存货核算操作手册
存货核算操作手册
票记账；另一种是本版本新增的核算方式，即根据发货单和发票记账。这两种核算方 式用户可在选项中选择，系统应根据用户选择的核算方式来控制单据记账和恢复记账 过滤条件中，是否能选择发货单、发票或销售出库单。 ②. 委托代销发货单对应的销售出库单如果已记账，则委托代销发货单就不能记账了；如 果委托代销发货单已记账，则委托代销发货单对应的销售出库单就不能记账了。 ③. 委托代销发出商品发货单记账时，核算成本的方法即根据发货单中各存货或仓库、部 门的计价方式，计算发货单的成本。计划价（售价）或全月平均计价方式的实际成本 在期末处理时计算。发货单记账时，减少库存商品，增加委托代销商品。 ④. 委托代销发出商品发票记账时，取发票对应的发货单的出库成本单价计算发票的销售 成本。每次记账后要将发票结转的数量和成本记在明细账的发货单上。如果发货单是 计划价或全月平均计价时，发票也可记账，但必须在发货单期末处理后有实际单价 时，发票才回写金额。发票记账时，如果发票对应的发货单未记账，则发票不能记 账。恢复记账时，发货单对应的发票必须全部恢复记账后，才能恢复发货单。恢复记 账所有单据一起恢复。 委托代销商品制单规则 ①. 委托代销商品发货单记账，一方面减少库存商品，另一方面增加委托代销商品。 发货单制单时，借方科目取委托代销发出商品对应的科目，贷方取存货对应的科目。 形成的会计分录如下： 借：委托代销商品
存核算系统操作手册
④. 单击【录入】按钮，系统自动按所选成本进行录入，可以修改单价和金额，单击 【保存】按钮即可。
3）单据记账
（1）正常单据记账 全月平均法，在期末处理处进行出库成本核算。 【操作流程】 ①. 用鼠标双击【业务核算】-【正常单据记账】进入此功能。 ②. 输入查询条件并确认。
存货核算操作手册
存货核算操作手册财务在存货核算模块操作业务为：出入库核算、凭证的生成。
以下为存货核算模块操作手册。
一、存货核算总体核算流程注明：存货核算出入库核算步骤为外购入库核算、存货估价入账、其他入库核算、材料出库核算、自制入库核算、产品出库核算。
二、出入库核算操作手册注明：1、外购入库核算操作路径为存货核算—入库核算—外购入库核算。
2、外购入库核算有费用发票是先对费用进行分配，分配完成后点击核算注明：1、外购入库核算完成后对当月暂估单据进行存货估价入账核算2、当月有其他入库时，进行其他入库核算注明：材料出库核算前点击左下角“查看”，是否有未审核单据与无单价单据，存在无单价单据时进行补齐单价或无单价单据维护。
注明：1、材料入库完成后进行材料领料出库核算。
注明：1、自制入库核算路径：供应链—存货核算—入库核算—自制入库核算2、自制入库核算时物料数量特别多时可以先引出至Excel，将成本填入后再引入系统，点击“核算”注明：成品结转成本时先查看有无没审核的单据和无单价单据，存在无单价单据时先进行无单价单据维护。
注明：当系统有无单价单据并且单价不能进行明确时，可以在存货核算—无单价单据维护界面进行无单价单据的维护，选中需要维护的单据，选择单据单价进行维护。
三、凭证生成说明：1、凭证生成路径：供应链—存货核算—凭证管理—生成凭证2、凭证生成前需要先进行凭证模板设置3、操作方法：选中所需业务类型，点击“重设”，选中所需生成凭证的单据后点击“生成凭证”（生成凭证的方式可以选择“按单生成”也可以选择“成批生成”）4、供应链生成的凭证在总账中不能进行修改和删除，需要在存货核算—凭证管理—凭证查询中进行查询修改和删除。
四：结账。
用友存货核算操作手册
“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程, 支持多种类型的进、出物料管理业务。
库存业务的操作流程如下:1.录入加工车间材料入库金额2.暂估成本录入。
3.产成品成本分派。
4.结算成本解决。
5.特殊单据记帐6.正常单据记帐。
7、期末解决8、生成凭证。
9、月末结帐1.录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本, 通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本途径: 供应链/存货核算/平常业务/入库调整单注意：需要按照仓库录入,2.暂估成本录入:对于本月采购发票未开来的入库材料, 即没有进行采购结算的材料, 在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。
录入暂估单价。
途径: 供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。
选中相应的仓库后, 过滤出下图：录入完毕后, 点击“保存”即可。
3.产成品成本分派:每月的月底, 财务科将成本单价（或金额）计算出后, 需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。
途径: 供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分派。
选中相应的仓库后, 过滤出下图：财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后, 点上面的“分派”即可。
4.结算成本解决:对于上月入库本月发票到了, 并且进行了结算的业务, 在月底需要进行“结算成本解决”。
途径: 供应链/存货核算/业务核算/结算成本解决。
进行“查询”操作, 过滤出单据后, 选中单据行, 点上面的“暂估”即可。
5.特殊单据记帐:月底对调拨单进行成本计算, 记入存货明细帐6.正常单据记帐:在月底为了计算本月的入库成本及出库成本, 需要进行“记帐”操作。
途径: 供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。
假如在记帐后需要对某些业务单据进行修改, 需要进行“恢复记帐”操作。
