2017出纳移交工作明细表
出纳工作交接表
出纳工作交接说明
我公司出纳岗位工作由交接给负责，现办理如下交接：
1、税务局机打发票：
（1）截止年月日剩余发票共份，发票号码：号至号，与系统结余发票数量相符。
2、库存现金、银行存款：
（1）库存现金：年月日账面余额元，实盘数元，账实相符，库存现金日记账余额与总账余额相符。
（2）截止年月日企业银行存款日记账余额：银行元，经核对“银行存款余额调节表”相符。
3、移交的会计凭证、账簿、文件：
（1）年度现金日记账、银行存款日记账各一本。
（2）空白现金支票：份，支票号：号至号。
（3）空白转账支票：份，支票号：号至号。
（5）银行预留印鉴卡：长安行、农发行各一份。
4、移交的印鉴：
现金收讫印章、现金付讫印章、银行存款收讫印章、银行存款付讫印章各一枚。
5、保险柜钥匙两把。
6、交接前后工作责任的划分：
年月日之前的出纳责任事项由负责；年月日之后的出纳责任事项由负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
7、本交接说明书一式三份，双方各持一份，存档一份。
移交人：
接替人：
监交人：
年月日。
出纳移交工作明细表
出纳移交工作明细表原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。
现办理如下交接：一、交接日期2015年月日二、具体业务的移交1.库存现金：年月日盘点余额为元，借支单张元（借支人员确认表见附表1）（此表可能为老总签字后尚未报销或者支付的款项），实存相符，日记账余额与总账相符（现金均为元，银行均为元，总账上面的银行存款及现金合计与资产负债表上面当期的货币资金余额相符（为元）。
（如果有总账的话，一定再核对一下，实际结存要和总账相符，总账上面的银行存款及现金合计要和资产负债表上面当期的货币资金余额相符。
）；2.银行存款余额明细如下：以上数据与2015年月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。
三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本，账本上余额为。
2.本年度银行存款日记账本，账本上余额为。
3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为、、、、、、、）；4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为、、、、、、、）；5.空白收据本（号至号）；6.未兑现银行支票张，金额元（号码分别为、、、）。
四、保签箱、银行物件交接（以下事项可能是前任出纳保管，根据实际情况适当增减。
）1.保签箱个，锁匙把；2.网上银行U盘个，网上银行验证器个；3.银行预留印鉴卡个；4.支票购买证本；5.银行开户许可证：（公司名称，许可证号码开户银行名称）。
6.电子回单柜IC卡个；五、印鉴1.公司财务印章一枚，名称：；2.私章一枚，名称。
六、交接前后工作责任的划分2015年月日前的出纳责任事项由负责；2015年月日起的出纳工作由负责。
以上移交项均经交接双方认定无误。
（银行流水明细账就列示前任出纳不管之后，至你接手时这个时间段，因为有第六条的免责条款存在，前手事项你就不用去追述了。
）七、其他事项（此处可能有以前年度的账本、或者其他相关文件、物件的移交）八、本交接书一式肆份，接交双方各执壹份，监交人留存壹份，存档壹份。
出纳移交工作明细表
2017 出纳移交工作明细表原出纳人员___________ 因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给__________ 接管。
现办理如下交接：一、交接日期2017年 _______ 月 _______ 日二、具体业务的移交1.库存现金：月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符；2.银行存款余额明细如下：以上数据与2017年1月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本。
分别有公司本，公司本，公司本；2.本年度银行存款日记账本。
分别有公司本, 公司本，公司本，公司本，公司本，公司本；3.空白现金支票i"张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为______ ）；5.空白收据_____ 本（____ 号至____ 号）；6.____________________ 未兑现银行支票张，金额元。
