存货核算操作流程
存货核算操作流程
存货核算操作流程
存货核算按以下顺序操作：
1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。
2．特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账，布料有关的调拨单在后面步骤中处理。
3．特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。
4．采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入库”，委外加工的采购入库单不能记账，在后面再处理。
5．材料的其他入库单记账，单据类型选其他入库单，仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价，有单价的要查看单价是否正确，不正确的要修改单价。公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单，系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单，因受托原料库只核算数据不核算金额，所以存货系统不用处理借用受托原料的其他出库单，借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。盘盈入库也应填上单价，盘盈入库原账面数为负数，盘点数为零时，盘盈入库数是将账面数调为零，因此入库金额应刚好等于帐面负数金额，这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。
6．材料出库单记账，单据类型选择材料出库单，仓库选择原料库和配件库。
7．材料的其他出库单记账，仓库选择原料库和配件库，单据类型选择其他出库单。材料的其他出库单包括材料的盘亏、材料借用出库、材料委外加工等。成品委外出库的其他出库单不要记账，再后面再处理。
存货核算步骤
存货核算逻辑及步骤
一、逻辑
存货核算用于企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，原理是先赋予库存成本（入库核算）,再定义出库成本（出库核算）。整个业务处理流程和实际业务是想符的。从业务流程考虑就比较简单。
即:外购入库核算(当月采购入库有发票）—存货估价入账（当月采购入库无发票）———材料出库核算(领料单，其他出库单）——自制入库核算(产品入库）--产成品出库核算(销售出库）.
整个存货核算流程和企业实际业务流程一致，即先采购原材料,再领用原材料，产成品入库，销售出库.
出入库单据在存货核算完成之后才会有相对准确的库存成本,所以不需要也要杜绝手工输入库存成本。
二、账务处理（存货核算因为是系统自动进行预算所以)
1、特别说明:外购入库核算可以在发票到时就可以进行。但也建议在月底统一进行.根据整个业务处理,在根据外购入库单生成发票审核后进行勾稽,然后在外购入库核算里进行分配(费用）核算（入库成本）。
2、核算流程详解。
A、检查是否满足核算要求,关账:在期末时首先保证所有库存单据都要审核。所有当月开票的发票必须审核且与入库单勾稽。此时进行关账处理，确保当月业务单据不再发生变化。（如能保证在自然月前结账完成，且业务单据日期录入到下个月，同时不会有人对业务单据修改的,可以不进行关账）
a、检查不复核存货核算的各种情况方法
供应链→存货核算→期末处理→期末结账打开之后有个页面可以点左下角的查看按钮。每个菜单点进去查看一下。如果能查询出结果对应去审核或者修改一下。
b、关账操作路径:供应链→存货核算→期末处理→期末关账
u8 存货核算操作流程
u8 存货核算操作流程
下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!
并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!
Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!
In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!
简述存货核算的概念和流程
简述存货核算的概念和流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!
并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!
Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!
In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!