如下图: 途径: 供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。
7、期末解决:本月所有的单据记帐后, 月底需要进行“期末解决”操作。
用友T6-ERP-存货核算-操作手册
存货核算模块一、基础设置会计科目: 点击基础档案->基础档案->财务->会计科目因采购当月有供应商到票与未到票问题, 故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票旳货款科目、暂估款。
存货科目:点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->存货科目设置: 可以分仓库设置也可分存货分类设置或者两者合并设置科目；1、阐明: （按图所示）2、表达所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”旳, 对应科目为“1403-原材料”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
3、表达所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
4、表达所有单据有发生存货旳仓库为“35-电子半成品库”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
表达所有单据有发生存货旳仓库为“36-电子成品库”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
表达所有单据有发生存货旳仓库为“36-电子成品库”旳, 并且存货旳分类为“02-外购半成品”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
1．以上所有旳条件假如有反复旳, 则取最明细旳条件。
如：条件4和条件5仓库都是“36-电子成品库”, 则看存货分类旳条件, 存货分类为“02-外购半成品”时, 存货科目取“1403-原材料”, 其他为“1405-库存商品”2．对方科目点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->对方科目设置: 依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目阐明: （按图所示）1表达所有单据有发生收发类别为“采购入库”, 并且存货分类为“02-外购半成品”旳, 对方科目为“140102-半成品”, 假如是暂估时, 对方科目为“220232-应付暂估款”。
操作手册-存货核算、成本
操作手册—存货核算连带成本计算操作前的筹办工作：查对/确认发卖系统开票、发货全部完成工作全部完成，查对并确认采购模块的采购订单、到货单、采购发票全部完成。
查对并确认委外模块的委外订单、委外到货单、委外发票全部完成查对并确认库存办理模块的各仓库的入库单、出库单、调拨单/形态转换单及其自动生成的其他出、入库单、盘点单及其自动生成的其他出、入库单、手工输入的其他出库单、其他入库单等单据全部输入并审核完成操作的第一步，发票结算按照财政人员对发票的审核情况进行发票结算1、采购发票结算：进入采购模块、采购发票、采购发票列表以未结算和当前自然月为时间区间做为凭证日期为过滤条件，将本月财政部分已收到为结算的发票全部过滤出来，以发票号为准进行排序。
如以下图双击相应的发票记录行，将发票翻开，进入发票编纂界面，单击结算按钮，系统自动完成发票与采购入库单之间的结算，出产结算单。
对于上一年度发票和没有按照入库单生成的发票不克不及采用此方式进行结算，必需在采购结算模块中进行手工结算，否那么系统中的有关数据会发生错误，这一点必需引起注意。
手工结算的方法见下：进入采购模块、采购结算双击手工结算即可进入手工结算的界面。
单击选单按钮。
进入发票和入库单项选择择的界面，单击过滤按钮，探出过滤菜单。
按照我们已经掌握的需要结算的发票信息，进行过滤，我比较习惯于使用供应商编码。
比方开封高压阀门铸钢的供应商编码是1185，将此编码输入供应商编码栏内，单击过滤。
在随后呈现的发票和对应的入库单列表中拔取相应的存货，其原那么是业务员提供的发票和对应的入库单，拔取完成后单击确定，回到手工结算界面，单击结算按钮，系统完成结算，结算完成后系统给出提示信息，单击确定。
2、委外发票结算委外模块的结算过程与采购非常类似，首先进入委外办理模块中委外发票列表，过滤出没有结算而财政已经做完凭证的发票，双击每一张发票将其翻开，进入发票编纂界面，如以下图单击结算按钮，完成结算。
归纳用友u8--存货核算操作手册.doc
“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。
库存业务的操作流程如下：1、录入加工车间材料入库金额2、暂估成本录入。
3、产成品成本分配。
4、结算成本处理。
5、特殊单据记帐6、正常单据记帐。
7、期末处理8、生成凭证。
9、月末结帐1、录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本路径：供应链/存货核算/日常业务/入库调整单注意：需要按照仓库录入，2、暂估成本录入：对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。
录入暂估单价。
路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。
选中相应的仓库后，过滤出下图：录入完成后，点击“保存”即可。
3、产成品成本分配：每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。
路径：供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。
选中相应的仓库后，过滤出下图：财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。
