[业务]酒店财务报销制度及流程
酒店财务报销制度流程模板
酒店财务报销制度及报销流程第一章总则第一条为了加强酒店财务管理，规范酒店财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本酒店的具体情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工。
第二章费用报销凭证的规范第三条报销单填写1. 费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数、报销人及审批人员的签字。
注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分。
在财务有借款的需注明。
2. 金额大写要准确：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。
第四条报销原始凭证的要求1. 当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等。
合法的票据，原则上必须是发票才能报销。
2. 可使用的收据：购农产品及其他无法取得发票的支出，需提供合法的收据。
第五条报销单据的审核1. 报销人需将填写完整的报销单据提交给部门负责人审批。
2. 部门负责人对报销单据进行审核，确认无误后签字批准。
3. 报销人将已审批的报销单据提交给财务部门。
第三章内部控制及一般流程第六条内部控制1. 酒店财务部门应建立健全内部控制制度，确保财务报销的合规性、准确性和及时性。
2. 财务部门应定期对报销情况进行检查，发现问题及时纠正。
第七条报销流程1. 报销人根据费用性质，选择相应的报销流程。
2. 报销人填写报销单据，并附上相关原始凭证。
3. 部门负责人对报销单据进行审批。
4. 审批通过的报销单据由报销人提交给财务部门。
5. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后进行报销。
第四章借款管理规定及借款流程第八条借款管理规定1. 经费借款：申请人员凭审批后的《经费借款申请表》按批准额度办理借款。
2. 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账。
除周转金外，其他借款原则上不允许跨月借支。
3. 各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
4. 借款销账规定：借款销账时应以《经费借款申请单》为依据，根据合法费用票据据实报销。
酒店报销流程管理制度模板
一、目的为规范酒店费用报销管理，确保财务信息的准确性和合规性，提高财务工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店所有员工因工作需要产生的酒店费用报销。
三、报销流程1. 费用发生（1）员工因工作需要发生费用时，应选择正规发票，确保发票内容真实、完整。
（2）费用发生时，员工应尽量节约开支，合理使用资金。
2. 报销申请（1）费用发生后的3个工作日内，员工需填写《酒店费用报销单》，详细注明报销事由、金额、日期等信息。
（2）将报销单、发票及其他相关单据粘贴在《酒店费用报销单》背面。
3. 部门审核（1）报销单经部门主管审核，确认费用合理、合规后签字。
（2）部门主管对报销金额进行初步核算，确保金额准确。
4. 财务审核（1）财务部对报销单进行审核，主要包括：a. 报销单内容是否完整、真实；b. 发票是否合法、合规；c. 报销金额是否准确；d. 报销流程是否符合规定。
（2）财务部对审核通过的报销单进行签字确认。
5. 领导审批（1）财务部将审核通过的报销单提交给财务经理审批。
（2）财务经理对报销单进行审核，确认无误后签字。
6. 出纳支付（1）财务部根据审批通过的报销单，将报销款项支付给员工。
（2）出纳员在支付款项时，应核对报销单与实际支付金额是否一致。
7. 财务入账（1）财务部将报销款项入账，确保财务数据准确。
（2）财务部对报销单据进行归档管理。
四、费用报销规定1. 报销费用必须真实、合规，不得虚报、冒领。
2. 报销费用应在费用发生后的3个工作日内提出，逾期报销不予受理。
3. 报销费用金额不得超过预算范围。
4. 报销费用应附相关票据，如发票、收据等。
5. 报销费用应遵循“先审批、后报销”的原则。
五、违规处理1. 对虚报、冒领费用者，一经查实，将追回相应款项，并按公司相关规定进行处理。
2. 对未按规定流程报销费用者，将予以通报批评，并追究相关人员责任。
六、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
酒店财务报销制度流程
财务报销制度第一章财务报销总体要求第一条票据要求：（一）所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票，且加盖开出单位“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。
收据应为正式的财政非税收据并加盖专用章。
（二）发票必须是发票联或报销联；用复写或计算机打印，不得用笔直接填写；存根联、发货联、记账联不能作为报销单据。
（三）购物发票或清单上要有明确的品名、规格、数量、单价，否则不予报销。
（四）内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写完整，字迹清楚，金额准确，大、小写一致，涂改无效。
（五）机打发票一律不准手写。
（六）报账时间为事项完成后15日之内。
第二条下列票据不得报销：（一）非正规的发票或收据。
（二）内容填写不完整、字体无法辨认或有明显涂改痕迹的票据。