金蝶存货核算流程
金蝶存货核算流程
金蝶存货核算是企业财务管理中非常重要的一环，它涉及到企
业的库存管理、成本核算、财务报表编制等方面。正确的存货核算
流程可以帮助企业实现成本控制、资金管理和财务决策，提高企业
的经营效益。下面我们就来介绍一下金蝶存货核算的流程及相关注
意事项。
1. 存货采购。
在金蝶系统中，存货采购是存货核算的第一步。企业在采购存
货时，需要及时将采购订单、采购入库单等信息录入系统，确保采
购信息的准确性和完整性。同时，还需要注意及时更新存货的成本
价和数量，以便后续的成本核算和库存管理。
2. 存货管理。
存货管理是存货核算的重要环节，它涉及到存货的入库、出库、盘点等操作。在金蝶系统中，企业可以通过设定合理的存货管理流
程和权限，加强对存货的管理和监控，确保存货的安全和准确性。
同时，企业还可以通过系统生成存货报表，及时掌握存货的动态信
息，为企业的经营决策提供依据。
3. 存货成本核算。
存货成本核算是企业在经营活动中必须进行的工作，它直接影
响到企业的成本控制和经营效益。在金蝶系统中，存货的成本核算
可以通过先进的成本核算方法和功能来实现，如加权平均法、先进
先出法等。企业需要根据自身的经营特点和需求，选择合适的成本
核算方法，确保成本核算的准确性和及时性。
4. 存货财务报表。
存货对于企业的财务报表编制有着重要的影响，特别是对于利
润表和资产负债表。在金蝶系统中，存货的核算数据可以直接影响
到财务报表的编制，因此企业需要及时将存货的核算数据与财务报
表进行对接和调整，确保财务报表的真实性和准确性。
5. 存货盘点。
存货盘点是企业对存货进行定期或不定期的实物清点和核对，
存货核算操作流程
存货核算操作流程
存货核算的流程
1：企业流程
采购入库单--------材料出库单
产成品入库单-----销售出库单
存货核算可以自动生成四种类型凭证分别是
采购入库单----------借：原材料（库存商品）
贷：应付账款（现金、银行存款、预付账款）
材料出库单----------借：生产成本---主材
---辅材
---机物料消耗
---制造费用等
贷：原材料
产成品入库单--------借：库存商品
贷：生产成本
销售出库单-----------借：主营业务成本
贷：库存商品
2：注意
四种单据只有采购入库单需要录入单价（金额自动算出），其他不需要录入单价（金额自动算出）。
3：单据操作
3.1采购入库单
采购入库单填制保存
然后进对采购入库单进行记账
出现过滤条件，只选择采购入库单
过滤出来后点全选记账即可 最后生成凭证
点财务核算 –生成凭证 点右边的菜单---选择
将采购入库单相关的单据选择上 点确定。
点全选---确定
这里必须打钩
根据设置好的科目点合成就可以了。
3.2 材料出库单
填制完毕，保存材料出库单平时只是填制和保存，不用记账月底的时候先进行单据的记账
和采购入库单记账的菜单一样只是过滤条件不一样
我们选择材料出库单。
记完账进行期末处理（只处理原材料库，不处理其他仓库）
点这里
选择原材料点确定
就可以处理完毕这样，系统将根据结存数金额加上这个月入库的数量金额算出平均单价，回填到材料出库单上。这样材料出库单上有单价也就有金额了。
最后去生成凭证。
和采购入库单生成凭证一样就是单据选择上我们选择材料出库单。
3.2 产成品入库单
产成品入库单也是只入数量不入金额，凭证只做单据不随时生成凭证。
存货业务的核算(完整版)——财务会计
存货业务的核算(完整版)——财务会计
前言
对于一个公司来说，存货是一个重要的资产。因此，存货业务的核算对于财务会计而言非常重要。本文将介绍存货业务的核算流程和注意事项。
存货的定义和种类
存货是指公司为销售而持有的商品或原材料。根据不同的特征，存货可以分为三类：
1.原材料：公司用于制造产品的物品，例如棉花和钢铁等。
2.在制品：公司正在生产过程中的产品，例如未经完工的衣服或电子设
备。
3.完成品：公司已经生产完成并可供销售的产品，例如成品衣服或电子
设备等。
存货业务的核算流程
存货业务的核算流程包括两个方面：采购和销售。下面将分别介绍两个方面的流程。
采购
1. 采购入库
当公司从供应商处购买商品或原材料时，需要将货物入库，并将货物的成本计入库存成本中。此时，应该记录以下信息：
•进货日期
•进货数量
