系统操作流程-明细版
金三社保费标准版系统明细申报操作流程
不足18位、缴费人姓名中有特殊字符等，）影响传递，如果由于上述原因不能传递
缴费信息的，缴费人首先需要核对单位所有参保人员的相关身份信息（以公安机关核
发的二代居民身份证信息为主）是否与人社（医保）部门登记的参保作登记相一致，
不一致的需要在人社（医保）做相应信息变更，变更后再通过税务部门提供的缴费渠
道申报缴费。办税服务厅操作人员需耐心的向缴费人说明情况，让缴费人理解信息变
（11632700015067750C）
。
“单位社会保险费确认申报（人社核定）”界面
系统默认 此处禁止直接“保存开票”必须
“单位社会保险费确认申报（人社核定）”界面
系统默认 接“保存开票”必须
此处禁止直
“单位社会保险费确认申报（人社核定）”界面
“单位社会保险费确认申报（人社核定）”界面
确认
费款缴纳方式 －51税库银联网缴费” ， “确认－－开票”
解决，不能立即解决的，要留存缴费人联系方式，待可以申报缴费时联系缴费人办理
。
＊前台申报受理注意事项
• 3.缴费人有申报表，分三种情况：
•
①税务部门信息系统查询不到该缴费人，判断税务部门是否做了关
联登记，如果没有做关联登记，需要先关联登记，然后再进行下一步操
作。
• ②税务部门信息系统已做了关联，但税务信息系统显示缺少基础信息 、参保信息、核定信息之一的，应及时联系人社（医保）部门经办机构
缴费人客户端－社保费管理客户端明细申报
缴费人－社保费管理客户端明细申报
*此处建议申报一笔扣款一笔。按序号逐笔申报以防止因账户资金不足导致后续扣款失
败
缴费人－社保费管理客户端明细申报
*此处建议申报一笔扣款一笔。按序号逐笔申报以防止因账户资金不足导致后续扣款失
工资系统主要操作流程指南
系统主要操作流程指南当您第一次进入本工资管理系统，开始对本单位的人员和工资信息进行录入操作和日常管理时，您可按照下列流程进行。
一、进入系统运行《财政工资统一发放系统(单位版)》，如同运行其它应用软件一样，非常简单：单击“开始”，打开“程序”组，选择“财政工资统一发放系统(单位版)”项，然后单击图标，即开始运行，进入系统的登录窗口。
二、创建套帐一个账套组成一个单位的人事、工资数据系统。
本系统支持多套账的管理，这意味着本系统可以管理多个单位的人事、工资数据。
如果单位需要建立新的套账就单击“建套账”按钮。
并且可以在“系统管理”中“建立单位铺帐”，“整理套帐”是对套帐进行管理，可以对主、辅套帐进行删除。
三、获取基础数据获取基础数据包括导入系统编码表、导入数据结构文件、导入财政对单位数据和导入单位对单位的数据。
导入由财政部门提供的系统编码表、数据结构文件和财政对单位数据。
为设置单位信息、部门信息、设置人员档案、工资变动等提供原始的数据字典。
注意：只有在读入数据结构文件后，系统才能开始正常工作。
此操作一般只进行一次，在系统数据结构没有变化时可不再进行。
但当系统被初始化或单位信息因误操作而被修改时除外。
导入单位对单位的数据的目的：单位向财政上报单位数据，财政部门对该单位上报的单位数据进行审核，当财政部门在对该单位数据审核过程中发现不合理的数据时，而这时，某些单位上报人员不方便返回本单位进行修改数据，这种情况下，该单位上报人员就可以在财政部门特设的客户机上，通过“导入单位对单位的数据”对单位数据进行修改，修改完毕后，直接再上报给财政部门。
导入系统编码表：系统编码表是本系统首次使用时所必须的基础编码数据.对应的文件名称：CODE.ARJ(编码表)。
导入数据结构文件：数据结构文件是本系统首次使用时所必须的基础数据结构.对应文件名称：DWJG_单位编码.ARJ(单位结构_单位编码)。
导入财政对单位数据：导入财政对单位数据是从财政系统导出给单位的基础数据.对应文件名称：DWSJ_单位编码.ARJ(单位数据_单位编码)。
用友T6系统操作说明
4-2-1采购入库单制作流程
星号为必 填项
未点击生单情况 下，【审核】不 会出现在界面中
