金蝶财务软件-存货核算系统操作流程

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金蝶专业版存货核算操作流程

金蝶专业版存货核算操作流程

金蝶专业版存货核算操作流程金蝶专业版存货核算操作流程应会内容:存货入库核算、自制产品入库核算、费用分摊单核算、存货出库核算、业务生成凭证处理、业务凭证模板设置、核算报表查询、期初期末处理及相关资料维护。

项目一、存货核算概述1、关于存货核算存货核算管理用于工商业企业存货出入库核算,存货出入库凭证处理,核算报表查询,期初期末处理及相关资料维护。

各种实际成本可并行使用提供总仓、分仓等多种核算方式外购入库核算可自动分配采购费用,自动生成暂估核销相关单据一种核算单据可对应多个凭证模板,凭证模板设置灵活、简单●各种实际成本可并行使用系统提供先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法五种存货计价方法,可以设置到明细物料。

各种存货计价方法可并行使用,准确核算存货的出入库成本和库存金额余额。

提供负结存出库、红字出库、调拨出库处理。

●外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估核销处理外购入库物料实际成本根据已钩稽的采购发票上的采购金额及采购费用自动计算得出,系统支持多币别的核算。

●费用分配的原理是按数量进行分配。

系统根据系统参数的设置进行暂估调整,可以采用差额调整和单到冲回方式。

●一种核算单据可对应多个凭证模板,凭证模板设置灵活简单一种核算单据可设置多个凭证模板,可指定某个凭证模板为默认凭证模板,并可设置为在每次生成凭证前指定模板。

凭证模板科目来源灵活,可选择从物料资料中的科目、部门资料中的科目、固定科目取数。

系统会根据凭证模板中科目下挂的核算项目与单据上字段(包括自定义字段)的对应关系,自动将单据上的相应信息携带到凭证中。

金额来源可选择单据上所有金额类型的字段,包括自定义的金额类型字段。

提供智能的摘要自定义功能。

2、存货核算与其他系统的接口●与采购系统管理的接口接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单等单据,进行外购入库核算和凭证处理等工作。

●与仓存系统管理的接口接收仓存系统所有的出入库单据,调拨、盘点单据进行金额核算和凭证处理。

金蝶K3财务操作流程

金蝶K3财务操作流程

金蝶K3财务操作流程K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮)注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。

操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理)操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、用户授权操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

金蝶k3存货核算操作流程

金蝶k3存货核算操作流程

金蝶K3存货核算操作流程一、概述在企业的日常经营中,存货是一个重要的资产,其核算与管理直接影响到企业的财务状况和经营成果。

金蝶K3是一款常用的企业管理软件,提供了存货核算的功能模块,本文将详细介绍金蝶K3中的存货核算操作流程。

二、存货核算流程概述存货核算是指对企业存货的进货、销售、库存等环节进行核算和统计,以实现存货的规范管理和财务信息的准确记录。

金蝶K3中的存货核算流程包括以下几个关键步骤:2.1 存货分类与编码存货分类与编码是存货核算的基础工作,通过对存货进行分类和编码,能够方便对存货进行统计分析和管理。

在金蝶K3中,可以根据不同的存货属性给存货进行分类,并为每个存货分配一个独立的编码。

2.2 存货的进货存货的进货是指从供应商处购买存货的过程。

在金蝶K3中,可以通过采购模块进行存货的进货操作。

首先,需要创建一个采购订单,明确采购数量、价格、供应商等信息。

随后,根据采购订单生成采购入库单,将实际进货的存货数量和质量登记入系统。

2.3 存货的销售存货的销售是指将存货出售给客户的过程。

在金蝶K3中,可以通过销售模块进行存货的销售操作。

首先,需要创建一个销售订单,明确销售数量、价格、客户等信息。

随后,根据销售订单生成销售出库单,将实际销售的存货数量和金额登记入系统。

2.4 存货的库存管理存货的库存管理是指对存货的库存量、库存成本等进行管理和统计。

在金蝶K3中,可以通过库存模块进行存货的库存管理操作。

可以通过盘点、调拨、报损等功能,对存货的库存进行实时更新和调整。

三、存货进货操作流程3.1 创建采购订单1.登录金蝶K3系统,并进入采购模块。

2.在采购模块中,选择“创建采购订单”功能。

3.输入采购订单的基本信息,包括供应商、存货、数量、价格等。

4.确认无误后,保存并提交采购订单。

3.2 生成采购入库单1.在采购模块中,选择“生成采购入库单”功能。

2.根据采购订单的信息,系统自动生成采购入库单并自动带出采购数量和价格等。

金蝶ERP--操作流程图

金蝶ERP--操作流程图

录入
企管部综合管理员
对委外加工出库单进行审批
一审
数据认证员
对委外加工出、入库单进行审核
审核
质检员
出厂、回厂时检验(审核委外加工出、入库单) 审核
财务往来
进行外协加工费分摊,核销,记帐
分配费用、核销、记帐
相关部门或岗位
外协加工
生产部
ERP
标准业务流程
一、销售部分:
(一)、发出商品销售业务:
业务编号 流程适用范 围
编号: PR-SA-003
SA-003
业务名称 发出商品销售业务
无论赊销、现销,当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
生产车间
产品检验申请单
质检部
进行质量检查
相关部门或岗位
生产车间
生产车间
质检
编号:PR-ST-002
权限 录入、审核、记账 录入 填写质检单
库房记账

