浪潮ERP项目业务蓝图汇报SD资料重点
蓝图设计_汇报材料_浪潮ERP项目业务蓝图汇报-物资管理-MM
1，设立专门的数据 维护员角色负责各种 主数据的收集，审核， 创建，更新。（物料 数据维护员，采购数 据维护员）
2，形成统一集成的 主数据平台，使各部 门能够共享。
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
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将来流程改进原则
原则之二：优化流程
➢ 重新设计流程，充分利用SAP系统的高度集成性，省去大量的 手工重复劳动，提高工作效率；
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浪潮北京公司 采购组织
采购组 采购组 采购组
浪潮北京 浪潮北京工厂
成品库 散件库 财务库
采购组
客服备件库1 客服备件库2
备件返修库
库存地补充说明： • PC散件库：非限制状态散件、质检状态散件和因
数量等原因冻结的散件 • PC散件性能合格库：性能合格、外观不合格散件 • PC散件不合格库：性能不合格散件 • 生产线：车间批量调拨散件 • 周转机：用于借物的成品 • 借物在途库：处于借料状态的高物维料信诚资讯有限公司®
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采购流程优化
现状
流程改进
将来
采购部按照供应商的送货单收货，采 购部门按照人工核对收货单、采购订 单和发票。物控部和采购部及财务部 之间没有统一的系统和统一的凭证。
造成的问题是：三个部门手工确认和 流转单据，工作效率低，可追踪性差， 采购员被简单的手工劳动所束缚。
供应商按照采购订单送货，并对送货 时间作确认，物控部按照采购订单收 货，实时产生物料和财务凭证，提高 了收货的准确性和工作效率。
❖采购流程
流程编码 LCSAP-TB-MM-060 LCSAP-TB-MM-070 LCSAP-TB-MM-080 LCSAP-TB-MM-090 LCSAP-TB-MM-110 LCSAP-TB-MM-120 LCSAP-TB-MM-130 LCSAP-TB-MM-140 LCSAP-TB-MM-150 LCSAP-TB-MM-160 LCSAP-TB-MM-170 LCSAP-TB-MM-050
356浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_管理规范_销售管理SD_商品编码的规则V3.0
生成日期: 修改者: 修改日期: 商品编码的规则与产品层次的维护V3.01.目的：规范商品编码的编制和使用；商品编码在ERP系统中应用在数据统计（可以分为系列、机型和配置进行统计）和价格计算上，还可以为电子商务的应用打好基础。
2.范围：适用于公司的所有产品，包括PC、SV、存储、高性能服务器；适用于报价、销售、生产、仓储的各个环节。
3.职责：1)规范的责任部门为商务中心订单部（维护人员为订单部主管）这个部门负责对本规范的意见收集、改进更新、培训和解释的工作2)本规范的知晓岗位为：PC产品经理组、SV产品经理组、存储产品部、高性能服务器产品部、商务中心、制造中心、物控部、产品研发部、产品工程部3)相关部门的职责：商务中心订单部主管：负责商品编码的生成和维护工作，负责产品层次的维护制造中心：负责整机商品编码的打印并粘贴到包装箱物控部：负责按商品编码的库存管理（尤其对于按单生产的机器）4.整机商品编码规则，商品编码和产品层次的对应关系1)整机编写规则：码位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 意义区别码系列名称流水号生成日期: 修改者: 修改日期:描述码位意义1 区别码用“P”表示微机，“S”表示服务器，“U”表示存储，“G”表示高性能服务器。
商品编码的第1位对应产品层次的第一层2-3 系列 1.SV：目前系列有：NP/NL/NC/NF2.PC：RS表示日升系列，XW表示希望系列，JD表示金盾系列，YZ表示英政系列（如果有新的系列产生则重新定义一个字母即可）。
商品编码的第2-3为分别为RS/XW/JD/YZ等3.存储：NS商品编码的第2-3位对应产品层次的第2层生成日期: 修改者: 修改日期:4-9 名称 1.SV：目前产品名称最长为6位，如果名称小于6位，则后位用0补齐：以NL360为例，商品编码的第4到9位为360000，如果产品名称为NL360R则为36000R，NL360P则为3600P 0对于NC2000PR来说为2000PR2.PC：举例：机型名称为希望4000A，则商品编码中第4-9位为4000A0。
117浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_管理会计CO_TB-CO 100-预算下达、执行流程
09/11/20XX 王永志20XX-9-29 业务流程蓝图设计管理会计模块流程编号：TB-CO-100流程名称：预算下达、执行流程责任人：XX日期：20XX-09-11版本：3.009/11/20XX 王永志20XX-9-29 A: 修改历史修改日期修改人修改内容20XX0916 XX 将代码由TB-CO-120 改为TB-CO-10020XX-09-29 XX 修改职责人及权限管理需求B: 审批控制审批日期审批人审批内容C: 签名姓名: ……………………………………职责: ……………………………………日期: ……../……../……..09/11/20XX 王永志20XX-9-29D: 将来业务子流程模式说明目标/宗旨各部门根据公司经营计划，制定全面预算。
通过预算管理，对各部门费用进行事前控制，做到开源节流，以便更好地实现预定经营目标。
子流程综述:该流程描述了预算的制定、下达、修改、执行等一系列规范流程。
流程改进:•实现了与财务的接口,在财务处理的过程当中直接进行预算控制。
•事先录入预算，由系统自动进行审核，提高了工作效率。
•SAP的预算实行权责发生制，实现了与财务的接口。
•SAP只能对财务上能够确认的费用进行预算控制，而对预付款则不能实现预算控制。
•事先制定预算标准，并导入SAP预算系统，业务发生时，由系统自动进行检查，省去了各级领导层层审批的手续，提高了工作效率。
•对于物料及部分费用（如广告费）将预算控制点提前到订单创建环节，真正实现预算的事前控制。
•把当前的按月固定预算调整为滚动预算，实现由年度总控、月度实控的管理。
•实现了项目预算与部门预算双重预算的管理。
•针对部分可控的费用可以按部门进行单独预算控制。
09/11/20XX 王永志 20XX-9-29密件:仅供浪潮内部使用E: 将来业务子流程示意图开始010制定预算020审核030录入部门预算040下达预算是是否经营计划部门预算报表追加预算申请单050采购定单下达060部门领料070录入发票080是否需要追加预算090追加预算申请100追加预算审批结束是否否09/11/20XX 王永志 20XX-9-29密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标描述010 制定预算 财务总监经营计划完成后 财务部 制定年度、月度预算标准 根据经营计划制定年度、月度预算标准 020预算审核 公司分管副总 制定预算后 经理室 审核预算制定的合理性 由公司领导层审核预算的编制情况，如果通过，则转入030，否则继续调整预算标准 030 录入部门预算 AP 会计BJ 预算审批同意后 财务部 录入各部门月度预算 把审批通过的预算数据录入到系统中 040 下达预算AP 会计BJ 预算录入后 财务部 下达各部门预算在预算子系统中下达各部门预算 050采购订单下达 采购人员采购需求发生时 采购部 执行采购订单下达业务 执行各部门的采购业务 060部门领料 各部门领料人员 领料业务发生时 各部门 执行部门领料业务 执行各部门的领料业务 070录入发票 AP 会计BJ 发票到达后财务部 执行发票录入业务 执行AP 的发票处理流程080是否需要追加预算AP 会计BJ 实际发生与预算比较后财务部 判断是否需要追加预算 根据预算与实际执行情况，判断是否需要追加预算090 追加预算申请预算员 确定需要追加预算时 各部门 提交追加预算申请 提交追加预算申请100 追加预算审核公司分管副总追加预算申请提交后经理室对提交的追加预算申请进行审批审批提交的追加预算，如果通过，则返回预算录入、修改流程。
148浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_物资管理MM_LCSAP-TB-MM-010 V30 物料主数据维护流程
生成日期:XX年10月16日修改者:盛玉铭修改日期:未来业务流程设计物料管理模块流程名称: 物料主数据维护流程流程编号:LCSAP-TB-MM-010作者: XX日期: XX年10月16日版本: V 3.0生成日期:XX年10月16日修改者:盛玉铭修改日期:文档管理A: 关键联系信息姓名小组联系电话电子邮件地址B: 修改历史修改日期修改人修改内容C: 审批控制审批日期审批人审批内容D: 签名姓名: ……………………………………职责: ……………………………………日期: ……/……/……生成日期:XX年10月16日修改者:盛玉铭修改日期:目标/宗旨统一并规范物料主数据维护（创建、修改、删除）流程，确保物料主数据的维护有序、科学,实现统一物料主数据管理。
子流程综述●该流程描述了物料主数据的维护申请、审核、批准、备查登记等一系列规范流程。
●建立了物料主数据维护申请制度及物料主数据维护历史档案。
流程改进●形成了公司统一的数据维护平台。
●加强了公司物料的统一管理●设立专人专责负责物料主数据维护、审核。
●统一并规范物料主数据维护处理流程及科目含义。
●随着对整个公司物料的重新定义、分类，对物料资源现状的全面清查、处理（库存现有量、批号效期等情况）也将要进行，这些都有利于提高物料的整体管理水平。