点击生单后出现箭头所指窗口，选择根据 采购到货单后，点击过滤，然后选择所需 到货单号，再点击确定，系统将自动带出 相关数据；数量栏须手动录入更改。
3-1委外订单制作流程
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外订单下 达
存货编码栏可直接双击 查找相应的品名，也可 直接手工录入；输入存 货编码后系统将自动带 出表体前四项
根据实际需 根据实际 求手工录入 单价手工
录入
制单日期
一般为开 工10天后
规格不同的情况下， 厂内为A0、厂外为 B0；规格相同的情况 下都为A0
3-2委外材料出库单制作流程
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外材料出 库
输入委外订单号后点击过滤，然后 点击选择，
点击选择，然后点击确认
3-3委外产成品入库单制作流程
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外产成品 入库
＊2、产成品入库单→增加→保存→审核 ※ 备注： ˉ在没有点击保存的情况下，审核是不会显示在界
面中的；先点击保存，然后点击审核，保存后可 进行修改，查审后须弃审才能进行修改动作。
3-5委外帐表
币种为美金时，税 率为零！！！选择 不含税单价（原币 单价）
4-2-1采购入库单制作流程
＊1、供应链→库存管理→日常业务→入库→采购 入库单
＊2、采购入库单→生单→审核 ※ 备注： ˉ采购入库单无须点击增加，可直接点击生单（根
据采购到货单）‘生单后无须保存，审核后直接 生效；在未点击生单的情况下，审核是不会显示 在界面中的。
＊2、委外材料出库→增加→ 保存→审核 ※ 备注： ˉ委外材料出库先点击增加，然后才能开始制单，
用友软件系统操作流程_(财务)
业务
将用友软件分为财务会计、供应链、集团应用等功能
群，每个功能群又包括若干功能模块，此处是用户访 问各功能模块的唯一通道。
工具
提供常用的系统配置工具
1、启用总账系统
在“基本信息” 里可以启用子 系统，可以修 改编码方案， 可以设置数据 精度。
只有账套主管才有权 在企业应用平台中进 行系统启用； 各系统的启用时间必 须大于或等于账套的 启用时间。
5、项目设置
定义项目大类 指定核算科目 定义项目分类 定义项目目录
定义项目大类
设置项目目录——定义项目大类（“项目 档案”－＞“增加”，输入新项目大类名 称“生产成本”，“下一步”，都采用系 统默认值，“完成”。）
指定核算科目
定义项目分类
定义项目目录
1. 一个项目大类可以指定多个科目，一个科目 只能属于一个项目大类。 2. 在每年年初应将已结算或不用的项目删除。 3. 标识结算后的项目将不能再使用。
启用系统管理功能
在系统服务-系统管理,启用系统管理功能 （admin登录)，只有系统管理员才有权限添加 角色和用户，以及创建账套
增加操作员
其它操作员
可以以后再添 加，建账套前 要先增加账套 主管
第一步：打开“创建账套”对话 框
在开始菜单用友程序组中选择“系统服务”或 “系统控制台”，激活“系统管理”窗口，在“系统 管理”界面中单击“账套”项，在其下拉菜单中选择 “建立”功能，进入“创建账套”对话框。
凭证摊消
凭证预提
总帐系统总流程
总账系统初始化
1. 2. 3.
4.
5. 6. 7.
设置系统参数 指定会计科目 修改会计科目 设置项目目录 设置凭证类别 输入期初余额 设置结算方式
理星系统操作流程8.1版
圖 9
理星系統RSPN板塊 板塊 理星系統
1. 2. 所有號碼檢查完成後，將按結束回到RSPN板塊，在部位總表裡調整安全距離，一般PUMA都是在 0.2, 材料菜單中選自動歸類（如圖10），所有同一材料均自動歸類（如圖11）。
圖 10 圖 11
理星系統RSPN板塊 板塊 理星系統
1.材料總表進行材料類型、材料寬、長設置，（如圖12）。 2.材料類型如不是真皮則選擇《非真皮-SQ》，如是真皮由選擇《真皮-矩行面積》（如圖13）。 3.設置全面可直接右擊上面菜單，如設置單一材料則右擊對應材料。
1.