四、保签箱、银行物件交接1.保签箱____ 个，锁匙 ______ 把；2.网上银行U盘______ 个，网上银行验证器______ 个;3.银行预留印鉴卡________ 个；4.______________ 支票购买证本；5.银行开户许可证；6.电子回单柜IC卡五、印鉴2017年月日前的出纳责任事项由_ 负责；2017年月日起的出纳工作由负责。
以上移交项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：____________接管人：____________监交人：____________公司财务（公章）2017年_月________ 日附1借支现金人员确认表日期:。
最新出纳交接表
出纳交接明细单一、交接日期：年月日二、具体业务的移交：1、库存现金：截止年月日账面余额元，实际盘存余额元，其中：现金余额元借条（附借条明细表）个人网银余额（附各网银截图打印件）2、银行对公账户：三、移交的账簿、凭证、文件、网银等1、2017年度现金、银行日记账各（）本；2018年度现金、银行日记账各（）本2、银行票据及结算卡3、网银明细四、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责年月日起的出纳工作由负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
五、本交接单一式四份，移交人、接管人、监交人各执一份，公司存档一份。
移交人：接管人：监交人：日期：[工程项目管理]总监理签字和监理签字的区别没有总监签字，不拨付工程款，不进行竣工验收。
----记成管工程的一头一尾。
没有监理的签字，不使用，不安装，不施工。
-----记成管工程的中间段。
也发一个工程量清单计价模式费用组成的记忆方法,个中奥妙,自己体会建安费用工程清，分措其规税组成。
分分人材机管利，暂暂计承他索证。
环文安临各措夜，二大排降保已冬。
规费排污保住工，税金城建教附营。
劳工育财财税其，企管工办差固工。
区别定额计价模式的措施费：环文安临夜，二大模脚完排降建安费用工程清——工程量清单计价模式下的建安工程费用分——分部分项工程费——人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润措——措施项目费——安全文明施工费——环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费各专业工程的措施项目费夜间施工费二次搬运费大型机械设备进出场及安拆费施工排水费施工降水费地上地下设施、建筑物的临时保护设施费已完工及设备保护费冬雨季施工费其——其他项目费——暂列金额暂估价计日工总承包服务费其他：索赔、现场签证规——规费——工程排污费社会保障费住房公积金工伤保险费税——税金——城市维护建设税。
出纳工作交接清单
出纳工作交接清单
移交原出纳员***，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给***接管。
现办理如下交接：
(一)交接日期：
199X年X月X日
(二)具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10.…………………
(四)印鉴：
公司财务处转讫印章一枚;
公司财务处现金收讫印章一枚;
公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：朱XX(签名盖章)
接管人：金XX(签名盖章)
监交人：迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X日。
财务部出纳工作交接表
移交人：移交日期：年月日
移交内容如下：
一、库存现金
名称
账面余额
移交金额
库存现金
￥
￥
二、银行存款
序号
账户类型
开户银行
银行账号
账户余额
1
基本户
￥
2
一般户
￥
三、支票
序号
支票名称
数量
支票号
是否
使用
是否
作废
备注
1
转账支票
2
现金支票
四、代管印鉴
序号
印鉴名称
数量
备注
1
法定代表人印章
2
财务专用章
五、账簿
序号
账簿名称
数量
年份
备注
1
银行存款日记账
2
现金日记账
六、其他物品
序号
名称
数量
备注
1
保险柜
2
银行UK
3
发票
七、报税系统账号及密码
序号
官方登录网站/程序
账号/密码
登录方式
1
电子税务局
2
税控发票系统
八、待处理工作及其他事项
序号
具体事项
1
待支付XX货款
2
每月对账时间
3
…..
