出纳交接清单

出纳工作移交清册

出纳工作移交清册一、引言出纳是负责公司日常资金管理的重要职位之一，其工作内容涉及资金收付、账务记录、报表汇总等多个方面。

出纳工作的稳定和连续性对公司的财务管理至关重要。

当出纳离职或者工作调动时，需要进行出纳工作的移交，确保工作的顺利进行。

本文档将详细说明出纳工作移交清册的内容以及对应的操作步骤。

二、移交清单内容出纳工作移交清单主要包括以下内容：1.管理账户清单：列出公司所有的银行账户信息，包括账户名称、账号、开户行、开户人等。

同时，还需提供各个账户的网银登录信息和安全认证方式。

2.收付款记录：将近期的收款和付款记录进行整理和归档。

对于收款，需记录收款方名称、金额、付款事由和收款日期等信息。

对于付款，需记录付款方名称、金额、付款事由和付款日期等信息。

3.现金流日志：记录每日的现金收支情况，包括现金进账、出账的金额和日期，以及进账和出账的原因。

4.报销管理：整理并归档公司员工的报销记录，包括报销申请单、发票、收据等相关文件。

同时，还需核对报销金额和报销事由的合理性，确保报销的准确性和合规性。

5.账务处理流程：详细描述公司的账务处理流程，包括收款、付款、报销等环节的具体操作步骤和要求。

此项内容对于新任出纳来说非常重要，可以快速上手并熟悉公司的财务管理流程。

6.财务软件登录信息：提供财务软件的登录账号和密码，确保新任出纳可以正常登录系统并进行账务操作。

需要注意的是，保密和安全措施是非常重要的，登录信息只提供给需要知道的人员。

7.财务文件档案：整理和归档与财务相关的文件，包括银行对账单、发票、凭证、财务报表等。

确保文件的有序性和易查性，方便财务核对和审计。

三、移交操作步骤以下是出纳工作移交的具体操作步骤：1.组织会议：原出纳与新任出纳进行移交会议，明确移交的内容、要求和时间。

会议应全面介绍出纳工作的相关情况，并对移交清单的内容进行详细说明。

2.准备移交清单：根据移交清单的内容，原出纳进行整理和归档相关文件和记录，确保清单的完整性和准确性。

出纳工作交接内容清单

出纳工作交接内容清单出纳工作交接内容清单出纳工作交接是常有的事，那么出纳工作交接有哪些内容?今天店铺为你整理了出纳工作交接清单，希望对你有用。

出纳工作交接内容篇1一、出纳工作交接的作用出纳人员因故不能在原出纳岗位工作时，必须按有关规定和要求办理好工作的交接手续，搞好工作的移交。

通过交接，可以明确工作责任，便于接办的出纳人员熟悉工作，也有利于发现和处理出纳工作和资金管理工作中存在的问题，预防经济责任事故与经济犯罪的发生。

?交接后，如发现移交人在交接前经办的出纳业务有违反财务会计制度和财经纪律的，仍应由移交人负责;交接后，移交前的未了事项，移交人仍有责任协助接交人办理。

二、移交前的准备工作为了使出纳工作移交清楚，防止遗漏，保证出纳交接工作顺利进行，移交的出纳人员在办理交接手续前，要做好以下准备工作：?1.已经受理的经济业务，尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。

?2.尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。

3.整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

?4.出纳日记账与现金、银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面余额与银行对账单核对无误。

如有不符，要找出原因，弄清问题所在，加以解决，务求在移交前做到相符。

?5.编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、账簿、报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、会计资料和物品等内容。

