出纳、会计单据交接清单20171024
会计、出纳工作交接表
会计工作交接表第一模板:会计工作交接书(一)移交人吴X X 因工作调动,经厂财务科决定,将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。
现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接手续:(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证,已由移交人填制完毕。
(二)截至交接之日,凡应登记的帐簿,业已登记完了,并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章,以示负责。
(三)对尚未处理材料核算往来帐,已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表,并写出长期挂帐的情况说明(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同,均按顺序逐笔交待清楚。
采购合同的印花税,也已全部交纳。
(五)保管期内材料采购入库单和出库单的存根,已装订成册,编号为材字第X册至第X 册,共X 册(按月份装订,保存期3年),经点收无误。
(六)本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额,经与总账、仓库保管帐核对,都完全相符。
(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚,经点交无误。
(八)移交的账簿有:1.材料采购明细账本2.应付购货款明细账本3.应付包装物料押金明细账本4.包装物明细账本5.暂估入库明细账本6.材料计划价格目录本(九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等,在移交过程中已向交替人作了详细介绍。
(十)交接日期:199X年月日(十一)移交后,如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题,仍由移交人负责。
(十二)本交接书一式四份。
移交人、接管人、监交人各执一份,送厂档案室存档一份。
移交人:吴XX(签章)接管人:武XX(签章)监交人:郭XX(签章)总会计师:纪XX(签章)XX农牧机械制造厂财务科(公章)200X年X月X日第二模板:会计工作交接书(二)财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用,厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。
财务人员交接清单
交接时间:年月日
类别
项目
单位
数量
科目余额
备注
借方
贷方
账
表
类
账
册
总帐
本
银行账本
本
现金账本
本
明细二级帐
本
三级帐
本
记
账
凭
证
年
本
年
本
年
本
年
本
单
据
表
格
类
项目
单位
数量
起止序号
备注
起止编号
起止时间
报销单据
张
原始凭单
张收款收据已开单据来自本未开单据本
税务收据
已开单据
本
未开单据
本
税务发票
已开单据
本
未开单据
本
表格
资产负债表
张
利润表
张
已上报表格
套
未上报表格
套
证
章
类
项目
单位
数量
印签样式
备注
财务章
分部
枚
分部
枚
法人章
分部
枚
分部
枚
证件
税务登记证(国税)
本
税务登记证(地税)
本
银行开户许可证
本
物
品
类
项目
单位
数量
备注
文件
套
计算器
个
电脑主机
台
其他
交接人签字:(印鉴)日期:
接交人签字:(印鉴)日期:
监交人签字:(印鉴)日期:
份
已签定装修合同
套
资源整合协议
会计出纳交接表
会计资料移交清册因会计赵爱利的种种原因不能继续工作,经公司领导决定,现将财务会计工作移交由接管。
依据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等相关规定,办理如下交接事项:一、会计账簿、凭证及报表等会计档案:二、代管印鉴:三、代管相关证件:四、税务方面:000000);4、个人所得税网上申报资料(含电子钥匙)壹套(注:用户代码:admin,用户密码:123456)。
5、发票情况:①已缴销的销货清单共19②尚未开出的空白票及票号:五、其他移交事项:1、财务部钥匙一把、保险柜钥匙肆把、办公桌钥匙一把;2、2009年6月年前所有增值税专用发票抵扣联;3、本公司开具所有的增值税专用发票底联;4、各工地结算清单原件壹套;51②河南麒麟铜锌有限公司360④其它零星发货待购货方审计后才能结算开票。
2、其它未结清的事项。
七、交接基准日的确定、会计责任的划分与承担1、接交人到任开始接管移交人会计岗位之日确定为会计交接基准日。
即2009年7月日。
2、移交人负责会计交接基准日之前(不含本日)已受理会计事项的处理,接交人负责会计交接基准日之前移交人员未了的和会计交接基准日之后的会计事项的处理。
八、以上交接事项均经交接各方确认无误。
请接交人按相关法律法规妥善保管会计资料。
九、本交接书一式三份,交接双方各执一份,监交人一份。
时间:二零零玖年八月八日出纳交接表移交原出纳员XX,因XX,财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。
现办理如下交接:一、交接日期:2010年X月X日二、具体业务的移交:1.库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;2.银行存款余额xxx元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件:1.本年度现金日记帐;2.本年度银行存款日记帐;3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);5.托收承付登记簿一本;6.付款委托书一本;四、四、印鉴:五、交接前后工作责任的划分:2010年X月X作由XX双方各执一分,存档一份。
财务出纳交接清单范本
财务出纳交接清单范本移交人XX因工作调动,经厂财务科决定,将其担任的存货核算会计岗位工作移交给XX接替。
