U8终极维护手册存货核算
u8供应链-存货核算期初处理方案
存货核算期初余额一旦做了期初记账就不允许有任何方式的更改了，想要修改必须 取消期初记账！
存货核算期初余额从库存管理期初余额导入后，库存的增删改操作不影响存货已经 导入的数据，存货已导入的数据的增删改也不影响、不控制库存管理的期初数据；
在初始化完物料的期初成本后，可以执行期初记账，完成期初数据录入工 作，记账后，期初单据、期初差异将不再允许录入； 期初记账将形成物料的明细账、余额表； 针对计划价核算的物料，把期初差异分配到期初单据上；
存货核算期初处理
模块启用顺序
库存、存货核算同时启用时如何处理？ 库存先启用时如何处理？ 只启用存货核算如何处理？
录入方式
如何快速录入期初？
存货核算期初处理
同时启用
1、导入库存期初 2、EXCEL导入
开始
库存、存货核算 启用顺序 库存先启用
导入库存结存
期初数 据
结束
存货核算先启用
EXCEL导入
存货核算期初如何从库存期初导入
录入期初单据
与库存管理系统集成使用时 ，存货的各种期初数据从库 存管理系统导入
录入期初差异
“计划价” 核算的存货，要录入期 初结存的差异，支持按存货录入， 也支持按存货分类录入，在期初记 账时，自动按参数” 期初记账差异分 配方式”的值，把期初结存差异分摊 到期初单据上。
期初记账
期初记账把期初差异分配到期初单据 上，并把期初单据的数据记入存货总 账、存货明细账、差异账。
存货核算期初余额可以反复多次从库存管理导入，增量覆盖方式处理存货已经导入 的期处理（一）
存货核算期初单据自制
存货核算期初单据，节点单据模版是： I4 其它入库单
用友U8存货核算流程
用友U8存货核算流程用友U8存货核算流程进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”，一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”，特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”，否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写。
进行存货核算系统处理前：应查询采购系统的未完成业务表，查看是否还有未结算的采购入库单和发票，确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。
进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账，选择未审核单据，查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。
旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量，不核算金额，所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。
单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可随便输入单价,也不可随便输入零单价.出现手工输入单价时，首先要查询该存货的明细表，要查看对应自由项核算的明细账，查看是否有结存。
无结存时再查看库存管理中的库存台账，查看是何原因，通常会有本月销售出库，下月通过形态转换单调整入库的情况，而转换出库的存货则是本月有库存的，这种情况要查询转出存货的本结存单价，把该单价输入到出库单中。
由于本系统对纱按品牌和等级核算成本，对坯布按克重核算成本，对色布按克重和颜色核算成本，如果出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价，所以当取不到单价时要认真核对清楚，按对应的自由项查存货明细账和库存台账，按时间顺序查找原因。
存货核算按以下顺序操作：进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。
U8-存货核算
二、应用准备_基础数据
对方科目：
根据收发类别、存货分类、部门、项目分类、项目和存货设置对方科目 ，以便在填制
凭证时正确、快捷地取到科目。
二、应用准备_基础数据
税金科目：
按存货大类或存货设置采购结算生成凭证所需要的增值税科目 ，以便在填制凭证时正 确、快捷地取到科目。 采购结算业务：采购结算业务制单时，借方取存货科目、税金科目，贷方取结算科目、应 付科目。
核算
• 暂估成本 • 结算成本 • 产成品成本 • 单据记账 • 特殊单据记
账 • 发出商品记
账 • 直运记账
财务核算
• 凭证处理 • 存货与总账
对账 • 发出商品与
总账对账
跌价准备
• 计提存货跌 价准备
• 存货跌价准 备收回
• 凭证处理 • 与总账对账 • 跌价准备余
额
存货分析
• 存货明细 • 存货总账 • 收发存汇总
表 • 周转率分析 • 存货ABC分
析 • 资的关键准备：
选项定义：进行系统参数定义，是应用存货核算系 统的基础。如核算方式、计价方式等的选择。
科目设置：进行存货科目、对方科目等的凭证科目 的设置，是系统生成凭证带出科目的依据。
其他设置：进行存货单价、差价率的设置，可根据 存货仓库的对应关系进行设置，用来控制处理异常 单价和差异率。
二、应用准备_基础数据
结算科目：
按结算方式设置采购结算制单时，生成凭证所需要的结算科目 ，以便在填制凭证时 正确、快捷地取到科目。 采购结算制单（发票未现付）时，借方取存货科目、税金科目，贷方取应付科目。 采购结算制单（发票全部现付）时，借方取存货科目、税金科目，贷方取结算科目。 采购结算制单（发票部分现付）时，借方取存货科目、税金科目，贷方取结算科目、应付 科目
用友U8存货核算流程
用友U8存货核算流程进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”，一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”，特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”，否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写。
进行存货核算系统处理前：应查询采购系统的未完成业务表，查看是否还有未结算的采购入库单和发票，确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。
进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账，选择未审核单据，查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。
旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量，不核算金额，所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。
单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可随便输入单价,也不可随便输入零单价.出现手工输入单价时，首先要查询该存货的明细表，要查看对应自由项核算的明细账，查看是否有结存。
无结存时再查看库存管理中的库存台账，查看是何原因，通常会有本月销售出库，下月通过形态转换单调整入库的情况，而转换出库的存货则是本月有库存的，这种情况要查询转出存货的本结存单价，把该单价输入到出库单中。