（三）数量、单价、金额不符的票据。
第三条费用报销的其他注意事项：（一）报销凭证必须注明本人所在部门、费用名称、产品名称、事由、发票张数。
（二）各种凭证、单据一律用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写；内容完整，字迹清晰、工整，不得涂改；人民币大小写要清楚、规范、一致，小写必须写到分位，没有的用"0"补齐。
（三）报销费用时必须填写费用报销单。
所有单据按性质分类粘贴填制；发票按内容归类，与报销单向左对齐鱼鳞状粘贴。
（四）报销单据下面的签字栏不能打印，必须手签。
（五）费用报销单上的摘要须简明扼要、准确规范，不得随便填写；不得将说明性文字书写在发票上。
（六）凡签订单次合同的费用报销，需附合同复印件及所有相关附件；凡签定某时间段内连续供货的，在第一次报账时需附合同复印件及所有附件。
第四条各项费用报销范围及标准：（一）招待费，按业务招待费管理制度执行。
（二）差旅费，按差旅费管理制度执行。
（三）采购人员零星采购的物资，属固定资产、低值易耗品的，须先入库后报销费用，填写原材料采购报销单，附物资入库单、采购发票及物资申购单。
（四）其他费用，按预算额度或申请额度在合理范围内报销。
酒店费用报销财务制度
酒店费用报销财务制度一、总则为规范公司酒店费用的管理和报销，保证财务合规和效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工因公出差或接待客户住宿所发生的酒店费用报销。
三、酒店费用报销标准1. 标准住宿费用根据所在地城市的差异进行划分，具体标准由财务部门制定并定期更新。
2. 酒店费用报销范围包括房费、早餐费、Wifi费、服务费等合理费用，不包括个人消费支出。
3. 单个员工单次报销不得超过标准住宿费用的50%，超出部分需员工自行承担。
四、报销流程1. 出差申请：员工需提前填写出差报销申请，包括出差目的、时间、地点、预算等信息，并提交主管审核批准。
2. 酒店预订：员工根据出差地点和预算标准自行预订酒店，并需提前报备给行政部门。
3. 入住报销：员工在酒店入住后，需妥善保留相关发票和消费凭证，一次性提交报销申请。
4. 财务审核：财务部门核实报销申请的真实性和合规性，并结合相关政策进行审核。
5. 报销发放：报销通过后，财务部门将费用直接发放到员工指定的账户。
五、财务管理1. 账目核对：财务部门对每位员工的酒店费用报销情况进行跟踪和核对，确保费用准确无误。
2. 报销汇总：每月财务部门将公司所有员工的酒店费用报销情况进行汇总统计，上报公司领导。
3. 信息披露：公司定期公布有关酒店费用的报销标准、政策和流程，提高员工的知晓度和配合度。
六、违规处理1. 超标报销：员工未按规定报销或者超出标准报销的费用，将不予支付，并需员工自行承担。
2. 虚假报销：如发现员工虚报、伪造或篡改费用凭证，将追究其法律责任并做出相应处理。
七、附则1. 本制度自颁布之日起正式生效，并适用于公司所有员工。
2. 酒店费用报销标准随时可能根据公司情况和市场变化进行调整，财务部门将及时通知相关人员。
3. 对于本制度存在的问题或者建议，员工可随时向财务部门提出，公司将及时予以处理。
4. 本制度解释权归公司财务部门所有，财务部门有权对本制度进行修订和调整。
财务制度住宿费报销
财务制度住宿费报销一、住宿费报销申请流程1.员工在外出差期间产生住宿费用，需填写《住宿费报销申请表》，明确填写姓名、出差事由、住宿地点、住宿日期、费用明细等信息，并附上相应的费用凭证。
2.填写完《住宿费报销申请表》后，员工需要将申请表和相关凭证交给部门主管审批。
3.部门主管审核完毕后，将申请表和凭证一并送至财务部门进行审批。
4.财务部门在收到申请表和凭证后，会核对信息的真实性和完整性，并在3个工作日内做出审批结果。
5.一旦审批通过，财务部门会将报销款项打入员工指定的银行账户；若有不符合标准的情况，需退回至员工进行修改。
6.财务部门会将报销款项记录在企业的财务支出报表中，作为企业的财务费用支出。
二、住宿费报销标准1.住宿费报销的标准应符合公司的相关规定，一般规定在所在地的合理、标准住宿费用范围内。
2.公司可以按照不同城市、不同星级酒店的价格标准制定不同的住宿费报销标准。
3.在特殊情况下，公司可以根据实际情况调整住宿费报销标准，但需要经过部门主管和财务部门的共同审批。
三、住宿费报销凭证要求1.住宿费报销凭证包括酒店发票、结账单、支付凭证等，必须是真实有效的消费凭证。
2.每笔住宿费报销的凭证必须显示明细和金额，包括住宿日期、价格、房型等信息。
3.凭证上的发票抬头必须与员工填写的《住宿费报销申请表》上的信息一致，否则将不予报销。
四、审批流程1.员工在填写完《住宿费报销申请表》后，首先需要经过部门主管的审批。
2.部门主管审批完毕后，将申请表和凭证提交给财务部门。
3.财务部门会对申请表和凭证进行审核，确保信息的真实性和完整性。
4.财务部门在审核完毕后，会做出审批结果，并将报销款项打入员工指定的银行账户。
5.审批过程需要严格按照规定流程进行，确保审核的公平、公正、透明。
五、总结通过对财务制度住宿费报销的相关流程、标准、凭证要求和审批流程的详细介绍，可以有效规范企业的住宿费用报销行为，提高企业的财务管理效率，确保企业的财务稳健运行。
酒店财务制度及报销流程
酒店财务制度及报销流程一、酒店财务制度：1.1 财务管理目标：酒店财务管理的主要目标是确保酒店资金的有效使用和提高经济效益。
1.2 财务组织结构：酒店财务部门主要由财务总监、财务经理、会计主管和财务人员组成，负责制定并执行酒店的财务管理制度。
1.3 酒店财务管理体系：酒店财务管理体系主要包括预算管理、会计核算、成本控制、财务分析和风险管理等方面。
1.4 财务审计制度：酒店定期进行内部和外部财务审计，确保财务报表的准确性和完整性。