现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接手续:(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证,已由移交人填制完毕。
(二)截至交接之日,凡应登记的账簿,业已登记完了,并在明细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章,以示负责。
(三)对尚未处理材料核算往来账,已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表,并写出长期挂账的情况说明。
(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同,均按顺序逐笔交待清楚。
采购合同的印花税,也已全部交纳。
(五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根,已装订成册,编号为材字第X册至第X册,共XX册(按月份装订,保存期3年),经点收无误。
(六)本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额,经与总账、仓库保管账核对,都完全相符。
(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚,经点交无误。
(八)移交的账簿有:1、材料采购明细账本2、应付购货款明细账本3、应付包装物料押金明细账本4、包装物明细账本5、暂估人库明细账本6、材料计划价格目录本(九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等,在移交过程中已向交替人作了详细介绍。
(十)交接日期:XXXX年X月X日(十一)移交后,如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题,仍由移交人负责。
(十二)本交接书一式四份。
移交人、接管人、监交人各执一份,送厂档案到存档一份。
移交人:XX(签章)接管人:XX(签章)监交人:XX(签章)总会计师:XX(签章)XXXXX厂财务科(签章)XXXX年X月X日。
会计交接清单范文四篇
会计交接清单范文四篇会计交接清单1出纳员工作交接书移交原出纳员朱***,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金***接管。
现办理如下交接:(一)交接日期:20***年x月x日(二)具体业务的移交:1、库存现金:x月x日帐面余额***元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。
2、库存国库券:478000元,经核对无误。
3、银行存款余额***x万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:1、本年度现金日记帐一本。
2、本年度银行存款日记帐二本。
3、空白现金支票***张(***号至***号)。
5、托收承付登记簿一本。
6、付款委托书一本。
7、信汇登记簿一本。
8、金库暂存物品细表一份,与实物核对相符。
9、银行对帐单1一10月份10本。
10月份未达帐项说明一份。
(四)印鉴:1、***公司财务处转讫印章一枚。
2、***公司财务处现金收讫印章一枚。
3、***公司财务处现金付讫印章一枚。
(五)交接前后工作责任的划分:199x年x月x日前的出纳责任事项由朱***负责。
19***年x月x日起的出纳工作由金***负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:朱***(签名盖章)接管人:金***(签名盖章)监交人:迟***(签名盖章)***公司财务处(公章)199x年x月x日。
会计交接清单2为了进一步规范会计基础工作,确保财务会计工作的前后衔接,保持会计工作的连续性,明确责任,保证会计工作依法有序的进行。
根据《会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定,制定本制度。
第一条会计人员调动或者离岗离职,必须将本人分管的会计工作全部移交给接替人员,接交人员必须认真做好接管工作,并做好办理交接的未了事项。
没有办清交接手续的,不得办理调动或离职手续。
第二条会计人员办理移交手续前必须及时做好以下工作:1、将已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的,必须填制完毕。
财务人员交接清单全新甄选
财务人员交接清单全新
财务(会计)交接清单
交接时间:年月日
交接人签字:(印鉴)日期:
接交人签字:(印鉴)日期:
监交人签字:(印鉴)日期:
财务人员(出纳)交接清单交接时间:年月日
注意事项:
1.现金与借条余额与现金流水帐余额应相符;现金存折由会计(财务经理)监督进行过户。
2.保险柜密码由交接人与接交人口头交接。
交接人签字:(印鉴)日期:
接交人签字:(印鉴)日期:
监交人签字:(印鉴)日期:
生活如意,事业高升。
前程似锦,美梦成真。
百事大吉,万事顺利。
事业有成,幸福快乐。
幸福快乐,与君同在。
以上文字可删
感谢您使用本店文档您的满意是我们的永恒的追求!(本句可删)
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财务人员交接清单【范本模板】
交接时间:年月日
类别
项目
单位
余额
核对
备注
资
金
类
现金(存折)
元
借条
元
银行存款
元
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类
项目
单位
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余 额
核对
备注
现金流水帐
本
银行存款流水帐
本
银行对帐单
张
单
据
类
项目
单位
数量
金额
起止编号
备注
已付款单据
未付款单据
收款收据(已开)
收款收据(未开)
合
同
类
项目
单位
数量
存放地点
备注
装修行业空白合同
本
表格
资产负债表
张
利润表
张
已上报表格
套
未上报表格
套
证
章
类项目ຫໍສະໝຸດ 单位数量印签样式备注
财务章
分部
枚
分部
枚
法人章
分部
枚
分部
枚
证件
税务登记证(国税)
本
税务登记证(地税)
