2021年出纳工作交接表
会计出纳交接表模板
会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格2、资料移交：3、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；其他事项：以上是否已按要求处理完毕：是否三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人：接管人：监交人：______直营店年月日出纳工作交接表_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接时帐帐相符、帐实相符。
会计出纳交接表模板
会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格2、资料移交：3、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；其他事项：以上是否已按要求处理完毕：是否三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人：接管人：监交人：______直营店年月日出纳工作交接表_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接时帐帐相符、帐实相符。
会计、出纳交接表模板
会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日.二、重点事项的移交：1、会计科目移交,附:货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格2、资料移交：3、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作,如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等;原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统)等的密码需要进行交接或更改;其他事项：以上是否已按要求处理完毕：是否三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人: 接管人: 监交人：______直营店年月日出纳工作交接表_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。
现办理如下交接: 一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接时帐帐相符、帐实相符。
出纳离职工作交接表
序号
一
二 三 备注：
出纳离职工作交接表
年月日 承办部门
直属部门
人事部门 行政档案部门
部门
性别
离职日期
年月日
事项内容
1.经办工作交接
2.个人保管使用工具交接
3.交还相关重要文件与资料
4.离职人员计算机系统作业
5.员工个人借款归还
6.有无其他扣款事项
1.社保的办理
2.有无领取工衣
3.住宿办理退舍
1.办公用品及设备归还
2.借阅档案归还
职务 籍贯 联系电话 办理情况 承办员签章 已□未□ 已□未□ 已□未□ 已□未□ 已□未□ 已□未□ 已□未□ 已□未□ 已□未□ 已□未□ 已□未□
离职申请人
直属部门主管人
人事部门
出纳具体工作移交标准表格.doc
出纳工作移交表
移交原出纳员，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给
接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：年月日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。
2．银行存款余额元，
项次银行帐户名称银行帐号银行存款余额备注
以上数据与 2017 年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的出纳凭证、帐簿、文件：
1. 空白现金支票张（号至号）；
2. 空白转账支票张（号至号）；
3. 空白收据本（号至号）；
4. 现金日记帐本；
5. 银行日记帐本；
6. 档案移交清单张；
名称规格数量备注
四、未支付的凭据；
名称数量单价金额备注
五、保险箱、银行物件交接
1．保险箱个，锁匙把；
2．记帐用 U 盘（ 4G）个，网上银行U盾个，分别为：
3．银行预留印鉴卡个；
4．支票购买证本；
5．银行卡张，分别为：
6．电话卡张，水卡张；
六、印鉴
1．印章一枚；
2．印章一枚；
3．章一枚。
七、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责；年月日起的出纳工作由责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：（签名盖章）
接管人：（签名盖章）
监交人：（签名盖章）
有限公司财务处（公章）
年月日。
出纳工作移交表
出纳工作移交表
移交原出纳员，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给
接管。
现办理如下交接:
一、交接日期：年月日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。
2．银行存款余额元，
以上数据与2017年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符.
三、移交的出纳凭证、帐簿、文件：
1.空白现金支票张（号至号）;
2。
空白转账支票张（号至号）;
3.空白收据本（号至号)；
4。
现金日记帐本；
5。
银行日记帐本；
6。
档案移交清单张；
四、未支付的凭据；
五、保险箱、银行物件交接
1．保险箱个，锁匙把;
2．记帐用U盘（4G) 个，网上银行U盾个,分别为:
3．银行预留印鉴卡个；
4．支票购买证本；
5．银行卡张，分别为：
6．电话卡张，水卡张；
六、印鉴
1．印章一枚；
2．印章一枚；
3．章一枚.
七、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责; 年月日起的出纳工作由责.以上移交事项均经交接双方认定无误.