生成日期:XX 年10月16日 修改者:盛玉铭 修改日期:密件:仅供浪潮内部使用将来业务子流程示意图维护申请单物料初始化050审批040是是修改/删除080开 始提出维护申请010审核物料是否存在030审核公司级别是否已创建060否否历史记录结 束清单清单是审批020是否否公司代码级别创建070生成日期:XX 年10月16日 修改者:盛玉铭 修改日期:密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人确认时间部门业务目标 描述010 提出维护申请 公司相关部门 需要物料主数据维护 公司相关部门提交物料主数据维护申请 提出物料主数据维护申请（提交采购视图、会计视图、销售视图、仓储视图、MRP 视图等相关资料） 020 公司相关部门审核通过 公司相关部门主管维护申请单送达 公司相关部门审核物料主数据维护审核是否需要维护，若审核通过则进入030步骤，若否定则说明意见030 审核物料是否存在物料主数据维护员维护申请单审核通过后 物料主数据维护部门判断是否新增集团级物料主数据 需新增级物料主数据则进入050步骤，若否则进入060步骤040 审批是否创建物料 物料主数据管理部门检查物料主数据不存在时物料主数据维护部门审核是否创建物料主数据 判断是否要在系统中创建相关部门申请的物料主数据050 物料初始化 物料主数据维护员 确认新建物料主数据后物料主数据维护部门在SAP 系统中创建级物料主数据 在系统中输入新的集团级物料主数据，并填写物料主数据维护清单060 审核公司代码级物料主数据是否已创建 物料主数据维护员级物料主数据已存在或已建立后物料主数据维护部门判断是否新增公司代码级物料主数据 需新增公司代码级物料主数据则进入070步骤，若否则进入080步骤生成日期:XX 年10月16日 修改者:盛玉铭 修改日期:密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人 确认时间部门业务目标 描述070 公司代码级物料主数据创建物料主数据维护员确认建立公司代码级物料主数据后物料主数据维护部门在系统中创建公司代码级物料主数据 在系统中输入新的公司代码级物料主数据（根据相关部门提供的资料），并填写物料主数据维护清单 080 公司代码级物料主数据的修改、删除 物料主数据维护员公司代码级物料主数据已存在物料主数据维护部门在系统中修改、删除公司代码级物料主数据 在系统中修改、维护公司代码级物料主数据，并填写物料主数据维护历史清单浪潮项目业务蓝图流程设计版本: 1.0 文件名:未来业务流程设计页码: 7 / 7 2707075562.doc生成日期: 修改者: 修改日期:单证/报表需求•物料主数据维护申请表权限管理需求•物料主数据维护员:查询、创建、修改、删除物料主数据•相关部门人员：查询物料主数据配套管理细则•物料主数据维护细则特殊情况说明N/A。
365浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_管理优化建议_计划流程优化建议报告
生成日期: 修改者: 修改日期:计划流程优化的建议报告经过第一轮蓝图设计，我们认为在现行计划运作过程中存在以下问题：1、销售预测的采集、汇总与修正：A、预测时间短（一个月的数据），收集速度慢（每月24日才汇总），对采购计划帮助不大（整机重要部件最长采购周期为45天）；B、对经销商的预测数据缺乏质与量的考核，对于办事处与销售员的考核不全面，未形成有效机制；C、按销售组织（销售员、销售办事处、销售管理部、产品经理组）层层汇总上报过程中，缺乏统一的采集核实方法与数据修正模型指标；D、项目预测上突发因素多，只采用粗放的经验判断指数，导致准确率低，事后缺乏总结与分析，导致类似的突发项目不断发生；E、未充分发挥现有销售部门在预测数据评估与修正中的作用，如：销售管理部对办事处提交数据的没能进行及时的评估与核实，渠道管理部没能拿出往年同期销售数据进行验证，未及时提交促销计划的预测数；F、产品经理组在进行预测汇总与修正时，缺乏历史销售统计，产品、地区、季节分布数据与客户习惯分析的支持；G、全年经营计划过于粗放（只到总量），对市场细分与产品定位的分析力度不够。
生成日期: 修改者: 修改日期:2、销售计划、生产计划与采购计划之间的衔接：部门信息传递差，相互沟通协调能力弱，未形成高效、统一的计划运作平台。
3、订单执行方面：对所有客户执行同一交货承诺期，无形中养成代理商（尤其是具有物流配送职能的分销商）缺乏要货计划意识，紧急下单频繁的习惯，加大内部运作（生产调度与交货安排）的负荷程度。
基于上述的问题分析，我们认为有必要建立一个高效灵活的计划运作平台。
具体方案如下：生成日期: 修改者: 修改日期:Covics Business Solution Ltd.®21计划体系经营计划销售计划产品规划采购计划物流运输计划PMC 生产计划 ✧ 在该体系中，经营计划是基础，是一切业务流运作的立根之本，因此，我们建议：在年度经营计划制定过程中，能加强市场细分与产品策略研究的工作，分析出明年IT 硬件行业年度总需求量，本公司各产品系列所占市场份额及总量的目标值，并通过考察技术走势，主要部件厂商的预测数据，竞争对手的预测数据，第三方机构公布的统计与预测数据（如：IDC ），结合以往历史数据与产品系列在地区、季节上的分布，得到切实可行的年度经营计划。
SAP ERP项目业务蓝图汇报模板
TB-CO-090 内部订单维护
TB-CO-000 管理会计
TB-CO-050 成本估算 TB-CO-040 成本费用归集、 分摊流程 TB-CO-100 预算下达、 执行流程
TB-CO-060 成本核算
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TB-CO-070 CO期末处理
财务模块业务蓝图汇报
1 业务蓝图组织结构 2 业务蓝图流程清单 3 业务蓝图方案对现有业务流程的改进
处理流程
TB-FI 060 付款流程
TB-FI 020 凭证处理流程
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TB-FI 030 FI期末处理流程
成本中心会计
TB-CO 010 成本中心维护
TB－CO 020 统计指标维护
TB－CO 030 作业类型维护
TB－CO 080 成本要素维护
TB－CO 100 预算下达、执行
TB-CO-000 管理会计
4 将来业务流程需补充管理细则 5 将来管理层获得的决策信息 6 将来系统持续改进点
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业务蓝图方案对现有业务的改进
蓝图方案改进综述
◆提高了财务工作效率 有利于财务人员在完成财务核算职能的同时，更好地履行财务检查、
财务分析和其它财务管理职能。 ◆集成性带来了系统的准确性和及时性
系统将财务账务处理与各业务模块集成，使财务数据直接由业务数据 处理产生，提高财务信息的准确性与及时性。 ◆统一并规范了科目表
市场特征： 客户、产品、产品组， 分销渠道
获利能力分析 CO-PA
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获利分析方面的改进
特征
销售组织 产品 产品组 客户 客户组 行业 办事处 渠道
北京
F36002 SV 黑龙江工行 黑龙江 金融 黑龙江 分销
浪潮ERP项目业务蓝图汇报pm
浪潮ERP项目组
汇报内容
1 项目实施阶段性回顾
2 业务蓝图汇报－FI 财务会计 CO 管理会计 QM 质量管理 SD 销售分销 PP 生产计划 MM 物料管理
3 总结
项目背景
随着市场竞争日益激烈，在向外部市场要收益的同时，必须向内部管理要 效益。浪潮北京公司必须通过加强基础管理，改善内部管理机制，优化管 理流程，加快信息化建设进程，提升企业核心竞争力。SAP系统作为一个 现代化的管理工具，结合业务流程的分析、优化，为满足浪潮北京公司的 上述要求提供了有效保证。
项目总蓝图设计
9.1-10.18
系统实现 10.20-12.5
数据准备
上线准备 12.8-01.04
上线及支持
1.5-1.19
7.28 9.1
10.20
10.18
12.8
1.5
1.19
项目阶段性主要成果
业务蓝图设计阶段： • 未来业务蓝图设计概览 • 未来业务蓝图设计流程 • 流程优化建议报告 • 蓝图汇报文档 • 报表清单
1、 对各责任中心进行费用核算
2、成本中心实际费用的归集分配； 2、对各责任中心计划执行情况分
3、成本中心报表（反映各成本中心 析
的费用发生情况，以及计划与实际
的比较分析）；
1、内部定单费用计划、预算编制； 1、对在建工程项目或促销活动费用编制预
2、内部定单实际费用归集、结算； 算，进行预算控制
3、内部定单报表（反映各内部定单 2、对市场、促销活动费用进行实际与预算
项目范围 —— CO部分项目范围描述
实施范围 获利性分析
基金中心会计
范围描述
满足需求
针对细分市场（如产品、产品组、 满足针对销售片区、产品类型、客
182浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_物资管理MM_商品编码和产品编码的优化方案
生成日期: 修改者: 修改日期:商品编码和产品编码变更的优化方案一、现有商品编码和产品编码规则1，产品系列的构成层次目前浪潮产品的构成结构是机型，商品编码（机型下的标准配置方案），产品编码。
例如，机型NF360, 商品编码F36130,产品编码SR363C6JQ17C580M。
商务部在对外接受客户报价时使用商品编码组合产品配置，已有的组件配置组合为标配产品，有固定的产品编码，标配产品的组件对应于每个供应商的物料。
如果客户提出的配置组合在已有的标配产品中不存在，属于非标配产品，则由商务部生成新的产品编码进行生产。
2，标配产品编码的编码规则和序列号管理目前标配产品的整机编码为16位，每2位代表不同的含义。
当需要生成新的标配产品编码时，商务部根据客户的配置组合和产品工程部制定的编码规则，由现在使用的软件生成整机的16位产品编码，再下达生产任务单。
由于产品配置的不断更新，目前已经生成的产品编码已经有几千个，并且还在不断增加。
标配产品需要准备一定的备货库存，由商务部根据库存情况下生产订单生产。
标配产品在下线时在产品包装箱上粘贴产品编码和序列号。
机型商品编码产品编码安全库存库存预留NF360 F36002 SR363G6JQ17C580M 10 20 53，散件的编码规则和序列号管理目前散件采用13位序列号和16位物料号，用以形成产品档案和质量检验。
生成日期: 修改者: 修改日期:物料号码不同的位表示不同的含义，每个散件物料号表示不同的供货来源。
散件的序列号主要用于形成整机的产品档案，以及不合格散件的管理，由每道工序在生产时扫描计入，以追溯产品的来源。
散件的13位序列号中，前8为表示散件的批次号，后4位表示散件的流水号，最后1位表示散件的质检状态。
因此只有当品管部做出检验后，仓库才能对采购入库的散件粘贴条码。
二、SAP提供的物料管理方案1，商品编码的解决方案从SAP的变式物料解决方案来说，每个商品编码对应于一个超级物料，每个超级物料需要创建单独的物料主数据、变式BOM和工艺路线主数据。
220浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_系统配置_销售管理SD_LCSD_其它配置文档_客户