4、结算成本处理：对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。
路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。
进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。
5、特殊单据记帐：月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐6、正常单据记帐：在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。
路径：供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。
如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。
如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。
7、期末处理：本月所有的单据记帐后，月底需要进行“期末处理”操作。
路径：供应链/存货核算/业务核算/期末处理。
用友T3标准版操作手册--存货核算
用友T3标准版操作说明书核算模块操作手册一.基础档案录入： (1)二.录入存货期初数据 (5)三.单据录入 (7)四.单据记账与仓库处理 (8)五．生成凭证 (10)六．结账 (12)一.基础档案录入：包括客户分类、客户档案，供应商分类、供应商档案，存货分类、存货档案，仓库档案，人员档案等。
1.1供应商档案：先对供应商进行分类设置，然后把所有的供应商都统一增加到里面。
输入编码和分类名，然后保存。
要是不进行分类的话，建议账套的时候选择不分类就可以了按照编码规则进行分类的增加根据分类增加具体的供应商档案1.2客户档案：客户档案增加方式与供应商一样。
1.3存货分类：在存货—存货分类中打开标签，分类的方法与供应商分类类似按照以下图进行增加增加存货档案存货编码：按照一定的规则编写，方便后续查看存货属性：根据存货的使用状况，如果是我们需要采购的存货的话，外购就必须选择；要是用于销售的，销售属性必须选择；要是存货用于生产耗用，那生产耗用必须选择。
注意：增加存货档案时要勾选销售、外购、生产耗用的存货属性1.4仓库档案：在购销存—仓库档案中打开标签增加仓库时，注意选择对应的仓库计价方式二.录入存货期初数据登录窗口先选择仓库，然后点增加，双击存货编码，里面的放大镜去找前面做好的存货在输入单价、数量、存货科目，特别注意当核算模块与总账模块一起使用的话，存货科目必须输入。
这里面的存货科目就是我们总账系统的会计科目，对应的原材料和库存商品记账说明：核算这边的期初总金额必须跟总账那边的期初数据的对应总金额是一致的。
三.单据录入红色标记的是必填项，特别是入库类别，采购入库单的类别必须是，采购入库单价：这个单价是不含税的，是成本单价，注意一下材料出库单：出库类别必须是材料出库，这个里面的单价是不用输入的，是我们成本结转时贷方数值，系统自动根据前面设置好的仓库计价方式计算出来的。
如凭证借：主营业务成本贷：库存商品同理销售出库单、其他入库单、其他出库单录入方法一样。
总账、报表及存货核算手册
总账、报表和存货核算操作手册第一部分总账一、进入企业应用平台(登录用友):1、点击图（一）的图标出现图（二）界面如下所示：（图一）(图二)2、在图二中填写操作员和密码，选择账套和操作日期，然后点击“确定”按钮进入企业应用平台。
3、企业应用平台主要分为三大部分（如图三左下角）（图三）第一部分：设置包括部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、存货档案、会计科目、仓库档案、收发类别、单据设置等第二部分：业务主要是日常业务处理如填制凭证、审核凭证、记账、查账、期末处理等第三部分：工具主要是一些系统工具和数据权限的分配。
二、基础档案：主要设置部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、存货档案、会计科目、仓库档案、收发类别等。
（图四）1、部门档案：A、在企业应用平台左下角点击设置，在左边中间部分出现基础信息\基础档案\数据权限\单据设置等，用鼠标点击基础档案——机构设置——部门档案，进入部门档案编辑画面。
B、增加档案：点击部门档案页面上方“”按钮，按照右下方的编码规则填写部门编码（如“** **”表示编码有两级，第一级是两位即第一级编码从01-99，第二级两位即第二级编码从01-99）和部门名称，然后点击页面上方的“”按钮保存。
例子：1、增加一个一级部门档案“财务部”，进入部门档案编辑画面时档案己有二个一级的部门档案“01 行政部”、“02 业务部”，那么新增加的“财务部”的编码按照一级编码的流水号的顺序来编辑即“03 财务部”。
2、增加一个二级部门档案“本地业务部”。
A、如果部门档案中己有一个一级档案“02 业务部”，而新增加的档案“本地业务部”是“业务部”的下级那么编码应是“0201 本地业务部”，但是如果增加二级部门档案时一级部门档案己经在填写期初余额或填制凭证时己经使用则不能增加该部门的二级档案。
B、如果业务部下己经有个下级“0201 外地业务部”那么编码应是“0202 本地业务部”。
C、如果档案中没有一级部门档案，那么参照第一部分(二)1例子1增加一级部门档案，再参照第一部分(二)1例子2增加二级部门档案。
存货核算操手册
