挖掘机项目公司组建可行性分析报告 (1)

挖掘机项目

公司组建可行性分析报告

xxx投资公司

摘要

我国改革开放四十年以来工业化和城镇化高速推进、工程机械需

求量大使得工程机械行业发展迅速。我国挖掘机保有量也逐年增加。

根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据显示，截至到2017

年底，中国液压挖掘机保有量为155.7-168.6万台，2018年中国液压

挖掘机保有量大约有157.9-170.9万台。

随着一带一路政策的实施以及国外市场基建的发展，国内的各主

机厂家都在布局海外市场。根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会

统计数据显示：2018年中国挖掘机进口16755台，同比下降

10.78%;2018年中国挖掘机出口19100台，比2017年增长97.5%。

2019年1-9月挖掘机进口12306台;出口26814台。国外市场空间较大，高性价比的国内品牌也越来越受到国外市场的青睐，随着品牌知名度

的提升及国外市场的开拓，挖机出口销量未来将有望获得一定的提升。

受下游投资的强力带动，2017年以来我国挖掘机市场持续火爆。

中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据显示，2018年纳入统计

的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品203420台，同比

涨幅45.0%。这一销量也超过了2011年的176352台，创下历史新高。2019年1-9月份累计销售179195台，同比增长14.7%。

根据中国工程机械工业协会数据：2018年1-12月纳入统计的25

家主机制造企业挖掘机产量达到269532台，较2017年同期增长47.9%。2019年一季度中国挖掘机产量83573台，同比增长40.7%。

中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据显示，2018年纳入

统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品203420台，

同比涨幅45.0%，2019年1-9月份累计销售179195台，同比增长

14.7%。2009-2018年我国挖掘机销量复合增速为7.9%，结合2019年

前三季度增长情况，前瞻产业研究院预测2019-2024年中国挖掘机销

量复合增速将在11%左右，预计到2024年我国挖掘机销量将超过38万台。

挖掘机由xxx投资公司（以下简称“A公司”）与xxx公司（以下

简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资730.0万元，占公

司股份54%；B公司出资620.0万元，占公司股份46%。

挖掘机以挖掘机产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的

行业经验，挖掘机将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为

区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

挖掘机计划总投资14757.79万元，其中：固定资产投资12183.21

万元，占总投资的82.55%；流动资金2574.58万元，占总投资的

17.45%。

根据规划，挖掘机正常经营年份可实现营业收入22443.00万元，

总成本费用17841.35万元，税金及附加242.73万元，利润总额

4601.65万元，利税总额5479.09万元，税后净利润3451.24万元，纳税总额2027.85万元，投资利润率31.18%，投资利税率37.13%，投资

回报率23.39%，全部投资回收期5.78年，提供就业职位424个。

本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有，本文件仅提

供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投

资项目的审批和建设而使用，持有人对文件中的技术信息、商务信息

等应做出保密性承诺，未经项目承办单位书面允诺和许可，不得复制、披露或提供给第三方，对发现非合法持有本文件者，项目承办单位有

权保留追偿的权利。

第一章总论

一、拟筹建公司基本信息

（一）公司名称

挖掘机（待定，以工商登记信息为准）

（二）注册资金

公司注册资金：1350.0万元人民币。

（三）股权结构

挖掘机由xxx投资公司（以下简称“A公司”）与xxx公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资730.0万元，占公司股份54%；B公司出资620.0万元，占公司股份46%。

（四）法人代表

吴xx

（五）注册地址

xxx工业园区（以工商登记信息为准）

（六）主要经营范围

以挖掘机行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介

挖掘机由A公司与B公司共同投资组建。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，挖掘机将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明

根据规划，依托xxx工业园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以挖掘机为核心的产业示范项目。

第二章公司组建背景分析

一、行业发展背景分析

据中国工程机械工业协会行业统计数据，2019年11月，各类挖掘机械产品共计销售19316台，同比涨幅为21.7%。业内分析人士指出，目前核心零部件厂商排产旺盛，预计2020年挖掘机销量将迎来开门红。明年第一季度在高基数下同比增速有望达10%-20%。

根据中国工程机械工业协会行业统计数据显示，2019年11月，共计销售各类挖掘机械产品19316台，同比涨幅21.7%。国内市场销量17159台，同比涨幅21.2%。出口销量2157台，同比涨幅25.6%。

累计方面，2019年1-11月纳入统计的25家主机制造企业，共计

销售各类挖掘机械产品215538台，同比涨幅15.0%。国内市场销量191839台，同比涨幅12.8%。出口销量23699台，同比涨幅36.6%。

三种类型挖掘机均保持增长态势，小型挖掘机增速继续领跑。

2019年11月，大型挖掘机销售2455台，同比增长20.8%;中型挖掘机

销售3638台，同比增长18.5%;小型挖掘机销售11066台，同比增长22.2%。