六、本交接书一式三份,双方各执一分，存档一份。
移交人：（签名盖章）
接管人: （签名盖章）
监交人：（签名盖章）
有限公司财务处（公章）
年月日。
出纳工作交接清单模板
出纳工作交接清单模板以下是一个出纳工作交接清单模板作为参考：
1. 资金账户信息
- 银行账号及开户行
- 现金账户余额
- 支票账户余额
- 其他资金账户及余额
2. 重要文件和记录
- 银行对账单
- 凭证记录
- 支票簿
- 现金出纳日记账
- 财务报表和年度审计文件
- 付款和收款凭证
3. 收入和支出记录
- 未核对的银行存款记录
- 未核对的现金存款记录
- 未处理的支票和现金支出请求
- 发票和收据
4. 定期任务和责任
- 月度银行对账
- 月度现金对账
- 编制和提交财务报表
- 处理员工报销和差旅费用
- 处理供应商和客户的付款请求
5. 系统和软件访问
- 财务管理软件
- 银行网银系统
- 公司内部财务系统
6. 其他事项
- 重要联系人信息（银行联系人、财务部门负责人等）
- 存档文件和资料位置
请根据具体情况进行调整和自定义，确保交接过程顺利进行。
同时，确保新出纳人员对这些任务和责任有充分的了解和培训。
出纳工作交接表
出纳工作交接清单移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。
现办理如下交接：（一）交接日期：XX年X月X日（二）具体业务的移交：1.库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。
2.银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。
（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：1.本年度现金日记账X本；2.本年度银行存款日记账X本；3.空白X银行现金支票X张（X号至X号）；4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）；5.空白X银行电汇X张（X号至X号）；6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号）7.X银行电汇X张（X号至X号）8.X银行转账支票X张（X号至X号）9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。
10.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。
11.统一发票领购薄X本。
12.收据X本。
（后附明细）13.贷款卡X张。
14.u盘X个。
15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-B4）。
（四）印鉴：1.X公司财务章X枚；2.X公司发票专用章X枚。
（五）交接后工作的划分：X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：X签名盖章）接管人：X（签名盖章）监交人：X（签名盖章）X公司财务处（公章） X年X月 X日。
出纳工作移交表
出纳工作移交表
移交原出纳员 ,因工作调动,财务处已决定将移交给接管;现办理如下交接：
一、交接日期：年月日
二、具体业务的移交：
三、1．：月日帐面余额元,实存相符,月记帐余额与总帐相符；实存相符;
四、2．银行元,
以上数据与2017年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符,如未相符经编制“”核对相符;
三、移交的、帐簿、文件：
1.空白张号至号；
2.空白转账支票张号至号；
3.空白收据本号至号；
4.现金日记帐本；
5.银行日记帐本；
6.档案移交清单张；
四、未支付的凭据；
五、保险箱、银行物件交接
1．保险箱个,锁匙把；
2．记帐用U盘4G 个,网上银行U盾个,分别为：3．银行预留印鉴卡个；
4．支票购买证本；
5．银行卡张,分别为：
6．电话卡张,水卡张；
六、印鉴
1．印章一枚；
2．印章一枚；
3．章一枚;
七、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责；年月日起的由责;以上移交事项均经交接双方认定无误;
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份;
移交人：签名盖章
接管人：签名盖章
监交人：签名盖章
有限公司财务处公章
年月日。
出纳交接表模板
**公司出纳员工作交接要求及附表交接日期： 年 月 日一、交接要求1.出纳交接时，必须逐项填写交接表，如无必须注明“无”，不得空项；2.接收出纳对银行帐目、票据、现金等有疑义，可以不签字。
否则，接收后责任由新接任出纳承担。
3.出纳对所有交接事项负责，接任出纳有权对不明事项要求原出纳书面解释说明；4.交接表附件和资料包括：⑴.所有银行帐户的开户许可证（必须经总部审批备案）。