切換到RSIP板塊後，進行號碼設置（如圖6）. 2. 如果系統裡沒有你所需要的號碼，則需要 自己手動建立，把鼠標點擊《加到最後》， 變成陰影，然後點New,就可以加你所需要 的號碼。（如圖7）
點擊選擇號碼 新增號碼鍵 確認
圖 圖 6 7 圖 6
理星系統RSIP板塊 板塊 理星系統
1. 2. 3. 號碼設置後，進行並檔，點檔案、並檔（圖8） 選擇文件碼數檔後會出現一個對話框，在對話框靠右邊《待處理區》數有多少分 片，再退出對話框按N鍵增加分片。 增加分片後點檔案、並檔，出現對話框在分片區全選分片，再到號碼區選中所並檔 號碼點Move(從上數到下第四個），如果有共用的分片選中分片、選中共用號碼點 Copy(從上數到下每三個），最後點OK完成一個號碼的並檔。
理星系統前期資料提供
理星系統前期應準備的資料 1)DXF檔(潤擇系統)或PD檔(理新系統) (由工程部提供) 2)鞋型材料表電子檔並放在指定的位置(鞋型材料表 2) ( 電子檔從ERP開發系統直接導出) 附圖為ERP導出 鞋型材料表電子檔的路徑
理星系統開啟
1.首先打開系統如圖1。
居民医保系统操作流程(全面完整版)
居民医保系统操作流程(全面完整版)(可以直接使用，可编辑全面完整版资料，欢迎下载）居民医保系统操作流程1、点击桌面上的快捷方式图标进入系统2、出现登陆界面（在里面输入个人的帐号和密码）3、确定后进入操作界面4、下面就开始做入院登记，在个人编号栏里输入患者的医保号，点查询就会出现患者的基本信息在个人编号处输入医保号，点查询查询后在就诊类别处自动出现“普通住院”，在医院编号处出现所在医院名称（在住院号、科室、床位号中录入患者的住院信息），根据各自医院的情况录入在入院日期一栏中填写患者住院时间（注：日期一定要填写办理入院手续当天的日期）在其它入院诊断中填写患者的病情上述操作完成后没有问题直接点保存。
点保存后出现下图的对话框，并生成一个就诊记录号（注：记下记录号，后面的操作都要用到这个记录号）确定后退出界面进行下一步操作2、2.1费用录入输入就诊记录号（比如上述中的906）点查询后出现下面的界面出现上面的界面后点击“导入（旧格式）”后出现选择对话框，选择要导入的费用明细数据点“打开”进行明细导入。
导入成功后出现下图的界面，点“保存”。
2.2出院登记输入记录号后填写出院日期（日期要与发票上的时间一致）点保存就可以下一步了2.3出院结算输入就诊记录号点查询显示出患者信息后点结算点“结算”后会提示结算成功的消息，在点“确定”，确定后可以查看“计算结果”、“分类费用统计”和“就诊信息”，结算错误可以点“取消结算”若明细清单出现错误，则先“取消计算”，重新导入费用明细后，再重新点“结算”点“打印预览”后会出现下图界面，然后打印费用结算单2.4出院结算确认打开后输入就诊记录号，在确认无误后，点击“结帐确认”,到这一步操作完成，可以查看分类费用统计和计算结果当此步操作后，医院操作员就无权回退了，该步操作一定要在确定无误的情况下操作，本步操作完后，可以把帐拿到医保局进行结算了2.5住院信息回退回退操作是指在人员资料录入错误后，需删除资料时使用（点回退后患者所有的信息都不存在了。
金蝶云K3-Cloud财务领域操作流程明细——应付款管理操作规程
应付款管理操作规程应付款管理操作规程应付款管理操作规程 ..............................................................................1. 应付款管理系统 ................................................................................1.1 业务规程图 ...............................................................................2.操作规程 .......................................................................................2.1 基础设置 .................................................................................2.1.1 参数设置 ...........................................................................2.1.2 基础资料 ...........................................................................2.1.2.1 付款条件 ......................................................................2.1.2.2 应付付款核销方案 ..............................................................2.1.2.3 应付开票核销方案 ..............................................................2.2 