•进货金额
2. 核算入库成本
当货物入库时，需要核算入库成本。入库成本包括以下几部分：
•货物的采购价格
•货运费用
•保险费用
•关税费用
3. 库存管理
公司需要定期对库存物品进行盘点和管理。定期进行盘点能够帮助公司确保存货数量和成本的准确性，并帮助公司预测存货周转率。
销售
1. 销售出库
当公司将产品卖出时，需要出库，并计算销售收入和成本。此时，应该记录以下信息：
•销售日期
•销售数量
•销售金额
2. 核算销售成本
当销售出库时，需要核算销售成本。销售成本包括以下几部分：
•货物的采购价格
•运输费用
•保险费用
公司应该使用先进先出(FIFO)或平均成本(AC)方法来计算销售成本。
注意事项
在存货业务核算过程中，需要注意以下几个事项：
用友U8存货核算流程
用友U8存货核算流程
用友U8存货核算流程是指企业在使用用友U8软件进行存货核算方面
的一系列操作流程。存货核算是企业财务管理中重要的一环，通过对存货
的准确计量和信息的及时记录，可以帮助企业实现库存物资的高效管理、
成本的精细核算以及资金的有效运用。下面将详细介绍用友U8存货核算
的流程。
首先，用友U8存货核算的第一步是进行库存期初设置。在系统安装
和初始设置完成后，企业需要在用友U8系统中进行库存期初数据的录入。这些数据包括存货编码、存货名称、计量单位、库存数量、库存金额等。
用户可以通过手工逐笔录入或者采用导入Excel表格等方式批量录入库存
期初数据。
第二步是进行存货入库操作。当企业采购或者生产完成后，需要将物
资或成品入库，并在用友U8系统中进行相应的操作。用户可以通过手工
逐笔录入信息或者批量导入数据的方式进行入库操作。在进行存货入库操
作时，需提供入库日期、存货编码、入库数量、入库金额等信息，系统会
自动计算相应的入库成本。
第三步是进行存货出库操作。当企业销售或者进行其他用途出库时，
需要将存货从库存中出库，并在用友U8系统中进行相应的操作。用户可
以通过手工逐笔录入信息或者批量导入数据的方式进行出库操作。在进行
存货出库操作时，需提供出库日期、存货编码、出库数量、出库金额等信息，系统会自动计算相应的出库成本。
第四步是进行存货盘点。企业需要定期对存货进行盘点，确保实际库
存与系统库存数据的一致性。在用友U8系统中，用户可以通过手工录入
盘点单或者使用手持终端等方式进行盘点操作。在盘点过程中，需录入盘
点日期、存货编码、实际数量等信息。通过与系统库存数据比对，可以计
存货核算操作流程
存货核算操作流程
存货核算是企业会计中非常重要的一环，它涉及到企业存货的管理
和财务报表的准确反映。正确的存货核算操作流程能够确保企业对存
货的控制和监管，保障企业的财务健康。
一、存货分类与识别
在进行存货核算前，首先需要对企业的存货进行分类和识别。通常
情况下，存货可以分为原材料、在产品、产成品以及包装物等。通过
对存货的分类，可以更好地进行存货核算和管理。
二、采购与入库
存货的采购与入库是存货核算的重要一步。企业首先需要与供应商
进行采购谈判，并与其签订采购合同。然后，企业将采购的存货，根
据合同规定的数量和价款入库。在入库时，应该对存货进行合格检验，确保入库的存货质量符合企业的要求。
三、存货计量与计价
存货的计量与计价是核算存货成本的重要环节。企业可以根据核算
需要选择适合的计量方法，如平均法、先进先出法或后进先出法等，
对存货进行计量。同时，企业需要对存货进行计价，计价方法包括移
动加权平均法、标准成本法等。
四、存货盘点与调整
为了确保存货的真实性和准确性，企业需要进行定期的存货盘点。
存货盘点可以通过实物盘点和帐面盘点相结合的方式进行。在存货盘
点中，如发现存货数量与账面不符，企业需要进行存货调整，对存货
账面价值进行调整，以保证财务报表的准确性。
五、存货报表编制
存货核算的最终结果体现在存货报表中。企业需要根据实际情况编
制存货报表，常见的存货报表包括存货台账、存货明细表、存货损益
表等。存货报表可以提供给管理层做出决策参考，并作为外部审计的
依据。
六、存货管理与控制
存货核算完成后，企业应加强对存货的管理与控制。包括加强相关
存货核算的概念及流程
存货核算的概念及流程
下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!
