级公司领导审批的资金 支付； 3)公司取得银行授信； 4)公司债务融资的方案及实施； 5)化公司委托贷款业务； 6)公司向银行申请开立的保函和备用信用证； 7)报董事会批准的各类担保，包括：保证、抵押、质押、留置等； 8)公司商品及债务套期保值交易； 9)公司金融投资及理财业务； 10)公司票据贴现业务。 c)凭证及档案管理； d)办理提交的申请； e)负责公司外汇业务操作外汇业务的管理； f)资金管理报表分析及上报； g)公司资金支付。
5账户管理及金融机构的选择 5.1在商业银行及金融机构账户开立、关闭的审批 5.1.1公司开立及关闭外部银行账户，由计划财务部提交申请，依据公司业务 权限手册规定按权限报批。 5.1.2公司必须在财务公司开立账户，在关连交易额度内将财务公司作为存款、结算的主要金融机构。 5.2选择银行及金融机构的标准 5.2.1以结算、常规性存款或理财为目的选择银行，需以资本充足率（或政府支持度）、资信、治理结构、资产规模、服务质量为主要指标。 5.2.2以理财为目的选择非银行金融机构，国内候选机构应具有良好的市场业绩和信誉，且已经实现委托资金的第三方托管；海外候选机构应为国际一流。 5.2.3以债券、股票发行为目的选择投资银行（证券公司），国内候选机构必须具有中国证监会批准的创新类业务资格、且综合指标名列同行前五位；海外候选机构应为国际一流。 5.2.4金融机构选择及管理参照上级公司《账户管理及金融机构选择实施细 则》的要求。 5.3银行账户的日常管理 5.3.1各账户管理单位应与开户金融机构说明账户的用途、授权的情况。 5.3.2严禁设立帐外小金库，严禁将账户出借（租）他人使用。 5.3.3在发现银行账户出现异常变动时（如违规支付、挪用等）需立即报告上级公司资金部。 5.3.4公司需严格按照上级公司《账户管理及金融机构选择实施细则》执行。5.4银行印鉴管理 5.4.1公司银行预留印鉴，需分人管理。 5.4.2公司必须严格按照上级公司《银行印鉴管理实施细则》要求执行。 6资金支付管理 6.1资金支付必须有预算；预算动用审批与资金支付审批必须分离，即实行预算动用审批与资金支付审批的双重批准制度。 6.2动用预算审批不能代替资金支付审批，反之亦然。预算外及超预算资金支付，需经预算外及超预算项目审批后，方可办理资金支付。
往来资金管理办法
往来资金管理办法 （讨论稿） 为了进一步规范往来资金的管理，严格落实“收支两条线”的要求，充分发挥往来资金促进教育事业发展的作用，根据区财政局《关于进一步规范预算单位往来资金管理的通知》，特制定本办法。 一、往来资金的构成 往来资金指本级财政拨款以外，各校按照相关规定收取的（不包括三限生费、学费、住宿费等非税收入），纳入预算管理的财政性资金。具体区分为： （一）往来可用资金。即各学校收到的可由学校使用的各类资金。如：其他财政部门拨款、社会捐赠助学收入、日托班费、高中书抄费等； （二）往来结算资金。即各学校与其他单位及个人之间发生临时性暂存、暂付和代收、代付等结算款项。如：学生保险赔款等。 二、往来资金收入管理 （一）各校必须严格按照法律、法规所明确的项目、范围
和标准收取往来资金，不得随意增加新的征收项目、扩大收费范围和变更收取标准。 （二）各校收取各项费用时，必须使用财政部门统一印制的票据，各单位不得使用自制票据或其它非法票据。 （三）严格落实“收支两条线”的要求，各单位往来资金收入要全额缴存到财政部门在银行开设的“零余额帐户”，不得挪用和坐支。 三、往来资金支出管理 各校往来资金，要严格按照国家规定和财务制度的要求使用。 （一）往来可用资金 1.使用原则：以收定支、专款专用、收支平衡。 2.使用范围：往来可用资金主要用于补充公用经费支出，具体体现在以下四个方面： ①购置维修类：主要用于购置教学设备、小型维修等，所占比例不低于往来可用资金总收入的15%； ②培训办公类：主要用于补充教师培训、购买办公用品等支出，所占比例不低于往来可用资金总收入的35%； ③劳务支出类：主要用于外聘人员和教师超额劳动补助
住宅专项维修资金管理实施细则
住宅专项维修资金管理实施细则（试行） 第一章总则 第一条为了加强商品住宅专项维修资金管理，保障住宅共用部位、共用设施设备的维修和正常使用，维护商品住宅专项维修资金所有者的合法权益，根据《物权法》、《物业管理条例》、《江苏省物业管理条例》、《住宅专项维修资金管理办法》（建设部、财政部第165号令）、《江苏省住宅专项维修资金管理办法》（苏建房管〔2014〕208号）、《南通市市区住宅专项维修资金管理实施细则》（通房发〔2014〕234号）、《启东市住宅专项维修资金管理办法》（启政规〔2013〕6号）等文件,结合本市实际，制定本细则(试行)。 第二条本市商品住宅专项维修资金（以下简称维修资金）的交存、使用、管理和监督适用本细则。 本细则所称维修资金，是指专项用于住宅共用部位、共用设施设备保修期满后的维修和更新、改造的资金。 本细则所称更新改造资金，是指专项用于电梯、消防等设施设备保修期满后的更新和改造资金，纳入维修资金管理。 第三条本细则所称住宅共用部位，是指根据法律、法规规定和房屋买卖合同，由单幢住宅内业主或者单幢住宅内业主及与之结构相连的非住宅业主共有的部位，一般包括：