业务初始化 ...............................................................................2.3 应付单 ...................................................................................2.4 其他应付单 ...............................................................................2.5 付款单/付款退款单 ..........................................................................2.6 应付开票核销 .............................................................................2.7 应付付款核销 .............................................................................2.8 内部应付清理 .............................................................................2.9 期末处理 .................................................................................2.10 账务处理 ................................................................................2.11 报表分析 ................................................................................2.11.1 应付款汇总表 ......................................................................2.11.2 应付款明细表 ......................................................................2.11.3 应付款账龄分析表 ..................................................................2.11.4 到期债务表 ........................................................................2.11.5 往来对账明细表 ....................................................................2.11.6 应付单跟踪表 ......................................................................1. 应付款管理系统1.1 业务规程图应付系统业务流程图初始化日常业务期末处理基础设置付款条件应付付款核销方案应付开票核销方案初始数据录入采购应付其他应付付款/退款核销报表查询内部往来清理期末结账账务处理2. 操作规程2.1 基础设置2.1.1 参数设置应付款管理系统的参数主要有如下几个：付款单付款退款单与应付单具有关联关系时自动核销1.如果该选项勾选，则付款单/付款退款单审核时自动与有关联关系的应付单核销。
电子出入库系统操作流程
电子出入库系统操作流程
电子出入库系统操作流程主要包括以下步骤：
1. 登录系统：操作员凭账号密码登录企业内部的电子出入库管理系统。
2. 入库操作：录入货物信息（如名称、规格、数量、批次等），扫描条形码或二维码，系统自动关联库存位置，确认无误后提交入库单据。
3. 审核入库：仓库主管在线审核入库信息，批准后系统自动更新库存数据。
4. 出库操作：根据销售订单或领料单创建出库单，选择对应库存商品，系统自动减少库存，生成出库凭证。
5. 扫描出库：实物商品扫描出库，系统实时记录，确保账实相符。
6. 盘点核查：定期进行库存盘点，通过系统与实物对比，校准库存数据，确保系统数据准确性。
百胜系统操作流程及权限分配
记账
1. 退货出库明细录入退 货出库单; 2. 出库单确认验收及货 品交接； 采购退货通知单： 生产部：新增、修改、删 除、保存、验收、记帐 仓管员：执行
供应商往 来账
采购退货出库单： 仓管员权限： 新增、修改、删除、保存 仓库主管权限： 验收、打印 财务权限：记帐 其他人员查看
二.调拔管理
--完整版学习资料分享----
--完整版学习资料分享----
-----WORD 格式--可编辑--专业资料-----
客户/商店退货流程
客服/自营督导
仓库
财务部
商店退货通知单 新增
审核/记账
执行 商店退货入库单
出库
入库 库存账
记账
客户往来 账
说明