由于本系统对纱按品牌和等级核算成本，对坯布按克重核算成本，对色布按克重和颜色核算成本，如果出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价，所以当取不到单价时要认真核对清楚，按对应的自由项查存货明细账和库存台账，按时间顺序查找原因。
存货核算按以下顺序操作：1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。
2．特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。
U8终极维护手册存货核算(1)
1、问题描述：存货设置,销售成本核算方式,以前用销售出库单据,但目前单据已记帐已生成凭证,又想改变核算方式为:销售发票,在软件界面改工作量大,问是否能将核算方式从数据库中修改,改哪个表字段,采用发票方式是否有重复记帐现象？解决办法：不能在数据库中修改。
请在选项中进行修改：本月没有对销售单据记账前，并且销售单据（发货单、发票）的业务全部处理完毕（即发货单已全部生成出库单和发票；发票全部生成出库单和发货单）方可修改。
2、问题描述：在进行库存模块和存货模块对帐时不平，发现三月份存货模块有发生业务的存货在帐上反映的数量和金额都翻了一倍。
解决办法：存货核算恢复2月份结账，重新结账，重新记3月份的帐。
3、问题描述：8.X A CCESS产品中的采购管理可以在单据和发票同到时，做一张凭证即可。
U8产品怎么实现此功能？解决办法：U8的这种功能可以在存货核算实现，在存货核算\生成凭证\选择采购入库单（报销记帐）后，在未生成凭证单据一览表的上方的复选框选上即可实现（复选框为“已结算采购入库单自动选择全部结算单上的单据......）。
注意结算单制的条件：采购入库单与采购发票完成结算、采购入库单在存货记帐，采购发票已在应付中审核但未制单。
4、问题描述：数据问题：1）5月底，02、09仓库期末处理失败；2）明细与总帐不符解决办法：针对这个数据，经查看发现ia_summary五月份有重复记录、3月份缺少记录。
处理方法：删除5月份重复记录，恢复至3月份未结帐状态，重新结帐即可解决！5、问题描述：取消记账时，能否选任意一张单据。
解决办法：单选全月平均仓库、个别计价仓库和计划价仓库（没有做过计划价调整）时，可以选取任意一张单据，对于移动平均、先进先出、后进先出核算的方式下，由于核算方式与记账单据的先后顺序有关，因此不能单独恢复中间的某张单据，应按记账顺序从后向前恢复。
因此选择查询条件时，系统自动选择全部单据类型。
6、问题描述：.从9月开始存货系统和总帐系统对帐不平(曾在应收作过库存商品的凭证)。
归纳用友u8--存货核算操作手册.doc
“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。
库存业务的操作流程如下：1、录入加工车间材料入库金额2、暂估成本录入。
3、产成品成本分配。
4、结算成本处理。
5、特殊单据记帐6、正常单据记帐。
7、期末处理8、生成凭证。
9、月末结帐1、录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本路径：供应链/存货核算/日常业务/入库调整单注意：需要按照仓库录入，2、暂估成本录入：对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。
录入暂估单价。
路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。
选中相应的仓库后，过滤出下图：录入完成后，点击“保存”即可。
3、产成品成本分配：每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。
路径：供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。
选中相应的仓库后，过滤出下图：财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。
4、结算成本处理：对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。
路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。
进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。
5、特殊单据记帐：月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐6、正常单据记帐：在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。
路径：供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。
如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。
如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。
7、期末处理：本月所有的单据记帐后，月底需要进行“期末处理”操作。
路径：供应链/存货核算/业务核算/期末处理。
U8财务系统使用手册(存货核算)
U8财务系统使用手册（存货核算）目录用友软件使用手册（存货核算） 0一、进入系统； (1)二、存货核算的操作 (1)1．进入存货核算系统界面 (3)2．业务核算的操作 (4)2.1正常单据记帐 (4)2.2暂估成本录入 (5)2.3期末处理和月末结帐 (6)一、进入系统；二、如图1所示，单击Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友ERP-U8”，单击“企业应用平台”图12．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器名称。
输入操作员帐号以及密码。
如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。
选择工作帐套，单击“确定”进入系统。
经过系统初始化后会看到如图3所示的工作界面。
图2图3二、存货核算的操作1.进入存货核算系统界面1.1点击“供应链”－“存货核算”，出现如图4所示界面。
图42、业务核算的操作2.1正常单据记帐2.1.1点击“业务核算”－“正常单据记帐”，出现如图5 所示的工作界面。
2.1.2选择要记帐的仓库、单据类型、起始日期，单击“确定”，出现如图6所示的工作界面。
2.1.3单击图6表体上方“全选”，同时再单击“记帐”，系统自动将未记帐的单据进行记帐。
图5图62.2暂估成本处理（处理采购暂估）2.2.1月末进行暂估成本处理，单击“暂估成本处理”，出现如图7所示的工作界面。
图72.2.2选择要暂估处理的仓库，选定表体上“未全部结算完的单据是否显示”，单击“确定”，出现如图8所示的工作界面。
单击“结算处理”，完成暂估成本处理。
图82.3期末处理和月末结帐2.3.1月末单击“业务核算”－“期末处理”，如图9所示。
选择需处理的仓库，单击“确定”，完成期末处理。
2.3.2月末单击“业务核算”－“月末结帐”，将当月存货所有单据结帐完毕。
ERPu8操作手册存货核算