LCSD_其它配置文档_客户 1 / 33生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020SAP系统配置文档SD模块作者: XX日期: XX-10-27版本: 1.0LCSD_其它配置文档_客户 2 / 33生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020目录4 其他配置 (3)4-1科目组设置 (3)4-1-1为客户定义科目组和字段选择 (3)备注：也可以用（定义带有屏幕格式的帐户组（客户）） (3)修改视图“客户帐户组”：总览 (3)4-1-2 定义和分配客户号码范围 (16)4-1-3 分配编号范围给科目组 (16)4-2合作伙伴确定 (20)4-2-1 定义合伙人功能 (23)4-3路径确定 (27)4-3-1 定义路径和阶段 (27)4-3-2 定义运输区域 (27)4-3-3 维护装运点的国家和运输区 (28)4-4 定义公用分销渠道与产品组 (29)4-4-1 定义公用分销渠道 (29)4-4-2 定义公用产品组 (29)4-5销售信息系统更新设置 (31)4-5-1 为客户维护统计组 (31)4-5-2 为物料维护统计组 (31)4-5-3 在项目级分配更新组 (32)4-5-4 在抬头级分配更新组 (33)LCSD_其它配置文档_客户 3 / 33生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20204 其他配置4-1 科目组设置4-1-1为客户定义科目组和字段选择备注：也可以用（定义带有屏幕格式的帐户组（客户））SAP用户化实施指南>财务会计>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>定义带有屏幕格式的帐户组（客户）配置路径SAP用户化实施指南>后勤-常规>商业伙伴>客户>控制>为客户定义科目组和字段选择事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：为客户定义科目组和字段选择SAP屏幕描述修改视图“客户帐户组”：总览字段名字段描述字段值组客户帐户组LC01浪潮国内代理客户LC02浪潮国外客户LC03浪潮一次性客户LC04股份公司关联客户LC05股份公司内部客户LC06送达方LC07浪潮员工LC08浪潮财务客户LC09浪潮国内普通客户LC10浪潮财务历史客户名称系统操作修改视图“客户帐户组”：细目字段名字段描述字段值LCSD_其它配置文档_客户 4 / 33生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020系统操作维护字段状态组：概况字段名字段描述字段值LCSD_其它配置文档_客户 5 / 33生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020LCSD_其它配置文档_客户 6 / 33生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020系统操作维护字段状态组：地址字段名字段描述字段值LCSD_其它配置文档_客户7 / 33生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020系统操作维护字段状态组：通讯字段名字段描述字段值LCSD_其它配置文档_客户8 / 33生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020系统操作维护字段状态组：控制字段名字段描述字段值生成日期: 修改者: 修改日期:系统操作维护字段状态组：市场营销字段名字段描述字段值系统操作维护字段状态组：卸货点字段名字段描述字段值系统操作维护字段状态组：联系人字段名字段描述字段值生成日期: 修改者: 修改日期:系统操作维护字段状态组：概况字段名字段描述字段值系统操作维护字段状态组：帐户管理字段名字段描述字段值生成日期: 修改者: 修改日期:系统操作维护字段状态组：支付交易字段名字段描述字段值生成日期: 修改者: 修改日期:系统操作维护字段状态组：信函字段名字段描述字段值生成日期: 修改者: 修改日期:系统操作维护字段状态组：概况字段名字段描述字段值系统操作维护字段状态组：销售字段名字段描述字段值生成日期: 修改者: 修改日期:系统操作维护字段状态组：发货字段名字段描述字段值生成日期: 修改者: 修改日期:系统操作维护字段状态组：出具发票字段名字段描述字段值变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）生成日期: 修改者: 修改日期:4-1-2 定义和分配客户号码范围配置路径SAP用户化实施指南>后勤-常规>商业伙伴>客户>控制>定义和分配客户号码范围事务代码OVZC要求传输Yes No配置描述：定义客户主数据的编号范围SAP屏幕描述维护号码范围间隔字段名字段描述字段值变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）4-1-3 分配编号范围给科目组配置路径SAP用户化实施指南>后勤-常规>商业伙伴>客户>控制>定义和分配客户号码范围事务代码SPRO要求传输Yes No生成日期: 修改者: 修改日期:配置描述：分配编号范围给科目组SAP屏幕描述修改视图分配客户帐户组 -> 号码间隔：总览字段名字段描述字段值变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）4-1-4 定义客户组配置路径SAP用户化实施指南>销售与分销>主数据>业务合作伙伴>客户>销售>定义客户组事务代码SPRO要求传输Yes NoSAP屏幕描述修改视图客户组：总览字段名字段描述字段值SV客户组划分：生成日期: 修改者: 修改日期: PC客户组划分：存储以及其他客户组划分：生成日期: 修改者: 修改日期:4-1-5 定义和分配字段权限组配置路径SAP用户化实施指南>后勤-常规>商业伙伴>客户>控制>定义和分配字段权限组事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：SAP屏幕描述修改视图客户字段组：总览字段名字段描述字段值字段维护情况：生成日期: 修改者: 修改日期:变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）4-1-7 定义贸易术语（国际贸易条件：开票类型）配置路径SAP用户化实施指南>销售与分销>主数据>业务合作伙伴>客户>开票凭证>定义贸易术语事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：用国际贸易条件定义开发票类型，如下：4-1-8 定义信贷审批人（附加客户组：客户组1）配置路径SAP用户化实施指南>销售与分销>主数据>业务合作伙伴>客户>销售>维护客户主记录中的保留字段事务代码SPRO生成日期: 修改者: 修改日期:要求传输Yes No配置描述：4-1-9 定义月返（附加客户组：客户组2）配置路径SAP用户化实施指南>销售与分销>主数据>业务合作伙伴>客户>销售>维护客户主记录中的保留字段事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：4-1-10 定义季返（附加客户组：客户组3）配置路径SAP用户化实施指南>销售与分销>主数据>业务合作伙伴>客户>销售>维护客户主记录中的保留字段事务代码SPRO要求传输Yes No生成日期: 修改者: 修改日期:配置描述：4-1-11 定义年返（附加客户组：客户组4）配置路径SAP用户化实施指南>销售与分销>主数据>业务合作伙伴>客户>销售>维护客户主记录中的保留字段事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：备注：以上4个数据体现在客户主数据的“销售区域数据”的菜单“附件”的“附加数据”4-1-12 定义销售员（附加客户组：客户组5）配置路径SAP用户化实施指南>销售与分销>主数据>业务合作伙伴>客户>销售>维护客户主记录中的保留字段>客户组5事务代码SPRO要求传输Yes No生成日期: 修改者: 修改日期:4-2 合作伙伴确定4-2-1 定义合伙人功能配置路径SAP用户实施化指南>销售和分销>基本功能>合作伙伴确定>定义合伙人功能事务代码VOPA要求传输Yes No配置描述：定义合伙人功能SAP屏幕描述维护：合作伙伴确定字段名字段描述字段值生成日期: 修改者: 修改日期:系统操作维护：合作伙伴过程客户主记录字段名字段描述字段值系统操作维护：过程细节AG –客户主记录字段名字段描述字段值生成日期: 修改者: 修改日期:系统操作维护：过程分配–销费者主记录字段名字段描述字段值生成日期: 修改者: 修改日期:变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）生成日期: 修改者: 修改日期:4-3 路径确定4-3-1 定义路径和阶段配置路径SAP用户实施化指南>销售和分销>基本功能>路径>定义路线>定义路径和阶段事务代码OVTC要求传输Yes No配置描述：定义路径和阶段变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）4-3-2 定义运输区域配置路径SAP用户实施化指南>销售和分销>基本功能>路径>路径确定>定义运输区域事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：定义运输区域变量列表生成日期: 修改者: 修改日期:生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）4-3-3 维护装运点的国家和运输区配置路径SAP用户实施化指南>销售和分销>基本功能>路径>路径确定>维护装运点的国家和运输区事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：定义运输区域SAP屏幕描述修改视图分配：启程国家/地区到装运地点：总览字段名字段描述字段值变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）生成日期: 修改者: 修改日期:4-4 定义公用分销渠道与产品组4-4-1 定义公用分销渠道配置路径SAP用户实施化指南>销售和分销>主数据>定义公用分销渠道事务代码VOR1要求传输Yes No配置描述：定义公用分销渠道SAP屏幕描述修改视图组织单位：每个销售组织的分销渠道-分配主文档数据：总览字段名字段描述字段值变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003-5-7 DEVK9000584-4-2 定义公用产品组:本次不采用配置路径SAP用户实施化指南>销售和分销>主数据>定义通用界限事务代码VOR2要求传输Yes No生成日期: 修改者: 修改日期:配置描述：定义公用产品组SAP屏幕描述修改视图组织单位：每个销售组织的分区-分配主文档数据：总览字段名字段描述字段值变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）生成日期: 修改者: 修改日期:4-5 销售信息系统更新设置4-5-1 为客户维护统计组配置路径SAP用户实施化指南>后勤 - 常规>后勤信息系统(LIS)> 后勤数据仓库>更新>更新控制>设置：销售>统计组>为客户维护统计组事务代码OVRA要求传输Yes No配置描述：为客户维护统计组SAP屏幕描述修改视图客户：统计组：总览字段名字段描述字段值变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）4-5-2 为物料维护统计组配置路径SAP用户实施化指南>后勤 - 常规>后勤信息系统(LIS)> 后勤数据仓库>更新>更新控制>设置：销售>统计组>为物料维护统计组事务代码OVRF要求传输Yes No配置描述：为物料维护统计组SAP屏幕描述修改视图商品：统计组：总览字段名字段描述字段值生成日期: 修改者: 修改日期:变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003-5-7 DEVK9000584-5-3 在项目级分配更新组配置路径SAP用户实施化指南>后勤 - 常规>后勤信息系统(LIS)> 后勤数据仓库>更新>更新控制>设置：销售>更新组>在项目级分配更新组事务代码OVRP要求传输Yes No配置描述：在项目级分配更新组SAP屏幕描述修改视图统计更新组：项目；总览字段名字段描述字段值变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003-5-7 DEVK900058生成日期: 修改者: 修改日期:4-5-4 在抬头级分配更新组配置路径SAP用户实施化指南>后勤 - 常规>后勤信息系统(LIS)> 后勤数据仓库>更新>更新控制>设置：销售>更新组>在抬头级分配更新组事务代码OVRO要求传输Yes No配置描述：在抬头级分配更新组SAP屏幕描述修改视图统计更新顺序：抬头；总览字段名字段描述字段值变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003-5-7 DEVK900058。
222浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_系统配置_销售管理SD_LCSD_业务流程配置
TW_业务流程配置 1 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020SAP系统配置文档SD模块作者: XX日期: XX－12－6版本: 1.0TW_业务流程配置 2 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020目录2-1销售单部分 (3)2-1-1定义销售凭证抬头 (3)修改视图维护销售定单类型：总览 (3)2-1-2 定义销售单据项目类别 (5)修改视图维护项目类别：总览 (5)2-1-3 分配项目类别 (8)修改视图项目类别分配：总览 (8)2-1-4 定义订单原因 (10)修改视图销售单据：订单原因：总览 (10)2-1-5 定义计划行类别 (11)修改视图维护计划行类别：总览 (11)2-1-6 分配计划行类别 (12)修改视图分配计划行类别：总览 (12)2-1-7 维护销售凭证的复制控制 (12)修改视图抬头：总览 (13)修改视图项目：总览 (13)2-2交货单部分 (15)2-2-1定义交货类型 (15)修改视图交货类型：总览 (15)2-2-2 定义交货的项目类别 (16)修改视图交货项目类别：总览 (16)2-2-3 在交货时定义项目类别确定 (16)修改视图交货项目类别：总览 (17)2－2－4定义日历：目前定义浪潮工厂日历（Z1）(周一到周五)、销售发货日历（Z2，周一到周六） (17)2-3发票凭证部分 (19)2-3-1定义出具发票类型 (19)修改视图出具发票：单据类型: 总览 (19)2-3-2 维护开票凭证的复制控制 (20)显示视图“标题“：总览 (20)显示视图“项目”：总览 (20)2-3-3 定义公司间开票的订单类型 (22)修改视图公司内出具发票的销售订单类型：总览 (22)2-3-4 按地点分配组织单位 (23)修改视图表T001W检查：总览 (23)2-3-5 按销售组织定义内部客户号 (25)修改视图表T001W检查：总览 (25)TW_业务流程配置 3 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202 业务流程配置2-1 销售单部分2-1-1定义销售凭证抬头配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>销售>销售单据>销售凭证抬头>定义销售凭证类型事务代码VOV8要求传输Yes No配置描述：定义销售凭证类型SAP屏幕描述修改视图维护销售定单类型：总览字段名字段描述字段值SaTy销售凭证类型ZOR、ZRE、ZSD、ZCR、描述标准订单（ZOR）；退货（ZRE）；返修订单（ZFX）; 工业科技加工电路内销压合板(ZTT)冻结系统操作修改视图“维护销售定单类型”: ZOR (标准订单)字段名字段描述字段值销售单据类型ZOR 标准订单SD 凭证类别 C （订单）销售凭证冻结指示符内部分配的号码范围01外部分配的号码范围02项目号增量10子项目增量10必备参考必须参照其他单据创建订单检查产品组检查订单头与订单行的产品组是否一致1 （提示但允许通过）可能性询价单或报价单能有几成被客户确认而转为正式订单100 （销售订单可能性为100%）检查信用限额 D （信用管理: 自动信用控制）信贷组01 （销售订单信贷组）输出应用V1（销售）物料条目类型BLANK （输入物料编号）项目产品组决定订单项目行的产品组取自物料文件或与订单头产品选中（订单行的产品组取自物料文件）TW_业务流程配置 4 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020组一致读取信息记录是否从客户物料信息记录中读取数据选中检查采购订单号BLANK （未检查）输入PO编号承诺日期BLANK （不要维护承诺日期）屏幕顺序组AU （销售订单）显示标准UALL （全部项目）不完整性处理过程11 （标准订单）总览屏幕的 Fcode UER1 （按回车键进入常规一览）事务组0 （销售订单）报价消息凭证定价过程 A （标准）产品属性消息 A （对话）不完整对话信息选中交货类型ZLF （外向交货）交货-相关的开单类型ZF2 （发票）条件类型行项目EK02 （计算成本）与订单相关开票类型ZF2 （发票）出具发票计划类型公司间出具发票类型ZIV （公司间出具发票）付款担保过程01 （标准）出具发票冻结付款卡计划类型03 （支付卡）检查组01 （标准）建议交货日期选中出据发票请求DR （借项凭单请求）系统操作修改视图“维护销售定单类型”：ZRE （退货订单）字段名字段描述字段值销售单据类型ZRE 退货SD 凭证类别H （退货）内部分配的号码范围13外部分配的号码范围14项目号增量10子项目增量10检查产品组检查订单头与订单行的产品组是否一致1 （提示但允许通过）可能性询价单或报价单能有几成被客户确认而转为正式订单100 （销售订单可能性为100%）TW_业务流程配置 5 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020输出应用V1（销售）项目产品组决定订单项目行的产品组取自物料文件或与订单头产品组一致选中（订单行的产品组取自物料文件）读取信息记录是否从客户物料信息记录中读取数据选中屏幕顺序组RE （退货）显示标准UALL （全部项目）不完整性处理过程14（贷项凭单）总览屏幕的 Fcode UER1 （按回车键进入常规一览）事务组0 （销售订单）凭证定价过程 A （标准）不完整对话信息选中交货类型ZLR （退货交货）交货-相关的开单类型ZRE （退货货记）与订单相关开票类型ZRE （退货货记）公司间出具发票类型ZIG （内部贷项凭证）付款担保过程01 （标准）出具发票冻结08 （检查贷项凭单）付款卡计划类型03 （支付卡）检查组01 （标准）建议交货日期选中后继订单类型ZSD （后继免费发货）变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003-4-9 DEVK9000582-1-2 定义销售单据项目类别配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>销售>销售单据>销售单据项目>定义项目类别事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：定义销售单据项目类别SAP屏幕描述修改视图维护项目类别：总览TW_业务流程配置 6 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020字段名字段描述字段值类别ZAN、ZAS、ZANN、ZEN、ZLN、描述标准项目（ZAN）、第三方项目（ZAS）、免费项目（ZANN）、退货项目（ZEN）、ZTN(返修项目)、ZTT(内销压合板（工业）)、ZTF(返修项目(工业))、TAX(受托加工项目)系统操作修改视图“维护项目类别”: 细节 ZAN （标准项目）字段名字段描述字段值与开票相关K （局部数量的与交货相关的发票）定价码X （定价标准）业务数据项目YES允许的计划行YES与重量/体积相关YES活跃信贷YES确定成本YES不完整性处理过程20 （标准项目）屏幕顺序组N （项目）合作伙伴确定过程N （标准项目）文本确定过程01 （销售项目）项目类别统计组 1 （订单，借项凭单）系统操作修改视图“维护项目类别”: 细节 ZAS （第三方项目）字段名字段描述字段值与开票相关 F定价码X （定价标准）业务数据项目YES允许的计划行YES与重量/体积相关YES活跃信贷YES确定成本YES不完整性处理过程28 （有价值项目）屏幕顺序组N （项目）合作伙伴确定过程T （没有项目合作伙伴）文本确定过程01 （销售项目）项目类别统计组 1 （订单，借项凭单）系统操作修改视图“维护项目类别”: 细节 ZANN （免费项目）TW_业务流程配置7 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020字段名字段描述字段值与开票相关 A （交货-相关的出具发票凭证）业务数据项目YES允许的计划行YES与重量/体积相关YES确定成本YES不完整性处理过程24 （免费项目）屏幕顺序组N （项目）合作伙伴确定过程N （标准项目）文本确定过程01 （销售项目）项目类别统计组 1 （订单，借项凭单）系统操作修改视图“维护项目类别”: 细节 ZEN （退货项目）字段名字段描述字段值与开票相关 B （订单有关出具发票相关 - 依照目标数量的状态）定价码X （定价标准）允许的计划行YES退货YES与重量/体积相关YES活跃信贷YES确定成本YES不完整性处理过程20 （标准项目）屏幕顺序组N （项目）合作伙伴确定过程N （标准项目）文本确定过程01 （销售项目）项目类别统计组 2 （退货，贷项凭单）变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003-4-9 DEVK900058TW_业务流程配置8 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-1-3 分配项目类别配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>销售>销售单据>销售单据项目>分配项目类别事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：分配项目类别SAP屏幕描述修改视图项目类别分配：总览字段名字段描述字段值变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003-4-9 DEVK900058TW_业务流程配置9 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020TW_业务流程配置10 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-1-4 定义订单原因配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>销售>销售单据>销售凭证抬头>定义订单原因事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：定义订单原因SAP屏幕描述修改视图销售单据：订单原因：总览字段名字段描述字段值变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003-4-9 