1. 根据客户退货需求入 退货通退知单 2. 根据系统退换货控制 审批退货通知单 3. 退货货品接收并执行 退货通知单生成退货 单;(仓库) 4. 退货入库单验收;(仓 库主管) 8. 退 货 单 复 核 记 账 ;( 财 务)
加盟客服：新增、修改、保存、 删除、验收（记帐）
其他人员查看查询
五．调配管理
调配业务流程
市场部-客服
市场部-客服
渠道内/间调配单 新增
市场部-客服
商店配货出库单 商店退货入库单
执行
商店退货入库单 商店配货出库单
验收
验收
财务 记账
说明
1．客服人员将调货明细 录入调配单，对应仓库： 为中转仓：
客户—商店 商店—客户 客户—客户 商店—商店
办事处调拔流程
办事处
-----WORD 格式--可编辑--专业资料-----
市场-外办客服
仓库
财务部
调拔发货通知单 新增
金蝶K3成本管理系统操作流程明细
第一步.增加科目
第二步.增加凭证字
第三步.增加计量单位
第四步.增加客户
第五步.增加部门
第六步.增加职员
第七步.增加物料
第八步.增加仓库
第九步.增加供应商
第十步.增加成本对象
第十一步.增加成本项目
第十二步.增加要素费用
成本管理------分配标准设置----部门，共耗，其他，制造，在产品成本标准设置等
都是按照实际完工产量设置的
本月在供应链新增外购入库单.
投入产量录入-----引入------产品入库单传过来的
本月在成本管理--------产量录入----完工产量录入-----新增产品入库单
在成本管理-----费用录入---部门间共耗费用录入—引入总账系统
---总账取数设置如下图
在成本管理----费用录入-----材料费用录入---新增领料单
在成本管理----费用录入-----人工费用录入---引入---从总账---
费用分配------部门分配---自动分配
费用分配------材料分配---自动分配
费用分配------其他费用分配---自动分配
成本计算----先成本计算合法性检查----在产品成本计算
材料出库核算-----就会把单价金额反填到我们的领料单和产品入库单或是出库单上
供应链---
就不用人工来做自己入库核算了
最后生成凭证----材料费用归集是领料单。
系统操作流程
系统操作流程第一步：后台数据初始化输入网址进入后台控制，如图所示：跟着大红色框标识的步骤流程做便能完成初始化操作。
1）“增加学期配置”，系统默认形式，不需要修改。
2）“增加年级”，如需增加年级，点击左下角的“增加新记录”开始编写，格式规律参照上条记录即可。
3）“增加科目”，如需增加科目，点击左下角的“增加新记录”开始编写，格式规律参照上条记录即可。
4）“增加学期”，选择左上角的入学年份，然后点击“添加学期”填写上下学期时间，如下图所示。
5）“增加班级”，增加班级有两种方法，第一种（如图1）：点击“初始化配置向导”里的“增加班级”，选择左上角的入学年份，然后编写班级编号和班级名称。
第二种（如图2）：打开左边选项栏“基础数据管理”里面的“班级表管理”，选好入学年份，点击“增加班级”填写信息内容。
图1图26）“增加学生”，选择左上角的入学年份，选中班级点击“批量增加”，然后界面会跳转到导入方式，将准备好的excel表导入打开便可（顺带说一下导入excel表的格式，excel的版本为97-2003，后续名为xls,表头为：“学生编号”-“班级编号”-“学生姓名”-“密码列”）。
图3图4图57）“增加教研组”，如需增加教研组，点击左下角的“增加新记录”开始编写，格式规律参照上条记录即可。
8）“配置班级”，选中教研组，点击“配置班级”，选择左上角入学年份，选定老师，然后勾选班级的科任和班主任。
9）“权限管理”，打开左边选项栏“用户管理中心”里面的“权限管理”，选中老师，到界面右边的勾选栏勾选对应的选项，一般默认如下图四个选项所示。
第二步：创建考试目录1.1登陆考试管理系统操作步骤：双击心意答阅卷快捷链接方式输入登陆用户名、密码、登陆，注意选择是使用外网还是内网。
进入管理考试界面，点击“考试管理”进入1.2创建考试操作步骤：点击右上方的【创建考试】按钮——填写相关信息——【创建】（注：1、入学年份；2、选择本次考试的相应年级及相应的学期；3、填写本次考试的考试名称；4、选择学号识别的类型；5、选择答题卡定位的类型；6、勾选本次考试的相应科目，可以多选）（生成效果如左图所示）1.2.2 增加单科考试目录操作步骤：鼠标移动至考试名称的位置——点击【新增】——填写相关信息——【确定】——单科考试创建完成进入单科科目后，点击【扫描制作】设置好试卷扫描的页面和纸张类型参数，将一份答题卡放到扫描仪上，点击【扫描试卷】在弹出的界面中，选择扫描仪设置扫描参数，点击扫描仪属性框下方的【扫描】按钮，答题卡扫描完毕后，点击扫描仪属性框下方的【关闭】按钮关闭扫描界面，对答题卡进行编辑1.2答题卡模版编辑操作步骤：选中答题卡——【答题卡标定并制作】——点击【标定】，在图片上圈出客观题区域——点击【答题卡编辑】——圈定客观题的答案区，并填写好客观题圈定信息（——框出方块码学号的填涂区，——填涂学号信息）——检查框定的信息内容和参数——点击右上方的【×】按钮，退出编辑界面——操作第三步，点击【生成crp文件】——点击【保存并返回】按钮，返回扫描