生产完成





检验申请单
检验 合格
质检单
产成品入库单 记账
登账并制单
车间完工入库:
1、 各生产部门加工完成本部门生产任务后,生产车间核算员填写产品检验申请单,经车间主任审
行审批,再由数据认证员审核确认。
2、 入库后发现不合格品,返修后能合格:质检部门会同库房管理人员将不合格品进行挑选,

由质检部门通知采购部门与供应商联系进行返修或调换,实物出库后,保管员在【采购管
理】模块录入虚仓入库单(返修出库)。返修结束回厂,由数据认证员生成虚仓出库单(返

金蝶k3存货核算操作流程

金蝶k3存货核算操作流程

金蝶k3存货核算操作流程金蝶K3存货核算操作流程一、存货核算的概念和重要性存货核算是指对企业的存货进行管理和跟踪,以确保存货的准确计量和及时更新。

存货是企业最重要的资产之一,对于企业的经营决策、财务报告以及税务申报等方面都有重要影响。

建立一个有效的存货核算流程对于企业来说至关重要。

二、金蝶K3存货核算系统介绍金蝶K3是一款专业的企业资源管理软件,提供了全面且灵活的存货管理功能。

通过金蝶K3系统,企业可以实现存货进销存全过程的自动化管理,包括采购、入库、销售、出库等环节。

三、建立基础数据1. 新建仓库档案1.1 进入金蝶K3系统,在主界面点击“基础资料”菜单。

1.2 在弹出菜单中选择“仓库”选项,并点击“新建”按钮。

1.3 输入仓库名称、编码等相关信息,并保存。

2. 新建物料档案2.1 在主界面点击“基础资料”菜单。

2.2 在弹出菜单中选择“物料”选项,并点击“新建”按钮。

2.3 输入物料名称、编码、单位等相关信息,并保存。

四、采购入库操作流程1. 创建采购订单1.1 在主界面点击“采购管理”菜单。

1.2 在弹出菜单中选择“采购订单”选项,并点击“新建”按钮。

1.3 输入供应商信息、物料信息、数量等相关信息,并保存。

2. 审核采购订单2.1 在主界面点击“采购管理”菜单。

2.2 在弹出菜单中选择“待审核订单”选项。

2.3 点击待审核的采购订单,进行审核操作,并保存。

3. 入库操作3.1 在主界面点击“仓库管理”菜单。

3.2 在弹出菜单中选择“入库管理”选项,并点击“新建”按钮。

3.3 输入入库单号、仓库信息、物料信息等相关信息,并保存。

五、销售出库操作流程1. 创建销售订单1.1 在主界面点击“销售管理”菜单。

1.2 在弹出菜单中选择“销售订单”选项,并点击“新建”按钮。

1.3 输入客户信息、物料信息、数量等相关信息,并保存。

2. 审核销售订单2.1 在主界面点击“销售管理”菜单。

2.2 在弹出菜单中选择“待审核订单”选项。

金蝶K3存货核算操作手册范本

金蝶K3存货核算操作手册范本

材料会计操作手册本课程的教学目的学完本课程之后,您能够做好以下事情:●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系●了解存货核算模块操作的注意事项及重点,难点●灵活运用存货核算完成日常业务我们的最终目标:-----帮助您成功运用金蝶软件,步入企业信息化管理的轻松愉快,高速高效管理的快车道!相关说明:在软件中经常使用的地方进行了详细的说明,有些知识点在实际业务中不涉及的,只做了简单的说明作为了解。

目录一材料会计日常业务流程: (3)二:发票 (4)1、采购发票 (4)2、发票钩稽 (5)三:入库核算 (7)1.外购入库核算 (7)2.存货估价入账 (9)四:出库核算 (10)1.红字出库核算 (10)2.材料出库核算 (11)五:凭证处理 (17)1、凭证模板 (17)2、生成凭证 (18)3、查询凭证 (19)六:期末处理 (19)七:问题总结 (20)一材料会计日常业务流程:1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行钩稽。

2.月末进行出入库核算。

3.将对应单据生成凭证传递到总账。

4.期末对账、结账,进入下一期。

注:材料会计的工作相对来说比较简单,基本上不需要自己手工录入单据,只是利用别人做的单据进行一系列的处理。

所以必须保证其上游数据的正确性;核算工作由系统自动完成。

二:发票1、采购发票采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。

一般来说,采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。

A:手工录入发票依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增]B:通过外购入库单关联生成依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面,选择源单类型为外购入库单。

这样该入库单上的信息将被自动带入,方便录入。

C:通过外购入库单下推生成依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护],在该界面,按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。