住宅的基础、承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶以及户外的墙面、门厅、楼梯间、走廊通道等。 本细则所称共用设施设备，是指根据法律、法规规定和房屋买卖合同，由住宅业主或者住宅业主及有关非住宅业主共有的附属设施设备，一般包括：电梯、天线、照明、消防设施、安保设施、绿地、道路、路灯、沟渠、池、井、落水管、非经营性车场车库、公益性文体设施和共用设施设备使用的房屋、物业用房等。 第四条市城市综合管理局（以下简称市城管局）会同市财政局负责市区范围内维修资金的指导和监督工作。 第二章交存 第五条下列物业的业主应当按照本细则交存维修资金： （一）住宅，但一个业主所有且与其他物业不具有共用部位、共用设施设备的除外。 （二）住宅小区内的非住宅或者住宅小区外与单幢住宅结构相连的非住宅。 第六条交存标准（按房屋面积测绘报告中的实测面积）（一）首期维修资金：1．多层住宅（含公寓、别墅）25元/平方米，高层住宅（含带电梯的多层）50元/平方米；2．多层非住宅40元/平方米，高层非住宅（含带电梯的多层）60元/平方米。 （二）更新改造资金：多层住宅（配电梯）：10元/平
资金管理细则终稿
资金管理细则终稿 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
恩施新泰利旅游开发有限公司项目资金管理实施细则 目录 第一章总则 第二章公司简介及人员管理 第三章项目说明及融资方案 第四章项目资金管理程序 第五章项目资金风险控制 第六章项目资金使用计划管理 第七章项目收入预期及财务分析 第八章项目资金的还款管理 第九章预备方案 第十章附则
恩施新泰利旅游开发有限公司 项目资金管理实施细则 第一章总则 第一条为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，结合甲方公司对我公司的要求和本公司的实际情况，特制定本项目资金管理实施细则。 第二条项目资金管理的基本原则：接受监管，专款专用，到期还本，按期支付红利。 第二章公司简介及人员管理 第三条公司简介：恩施新泰利旅游开发有限公司位于湖北省恩施州建始县，注册资本伍仟万元，是一家专门从事旅游资源开发、农副产品开发、旅游工艺品开发及销售为一体的企业。公司秉承诚信为本、合作为源的宗旨，奉行创新为先、创意为根的理念；以产业投资为主导、以项目创新为依托、以精诚敬业做保证、以高效管理为手段，努力创造辉煌业绩，实现最佳社会效益和经济效益，全力打造国际化、人文化、现代化的民族企业形象。 第四条公司基本概况：
1、公司的地址：建始县业州镇船儿岛社区建设路。 2、公司的地理位置：湖北省恩施土家族苗族自治州建始县。 3、公司的成立日期：2015年2月3日。 4、公司的营业期限：长期。 5、公司的统一社会信用代码：90221。 6、公司的注册资本：伍仟万元人民币。 7、公司的性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。 8、公司的经营范围：旅游资源开发及服务，旅游工艺品、农副产品生产、销售及网络经营，房地产开发、园林绿化服务，观光、休闲基地建设及管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 9、公司的法定代表人：杨凤必。 10、公司的股东人数：叁名自然人股东。 第五条公司管理要求科学、规范，做到分工明确，层次分明，运作高效有序。 第六条用人以德才兼备为标准，完善各个管理部门的具体工作，确立“诚信做人，用心做事，同心协力，共同奋进”的企业理念，打造一支高素质的优秀团队为项目服务。
《专项资金管理办法》全文
《专项资金管理办法》全文 《专项资金管理办法》全文 为加强财政专项扶贫资金管理，提高资金使用效益，制定了财政专项扶贫资金管理办法，办法分总则、资金预算与分配、资金使用与拨付、资金管理与监督、附则5章31条，下面是办法的详细内容。 财政专项扶贫资金管理办法 第一章总则 第一条为加强财政专项扶贫资金管理，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国预算法》和国家有关扶贫开发方针政策等制定本办法。 第二条财政专项扶贫资金是国家财政预算安排用于支持各省(自治区、直辖市)农村贫困地区、少数民族地区、边境地区、国有贫困农场、国有贫困林场、新疆生产建设兵团贫困团场(以下简称各地)加快经济社会发展，改善扶贫对象基本生产生活条件，增强其自我发展能力，帮助提高收入水平，促进消除农村贫困现象的专项资金。 本办法所指扶贫对象是指根据中央扶贫标准、地方扶贫标准识别认定的农村贫困家庭、贫困人口。 第三条中央财政预算安排的财政专项扶贫资金按使用方向分为发展资金、以工代赈资金、少数民族发展资金、“三西”农业
建设专项补助资金、国有贫困农场扶贫资金、国有贫困林场扶贫资金、扶贫贷款贴息资金。 第四条财政专项扶贫资金中的以工代赈资金依照发展改革委制定的有关以工代赈管理办法进行管理。 “三西”农业建设专项补助资金依照财政部会同国务院扶贫办制定的有关“三西”农业建设专项补助资金使用管理办法进行管理。 少数民族发展资金、国有贫困农场扶贫资金和国有贫困林场扶贫资金的管理，由财政部分别会同国家民委、农业部、国家林业局，根据资金用途的特点，依据本办法另行规定。 扶贫贷款财政贴息资金的管理由财政部会同国务院扶贫办、中国残疾人联合会，根据资金用途的特点，依据本办法另行规定。 第二章资金预算与分配 第五条中央财政贯彻中国农村扶贫开发纲要精神，依据减贫工作需要和财力情况，在年度预算中安排财政专项扶贫资金。 地方各级财政根据各地减贫工作需要和财力情况，每年预算安排一定规模的财政专项扶贫资金，并逐年加大投入规模。省级财政安排的财政专项扶贫资金规模应达到中央补助各省(自治区、直辖市)财政专项扶贫资金规模的一定比例，有关资金投入情况作为绩效评价的重要因素。