移交人：接交人：监交人：
日期：日期：日期：
出纳工作移交清单
原出纳员XXX同志，因工作调动，现将出纳工作移交给接任出纳员XXX同志接管，办理如下移交事项：
1、移交业务截止日期：XXX年X月X日。
2、具体业务的移交：
（1）库存现金：XXX年X月X日账面金额5230.78元，账实相符，现金日记帐余额与总帐相符。
（2）银行存款：XXX年X月X日账面余额526700.12元，经与银行核对相符。
（3）移交XXX年X月X日--XXX年X月X日已支付的报销单据32张合计11052.22元。
（4）移交XXX年度至XXX年度现金日记账本20本，本年度已登记至4月份，余额与总帐相符。
（5）移交保险柜一台、验钞机二台、电脑一台。
3、以上移交事项均经交接双份，单位存档一份。
移交人签名：
接交人签名：
监交人签名：
XXXXX单位（公章）
XXX年X月X日
出纳工作交接表模板
××单位出纳工作交接清单
移交原出纳××，因××××请假，财务处已决定将出纳工作移交给××接管。
现办理如下交接：
（一）交接日期：
2016年8月8日
（二）具体业务的移交：
1.库存现金：2016年8月8日账面余额××元，账实相符。
2.银行存款账面余额：××元，账实相符。
（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：
1.保险柜钥匙××把；
2.现金支票××张：
3.支票密码器××个；
（四）交接后工作的划分：
2016年8月8日起的出纳工作责任由××负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
（五）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：
接管人：
监交人：
××财务部
2016年8月 8日。
出纳移交工作明细表
出纳移交工作明细表1. 概述出纳移交工作明细表是公司在出纳换班或员工离职等情况下将出纳工作流程移交给其他员工的一种工具。
该表格记录了公司资金的收支明细，涉及到公司的资产、负债和所有权益，因此需要严格的管理和保密。
2. 条目内容出纳移交工作明细表包括以下条目内容：2.1 银行账户信息需要记录公司在各大银行的账户信息，包括账户名称、账号、开户行、账户余额等。
此部分的记录需要保密，只有出纳工作需要的人员能够查阅。
2.2 收款记录记录公司在每个银行账户上的收款记录，包括收款时间、收款金额、收款方式等。
需要确保所有记录都准确无误，以便为公司后续的财务分析和预算做出准确的决策。
2.3 付款记录记录公司在每个银行账户上的付款记录，包括付款时间、付款金额、受款人信息等。
需要确保所有记录都准确无误，以防止公司出现资金的误用和财务风险。
2.4 银行回单在每次银行收款或付款时，银行都会提供一份回单。
此部分需要保留所有的回单，以证明公司收付款情况的真实性和准确性。
2.5 其他记录除了上述内容外，还有一些需要记录的其他信息，例如其他的收入和支出、开支审批等。
这些记录需要根据公司自身情况进行添加。
3. 表格格式出纳移交工作明细表可以按照以下格式进行填写：银行账户信息收款记录付款记录银行回单其他记录账户名称账号开户行余额收款时间金额方式付款时间金额受款人回单编号时间金额用途内容4. 注意事项在填写出纳移交工作明细表时，需要注意以下事项：1.所有记录都需要真实准确，并保留好所有的凭证。
2.表格要定期进行备份，以防止数据丢失或损坏。
3.所有工作人员都需要清楚自己需要填写的内容和对应记录的位置，以减少填写错误的可能性。
4.记录需要及时更新，以确保信息的及时性和准确性。
5.出纳移交工作明细表是公司财务的重要管理工具，对于公司的财务管理和预算分析都有着重要的作用。
因此，出纳工作人员需要仔细填写这份表格，并且保密和备份所有记录，以确保公司财务的安全和稳定。
出纳移交清单
出纳移交清单本次参加移交的人员有××、××、××等三人，因原出纳工作繁多等原因，并经公司领导的妥善研究决定，从移交之日起不再担任出纳职务，所以涉及到出纳存款余额、库存现金、银行票据、财务印章等。
故特列出纳移交内容如下:一、各公司银行存款余额公司存款余额截至××年×月×日止，以银行对帐单为准，主要有××有限公司××行余额为××元。
二、库存现金移交库存现金截至××年××月××日止，××有限公司现金余额为××元，××有限责任公司现金余额为××元，××有限公司现金余额××元。
上述现金余额从移交之日起全部移交清。
三、银行票据移交××有限公司转帐支票:×× 1本、现金支票:××本、××行转帐支票: 1本。
××有限公司信用社转帐支票:×本。
××有限公司××行转帐支票:×本、现金支票:×本。
××有限公司××支行转帐支票: 1本、现金支票: 1本，××银行转帐支票: 1本。
××有限公司信用社转帐支票:0、计2本，现金支票1本，业务委托书: 1本。
××有限责任公司××行现金支票:×× 1本、转帐支票: ××1本，工行转帐支票:××本、业务委托书:××1本。
出纳工作移交清单
银行余额：元大写：人民币柒拾陆万壹仟玖佰伍拾肆元陆角壹分；二、现金：现金余额：元；大写：人民币肆万柒仟壹佰叁拾玖元玖角壹分；三、、现存支票：农行：共张浦发：共张、现存贷记凭证：农行：共分浦发：共份、电汇凭证：农行：共份浦发：共份、现存汇票：共份、发票：共张四、各种磁卡：卡：张；贷款卡：张开户登记证（基本存款）：张一般账户（农商行）印鉴卡：张农行银联卡：一张出纳工作移交清单一式两份，原出纳，新出纳各执一份。
本清单自财务总监亲自签名并加盖公章后生效。