用友ERP系统存货核算岗位操作手册目录一、部门职责： (3)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (3)四、部门日常业务系统处理： (4)1、存货核算系统设置： (4)2、存货核算业务日常处理： (6)3、特殊业务： (10)4、月末结账： (12)一、部门职责：仓管记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出库的单据录入工作。
2、在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。
3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。
4、对单据录入的正确性进行负责。
5、进行库存管理模块的结账工作。
财务部门：1、核对库存单据的正确性。
2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。
3、进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。
4、进行发出商品的记账、分期结转销售成本。
5、编制各种材料的出入库业务凭证。
6、各仓管的登账和期末处理工作。
7、存货核算模块的月底结账工作。
二、部门岗位划分：仓管员：根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。
材料成本会计：对仓管传递过来得单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。
总账会计：对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。
三、系统业务处理流程：1、仓管人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。
2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。
3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。
4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。
5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。
6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。
用友U8存货核算流程(总7页)
用友U8存货核算流程(总7页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除用友U8存货核算流程进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”，一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”，特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”，否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写。
进行存货核算系统处理前：应查询采购系统的未完成业务表，查看是否还有未结算的采购入库单和发票，确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。
进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账，选择未审核单据，查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。
旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量，不核算金额，所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。
单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可随便输入单价,也不可随便输入零单价.出现手工输入单价时，首先要查询该存货的明细表，要查看对应自由项核算的明细账，查看是否有结存。
无结存时再查看库存管理中的库存台账，查看是何原因，通常会有本月销售出库，下月通过形态转换单调整入库的情况，而转换出库的存货则是本月有库存的，这种情况要查询转出存货的本结存单价，把该单价输入到出库单中。
由于本系统对纱按品牌和等级核算成本，对坯布按克重核算成本，对色布按克重和颜色核算成本，如果出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价，所以当取不到单价时要认真核对清楚，按对应的自由项查存货明细账和库存台账，按时间顺序查找原因。
存货核算按以下顺序操作：1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。
用友U8财务月底操作手册(存货核算)
存货核算操作手册目录一、日常工作 (3)1．1采购发票填制与审核，付款单据填制与审核 (3)1．2销售发票填制与审核，收款单据填制与审核 (3)1．3日常凭证填制 (3)二、期末处理 (3)2．1 采购管理结帐 (3)2．2 销售管理结帐 (4)2．3 库存管理结帐 (5)2．4 应收款管理结帐 (5)2．5 应付款管理结帐 (7)2．6 存货核算业务处理 (7)2．6．1 结算成本处理 (7)2．6．2 正常单据记帐 (8)2．6．3 期末处理 (12)2．6．4 生成凭证 (16)2．6．5 当期业务全部完成，可以进行期开结帐处理 (18)一、日常工作1．1采购发票填制与审核，付款单据填制与审核采购发票在采购管理中填制，操作方法见采购管理操作手册，采购发票审核在应付款管理——应付单据审核中处理，操作方法见应收款管理操作手册。
付款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操作手册。
1．2销售发票填制与审核，收款单据填制与审核销售发票在销售管理中填制，操作方法见销售管理操作手册，销售发票审核在应收款管理——应收单据审核中处理，操作方法见应收款管理操作手册。
收款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操作手册。
1．3日常凭证填制日常凭证除应收款管理与应付款管理中根据发票及收付款单生成的凭证以及存货核算系统生成的凭证外，其他凭证在总帐系统中填制。
二、期末处理2．1 采购管理结帐当期采购业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：2．2 委外管理结帐当期委外业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：2．2 销售管理结帐当期销售业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：双击，使其成为“是”，点击结帐双击，使其成为“是”，点击结帐双击，使其成为“是”，点击结帐2．3 库存管理结帐当期库存业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：双击，使其成为“是”，点击结帐2．4 应收款管理结帐当期销售管理结账后，应收管理业务全部完成后，期末进行结帐处理，双击此处，结９月份帐双击后变成变成Y，再点击下一步。