存货核算操作说明目录核算流程图： (2)存货核算顺序 (3)第一步：外购入库核算 (3)第二步: 材料出库核算 (4)第三步：无单价单据更新后再进行材料出库核算 (5)第四步: 产成品入库核算 (5)第五步: 产品出库核算 (6)存货核算日常问题汇总及解决方法 (8)核算流程图：存货核算顺序第一步：外购入库核算1、外购入库核算通过外购入库核算将发票上的金额反填到入库单上，跨月来票的经过核算调整上月的暂估差额：通过凭证管理生成以下凭证凭证：借：原材料应交税金贷：应付账款第二步:材料出库核算2、材料出库核算通过材料出库核算将当月生产领用或销售的原、辅材料的成本反写到出库单上（在做此核算时系统会提示已审核的入库单据无单价，那就进入第三步，第三步完成后生成以下凭证：凭证：借：生产成本贷：原材料贷：辅料第三步：无单价单据更新后再进行材料出库核算3、无单价单据更新后再进行材料出库核算通过此操作无需反审核入库单，将未来票或盘盈入库、其他入库上的物料单价根据系统提供的几种方式更新到入库单上面这一步完成后重新做第二步材料出库核算第四步:产成品入库核算4、产成品入库核算：系统已经将本月的产成品入库数据汇总，在入库核算系统导出产成品的明细清单：产品分两步核算，一、先做半成品成本核算，汇总总帐中生产成本---半成本中的料、工、费数据之和（在做这一步前一定要确保核算事业部仓库的生产领料单已全部生成凭证）然后将核算后的成本匹配到从存货核算引出的产成品核算表中, 通过产成品入库核算引入到系统第五步:产品出库核算产品出库核算：（类似于材料出库核算）5、产成品出库核算: 通过核算将产成品的销售出库成本核算到销售出库单和生产领料单上销售出库凭证:（注意：本月已出库不开票的出库单要将销售方式賖销改委托代销/或分期收款业务）借:主营业务成本贷:产成品—半成品生产领料凭证：借：生产成本贷:产成品—半成品所有凭证单据生成凭证后，在总帐将凭证过帐，就可以查看存货与总存科目数据是否差异核对：如果收入与差异有差异原因有如下几种：仓库多总帐少：有出入库单据未生成凭证或者手工调整了凭证上的科目数据，使总帐数据小于仓库数据仓库少总帐多：总帐有手工做凭证关于存货科目或者手工调整了凭证上的科目数据，使总帐数据大于仓库数据可以通过以下二种方法查找原因：1、确保以上红框中的四种中无单据存在，如果有，也是有原因不需要生成凭证的2、通过引出有差异科目的物料收发明细表，筛选凭证号与总证些此凭证中的数据核对是否一致差异没有或，能说明差异原因，即可结帐存货核算日常问题汇总及解决方法1、委外加工核算时报错：存货核算生成的成本调整单或红蓝单已生成凭证，不能再核算解决方法：在进入委外加工入库核算时，在过滤界面增加条件凭证字号为空值操作见图1,通过条件可以将已经生成凭证的入库单筛选去掉，留下未核算的单据进行核算（图1）2、月初一次冲回,下月初系统生成冲回凭证后删除,是否可以通过外购入库暂估冲回模式手工生成冲回凭证?解决方法：在发票没有来之前,不可以过滤入库单冲回。
用友u8存货核算操作手册
“存货核算”操作手册《存货治理》提供完整的本钱核算流程，支持多种类型的进、出物料治理业务。
库存业务的操作流程如下：一、录入加工车间材料入库金额2、暂估本钱录入。
3、产成品本钱分派。
4、结算本钱处置。
5、特殊单据记帐6、正常单据记帐。
7、期末处置8、生成凭证。
9、月末结帐一、录入加工车间材料入库金额月底依照加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际本钱，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库本钱以此计算产品生产本钱途径：供给链/存货核算/日常业务/入库调整单注意：需要依照仓库录入，2、暂估本钱录入：关于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这种材料进行“本钱暂估”。
录入暂估单价。
途径：供给链/存货核算/业务核算/暂估本钱录入。
选中相应的仓库后，过滤出以下图：录入完成后，点击“保留”即可。
3、产成品本钱分派：每一个月的月底，财务科将本钱单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。
途径：供给链/存货核算/业务核算/产成品本钱分派。
选中相应的仓库后，过滤出以下图：财务部将计算出来的本钱录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分派”即可。
4、结算本钱处置：关于上月入库本月发票到了，而且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算本钱处置”。
途径：供给链/存货核算/业务核算/结算本钱处置。
进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。
5、特殊单据记帐：月底对挑唆单进行本钱计算，记入存货明细帐6、正常单据记帐：在月底为了计算本月的入库本钱及出库本钱，需要进行“记帐”操作。
途径：供给链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。
若是在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。
如以下图：途径：供给链/存货核算/业务核算/恢复记帐。
7、期末处置：本月所有的单据记帐后，月底需要进行“期末处置”操作。
途径：供给链/存货核算/业务核算/期末处置。
T6存货核算操作简易手册
基础档案的设置我们就设置到这里， 下面我们进行日常业务操作。
首先我们要进行余额数据初始化
进入业务处理模块，打开供应链、进入存货核算模块，打开存货核算， 显示初始设置、日常业务、业务核算、财务核算、跌价准备、账表等 几个模块
打开存货核算模块，初始设置模块里面，我们要做的是选项 的选择修改（根据实际业务需求）和期初数据的录入
下面根我们存货核算有关的基础设置还有一个模块那就是“业务”，打 开基础档案、业务，展开如下几个菜单，，仓库档案、收发类别、采购 类型、销售类型、成套件、非合理损耗类型等，我们现在主要需要做的 是仓库档案和收发类别。
点击“增加”按钮，弹出增加仓库 档案界面。我们输入仓库编码和名 称，保存退出
打开基础档案、业务，收发类别、点击“增加”按钮，我们输入类别 编码和类别名称、收发标志，输入完毕，保存后退出