金蝶存货核算流程

金蝶存货核算流程
其他入库单,入库类别为借用入库,生成凭证 借:原材料 贷:其他应付款暂估借入物资。 生成凭证:将借用、归还材料调 (2)归还受托加工材料,选择其他出库单,出库类别归还出库,生成凭证 借:其他应付款-暂估借入物资 17 拨单生成的其他出库单和其他入 贷:原材料,由于其他出库单单价由系统自动计算,所以归还单价会和原借用单价不一致,会造成归还数据 库单 一样但金额会不一样,这时在生成凭证时其他应付款的金额要按原借用的单价计算,差额再添加一行分录计 入主营业务成本。其他应付款—暂估借入物资科目核算数量及存货,生成凭证时必须检查数量和存货和数据 是否正确,归还材料时若以其他材料归还,则归还时凭证上的存货要修改为借用时的存货。 18 生成凭证:其他 19 产成品成本分配 20 产品入库单记账 21 委外出库单记账 22 核算委外加工入库成本 23 委外入库成本 24 结算成本处理 25 系统调整单 26 特殊单据记账-调拨单 27 特殊单据记账-形态转换单 28 其他入库单记账--盘盈 29 其他出库单记账--盘亏 将其他未制单的材料单据制单。 按查询,选择成品库,将包含红字打钩,将已有成本重新计算打钩,一行一行输入每一行产品的总成本,输 入完毕检查合计数是否与成本计算表上的合计数一致,然后点击分配,系统自动将每个存货的成本分摊到产 品入库单上。再选择受托成品库按同样方法输入加工产品成本。 选择全部产品入库单记账。 选择其他出库单,出库类别委外加工出库。 在采购系统进行委外材料成本核算和加工费的费用折扣处理,处理完毕后采购系统的未完成业务明细表除以 前月分份暂估入库外应都没有记录。 委外入库成本在采购系统处理完毕后再到存货系统选采购入库单记账,入库类别选委外加工入库。 进入进行结算成本处理,加工费在采购系统进行费用折扣处理后在存货系统进行结算成本处理后会生成入库 调整单,当加工费分配到对应存货的入库成本中。 在日常业务下进入系统调整单,将上一步进行结算成本处理生成的委外加工费生成的入库调整单的入库类别 改为“委外加工入库”,然后保存。 选择调拨单记账,但不要选与受托加工有关的调拨单。 选择转换单记账,但不要选与受托加工有关的转换单。 入库类别选盘盈入库。 出库类别选盘亏入库。

金蝶存货核算流程

金蝶存货核算流程

金蝶存货核算流程金蝶存货核算是企业财务管理中非常重要的一环,它涉及到企业的库存管理、成本核算、财务报表编制等方面。

正确的存货核算流程可以帮助企业实现成本控制、资金管理和财务决策,提高企业的经营效益。

下面我们就来介绍一下金蝶存货核算的流程及相关注意事项。

1. 存货采购。

在金蝶系统中,存货采购是存货核算的第一步。

企业在采购存货时,需要及时将采购订单、采购入库单等信息录入系统,确保采购信息的准确性和完整性。

同时,还需要注意及时更新存货的成本价和数量,以便后续的成本核算和库存管理。

2. 存货管理。

存货管理是存货核算的重要环节,它涉及到存货的入库、出库、盘点等操作。

在金蝶系统中,企业可以通过设定合理的存货管理流程和权限,加强对存货的管理和监控,确保存货的安全和准确性。

同时,企业还可以通过系统生成存货报表,及时掌握存货的动态信息,为企业的经营决策提供依据。

3. 存货成本核算。

存货成本核算是企业在经营活动中必须进行的工作,它直接影响到企业的成本控制和经营效益。

在金蝶系统中,存货的成本核算可以通过先进的成本核算方法和功能来实现,如加权平均法、先进先出法等。

企业需要根据自身的经营特点和需求,选择合适的成本核算方法,确保成本核算的准确性和及时性。

4. 存货财务报表。

存货对于企业的财务报表编制有着重要的影响,特别是对于利润表和资产负债表。

在金蝶系统中,存货的核算数据可以直接影响到财务报表的编制,因此企业需要及时将存货的核算数据与财务报表进行对接和调整,确保财务报表的真实性和准确性。

5. 存货盘点。

存货盘点是企业对存货进行定期或不定期的实物清点和核对,以确保存货账面与实际存货的一致性。

在金蝶系统中,企业可以通过设定合理的存货盘点流程和权限,加强对存货盘点的管理和监控,确保盘点结果的准确性和及时性。

总结。

金蝶存货核算流程涉及到企业的存货采购、管理、成本核算、财务报表编制和盘点等方面,它对企业的经营管理和财务决策有着重要的影响。

金蝶专业版存货核算和凭证生成流程-无生产

金蝶专业版存货核算和凭证生成流程-无生产

金蝶KIS专业版专业版存货核算和凭证生成流程目录1、专业版存货核算流程 (2)2、成本核算前的日常检查工作 (2)2-1、单据关联性检查 (2)2-2、本期所有单据是否审核 (2)2-3、本期期末是否有负库存。

(3)2-4、期初成本检查 (3)3、无单价单据序时簿维护 (3)4、材料出库单价核算 (4)5、产品入库成本核算(手工核算) (4)7、产品出库核算 (5)8、凭证生成 (5)8-1、凭证生成前提条件 (5)8-2、凭证生成 (5)8-3、凭证模板设置 (6)1、专业版存货核算流程金蝶KIS专业版的成本核算方法为:类别法,存货核算和凭证生成的流程哪下:常检查工作成本核算前的日常检查工作2、成本核算前的日2-1、单据关联性检查外购入库是否关联采购订单生成;(启用采购模块)销售出库是否有关联销售订单;(启用销售模块)单据关联性的检查方式:找到相应需要检查单据的序时簿,[过滤]条件中选择“源单单号”为“空值”后“确定”即可,过滤出来的数据代表未根据上游源单操作的出入库单据,如下图:本期所有单据是否审核审核2-2、本期所有单据是否未审核的仓库单据,系统默认为不生效单据,财务无法根据其进行成本核算和凭证的生成,必须审核状态才能进行相应的扣数和财务处理。