并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!
Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!
In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!
金蝶存货核算流程
金蝶存货核算流程
金蝶存货核算流程是指通过使用金蝶财务软件来进行存货的管理和核算工作的一套预先设定好的流程。下面是金蝶存货核算流程的主要步骤和执行方法。
第一步：存货档案的建立
在金蝶财务软件中，首先需要建立存货档案，包括存货的名称、编号、规格、单位等基本信息。在建立存货档案时，还要确定存货的分类和科目设置，方便后续的核算和报表生成。
第二步：采购管理
采购管理是指进行存货采购和入库的流程。首先需要通过金蝶财务软件制定采购计划，确定采购的数量和时间。然后将采购计划落实到具体的采购订单上，将订单发送给供应商。
当采购订单完成后，供应商将发货，财务人员需要在金蝶财务软件中进行采购入库操作，将采购的存货信息录入系统。
第三步：销售管理
销售管理是指进行存货销售和出库的流程。首先需要通过金蝶财务软件制定销售计划，确定销售的数量和时间。然后将销售计划落实到具体的销售订单上，将订单发送给客户。
当销售订单完成后，财务人员需要在金蝶财务软件中进行销售出库操作，将销售的存货信息录入系统。
第四步：库存管理
库存管理是指对存货进行盘点和调拨的流程。财务人员需要定期对库存进行盘点，确保库存数量的准确性。同时，如果需要将存货从一个仓库调拨到另一个仓库，也需要在金蝶财务软件中进行相应的库存调拨操作。
第五步：报表生成
金蝶财务软件可以根据存货的交易和库存信息生成各种报表，如存货明细表、库存收发存报表、存货周转率表等。财务人员可以根据需要，在金蝶财务软件中选择相应的报表进行生成和导出。
通过以上五个步骤，金蝶存货核算流程实现了对存货的全过程管理。财务人员可以通过金蝶财务软件实时掌握存货的进销存情况，提高存货管理的效率和准确性。同时，通过报表的生成，也可以为企业的决策提供有价值的参考。
商业做账存货核算的基本流程
商业做账存货核算的基本流程如下：
取得原始凭证→ 制作会计凭证→ 登记明细账以及库存账→ 总账和明细账核对→ 进行结算成本处理→ 进行收发存汇总表查询→ 根据实际情况进行成本调整→进行存货盘点，检查存货是否有短缺，确保存货金额的正确性。
存货核算流程
存货核算流程
第一步：入库核算①外购入库核算②存货估价入帐③自制入库核算④其他入库核算⑤委外加工入库核算；
第二步：出库核算①首先请进行“不确定单价单据②材料出库核算③产成品出库核算④红字出库核算
此流程适应没有成本管理的物流系统应用
1、核算之前确保本期所有的出入库单据都已审核。
2、外购入库单及发票齐全，进行材料外购入库核算。（存货核算——入库核算——外购入
库核算）
3、有外购入库单无发票的，进行暂估入库处理。（存货核算——入库核算——存货估价入
库——打开入库单——手工输入单价）
4、进行自制入库、其他入库、委外加工入库核算，手工输入单价。（存货核算——入库核
算——自制入库、其他入库、委外加工入库核算）
5、进行出库核算。（存货核算——出库核算——材料出库核算、红字出库核算、产成品出
库核算）
6、如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价
进行更新。（存货核算——无单价单据维护——更新无单价单据）
7、如仍无出库单价的，则手工输入单价。一般红字出库单需手工输入单价。（存货核算——
出库核算——不确定单价单据维护）
8、再次进行出库核算，直到没有错误出现为止。（存货核算——出库核算——材料出库核
算、红字出库核算、产成品出库核算）
9、生成各类凭证（视是否与总帐集成或并是否需要）。（存货核算——凭证管理——生成凭
证。）
10、进行期末处理。（存货核算——期末处理——关账——结账）
提示：结账之前最好先进行账套备份。
XX公司每月存货核算步骤
1、确认所有物流单据已经录入并审核完毕，检验单据的准确性和完整性。
存货核算流程
存货核算流程
第一步：入库核算①外购入库核算②存货估价入帐③自制入库核算④其他入库核算⑤委外加工入库核算；