DEVK900058TW_业务流程配置11 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-1-5 定义计划行类别配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>销售>销售单据>计划行>定义计划行类别事务代码VOV6要求传输Yes No配置描述：定义计划行类别SAP屏幕描述修改视图维护计划行类别：总览字段名字段描述字段值SLCa计划行类别ZD、ZN、ZS、ZP描述退货(ZN)，第三方计划（ZS）、需求计划（ZP）系统操作修改视图“维护计划行类别”: 细节字段名字段描述字段值计划行类别ZD （退货）移动类型657 （GD 退货至冻结状态）与交货有关的项YES不完整性处理30 （一般计划行）计划行类别ZS (第三方计划)订单类型NB项目类别 5 （第三方）不完整性处理31 （带采购请求的计划行）科目分配类别X （全部辅助账户设置）计划行类别ZP （需求计划）移动类型601 （GD发货: 交货）与交货有关的项YES不完整性处理30 （一般计划行）请求/装配YES可用性YES变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003.05.07 DEVK900058TW_业务流程配置12 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-1-6 分配计划行类别配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>销售>销售单据>计划行>分配计划行类别事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：分配计划行类别SAP屏幕描述修改视图分配计划行类别：总览字段名字段描述字段值ZAK ZPZAK ND ZNZAN ZPZAN ND ZNZANN ZPZANN ND ZNZAS ZSZEN ZDZLN ZPZLN ND ZN变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003.05.07 DEVK9000582-1-7 维护销售凭证的复制控制配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>销售>销售单据>维护销售凭证的复制控制事务代码VTAA要求传输Yes No配置描述：复制控制:销售单据到销售单据TW_业务流程配置13 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020SAP屏幕描述修改视图抬头：总览字段名字段描述字段值Tgt ZSD销售凭证类型后继免费交货源ZRE销售凭证类型退货系统操作修改视图“抬头“：细节字段名字段描述字段值目标销售凭证类型ZSD （后继免费交货）源销售凭证类型ZRE （退货）DataT 051 （一般抬头数据）DataT 101 （业务数据抬头）DataT 001 （合作伙伴抬头）复制请求001 （抬头-同一客户）复制项目号YES完全参考SAP屏幕描述修改视图项目：总览字段名字段描述字段值目标销售凭证类型ZSD （后继免费交货）源销售凭证类型ZRE （退货）项目ItmCt ZEN描述退货项目系统操作修改视图“项目“：细节字段名字段描述字段值目标销售凭证类型ZSD （后继免费交货）建议项目类别ZLN （后继免费发货项目）源销售凭证类型ZRE （退货）项目类别ZEN （退货项目）复制请求304 （仅拒绝原因）DataT 151 （一般项目数据）DataT 102 （业务数据/完整完成）DataT 002 （合作伙伴项目）更新凭证流X （创建单据流记录）定价类型 B （执行新的定价）TW_业务流程配置14 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003.05.07 DEVK900058TW_业务流程配置15 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-2 交货单部分2-2-1定义交货类型配置路径R/3定制IMG的实施指南>后勤执行>装运>交货>定义交货类型事务代码OVLK要求传输Yes No配置描述：定义交货类型SAP屏幕描述修改视图交货类型：总览字段名字段描述字段值DlvTy ZLF、ZLR、ZNL描述外向交货（ZLF）、退货交货（ZLR）、补货交货（ZNL）系统操作修改视图“交货类型“：细节字段名字段描述字段值交货类型ZLF （外向交货）凭证类别J （交货）NR 内部分配17项目号增量10外部范围号18要求订单X 需要的销售订单缺省缺订单类型DL （计划协议订单类型）项目需求202 （含独立项目的订单）库存选址规则MALA（装运点 / 地点 / 仓储条件）输出确定过程V10000 （标题输出）文本确定过程02（销售交易）输出类型LD00 （交货单）应用V2 （装运）途径确定有检查的新途径确定合伙人确定过程LF屏幕顺序组LF （交货）显示标准UALL 全部项目变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003.05.07 DEVK900058TW_业务流程配置16 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-2-2 定义交货的项目类别配置路径R/3定制IMG的实施指南>后勤执行>装运>交货>定义交货的项目类别事务代码OVLP要求传输Yes No配置描述：定义交货的项目类别SAP屏幕描述修改视图交货项目类别：总览字段名字段描述字段值类别ZAN、ZANN、ZAK、ZAS、ZEN、ZLN、描述标准项目（ZAN）、免费项目（ZANN）、MTO项目(ZAK)、第三方项目（ZAS）、退货项目（ZEN）、后继免费发货项目（ZLN）系统操作修改视图“交货项目类别“：细节字段名字段描述字段值项目类别ZAN （标准项目）凭证类别J （交货）允许物料编号“0“YES检查数量 0 A （关于形势的注释）检查最小数量 A （关于形势的注释）拣配相关YES要求的库存地址YES确定储存地点YES自动批确定YES文本确定过程02（销售交易）变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003.05.07 DEVK9000582-2-3 在交货时定义项目类别确定配置路径R/3定制IMG的实施指南>后勤执行>装运>交货>在交货时定义项目类别确定事务代码0184TW_业务流程配置17 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020要求传输Yes No配置描述：在交货时定义项目类别确定SAP屏幕描述修改视图交货项目类别：总览字段名字段描述字段值变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003.05.07 DEVK9000582－2－4 定义日历：目前定义浪潮工厂日历（Z1）(周一到周五)、销售发货日历（Z2，周一到周六）配置路径R/3定制IMG的实施指南>一般设置>维护日历事务代码SCAL要求传输Yes NoTW_业务流程配置18 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020TW_业务流程配置19 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-3 发票凭证部分2-3-1定义出具发票类型配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>出具发票>出具发票凭证>定义出具发票类型事务代码VOFA要求传输Yes No配置描述：定义出具发票类型SAP屏幕描述修改视图出具发票：单据类型: 总览字段名字段描述字段值类型ZF2、ZG2、ZIG、ZIV、ZRE描述发票（ZF2）、贷项凭单（ZG2）、内部贷项凭证（ZIG）、公司间出具发票（ZIV）、退货货记（ZRE）系统操作修改视图“出具发票：单据类型“：细节字段名字段描述字段值开票类型ZF2 （发票）创建者SAP内部分配的号码范围19SD 凭证类别M （发票）事务组7 （出具发票凭证）统计YES发票清单类型LR (发票清单)取消出具发票类型S1 （取消发票S1）帐户确定过程KOFI00 （科目确定）凭证定价过程 A (标准)科目确定付款卡A00001 （标准）输出确定过程V10000 （开票输出）输出类型RD00 (发票)抬头合作伙伴FK （出具发票凭证）项目合作伙伴FP （出具发票项目）文本确定过程03 （出具发票抬头）文本确定过程项目04 （出具发票项目）变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）TW_业务流程配置20 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202003.05.07 DEVK9000582-3-2 维护开票凭证的复制控制配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>出具发票>出具发票凭证>维护开票凭证的复制控制>复制控制: 销售凭证到出具发票凭证事务代码VTFA要求传输Yes No配置描述：复制控制: 销售凭证到出具发票凭证SAP屏幕描述显示视图“标题“：总览字段名字段描述字段值Tgt ZF2开票类型发票源ZOR销售凭证类型标准订单系统操作显示视图“标题“：明细字段名字段描述字段值目标出具发票类型ZF2 （发票）源销售凭证类型ZOR （标准订单）复制请求001 （抬头/订单-相关）分配编号参考编号复制项目号YESSAP屏幕描述显示视图“项目”：总览字段名字段描述字段值目标出具发票类型ZF2 （发票）源销售凭证类型ZOR （标准订单）ItnCt ZAS描述第三方项目系统操作显示视图“项目“：明细TW_业务流程配置21 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020字段名字段描述字段值目标出具发票类型ZF2 （发票）源销售凭证类型ZOR （标准订单）项目类别ZAS （第三方项目）复制请求028 （订单相关的第三方项目）数据 VBRK/VBRP出具发票数量F（发票接到数量减去已交货数量）正/负数量+定价类型G （复制不变定价因素且重定税款）变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003.05.07 DEVK900058TW_业务流程配置22 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-3-3 定义公司间开票的订单类型配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>出具发票>出具发票凭证>公司间出具发票>定义公司间开票的订单类型事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：定义公司间开票的订单类型SAP屏幕描述修改视图公司内出具发票的销售订单类型：总览字段名字段描述字段值销售单据类型销售单据类型公司间公司间出具发票类型ZCR 