用友U8第5章存货核算
实验二 单据记账
实验要求
了解特殊单据、直运业务单据和正常单据的记账作用 了解各种单据记账的流程
实验指导
单据记账是登记存货明细账、差异明细账/差价明细账、受托代销商 品明细账和受托代销商品差价账，同时是对除全月平均法外的其他 几种存货计价方法，对存货进行出库成本的计算。 特殊单据记账是针对调拨单、形态转换、组装单据，它的特殊性在 于这类单据都是出入库单据对应的，并且其入库的成本数据来源于 该存货原仓库按照存货计价方法计算出的出库成本。
实验一 存货价格及结算成本处理
实验要求
了解暂估入库单价格的检查方法和暂估价的几种录入方法 了解仓库中存货价格调整方法或者单据中存货价格调整方法 了解暂估处理流程和方法
实验指导
检查所有采购入库单或部分其他入库单上存货是否有价格，对于 录入的暂估价格是否更真实，可以在存货核算模块的暂估成本录入 窗口中完成，并且系统还提供上次出入库成本、售价成本、参考成 本、结存成本作为暂估成本的录入参照。 对于账面上存货的成本，如果价格或价值错误或远远偏离市值， 系统使用出入库调整单进行调整。 对于前期暂估采购入库单本期进行采购结算，即已经记账的暂估 采购入库单进行采购结算，需要对结算的单据或结算的存货进行结 算成本处理，以至对暂估部分按照系统设置的暂估方式进行处理。
第5章 存货核算
本章内容
存货核算概述
实验一 存货价格及结算成本处理
实验二 单据记账
存货核算概述
存货核算用于核算和分析所有业务中的存货耗用 情况，正确计算存货购入成本，为企业提供成本 核算的基础数据；动态掌握存货资金的变动，减 少库存资金积压，加速资金周转支持工商业多 种核算方法；与采购管理或销售管理一起使用， 可暂估采购入库或销售出库的成本核算。 存货核算的功能包括：添加或修正存货暂估价格； 对存货价格、价值进行调整；对业务单据进行记 账处理；对记账单据按照存货计价方法进行计算， 为成本计算提供数据等。
U8存货核算
存货核算存货核算：是指对企业存货价值的计量，用于工商业企业存货出入库核算，存货出入. 库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。
库存管理与其他模块的联系：存货核算的流程：系统业务流程：1、库存管理模块录入各种日常出入库单据。
2、对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。
3、对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。
4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。
5、从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。
6、在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。
7、在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本）。
8、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。
9、从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出产成品的成本。
10、在存货核算模块进行产成品成本分配，读取产成品仓库的产成品加工成本。
11、根据半成品加工层次的不同，重复7~10步序12、最终产品成本成本取出后，进行产成品仓库的出入库单据进行记账，核算出产品的销售成本，为决策层提供准确的销售毛利数据。
初始设置：选项设置：1、核算方式：不同企业管理要求不同，其核算的力度也会有差别。
初建账套时，用户需要选择核算方式。
①按存货核算：同一商品如果只有一种采购或销售模式，或虽有多种模式但每种模式不需要分别核算成本的企业可采用按存货进行核算。
②按仓库核算：同一商品如果有多种采购或销售业务模式，并且每种模式需要分别核算其成本的企业可采用按仓库进行核算。
例如：采购业务：同一商品同时存有受托代销和普通采购两种采购方式时，可将受托代销的商品和普通采购的商品分别存放在不同的仓库分别进行核算。
销售业务：如果对于外贸企业，同一商品即可内销也可外销，可将用于内销和外销的商品分别存放在不同的仓库以分别进行核算，考核其盈利情况。
用友U8存货核算流程
用友U8存货核算流程进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”，一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”，特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”，否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写。
进行存货核算系统处理前：应查询采购系统的未完成业务表，查看是否还有未结算的采购入库单和发票，确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。
进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账，选择未审核单据，查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。
旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量，不核算金额，所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。
单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可随便输入单价,也不可随便输入零单价.出现手工输入单价时，首先要查询该存货的明细表，要查看对应自由项核算的明细账，查看是否有结存。
无结存时再查看库存管理中的库存台账，查看是何原因，通常会有本月销售出库，下月通过形态转换单调整入库的情况，而转换出库的存货则是本月有库存的，这种情况要查询转出存货的本结存单价，把该单价输入到出库单中。
由于本系统对纱按品牌和等级核算成本，对坯布按克重核算成本，对色布按克重和颜色核算成本，如果出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价，所以当取不到单价时要认真核对清楚，按对应的自由项查存货明细账和库存台账，按时间顺序查找原因。
存货核算按以下顺序操作：1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。
2．特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。
用友U8存货核算
一、部门职责：库房记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出入库的单据录入工作。
2、在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。
3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。
4、对单据录入的正确性进行负责。
5、进行库存管理模块的结账工作。
财务部门：1、核对库存单据的正确性。