专项资金管理办法全文
专项资金管理办法全文 财政专项扶贫资金中的以工代赈资金依照发展改革委制定的有关以工代赈管理办法进行管理。下面YJBYS小编为大家精心搜集了关于专项资金管理办法的全文，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助 到大家! 第一章总则 第一条为加强财政专项扶贫资金管理，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国预算法》和国家有关扶贫开发方针政策等制定本办法。 第二条财政专项扶贫资金是国家财政预算安排用于支持各省(自治区、直辖市)农村贫困地区、少数民族地区、边境地区、国有贫困农场、国有贫困林场、新疆生产建设兵团贫困团场(以下简称各地)加快经济社会发展，改善扶贫对象基本生产生活条件，增强其自我发展能力，帮助提高收入水平，促进消除农村贫困现象的专项资金。 本办法所指扶贫对象是指根据中央扶贫标准、地方扶贫标准识别认定的农村贫困家庭、贫困 人口。 第三条中央财政预算安排的财政专项扶贫资金按使用方向分为发展资金、以工代赈资金、 少数民族发展资金、“三西”农业建设专项补助资金、国有贫困农场扶贫资金、国有贫困林场扶贫资金、扶贫贷款贴息资金。 第四条财政专项扶贫资金中的以工代赈资金依照发展改革委制定的有关以工代赈管理办法 进行管理。 “三西”农业建设专项补助资金依照财政部会同国务院扶贫办制定的有关“三西”农业建设专项 补助资金使用管理办法进行管理。 少数民族发展资金、国有贫困农场扶贫资金和国有贫困林场扶贫资金的管理，由财政部分别 会同国家民委、农业部、国家林业局，根据资金用途的特点，依据本办法另行规定。
扶贫贷款财政贴息资金的管理由财政部会同国务院扶贫办、中国残疾人联合会，根据资金用途的特点，依据本办法另行规定。 第二章资金预算与分配 第五条中央财政贯彻中国农村扶贫开发纲要精神，依据减贫工作需要和财力情况，在年度预算中安排财政专项扶贫资金。 地方各级财政根据各地减贫工作需要和财力情况，每年预算安排一定规模的财政专项扶贫资金，并逐年加大投入规模。省级财政安排的财政专项扶贫资金规模应达到中央补助各省(自治区、直辖市)财政专项扶贫资金规模的一定比例，有关资金投入情况作为绩效评价的重要因素。 第六条中央财政专项扶贫资金主要投向国家确定的连片特困地区和扶贫开发工作重点县、贫困村，其中新增部分主要用于连片特困地区。 中央财政专项扶贫资金分配坚持向西部地区(包括比照适用西部大开发政策的贫困地区)、贫困少数民族地区、贫困边境地区和贫困革命老区倾斜。 第七条中央财政专项扶贫资金主要按照因素法进行分配。资金分配的因素主要包括各地扶贫对象规模及比例、农民人均纯收入、地方人均财力、贫困深度等客观因素和政策性因素。客观因素指标取值主要采用国家统计局等有关部门提供的数据。政策性因素主要参考国家扶贫开发政策、中央对地方扶贫工作考核及财政专项扶贫资金使用管理绩效评价情况等。 地方各级财政安排的财政专项扶贫资金应主要采取因素法分配，资金分配的因素及指标取值由各地自行确定。 第三章资金使用与拨付 第八条各地应按照国家扶贫开发政策要求，结合当地扶贫开发工作实际情况，紧密围绕促进减贫的目标，因地制宜确定财政专项扶贫资金使用范围。各地确定的财政专项扶贫资金使用范围必须遵循如下基本方向：
酒店资金管理制度及实施细则
酒店资金管理制度及实施细则 总则? 第一节资金计划管理 年度资金计划 月度资金计划?? 第二节付款审批管理 合同付款审批 非合同付款审批 资金管理规定 第三节资金调拨 第四节资金的支付 现金付款的规定 资金支付的反馈 第五节监控体系 第六节奖惩规定 资金管理实施细则 总则 第一条为规范酒店集团的资金营运管理，及时了解和反馈酒店集团
资金营运计划和实际营运情况，明确各类付款的审批权限、程序和各级审批职责，及时满足各类帐金需求，加速资金流转，特制定本管理实施细则。 第二条本细则适用于酒店集团及下属各酒店项目从资金计划到资金支付及反馈的全部过程的管理规定。 第一节资金计划管理 第三条集团根据经营管理的实际需要，对资金需求实行计划管理。资金计划包括年度资金计划和月度资金计划。 年度资金计划 第四条年度资金计划是根据各酒店项目全年费用预算和经营计划编制的资金需求概算，是资金营运管理的目标计划；由酒店集团对酒店的全年度资金计划完成情况进行考核。 第五条年度资金计划编制的主体是各酒店财务部。根据下一年的经营任务及市场预测，结合营销部、工程部及行政人事部的资金需求计划和费用预算作出。酒店集团根据酒店的全年度资金计划汇总上报集团总部。集团总部审批后在酒店集团管理目标中下发，作为酒店集团资金营运目标和规模。