贷项凭证请求ZOR 标准订单ZIV 公司间出具发票ZRE 退货ZIG 内部贷项凭证ZSD 后继免费交货ZIV 公司间出具发票变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003.05.07 DEVK900058TW_业务流程配置23 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-3-4 按地点分配组织单位配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>出具发票>出具发票凭证>公司间出具发票>按地点分配组织单位事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：按地点分配组织单位SAP屏幕描述修改视图表T001W检查：总览字段名字段描述字段值变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）TW_业务流程配置24 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202003.05.07 DEVK900058TW_业务流程配置25 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-3-5 按销售组织定义内部客户号配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>出具发票>出具发票凭证>公司间出具发票>按销售组织定义内部客户号事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：按销售组织定义内部客户号SAP屏幕描述修改视图表T001W检查：总览字段名字段描述字段值变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003.05.07 DEVK900058。
109浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_管理会计CO_TB-CO 020-统计指标维护流程
09/09/20XX 丁善高20XX-9-27 业务流程蓝图设计管理会计模块流程编号：TB-CO-020流程名称：统计指标维护流程责任人： XX日期： 20XX-09-09版本： 3.009/09/20XX 丁善高20XX-9-27 A: 修改历史修改日期修改人修改内容20XX-9-27 XX 岗位和权限B: 审批控制审批日期审批人审批内容C: 签名姓名: ……………………………………职责: ……………………………………日期: ……../……../……..09/09/20XX 丁善高20XX-9-27D: 将来业务子流程模式说明目标/宗旨简述统计指标的维护。
建立统计指标维护申请制度。
子流程综述:该流程主要描述统计指标维护业务处理过程，包括业务部门提出申请、财务部审核申请、编制统计指标代码、在SAP系统内创建统计指标、对已存在的统计指标根据业务需要进行修改、冻结业务处理。
流程改进:•统计指标主要用于确定不同成本中心成本分摊的比例，例如可将房屋折旧、取暖费、制冷费等按房屋面积做为统计指标分摊，管理费可按为PC、SV服务人数做为统计指标分摊等。
•是实现系统中自动对成本费用进行分摊的依据。
•统一并规范统计指标维护处理流程。
09/09/20XX 丁善高 20XX-9-27密件:仅供浪潮内部使用E: 将来业务子流程示意图开始010提交统计指标维护申请统计指标维护申请表020审核030新增统计指标040创建统计指标050修改、删除、冻结统计指标结束通过是否未通过09/09/20XX 丁善高 20XX-9-27密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人确认时间部门业务目标描述010 提交统计指标维护申请 会计 根据业务需要提出 财务部 统计指标维护申请 提出统计指标维护申请 020审核主管会计根据业务需要作出判断财务部审核维护统计指标申请审核是否需要维护，若审核通过则进入030步骤，若否定则说明意见并结束030 新增统计指标 成本会计 财务主管审核通过后 财务部 判断是否是新增申请若需新增统计指标，则进入040步骤，若不是则进入050步骤040 创建统计指标 成本会计 确认是新增统计指标 财务部 创建统计指标 在SAP 系统中创建统计指标050修改、冻结、删除统计指标成本会计财务主管确认需要对统计指标进行修改、冻结后财务部统计指标修改、冻结在SAP 系统中统计指标修改、冻结、删除浪潮项目业务蓝图流程设计 版本:3.0文件名：TB-CO 020统计指标维护流程页码：6 / 6使用者:建立日期:09/09/20XX 修改人：丁善高 修改日期：20XX-9-27密件:仅供浪潮内部使用F: 其它说明特殊情况说明 N/A配套管理细则：财务主数据（统计指标）维护管理制度权限管理需求• 成本会计：新增、删除、修改、冻结统计指标的权限。
179浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_物资管理MM_采购与库存管理蓝图汇报
生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-15采购与库存管理蓝图汇报目录采购与库存管理蓝图汇报 (1)一、蓝图设计阶段工作汇报 (2)1、流程清单 (2)2、配套管理细则 (3)3、报表清单 (4)4、优化建议 (8)二、供货保证－采购计划 (9)三、供应商评价及应用 (11)四、采购价格的控制 (13)生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-15一、蓝图设计阶段工作汇报1、流程清单（1）采购管理流程流程编号流程名LCSAP-TB-MM-010 物料主数据维护流程LCSAP-TB-MM-020 采购供应商主数据维护流程LCSAP-TB-MM-030 采购价格维护流程LCSAP-TB-MM-040 采购主数据维护流程LCSAP-TB-MM-050 采购供应商评估流程LCSAP-TB-MM-060 采购计划流程LCSAP-TB-MM-070 采购申请流程LCSAP-TB-MM-080 采购询报价流程LCSAP-TB-MM-090 采购订单流程LCSAP-TB-MM-100 采购收货入库流程LCSAP-TB-MM-110 采购框架协议维护流程LCSAP-TB-MM-120 采购发票校验流程LCSAP-TB-MM-130 进口物料采购流程LCSAP-TB-MM-140 散件退换返修流程LCSAP-TB-MM-150 成本中心采购流程LCSAP-TB-MM-160 采购寄售流程LCSAP-TB-MM-170 采购分包流程（2）库存管理流程流程编号流程名LCSAP-TB-MM-180 生产发料流程LCSAP-TB-MM-190 生产退料流程LCSAP-TB-MM-200 生产补料流程LCSAP-TB-MM-210 标准生产入库流程LCSAP-TB-MM-220 其他生产入库流程LCSAP-TB-MM-230 赠送品入库流程LCSAP-TB-MM-240 供应商备件管理流程生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-15LCSAP-TB-MM-250 散件报废流程LCSAP-TB-MM-260 借还物管理流程LCSAP-TB-MM-270转库流程LCSAP-TB-MM-280 仓库盘点流程2、配套管理细则管理细则管理重点配套表格相关流程《采购数据维护管理细则》专人维护《采购主数据维护申请表》《采购供应商主数据维护申请表》采购主数据维护流程采购供应商主数据维护流程《采购价格维护管理细则》专人维护、必须经过批准《采购价格维护申请表》采购价格维护流程《采购计划制定作业指导书》采购计划流程采购申请流程《采购订单催收管理规定》订单催收、交货确认采购订单流程《采购收货管理细则》送货单规范、异常处理《送货单》采购收货入库流程《采购发票开立规范》发票规范《发票清单》采购发票校验流程《采购发票处理财务管理规定》差异处理采购发票校验流程《散件退换返修管理规定》异常处理、返修周期及返修质量管理散件退换返修流程《成本中心采购财务管理规定》成本中心采购流程《仓库管理规定》合理安排库位、标识清晰、管理规则生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-153、报表清单（1）采购管理报表序号报表名称说明报表类型1 采购建议与采购申请的差异分析报表对运行MRP产生的采购建议和实际的采购申请进行比较开发2 部件库存量分析（占产值）散件库存金额/销售额*100% 开发3 采购量分析（占产值）采购金额/销售额*100% 开发4 期末库存周转天数计算期末库存量可维持的天数开发5 同类物料供应商比例分析某供应商物料采购数量/物料总采购数量*100%某供应商物料采购金额/物料总采购金额*100%开发6 按产品的兼容部件比例分析某产品的某部件的流量/某产品与此部件兼容的总流量*100%开发7 汇总的兼容部件比例分析某部件的流量/与此部件兼容的总流量*100%开发8 客户习惯性分析分析客户对部件的需求趋势开发9 商品编码层次比例分析计算某机型中各商品编码层次产品之间的比例开发10 采购收货计划根据采购订单和交货确认产生收货计划报表开发11 返修合格率返修合格数量/返修总数量*100%开发12 返修催收报表根据返修时间和约定的返修周期对逾期返修产生催收报表开发13 返修周期计算实际返回时间-返修出库时间开发14 按品牌、供应商查询采购订单按照品牌、供应商来查询一种物料、一个供应商在一段时间内的采购订单及数量，订货日期，已收或还未收货物数量，需开发票数量，金頟。
181浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_物资管理MM_浪潮供应商综合评价指标体系
生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-15浪潮供应商综合评价指标体系一、供应商综合评价指标根据对目前浪潮供应商情况的了解，建议在质量、价格、交货、服务等4个方面进行评价。
项目分值子项分值说明质量25 进货质量 6 品管部（系统）上线失效 4 品管部（系统）质量事故9 品管部供应商支持 6 品管部价格20 价格表现10 采购部价格开放程度10 采购部交货及文档30交货及时性10系统数据，如低于60%则总分不合格送货数量的稳定性 5 系统数据送货单的准确、规范 5 物控部提供数据发票的准确、规范 5 采购部、财务部提供数据其它单证的准确性 5 采购部、物控部、工程部等服务25 返修及时率、返修合格率10 采购部、品管部（系统）研发、技术支持10 采购部、研发部、工程部、品管部问题反应、解决情况 5 采购部、品管部、工程部二、评分标准：1、质量评定从四个方面考虑：进货质量S1、上线失效S2、质量事故S3、供应商支持S4，四个方面在本公司评定中的评分权重(N)依次为：25%、15%、35%、25%，对于在本公司不经上线加工的部件（如显示器）上线失效的比重分配到进货质量10%和质量事故5%。