?实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘(磁带等)及有关资料、实物等内容。

??三、移交的内容由于各单位的具体情况不同，所以，出纳交接的具体内容也不可能完全一样。

但是，从大的方面来看，出纳的交接应包括以下一些基本内容：?1.会计凭证(原始凭证、记账凭证)、会计账簿(现金日记账、银行存款日记账等)、相关报表(出纳报告等)。

?2.现金、银行存款、金银珠宝、有价证券和其他一切公有物品。

出纳工作交接清单

出纳工作交接清单移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX 暂时接管。

现办理如下交接：（一）交接日期：2011 年X 月X 日（二）具体业务的移交：1·库存现金：X 月X 日帐面余额xx 元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000 元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx 万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1. 本年度现金日记帐一本；2. 本年度银行存款日记帐二本；3. 空白现金支票3.1 工行：3.2 招行：3.3 上海银行3.4 盛京银行3.54. 空白贷记凭证4.1 工行：4.2 招行：4.3 上海银行4.4 盛京银行4.55. 托收承付登记簿一本；6. 付款委托书一本；7. 信汇登记簿一本；8. 保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；10 月份未达帐项说明一份；9. 银行对帐单 1 一10 月份10 本；10 ．（四）印鉴：1. XX 公司财务处转讫印章一枚；2. XX 公司财务处现金收讫印章一枚；3. XX 公司财务处现金付讫印章一枚；（五）交接前后工作责任的划分：199X 年X 月X 日前的出纳责任事项由朱XX 负责；19XX 年X 月X 日起的出纳工作由金XX 负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行：移交人：XX （签名盖章）接管人：XX （签名盖章）监交人：XX （签名盖章）XX 公司财务处（公章）2011 年X 月X 日Welcome To Download !!!欢迎您的下载，资料仅供参考！。

出纳工作交接清单

出纳工作交接清单集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-出纳工作交接清单移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。

现办理如下交接：（一）交接日期：2011年X月X日（二）具体业务的移交：1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票3.1工行：3.2招行：3.3上海银行3.4盛京银行3.54．空白贷记凭证4.1工行：4.2招行：4.3上海银行4.4盛京银行4.55．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………（四）印鉴：1．XX公司财务处转讫印章一枚；2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行：移交人：XX（签名盖章）接管人：XX（签名盖章）监交人：XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）2011年X月X日。

出纳工作交接清单

出纳工作交接清单移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。

现办理如下交接：（一）交接日期：2011年X月X日（二）具体业务的移交：1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐xx；3．空白现金支票3.1工行：3.2招行：3.3上海银行3.4xx银行3.54．空白贷记凭证4.1工行：4.3上海银行4.4xx银行4.55．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………（四）xx：1．XX公司财务处转讫印章一枚；2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

各个银行的联系人及电话：工行：招行：移交人：XX（签名xx）接管人：XX（签名xx）监交人：XX（签名xx）XX公司财务处（公章）2011年X月X日。

出纳工作交接清单

出纳工作交接清单
移交原出纳员***，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给***接管。

现办理如下交接：
(一)交接日期：
199X年X月X日
(二)具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10.…………………
(四)印鉴：
公司财务处转讫印章一枚;
公司财务处现金收讫印章一枚;
公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱XX(签名盖章)
接管人：金XX(签名盖章)
监交人：迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X日。

出纳工作交接清单

出纳工作交接清单
移交原出纳员**，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。

现办理如下交接：（一）交接日期：
2010年X月X日
（二）具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额**元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：******元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票
3.1 农行：
3.2 工行：
3.3中行
3.4 建行
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
（四）印鉴：
1．XX公司财务处转讫印章一枚；
2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；
3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；
（五）交接前后工作责任的划分：2010年X月X日前的出纳责任事项由**负责；
2010年X月X日起的出纳工作由XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

各个银行的联系人及电话：
移交人：**（签名盖章）
接管人：XX（签名盖章）
监交人：XX（签名盖章）
XX公司财务处（公章）
2010年X月X日。

出纳交接工作清单内容

出纳交接工作清单内容出纳交接工作清单内容大全出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进出的一项工作,出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。

出纳交接工作清单怎么写呢?下面是的出纳交接工作清单资料，欢迎阅读。

篇1：出纳交接工作清单移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接：(一)交接日期：xx-xX年X月X日(二)具体业务的移交：1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xx-x万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);5.托收承付登记簿一本;6.付款委托书一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;10.…………………(四)印鉴：1.XX公司财务处转讫印章一枚;2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱XX(签名盖章)接管人：金XX(签名盖章)监交人：迟XX(签名盖章)XX公司财务处(公章)xx-xx年X月X日篇2：出纳交接工作清单没有特别的要求，只是在移交清单中有几个要素是必须有的，如：XXX出纳工作移交明细表根据XX需要(或XX要求)，办理所负责XX 工作的移交，具体如下：一、资料移交将印章、保险柜钥匙等逐项填列二、重点事项移交将截止X年X月X日分管账务的余额填出，注明与实际相符移交人：接交人：监交人：时间：时间：时间：篇3：出纳交接工作清单(一)交接日期：***X年X月X日(二)具体业务的移交：1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;2·银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