2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。
3、进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。
4、进行发出商品的记账、分期结转销售成本。
5、编制各种材料的出入库业务凭证。
6、各库房的登账和期末处理工作。
7、存货核算模块的月底结账工作。
二、部门岗位划分：库管记账：根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。
材料成本会计：对库房传递过来得单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。
总账会计：对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。
三、系统业务处理流程：1、库房人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。
2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。
3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。
4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。
5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。
6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。
7、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本）。
8、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。
9、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出产成品的成本。
2020年用友u8--存货核算操作手册
作者：空青山作品编号：89964445889663Gd53022257782215002时间：2020.12.13“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。
库存业务的操作流程如下：1、录入加工车间材料入库金额2、暂估成本录入。
3、产成品成本分配。
4、结算成本处理。
5、特殊单据记帐6、正常单据记帐。
7、期末处理8、生成凭证。
9、月末结帐1、录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本路径：供应链/存货核算/日常业务/入库调整单注意：需要按照仓库录入，2、暂估成本录入：对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。
录入暂估单价。
路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。
选中相应的仓库后，过滤出下图：录入完成后，点击“保存”即可。
3、产成品成本分配：每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。
路径：供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。
选中相应的仓库后，过滤出下图：财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。
4、结算成本处理：对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。
路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。
进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。
5、特殊单据记帐：月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐6、正常单据记帐：在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。
路径：供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。
如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。
如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。
用友u8存货核算存货科目和对方科目设置
4、产成品入库 借：库存商品 贷：生产成本
5、出、入库调整单（看具体情况而定） 6、委外入库业务： 暂估的委外入库单制单时，
借方：存货科目， 贷方：委托加工物资材料费取委托加工物资?材料费科目，
贷方：暂估加工费暂估科目。 结算的委外入库单制单时 借方：存货科目 贷方：委托加工物资材料费取对方科目中收发类别对应的委托加工物资?材料费科目， 贷方加工费取对方科目中收发类别对应的委托加工物资工费科目相同，则制单时材料费和加工费合并成一条分录。 在完成采购结算后，企业可以根据结算单编制凭证。
收发类别 采购入库 产成品入库 盘盈入库 接受投资入库 其他入库 销售出库 原材料出库 盘亏出库 投资出库 其他出库
存货对方科目 物资采购 基本生产成本 待处理流动资产损益
实收资本（或股本） 待处理流动资产损益 主营业务成本 基本生产成本 待处理流动资产损益 其他股权投资 待处理流动资产损益
U8 如何设置存货科目及存货对方科目 存货科目：对应存货本身的入账科目：原材料、库存商品、低值易耗品等等 对方科目：发生业务后的对方入账科目，这个一般按照收发类别内容来分别设置：采购入库 ——物资采购或者应付账款；销售出库：主营业务成本；材料出库：生产成本；产成品入库： 生产成本；盘亏：管理费用；.... 1、采购入库部分（前提条件单到回冲）
采购入库单（暂估） 借：原材料 贷：应付暂估款
采购入库单（报销）结算单制单（打勾） 借：原材料 应交税金 贷：应付款
红字回冲单 借：应付暂估款
贷：原材料 蓝字回冲单（报销）结算单制单（打勾）
借：原材料 应交税金
贷：应付款
2、材料出库单 借：生产成本 贷：原材料
3、销售出库单 借：主营业务成本 贷：库存商品
U8存货核算操作手册
存货核算操作手册一、记账处理1、暂估成本录入：当月入库单，没有开发票,没有单价单时,该地方需要录入暂估入库单价。
A、入库类型,业务类型、采购类型是否正确？2、结算成本处理:指的是，当月采购发票对应的入库单是以前月份的,系统需要反写红字回冲单、蓝字回冲单：——结算处理3、委外核销调整处理：如果有作录入过委外核算调整单时需要处理。
4、正常单据记账——单据类型：采购入库单收发类别：采购入库5、正常单据记账——材料出库单6、正常单据记账——对所有的原材料记账7、发出商品记账--对销售的材料进行记账：8、期末处理——对原材料、包材进行期末处理：目的计算出委外入库单成本。
——务必要先点[检查］，没问题后[处理]。
—-—-9、正常单据记账——对委外入库单进行记账10、特殊单据记账——对成品的调拨单进行记账11、正常单据记账——对成品的其他入库单记账12、正常单据记账——对成品的其他出库单记账13、发出商品记账—-14、正常单据记账——对销售专用发票记账15、正常单据记账——对销售普通发票记账16、正常单据记账检查——不录入任何条件，查询，目的是看看是否有没记账的单据。