进货质量：S1=[60+(IQC批合格率-92%)/（100%-92%）*40]*N生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-15说明：1、I QC批合格率为：（1-确定为供方责任的不合格批总数/进货批总数）*100%。
2、本项最低得分为03、N为进货质量在评分中所占的权重。
●上线失效：S2=[60+(基准值-实际值)/（基准值-目标值）*40]*N说明：1、不同部件基准值和目标值不相同2、基准值根据本月度之前一年内该部件失效率平均值确定，基准值=平均值。
3、目标值=当月实际最好值。
4、平均值从本月度质量月报中获得。
5、本项最低得分为0，最高得分为100。
XX SAP _ERP一期业务蓝图汇报-SD-20120911_v1.2
▪ 实施合并报表、商业智能和企业绩
效管理，为企业提供快速有效的财
务报告、业务主题分析、企业绩效
分析和决策支持
© 2012 Corporation
XXX核心业务策略对应的IT需求所产生的IT需求方案
信息化需求
1. 支持市场需求的全面掌控和销售团 队的深度管理
▪ 实施合约客户销售机会管理，提供 合约客户电子采购平台，增加XXX 附加价值
务管理到策略管理的转变，推动企 业绩效提高
▪ 实施仓库管理、运输管理、质量管 ▪ 实施全面预算管理，实现预算对业
理、高级促销管理和高级生产排程， 务的控制，保证战略的执行，有效
强化对供销的支撑和质量管控
降低企业经营风险
▪ 实施合并报表、商业智能和企业绩
效管理，为企业提供快速有效的财
务报告、业务主题分析、企业绩效 分析和决策支持
•寻源清单
•筛选清单 产品生命周期
客户关系管理
•客户、商品、
价格主数据 合约客户电子采购
•商品主
(PLM)
(CRM)
(XXX Links)
数据（包 括EBOM）
•试产订单编码 •试产质检单 •首批单编码 •客户主数据
•业务员销售信息 •经销商购买信息
•客户主数据 •商品主数据 •价格主数据
•价格主数据
货品直发客户流程
免费订单流程（公用）
国际销售免费订单管理流程
合约配货流程
销售执行超信审批流程 国际客户验货流程 国际销售发货及报关流程。 国际运费结算流程（财务）
国际贸易单证制作保管流程 开票流程（财务）
销售执行超信审批流程（公用） 合约销售出库流程
订制业务操作流程（公用）
开票流程（财务）
106浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_财务会计FI_浪潮组织结构
实施范围 获利性分析
基金中心会计
范围描述
满足需求
针对细分市场（如产品、产品组、 满足针对销售片区、产品类型、客
客户、销售人员、分销渠道等）进 户、责任中心等不同维度的获利分
行获利分析。
析；
1、基金中心、承诺项目维护算 1、部门费用预算管理
2、预算的层层下达，预算的追加、 2、费用采购预算管理
减少、转移
制造中心
财务部
安徽办事处
人力资源部 福建办事处
采购部 广东办事处
…
…
项目范围 —— 实施主体
浪潮北京
股份公司
浪潮济南
制造中心
浪潮（北京）电子信 息产业有限公司管理
主体
高维信诚资讯有限公司® 4
独立法人公司
其他部门
非独立法人公司
实施主体： 浪潮信息
实施范围 总帐 应付
应收
固定资产 特殊目的分类帐 合并
项目范围 —— FI部分项目范围描述
范围描述
满足需求
包括凭证处理、报表、重分类帐、 满足科目管理、凭证处理、外币
外币重估
评估、期末结帐等日常核算需求
处理应付帐款、预付帐款、其他应 满足对供应商应付帐款、预付帐
付款等供应商往来业务；进行供应 款、以及其他应付款业务和付款
商的未清项管理
清帐等业务的处理需求；
方案二不足：
A. 制造中心的考核调整为费用总额考核。即按制造中心发生的总费用 与相应的考核费用（∑产量X相应的加工费）进行比较。其实质仍 是原有考核方式的延续，但存在少量的系统报表开发或手工统计工 作
B. 不能出具制造中心的内部资产负债表、损益表等报表
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建议采用采用方案二
042浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_项目管理_浪潮(北京)公司SAP实施项目软件功能需求清单
生成日期: 修改者: 修改日期:软件功能需求⏹下列软件功能需求是浪潮北京ERP项目的主要的和核心的实施业务范围，如果实施过程中对六大模块（FI/CO/MM/PP/SD/QM）标准功能能够解决的问题（包括但不限于软件功能需求所列）双方都有义务去挖掘和实现。
⏹分值说明:A1 通过FI/CO/MM/PP/SD/QM模块的实施实现（包括标准功能、报表开发）B1 通过ABAP/4语言程序开发实现B2 需要非ABAP/4语言开发实现生成日期: 修改者: 修改日期: 软件功能需求表–生产计划编号功能需求优先级分值补充说明生成日期: 修改者: 修改日期:编号功能需求优先级分值补充说明1物料需求计划（MRP）管理生成日期: 修改者: 修改日期:编号功能需求优先级分值补充说明1.1 随时可以运行产生动态滚动计划（可根据预测和实际需要确定相应的运算时段，时段应能细化到小时）；便于采购部向供应商提供预测，供应商进行必要的准备，以缩短供货周期；高A1销售与运作计划模块标准功能生成日期: 修改者: 修改日期:编号功能需求优先级分值补充说明1.2 根据订单、追加计划情况，生产计划重排后，自动结合系统中预先设定的整机、散件安全库存参数、采购提前期参数（可调整）、批量规则等，进行MRP运算，可以调整实际物料需求计划。
高A1物料需求计划模块标准功能生成日期: 修改者: 修改日期:编号功能需求优先级分值补充说明1.3 系统记录历史数据，对于多选部件（如服务器中可选1颗或2颗CPU的情况）设定一定的调整系数，计算实际的物料需求，在实际订货时按照MRP计算获得实际需求和人工判断进行微调；高A1物料需求计划模块标准功能1.4 对于进入淘汰期的产品，计划需要单独制定；中A1物料需求计划模块标准功能生成日期: 修改者: 修改日期: 软件功能需求表–销售管理编号功能需求优先级分值补充说明2 销售管理2.1 订单/合同评审：2.1.1 定价与折扣管理：支持多种形式的定价与折扣方式，至少包括人工设置代理商的折扣，根据累计提货额计算折扣，促销折扣等。
364浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_管理优化建议_MM仓储流程优化建议报告
生成日期: 修改者: 修改日期:仓储流程优化建议报告一、未来仓储流程及组织结构1、未来仓储流程生产发料流程生产退料流程生产补料流程标准生产入库流程其他生产入库流程赠送品入库流程供应商备件管理流程散件报废流程借还物管理流程转库流程仓库盘点流程与仓储相关的流程还包括：采购收货入库流程散件退换返修流程采购寄售流程更换件标准流程客户退换货流程发货流程2、组织结构未来的组织结构中，根据优化后的流程及管理需要，针对济南公司的仓储管理划分了27个库存地点，清晰地描述了PC、SV、存储的散件、成品的库存状态；供应商备件、借料在途等物料的数量。
库存地点的划分，为提高库存管理水平打下基础。
生成日期: 修改者: 修改日期: 济南公司库存地点列表：库存地点大类库存地点小类库存地点说明PC PC散件PC散件库存放合格的PC散件PC散件性能合格库存放性能合格，但外观不合格的PC散件PC散件不合格库存放不合格的PC散件PC成品PC成品库存放合格的PC成品PC成品性能合格库存放性能合格，但外观不合格的PC成品PC成品不合格库存放不合格的PC成品PC显示器PC显示器库存放PC的显示器SV SV散件SV散件库存放合格的SV散件SV散件性能合格库存放性能合格，但外观不合格的SV散件SV散件不合格库存放不合格的SV散件SV成品SV成品库存放合格的SV成品SV成品性能合格库存放性能合格，但外观不合格的SV成品SV成品不合格库存放不合格的SV成品SV显示器SV显示器库存放SV的显示器存储存储散件存储散件库存放合格的存储散件存储散件性能合格库存放性能合格，但外观不合格的存储散件存储散件不合格库存放不合格的存储散件存储成品存储成品库存放合格的存储成品存储成品性能合格库存放性能合格，但外观不合格的存储成品存储成品不合格库存放不合格的存储成品备件库客服备件库1 客服备件库2其他采购返修库生产线库存放生产过程中领用的低值物料周转机库用于借物、内部领用的物料存放借物在途库对借出物料的记录供应商备件库存放供应商备件生成日期: 修改者: 修改日期:二、流程现状分析及优化建议1、仓库库存帐与财务帐的集成现状分析：目前物料的库存帐（数量帐）与财务帐（存货帐），分别登记。
046浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_项目管理_启动会资料
上线支持
硬件/软件, 项目准备, 初步培训
项目组织 项目规范
项目启动
原型实现 及测试 To-Be As-Is 分析 流程设计
差异改进分析
系统配置 单元测试 系统调整 权限实现 接口实现 集成测试
数据确认
数据导入
系统确认 生产系统安装 最终用户培训
系统
系统上线
正式投产 后支持
•项目组织结构
•现状及差异分析
ESAP项目管理策略
项目管理 变革管理 核心系统 数据管理 技术管理
上线策略/计划 上线支持策略
上线支持体系
上线动员会策划 最终用户培训
用户培训支持
系统切换支持
最终数据准备
数据倒入
生产系统安装
系统管理规范
系统切换 QA
上线动员会
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数据准备
基础数据
物料 供应商 客户
会计科目
设备 。。。
•项目章程
•蓝图设计
•项目启动会设计 •蓝图设计汇报*
•项目计划
•报表开发计划
•培训计划
•接口开发计划
•变革管理计划
•数据管理计划
•系统管理环境设计
•系统配置文档 •系统测试计划 •模块测试场景* •集成测试场景
•权限设计 •集成测试结果汇报* •最终用户培训资料
•系统管理文档 •系统上线计划 •上线支持策略
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高维项目管理策略框架
上线支持
ESAP项目管理策略
项目管理 变革管理 核心系统 数据管理 技术管理
项目初步运行评估 系统持续改进计划
系统上线支持 数据补充调整* 技术运行性能调整*
浪潮ERP项目业务蓝图汇报SD资料重点
项目背景
随着市场竞争日益激烈，在向外部市场要收益的同时，必须向内部管理要 效益。浪潮北京公司必须通过加强基础管理，改善内部管理机制，优化管 理流程，加快信息化建设进程，提升企业核心竞争力。SAP系统作为一个 现代化的管理工具，结合业务流程的分析、优化，为满足浪潮北京公司的 上述要求提供了有效保证。
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现有财会业务在系统中的实现
期末结账业务
◆各子公司结账业务 在其它模块的当期业务完成并进行期间关闭后，财务在完成与其它模块 无关的各主数据维护、费用报销、费用摊提、货币资金收支记账的基础上， 即可发出结账指令。结账后系统会自动生成各类财务报表及管理分析报表。 ◆合并报表的自动生成 因公司间的关联交易往来记账在日常业务发生时已完成，期末各子公司 结账后，系统会按合并规则自动生成合并报表。