界面——点击【完成并上传】按钮，返回答题卡编辑界面——【刷新】，查看刚编辑的信息选中填涂客观题那一面答题卡，点击【答题卡标定并制作】第一步：点击左边的【标定】按钮，在图片上，按住鼠标左键，圈出客观题区域（圈出的区域，稍微大一点，但不能超出试卷页的红框范围）第二步：圈定了客观题区域后，点击【客观题编辑】按钮，进入客观题编辑界面圈出答案区，填写对应的信息，点击【确定】，完成答案区编辑后，点击上方的【详细】按钮，检查刚编辑的信息方块码学号区的编辑点击上方工具栏学号区（或右键鼠标，点击【新建学号区】），填写学号信息检查学号区框定的信息，无误后，点击上方的【×】退出按钮，退出编辑第三步：返回界面后，点击右方的【生成crp文件】，生成完毕后，点击下方的【保存并返回】按钮返回答题卡编辑界面后，点击【完成并上传】，数据提交，并返回答题卡编辑界面点击上方【刷新】按钮，从服务器获取模板信息，查看刚编辑的客观题信息操作步骤：圈出【学号区】——圈出【姓名区】——圈出【页码区】（用无定位方式制作答题卡模板可不用圈出【页码区】）在模板制作界面中，将鼠标放到对应的功能按钮上，在按钮下方会有一个提示，点击对应的按钮，在答题卡上，按住鼠标左键，圈取对应的信息操作步骤：进入模版制作界面——点击【批阅块】，圈出批阅块——【统计及批量处理】——修改试卷信息（客观题分数、客观题答案）点击【增加批阅块】，在图片界面框取批阅分块，并修改批阅块的名称（注：此时可以在名称下面的满分处填写这个批阅块的分数。
OA系统操作流程说明书
OA系统操作流程目录第一章：视频点播.第二章:会议室的使用.◆1.1会议的预约操作说明.◆2.1进入会议室操作流程.◆3.1会议主持人操作流程说明.◆3.1会议主持人登陆、授权操作.◆3.2在进行会议时如何传PPT.第三章：论坛的使用操作流程.◆1.1论坛的登陆.◆1.2如何在论坛发帖.◆1.3如何在发帖的时候添加附件文件.第四章：管理后台功能使用◆1.1管理后台说明◆1.2如何在管理后台修改自己资料第一章:视频点播首先用打开网页，在地址栏输入公司OA系统域名,地址是：然后按Enter进入以下界面图1-1图1-1出现以上界面后在用户名输入各自真实姓名及默认密码登陆（一般默认密码是000000）。
登陆进系统后会出现图1-2系统主界面。
图1-2点击后进入图1-3界面图1-3在左上角出现菜单.,点击相关的菜单就会直接连接到相应的版面窗口,例如:点击培训部可以直接连接到培训部的二级目录下的相关分类见图1-4,如果想查看培训部下的文化宣传栏某一视频文件,具体操作如下即可：培训部→文化宣传栏→找到相应视频文件点击文件名即可播放.图1-4右上角的是此部门或版块里面现有的视频文件.中间灰色的是视频播放窗口图1-5图1-5暂停:在播放视频文件中途需要定格的话点击继续:接着播放定格的视频点击停止:结束正在播放的视频文件点击播放时间面板,显示视频的播放时间和文件总长时间.是三种不同的播放方式,满屏播放时界面见图1-61-6普通屏幕图1-7图1-7全屏幕播放时电脑整个显示屏都是视频画面,在此因为软件关系不做抓图.当全屏播放时如要退出全屏的话按键盘左上角的ESC即可退出.在视频点播区下方有个所有视频图1-8图1-8在这里显示出所有的视频文件,部门\视频的分类目录\视频名称\讲师\观看次数\上传到服务器的时间\下载到本地电脑.如果我想查询培训部陈老师的<<安植企业之歌>>视频的话,就可以输入视频名或讲课老师名都可以查询出来相关的资料视频第二章:会议室的使用.2.1会议的预约操作说明首先登陆到首页见图2-1-1图2-1-1然后选择右下角的后台管理；点击后台管理进入到管理后台界面，见图2-1-2图2-1-2当出现2-1-2界面后就可以点击会议管理进入到会议的管理界面。
金蝶K3Cloud财务操作流程明细
账簿启用后，就可以对总账系统中账簿的基础参数进行设置。
这些参数是总账系统的基础，它的设置关系到账簿中所有财务业务和流程的处理。
操作前提相关账簿已启用。
参数说明位置参数说明账簿参数利润分配科目设置账簿的利润分配科目。
本年利润科目设置账簿的本年利润科目。
账簿余额方向与科目设置的余额方向相同该选项用于账簿格式的显示。
选中此选项，则显示账簿时，账簿的余额方向始终是同科目的方向一致，如果不同，则是以负数来进行显示。
如果不选中该项，则余额始终为正数，根据科目余额方向以及金额正负判断账簿余额的方向。
明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要选中此选项，明细分类账、核算维度明细账、核算维度明细表等账表的凭证分录如果摘要为空，自动继承上一条摘要不为空的分录摘要；否则，摘要为空的凭证分录显示第一条分录的摘要信息（核算维度明细表的凭证第一条分录没有挂核算维度时，其摘要不能被继承）。
明细账科目显示所有科目名称选中此选项，在查询明细分类账时，显示该明细科目的全部级次名称；否则，只显示当前明细账分页科目所在级次的科目名称。
多栏账成本类科目期初余额从余额表取数当成本类科目处于未结平的状态（余额不为零）时，选择此选项。
多栏账取数时，左边多栏式与具体明细栏目的期初余额取自初始余额录入的期初余额。
成本类科目已结平（余额为零）时，不选择该参数，左边多栏式余额为零，但具体明细栏目的期初余额取自初始余额录入的实际损益发生额。