1.5 财务信息披露制度：酒店按照相关法规和规定，及时向投资者和相关部门披露财务信息，维护酒店的良好信誉。
1.6 资金管理制度：酒店建立健全的资金管理制度，确保资金的安全和高效运转。
1.7 财务报告制度：酒店定期编制财务报告并提交给相关部门和上级管理机构，以便监督和评估酒店的财务状况。
1.8 财务人员培训和考核制度：酒店对财务人员进行定期培训和考核，提高他们的专业水平和工作能力。
1.9 财务内部控制制度：酒店建立健全的财务内部控制制度，防止财务风险和损失发生。
二、酒店报销流程：2.1 报销申请：员工在出差或工作过程中发生费用，需填写报销申请表，详细列明费用项目和金额。
2.2 报销审批：员工填写完报销申请表后，需提交给部门主管或负责人审批，审批人需核实费用项目和金额是否合理。
2.3 报销报销：部门主管或负责人审批通过后，员工将报销申请表交给财务部门进行报销，财务部门负责对报销申请表进行核对和结算。
2.4 报销付款：财务部门审核完报销申请表后，将报销款项支付给员工，可通过银行转账或现金支付的方式进行。
2.5 报销记录：财务部门会对每位员工的报销记录进行登记和保存，以便日后查阅和审计。
2.6 报销考核：酒店管理层需定期对员工的报销情况进行考核和评估，以便及时发现和纠正问题。
2.7 报销政策：酒店需要制定明确的报销政策，包括费用标准、报销范围和审核程序等，以规范员工的报销行为。
2.8 报销检查：酒店应建立严格的报销检查制度，对员工的报销情况进行定期审查和监督，防止出现违规行为。
酒店报销费用管理制度
第一章总则第一条为规范酒店费用报销管理，加强财务管理，提高资金使用效率，确保酒店利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工，包括但不限于客房、餐饮、前厅、人事、财务等部门。
第二章报销范围第三条报销范围包括但不限于以下费用：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等。
2. 办公用品购置费：包括办公设备、耗材、办公用品等。
3. 业务招待费：包括宴请客户、赠送礼品等。
4. 广告宣传费：包括广告制作、发布等费用。
5. 其他经酒店管理层批准的费用。
第三章报销流程第四条一般报销流程：1. 经办人填写《费用报销单》，详细列明费用内容、金额、用途等。
2. 经办人将《费用报销单》提交给所在部门主管审核。
3. 部门主管审核无误后，将《费用报销单》提交给财务部门。
4. 财务部门对《费用报销单》进行审核，确保费用合规、准确。
5. 财务经理核准后，提交总经理或总经理授权人审批。
6. 审批通过后，出纳支付费用，财务专人入账。
第五条特殊报销流程：1. 对于预算之外或没有经审批的费用，原则上不予报销。
2. 如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，经办人需填写《特殊费用报销申请单》，列明费用报销的理由，提交总经理特批。
3. 经总经理特批后，经办人填写《费用报销单》，按一般报销流程进行报销。
第四章费用审批原则第六条费用报销需经办人的主管领导批准，不得自主批准自己的报销费用。
第七条不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批。
第八条不得未经财务人员审核，直接提交公司总经理审批。
第五章附则第九条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
第六章监督与考核第十一条酒店设立费用报销监督小组，负责对费用报销制度的执行情况进行监督。
第十二条对违反本制度的行为，将根据情节轻重，给予相应的处罚。
第十三条定期对费用报销工作进行考核，考核结果与员工绩效挂钩。
通过以上制度，旨在规范酒店费用报销管理，确保酒店财务健康，提高资金使用效率，同时保障员工的合理报销权益。
酒店财务制度及报销流程
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酒店报销流程管理制度
第一章总则第一条为规范酒店财务报销行为，加强财务管理，提高工作效率，保障酒店经营活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工，包括但不限于部门经理、财务人员以及其他涉及报销的员工。
第二章报销范围与标准第三条报销范围包括但不限于以下几类费用：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费等。
2. 办公费：包括办公用品、通讯费、打印费等。
3. 业务招待费：包括接待客户、合作伙伴的餐饮、娱乐等费用。
4. 采购费用：包括原材料、设备、办公用品等采购费用。
5. 其他费用：根据实际情况，经财务部门审核批准的费用。
第四条报销标准根据酒店财务制度及国家相关规定执行，具体标准如下：1. 差旅费：按照国家及地方相关规定执行。
2. 办公费：根据实际需要和成本效益原则，由财务部门制定合理标准。
3. 业务招待费：按照国家及地方相关规定执行，严格控制费用支出。
4. 采购费用：按照采购计划和预算执行，严格控制采购成本。
5. 其他费用：根据实际情况，经财务部门审核批准。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 费用发生：员工在费用发生时，应保留相关票据，并在费用发生后的3个工作日内填写《费用报销单》。
2. 报销单填写：报销单应填写完整、准确，包括费用类别、金额、用途、时间、报销人等信息。
3. 部门审核：报销单经所在部门经理审核，确认费用真实性、合规性。
4. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，包括票据真实、合规、金额准确、手续齐全等。
5. 财务审批：财务部门负责人审批报销单，确认费用支出。
6. 报销发放：财务部门根据审批结果，将报销款发放至员工工资账户或现金支付。
第四章费用报销监督与检查第七条财务部门对费用报销进行定期检查，确保报销流程合规、费用支出合理。
第八条对报销过程中发现的问题，财务部门应及时与相关部门沟通，督促整改。
第五章附则第九条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
第十一条本制度如有未尽事宜，由酒店财务部门根据实际情况进行修订。
酒店财务报销制度及流程
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Ltd。
内部通启INNER。
PART。
NOTIFYXXX：董事长日期·DATE：2011年9月23日由·FROM：总经办时间·TIME：上午10:00主题·THEME：财务报销制度及报销流程编号·NO。
华字（万）2011-XXX财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度，本制度适用公司全体员工。
第二部分借支、预支管理规定及办理流程原则上公司不借款给员工和支付预付款，遇特殊情况需征得总经理及董事长同意后方能借款，但必须严格按照流程操作并及时销帐。
第二条借款管理规定：1、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》，填写借款或报销单，由部门领导审签后，报财务部审核，并送总经理及董事长批准，方能借款。
出差返回后及时办理报销还款手续，不允许跨月借支。
2、公司对于200元以下的借款需求不予支持，各项借款金额超过1000元应提前一天通知出纳备款，借款未还原则上不得再次借款。
3、借款销帐时《出差申请表》做为报销凭证的附件，依照申请单据报销，超出申请范围使用的，须经总经理及董事长批准，否则财政职员有权拒绝销帐；剩余金额必需退还，并在报销单上注明原借金额和退还金额。
酒店报销管理制度及流程
一、目的为规范酒店各项费用报销及付款程序，加强财务管理，控制成本，保障酒店利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店内部所有部门及员工。
三、报销原则1. 合法性：报销费用必须符合国家法律法规、酒店财务制度及业务需求。
2. 实用性：报销费用必须具有实际支出，且与酒店业务相关。
3. 准确性：报销费用必须真实、准确，不得虚报、冒领。
4. 及时性：报销费用应尽快办理，不得延误。
四、报销流程1. 一般报销流程（1）经办人填写《费用报销单》，附上相关原始凭证，交由部门主管（或经理）审核。
（2）部门主管（或经理）审核通过后，将《费用报销单》及原始凭证提交给分管领导（如有）。
（3）分管领导（如有）审核通过后，将《费用报销单》及原始凭证提交给财务部门。
（4）财务部门专人审核《费用报销单》及原始凭证，无误后提交给财务经理核准。
（5）财务经理核准后，提交给总经理/总经理授权人审批。
（6）总经理/总经理授权人审批通过后，由出纳支付费用，财务专人入账。
2. 特殊报销流程（1）预算之外或没有经事先申请的费用，原则上不予报销支付。
（2）如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，经办人需填写《费用报销单》并附上相关原始凭证及申请报告，提交给总经理特批。
（3）总经理特批后，经办人填制《费用报销单》并附申请报告，提交给分管领导（如有）审核。
（4）分管领导（如有）审核通过后，提交给财务部门。
（5）财务部门专人审核《费用报销单》及原始凭证，无误后提交给财务经理审批。
（6）财务经理审批通过后，提交给出纳支付费用，财务专人入账。
五、报销凭证及要求1. 原始凭证必须真实、完整，不得涂改、伪造。
2. 原始凭证需加盖单位公章，经办人签名。
3. 费用报销单需填写完整，包括费用项目、金额、用途等。
六、监督管理1. 财务部门负责对报销流程进行监督管理，确保报销流程合规、规范。
2. 部门主管（或经理）及分管领导对报销费用进行审核，确保报销费用合法、合理。
酒店财务管理制度报销
第一章总则第一条为规范酒店财务报销行为，加强财务管理，确保财务活动的合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有部门及员工。
第三条员工报销应遵循真实性、合规性、及时性的原则。
第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 差旅费：因公出差产生的住宿费、交通费、餐费、市内交通费等；2. 办公费：办公用品购置、维修、租赁等费用；3. 通讯费：公务电话费、网络费等；4. 会议费：因公召开会议产生的费用；5. 其他费用：经酒店领导批准的其他费用。
第五条报销标准：1. 差旅费：根据国家及酒店相关规定执行；2. 办公费：按照实际发生费用报销；3. 通讯费：按照实际使用情况报销；4. 会议费：按照会议预算及实际发生费用报销；5. 其他费用：按照酒店领导批准的标准报销。
第三章报销流程第六条员工报销需提供以下材料：1. 报销单；2. 原始凭证（发票、收据等）；3. 证明材料（如出差证明、会议通知等）。
第七条报销流程：1. 员工填写报销单，粘贴相关原始凭证及证明材料；2. 部门经理审核报销单及材料，签字确认；3. 财务部门审核报销单及材料，签字确认；4. 领导审批；5. 财务部门办理报销手续，支付报销款项。
第四章报销管理第八条报销单据管理：1. 报销单据应妥善保管，不得涂改、伪造、虚报；2. 财务部门定期对报销单据进行整理、归档。