17、特殊单据记账检查——不录入任何条件，查询，目的是看看是否有没记账的单据。
18、发出商品记账检查——不录入任何条件,查询，目的是看看是否有没记账的单据。
19、期末处理--选择所有存货二、生成凭证：1、采购入库单(报销）2、采购入库（暂估）3、红字回冲单、4、蓝字回冲单（报销）、5、蓝字回冲单（暂估）6、材料出库7、调拨单5、组装单6、拆卸单7、其他入库、其他出库、8、发货单：9、专用发票、普通发票对账:1、委外加工物资、委外加工费科目是否为零2、材料采购科目是否为零。
用友U8存货核算流程
用友U8存货核算流程进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”，一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”，特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”，否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写。
进行存货核算系统处理前：应查询采购系统的未完成业务表，查看是否还有未结算的采购入库单和发票，确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。
进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账，选择未审核单据，查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。
旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量，不核算金额，所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。
单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可随便输入单价,也不可随便输入零单价.出现手工输入单价时，首先要查询该存货的明细表，要查看对应自由项核算的明细账，查看是否有结存。
无结存时再查看库存管理中的库存台账，查看是何原因，通常会有本月销售出库，下月通过形态转换单调整入库的情况，而转换出库的存货则是本月有库存的，这种情况要查询转出存货的本结存单价，把该单价输入到出库单中。
由于本系统对纱按品牌和等级核算成本，对坯布按克重核算成本，对色布按克重和颜色核算成本，如果出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价，所以当取不到单价时要认真核对清楚，按对应的自由项查存货明细账和库存台账，按时间顺序查找原因。
存货核算按以下顺序操作：1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。
2．特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。
U8+12.0存货核算
“存货核算”操作手册
库存业务的操作流程如下：
1. 结算成本处理。
2．正常单据记帐、特殊单据记帐
3．期末处理
4．生成凭证。
5．月末结帐
1、结算成本处理：
对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。
路径：供应链/存货核算/记账/结算成本处理。
进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“结算处理”即可
2、采购入库单记帐：
在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。
路径：供应链/存货核算/记账/正常单据记帐。
选择记账单据，点击“记账“
3、特殊单据记帐：
月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐路径：供应链/存货核算/记账/特殊单据记帐
选择调拨单
选择单据，记账
再点击正常单据记账，依次选择
其他出库单、其他入库单、材料出库单、产成品入库单、销售出库单
4、期末处理
本月所有的单据记帐后，月底需要进行“期末处理”操作。
路径：供应链/存货核算/记账/期末处理。
期末处理时系统自动计算差异率，并生成差异率结转单
5、生成凭证：
生成凭证是业务和财务模块连接的纽带，业务模块将生成的凭证传递到总帐供应链/存货核算/凭证处理/生成凭证
进入界面，点“选单”
选单之后，出来个筛选界面，什么条件都不输，点“确定”，点“全选”
在制单界面，点“制单”即可生成凭证。
6、月末结帐：
一个月的存货核算业务结束后，需要进行月末结帐，使系统进入下一个月的业务。
路径：存货核算/记账核算/月末结帐”，进入月末结帐系统。
用友U8存货核算流程
用友U8存货核算流程进行记账时留意应将“包含未审核单据”选“是”,一般情形下应将“出库单上所填金额从新盘算”选“是”,特别情形不须要体系主动盘算单价,而是要手工填入单价时不克不及将“出库单上所填金额从新盘算”选“否”,不然记账时体系会主动重算单价,原手工输入的单价会被改写.进行存货核算体系处理前：应查询倾销体系的未完成营业表,检讨是否还有未结算的倾销入库单和发票,肯定是否有未处理完毕的单据,除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的倾销入库单都应当处理完毕.进行存货核算体系处理前应查询库存体系出入库流水账,选择未审核单据,检讨是否还有未审核单据,一般情形下全体单据都应审核,特别的一些单据经确认单据无误后再进行存货体系的操纵.旧配件仓库和受托原料仓库只核算数目,不核算金额,所以存货核算体系中不必对旧配件库和受托原料库进行处理.单据记账时体系若无法取到出库单价会主动跳出输入单价列表,消失请求手工输入单价时必须查清原因,不成随意输入单价,也不成随意输入零单价.消失手工输入单价时,起首要查询该存货的明细表,要检讨对应自由项核算的明细账,检讨是否有滚存.无滚存时再检讨库存治理中的库存台账,检讨是何原因,平日会有本月发卖出库,下月经由过程形态转换单调剂入库的情形,而转换出库的存货则是本月有库存的,这种情形要查询转出存货的本滚存单价,把该单价输入到出库单中.因为本体系对纱按品牌和等级核算成本,对坯布按克重核算成本,对色布按克重和色彩核算成本,假如出库单据自由项输入不准确存货记账时就会取不到单价,所以当取不到单价时要卖力查对清晰,按对应的自由项查存货明细账和库存台账,按时光次序查找原因.存货核算按以下次序操纵：1．进行结算成本处理,以前月份入库在本月才进行倾销发录结算的入库单,需在本月进行结算成本处理,结算成本处理里体系主动回冲以前月份暂估入库金额,再以倾销发票金额入库,结算成本处理时选中单据按结算.2．特别单据记账,选择调拨单,选择存货是纱和配件的调拨单,但不要选择与受托加工有关的调拨单,受托加工的调拨单要在今后的步调平分离对其他入库单和其他出库单记账.跟布料有关的调拨单不要记账,布料有关的调拨单在后面步调中处理.3．特别单据记账选择形态转换单,对纱和配件的转换单进行记账,与受托加工有关的转换单不要记账.4．倾销入库单记账,单据类型选择倾销入库单,入库类别选择“倾销入库”,委外加工的倾销入库单不克不及记账,在后面再处理.5．材料的其他入库单记账,单据类型选其他入库单,仓库选原料库和配件库.