银行结算会计岗位说明书

银行结算会计岗位说明书

岗位编号：005

5.月末，核对“银行日记帐”的余额和总分类帐“银行存款”科目的余额，保证帐帐一致。（月

后2日前）

6.月末，结出本月收入、支出合计数和月末结存数，并同银行取得的银行对帐单逐笔进行核对，

如有未达必须查明原因，编制“银行存款未达帐项调节表”，调节后的企业余额必须和调节

后的银行余额一致。（月后5日前）

7.协调好和各银行的关系，保证各公司洽谈商务所需各类银行保函的开立及时无误。

8.部门领导交办的其他工作。

工作权限

1工作建议权。

2原始凭证审核权