第九条报销期限：1. 差旅费报销：出差结束后的30日内；2. 办公费报销：发生费用后的30日内；3. 通讯费报销：每月底前；4. 会议费报销：会议结束后10日内；5. 其他费用报销：发生费用后的30日内。
第五章违规处理第十条对违反本制度规定的行为，按以下规定处理：1. 虚报、伪造报销单据的，一经查实，全额追回报销款项，并给予警告或通报批评；2. 逾期未报销的，视情节轻重，给予警告或通报批评；3. 其他违规行为，按照酒店相关规定进行处理。
第六章附则第十一条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
酒店费用报销制度
酒店费用报销制度1. 概述本文档旨在说明公司酒店费用报销制度的相关规定和流程，以帮助公司员工了解如何进行酒店费用报销。
2. 报销范围公司内部员工出差或工作需要住宿的酒店费用可以报销。
报销范围包括但不限于：•酒店房费•早餐费用•上网费用•酒店电话费用3. 报销标准公司对于酒店费用报销有明确规定的报销标准。
按照公司的规定，每个员工每天的酒店费用报销标准为250元。
如需额外报销，需事先提交部门经理审批。
4. 报销流程酒店费用报销需要经过以下流程：步骤一：收集相关发票员工应当在离开酒店时索取一份完整的发票，并妥善保存。
发票必须包括以下信息：•酒店名称、地址、联系方式•入住日期、离店日期•房费及其它费用明细•发票号码步骤二：填写费用报销单员工在填写费用报销单时，需要务必填写以下信息：•员工姓名、工号、部门•出差或工作地点、时间•酒店名称、地址、联系方式•入住日期、离店日期•房费及其它费用明细•发票号码步骤三：提交报销单员工将填好的报销单和相关发票一起提交给部门经理进行审批。
如果需要额外报销，也需要在报销单中注明。
步骤四：审批报销单部门经理审批报销单时需要确认以下内容：•报销单中的费用明细与发票保持一致•报销单中的费用未超过公司规定的酒店费用报销标准•如有额外报销，事先是否得到公司同意经过确认后，部门经理可以将报销单和相关发票一并送到公司财务部门，由财务部门进行报销操作。
5. 注意事项•如遇到发票遗失或者不全的情况，请及时与酒店联系并尽快补办发票。
•如发生虚假报销、违规操作等问题，将会受到公司纪律处分。
•如需额外报销，须经过部门经理审批后方可报销，未经公司同意的额外报销赔付将由员工个人承担。
•如有任何报销问题，请咨询公司财务部门。
酒店业财务报销管理制度
第一章总则第一条为加强酒店财务管理，规范财务报销行为，确保财务记录的准确性和完整性，促进酒店财务管理工作的规范化、科学化和标准化，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工，包括全职、兼职、临时工等。
第三条财务报销必须遵循合法性、真实性、合理性和公开透明原则。
第二章报销范围与标准第四条报销范围：1. 差旅费：包括住宿费、交通费、餐费、市内交通费、通讯费等；2. 办公费用：包括办公用品、设备维修、通讯费、水电费等；3. 市场营销费用：包括广告费、宣传费、业务招待费等；4. 人员费用：包括员工工资、福利、培训、劳动保护等；5. 其他费用：根据酒店实际情况，经财务部批准的合理费用。
第五条报销标准：1. 差旅费：根据酒店规定标准执行，住宿费不得超过酒店规定的最高标准，交通费、餐费按实际发生额报销；2. 办公费用：办公用品、设备维修等费用按实际发生额报销；3. 市场营销费用：根据市场推广计划和预算执行，不得超过批准的预算；4. 人员费用：按照国家相关规定和酒店薪酬制度执行；5. 其他费用：根据实际情况，经财务部批准后执行。
第三章报销流程第六条报销申请：1. 员工发生费用后，按照报销范围和标准填写《酒店财务报销单》，并附上相关凭证；2. 报销单经部门负责人签字后，送交财务部。
第七条财务审核：1. 财务部对报销单进行审核，确认费用的真实性、合理性和合法性；2. 对不符合规定的报销单，及时通知员工进行更正或补充材料。
第八条财务审批：1. 财务部将审核后的报销单送交酒店负责人审批；2. 审批通过后，财务部办理报销手续。
第九条财务支付：1. 财务部按照审批结果，将报销款项支付给员工；2. 员工应在规定时间内领取报销款项。
第四章附则第十条本制度由酒店财务部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第十二条本制度如有未尽事宜，由酒店财务部负责修订。
酒店财务报销制度
酒店财务报销制度一、总则为规范酒店内部财务管理，提高财务报销效率和准确性，特制定本财务报销制度。
二、适用范围本财务报销制度适用于酒店内部所有员工的费用报销。
三、费用报销的分类1.差旅费报销：包括因出差所产生的交通费、住宿费、餐饮费等。
2.业务费用报销：包括因开展业务活动所产生的宣传费、招待费、物品采购费等。
3.办公费用报销：包括因日常办公所产生的办公用品费、设备维护费等。
4.培训费用报销：包括因参加培训活动所产生的培训费、交通费等。
5.其他费用报销：包括因其他合规的费用产生的报销。
四、申请报销流程1.员工在发生费用后，应尽早向部门负责人提出费用报销申请。
2.部门负责人审批申请后，将费用报销申请交给财务部门进行审核。
3.财务部门对费用申请进行严格审查，包括费用是否符合政策规定、是否有相应的发票或票据等。
4.若费用申请符合规定，财务部门将费用报销申请进行批准，并安排相应的报账。
5.财务部门将费用报账结果通知部门负责人，并将费用报账的相关信息归档。
五、费用报销的要求1.费用报销必须与酒店相关的业务活动有关，符合酒店的财务政策和相关法律法规。
2.费用报销必须有相关的发票或票据，并按照规定填写报销单据。
3.费用报销所需的发票或票据必须是原件，不接受复印件或其他非原始票据。
4.费用报销所需的相关附件，如行程单、会议议程等，必须与报销申请一起提交。