出纳离职工作交接清单表

出纳离职工作交接清单表一、现金及银行存款1、库存现金实际盘点库存现金，并与现金日记账的余额进行核对。

确保账实相符，如有差异，需查明原因并记录。

将现金按照币别、面额分类整理，清楚标明金额。

2、银行存款提供所有银行账户的对账单，包括截止到离职日期的最新对账单。

核对银行存款日记账与银行对账单的余额，如有未达账项，编制银行存款余额调节表。

移交银行存款预留印鉴、网上银行U 盾、密码等相关物品和信息。

二、票据1、支票空白支票：将未使用的空白支票进行清点，注明支票号码和张数。

已使用支票：将已使用的支票存根按照号码顺序整理好，检查支票的完整性和签字审批手续。

2、汇票、本票等其他票据如有汇票、本票等其他票据，需逐一列出票据的种类、号码、金额、出票日期、到期日期等信息，并与相关账簿进行核对。

三、财务印章及重要物品1、财务专用章确保财务专用章的完整性，移交时需当面交接并签字确认。

2、法人章同财务专用章一样，认真办理交接手续。

3、发票专用章若有发票专用章，也需列入交接范围。

4、其他重要物品如保险柜钥匙、密码，重要文件的存放位置等。

四、日记账和相关账簿1、现金日记账将现金日记账打印出来，确保记录完整、准确，没有遗漏和错误。

对现金日记账中的每一笔收支进行说明，包括业务内容、相关凭证号码等。

2、银行存款日记账同现金日记账一样，打印并整理好银行存款日记账，进行详细的说明。

五、财务凭证1、已记账凭证按照月份和凭证号码顺序整理已记账的财务凭证，确保凭证的完整性和连续性。

2、未记账凭证将未记账的原始凭证进行分类整理，附上相关的说明，移交给接手人员。

六、税务相关1、发票已开具的发票：整理已开具的发票存根，包括增值税专用发票、普通发票等，确保发票号码连续、无缺失。

空白发票：清点空白发票的数量，记录发票号码，移交空白发票。

发票领购簿：移交发票领购簿，并说明当前的发票领购情况。

2、纳税申报表提供近期的纳税申报表，如增值税申报表、企业所得税申报表等。

会计交接清单五篇

会计交接清单五篇会计交接清单1移交原出纳员__，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金__接管。

现办理如下交接：一、交接日期：20__年_月_日二、具体业务的移交：1、库存现金：_月_日帐面余额__元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;2、库存国库券：__元，经核对无误;3、银行存款余额___万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1、本年度现金日记帐一本;2、本年度银行存款日记帐二本;3、空白现金支票__张(__号至__号);4、空白转帐支票__张(__号至__号);5、托收承付登记簿一本;6、付款委托书一本;7、信汇登记簿一本;8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;四、印鉴：1、__公司财务处转讫印章一枚;2、__公司财务处现金收讫印章一枚;3、__公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分__年_月_日前的出纳责任事项由朱__负责;__年_月_日起的出纳工作由金__负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：__(签名盖章)接管人：__(签名盖章)监交人：__(签名盖章)__公司财务处(公章)20__年_月_日会计交接清单2交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金:现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。

4.现金支票_____张，号码:_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

出纳交接清单
1( 库存现金当面清点
2( 银行存款对账，有未达账项的需编制余额调节表
3( 凭证、票据
a.现金支票、转账支票:剩余张数和起止号码
b.收据
c.发票:剩余张数和起止号码
d. 账簿名称及册数，
4(印鉴:财务章、人名章、发票专用章、支票章等公司所有备案的章 5. 证照: 税务登记证副本、国税发票购买证(如果有的话也要及时变更)、支票购买证(及时做撤销变更手续) 、社保登记证副本(如果业务在她手上的话)
6、卡(密)
税控IC卡一张，税控器密盘或者钥匙，对公帐户财智卡一张及其密码，购买
支票密码，回单柜卡一张，国地税申报用户名和密码，社保如果网申的话也有个密码 7、信息
国地税专管员，姓名，联系电话。