多栏账损益类科目期初余额从余额表取数对于采用表结法的用户来说，不是每一期都会结转损益，该选项使多栏账损益类科目期初余额从余额表取数，从而使多栏账损益类科目期初余额在表结法下能够对应正确取数。
结账时要求损益类科目余额为零结转损益采用账结法的企业，必须选中此项，则在结账时如果损益类科目的余额尚未结为0，将无法进行期末结账；损益结转采用表结法的企业，则不需要此项选择。
不允许跨财务年度的反结账选中此选项，则不允许对当前会计期间所在会计年度之前年度的会计期间反结账；否则，系统允许跨财务年度的反结账操作。
用友存货系统操作流程(详细)
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使用说明
借用布料在库存系统输入形态转换单，记账时不要选转形态转换单记账，而是要分别对其他入库单和其他出 库单进账，因为加工产品的成本只核算加工费，如果直接对转换单记账转换到成品仓库时成本只有加工费。 其他入库单记账--借用受托加工 借用受托加工布料的转换单，要先对其他入库单记账，再对其他出库单记账，不可先对其他出库单记账后记 30 布料 其他入库单，则否其他入库单中手工录入的单价会被系统自动更写为其他出库单上的单价。先选其他入库 单，入库类别选借用入库，再手工输入产品的成本，然后记账。然后选其他出库单，出库类别选借用出库。 归还布料按同样方法分别对其他入库单和其他出库单记账。 31 发出商品记账 32 质量问题产品退货 33 销售出库单记账。 34 其他未记账的单据记账 选择所有单据记账，查看是否还有未记账单据。 查看存货的出库单价和结存单价 35 查收发存汇总表，选择所有仓库，按核算自由项汇总，查看出库单价和结存单价是否有异常。 是否有异常 36 进入库存系统与存货系统对账。 选择产品入为单，自动生成分录为：借：库存商品 贷：待分配成本，将贷方修改为贷：生产成本—直接材 37 生成凭证:产成品入库单 料、直接人工和制造费用。 生成凭证:盘盈盘亏的其他入库 38 单和其他出库单 选其他出库单，出库类别为委外加工出库，每个加工商生成一张凭证，不要全部合并，分录为 借：委外加 39 生成凭证:委外加工出库 工物资 贷：库存商品 40 生成凭证:入库调整单 41 生成凭证:形态转换单 将委外加工入库的采购入库单和委外加工入库的入库调整单生成凭证，合并生成一张就可以了，系统自动带 入加工单位。 借：库存商品 贷：委外加工物资 形态转换单制单，不要选与加工有关的单据，生成分录：借：库存商品 贷：库存商品 借用受托加工布料转换单生成凭证，同时选中其他入库单和其他出库单，将借用布料生成的其他入库单和其 他出库单选中生成凭证，生成凭证修改系统自动生成的凭证为 借：库存商品 贷：库存商品 贷：其他应付 款-暂估借入物资，暂估借入物资金额按库存商品借贷方差额计，即暂估金额实际上只有材料成本，凭证上 的数量和存货要核对无误。归还布料按同样方法生成凭证，生成凭证时要注意冲减其他应付款-暂估借入物 资科目原借用的存货，单价要按原借用核算，差额插入一行分录调整到主营业务成本科目。 发出商品记账，包括发货单和发票分别进行记账。 质量有有问题产品退货的红字销售出库单价直接手工输入，单价按10元/kg计算。
工会财务管理系统操作流程
工会财务管理系统操作流程1. 登录系统输入用户名和密码，点击登录按钮进入系统。
2. 导航菜单系统登录成功后，页面会显示导航菜单，包括以下功能模块：- 资金管理：用于管理工会的资金流动和预算分配。
- 会员管理：用于管理工会成员信息和会员费缴纳。
- 支出管理：用于管理工会的支出记录和报销申请。
- 报表统计：用于生成工会财务相关的报表和统计数据。
- 系统设置：用于设置系统参数和权限管理。
3. 资金管理点击导航菜单中的 "资金管理"，可以进行以下操作：- 预算管理：添加、编辑或删除工会的预算项，并设定预算金额。
- 收支明细：记录工会的收入和支出，并进行分类和备注。
- 资金调拨：进行工会资金的内部调拨操作。
- 预算执行情况：查看工会预算的执行情况和剩余金额。
4. 会员管理点击导航菜单中的 "会员管理"，可以进行以下操作：- 会员信息管理：添加、编辑或删除工会成员的个人信息。
- 会费管理：记录工会会员的会费缴纳情况，并进行催缴操作。
- 会员统计：统计工会的会员总数、男女比例等信息。
5. 支出管理点击导航菜单中的 "支出管理"，可以进行以下操作：- 支出记录：记录工会的支出情况，并进行分类和备注。
- 报销申请：申请工会支出的报销，并上传相关凭证。
- 支出统计：统计工会的支出总额、分类占比等信息。
6. 报表统计点击导航菜单中的 "报表统计"，可以进行以下操作：- 资金报表：生成工会财务的资金报表，如收支报表、资金余额表等。
- 会员报表：生成工会会员相关的报表，如会员名单、缴费情况表等。
- 支出报表：生成工会支出情况的报表，如分类支出统计表等。
7. 系统设置点击导航菜单中的 "系统设置"，可以进行以下操作：- 用户管理：添加、编辑或删除系统用户，并设置用户角色和权限。
- 参数设置：设置工会财务系统的相关参数，如币种、日期格式等。