5.费用报销所需的发票或票据的有效性及真实性由财务部门进行核查，如发现虚假票据或错误的报销金额，将进行严肃处理。
六、费用报销的限制1.差旅费报销应按照合理标准进行报销，超出标准的费用应由员工自行承担。
2.业务费用报销应按照实际开展业务的需要进行报销，不得虚报或夸大费用金额。
3.办公费用报销应按照必要性和合理性原则进行报销，不得滥用公司资源。
4.培训费用报销应按照酒店培训计划的要求进行报销，并提供相应的培训证明。
5.其他费用报销应根据具体情况进行评估和审查，不得违反相关规定。
酒店管理财务报销制度
第一章总则第一条为规范酒店财务管理，提高资金使用效率，确保财务报销工作的公正、透明，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工及外聘人员。
第三条财务报销应遵循合法性、真实性、合理性、合规性原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 办公费：包括办公用品购置费、印刷费、邮资费等；3. 业务招待费：包括宴请、礼品、纪念品等；4. 会议费：包括会议室租赁费、会议资料制作费、交通费等；5. 通讯费：包括电话费、网络费等；6. 其他合理费用：经批准的其他费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 报销申请：报销人填写《酒店财务报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等，并附相关原始凭证；2. 部门审批：报销单经部门负责人审核签字后，报财务部门；3. 财务审核：财务部门对报销单及原始凭证进行审核，确保其合法性、真实性、合理性、合规性；4. 领导审批：财务部门将审核通过的报销单报请酒店领导审批；5. 支付结算：财务部门根据领导审批意见，办理报销款项的支付结算。
第四章报销凭证第六条报销凭证应包括以下内容：1. 报销单：填写报销事项、金额、用途等信息；2. 原始凭证：包括发票、收据、银行对账单、交通票据、住宿发票等；3. 其他相关证明材料。
第五章报销时间第七条报销人应在报销事项发生后一个月内提交报销申请，逾期未报者，财务部门不予受理。
第六章责任与奖惩第八条财务部门负责报销制度的制定、解释和执行，并对报销事项进行审核。
第九条对违反本制度的行为，视情节轻重给予通报批评、扣发奖金、解除劳动合同等处罚。
第十条对严格执行本制度、提高资金使用效率的部门和个人，给予表彰和奖励。
第七章附则第十一条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
第十三条本制度如与国家法律法规及上级政策相抵触，以国家法律法规及上级政策为准。
宾馆财务制度及报销流程
宾馆财务制度及报销流程一、宾馆财务制度1. 财务管理目标宾馆财务管理的目标是保障宾馆的资金安全、提高资金利用效率、保证财务数据的真实性和准确性。
2. 财务管理职责宾馆财务管理主要由财务部门负责，财务部门负责全面监督宾馆的财务活动，负责编制和执行宾馆的财务预算、实施经济控制措施，规范财务管理流程。
3. 财务制度建立宾馆应建立完善的财务管理制度，包括收入管理制度、支出管理制度、会计核算制度等，确保财务管理的规范性和透明度。
4. 财务报表编制宾馆应按照相关法律法规和规范要求，编制财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表等，及时向有关部门报送。
5. 资金管理宾馆应建立健全的资金管理制度，加强对资金流动的监控和管理，确保资金的安全和有效利用。
6. 会计核算宾馆应建立科学的会计核算制度，确保会计数据的真实性和可靠性，及时编制并报送会计报表。
7. 税务管理宾馆应遵守相关税法规定，按时足额缴纳税款，确保税收的合规性。
8. 审计验收宾馆应定期进行内部审计和外部审计，确保财务数据的准确性和真实性。
二、报销流程1. 报销申请员工在完成公务或因工作需要产生费用后，应填写报销申请表，明细列出费用项目和金额，并附上相关凭证。
2. 报销审批报销申请应由直接主管审批，确认费用合理性和合规性，确保费用符合规定。
3. 报销核算财务部门对报销申请进行核算，核对费用项目和金额是否符合规定，对有争议的部分应及时与申请人沟通并核实。
4. 报销支付财务部门完成报销核算后，核准支付费用，将费用支付至员工指定的账户或直接发放。
5. 报销记录财务部门应对所有报销记录进行归档和保存，确保财务数据的完整性和真实性，并随时向管理层报告有关费用情况。
6. 报销汇总财务部门应定期对所有报销记录进行汇总，编制相关财务报表，及时向管理层汇报费用支出情况。
7. 监督审查财务部门应加强对报销流程的监督和审查，防止虚假报销和浪费现象的发生，确保费用的合理性和经济性。
酒店财务报销制度
酒店财务报销制度1. 引言酒店财务报销制度是指在酒店管理中与财务相关的费用报销流程和规定。
该制度的目的是确保酒店的财务信息准确记录和审批流程规范，以保证酒店财务的合法性、透明度和稳定性。
2. 报销范围酒店财务报销制度涵盖了以下几种费用的报销范围：2.1 差旅费差旅费用包括员工因公出差所产生的交通费、住宿费、餐费等相关费用。
员工应当按照规定进行报销，包括填写相关差旅费用报销申请表，附上相关票据和发票，以及加盖公章的差旅费用报销申请单。
2.2 接待费接待费用包括接待重要客户、业务合作伙伴或酒店赞助活动等产生的费用。
员工需要填写相关的接待费用报销申请表和提供相关票据和发票，以及加盖公章的接待费用报销申请单。
2.3 办公费办公费用包括办公用品、办公设备维修及更新、办公区域维护等费用。
员工需要依据实际情况填写相关的办公费用报销申请表，并附上票据和发票，以及加盖公章的办公费用报销申请单。