库单，点击增加，新增一张产成品入库单，把各项填写完毕后保存）
⑶ 、销售出库（打开供应链、存货核算、日常业务、
销售出库单，点击增加，新增一个销售出库单，把各项填写完毕后保存）
⑷ 、材料出库（打开供应链、存货核算、日常业务、
材料出库单，点击增加，新增一个材料出库单，把各项填写完毕后保存）
如有其他入库和其他出库业务操作模式方 法类似材料的出入库。在这就不一一列明 了。
点击机构设置，分为部门档案和职员档案两部分。打开部门档案，增加一个部门， 输入部门编码和部门名称。注意编码规则。输入完毕后保存退出进入下一个菜单 操作
点击职员档案，增加新职员，输入职员编码、 名称及所属部门，增加完毕后点保存退出
机构设置完毕后，进入往来单位设置。点击 基础档案，基础档案，往来单位，首先进行 客户分类
库存管理及存货核算操作手册
库存管理及存货核算操作手册目录1.库存管理及存货核算系统整体流程图2.各操作节点详细说明库存管理系统参数设置功能路径：【成本管理】－>【存货核算】－>【参数设置】－>【存货核算系统参数】参数也称为业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向。
用户在进行选项设置之前，一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置。
由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，用户最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚。
参数说明库存更新方式1、按组织设定。
一旦组织下存在更新库存的单据，参数不再允许修改；2、单选，提供2个选项；设置保存时，则库存单据保存、删除、作废时更新库存；设置为审核时，则库存单据审核、反审核时更新库存。
批号拣货规则1、按组织设定，可随时修改；2、此参数针对启用批号管理或同时启用批号管理和保质期的物料有效；3、提供选项：顺序出库-批号顺序、顺序出库-入库日期、近效期先出、手工指定。
顺序出库-批号顺序：按照批号排序的顺序，依次出库；顺序出库-入库日期：按批号入库日期先进先出，相同入库日期的按批号顺序出库。
近效期先出：按保质期中有效期至的先后顺序，相同保质期、批号不同时，再按批号入库入库日期先进先出；手工指定：系统不做任何处理，用户手工指定批号出库。
保质期拣货规则1、按组织设定，可随时修改；2、此参数针对只启用保质期管理的物料有效。
3、提供选项：手工指定、近效期先出、先进先出。
近效期先出：按保质期中有效期至的先后顺序，依次出库；先进先出：按生产日期从小到大的顺序，依次出库；手工指定：系统不做任何处理，用户手工指定保质期出库。
库存异常检查检查项包括：1、基本单位库存量与辅单位库存量为一正一负；2、基本单位库存量与辅单位库存量一个为0一个不为0；控制强度包括：不予控制、预警提示、严格控制。
存货核算操作手册
存货核算操作手册目录一、基础数据准备 (2)1.机构设置 (2)2.往来单位 (4)3.存货 (5)4.仓库档案 (7)二、期初数据录入 (8)三、业务单据操作 (9)四、单据记账 (10)五、月末处理 (13)六、月末结账 (15)七、报表查询 (16)一、基础数据准备1.机构设置1.1部门档案路径：基础设置→机构设置→部门档案（如下图）进去后，点击增加→录入信息→保存（如下图）1.2职员档案路径：基础设置→机构设置→部门档案（如下图）进去后，双击空白处填写信息（如下图）2.往来单位2.1客户档案路径：基础设置→往来单位→客户档案（如下图），（若对客户进行分类，则先进行客户分类档案维护，再进行客户档案的录入。
）进去后，点击增加→录入信息→保存（如下图）2.2供应商档案路径：基础设置→往来单位→供应商档案（如下图）（若对供应商进行分类，则先进行供应商分类档案维护，再进行供应商档案的录入。
）进去后，点击增加→录入信息→保存（如下图）3.存货3.1存货分类路径：基础设置→存货→存货分类（如下图）进去后，点击增加→录入信息→保存（如下图）路径：基础设置→存货→存货档案（如下图）进去后，点击增加→录入信息→保存（如下图）注意：此处需要手工输入计量单位销售物料需要勾选销售属性，否则相应的单据无法勾选该单据；采购物料需要勾选采购属性，否则相应的单据无法勾选该单据；4.仓库档案进去后，点击增加→录入信息→保存（如下图）二、期初数据录入路径：核算→期初数据→期初余额（如下图）进去后，选择仓库→点击增加→录入信息→保存期初余额录完后，进行期初记账。
三、业务单据操作1.采购入库单（以此单据为例）路径：核算→采购入库单（如下图）进去后，点击增加→填写信息→保存其余单据操作方法如出一辙。
四、单据记账1.正常单据记账路径：核算→正常单据记账（如下图）选择单据类型（首先选择采购入库单，采购入库单记账完毕后再选择其他单据）---选择起始日期、截止日期---点确定点全选---点记账2.取消单据记账路径：核算→取消单据记账（如下图）选择单据---在右下方选择起始日期、截止日期---选择单据类型点全选---点恢复五、月末处理1.月末处理路径：核算→月末处理（如下图）选择未期末处理仓库---点全选---点确定2.取消月末处理取消月末处理路径与月末处理路径一致点已期末处理仓库---点全选---点确定六、月末结账1.月末结账路径：核算→月末结账（如下图）选择月末结账---点确定11、取消月末结账核算---点月末结账---出现月末结账界面---选择取消结账---点确定即已完成取消月末结账工作七、报表查询路径：核算→账表→收发存汇总表（如下图）根据查询条件打开，或直接打开查看。
T6库存管理与存货核算操作手册