在存货核算模块中的[期末结账]---[结账前检查]---第一项[本期未审核的库存单],将数据导出给仓库主管,安排其根据实际发料情况进行审核,如下图:负库存。

本期期末是否有负库存2-3、本期期末是否有负库存存货核算正确必须保存当期无负库存,期末结存为负数,将无法正确核算出库单据的单价。

检查方法:仓库模块中的[物料收发汇总表],将报表通过[文件]菜单---[引出]后纪EXCEL表中,筛选出“期末结存数量”为负数的物料,通知仓库进行核对和处理;或直接过滤系统期末的“即时库存”。

备注: 物料收发汇总的期末库存,非即时库存,即时库存可能存在系统当前期间以后的单据,如果需要查看账套当期期的结存数量,也可打开仓库模块的[即时库存],“截止日期”选择当前期的期末日期,在即时库存中双击表头的“数量”字段,即代表按数量的大小排序,将负库存通知仓库进行处理。

金蝶KIS专业版存货出库核算

金蝶KIS专业版存货出库核算

⾦蝶KIS专业版存货出库核算⾦蝶KIS专业版存货出库核算⼀、存货出库核算(⼀) 业务流程说明⽬标完成存货出库核算及账务处理的全过程。

业务背景1、企业存在存货出库投产或销售业务,需要进⾏材料出库核算;2、本流程对存货出库核算及其相应的账务处理提供了操作⼯具。

适⽤范围适⽤企业存货出库投产或销售业务。

序号处理说明责任部门责任⼈1 在〖存货核算〗的〖存货出库核算〗中,根据实际业务需要,录⼊或维护发出材料的代码,以进⾏材料的出库核算。

财务部成本会计2 存货出库核算中需要进⾏必要信息的检测,可以进⾏单独存货的出库核算,也可以分仓进⾏核算;核算完成后可以查看结转存货成本报告。

财务部成本会计3 在〖存货核算〗-〖⽣成凭证〗,⽣成存货的出库凭证,存货出库⼀般分布在销售出库、其他出库以及⽣成领料中业务等等,需要按照不同的单据类型⽣成凭证。

财务部成本会计⼆、核算步骤说明进⾏核算系统后,单击【存货出库核算】,进⼊出库核算向导,进⼊存货出库核算处理过程。

(⼀) 过滤存货范围单击〖存货出库核算〗图标,出现“出库核算向导”界⾯,介绍出库核算可选⽤的所有计价⽅法,单击【下⼀步】,出现“存货过滤”界⾯。

选择结转本期所有存货时,会对所有存货核算出库成本。

选择结转指定存货类下所有存货时,需指定⾮明细的存货类。

选择结转指定存货代码或代码段,需指定存货代码段。

当代码段两项内容相同时,即表⽰仅仅结转某⼀个指定的存货。

选择结转指定单据相关存货,需要指定出库单起始和终⽌范围,可以只核算某⼀个或某些单据上相关存货的出库成本。

(⼆) 过滤仓库或仓库组范围若采⽤总仓核算,则不会出现此过滤界⾯。

分仓核算时,可在此界⾯选择本次核算的仓库,注意仓库的排列顺序也就是出库核算的顺序,可通过上移、下移来改变核算顺序。

可使⽤【全选】,选择所有仓库,也可使⽤【全清】,取消选择。

定义:分仓核算时,若存在调拨业务,应根据仓库中存货的调拨顺序来决定仓库的核算顺序,调出仓库应先核算,调⼊仓库后核算。

金蝶财务软件操作流程(详细)

金蝶财务软件操作流程(详细)

金蝶财务软件操作流程•一、新建账套在系统登录处直接单击“新建”,输入文件名,保存(在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下,如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。

下一步输入账套名称,此处名称一定为单位全称,它将出现在所有的打印输出资料中。

选择行业后双击或单击“详细资料”,可以查看所选行业的预设科目表。

科目级别最长为6级,最多为15位。

建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”,选择账套的启用期间,表示从某月开始进行电脑账务处理。

完成,进入初始化。

二、初始化设置1、币别:增加,输入代码和名称,在启用账套当月输入期初汇率,如:USD 美元7.2 HKD 港元0.982、会计科目:在此可添加、修改和删除科目。

有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”,勾选“期末调汇”。

有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”,勾选“往来业务核算”。

存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”,输入计量单位。

3、核算项目:在此增加往来单位、部门和职员的资料。

在“往来单位”页输入往单位代码和名称。

在“部门”页,逐个输入部门代码和名称。

在“职员”页,注意增加新的职员类别,如果类别为“不参与工资核算”,则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。

注:已离职人员选择“不参与工资核算”4、初始数据:白色区域直接录入。

黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。

如果是年初(1月)建账,只需录入期初余额。

年中建账(2-12月),则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。

分币种数据录入:在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入,如选择“美元”,则可输入设了美元核算的科目,选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。

选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。

注:“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。

初始往来业务资料录入:双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域,增加,输入往来业务编号,同一笔经济业务只有一个编号,编号最长20个字符。

金蝶存货核算操作手册

金蝶存货核算操作手册

金蝶存货核算操作手册金蝶存货核算操作手册目录一、期初余额调整 (3)1、调整库存金额 (3)二、存货核算前确认和关账 (5)三、材料入库成本---核算 (6)1、外购入库核算 (6)2、存货估计入账 (8)3、其他入库核算 (9)4、盘盈入库核算 (10)四、委外入库核算 (11)1、委外正常核算流程 (11)2、委外入库核算异常 (14)五、无单价单据维护 (15)六、自制入库核算 (16)七、出库核算 (17)1、材料出库核算 (17)2、出库核算异常检查 (20)3、产品出库核算 (21)八、生成凭证 (21)1、凭证模板 (21)2、采购的工业模式和商业模式 (24)3、采购的工业模式和商业模式 (26)九、期末结账 (26)一、期初余额调整期初余额调整的目的:是因为在计价方法核算出库成本的时候会存在成的差异。