月度资金计划 第六条月度资金计划是酒店根据每月实际完成经营任务和工作内容编制的资金需求。是指导每月资金调拨和支付的操作性计划，由酒店集团对酒店实行监控。 第七条月度资金计划编制的主体为酒店财务部，由财务部每月25日向酒店集团财务管理部上报酒店负责人审批的下月资金需求计划申请表。酒店集团财务管理部将各酒店和本部的资金计划进行分类汇总后制定月资金计划，并对上月资金计划的实际执行情况进行对比检查并说明原因，经酒店集团总经理审核后于每月29日前上报集团。第八条月度资金计划的执行规定。月度资金计划由集团财务副总裁签发。在计划内20万元以下的合同付款，其最后审批权限为酒店集团第一负责人；计划内20万元以上或计划外的付款须经集团财务副总裁审批后方可支付。 第二节付款审批管理 合同付款审批 合同请款及规则
xxx资金管理实施细则
宁夏酱香舍得酒业有限 公司资金管理实施细则 第一条：为进一步加强公司资金管理，提高资金使用效率，严格资金 结算纪律，依照《中华人民共和国会计法》、《新企业会计准则》、《内 部会计控制规范-基本规范（试行）》、《内部会计控制规范-货币资金（试行）》及公司内部管理制度，制定本办法。 第二条：本制度适用于本公司内有资金核算的非独立核算单位。 第一章：资金计划 第一条资金计划是公司财务预算的重要组成部分，是公司财务部门依 据公司资金收支决策方案和公司的年度生产经营计划制定的资金管理预 算。 第二条财务部要组织做好资金计划的编制工作，各有关部门必须积极 予以配合，资金计划主要包括： （1）货币资金计划：按照现金流量表项目分类编制，坚持节约挖潜的 方针，做到量入为出，收支平衡，加快资金周转。 （2）预付账款回收计划：预付账款平均占用额应严格控制在存货总额 5%左右，预付账款要及时冲账，避免重复付款，防止发生不能收回情况。 要严格落实责任人，在可能情况下尽量减少预付款项，以降低经营风险。 （3）应收账款回收计划：应收账款应控制在销售收入的5%—10%以内，并做到一年之内回收，防止长期拖欠。对已形成的长期拖欠，要制定催收 计划，由专人负责催收；应收账款占用过多的企业，应由公司领导亲自挂
帅，销售部门负责人负责限期收回，回收困难的要通过多种方法，包括通 过法律程序加以解决。 （4）其他应收款回收计划:必须严格控制其他应收款的发生。财务部门要通过分析年初余额形成原因，逐项清理；业务经办部门应按季度、月度 制定其他应收款回收计划，由专人负责及时回收；公司财务负责人应亲自 检查此项工作，及时向公司负责人汇报工作进展情况。 （5）存货计划：要加强存货管理，按照节约、挖潜、增效的原则，建 立存货定额管理制度，产、供、销各部门要严格按照核定的资金占用定额 进行本部门的存货管理，加强对存货占用资金的控制，防止积压和超储。 财务部门要按照核定的定额进行考核，并根据定额执行情况按规定比例予 以奖惩。 第二章：资金支付程序 第一条：大额资金支付程序：大额资金支付必须纳入公司预算管理，按 预算管理程序进行资金申请，由公司董事长、总经理或经理办公会议研究 审批，在预算确定的用途范围内使用。 第二条：资金支付实行“一支笔”审签制度，原则上由单位董事长签字，因特殊情况需委托他人代签的，应出具授权委托书交财务处备案。 第三条：资金支付业务的原始凭证必须由经办人、部门负责人（或项目 负责人）和财务部门负责人共同签字。 第四条：经办人办理支付业务，对于业务人员未按规定程序或超越授权范围申请的资金业务，财务人员有权拒绝办理，同时应向申请部门或公司 领导报告。
集团资金管理制度
集团资金管理制度 第一章资金管理原则 第一条资金管理是指所有与资金有关的管理活动，包括库存现金、银行关系管理、银行帐户及存款、银行付款、对外融资、内部存贷、内部项目资金往来、外汇等。 第二条集团财务部负责根据公司董事会批准的资金管理政策，制订、监督、解释及修改本资金管理制度，本制度适用于集团及各子公司资金的管理。 第三条公司实行资金计划管理，通过编制和执行各项资金计划（包括月度资金计划和周资金申请等），对融资、付款等各项资金活动进行有序安排以控制资金成本。 第四条由集团财务部进行资金集中管理和统一支付。各子公司财务部根据集团财务部要求对本公司各部门及所属油站资金和收款工作进行管理。公司所有现金收入必须及时缴存公司的银行帐户，公司任何人不得侵占、挪用、坐支公司现金或有价票卡。 第五条公司对外融资、担保、抵押等资金业务由集团财务部统一管理，各子公司不得擅自进行上述活动。 第二章银行帐户和资金集中管理第六条集团及各子公司单位银行帐户的开立、变更、撤销,申请购买、保管支票等银行支付票据,申请开通和使用网银等，必须报经集团财务部资金经理审核、财务总监批准后，按照公司资金政策办理。公司的会计账户设置应一一对应各银行账户，公司会计应每月出具银行余额调节表以监控银行未达账项。 第七条银行帐户预留印鉴原则上为法人公司财务专用章和总经理私章、副总经理私章，特殊情况必须报经集团财务部审核、集团副总经理及总经理批准。财务专用章和总经理私章的使用遵循公司相关印章管理流程，副总经理私章由副总经理本人保管。 第八条公司的银行账户按照账户性质和用途分为基本户（支付和报销专用）、收入户（收入专用）、税务专户（税务和扣款专用）、资金池专户（资金池调拨专用）、贷款专户（贷款放款及还款专用）、其他专户（根据具体业务设置）。 第九条集团设立一级收入帐户，集团及所属油站，所有收入资金全部及时归集至该帐户。 第十条集团下属子公司设立一级收入帐户，子公司及其下属油站所有收入资金全部及