T6库存管理及存货核算操作流程库存管理：主要内容：入库-----出库-----调拨-----盘点1.采购入库单：供应链---库存管理----日常业务---入库采购入库单---点生单（选择采购订单或采购到货单）----过滤----选中单据----点显示表体----输入仓库----确定----是-----审核2.销售出库单：供应链---库存管理----日常业务---出库销售出库单----（本单据一般会自动生成，进接点审核就可以）如果不是自动生成的，点生单---选择单据点显示表体点确定----审核3.调拨单：供应链---库存管理----日常业务---调拨----输入转出仓库，转入仓库，存货名称等点保存---审核4.盘点单：供应链---库存管理----日常业务---盘点----点增加----输入盘点仓库点菜单的盘库---出现选项点是，确定-----输入盘点数量（实盘数）----保存----审核存货核算：记账----生成凭证1.正常单据记账：供应链---存货核算----业务核算----正常单据记账-----选择仓库及单据类型-----确定----选中---点记账2.生成凭证：供应链---存货核算----财务核算-----生成凭证-----点选择----选中单据点确定----选中要生成凭证的单据点确定-----生成----保存采购结算后来运费发票业务业务举例：公司向B公司采购了200瓶啤酒，单价为21元/瓶。
并入库记账了，这时候收到运输公司400元的运输费。
操作步骤：1. 填制一张采购入库单和采购发票，并进行采购结算，再进行正常单据制单。
2. 进入存货核算里生成凭证确认采购成本传递到总账。
3. 进入应付款管理里对采购发票进行审核并生成凭证确认应付账款传递到总账。
4. 这时候收到运费发票，填制一张运费发票。
如图1-19所示。
5. 进入费用折扣结算里过滤出对应的采购入库单及这张运费发票。
如图1-20所示。
先分摊，再结算。
用友u8--存货核算操作手册
“存货核算”把持手册之公保含烟创作《存货管理》提供完整的本钱核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务.库存业务的把持流程如下：1、录入加工车间资料入库金额2、暂估本钱录入.3、产制品成天职配.4、结算本钱处置.5、特殊单据记帐6、正常单据记帐.7、期末处置8、生成凭证.9、月末结帐1、录入加工车间资料入库金额月底依据加工车间领用资料及其它费用计算出加工车间加工资料的实际本钱，通过入库调整单录入资料总金额作为资料入库本钱以此计算产物生产本钱途径：供给链/存货核算/日常业务/入库调整单注意：需要依照仓库录入，2、暂估本钱录入：关于本月推销发票未开来的入库资料，即没有停止推销结算的资料，在月底财政需要对这类资料停止“本钱暂估”.录入暂估单价.途径：供给链/存货核算/业务核算/暂估本钱录入.选中相应的仓库后，过滤出下图：录入完成后，点击“保管”即可.3、产制品成天职配：每月的月底，财政科将本钱单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产制品”或“半制品”配上金额.途径：供给链/存货核算/业务核算/产制品成天职配.选中相应的仓库后，过滤出下图：财政部将计算出来的本钱录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可.4、结算本钱处置：关于上月入库本月发票到了，而且停止了却算的业务，在月底需要停止“结算本钱处置”.途径：供给链/存货核算/业务核算/结算本钱处置.停止“查询”把持，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可.5、特殊单据记帐：月底对调拨单停止本钱计算，记入存货明细帐6、正常单据记帐：在月底为了计算本月的入库本钱及出库本钱，需要停止“记帐”把持.途径：供给链/存货核算/业务核算/正常单据记帐.如果在记帐后需要对某些业务单据停止修改，需要停止“恢复记帐”把持.如下图：途径：供给链/存货核算/业务核算/恢复记帐.7、期末处置：本月所有的单据记帐后，月底需要停止“期末处置”把持.途径：供给链/存货核算/业务核算/期末处置.期末处置时系统自动计算差异率，并生成差异率结转单8、生成凭证：生成凭证是业务和财政模块衔接的纽带，业务模块将生成的凭证传递到总帐请依据业务类型辨别生成相关业务凭证9、月末结帐：一个月的存货核算业务完毕后，需要停止月末结帐，使系统进入下一个月的业务.途径：存货核算/业务核算/月末结帐”，进入月末结帐系统。
U8存货核算操作手册
存货核算操作手册一、记账处理1、暂估成本录入：当月入库单，没有开发票,没有单价单时,该地方需要录入暂估入库单价。
A、入库类型,业务类型、采购类型是否正确？2、结算成本处理:指的是，当月采购发票对应的入库单是以前月份的,系统需要反写红字回冲单、蓝字回冲单：——结算处理3、委外核销调整处理：如果有作录入过委外核算调整单时需要处理。
4、正常单据记账——单据类型：采购入库单收发类别：采购入库5、正常单据记账——材料出库单6、正常单据记账——对所有的原材料记账7、发出商品记账--对销售的材料进行记账：8、期末处理——对原材料、包材进行期末处理：目的计算出委外入库单成本。
——务必要先点[检查］，没问题后[处理]。
—-—-9、正常单据记账——对委外入库单进行记账10、特殊单据记账——对成品的调拨单进行记账11、正常单据记账——对成品的其他入库单记账12、正常单据记账——对成品的其他出库单记账13、发出商品记账—-14、正常单据记账——对销售专用发票记账15、正常单据记账——对销售普通发票记账16、正常单据记账检查——不录入任何条件，查询，目的是看看是否有没记账的单据。
17、特殊单据记账检查——不录入任何条件，查询，目的是看看是否有没记账的单据。
18、发出商品记账检查——不录入任何条件,查询，目的是看看是否有没记账的单据。
19、期末处理--选择所有存货二、生成凭证：1、采购入库单(报销）2、采购入库（暂估）3、红字回冲单、4、蓝字回冲单（报销）、5、蓝字回冲单（暂估）6、材料出库7、调拨单5、组装单6、拆卸单7、其他入库、其他出库、8、发货单：9、专用发票、普通发票对账:1、委外加工物资、委外加工费科目是否为零2、材料采购科目是否为零。