现金日记账和银行日记账对好以后让她盖章或签字，留好身份证复印件和联系方式，移
交人，接管人，监交人三方签字文件。

出纳交接清单

出纳工作交接清单
移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX 接管。

现办理如下交接：
（一）交接日期：
199X年X月X日
（二）具体业务的移交：
1·库存现金：
X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐xx；
3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；
4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
10．…………………
（四）xx：
1．XX公司财务处转讫印章一枚；
2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；
3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；
（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：
xxXX（签名xx）
接管人：
xxXX（签名xx）
监交人：
迟XX（签名xx）
XX公司财务处（公章）
199X年X月X日。

出纳工作交接清单

出纳工作交接清单
移交原出纳员***，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给***接管。

现办理如下交接：
(一)交接日期：
199X年X月X日
(二)具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10.…………………
(四)印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱XX(签名盖章)
接管人：金XX(签名盖章)
监交人：迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X日。

出纳工作交接清单[终稿]

出纳工作交接清单[终稿]出纳工作交接清单公司出纳工作交接如下:一、办公用品交接1、现金日记账～两本～现金账一余额为:*****,现金账二余额为:******。

2、银行日记账:建设银行,账号,余额为:******工商银行,账号,余额为:******中国银行,账号)余额为:******国民村镇银行,账号,余额为:*******3、现金:********,大写,*4、支票叁本:建设银行现金支票:票号,张数,建设银行转账支票:票号,张数,工商银行转账支票: 票号,张数,5、网银U盾～中行,序列号,～建行,序列号,～工行,lcd型号～序列号,。

密码器一个。

6、个人银行卡～四张～及对应账本:姓名——农村信用合作联社～余额为:*****姓名——中国农业银行～余额为:******姓名——中国工商银行～余额为:******姓名——中国银行～余额为:******姓名——中国建设银行～余额为:*****工商银行他人卡*****7、工商银行电汇凭证:票号～及密码纸一张。

,电汇凭证张数,8、工商银行回单箱IC卡。

9、办公室钥匙2把,财务室1把～办公室大门1把,～保险柜钥匙,1把,.10、兴业银行、昌吉国民村镇银行、建设银行、上海浦东发展银行、中国银行开户信息及印鉴卡。

建设银行基本户年检合格证明。

11、收据:自带复写壹本,单号～合计份数,～自行印制收据壹本,单号～合计份数,二、办理业务相关事宜1、购买支票～需要带上期购买支票领用单～盖财务印鉴～及相关办理人员签名。

2、工资卡办理～表格模版一份及文档模版两份～需加盖公章。

工资卡发放填工资卡签收单。

3、出纳日报表～出纳周报表～出纳月报表的按时发送。

4、发工资～电子版工资表格数据拷贝～两份纸质版,一份盖章～一份签字,。

每笔工资的手续费为0.3元。

5、收支票～填写进账单。

6、回款的登记及与销运部的核对。

7、月初各账户对账单。

三:交接前后工作责任的划分:2012年8月21日前,包含21日,的出纳责任事项由******负责,2012年8月22日起的出纳工作由*****负责。

出纳工作交接单经典

出纳工作交接单经典出纳在进行交接的时候需要填写交接单。

以下是店铺精心推荐的出纳工作交接单，一起来学习下吧!出纳工作交接单(一)财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。

现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：一、科内人员与分工1.郭XX：分管综合财务;2.马XX：分管成本核算;3.郑XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;4.徐XX：分管投资、债权、存货、负债核算;5.苏XX：分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本;2.1993年度“会计赁证”106册;3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚;4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;6.厂长杨调公用名章壹枚;四、会计档案1.1985年至1992年度各种会计帐簿XXX本;2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册;3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。

五、其他事宜1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx张(自 X X X 号至×××号)。

2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期交接工作于1993年X 月x 日结束。

在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

出纳工作移交清单

银行余额：元大写：人民币柒拾陆万壹仟玖佰伍拾肆元陆角壹分；二、现金：现金余额：元；大写：人民币肆万柒仟壹佰叁拾玖元玖角壹分；三、、现存支票：农行：共张浦发：共张、现存贷记凭证：农行：共分浦发：共份、电汇凭证：农行：共份浦发：共份、现存汇票：共份、发票：共张四、各种磁卡：卡：张；贷款卡：张开户登记证（基本存款）：张一般账户（农商行）印鉴卡：张农行银联卡：一张出纳工作移交清单一式两份，原出纳，新出纳各执一份。