项目资金管理实施细则
XXX局XXXX工程有限责任公司上海分公司 项目资金管理办法 第一章总则 第一条为了合理有效地获得和使用资金，提高资金使用效率，加强分公司的资金管理，规范项目资金运作，根据局《资金管理办法》、《预算管理办法》及建三一财字（2003）133号文精神，特制定本办法。 第二条项目资金管理的基本原则：集中管理、统筹安排；开源节流、以收定支；权限分明、有偿使用；加快周转、提高效益。 第三条项目资金管理实行“收支两条线。集中核算、统一调配”管理办法。即项目工程款回收后全额转入分公司帐户，项目各项支出由分公司按计划统一支付，零星支出实行定额备用金制度。对远离分公司所在地单独开设银行帐户的经理部或项目，则由分公司根据审定的资金需用计划划拨给经理部或项目，由经理部或项目按计划支付。 第四条离分公司所在地300公里以内的项目不单独设立财务机构，其业务由分公司财务部直接管理，根据项目实际情况，分公司财务部安排专职或兼职成本员。 第二章项目资金管理职责 第五条分公司财务部是各项目资金管理的职能部门，负责分公司项目资金回收及使用的日常工作，向分公司负责人负责，并接受上级主管部门的检查、监督。 第六条项目经理部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款的回收与项目资金收支计划的编制。 1、项目经理是项目工程款回收的第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金回收、合理使用负责。 2、项目预算员、统计员负责在合同规定时间内完成对业主报量及工程进度款的申报，并催促业主在规定时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据。 3、项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签证等工作，同时办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。 4、项目成本员负责按月编制资金收支计划，并办理收取工程款相关手续。 第七条分公司经营部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题，协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。 第八条分公司财务部门应及时收集了解业主资金动态信息，提供业主欠款有关数据，协助项目收取工程款，并平衡审定项目资金收支计划。 第三章银行帐户管理 第九条为实现项目资金集中管理，各单位应加快信息化建设，逐步实现异地零距离资金管理，减少银行开户个数，避免资金沉淀，提高资金使用效率。 第十条银行帐户实行集中管理。项目原则上不得开设银行帐户，远离分公司所在地300公里以上或因特殊原因确需单独开户的项目，应报分公司批准，并定期向分公司报告帐户使用情况。 第十一条对开设银行帐户的项目，其帐户由分公司统一管理，并委托项目进行日常管理工作，严禁将银行帐户出租、出借。分公司财务部门应定期对项目银行帐户使用情况进行检查监督。 第十二条银行帐户预留印鉴实行分开保管制。单位财务专用章由财务部门负责人保管，人名章由本人或被授权委托人保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。 第十三条项目单独开设的银行帐户，工程竣工后必须及时予以注销，预留银行印鉴章交分公司财务部门统一保管。 第四章工程款回收管理 第十四条各单位严格执行工程投标及合同评审程序，慎重承接垫资工程。确需垫资的应认真贯彻执行XXX财字[2002]123号《中国建筑第三工程局资金管理暂行办法》有关规定。 第十五条工程款回收的原则：全面深入了解合同条款，加强与业主的联络，及时取得业主资金信息，采取合法手段，及时回收各项款项。 第十六条各单位应成立回收工程款及清欠小组，负责工程款及清欠日常工作，明确目标、方法，并落实到人。 第十七条在建工程项目，如业主不能及时支付工程款超过一个月（合同有规定的按合同），原则上应报分公司经理批准停止施工，并办理相关索赔签证手续。 第十八条项目月度奖金发放应与工程款回收情况挂钩。原则上，项目累计工程款回收率（累计工程款回收率=累计实收工程款／按合同计算可收工程款×100%）高于90%时，项目月度奖金可如数发放；项目累计工程款回收率在70% —90%之间时，按同等比例发放当月奖金，回收率达到要求标准时，再行补发；项目累计工程款回收率低于70%时，项目月
资金管理办法