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北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (3)四、部门日常业务系统处理： (3)1、存货核算系统设置： (3)2、存货核算业务日常处理： (5)3、特殊业务： (9)4、月末结帐： (11)一、部门职责：库房记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出入库的单据录入工作。
2、在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。
3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。
4、对单据录入的正确性进行负责。
5、进行库存管理模块的结账工作。
财务部门：1、核对库存单据的正确性。
2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。
3、进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。
4、进行发出商品的记账、分期结转销售成本。
5、编制各种材料的出入库业务凭证。
6、各库房的登账和期末处理工作。
7、存货核算模块的月底结账工作。
二、部门岗位划分：库管记账：根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。
材料成本会计：对库房传递过来得单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。
总账会计：对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。
三、系统业务处理流程：1、库房人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。
2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。
3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。
4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。
5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。
6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。
7、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本）。
8、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。
9、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出产成品的成本。
10、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取产成品仓库的产成品加工成本。
11、根据半成品加工层次的不同，重复7~10步序12、最终产品成本成本取出后，进行产成品仓库的出入库单据进行记账，核算出产品的销售成本，为决策层提供准确的销售毛利数据。
四、部门日常业务系统处理：1、存货核算系统设置：✧1）存货科目设置：⏹存货对应科目：操作路径：【存货核算】—【初始设置】—【存货科目】注意：每类物资按照会计核算要求对应一个会计核算科目。
对于现在的设定已经如果以后是增加大类下的具体档案则不必进行修改增加；如果增加了一级存货大类需要在此进行维护，以便在制单时能自动带出会计科目。
对于委外加工物资而言在所有权上依然为公司所有，我们把委外加工厂做为我们的库房管理，所以只要是调到委外加工厂的物资应用会计科目“委外加工物资”，以后每增加一个委外加工厂仓库，都需要在此进行维护，以便制单时能自动带出会计科目。
对于借出物资在管理上同委外加工厂处理，只要借出的物资全部在借出物资进行管理，所以对应的会计科目为借出物资。
对方科目设置：操作路径：【存货核算】—【初始设置】—【对方科目】此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的存货对方科目（即收发类别）所对应的会计科目，因此用户在制单之前应先在此模块中将存货对方科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。
因为现行科目设置对于销售出库的情况安装产品分开，所以如果增加新的商品需要进行维护对应科目。
材料领用的科目设置以部门设置不同，所以以后如果进行组织结构变动增加新的生产部门则需要维护科目。
2、存货核算业务日常处理：✧日常业务：⏹录入采购入库单金额➢单击【单据】，选择【入库单据】中的【采购入库单】，进入单据列表界面。
➢在采购入库单列表界面查找到要修改的采购入库单，双击，进入单据卡片界面。
➢也可以在单据卡片界面，单击工具条上的〖上张〗、〖下张〗、〖首张〗、〖末张〗按钮，查找需修改的采购入库单。
或单击鼠标右键，弹出右键菜单，利用定位功能，将光标定位在需要修改的采购入库单上。
➢单击工具条上的〖修改〗，进入输入状态，采购入库单的金额，录入完成后再找下一张需录入的采购入库单，重复第四步，如此直至修改结束。
⏹录入其他入库单金额➢进入其他入库单，可输入单据过滤条件，进入其他入库单列表界面。
➢可在单据列表界面，查找到要修改的其他入库单，双击，进入单据卡片界面。
➢也可以在单据卡片界面，单击工具条上的〖上张〗、〖下张〗、〖首张〗、〖末张〗按钮，查找需修改的其他入库单。
或单击鼠标右键，弹出右键菜单，利用定位功能，将光标定位在需要修改的其他入库单上。