2.4 其他费其他费用包括员工因公产生的其他各类费用，如会议费、培训费等。
员工需要填写其他费用报销申请表，并提供相关票据和发票，并附上加盖公章的其他费用报销申请单。
3. 报销流程3.1 费用凭证及申请表填写员工需要在费用发生后及时收集相关票据和发票，并填写相应的申请表。
费用凭证和申请表应经过审批人员签字确认后方可进行下一步流程。
3.2 填写报销单员工需要将费用凭证及申请表上交给财务部，财务部将根据这些资料填写报销单。
3.3 审批流程酒店的报销审批流程由酒店领导和财务部门共同负责。
报销申请在提出后需经过相关领导的审核，并在领导审批通过后，再由财务部门审批。
3.4 报销支付经过财务部门审批通过后，报销款项将按照员工要求的支付方式进行支付，例如银行转账或支票支付。
4. 报销要求4.1 原始票据员工在报销时应提供原始票据和发票，票据要求完整、真实、准确，并且能与申请表中的费用对应。
4.2 发票抬头报销发票抬头应为酒店企业名称，并包含开票日期、金额等相关信息。
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[业务]酒店财务报销制度及流程
内部通启
INNER PART NOTIFY
致?TO : 董事长日期?DATE :2011年9月23日
由?FROM :总经办时间?TIME :上午 10:00
主题?THEME :财务报销制度及报销流程编号? NO. :华字(万)2011-
酒店财务报销制度及报销流程
第一部分总则
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度，本制度适用公司全体员工。
第二部分借支、预支管理规定及办理流程
原则上公司不借款给员工和支付预付款，遇特殊情况需征得总经理及董事长同意后方能借款，但必须严格按照流程操作并及时销帐。
第二条借款管理规定:
1、出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》，填写借款或报销单，由部门领导审签后，报财务部审核，并送总经理及董事长批准，方能借款。
出差返回后及时办理报销还款手续，不允许跨月借支。
2、公司对于 200 元以下的借款需求不予支持，各项借款金额超过 1000元应提前一天通知出纳备款，借款未还原则上不得再次借款。
3、借款销帐时《出差申请表》做为报销凭证的附件，依照申请单据报销，超出申请范围使用的，须经总经理及董事长批准，否则财务人员有权拒绝销帐;剩余金额必须退还，并在报销单上注明原借金额和退还金额。
第三条预支管理规定:
预支是指因公司业务的需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写《预支申请表》，向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续报总经理及董事
长同意后，方可预支。
预支申请表及相关单据做为此后报销凭证的附件。
第四条办理流程:
经手人按规定填写申请表，注明申请事由、金额(大小写须完全一致，不得涂改)?主管部门领导负责人审核签字?财务复核?总经理及董事长审批?经手人持审批后的借款及预支申请单到相关部门办理。
(经办人须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。
超出一个月不销帐者，须向财务室提交
说明书并报总经理签字同意，否则从员工工资中扣除。
)
第三部分日常费用报销制度及流程
第五条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第六条费用报销的规定:
1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。
经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据或发票一律不予报销。
2、报销费用时必须认真填写“费用报销单”，所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。
所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。
3、按规定的审批程序报批，报销 1000 元以上需提前一天通知出纳以便备款。
4、原始凭证的审核(各部门经理须对其审签的各项原始凭证负责)
4.1 原始凭证应具备的内容:
4.1.1 凭证名称;
4.1.2 填制凭证的日期;
4.1.3 填制凭证单位的名称或填制人的姓名;
4.1.4 经办人的签名;
4.1.5 发票内容，各种票据必须符合相关规定和细则要求;
4.1.6 数量、单价和金额;
4.2 对原始凭证的技术性要求:
4.2.1 凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
4.2.2 支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字、审批人签字及付款的依据。
4.2.3 员工的借款借据需由出纳附在记账凭证上，员工归还借款时由财务另开收据，其原始借款
借据不再退还。
预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。
4.2.4 属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。
有委托他人代领的，由代领人签名;由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。
第七条费用报销的一般流程:
报销人整理报销单据并填写对应费用报销单(办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单)?分管部门领导审核签字?财务部门复核?总经理及董事长审批?到出纳处报销。
第八条差旅费报销制度及流程:
(一)、费用标准:
1、差旅费实行包干制，实报实销，报销时必须提供住宿和餐饮发票，实际发生额未达到标准金额，不予补偿;超出标准部分由员工自行承担。
2、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返还时间为准，以小时计算，超过 3 小时不满 6 小时计半天，超过 6 小时计 1 天。
3、出差所发生的车旅费用，按发票进行报销，但需在发票背面注明日期、出发地点、到达地点等详细信息。
4、宴请客户需由总经理及董事长批准后方可报销招待费。
5、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
(二)、报销流程:
1、出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理及董事长批准。
2、借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3、购票: 出差人员按审批过的出差申请表复印件，自行按要求订票。
4、返回报销:出差人员应在回公司后及时办理报销事宜，流程同日常费用报销。
第九条电话费报销制度::(按原有相关定执行)
第十条交通费报销制度及流程:
(一)费用标准:员工因公办事或加班，可凭公交车票据报销交通费;因特殊原因由分管部门领导批准后乘出租车，公司可报销出租车费。
(二)报销流程:
1. 员工整理交通车票，按规定填好《交通费报销单》(须填写坐车起始站点)。
2. 审批:按日常费用审批程序审批。
3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第十一条办公费、低值易耗品等报销制度及流程:
(一)管理规定:为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政人事部统一管理，集中购置，并指定
专人负责。
(二)报销流程
1(购置申请:公司行政人事部每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，填写购置申请单报总经理及董事长审批后购置。
2(报销程序:经办人持购买物品的原始单据和完备的验收证明?在行政人事部办理入库手续后?保管人员在验收单或发票上进行验收确认?经办人凭接收手续进行报销。
不需入库的物资，需凭使用人或物资接收人的签字办理报销。
3(费用归集:财务部按月根据行政人事部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。
第十二条招待费及其他费用报销制度及流程:(按酒店招待宴请的相关规定执行) 第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程:(按原有相关规定执行) 第五部分、专项支出财务报销制度及流程:
第十三条专项支出主要包括软件及固定资产购置、工程材料购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
第十四条、软件及固定资产购置报销财务制度及流程:
(一)填写购置申请:按公司《资产管理制度》相关规定填写《请购单》并报批，并通知出纳部备款。
(二)报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三)结账报销:
(1)资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料办理入库手续，
按规定填写报销单(后附入库单);
(2)按资金支出规定审批程序审批;
(3)财务部出纳根据审批后的报销单付款。
第十五条其他专项支出报销制度及流程:
(一)费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告
及宣传活动费、公司员工活动费用及其他专项费用)支出。
(二)费用标准:此类费用一般金额较大，由部门领导根据实际需要向总经理及
董事长提交请示审批。
(三) 财务报销流程:
1(审批后的报告文件到财务部备案，以便财务出纳备款。
2(签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由财务
部审核，合同应注明付款方式等)。
3(付款流程:
(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一
般规定);
(2)按审批程序审批:分管部门领导审核签字? 财务复核 ?总经理及董事长审批;
(3)出纳根据审批后的报销单金额付款。
第六部分报销时间的具体规定
第十六条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，公司财务部每周三、五
两天集中处理费用公司内部员工报销事务。
第七部分总经理权限
第十七条为适应市场的变化，提高决策效率，董事会特授予集团总经理以下批准权限:
1、总经理可拥有对单项账面净值不超过元的固定资产的处置权;
2、总经理可批准购入单项不超过元的固定资产的权限;
3、总经理可批准在公司经营范围内单个合同金额不超过元的日常经营性合同。
4、总经理可批准酒店内招待应酬费用不超过元的决定权。
第七部分附则
第十八条本制度解释权归公司财务部。
第十九条本制度经总经理及董事长讨论同意后生效。
部门?SECTION: 总经办签发人?COUNTERSIGN A PERSON: 卢政昌
本文件抄报: 李董事长陈总李总卢总王助理本文件抄送: 伏牛路店保全街店前进路店天泽街店万达店。