出现库存没有可是库存金额还是有正数或者负数的金额1、调整库存金额1、用结存数量根据单价计算出结存金额是否正确,有出现大的偏差就在结存金额里面输入正确的金额。

2、数量为零单价没有结转完成的都需要手工结转掉。

在结存金额这里输入0,然后点击出单,系统自动生成一张出库调整单。

调整的时候需要整夜的一起调整,不然会重复性进行调整。

3、查找生成的成本调整单。

4、手工生成成本调整单选择单据类型是入库成本调整还是出库成本调整,输入调整的物料,调整的金额(这里的金额是指要增加和减少的金额)选择对应的仓库,最后点击保存,审核。

注意:调整后的金额还是一样不会变下期期初才回改变二、存货核算前确认和关账注意:操作存货核算的要仓库和操作入库人员进行确认,当期的单据输入完毕,采购发票个销售发票是否做完进行审核勾稽。

关账:关账是不让仓库人员不能做当期的出入库账,影响存货核算。

金蝶K3_存货核算业务流程介绍

金蝶K3_存货核算业务流程介绍

版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P20
外购入库核算-费用分配案例
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
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外购入库核算-核算逻辑(支持部分钩稽)
不存在费用发票 发票的钩稽金额/入库单的钩稽数量×该行物料的数 量 存在费用发票 〔发票的钩稽金额+∑(费用发票的金额/发票的数 量×发票的钩稽数量)〕 /入库单的钩稽数量×该 行物料的数量
系统参数
暂估类参数 关账类 单价来源类 其他
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P7
基础数据设置

多种类型
仓库

物料
物料属性 计价方法 科目设置
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P8
目录

K3存货核算总体介绍


等待发票到达
外购入库核算流程
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外购入库核算-暂估流程说明
1.估价入库方式有两种,一种是手工在单据上录入, 另一种方式是在“无单价单据维护”模块中进行单 价更新。 2.生成外购暂估入库凭证 3.生成暂估冲回凭证:手工/系统自动
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外购入库核算-工业模式与商业模式的异同
期末结帐/报表分析 标准版V12.1新增功能
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存货定义

定义
依据会计准则第三条,存货是指企业在日常活动 中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的 在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和 物料等。 依据存货的定义,存货是流动资产,应当在一年 或一个营业周期内被消耗或出售。企业持有存货的最 终目的是为了出售。

金蝶存货核算流程

金蝶存货核算流程

金蝶存货核算流程金蝶存货核算流程是指通过使用金蝶财务软件来进行存货的管理和核算工作的一套预先设定好的流程。

下面是金蝶存货核算流程的主要步骤和执行方法。

第一步:存货档案的建立在金蝶财务软件中,首先需要建立存货档案,包括存货的名称、编号、规格、单位等基本信息。

在建立存货档案时,还要确定存货的分类和科目设置,方便后续的核算和报表生成。

第二步:采购管理采购管理是指进行存货采购和入库的流程。

首先需要通过金蝶财务软件制定采购计划,确定采购的数量和时间。

然后将采购计划落实到具体的采购订单上,将订单发送给供应商。

当采购订单完成后,供应商将发货,财务人员需要在金蝶财务软件中进行采购入库操作,将采购的存货信息录入系统。

第三步:销售管理销售管理是指进行存货销售和出库的流程。

首先需要通过金蝶财务软件制定销售计划,确定销售的数量和时间。

然后将销售计划落实到具体的销售订单上,将订单发送给客户。

当销售订单完成后,财务人员需要在金蝶财务软件中进行销售出库操作,将销售的存货信息录入系统。

第四步:库存管理库存管理是指对存货进行盘点和调拨的流程。

财务人员需要定期对库存进行盘点,确保库存数量的准确性。

同时,如果需要将存货从一个仓库调拨到另一个仓库,也需要在金蝶财务软件中进行相应的库存调拨操作。

第五步:报表生成金蝶财务软件可以根据存货的交易和库存信息生成各种报表,如存货明细表、库存收发存报表、存货周转率表等。

财务人员可以根据需要,在金蝶财务软件中选择相应的报表进行生成和导出。

通过以上五个步骤,金蝶存货核算流程实现了对存货的全过程管理。

财务人员可以通过金蝶财务软件实时掌握存货的进销存情况,提高存货管理的效率和准确性。

同时,通过报表的生成,也可以为企业的决策提供有价值的参考。

金蝶财务软件K3存货核算管理系统操作流程

金蝶财务软件K3存货核算管理系统操作流程

金蝶财务软件K3存货核算管理系统操作流程关键业务需求提供适应企业实际的存货计价方法;与业务系统集成,提供高效的入库、出库核算工具;能够处理调拨、调价、暂估等复杂业务;提供仓存各类成本报表与库存明细账;业务流程存货核算流程如下:存货核算流程概述:入库核算外购入库核算和委外加工入库核算:根据已经钩稽的采购发票的金额计算钩稽的入库的成本;没有发票的作暂估入账;出库核算材料出库核算:根据仓存各种出库单和外购入库核算的价格计算出库单的成本;会计凭证根据发生业务单据和凭证模版系统生成会计凭证,人工维护确认;期末关账在进行关账时和总账进行对账;在准确无误后自动进行期末结账。