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安装程序之后，首先运行cmd，执行sqlplus / as sysdba 连接Oracle数据库，连接完成后新建数据库，语句如下：
创建用户
CREATE USER 用户名（zhang）IDENTIFIED BY 密码（zhang）DEFAULT TABLESPACE NNC_DATA01 TEMPORARY TABLESPACE temp;
GRANT connect,dba to 用户名（zhang）;
然后在已经建立的数据库上面创建表空间：
CREATE TABLESPACE NNC_DATA01 DATAFILE 'F:\yonyou\Oracle\setup\oradata\nnc_data01.dbf' SIZE 200M AUTOEXTEND ON NEXT 100M EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 256K ;
在home/bin/sysConfig中设置端口号，数据源名称以及测试连接数据库。
（数据库端口号1521，数据库/ODBC为orcl）F:\yonyou\Oracle\setup\oradata为数据库安装路径
http://127.0.0.1(:端口号)/admin.jsp root/super登陆，新建系统，完成数据库安装等操作,新建系统用户(例如admin)。
http://127.0.0.1(:端口号)/index.jsp admin登陆，新建集团，比完成集团模块初始化(例如固定资产模块的初始化) 。
设置集团管理员，注销admin，用集团管理员账号登陆
系统无法登陆：java安全级别Oracle数据库服务项没有启动（控制面板-安全-管理工具-服务）
前提：已经完成系统安装和注册，root用户建立了帐套，对应系统管理员admin
1.Admin登录，建立集团，并完成初始化，建立集团管理员JT01
2.集团管理员登陆集团，建立业务单元和财务核算账簿
集团管理员登陆未出现某些模块的情形：1 业务初始化未将模块初始化 2 集团管理员功能没有进行相应的设置。
用户登陆时没有出现某些模块，新建的职责没有分配功能。
建立业务单元时应注意，业务单元是公司中一个相对独立的并拥有自己的总体管理阶层的经营实体和利润中心。
即业务单元拥有独自的体系。
在建立业务单元的时候，一定要将组织职能勾选完整。
在勾选利润中心的同时，必须要建立管控范围。
利润中心对应后面的财务管理。
财务账簿设置时注意启用期间，并启用相应的财务账簿。
不启用的话在后面的期初余额无法进行。
3.集团管理员登陆集团，进行权限分配
新建职责是将系统中所包含的功能进行一个汇总，并命名为职责，然后将职责赋给某一个角色。
用户职责在新手阶段尽可能多的将所有可选项选中，否则在后期会出现一定的麻烦。
在进行业务类角色设置时，要选择其关联用户、分配职责、分配组织。
备注：业务类角色才能进行供应链等一些其他模块的操作。
4.集团管理员登陆集团，建立会计科目
备注：新建会计科目时，要将分配全部科目，和允许直接下层组织创建会计科目打钩，否则在录入期初余额时出现错误。
新建会计科目时应注意建立科目表，即在科目表维护下面新增。
5.公司财务人员登陆公司，录入期初，建账，录入凭证，审核，记账，结账
财务会计-总账-期初余额期初余额录入时注意保持借贷平衡。
在期初余额录入之后查看科目余额表，查询期初余额是否录入。
6.报表操作-建立组织体系
首先在会计科目下面加入辅助核算模块，例如，在其中加入客商。
然后在财务会计-总账-账簿查询-辅助余额表中设置查询方案与查询条件。
在动态建模平台-组织管理-组织结构定义下的报表组织体系（集团）新增报表组织体系管理并引入组织体系成员（如:武汉用友公司），企业绩效管理-企业报表-报表表样（集团）中的分类下面新建报表分类然后导入/导出中导入预置套表。
在绩效管理-企业报表-任务（集团）新建任务再分配任务。
然后在任务下面查看业务函数。
分配任务时不能分配：报表没有引入组织体系成员或者是任务下面的修改选择报表表样没有
操作。
7.报表操作-设置报表格式
8.报表操作-取数
9.报表操作-上报
供应链操作：
1 采购管理--请购单维护------拉式生成--------采购订单-----拉式生成------到货单（库存管理）----拉式生成------采购入库单-----拉式生成-----采购发票--------推式生成------应付单
注：生成下一单据之前必须要经过审核，采购入库单需要签字才能生效。
在采购发票上面的工具栏上面选择传应付，录入应付账单。
在操作过程中需要设置成本域（管理员操作），另外，如果出现成本域，账簿之中没有定义的错误信息，应该在业务单元/辅助功能中设置业务期初期间。
成本域的分配是在物料中完成的。
另外，业务类角色职责分配中也会关联成本域。
不能出现采购发票的原因可能是到货单、入库单的实收数量没有录入。
或者是在采购入库单中将赠品一栏选项勾选。
2 销售管理--预订单维护---生成-----销售订单-------销售出库单（库存管理）----销售发票
注：预订单维护之时将销售产品的单价、数量录入。
只能在此时输入，后面的单据中无法输入。
业务流程定义：举例说明如：流程快速采购。