本
银行开户许可证
本
物
品
类
项目
单位
数量
备注
文件
套
计算器
个
电脑主机
台
其他
交接人签字:(印鉴)日期:
接交人签字:(印鉴)日期:
监交人签字: (印鉴) 日期:
份
已签定装修合同
套
资源整合协议
份
材料商合同
份
供应商合同
份
证章类
出纳工作交接清单
出纳工作交接清单
移交原出纳员**,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。
现办理如下交接:(一)交接日期:
2010年X月X日
(二)具体业务的移交:
1·库存现金:X月X日帐面余额**元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。
2·库存国库券:******元,经核对无误。
3·银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票
3.1 农行:
3.2 工行:
3.3中行
3.4 建行
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.保险箱暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
(四)印鉴:
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分:2010年X月X日前的出纳责任事项由**负责;
2010年X月X日起的出纳工作由XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
各个银行的联系人及电话:
移交人:**(签名盖章)
接管人:XX(签名盖章)
监交人:XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
2010年X月X日。
出纳离职工作交接清单模板
出纳离职工作交接清单模板移交原出纳员XXX,因离职,财务处已决定将出纳工作移交给金XX 暂时接管。
现办理如下交接:(一)交接日期:20XX年X月X日(二)具体业务的移交:1·库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。
2·库存国库券:478000元,经核对无误。
3·银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票3.1 工行:3.2 招行:3.3上海银行3.4 盛京银行4.空白贷记凭证4.1工行:4.2招行:4.3 XX银行4.4 XX银行5托收承付登记簿一本;6付款委托书一本;7.信汇登记簿一本;8.保险箱暂存物品细表一份,与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;10.…………………(四)印鉴:1.XX公司财务处转讫印章一枚;2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;(五)交接前后工作责任的划分:19X X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
各个银行的联系人及电话:工行:招行:盛京银行:移交人:XX(签名盖章)接管人:XX(签名盖章)监交人:XX(签名盖章)XX公司财务处(公章)20XX年X月X日。
出纳离职工作交接清单表
出纳离职工作交接清单表一、现金及银行存款1、库存现金实际盘点库存现金,并与现金日记账的余额进行核对。
确保账实相符,如有差异,需查明原因并记录。
将现金按照币别、面额分类整理,清楚标明金额。
2、银行存款提供所有银行账户的对账单,包括截止到离职日期的最新对账单。
核对银行存款日记账与银行对账单的余额,如有未达账项,编制银行存款余额调节表。
移交银行存款预留印鉴、网上银行U 盾、密码等相关物品和信息。
二、票据1、支票空白支票:将未使用的空白支票进行清点,注明支票号码和张数。
已使用支票:将已使用的支票存根按照号码顺序整理好,检查支票的完整性和签字审批手续。
2、汇票、本票等其他票据如有汇票、本票等其他票据,需逐一列出票据的种类、号码、金额、出票日期、到期日期等信息,并与相关账簿进行核对。
三、财务印章及重要物品1、财务专用章确保财务专用章的完整性,移交时需当面交接并签字确认。
2、法人章同财务专用章一样,认真办理交接手续。
3、发票专用章若有发票专用章,也需列入交接范围。
4、其他重要物品如保险柜钥匙、密码,重要文件的存放位置等。
四、日记账和相关账簿1、现金日记账将现金日记账打印出来,确保记录完整、准确,没有遗漏和错误。
对现金日记账中的每一笔收支进行说明,包括业务内容、相关凭证号码等。
2、银行存款日记账同现金日记账一样,打印并整理好银行存款日记账,进行详细的说明。
五、财务凭证1、已记账凭证按照月份和凭证号码顺序整理已记账的财务凭证,确保凭证的完整性和连续性。
2、未记账凭证将未记账的原始凭证进行分类整理,附上相关的说明,移交给接手人员。
六、税务相关1、发票已开具的发票:整理已开具的发票存根,包括增值税专用发票、普通发票等,确保发票号码连续、无缺失。
空白发票:清点空白发票的数量,记录发票号码,移交空白发票。
发票领购簿:移交发票领购簿,并说明当前的发票领购情况。
2、纳税申报表提供近期的纳税申报表,如增值税申报表、企业所得税申报表等。
出纳单据移交交接表
单据移交交接表
单据所属日期: 项目 期初余额 本期收入 本期支出 期末余额 会计主管: --会计(交接): --出纳(移交): 年 张数 --月 现金 金额 张数 --日至 属日期: 项目 期初余额 本期收入 本期支出 期末余额 ----年 张数 --月 现金 金额 张数 --日至 年 月 日 银行存款 金额 备注
单据移交交接表
单据所属日期: 项目 期初余额 本期收入 本期支出 期末余额 会计主管: --会计(交接): --出纳(移交): 年 张数 --月 现金 金额 张数 --日至 年 月 日 银行存款 金额 备注
单据移交交接表
单据所属日期: 项目 期初余额 本期收入 本期支出 期末余额 会计主管: --会计(交接): --出纳(移交): 年 张数 --月 现金 金额 张数 --日至 年 月 日 银行存款 金额 备注
会计主管:
会计(交接):
出纳(移交):
出纳交接清单
出纳工作交接清单