关键业务控制存货核算方式该参数用于确定企业存货成本的核算模式,总共分为三类:总仓核算、分仓核算、分仓库组核算。

总仓核算适用于需要同一物料发出价需统一的企业,分仓核算适用于需要按照仓库进行成本控制与管理的企业,而分仓库组则适用于介于两者之间的企业。

值得注意的是,对于设专用销售仓(该销售仓单独考核,其他仓库调到此仓库视为已销售)一般推荐使用上述分仓库组的核算模式,将其他仓库设为一组,而此专用销售仓单独设为一组即可,从而保证两者成本不会混淆。

调拨单是否允许异价调拨该参数用于确定调拨业务类型,允许异价调拨是指调拨单存在调出价和调入价两个单价,前者通过出库核算获得成本价,而后者多为内部结算单价,由人工根据一定规则进行确认;如果不允许异价调拨则调拨单只有一个单价,该类型调拨多仅仅是指物料移转存放地点而已。

存货跌价准备计提方式该参数用于设置企业的存货跌价计提方式,共计分为三类:按物料计提,按物料类别计提,按物料整体计提。

采用何种计提方式完全取决于企业自己的情况。

关键业务报表分析成本核算报表期初异常余额汇报表:反映期初仓存数量为0金额不为0的信息出库核算异常余额汇报表:反映出库核算中出现的数量为0金额不为0信息采购成本汇总表及明细表:反映采购成本信息存货暂估明细账及汇总表:反映暂估入库信息委外加工费暂估对比表:反映委外加工费暂估与实际发生对比信息材料及产成品发出汇总表:反映存货发出情况生产领料成本汇总表及明细表:反映生产领料信息。

金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式

金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式

金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式注意:在每月要结帐前,请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核,以及数量为零等异常情况。

方法是进入“单据序时簿”,以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据,然后加以修改审核。

对于已审核而有错误的单据,要先进行“反审核”,然后修改,再进行“审核”。

补充:可能进行如上操作后,系统仍提示存在未审核单据,请到本人的百度空间下载专业版维护工具。

进入存货核算系统,按左列内容分别进入核算。

㈠第一步:入库核算。

①外购入库核算:并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务,而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。

原外购入库单生成的外购入库业务,在这里是“存货估价入帐”。

根据目前天博现状,外购入库核算没有必要做,可略过这一步。

直接进行“存货估价入帐”。

②存货估价入帐:主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。

注意在选择红蓝字时选择“全部”,才能选出全部单据。

如果正常,可直接退出。

③自制入库核算:可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤,进入主界面。

请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”,对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理,将所有无单价单据以计划价替代。

方法是选中本期核算单据项目后,直接按“更新”,系统会提示有多少条单据被更新。

④然后,在自制入库单据中按“核算”按纽。

系统提示成功后,退出。

⑤其他入库核算:类似于存货估价入帐。

⑥委外加工入库核算,㈡第二步:出库核算①首先请进行“不确定单价单据”:查看有没有不确定单价的单据,如果有,请进入仓存系统修改。

在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误,因为前一步进行的“计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据。

②材料出库核算:点击材料出库核算按纽,进入“结转存货成本”界面,首先,请按“查看”按纽,看本期有没有已审核但没有单价的入库单,有没有没有审核的单据,以及不能确定单价的单据,如果有,请进入仓存系统进行处理。

金蝶K3存货核算操作手册

金蝶K3存货核算操作手册

材料会计操作手册本课程的教学目的学完本课程之后,您能够做好以下事情:●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系●了解存货核算模块操作的注意事项及重点,难点●灵活运用存货核算完成日常业务我们的最终目标:-—--—帮助您成功运用金蝶软件,步入企业信息化管理的轻松愉快,高速高效管理的快车道!相关说明:在软件中经常使用的地方进行了详细的说明,有些知识点在实际业务中不涉及的,只做了简单的说明作为了解。

目录一材料会计日常业务流程: ........................... 错误!未定义书签。

二:发票 (2)1、采购发票 (2)2、发票钩稽 (3)三:入库核算 (4)1.外购入库核算 (4)2。

存货估价入账 (4)四:出库核算 (5)1.红字出库核算 (5)2。

材料出库核算 (5)五:凭证处理 (7)1、凭证模板 (7)2、生成凭证 (7)3、查询凭证 (8)六:期末处理 (8)七:问题总结 (8)一材料会计日常业务流程:1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行钩稽。

2.月末进行出入库核算。

3.将对应单据生成凭证传递到总账。

4.期末对账、结账,进入下一期。

注:材料会计的工作相对来说比较简单,基本上不需要自己手工录入单据,只是利用别人做的单据进行一系列的处理.所以必须保证其上游数据的正确性;核算工作由系统自动完成.二:发票1、采购发票采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁.一般来说,采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。

A:手工录入发票依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增]B:通过外购入库单关联生成依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面,选择源单类型为外购入库单。

这样该入库单上的信息将被自动带入,方便录入。

C:通过外购入库单下推生成依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护],在该界面,按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。