资金管理办法 一、总则 第一条为了进一步加强公司资金管理，降低筹资和用资成本，防范经营和财务风险，确保公司资金规范、安全、高效运作，实现公司资产和股权资金收益最大化的目标，根据国家有关财政、金融、财会等法规、制度，制定本办法。 第二条本办法所指资金包含现金及现金等价物、银行存款和其他货币资金，公司资金管理主要包括资金筹集管理、资金调拨管理、财务担保管理、对外投资管理、日常收支管理。 第三条本办法适用于公司及公司所属单位，包括公司所属部门、直属机构、分公司、全资及控股子公司。 二、资金管理体制 第四条公司资金管理工作实行“统一领导、分级管理”的预算资金管理体制，遵循“量入为出、确保重点、有偿占用、安全高效”的管理原则。 第五条公司资金管理委员会及其职能、组织机构和议事规则。 (一)公司资金管理委员会 公司资金管理委员会是对公司和所属单位的重大资金筹措、基建、技术改造及其他重大资金收支进行决策的资金管理专门机构，围绕资金的安全性、效益性、流动性开展资金检查和管理工作。公司资金管理委员会主任由公司总经理担任，总会计师担任副主任，委员由其他公司分管领导和公司财务、生产经营、基本建设等方面职能部门负责人担任。公司资金管理委员会办公室设在公司财务部，负责资金收支事项议案的准备和公司日常资金管理工作。公司资金管理委员会应每月召开一次议事会议，如遇紧急事项，由公司资金管理委员会主任或委托副主任负责召集临时会议。 (二)权限职责 公司资金管理委员会在总经理领导下，根据公司章程、董事会决议以及董事会授权，主要履行以下职责： 1．听取公司财务部资金预算执行情况的汇报，审定公司资金收支预算； 2．听取公司财务部汇报中期财务会计报告情况； 3．听取公司财务部对所属单位资金管理情况的检查汇报； 4．听取内部审计对公司及所属单位资金管理及预算执行情况抽样审计汇报； 5．审定公司及所属单位的招标(采购)、投标合同所涉及的资金收支预算等事项； 6．审定公司及所属单位的贷款、担保事项； 7．根据董事会决议，审定公司及所属单位的对外投资等重大资金支出安排事项；
专项资金管理办法 资金集中管理实施细则
专项资金管理办法 为了加强专项资金管理，提高资金使用效益，更好地为生产、科研服务,推动公司顺利发展，根据国家的相关法律、法规的有关规定，结合我公司实际情况，制定本公司专项资金管理办法： 第一条专项资金主要是指为完成某特定工作任务或实现特定目标由各级财政下达、外部投入或捐赠、内部自筹形成的具有专门用途的资金。 第二条专项资金管理的主要任务是：严格执行财务规章制度，落实经济责任，充分发挥专项资金的使用效益。 第三条专项资金的管理和使用应坚持专款专用、单独核算、提高效益的原则，确保资金到位及时完整，达到预期效果。 第四条各种专项资金的形成，建立、提取和使用都必须符合国家统一规定。对各种专项资金要单独核算，划清与生产经营性开支的界限，不能互相占用。 第五条专项资金立项后要严格执行资金预算合同，不得随意变动；专项资金开支由项目实施责任人和单位负责人共同审批，严禁挪借挪用；财务部门要对专项资金按项目单独核算，如有结余应按资金来源性质的相关规定办理； 第六条财务部门负责专项资金全程管理，及时对专项资金使用情况和效果进行跟踪检查和监督，发现问题及时解决和纠正。 第七条擅自改变资金用途或挪借转移资金的，责成项目负责人和直接责任人追回挪借款项并追究责任人相关责任；专项资金投入后未达到投资效果的，追究项目责任人及相关责任人的责任；专项资金管
理部门因工作不到位、失职影响项目进展或造成经济损失的，追究项目负责人和相关人员的责任。 第八条本制度由财务部门负责解释。 第九条本制度自下发之日起执行。
资金集中管理实施细则 为执行*关于资金集中管理的有关规定，贯彻总经理办公会议精神，结合公司现状，公司决定执行资金集中管理，特制订本资金集中管理实施细则。 第一条资金集中管理的目的 本着“统一管理、统一调度、统一借贷、相互调剂、有偿使用”的原则，接受*对公司资金的全程管理，对全公司资金实行有效的计划管理，使资金使用与公司战略规划、预算有效的协调，产生资金聚合效应。 第二条资金集中管理的范围 **科技有限公司开立和所有银行账户。 原则上不能存在*网银系统以外的银行账户。银行存款开户管理实行总部审批制，子公司新增银行账户，必须提出书面申请，经总部审批后方可办理，禁止出租、出借账户。 第三条资金集中管理的操作流程 按*统一安排，公司使用中国建设银行提供的金融工具：VIP网银系统。现对其有关操作流程规定如下： (一)公司网银系统建设流程 公司将实行“收支两条线”的管理模式，为满足该管理要求需在中国建设银行开立两个银行账户，即收款账户和支出账户。落实银行账户后，将银行账号和用途报总部财务部备案。
xxx资金管理实施细则
某某某集团有限责任公司资金管理实施细则第一条：为进一步加强公司资金管理，提高资金使用效率，严格资金结算纪律，依照《中华人民共和国会计法》、《新企业会计准则》、《内部会计控制规范-基本规范（试行）》、《内部会计控制规范-货币资金（试行）》及公司内部管理制度，制定本办法。 第二条：本制度适用于集团公司及其所有子公司、以及集团公司内有资金核算的非独立核算单位。 第一章：资金计划 第一条资金计划是公司财务预算的重要组成部分，是公司财务部门依据公司资金收支决策方案和公司的年度生产经营计划制定的资金 管理预算。 第二条财务部要组织做好资金计划的编制工作，各有关部门必须积极予以配合，资金计划主要包括： （1）货币资金计划：按照现金流量表项目分类编制，坚持节约挖潜的方针，做到量入为出，收支平衡，加快资金周转。 （2）预付账款回收计划：预付账款平均占用额应严格控制在存货总额5%左右，预付账款要及时冲账，避免重复付款，防止发生不能收回情况。要严格落实责任人，在可能情况下尽量减少预付款项，以降低经营风险。． （3）应收账款回收计划：应收账款应控制在销售收入的5%—10%以内，并做到一年之内回收，防止长期拖欠。对已形成的长期拖欠，