⑵所有银行帐户的交接前银行余额调节表和未达事项说明（附原始到帐凭据）⑶支票使用台帐（打印后会签）和未使用支票；⑷.交接日现金盘点表（如与帐面不符，盘亏由原出纳买单；无法落实盘盈原因，报总部审批后列营业外收入）⑸.承兑汇票一票到底台帐（打印后会签）。
未转出应收票据必须由原出纳处理完毕。
⑹.工贸收据控制台帐（在交接处会签）及已使用（已按要求装订）、未使用收据。
⑺、未核销电汇收据明细及原因说明。
⑻.个人借款户会签后的个人明细帐。
超权限借款属出纳个人责任，由出纳买单。
⑼各项出纳应知应会平台。
5.出纳未处理完毕的应收票据、银行汇票、支票等不得交接。
6.交接时间一般定在月末26日结束后一周时间。
紧急情况，按总部要求。
交接前，如新任出纳为新手，至少已在岗实习一个月。
7.所有交接附件都必须经交接双方会签，附会签的交接清单，并装订成册。
二、交接清单：1. **公司出纳员工作交接BOM表2.附件：（按上述交接资料要求）附件一：（共页）附件二：（共页）附件三：（共页）附件四：（共页）附件五：（共页）附件六：（共页）附件七：（共页）附件八：（共页）附件九：（共页）交接承诺：我承诺所有交接事项已按总部交接要求交接完毕，无隐藏、遗漏。
否则，我愿承担相关责任。
移交人：接收人：监交人：（此页做为交接清单之一）可以不签字。
否则，接收后责任由新接任出纳承担。
必须经总部审批备案）。
：监交人：调节表和未达事项说明（附原始到帐凭据）未使用支票；不符，盘亏由原出纳买单；无法落实盘盈原因，报总部后会签）。
出纳工作交接清单(范本)-实用文件整理(2022年参考新模板)
出纳工作交接清单（范本）-实用文件整理
（2022年参考新模板）
出纳工作交接如下：
一、办公用品交接
1、现金日记账：本，
其中：、
共计本
截止年月日现金余额为：
已交接现金：（大写）：
2、银行日记账：本
其中：
共计本
截止：银行（帐号：）余额为：
银行（账号：）余额为：
银行（账号：）余额为：
3、支票本：
银行转账支票：票号（张数）
银行转账支票:票号（张数）
银行转账支票:票号（张数）
银行转账支票:票号（张数）
4、银行对帐单：
5、印签：
4、网银U盾：
5、密码器一个。
6、办公室钥匙把（财务室1把，门禁卡）
7、保险柜钥匙（把）.
8、收据：自带复写壹本（单号，合计份数），自行印制收据壹本（单号，合计份数）
银行基本户年检合格证明。
二、办理业务相关事宜
1、购买支票，需要带上期购买支票领用单，盖财务印鉴，及相关办理人员
签名。
2、工资网上代发程序：
3、银行付款流程及注意事项：
4、月初各账户对账单。
5、每月纳税应注意事项：
6、残疾人保证金年审本
三：交接前后工作责任的划分：
年月日前的出纳责任事项由负责；
年月日起的出纳工作由负责。
以上事项均由交接人员确认无误。
四、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：（签名盖章）
接管人：（签名盖章）
监交人：（签名盖章）
公司财务部
年月日。
出纳工作交接表教学文案
出纳工作交接清单移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。
现办理如下交接：（一）交接日期：XX年X月X日（二）具体业务的移交：1.库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。
2.银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。
（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：1.本年度现金日记账X本；2.本年度银行存款日记账X本；3.空白X银行现金支票X张（X号至X号）；4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）；5.空白X银行电汇X张（X号至X号）；6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号）7.X银行电汇X张（X号至X号）8.X银行转账支票X张（X号至X号）9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。
10.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。
11.统一发票领购薄X本。
12.收据X本。
（后附明细）13.贷款卡X张。
14.u盘X个。
15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-B4）。
（四）印鉴：1.X公司财务章X枚；2.X公司发票专用章X枚。
（五）交接后工作的划分：X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：X签名盖章）接管人：X（签名盖章）监交人：X（签名盖章）X公司财务处（公章） X年X月 X日。