金蝶财务软件专业版存货核算流程

金蝶财务软件专业版存货核算流程

金蝶财务软件存货核算流程
⏹存货核算的意义:
存货核算是业务与财务的接口,只有成本正确才能统计利润。

⏹存货核算的含义:
指进销存过程的财务处理。

具体包括:入库成本、出库成本、制作记账凭证。

⏹使用对象:
财务人员、主管人员。

⏹核算原则:
所有单据必须已经审核;
出库核算时,所有入库单必须有了成本。

●核算的前提:
1.保证以下单据有单价:手工录入的外购入库单、
其它入库单、产品入库单、估价入库单、红字出库
单(红字销售出库、红字其他出库单等)等。

2.所有单据已经审核,发票已钩稽。

●核算主要分为两大步骤:入库核算和出库核算。

●入库核算,主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本。

1.外购入库核算、估价入库核算、其他入库核算、自制入库核算;
●出库核算,主要用来核算存货的出库成本。

1.组装核算:
◇组装单核算过程
进入组装核算界面时,系统先自动调用组装单所对应的其他出库单上的物料进行出库核算,当这些物料都核算到真实的出库成本后才能继续进行组装单的其他入库核算,否则系统给出提示,需要事先到无单价序时簿手工更新这些组装单衍生出来的其他出库单,指定相应的出库成本后,再由组装单核算功能核算得到组装件的其他入库成本;拆卸单则不受此限制
◇拆卸单核算
单价来源只能通过手工录入,需要手工依照组装件的出库成本加上实际发生的费用来分摊到各个子件入库成本中2.存货出库核算:
◇本期所有入库核算完成后,进行出库核算;
◇选择核算条件;
◇注意核算报告;
◇已生成凭证的当期单据不参与出库核算。