要制定催收计划，由专人负责催收；应收账款占用过多的企业，应由公司领导亲自挂帅，销售部门负责人负责限期收回，回收困难的要通过多种方法，包括通过法律程序加以解决。 （4）其他应收款回收计划:必须严格控制其他应收款的发生。财务部门要通过分析年初余额形成原因，逐项清理；业务经办部门应按季度、月度制定其他应收款回收计划，由专人负责及时回收；公司财务负责人应亲自检查此项工作，及时向公司负责人汇报工作进展情况。（5）存货计划：要加强存货管理，按照节约、挖潜、增效的原则，建立存货定额管理制度，产、供、销各部门要严格按照核定的资金占用定额进行本部门的存货管理，加强对存货占用资金的控制，防止积压和超储。财务部门要按照核定的定额进行考核，并根据定额执行情况按规定比例予以奖惩。 第二章：资金支付程序 第一条：大额资金支付程序：大额资金支付必须纳入公司预算管理，按预算管理程序进行资金申请，由公司董事长、总经理或经理办公会议研究审批，在预算确定的用途范围内使用。 第二条：资金支付实行“一支笔”审签制度，原则上由单位董事长签字，因特殊情况需委托他人代签的，应出具授权委托书交财务处备案。第三条：资金支付业务的原始凭证必须由经办人、部门负责人（或项目负责人）和财务部门负责人共同签字。． 第四条：经办人办理支付业务，对于业务人员未按规定程序或超越授权范围申请的资金业务，财务人员有权拒绝办理，同时应向申请部门
资金管理措施及计划
资金保证措施 一、对业主单位要求设立的本工程项目银行专户的资金管理制度 1.1、中标后以工程项目为单位，在商业银行设立建设领域工人工资支付专用帐户用于支付工人工资。具体执行及管理办法参照《关于印发市建设领域工人工资支付分帐管理实施细则的通知》（穗建规字[2017]10号）、市住房和城乡建设委员会关于实施《市建设领域工人工资支付分帐管理实施细则》的通知（穗建筑[2017]1344号）、番禺区住建局于2017年7月19日发布的《番禺区住房建设局转发市住房和城乡建设委员会关于实施〈市建设领域工人工资支付分帐管理实施细则〉有关工作的通知》。 1.2.本工程项目银行专户的资金管理制度 第一章总则 第一条为了维护农民工的合法权益,规农民工工资支付行为,促进社会稳定和企业健康持续发展,保障民工工资有序发放制定本细则。 第二条各项目部要着眼于公司发展的高度出发,做好农民工工资发放工作,保证按时足额发放农民工工资。 第二章组织机构 第三条为加强农民工工资支付管理工作,公司成立农民工工资支付管理领导小组,负责农民工工资发放及监督管理。由总指挥长为组长项目经理为副组长,技术负责人、施工员、安全员、材料员为成员。 第四条各项目目部成立以项目经理为组长,项目目部施工员、安全员和劳务公司项目负责人及各班组长为成员的农民工工资支付管理领导工作小组。按照本细则的要求,制制定符合本项目农民工工资支付的具体案和实施细则。项目经理
负责农民工工资支付具体管理工作。 第三章管理职责 第五条公司做好对项目部农民工工资发放的监管工作,项目部和劳务项目负责人具体负责农民工工资发放工作,并将该工作纳入日常管理之中,建立好农民工工资发放台账。 第六条劳务项目负责人负责农民工工资发放计划表的填报工作;项目经理负责对农民工工资发放计划表的审核工作。 第四章监管办法 第七条在工地醒目目的位置,设立农民工芳动权益保障告示牌,明确农民工工资发放制度,公示每月工资支付情况、每次工资结算情况,公开举报和各级责任人。 第八条根据及当地政府有关规定,芳务队伍必须与农民工签签定用工合同。合同本统一为市建管局制制定的建筑芳动工人合同本,容详见附件合同容必须规定工资支付标准、支付式、支付期和日期及特殊情況下工资支付等容,在合同中要特别重点明确农民工每月生活费的支付法。项目部施工班组等不具备用工主体资格,不得与农民工签订劳动合同第九条各项目部关于农民工工资支付,具体要点如下： 1、项目部必须对芳务队伍使用的农民工建册管理,随时掌握农民工的数量。、项目部必须通过劳务公司管理施工现场的农民工,不得通过“包工头”代管。劳务队伍必须每月25日向项目部提供本月在场人员花名册和退场人员花名册。 2、劳务队伍支付农民工工资,应按双签定的合同,编编制工资支付表,如实记录支付单位、支付时间、支付对象(姓名、身份证编号)、支付的明细和金额、扣
资金管理细则(终稿)
恩施新泰利旅游开发有限公司项目资金管理实施细则 目录 第一章总则 第二章公司简介及人员管理 第三章项目说明及融资方案 第四章项目资金管理程序 第五章项目资金风险控制 第六章项目资金使用计划管理 第七章项目收入预期及财务分析 第八章项目资金的还款管理 第九章预备方案 第十章附则
恩施新泰利旅游开发有限公司 项目资金管理实施细则 第一章总则 第一条为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，结合甲方公司对我公司的要求和本公司的实际情况，特制定本项目资金管理实施细则。 第二条项目资金管理的基本原则：接受监管，专款专用，到期还本，按期支付红利。 第二章公司简介及人员管理 第三条公司简介：恩施新泰利旅游开发有限公司位于湖北省恩施州建始县，注册资本伍仟万元，是一家专门从事旅游资源开发、农副产品开发、旅游工艺品开发及销售为一体的企业。公司秉承诚信为本、合作为源的宗旨，奉行创新为先、创意为根的理念；以产业投资为主导、以项目创新为依托、以精诚敬业做保证、以高效管理为手段，努力创造辉煌业绩，实现最佳社会效益和经济效益，全力打造国际化、人文化、现代化的民族企业形象。 第四条公司基本概况： 1、公司的地址：建始县业州镇船儿岛社区建设路。