移交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX 接管。
现办理如下交接:
(一)交接日期:
199X年X月X日
(二)具体业务的移交:
1·库存现金:
X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。
2·库存国库券:478000元,经核对无误。
3·银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐xx;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10.…………………
(四)xx:
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分:199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:
xxXX(签名xx)
接管人:
xxXX(签名xx)
监交人:
迟XX(签名xx)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X日。
出纳工作交接清单
出纳工作交接清单-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
出纳工作交接清单
移交原出纳员***,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给***接管。
现办理如下交接:
(一)交接日期:
199X年X月X日
(二)具体业务的移交:
1·库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。
2·银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10.…………………
(四)印鉴:
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分:199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:朱XX(签名盖章)
接管人:金XX(签名盖章)
监交人:迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X日。
财务人员交接清单【可编辑范本】
已签定装修合同
套
资源整合协议
份
材料商合同
份
供应商合同
份
证章类
法人章
分部
分部
物
品
类
文件
钥匙
计算器
电脑主机
注意事项:
1.现金与借条余额与现金流水帐余额应相符;现金存折由会计(财务经理)监督进行过户。
2.保险柜密码由交接人与接交人口头交接。
交接人签字:(印鉴)日期:
接交人签字:(印鉴)日期:
监交人签字:(印鉴)日期:
财务(会计)交接清单
交接时间:年月日
类别
项目
单位
数量
科目余额
备注
借方
贷方
账
表
类
账
册
总帐
本
银行账本
本
现金账本
本
明细二级帐
本
三级帐
本
记
账
凭
证
年
本
年
本
年
本
年
本
单
据
表
格
类
项目
单位
数量
起止序号
备注
起止编号
起止时间
报销单据
张
原始凭单
张
收款收据
已开单据
本
未开单据
本
税务收据
已开单据
本
未开单据
本
税务发票
已开单据
本
未开单据
财务人员(出纳)交接清单
交接时间:年月日
类别
项目
单位
余额
核对
备注
资
金
类
现金(存折)
元
借条
元
出纳工作移交表
出纳工作移交表
移交原出纳员,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给接管。
现办理如下交接:
一、交接日期:年月日
二、具体业务的移交:
三、1.库存现金:月日帐面余额元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;实存相符。
四、2.银行存款余额元,
项次银行帐户名
称银行帐号银行存款余
额
备注
以上数据与2017年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符,如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的出纳凭证、帐簿、文件:
1.空白现金支票张(号至号);
2.空白转账支票张(号至号);
3.空白收据本(号至号);
4.现金日记帐本;
5.银行日记帐本;
6.档案移交清单张;
名称规格数量备注
四、未支付的凭据;
名称数量单价金额备注
五、保险箱、银行物件交接
1.保险箱个,锁匙把;
2.记帐用U盘(4G)个,网上银行U盾个,分别为:
3.银行预留印鉴卡个;
4.支票购买证本;
5.银行卡张,分别为:
6.电话卡张,水卡张;
六、印鉴
1.印章一枚;
2.印章一枚;
3.章一枚。
七、交接前后工作责任的划分:年月日前的出纳责任事项由负责;年月日起的出纳工作由责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:(签名盖章)
接管人:(签名盖章)
监交人:(签名盖章)有限公司财务处(公章)
年月日。
财务人员交接清单
表格
资产负债表
张
利润表
张
已上报表格
套
未上报表格
套
证
章
类
项目
单位
数量
印签样式
备注
财务章
分部
枚
分部
枚
法人章
分部
枚
分部
枚
证件
税务登记证(国税)
本
税务登记证(地税)
本
银行开户许可证
本
物
品
类
项目
单位
数量
备注
文件
套
计算器
个
电脑主机
台
其他
交接人签字:(印鉴)日期:
接交人签字:(印鉴)日期:
监交人签字:(印鉴)日期:
份
已签定装修合同
套
资源整合协议
份
材料商合同
份
供应商合同
份
证章类
法人章
分部
分部
物
品
类
文件
钥匙
计算器
电脑主机
注意事项:
1.现金与借条余额与现金流水帐余额应相符;现金存折由会计(财务经理)监督进行过户。
2.保险柜密码由交接人与接交人口头交接。
交接人签字:(印鉴)日期:
接交人签字:(印鉴)日期:
监交人签字:(印鉴)日期:
财务(会计)交接清单
交接时间:年月日
类别
项目
单位
数量
科目余额
备注
借方
贷方
账
表
类
账
册
总帐
本
银行账本
本
现金账本
本
明细二级帐
本
三级帐
本