第二步：出库核算①首先请进行“不确定单价单据②材料出库核算③产成品出库核算④红字出库核算
此流程适应没有成本管理的物流系统应用
1、核算之前确保本期所有的出入库单据都已审核。
2、外购入库单及发票齐全，进行材料外购入库核算。（存货核算——入库核算——外购入
库核算）
3、有外购入库单无发票的，进行暂估入库处理。（存货核算——入库核算——存货估价入
库——打开入库单——手工输入单价）
4、进行自制入库、其他入库、委外加工入库核算，手工输入单价。（存货核算——入库核
算——自制入库、其他入库、委外加工入库核算）
5、进行出库核算。（存货核算——出库核算——材料出库核算、红字出库核算、产成品出
库核算）
6、如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价
进行更新。（存货核算——无单价单据维护——更新无单价单据）
7、如仍无出库单价的，则手工输入单价。一般红字出库单需手工输入单价。（存货核算——
出库核算——不确定单价单据维护）
8、再次进行出库核算，直到没有错误出现为止。（存货核算——出库核算——材料出库核
算、红字出库核算、产成品出库核算）
9、生成各类凭证（视是否与总帐集成或并是否需要）。（存货核算——凭证管理——生成凭
证。）
10、进行期末处理。（存货核算——期末处理——关账——结账）
提示：结账之前最好先进行账套备份。
XX公司每月存货核算步骤
1、确认所有物流单据已经录入并审核完毕，检验单据的准确性和完整性。
nc存货核算步骤
nc存货核算步骤
NC存货核算步骤
一、概述
NC存货核算是指在NC系统中对企业的存货进行管理和核算的过程。通过对存货的分类、计量、估价、计算成本以及进行盘点等操作，能够准确地掌握企业存货的情况，为企业的生产经营决策提供重要参考依据。下面将介绍NC存货核算的具体步骤。
二、存货分类
需要对存货进行分类。根据存货的特性、用途和性质，将其划分为原材料、在产品、产成品等不同类别。这样可以更好地管理和控制存货，并为后续的核算工作奠定基础。
三、存货计量
存货的计量是指对存货数量的测量和记录。在NC系统中，可以通过采购入库、生产入库、销售出库等操作来记录存货的增减情况。同时，还可以通过手工盘点等方式对存货进行实时计量，确保存货数量的准确性。
四、存货估价
存货估价是指对存货的价值进行估计和记录。根据存货的特性和市场行情，可以采用不同的估价方法，如移动加权平均法、先进先出法等。通过对存货的估价，可以确定存货的成本和市场价值，为企
业的决策提供重要参考。
五、存货成本计算
存货成本计算是指对存货成本进行核算和分摊。在NC系统中，可以通过成本核算模块来进行存货成本的计算和分摊。根据存货的性质和使用情况，可以采用不同的成本计算方法，如加权平均法、标准成本法等。通过存货成本的计算，可以准确地了解存货的成本构成和分摊情况。
六、存货盘点
存货盘点是指对存货进行实物清点和账面核对。通过定期进行存货盘点，可以确保存货数量的准确性和账面与实物的一致性。在NC系统中，可以通过盘点模块来进行存货盘点的操作，通过与账面数据的对比，及时发现存货盘点差异，并进行调整和处理。
存货核算操作流程(总3页)
存货核算操作流程(总
3页)
-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
存货核算操作流程
存货核算按以下顺序操作：
1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。
2．特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账，布料有关的调拨单在后面步骤中处理。
3．特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。
4．采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入库”，委外加工的采购入库单不能记账，在后面再处理。