➢单击工具条上的〖修改〗，进入修改状态，加入单价和金额，修改完成后，单击[保存]，再找下一张需修改的其他入库单，重复第四步，如此直至修改结束。
⏹其他单据➢对于产成品入库单的单价是从成本管理计算完毕后读取的，不需要手工录入。
➢对于材料出库单、销售出库单、其他出库单是存货核算模块根据记价方法进行计算得出的，也不必手工录入。
⏹调整单出入库单据记账后，发现单据金额错误，如果是录入错误，通常采用修改方式进行调整。
但有时遇到由于暂估入库后发生零出库业务等原因所造成的出库成本不准确或库存数量为零而仍有库存金额的情况时，只能使用入库调整单或出库调整单进行调整。
➢入库调整单：入库调整单是对存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量；它用来调整当月的入库金额，并相应调整存货的结存金额；可针对单据进行调整，也可针对存货进行调整。
【操作流程】✓用鼠标单击【日常业务】，选择【调整单据】中的【入库调整单】，进入单据卡片。
进入入库调整单，系统自动新增一张空白的入库调整单，显示录入状态。
✓输入单据头的各项内容，参见【表头栏目说明】；用鼠标单击工具条上的〖增行〗按钮或使用快捷键[Ctrl+I]，系统自动在单据体新增一条空白记录，输入单据体的各项内容，存货：存货必须输入。
✓被调整单据号：可输可不输；如果用户想针对某一单据的存货调整金额，应输入对应的单据号，如果不输入单据号，则直接调整存货，即在明细账中记录一笔只有金额没有数量的记录；如果输入的单据号在本月单据中未找到，则所输的被调整单据号无效，系统自动清空，并按调整存货方式记账。
个别计价方式核算的存货，不能输入被调整单号，即不能对入库单的成本进行调整。
✓金额：必须输入，金额可为正数，也可为负数；不允许为零。
✓如入库调整单填制完毕，发现有错，可直接进行修改。
✓如果入库调整单中有填写了对应单据号的记录，系统只显示〖记账〗按钮，用户直接记账。
✓如果入库调整单中没有填写对应单据号的记录，则用户可将单据保存记账，也可在【单据记账】处进行记账。
✓用户若在单据卡片选项选择“是否调整对应出库单”为是，则在入库调整单记账时，则将调整金额加到对应出库单上。
➢出库调整单：出库调整单是对存货的出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量；它用来调整当月的出库金额，并相应调整存货的结存金额；只能针对存货进行调整，不能针对单据进行调整。
【操作流程】✓用鼠标单击【日常业务】，选择【调整单据】中的【出库调整单】，进入单据卡片。
在新增出库调整单时，点击其他则代表该出库调整单的属性为其他属性；点击销售则代表该出库调整单的属性为销售属性的出库调整单。
✓进入出库调整单，系统自动新增一张空白的出库调整单，显示录入状态。
✓输入单据头的各项内容。
用鼠标单击工具条上的〖增行〗按钮或使用快捷键[Ctrl+I]，系统自动在单据体新增一条空白记录，输入单据体的各项内容。
✓如出库调整单填制完毕，发现有错，可直接进行修改。
保存后，点击〖记账〗按钮，用户可以直接记账。
✓用户也可将单据保存，然后在【单据记账】处进行记账。
✧业务核算：存货系统的业务核算主要功能是对单据进行出入库成本的计算、结算成本的处理、产成品成本的分配、期末处理。
⏹单据记账：按实际成本核算的入库成本核算、出库成本核算。
【操作步骤】✓用鼠标单击【业务核算】-【正常单据记账】进入此功能。
✓输入查询条件并确认。
（仓库、单据类型、日期过滤或收发日期）✓屏幕显示"未记账单据一览表"界面，用户在所要记账的单据前选择打勾或在工具栏单击〖全选〗，再单击〖记账〗，系统自动记账。
⏹恢复记账：恢复记账用于将用户已登记明细账的单据恢复到未记账状态。
【操作步骤】✓用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【恢复单据记账】进入此功能。
✓用户根据需要输入“仓库”、“单据类型”“恢复记账的日期”等查询条件，单击“确认”铵钮。
✓屏幕显示“取消单据记账”界面，用户在所要记账的单据前打勾选择或在工具栏单击“全选”，再单击“恢复”，系统自动取消记账。
✓提示：如在取消记账前想查询详细单据明细可点击“详细”，列示单据的详细信息。
✓对于全月平均、计划价/售价、个别计价核算的方式下，可选择一张单据进行恢复。
✓对于移动平均、先进先出、后进先出核算的方式下，由于核算方式与记账单据的先后顺序有关，因此不能单独恢复中间的某张单据，应按记账顺序从后向前恢复。
⏹暂估业务：➢暂估入库成本录入：对于没有成本的采购入库单，在这里进行暂估成本成批录入。
对于没有成本的采购入库单，在这里进行暂估成本成批录入。
【操作流程】✓点击【业务核算】菜单，并单击【暂估成本录入】进入此功能。
✓录入查询条件后，单击确认进入采购入库单成本成批录入界面，系统显示满足条件的采购入库单。
✓单击右上角下拉框选择成本单价，系统提供计划成本、参考成本、上次入库成本、上次出库成本、结存成本供选择。
✓单击〖录入〗按钮，系统自动按所选成本进行录入，可以修改单价和金额，单击〖保存〗按钮即可。
注意：✓录入暂估成本时，如果存货、供应商、客户档案已录入停用日期，则不能再显示此存货、供应商、客户的记录信息，不允许再做任何业务处理。
➢结算成本处理：实施方案采用单到回冲是指报销处理时，系统自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单。
采购部门进行正常业务处理，如果出现结算以前会计月份入库单情况，需要进行结算成本处理进行单据回冲。
✓用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【结算成本处理】进入此功能。
✓输入暂估处理查询条件，可选择显示未全部结算完的单据，输入后，点击〖确认〗按钮，进入暂估结算表。
✓选择需进行暂估入库成本处理的记录，可按〖全选〗按钮，选择完毕按〖暂估〗按钮进行成本处理。