其他入库单无单价的要输入单价,有单价的要检讨单价是否准确,不准确的要修正单价.公司借用受托加工的原料在库存体系中输入调拨单,体系生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单,因受托原料库只核算数据不核算金额,所以存货体系不必处理借用受托原料的其他出库单,借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价.盘盈入库也应填上单价,盘盈入库原账面数为负数,清点数为零时,盘盈入库数是将账面数调为零,是以入库金额应刚好等于帐面负数金额,如许才干让账面金额等零.成品的其他入库单在后面再处理.6．材料出库单记账,单据类型选择材料出库单,仓库选择原料库和配件库.7．材料的其他出库单记账,仓库选择原料库和配件库,单据类型选择其他出库单.材料的其他出库单包含材料的盘亏.材料借用出库.材料委外加工等.成品委外出库的其他出库单不要记账,再后面再处理.8．到上一步止所有的材料均已记账全毕,此时应进行收发存汇总表查询,查询日期为当月1-31日,选择按仓库汇总和按核算自由项汇总,然后再检讨存货的出库单价和滚存单价是否有平常.有错误应恢复记账再进行响应的处理,恢复记账可以只恢复有平常的存货,正常的存货不须要恢复,恢复记账必须按记账相反的次序,即后面记账的要先撤消才干撤消前面的记账.9．以前月份暂估入库本月结算的入库单生成凭证,生成凭证选择红字回冲单生成凭证,再选择蓝字回冲单（暂估）和再选择蓝字回冲单（报销）生成凭证. 10．倾销入库单生成凭证,选择倾销入库单（报销）和倾销入库单（暂估）,仓库选择原料库,生成凭证.分离再选择配件库和成品库生成凭证.11．选择配件库的材料出库单生成凭证,生成分录为：借：制作费用.待摊费用贷：原料材,须要分摊的费用在借方拔出一行待摊费用,同时盘算每月分摊额,然后在总账的经常应用凭证中添加领料的月摊销额.12．选择纱的材料出库单生成凭证生成分录：借：临盆成本贷：原材料13．选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证,此时生成的凭证有两条待处理财宝损溢科目,删掉落一条,另一个调剂差额.14．将借用.清偿材料调拨单生成的其他出库单和其他入库单生成凭证,（1）借用受托加工材料,选择其他入库单,入库类别为借用入库,生成凭证借：原材料贷：其他敷衍款-暂估借入物质.（2）清偿受托加工材料,选择其他出库单,出库类别清偿出库,生成凭证借：其他敷衍款-暂估借入物质贷：原材料,因为其他出库单单价由体系主动盘算,所以清偿单价会和原借用单价不一致,会造成清偿数据一样但金额会不一样,这时在生成凭证时其他敷衍款的金额要按原借用的单价盘算,差额再添加一行分录计入主营营业成本.其他敷衍款—暂估借入物质科目核算数目及存货,生成凭证时必须检讨数目和存货和数据是否准确,清偿材料时若以其他材料清偿,则清偿时凭证上的存货要修正为借用时的存货.15．将其他未制单的材料单据制单.16．进入产成品成本分配,按查询,选择成品库,将包含红字打钩,将已有成本从新盘算打钩,一行一行输入每一行产品的总成本,输入完毕检讨合计数是否与成本盘算表上的合计数一致,然后点击分派,体系主动将每个存货的成本分摊到产品入库单上.再选择受托成品库按同样办法输入加工产品成本.17．产品入库单记账,选择全体产品入库单记账.18．委外出库单记账,选择其他出库单,出库类别委外加工出库.19．核算委外加工入库成本,在倾销体系进行委外材料成本核算和加工费的费用扣头处理,处理完毕后倾销体系的未完成营业明细表除以前月分份暂估入库外应都没有记载.20．委外入库成本在倾销体系处理完毕后再到存货体系选倾销入库单记账,入库类别选委外加工入库.21．进入进行结算成本处理,加工费在倾销体系进行费用扣头处理后在存货体系进行结算成本处理后会生成入库调剂单,当加工费分派到对应存货的入库成本中.22．在日常营业下进入体系调剂单,将上一步进行结算成本处理生成的委外加工费生成的入库调剂单的入库类别改为“委外加工入库”,然后保管.23．特别单据记账-调拨单,选择调拨单记账,但不要选与受托加工有关的调拨单.24．特别单据记账-形态转换单,选择转换单记账,但不要选与受托加工有关的转换单.25．将产品盘盈盘盘的其他入库单记账,入库类别选盘盈入库.26．将产品盘盈盘亏的其他出库单记账,出库类别选盘亏入库.27．借用受托加工布料其他入库单记账,借用布料在库存体系输入形态转换单,记账时不要选转形态转换单记账,而是要分离对其他入库单和其他出库单进账,因为加工产品的成本只核算加工费,假如直接对转换单记账转换到成品仓库时成本只有加工费.借用受托加工布料的转换单,要先对其他入库单记账,再对其他出库单记账,不成先对其他出库单记账跋文其他入库单,则否其他入库单中手工录入的单价会被体系主动更写为其他出库单上的单价.先选其他入库单,入库类别选借用入库,再手工输入产品的成本,然跋文账.然后选其他出库单,出库类别选借用出库.清偿布料按同样办法分离对其他入库单和其他出库单记账.28．发出商品记账,包含发货单和发票分离进行记账. 29．质量问题产品退货,质量有有问题产品退货的红字发卖出库单价直接办工输入,单价按10元/kg盘算.30．发卖出库单记账.31．其他未记账的单据记账,选择所有单据记账,检讨是否还有未记账单据.32．查收发存汇总表,选择所有仓库,按核算自由项汇总,检讨出库单价和滚存单价是否有平常.33．进入库存体系与存货体系对账.34．产成品入库单生成凭证,选择产品入为单,主动生成分录为：借：库存商品贷：待分派成本,将贷方修正为贷：临盆成本—直接材料.直接人工和制作费用.35．盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证. 36．委外加工出库生成凭证,选其他出库单,出库类别为委外加工出库,每个加工商生成一张凭证,不要全体归并,分录为借：委外加工物质贷：库存商品37．将委外加工入库的倾销入库单和委外加工入库的入库调剂单生成凭证,归并生成一张就可以了,体系主动带入加工单位.借：库存商品贷：委外加工物质38．形态转换单制单,不要选与加工有关的单据,生成分录：借：库存商品贷：库存商品39．借用受托加工布料转换单生成凭证,同时选中其他入库单和其他出库单,将借用布料生成的其他入库单和其他出库单选中生成凭证,生成凭证修正体系主动生成的凭证为借：库存商品贷：库存商品贷：其他敷衍款-暂估借入物质,暂估借入物质金额按库存商品假贷方差额计,即暂估金额现实上只有材料成本,凭证上的数目和存货要查对无误.清偿布料按同样办法生成凭证,生成凭证时要留意冲减其他敷衍款-暂估借入物质科目原借用的存货,单价要按原借用核算,差额拔出一行分录调剂到主营营业成本科目. 40．发出商品发货单生成凭证41．发出商品发票生成凭证42．质量问题退货生成凭证,选择有质量问题退货的红字发卖出库库,生成凭证,因记账时单价按10元计,所以生成凭证冲减主营营业成本也是按10元单价盘算的,这时要按原发货时的成本单价乘以退货数目算出退货成本,再将主营营业成本金额悛改来,再拔出一条分录营业外支出-质量损掉,将差额调到该科目. 43．发卖出库单生成凭证44．其他未生成凭证的单据生成凭证45．凭证在总账体系记账后,再在存货体系进行与总账对账.与发出商品对账,对账时将数目对账去掉落,只核算金额,蓝色为对账不服,白色为对账准确.46．期末处理,将数目为零金额不为零选中,其末处理完毕再到制单中选择调剂单生成凭证.47．月末结账.。
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1、问题描述：存货设置,销售成本核算方式,以前用销售出库单据,但目前单据已记帐已生成凭证,又想改变核算方式为:销售发票,在软件