2、公司的地理位置：湖北省恩施土家族苗族自治州建始县。 3、公司的成立日期：2015年2月3日。 4、公司的营业期限：长期。 5、公司的统一社会信用代码：914228223317250221。 6、公司的注册资本：伍仟万元人民币。 7、公司的性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。 8、公司的经营范围：旅游资源开发及服务，旅游工艺品、农副产品生产、销售及网络经营，房地产开发、园林绿化服务，观光、休闲基地建设及管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 9、公司的法定代表人：杨凤必。 10、公司的股东人数：叁名自然人股东。 第五条公司管理要求科学、规范，做到分工明确，层次分明，运作高效有序。 第六条用人以德才兼备为标准，完善各个管理部门的具体工作，确立“诚信做人，用心做事，同心协力，共同奋进”的企业理念，打造一支高素质的优秀团队为项目服务。 第三章项目说明及融资方案
企业项目合作资金统筹管理实施方案
企业项目合作资金统筹管理实施方案 本方案是根据本机构对目标企业的微观经济数据分析结果，参考世界先进的项目合作资金管理理论，立足国内的企业特殊性，针对市场情况，并结合目标企业项目的自身情况而编制的。由于时间、地点、市场规律、政策和其他因素影响，本方案着重于企业项目合作资金、项目运营管理理论的建立，实施操作需要根据变化因素做出对应调整。 第一章资金使用 一、适用范围 为规范和加强本项目合作资金管理工作，保证资金安全合理有效使用，提高资金使用效率，根据国家方针政策、相关经济法规、公司制度，并结合本项目特点，制定本制度。本制度适用于本项目所有的资金收支活动。 二、规范性引用文件 《中华人民共和国会计法》及《企业会计准则》 三、项目合作资金使用及还本付息计划 （一）合作资金使用计划 此次采取对外融资方式获得资金10000万元，项目合作期三年，合作期间，本溪市宏发矿业有限公司每年按实际投资总额的14.4%向出资方支付红利回报，红利回报自资金到位之日起计算，至第12个月时给付第一年利息，以此类推，每年付息，到期还本。 项目资金具体使用计划如下： 资金使用计划
单位：万元 第一笔资金投入：在资金到位起实施，约2个月时间实施完毕。投资金额约3000万元，其中： 1用于购买采矿设备（挖掘机等）及修建矿山作业使用的临时建筑物，金额约1000万元； 2 用于矿山林地补偿1000万元； 3 用于矿山剥岩项目，约1000万元。 第二笔资金投入：在资金到位起实施，约3个月时间实施完毕。投资金额约3500万元，其中： 1 生产用矿石储备约2000万元； 2 铁粉库存约1000万元； 3 生产用备品备件，约500万元。 第三笔资金投入：在2017年下半年实施，用于矿山扩采项目的办理，
项目资金管理办法
项目资金管理办法 第一章总则 第一条为规范协会项目资金管理，保证项目资金受控并合规、有效使用，根据国家和地方政府专项资金管理有关 规定和政策，结合协会实际情况和协会财务制度特制定 本办法。 第二条项目资金管理的基本原则：集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效率。 第二章项目资金管理职责 第一条协会财务部门是本单位项目资金管理的职能部 门，负责本单位项目资金回收及使用的日常工作，向本 单位负责人负责，并接受上级主管部门的检查、监督。第二条项目申报与实施部门：根据项目归口部门，负责专项资金项目可行性认证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、对外对上汇报、内外对接，负责项目实施进度安排与督办，负责资金使用统计、台账建立、情况说明与总结，负责项目运行各阶段的总结及数据统计与分析工作，负责项目验收准备各项工作、完成验收。 第三条其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行种过过程中的配合工作，包括项目实施过程中
内部加工、委托外协、项目材料采购、运营管理等。 第四条协会领导：负责专项资金项目实施方案等重大事项的集体决策、民主集中、会议决定；根据公司财务制度，协会会长负责专项资金支出的最终审批。 第三章项目资金管理要求 第一条专账管理：对各专项资金分别建立专账，或由财政部门指定，单独核算，单独开支，单独建账，专款专用，划清与经营管理资金的界限，不得互相占用。 第二条指定用途：专项资金严格按项目批复的计划与用途使用，不得擅自变更批复的内容、规模、标准。 第三条专班负责：项目的实施由各项目小组执行，协会秘书长具体负责，保证项目按既定的要求实施，保证专项资金的有效、合规使用。 第四条档案管理：对项目全过程收集和建立档案资料，包括项目申报、审批、设计、实施等各环节。 第五条内部监督：协会财务部门、专项资金的使用部门均有权有责对专项资金的审批与使用进行监督，协会定期或项目完工后对专项资金的使用情况进行抽查或全面检查，对出现的问题进行问责、整改、完善，保证专项资金的使用合规、有效。 第六条外部监管：项目资金使用主动接受相关职能部门、审批部门、财政部门、审计部门的监管和检查。