《宫锁沉香》上海首映于正竞争不树敌新浪娱乐讯由导演潘安子执导，金牌编剧于正[微博]总监制，周冬雨[微博]、陈晓[微博]、朱梓骁[微博]、赵丽颖[微博]主演的电影版《宫》(《宫锁沉香》)于8月13日七夕情人节正式公映。
昨日该片全部主创悉数亮相上海宣传造势。
现场，谈及同期上映的《小时代2》，编剧于正并不以为然，“两部电影档期差了一个星期，并没有直接冲突。
再说我们也有自己的优势。
表42 出纳工作交接表
表42 出纳工作交接表出纳工作交接表交接事项说明：出纳[姓名]因[原因]将出纳工作移交予[姓名]。
特此办理工作移交手续。
一、移交日期及责任划分XX年XX月XX日，此前的出纳工作责任为[姓名]，此日期后的工作由[姓名]负责。
二、移交的货币资金1、库存现金：截止到XX年XX月XX日，现金日记账账面余额为XX元，经过盘点，确认账实相符。
2、银行存款：截止到XX年XX月XX日，银行存款日记账账面余额为XX元，银行对账单余额为XX元，经核对这二者相符（或经编制银行存款余额调节表后，核对相符）。
三、移交的日记账1、移交XX年X月X日至XX年X月X日现金日记账账簿，共X本，为纸质版/电子版。
2、移交XX年X月X日至XX年X月X日银行存款日记账账簿，共X本，为纸质版/电子版。
3、银行对账单：从XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，共计XX页。
四、移交的印鉴及证照1、XX人名法人章一枚（公章1枚、财务专用章1枚、发票专用章1枚、合同专用章1枚，括号里印章的不建议由出纳保管）2、证照：营业执照正副本各1本、法人登记证书1本、税务登记证正副本各1本、组织机构代码证正副本各1本、信用代码证1本3、发票领购簿1本4、财智卡（或回单柜卡）1张5、支票购买本1本6、支票密码本器1枚7、*银U盾一枚（密码已一并移交）五、移交的票据1、空白税务发票X张，发票号：从XX号到XX号。
作废发票XX张，发票号：请一一列明；2、空白捐赠收据X张，收据编号：从XX号到XX号。
作废收据XX张，收据编号：请一一列明；3、普通三联据X张（或本），收据编号：从XX号到XX号。
作废收据XX张，收据编号：请一一列明；4、XX银行空白现金支票X张，支票号：从XX号到XX号。
作废现金支票XX 张，支票编号：请一一列明；5、XX银行空白转账支票X张，支票号：从XX号到XX号。
作废转账支票XX 张，支票编号：请一一列明；六、移交的其他物件1、办公室门钥匙X把、财务室门钥匙X把，保险柜钥匙X把、抽屉钥匙XX 把；2、办公U盘XX个。
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出纳工作交接清单
欧阳光明（2021.03.07）
移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX 接管。
现办理如下交接：
（一）交接日期：
XX年X月X日
（二）具体业务的移交：
1.库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。
2.银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银
行存款余额为XX元，以上核对相符。
（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：
1.本年度现金日记账X本；
2.本年度银行存款日记账X本；
3.空白X银行现金支票X张（X号至X号）；
4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）；
5.空白X银行电汇X张（X号至X号）；
6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号）
7.X银行电汇X张（X号至X号）
8.X银行转账支票X张（X号至X号）
9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。
10.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。
11.统一发票领购薄X本。
12.收据X本。
（后附明细）
13.贷款卡X张。
14.u盘X个。
15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉
钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-B4）。
（四）印鉴：
1.X公司财务章X枚；
2.X公司发票专用章X枚。
（五）交接后工作的划分：
X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：X签名盖章）
接管人：X（签名盖章）
监交人：X（签名盖章）
X公司财务处（公章）X年X月X日。