界面改工作量大,问是否能将核算方式从数据库中修改,改哪个表字段,采用发票方式是否有重复记帐现象？
解决办法：不能在数据库中修改。
请在选项中进行修改：本月没有对销售单据记账前，并且销售单据（发货单、发票）的业务全部处理完毕（即发货单已全部生成出库单和发票；发票全部生成出库单和发货单）方可修改。
2、问题描述：在进行库存模块和存货模
块对帐时不平，发现三月份存货模块有发生业务的存货在帐上反映的数量和金额都翻了一倍。
解决办法：存货核算恢复2月份结账，重新结账，重新记3月份的帐。
3、问题描述：8.X A CCESS产品中的采购管理可以在单据和发票同到时，做一张凭证即可。
U8产品怎么实现此功能？
解决办法：U8的这种功能可以在存货核算实现，在存货核算\生成凭证\选择采购入库单（报
销记帐）后，在未生成凭证单据一览表的上方的复选框选上即可实现（复选框为“已结算采购入库单自动选择全部结算单上的单据......）。
注意结算单制的条件：采购入库单与采购发票完成结算、采购入库单在存货记帐，采购发票已在应付中审核但未制单。
4、问题描述：数据问题：1）5月底，02、09仓库期末处理失败；2）明细与总帐不符
解决办法：针对这个数据，经查看发现
ia_summary五月份有重复记录、3月份缺少记录。
处理方法：删除5月份重复记录，恢复至3月份未结帐状态，重新结帐即可解决！
5、问题描述：取消记账时，能否选任意一张单据。
解决办法：单选全月平均仓库、个别计价仓库和计划价仓库（没有做过计划价调整）时，可以选取任意一张单据，对于移动平均、先进先出、后进先出核算的方式下，由于核算方式与记账单据的先后顺序有关，因此不
能单独恢复中间的某张单据，
应按记账顺序从后向前恢复。
因此选择查询条件
时，系统自动选择全
部单据类型。
6、问题描述：.从9
月开始存货系统和总
帐系统对帐不平(曾在
应收作过库存商品的
凭证)。
原因：存货科目、对方科
目、应收应付中科目全相
同导致，且9月份的单据
未在9月份生成凭证。
例：存货科目、对方科目、
应收应付中科目都为12
41001。
一张9月份的采
购入库单，金额为200、
在存货中制
2009-5-26 11:47:00
修改 删除 引用 回复 1楼 renren
积 分：0 单、在总帐记账，则借：存货科目1241001，200；
贷：对方科目1241001，200；对应发票9月份制单，则借：采购科目1241001：200；贷：应付账款：20
0。
如对帐，则9月份存货系统借方发生额为200，贷
总帖数：212方发生额为0，总帐系统借方发生额为400，贷方发生
额为200。
故不平。
而且如果9月份记账的入库单在1
0月份生成凭证，则对帐时该科目对于存货系统来说，
是增加9月份的借方金额，对于总账系统来说，则是
增加10月份的借方金额，所以也将导致不平。
解决办法：建议将对方科目和应收应付中的销售、
采购科目改为与存货科目不同的科目。
7、问题描述：存货核算系统和采购系统中暂估商品余额
表查询不正确；但采购系统货到票未到明细表查询正
确。
解决办法：针对该数据，是由于采购拆记录结算造
成的。
当采购拆记录结算的时候，如入库10个，结算
5个，在采购系统中的暂估商品余额表中，是结算5
个，暂估5个，而在存货全部为暂估，所以这两表是
对不上的
8、问题描述：组装单取价时能否取本月价格？
解决办法：可以选择按正常单据记账。
取价原则：
全月平均、计划价（或售价）核算的仓库，按特殊单
据记帐时，组装单生成的其他出入库单按存货上月的
平均单价或差异率计算成本；按正常单据记帐时，组
装单生成的其他出入库单按当月的平均单价或差异率计算成本（但必须在其他出库单的仓库期末处理后，入库单再记帐时才能按当月的平均单价或差异率计算成本）。
如果其他入库单记帐时，组装单生成的其他出库单没有成本，即系统取不到成本时，在存货选项中选择‘组装入库单取不到对应出库成本时取选项成本’，则可按入库单的默认成本进行记帐。
9、问题描述：请问U821存货核算中与总账对账时,会计月份为期初时存货系统的期初结存金额如何取数？
解决办法：存货的金额取自ia_subsidiary，根据它的存货科目码（1401）及imonth<启用月份及凭证线索号字段（cpzid)不为空来计算；总账则取自gl_accs um表，根据它的存货科目码（1401）及期初数据来计算。
10、问题描述：在U821有库存中填制库存调拔单时，所引用的存货的单价不是全月平均法计算出来的单价（仓库都选用的提全月平均法计价），而引用的是调出仓库的上月的期末结存单价，造成与实际结存单价不符的情况，不知该如何解决？
解决办法：因为本月还没有进行期末处理，所以取
不出本月的平均价，这种情况都取上月结存价，如果
不想用此价格记帐，请不要在库存选项中选择‘调拨
单是否自动带出单价’，然后在存货不要用特殊单据
记账，而用正常单据记账，分别对其他出入库单记帐
（但必须在其他出库单的仓库期末处理后，入库单再
记帐时才能按当月的平均单价或差异率计算成本）。
11、问题描述：存货期末处理有一个仓库报错，连接不
到服务器。
解决办法：针对这个数据，因为其数据库中的表ia_
subsidiary已经损坏，所以：1）把ia_subsidiary
引入到别的数据库，以保存数据2）删除表ia_subsi
diary 3）从999导入ia_subsidiary,不包括记录4、
把原引入到别的数据库的表ia_subsidiary中的内容
引入到本帐套的相应表中，将ia_subsidiary的表的
关系，索引以及各字段的属性加上。
12、问题描述：数据问题：由UF-Access升级到U8.21，升级
后第一笔“调拨单”在站点录入保存时出现“库存管理”模块不
响映，但重新登录后此张单还是保存下来了。
可在“存货核算”
--正常单据记账时出库单可记账，入库单记账失败；在“特殊单
据记账”--**单号记账‘12’记账失败。
把这单删除后重新录入
还是不成，后来逐个存货记录做调拨并记账，最后查得是因存货
编号为“MS283MBCD”和“Z-609”两个记录填录的调拨单2009-5-26 11:51:00修改删除引用回复
2
楼renren
积分：0 总帖数：21220、问题描述：821存货年度结转时均提示cinvcode 表无法创建索引。
解决办法：经检查发现该用户在建立2002年度数据库后，在存货系统中仍正常做2001年的业务，但却增加了新的存货档案且已有业务发生，（但建立新年度数据库时已将2001年所有存货档案全部传递到20 02年度数据库中），再做年结时即会出现该提示，将原2002年度数据库删掉后重新建立2002年度数据库即可.
21、问题描述：库存管理中，如何使有些人看不到单据上的’单价’和’金额’？
解决办法：请在仓库档案中增加该操作员对于仓库的权限时请在‘显示金额’处选‘否’即可。
22、问题描述：存货中的收发存汇总表与库存系统中的收发存汇总表对不上。
解决办法：经检查去年的存货系统期末处理后以前月暂估本月仍未报销的单据未生成对应的兰字回冲单导致本年期初数据对不上，将其去年末数据重新进行期末处理生成对应的兰字回冲单后重新结转使其200 2年期初数据正常后再用SQL语句将其本年发生的数
修改删除引用回复3楼renren
积分：0
角‘排列方式’中选择按那个字段排序，然后再点击总帖数：212
排序。
3）在参照界面点击右键选择排序类型。
4）
可以在选项中选择“单据是否检查自定义项”，则如
输入的自定义项的内容与自定义项档案中的不符时，
可以选择将其加入到自定义项档案中。