玩具项目规划设计方案 (1)

玩具项目

规划设计方案投资分析/实施方案

报告说明—

该玩具项目计划总投资18306.77万元，其中：固定资产投资15495.59万元，占项目总投资的84.64%；流动资金2811.18万元，占项目总投资的15.36%。

达产年营业收入20551.00万元，总成本费用16125.89万元，税金及

附加291.59万元，利润总额4425.11万元，利税总额5327.06万元，税后

净利润3318.83万元，达产年纳税总额2008.23万元；达产年投资利润率24.17%，投资利税率29.10%，投资回报率18.13%，全部投资回收期7.02年，提供就业职位379个。

我国玩具行业是全球最大的生产国、第二大销售国，2017年中国玩具

市场销售额达110.12亿美元，增长率7.4%，两倍于全球的平均增速，预计2018-2020年我国玩具行业依然会维持7%-8%的增速增长。此外，中国玩具

销售额在全球占比不断扩大，从2002年4.54%扩大至2016年的12.73%。

行业整体向好，但整体爆发性机会较小，而随着行业消费属性增强，由新

的消费习惯诞生的新细分领域的机会较大，如智能时代下的智能互动玩具、娱乐时代下的IP授权玩具、收藏玩具等，此类新兴细分领域尚存在局部爆

发性成长机会。

第一章基本情况

一、项目概况

（一）项目名称及背景

玩具项目

（二）项目选址

xx工业新城

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

（三）项目用地规模

项目总用地面积54587.28平方米（折合约81.84亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.37%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率6.57%，固定资产投资强度189.34万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积54587.28平方米，建筑物基底占地面积34591.96平

方米，总建筑面积81880.92平方米，其中：规划建设主体工程61815.20

平方米，项目规划绿化面积5377.60平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费5934.57万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量936848.12千瓦时，折合115.14吨标准煤。

2、项目年总用水量12028.62立方米，折合1.03吨标准煤。

3、“玩具项目投资建设项目”，年用电量936848.12千瓦时，年总用

水量12028.62立方米，项目年综合总耗能量（当量值）116.17吨标准煤/年。达产年综合节能量29.04吨标准煤/年，项目总节能率28.35%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx工业新城发展规划，符合xx工业新城产业结构调整规划

和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产

生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18306.77万元，其中：固定资产投资15495.59万元，占项目总投资的84.64%；流动资金2811.18万元，占项目总投资的15.36%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入20551.00万元，总成本费用16125.89万元，税金及附加291.59万元，利润总额4425.11万元，利税总额5327.06万元，税后净利润3318.83万元，达产年纳税总额2008.23万元；达产年投资利润率24.17%，投资利税率29.10%，投资回报率18.13%，全部投资回收期7.02年，提供就业职位379个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业新城及xx工业新城玩具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx工业新城玩具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“玩具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业新城经济发展，为社会提供就业职

位379个，达产年纳税总额2008.23万元，可以促进xx工业新城区域经济

的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率24.17%，投资利税率29.10%，全部投资回

报率18.13%，全部投资回收期7.02年，固定资产投资回收期7.02年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017

年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义

民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以

上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经

济发展。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政

部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模

式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动

《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整

合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产

业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。