本清单自财务总监亲自签名并加盖公章后生效。

新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。

交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。

财务总监签字：原出纳签字：新出纳签字：年月日银行余额：元大写：人民币肆拾柒万肆仟零肆元零贰分；二、现金：现金余额：元；大写：人民币壹万捌千捌佰陆拾贰元壹角壹分；三、、现存支票：共张、现存贷记凭证：共分、电汇凭证：共份、发票：共张四、各种磁卡：卡：张；农行银联卡：张，卡号：印鉴卡（基本户）：张开户登记证（基本）：张印鉴卡（美金专用户）：张出纳工作移交清单一式两份，原出纳，新出纳各执一份。

本清单自财务总监亲自签名并加盖公章后生效。

新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。

交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。

财务总监签字：原出纳签字：新出纳签字：`年月日银行余额：元大写：人民币贰拾陆万捌仟壹佰壹拾玖元柒角捌分；工行银行卡余额：元大写：人民币壹拾肆万肆仟肆佰陆拾伍元壹角陆分；二、现金：现金余额：元；大写：人民币捌仟贰佰柒拾肆元肆角壹分；三、、现存支票：共份、现存贷记凭证：共份、工会经费收入专用收据：共份四、便利通生日卡：共张出纳工作移交清单一式两份，原出纳，新出纳各执一份。

本清单自财务总监亲自签名并加盖公章后生效。

新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。

交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。

财务总监签字：原出纳签字：新出纳签字：年月日。

出纳工作交接清单

出纳工作交接清单
一、现金、银行交接
1、现金余额元；日记账本；
2、银行日记账：本；
建设银行（账号）余额为：元；
工商银行（账号）余额为：元；
农业银行（账号）余额为：元；
工行钱江支行（账号）余额为：元；
3、公户网银密码支付器一个，密码，财务软件密码，合同章，合同，银行付讫章1枚，现金付讫1枚，工资卡卡号登记本1本，合同发放登记本1本。

4、银行回单箱IC卡。

5、办公室钥匙2把（办公桌柜子钥匙，文件柜钥匙），保险柜钥匙（1把）。

二、相关事宜交接
1、合同的打印，编码及发放登记
2、应收账款催收工作，
3、出纳日报表，出纳周报表，出纳月报表的按时完成。

4、发工资，一份纸质版总经理签字。

5、各类报销款打款工作。

6、回款的登记及与市场部的核对。

7、月初各账户对账单。

三：交接前后工作责任的划分：
20XX年1月21日前的出纳工作责任事项由负责；
20XX年1月22日起的出纳工作由负责。

以上事项均由交接人双方确认无误。

本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：（签名盖章）
接管人：（签名盖章）
监交人：（签名盖章）
20XX年1月21日。

出纳工作交接清单

出纳工作交接清单移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。

现办理如下交接：（一）交接日期：2011年X月X日（二）具体业务的移交：1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票3.1工行：3.2招行：3.3上海银行3.4盛京银行3.54．空白贷记凭证4.1工行：4.2招行：4.3上海银行4.4盛京银行4.55．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………（四）印鉴：1．XX公司财务处转讫印章一枚；2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX 负责；19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行：移交人：XX（签名盖章）接管人：XX（签名盖章）监交人：XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）2011年X月X日。

出纳工作交接清单

移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接：(一)交接日期：199X年X月X日(二)具体业务的移交：1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xx-x万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);5.托收承付登记簿一本;6.付款委托书一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;10.…………………(四)印鉴：1.XX公司财务处转讫印章一枚;2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责; 19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱XX(签名盖章)接管人：金XX(签名盖章)监交人：迟XX(签名盖章)XX公司财务处(公章)199X年X月X日【扩展阅读篇】工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。

(1)标题。

一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。

同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。

工作总结标题有单标题，也有双标题。

字迹要醒目。

单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。

一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。

如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。