5．材料的其他入库单记账，单据类型选其他入库单，仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价，有单价的要查看单价是否正确，不正确的要修改单价。公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单，系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单，因受托原料库只核算数据不核算金额，所以存货系统不用处理借用受托原料的其他出库单，借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。盘盈入库也应填上单价，盘盈入库原账面数为负数，盘点数为零时，盘盈入库数是将账面数调为零，因此入库金额应刚好等于帐面负数金额，这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
存货核算操作流程
存货核算按以下顺序操作：
1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。
2．特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账，布料有关的调拨单在后面步骤中处理。
3．特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。
4．采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入库”，委外加工的采购入库单不能记账，在后面再处理。
5．材料的其他入库单记账，单据类型选其他入库单，仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价，有单价的要查看单价是否正确，不正确的要修改单价。公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单，系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单，因受托原料库只核算数据不核算金额，所以存货系统不用处理借用受托原料的其他出库单，借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。盘盈入库也应填上单价，盘盈入库原账面数为负数，盘点数为零时，盘盈入库数是将账面数调为零，因此入库金额应刚好等于帐面负数金额，这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。
6．材料出库单记账，单据类型选择材料出库单，仓库选择原料库和配件库。
7．材料的其他出库单记账，仓库选择原料库和配件库，单据类型选择其他出库单。材料的其他出库单包括材料的盘亏、材料借用出库、材料委外加工等。成品委外出库的其他出库单不要记账，再后面再处理。
8．到上一步止所有的材料均已记账全毕，此时应进行收发存汇总表查询，查询日期为当月1-31日，选择按仓库汇总和按核算自由项汇总，然后再查看存货的出库单价和结存单价是否有异常。有错误应恢复记账再进行相应的处理，恢复记账可以只恢复有异常的存货，正常的存货不需要恢复，恢复记账必须按记账相反的顺序，即后面记账的要先取消才能取消前面的记账。
9．以前月份暂估入库本月结算的入库单生成凭证，生成凭证选择红字回冲单生成凭证，再选择蓝字回冲单（暂估）和再选择蓝字回冲单（报销）生成凭证。
10．采购入库单生成凭证，选择采购入库单（报销）和采购入库单（暂估），仓库选择原料库，生成凭证。分别再选择配件库和成品库生成凭证。
11．选择配件库的材料出库单生成凭证，生成分录为：借：制造费用、待摊费用贷：原料材，需要分摊的费用在借方插入一行待摊费用，同时计算每月分摊额，然后在总账的常用凭证中添加领料的月摊销额。
12．选择纱的材料出库单生成凭证生成分录：借：生产成本贷：原材料
13．选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证，此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目，删掉一条，另一个调整差额。