注:当核算发生错误时,可以通过查看报告查看。

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存货核算系统操作流程
进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”,一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”,特殊情况不需要系统自动计算单价,而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”,否则记账时系统会自动重算单价,原手工输入的单价会被改写。
进行存货核算系统处理前应查询采购系统的未完成业务表,查看是否还有未结算的采购入库单和发票,确定是否有未处理完毕的单据,除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。
9. 以前月份暂估入库本月结算的入库单生成凭证,生成凭证选择红字回冲单生成凭证,再选择蓝字回冲单(暂估)和再选择蓝字回冲单(报销)生成凭证。
10. 采购入库单生成凭证,选择采购入库单(报销)和采购入库单(暂估),仓库选择原料库,生成凭证。分别再选择配件库和成品库生成凭证。
43. 销售出库单生成凭证
44. 其他未生成凭证的单据生成凭证
45. 凭证在总账系统记账后,再在存货系统进行与总账对账、与发出商品对账,对账时将数量对账去掉,只核算金额,蓝色为对账不平,白色为对账正确。
46. 期末处理,将数量为零金额不为零选中,其末处理完毕再到制单中选择调整单生成凭证。
3. 特殊单据记账选择形态转换单,对纱和配件的转换单进行记账,与受托加工有关的转换单不要记账。
4. 采购入库单记账,单据类型选择采购入库单,入库类别选择“采购入库”,委外加工的采购入库单不能记账,在后面再处理。
5. 材料的其他入库单记账,单据类型选其他入库单,仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价,有单价的要查看单价是否正确,不正确的要修改单价。公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单,系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单,因受托原料库只核算数据不核算金额,所以存货系统不用处理借用受托原料的其他出库单,借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。盘盈入库也应填上单价,盘盈入库原账面数为负数,盘点数为零时,盘盈入库数是将账面数调为零,因此入库金额应刚好等于帐面负数金额,这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。
14. 将借用、归还材料调拨单生成的其他出库单和其他入库单生成凭证,(1)借用受托加工材料,选择其他入库单,入库类别为借用入库,生成凭证 借:原材料 贷:其他应付款-暂估借入物资。(2)归还受托加工材料,选择其他出库单,出库类别归还出库,生成凭证 借:其他应付款-暂估借入物资 贷:原材料,由于其他出库单单价由系统自动计算,所以归还单价会和原借用单价不一致,会造成归还数据一样但金额会不一样,这时在生成凭证时其他应付款的金额要按原借用的单价计算,差额再添加一行分录计入主营业务成本。其他应付款—暂估借入物资科目核算数量及存货,生成凭证时必须检查数量和存货和数据是否正确,归还材料时若以其他材料归还,则归还时凭证上的存货要修改为借用时的存货。
存货核算按以下顺序操作:
1. 进行结算成本处理,以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单,需在本月进行结算成本处理,结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额,再以采购发票金额入库,结算成本处理时选中单据按结算。
2. 特殊单据记账,选择调拨单,选择存货是纱和配件的调拨单,但不要选择与受托加工有关的调拨单,受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账,布料有关的调拨单在后面步骤中处理。
进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账,选择未审核单据,查看是否还有未审核单据,一般情况下全部单据都应审核,特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量,不核算金额,所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。
单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可随便输入单价,也不可随便输入零单价.出现手工输入单价时,首先要查询该存货的明细表,要查看对应自由项核算的明细账,查看是否有结存。无结存时再查看库存管理中的库存台账,查看是何原因,通常会有本月销售出库,下月通过形态转换单调整入库的情况,而转换出库的存货则是本月有库存的,这种情况要查询转出存货的本结存单价,把该单价输入到出库单中。由于本系统对纱按品牌和等级核算成本,对坯布按克重核算成本,对色布按克重和颜色核算成本,如果出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价,所以当取不到单价时要认真核对清楚,按对应的自由项查存货明细账和库存台账,按时间顺序查找原因。
21. 进入进行结算成本处理,加工费在采购系统进行费用折扣处理后在存货系统进行结算成本处理后会生成入库调整单,当加工费分配到对应存货的入库成本中。
22. 在日常业务下进入系统调整单,将上一步进行结算成本处理生成的委外加工费生成的入库调整单的入库类别改为“委外加工入库”,然后保存。
17. 产品入库单记账,选择全部产品入库单记账。
18. 委外出库单记账,选择其他出库单,出库类别委外加工出库。
19. 核算委外加工入库成本,在采购系统进行委外材料成本核算和加工费的费用折扣处理,处理完毕后采购系统的未完成业务明细表除以前月分份暂估入库外应都没有记录。
20. 委外入库成本在采购系统处理完毕后再到存货系统选采购入库单记账,入库类别选委外加工入库。
15. 将其他未制单的材料单据制单。
16. 进入产成品成本分配,按查询,选择成品库,将包含红字打钩,将已有成本重新计算打钩,一行一行输入每一行产品的总成本,输入完毕检查合计数是否与成本计算表上的合计数一致,然后点击分配,系统自动将每个存货的成本分摊到产品入库单上。再选择受托成品库按同样方法输入加工产品成本。
11. 选择配件库的材料出库单生成凭证,生成分录为:借:制造费用、待摊费用 贷:原料材,需要分摊的费用在借方插入一行待摊费用,同时计算每月分摊额,然后在总账的常用凭证中添加领料的月摊销额。
12. 选择纱的材料出库单生成凭证生成分录:借:生产成本 贷:原材料
13. 选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证,此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目,删掉一条,另一个调整差额。
28. 发出商品记账,包括发货单和发票分别进行记账。
29. 质量问题产品退货,质量有有问题产品退货的红字销售出库单价直接手工输入,单价按10元/kg计算。
30. 销售出库单记账。
31. 其他未记账的单据记账,选择所有单据记账,查看是否还有未记账单据。
32. 查收发存汇总表,选择所有仓库,按核算自由项汇总,查看出库单价和结存单价是否有异常。
40. 发出商品发货单生成凭证
41. 发出商品发票生成凭证
42. 质量问题退货生成凭证,选择有质量问题退货的红字销售出库库,生成凭证,因记账时单价按10元计,所以生成凭证冲减主营业务成本也是按10元单价计算的,这时要按原发货时的成本单价乘以退货数量算出退货成本,再将主营业务成本金额改过来,再插入一条分录营业外支出-质量损失,将差额调到该科目。
6. 材料出库单记账,单据类型选择材料出库单,仓库选择原料库和配件库。
7. 材料的其他出库单记账,仓库选择原料库和配件库,单据类型选择其他出库单。材料的其他出库单包括材料的盘亏、材料借用出库、材料委外加工等。成品委外出库的其他出库单不要记账,再后面再处理。
8. 到上一步止所有的材料均已记账全毕,此时应进行收发存汇总表查询,查询日期为当月1-31日,选择按仓库汇总和按核算自由项汇总,然后再查看存货的出库单价和结存单价是否有异常。有错误应恢复记账再进行相应的处理,恢复记账可以只恢复有异常的存货,正常的存货不需要恢复,恢复记账必须按记账相反的顺序,即后面记账的要先取消才能取消前面的记账。
23. 特殊单据记账-调拨单,选择调拨单记账,但不要选与受托加工有关的调拨单。
24. 特殊单据记账-形态转换单,选择转换单记账,但不要选与受托加工有关的转换单。
25. 将产品盘盈盘盘的其他入库单记账,入库类别选盘盈入库。
26. 将产品盘盈盘亏的其他出库单记账,出库类别选盘亏入库。
33. 进入库存系统与存货系统对账。
34. 产成品入库单生成凭证,选择产品入为单,自动生成分录为:借:库存商品 贷:待分配成本,将贷方修改为贷:生产成本—直接材料、直接人工和制造费用。
35. 盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证。
36. 委外加工出库生成凭证,选其他出库单,出库类别为委外加工出库,每个加工商生成一张凭证,不要全部合并,分录为 借:委外加工物资 贷:库存商品
37. 将委外加工入库的采购入库单和委外加工入库的入库调整单生成凭证,合并生成一张就可以了,系统自动带入加工单位。 借:库存商品 贷:委外加工物资
38. 形态转换单制单,不要选与加工有关的单据,生成分录:借:库存商品 贷:库存商品
39. 借用受托加工布料转换单生成凭证,同时选中其他入库单和其他出库单,将借用布料生成的其他入库单和其他出库单选中生成凭证,生成凭证修改系统自动生成的凭证为 借:库存商品 贷:库存商品 贷:其他应付款-暂估借入物资,暂估借入物资金额按库存商品借贷方差额计,即暂估金额实际上只有材料成本,凭证上的数量和存货要核对无误。归还布料按同样方法生成凭证,生成凭证时要注意冲减其他应付款-暂估借入物资科目原借用的存货,单价要按原借用核算,差额插入一行分录调整到主营业务成本科目。
27. 借用受托加工布料其他入库单记账,借用布料在库存系统输入形态转换单,记账时不要选转形态转换单记账,而是要分别对其他入库单和其他出库单进账,因为加工产品的成本只核算加工费,如果直接对转换单记账转换到成品仓库时成本只有加工费。借用受托加工布料的转换单,要先对其他入库单记账,再对其他出库单记账,不可先对其他出库单记账后记其他入库单,则否其他入库单中手工录入的单价会被系统自动更写为其他出库单上的单价。先选其他入库单,入库类别选借用入库,再手工输入产品的成本,然后记账。然后选其他出库单,出库类别选借用出库。归还布料按同样方法分别对其他入
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