基金中心会计
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FICO工作回顾
- 现有流程分析
- 将来流程定义
- 流程优化建议
- 项目范围调整
- 组织机构定义
- 数据准备启动
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财务模块业务蓝图汇报
1 2 3 4 5 6 业务蓝图组织结构 业务蓝图流程清单 业务蓝图方案对现有业务流程的改进 将来业务流程需补充管理细则
9.1-10.18
系统实现 10.20-12.5 上线准备
12.8-01.04
上线及支持
数据准备
7.28 9.1 10.20 12.8
5
1.5-1.19
1.5Байду номын сангаас
168浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_物资管理MM_LCSAP-TB-MM-210 V30 标准生产入库流程
生成日期:20XX年10月16日修改者:王小明修改日期:未来业务流程设计物料管理模块流程名称: 标准生产入库流程流程编号: LCSAP-TB-MM-210作者：XX日期: 20XX年10月16日版本：V3.0生成日期:20XX年10月16日修改者:王小明修改日期:文档管理A: 关键联系信息姓名小组联系电话电子邮件地址B: 修改历史修改日期修改人修改内容C: 审批控制审批日期审批人审批内容D: 签名姓名: ……………………………………职责: ……………………………………日期: ……/……/……生成日期:20XX年10月16日修改者:王小明修改日期:目标/宗旨将标准生产入库的过程完全在系统记录，反映真实的物料流动，符合质量管理的要求。
子流程综述1、产品生产完工后，车间定时做入库，并将产成品送货到仓库，提交入库单，并注明生产订单号。
2、保管员依据入库单，清单实物的品种、数量，并与车间送货员签字交接。
3、保管员在系统内依据生产订单，收货至质检状态。
4、保管员依据系统内产生的检验批，送货到品管质检。
并与品管员做实物交接。
5、检验完成后，保管员到品管提货，并做交接手续。
6、品管员根据检验报告，在系统内做使用决策，对合格品粘贴条码、转非限制状态。
不合格品通知车间做返工处理。
7、保管员依据质检报告，将实物在仓库中入合格库位。
8、保管员与车间，每天下班前针对有入库的每一生产订单，进行入库、收货数量的核对。
流程改进•完整记录并规范了产成品入库的过程，检验合格的产品做入库处理，不合格品返工处理。
•规范了保管员与车间送货员、品管质检员的实物交接手续。
生成日期:20XX 年10月16日 修改者:王小明 修改日期:密件:仅供浪潮内部使用将来业务子流程示意图开始入库单：注明生产订单号仓库扫码入库020结束收货至质检状态030物料凭证财务凭证请检单仓库送检040是否合格050是检验流程返工处理合格070LCSAP_TB_PP_010 标准生产订单处理流程LCSAP_TB_PP_120小批试产流程生产相关流程参见“开始”车间扫码报工010实物转合格060核对生产订单的入库数量080生成日期:20XX 年10月16日 修改者:王小明 修改日期:密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述010 车间扫码报工 车间人员产成品生产下线后车间 产品质检合格入库由于每批生产的产品不能一次性入库，在产品完工下线后，车间定时扫码报工（每一小时报工一次，该入库间隔人为控制）。
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项目背景
随着市场竞争日益激烈，在向外部市场要收益的同时，必须向内部管理要 效益。浪潮北京公司必须通过加强基础管理，改善内部管理机制，优化管 理流程，加快信息化建设进程，提升企业核心竞争力。SAP系统作为一个 现代化的管理工具，结合业务流程的分析、优化，为满足浪潮北京公司的 上述要求提供了有效保证。
项目目标
通过信息共享与及时有效的信息处理，为公司的及时决策提供信息保障； 通过流程优化，减少非增值性工作环节，提高工作效率。实现从目前以 人工为主、效率较低的静态管理，到以信息自动化处理为辅助手段的动 态管理的转变；将事后监督变为事前预防和过程监控。从而达到提高公 司内部物流、资金流和信息流的整体运做效率，降低整体运作成本，提 高公司综合竞争能力的目的。
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项目总体计划
项目准备
项目组工作安排汇报： 进入项目启动后的第六周， 蓝图设计的最后阶段，提交了蓝图业务流程设计文档，各部门和 管理层正在审核和正式批准；
7.28－9.1 业务蓝图设计
下一个阶段为系统实现阶段：主要工作－系统配置、单元测试、 集成测试、报表及接口开发设计、权限设计、用户培训ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ册编写 、期初数据策略。
集团
浪潮信息
1000
会计科目表
经营范围
浪潮经营范围
1000
成本控制范围
浪潮成本控制范围
1000
成本控制范围 财务控制范围
浪潮财务控制范围
1000
公司代码
浪潮济南
1100
浪潮北京
1200
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组织架构 —— CO部分-成本中心层次结构
成本控制范围
浪潮信息成本控制范围 1000
公司代码
浪潮济南
1100
浪潮北京
1200
浪潮济南
浪潮北京
成本中心组
制造部门 管理部门
财务部 人力资源部 采购部
销售部门
安徽办事处 福建办事处 广东办事处
销售部门
安徽办事处 福建办事处 甘肃办事处 广东办事处
管理部门
财务部
人力资源部
成本中心
P3
P2 制造中心 办公室
…
…
…
…
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项目实施范围
组织范围
项目实施的组织范围包含两个公司代码：
浪潮（北京）电子信息产业有限公司，简称浪潮北京公司。
浪潮电子信息产业股份有限公司，简称浪潮股份公司，与浪潮北京公司业务相关的部分。
功能范围
财务管理（FI）：实现总帐，应收帐，应付帐，固定资产管理等主要功能。 管理会计（CO）：成本中心会计，利润中心会计，产品成本和获利分析等功能。 销售管理（SD）：实现销售订单管理，发货处理，发票处理，客户信贷管理，销售信息 系统等功能。 物料管理（MM）：实现产品主数据管理，库存管理，采购管理，供应商评估，物料管理 信息系统等主要功能。 生产计划（PP）：实现生产基础数据管理，需求管理，MRP物料需求计划、生产订单管 理，与CO之间的集成等功能。 质量管理 (QM):
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应收
固定资产
特殊目的分类帐 合并
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项目范围 —— CO部分项目范围描述
实施范围 成本中心会计 范围描述 1、成本中心的费用计划编制； 2、成本中心实际费用的归集分配； 3、成本中心报表（反映各成本中心 的费用发生情况 ，以 及计 划与 实际 的比较分析）； 1 、内部定单费用计划、预算编制； 2 、内部定单实际费用归集、结算； 3 、内部定单报表（反映各内部定单 的费用发生情况 ，以 及计 划与 实际 的比较分析）； 1． 2． 1． 2． 新品成本估算与定价 产品物料价格更新； 按生产订单的成本核算； 按销售定单的成本核算； 满足需求 1、对各责任中心进行费用核算 2、对各责任中心计划执行情况分 析
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项目工作进展汇报
财务管理——FI/CO
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业务蓝图汇报内容
1 2 3
项目实施阶段性回顾
销售与分销模块业务蓝图汇报
生产计划控制模块业务蓝图汇报
物料管理模块业务蓝图汇报
4
5
财务模块业务蓝图汇报
浪潮ERP项目组 业务蓝图阶段汇报
浪潮ERP项目组
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汇报内容
1 2
项目实施阶段性回顾
业务蓝图汇报－FI CO SD PP MM QM 财务会计 管理会计 销售分销 生产计划 物料管理 质量管理
3
下阶段工作计划
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9.1-10.18
系统实现 10.20-12.5 上线准备
12.8-01.04
上线及支持
数据准备
7.28 9.1 10.20 12.8
5
1.5-1.19
1.5
1.19
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10.15
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项目阶段性成果
业务蓝图设计阶段：
• 未来业务蓝图描述 • 系统组织机构定义 • 流程优化建议报告 • 未来业务蓝图设计概览 实施组和业务组成员签字确认 项目经理签字确认
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项目范围 —— 实施主体
浪潮北京
股份公司
独立法人公司
浪潮济南
制造中心
其他部门
非独立法人公司
浪潮（北京）电子信 息产业有限公司管理 主体
实施主体： 浪潮信息
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项目范围 —— FI部分项目范围描述
实施范围 总帐 应付 范围描述 满足需求 包括凭证处理、报表、重分类帐、 满足科目管理、凭证处理、外币 外币重估 评估、期末结帐等日常核算需求 处理应付帐款、预付帐款、其他应 满足对供应商应付帐款、预付帐 付款等供应商往来业务；进行供应 款、以及其他应付款业务和付款 商的未清项管理 清帐等业务的处理需求； 处理应收帐款、预收帐款、其他应 满足对客户应收帐款、预收帐款 收款等客户往来业务；进行客户的 、帐龄分析、以及其他应收款业 未清项管理；帐龄分析等 务和收款清帐等业务的处理需 求； 处理固定资产购置、转移、报废、 满足固定资产购置、折旧计提、 折旧业务 资产转移、资产报废等业务处理 需求；在建工程、无形资产管理 提供总帐中不能细分反映的明细帐 管理、销售、制造费用报表的编 制； 关联交易抵消，会计报表合并 浪潮北京、浪潮济南合并
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财务模块业务蓝图汇报
1 2 3 4 5 6 业务蓝图组织结构 业务蓝图流程清单及综述 业务蓝图方案中主要变革与改进 将来业务流程需补充管理细则
将来管理层获得的决策信息
将来系统持续改进点
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组织架构 —— FICO部分