14．将借用、归还材料调拨单生成的其他出库单和其他入库单生成凭证，（1）借用受托加工材料，选择其他入库单,入库类别为借用入库，生成凭证借：原材料贷：其他应付款-暂估借入物资。（2）归还受托加工材料，选择其他出库单，出库类别归还出库，生成凭证借：其他应付款-暂估借入物资贷：原材料，由于其他出库单单价由系统自动计算，所以归还单价会和原借用单价不一致，会造成归还数据一样但金额会不一样，这时在生成凭证时其他应付款的金额要按原借用的单价计算，差额再添加一行分录计入主营业务成本。其他应付款—暂估借入物资科目核算数量及存货，生成凭证时必须检查数量和存货和数据是否正确，归还材料时若以其他材料归还，则归还时凭证上的存货要修改为借用时的存货。
15．将其他未制单的材料单据制单。
16．进入产成品成本分配，按查询，选择成品库，将包含红字打钩，将已有成本重新计算打钩，一行一行输入每一行产品的总成本，输入完毕检查合计数是否与成本计算表上的合计数一致，然后点击分配，系统自动将每个存货的成本分摊到产品入库单上。再选择受托成品库按同样方法输入加工产品成本。
17．产品入库单记账，选择全部产品入库单记账。
18．委外出库单记账，选择其他出库单，出库类别委外加工出库。
19．核算委外加工入库成本，在采购系统进行委外材料成本核算和加工费的费用折扣处理，处理完毕后采购系统的未完成业务明细表除以前月分份暂估入库外应都没有记录。
20．委外入库成本在采购系统处理完毕后再到存货系统选采购入库单记账，入库类别选委外加工入库。
21．进入进行结算成本处理，加工费在采购系统进行费用折扣处理后在存货系统进行结算成本处理后会生成入库调整单，当加工费分配到对应存货的入库成本中。
22．在日常业务下进入系统调整单，将上一步进行结算成本处理生成的委外加工费生成的入库调整单的入库类别改为“委外加工入库”，然后保存。
23．特殊单据记账-调拨单，选择调拨单记账，但不要选与受托加工有关的调拨单。
24．特殊单据记账-形态转换单，选择转换单记账，但不要选与受托加工有关的转换单。
25．将产品盘盈盘盘的其他入库单记账，入库类别选盘盈入库。
26．将产品盘盈盘亏的其他出库单记账，出库类别选盘亏入库。
27．借用受托加工布料其他入库单记账，借用布料在库存系统输入形态转换单，记账时不要选转形态转换单记账，而是要分别对其他入库单和其他出库单进账，因为加工产品的成本只核算加工费，如果直接对转换单记账转换到成品仓库时成本只有加工费。借用受托加工布料的转换单，要先对其他入库单记账，再对其他出库单记账，不可先对其他出库单记账后记其他入库单，则否其他入库单中手工录入的单价会被系统自动更写为其他出库单上的单价。先选其他入库单，入库类别选借用入库，再手工输入产品的成本，然后记账。然后选其他出库单，出库类别选借用出库。归还布料按同样方法分别对其他入库单和其他出库单记账。
28．发出商品记账，包括发货单和发票分别进行记账。
29．质量问题产品退货，质量有有问题产品退货的红字销售出库单价直接手工输入，单价按10元/kg计算。
30．销售出库单记账。
31．其他未记账的单据记账，选择所有单据记账，查看是否还有未记账单据。
32．查收发存汇总表，选择所有仓库，按核算自由项汇总，查看出库单价和结存单价是否有异常。
33．进入库存系统与存货系统对账。
34．产成品入库单生成凭证，选择产品入为单，自动生成分录为：借：库存商品贷：待分配成本，将贷方修改为贷：生产成本—直接材料、直接人工和制造费用。
35．盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证。
36．委外加工出库生成凭证，选其他出库单，出库类别为委外加工出库，每个加工商生成一张凭证，不要全部合并，分录为借：委外加工物资贷：库存商品
37．将委外加工入库的采购入库单和委外加工入库的入库调整单生成凭证，合并生成一张就可以了，系统自动带入加工单位。借：库存商品贷：委外加工物资
38．形态转换单制单，不要选与加工有关的单据，生成分录：借：库存商品贷：库存商品
39．借用受托加工布料转换单生成凭证，同时选中其他入库单和其他出库单，将借用布料生成的其他入库单和其他出库单选中生成凭证，生成凭证修改系统自动生成的凭证为借：库存商品贷：库存商品贷：其他应付款-暂估借入物资，暂估借入物资金额按库存商品借贷方差额计，即暂估金额实际上只有材料成本，凭证上的数量和存货要核对无误。归还