出纳移交工作明细表

出纳移交工作明细表

原出纳人员因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：

一、交接日期

2018年月日

二、具体业务的移交

1. 库存现金：________ 月______ 日账面余额_________ 元，借支单________ 张 ____ 元（借支人员确认表附1），实存相符。

2. 银行存款余额明细如下：

以上数据与年月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三：移交的会计凭证、账簿、文件

1. 本年度现金日记账本。分别有：

2. 本年度银行存款日记账本。分别有：

3. 空白现金支票 _______ 张（_号至_号），作废现金支票____________________ 张（号码分别为 ___________）；

4. 空白转账支票 _______ 张（_号至_号），作废转帐支票____________________ 张（号码分别为 ___________）；

5. 空白收据本（号至号）；

6. 档案移交清单 ________ 张；

7. 押金明细表（附:2,附3）

&月现金收款登记表；

四、保险箱、银行物件交接

1•保险箱个，锁匙把；密码：

2. 记账用U盘_______ 个，网上银行U盾__________ 个，银行密码明细分别为:

3. 银行预留印鉴卡个；

4 .支票购买证本；

5 .银行卡________ 张，分别为：

五、印鉴

1. _______________ 印章一枚；

2. 印章一枚；

3. 章一枚；

4. 章一枚；

5. 章一枚；

6. 个银行预留印鉴章。

六、交接前后工作责任的划分

2018年月日前的出纳责任事项由 _____ 负责；2018年________ 月日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份

移交人：_________________________

接管人：_________________________

监交人：_________________________

深圳捷威电子有限公司

2018 年月日

附1

借支现金人员确认表

附2:

厂家押金明细表

制表人：合计: 附3:

个人押金明细表

制表人：合计: 附4:

月现金收款登记表