新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。
交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。
财务总监签字：原出纳签字：新出纳签字：年月日银行余额：元大写：人民币肆拾柒万肆仟零肆元零贰分；二、现金：现金余额：元；大写：人民币壹万捌千捌佰陆拾贰元壹角壹分；三、、现存支票：共张、现存贷记凭证：共分、电汇凭证：共份、发票：共张四、各种磁卡：卡：张；农行银联卡：张，卡号：印鉴卡（基本户）：张开户登记证（基本）：张印鉴卡（美金专用户）：张出纳工作移交清单一式两份，原出纳，新出纳各执一份。
本清单自财务总监亲自签名并加盖公章后生效。
新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。
交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。
财务总监签字：原出纳签字：新出纳签字：`年月日银行余额：元大写：人民币贰拾陆万捌仟壹佰壹拾玖元柒角捌分；工行银行卡余额：元大写：人民币壹拾肆万肆仟肆佰陆拾伍元壹角陆分；二、现金：现金余额：元；大写：人民币捌仟贰佰柒拾肆元肆角壹分；三、、现存支票：共份、现存贷记凭证：共份、工会经费收入专用收据：共份四、便利通生日卡：共张出纳工作移交清单一式两份，原出纳，新出纳各执一份。
本清单自财务总监亲自签名并加盖公章后生效。
新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。
交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。
财务总监签字：原出纳签字：新出纳签字：年月日。
出纳移交工作明细表
2017出纳移交工作明细表（一）原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。
现办理如下交接：
一、交接日期
月日
二、具体业务的移交
1.库存现金:月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符；
以上数据与1月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。
三：移交的会计凭证、账簿、文件
1.本年度现金日记账本。
分别有公司本，公司本，公司本；
2.本年度银行存款日记账本。
分别有公司本，公司本，公司本，公司本，公司本，公司本；
3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；
4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；
5.空白收据本（号至号）；
6．未兑现银行支票张，金额元。
四、保签箱、银行物件交接
1.保签箱个，锁匙把；
2.网上银行U盘个，网上银行验证器个；
3.银行预留印鉴卡个；
4．支票购买证本；
5．银行开户许可证；
6．电子回单柜IC卡
五、印鉴
1.公司财务印章一枚；
2.公司财务印章一枚；
3.私章一枚;
4.私章一枚;
5.私章一枚;
6.个银行预留印鉴章。
六、交接前后工作责任的划分
月日前的出纳责任事项由负责；月日起的出纳工作由负责。
以上移交项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份
移交人：
接管人：
监交人：
公司财务（公章）
月日
附1
借支现金人员确认表。
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2017出纳移交工作明细表
原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。
现办理如下交接：
一、交接日期
2017年月日
二、具体业务的移交
1.库存现金: 月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符；
2.银行存款余额明细如下:
以上数据与2017年1月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。
三：移交的会计凭证、账簿、文件
1.本年度现金日记账本。
分别有公司本，公司本，公司本；
2.本年度银行存款日记账本。
分别有公司本，公司本，公司本，公司本，公司本，公司本；
3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；
4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；
5.空白收据本（号至号）；
6．未兑现银行支票张，金额元。
四、保签箱、银行物件交接
1.保签箱个，锁匙把；
2.网上银行U盘个，网上银行验证器个；
3.银行预留印鉴卡个；
4．支票购买证本；
5．银行开户许可证；
6．电子回单柜IC卡
五、印鉴
1. 公司财务印章一枚；
2. 公司财务印章一枚；
3. 私章一枚;
4. 私章一枚;
5. 私章一枚;
6. 个银行预留印鉴章。
六、交接前后工作责任的划分
2017年月日前的出纳责任事项由负责；2017年月日起的出纳工作由负责。
以上移交项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份
移交人：
接管人：
监交人：
公司财务（公章）
2017年月
日
附1
借支现金人员确认表
日期：
制表：。