016全套资料_尚德电力SAP实施项目_项目管理_标准模板_项目人员资源计划_v1.0
019全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_财务模块_FI-010会计科目主数据维护流程_20060307
此流程描述了根据各公司财务人员,在帐务核算中产生的维护会计科目之需求,在SAP系统中维护会计科目(包括创建、更改、冻结、删除标
C1
记等)的处理过程。
C1(1): Suntech将使用三套会计科目表,分别为US会计科目表、PRC会计科目表、合并用会计科目表。其中US会计科目表为operating chart
M2
M2: 总部财务部门主管对需求财务部门人员提出的申请进行审核:(1)须认真分析目前已存在的会计科目定义(指US会计科目表、PRC会计
002
审核
科目表、合并会计科目表三套科目表的定义,其中US会计科目表包括了client level和company code level二层数据)的情况和用法,以防止错 误创建、重复创建的情况出现;(2)注意新申请的会计科目存在重复的可能性;(3)新申请的会计科目是否按照会计编码的规则定义。审核无误
C1(2): 部分会计科目,如与客户、供应商、资产、存货相关,都定义为reconciliation account属性(必输字段)。定义为reconciliation
account属性的会计科目,用户不能在总账中直接对该会计科目进行入帐,包括与客户相关的应收帐款、与供应商相关的应付帐款、与资产
相关的固定资产、以及与物料相关的存货科目等。这样定义的好处是确保总帐(GL account)与子帐(Sub-ledger Account)的的金额一致性。
后,必须在申请表上签字确认。
M3
(a)新建会计科目时先在会计科目表级别维护,然后考虑相关公司代码级别维护,同时注意三套会计科目表的对应关系,新建会计科目的编码
003
维护会计科目
规则参考系统原有规则。 (b) M3: 对于长期不用或者明确已经不再使用的会计科目,必须在系统中对该科目先进行“冻结”,然后才能进行“删除标记”。冻结或做
133全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_销售模块_SD_150销售换货流程Sydney
M3
004
收货
M3: 物料部在接到退货通知单后,核对实际退货的物料和数量和退货通知单的物料和数量是否相符,如果相符则入库,不相 符,则把退库通知单返回给营销中心,相应物料不得作入库处理。
C3 005M4
C4
006
退回物料状态变更
C3: 仓库在系统中把退回货物由退货状态变更到非限制状态,此时系统自动产生会计凭证:Dr:存货 Cr:成本 M4: 存货会计每个月末检查系统中是否还有处于退货状态的存货,若有,则协同仓库查明相关原因并解决;
结束
物料部 仓管员
最后 一次 更改时 间:XX.0 1.17 最后 一次 更改人 :XX
M 手工流程控制点 C 系统配置控制点 S 系统开发控制点 A 权限控制点 P 系统检查控制点
质量部 质检员
M3
004收货
M4 C3
005退回物料 状态变更
C4
006退库单
QM-110 退货 检验
流程 流程
主流程 子流程 流程负责人
M1 C1
001
C2
002
M2
003
创建订单
M1(1): 根据原有的投诉单,创建相应产品的销售换货订单;创建换货订单一定要基于之前已经被总经理审批好的质量分析报告 M1(2): 在销售换货订单上一定要输入相应的投诉单号码,且一张投诉单不能够创建两张销售退回订单; C1(1): 当销售换货订单创建后,系统自动锁定对该订单的退货入库功能,只有等财务人员审批并解锁后,仓库才可以根据退货 通知单退货; C1(2): 销售换货订单一定是基于原相应系统发票来创建的,必须在系统中reference到该document C1(3): 销售换货订单的退货数量和金额不能超过原销售订单的数量和金额,订单价格不允许销售人员手动变更
116全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_物资模块_MM-380 发料到成本中心流程-V14
M1
时,IT部门经理需要定期查看SAP的用户权限确保系统和安全管理员没有在系统中处理领料业务的权限。
A1
001
填写领料单
M2:领用申请人填写《领料单》,并注明成本中心,然后由领用部门主管人员签字确认,《领料单》一式四联: 领用部门,财务部,存根和仓库。
M2
002
仓库发料
仓储人员按照《领料单》准备物品。
003
领料人确认
领料人确认核对数量,型号,规格等。
M3:仓库记帐人员根据《领料单》在SAP中登记入帐,发货到成本中心,移动类型201,同时在登帐后由记账人员
004
登帐
将系统自动生成的物料凭证号抄写在《领料单》上,并做书面存档。 C1(1):为发料到成本中心移动类型201/202设置适当的必填字段(如成本中心)。
M3
C1(2): 对于发料仓库库存数量,不允许帐面出现负数。并设置相应的错误信息类别为“E”。
C1
仓库 记帐人员
M3 C1
004-登帐 结束
主流程 子流程 流程负责人
库存管理 MM-380 发后 一次 更改时 间:20 xx-2-16 最后 一次 更改人 :xx
包括备品备件、系统工程、研发部、参展样品的领用等情形。
000
流程前提
M1:所有手工的《领料单》必须保持连号,同时每个部门对于作废的领料单据也需要存档。 A1:SAP系统管理人员需要定期查看与仓库领料操作相关的人员的权限分配情况,确保用户授权的正确性和有效性。同
主流程 子流程 流程负责人
库存管理 MM-380 发料到成本中心流程 物料部经理
领用部门 领用人/领用部门主管
M1 000- A1 开始
M2
001-填写 领料单
004全套资料_尚德电力SAP实施项目_项目管理_标准模板_SAP 项目指导委员会_v1.0
On-going Application Support
2005 Dec 2006 Jan 4
2006 Mar
Go Live 1st Jun 06
客户的远景 , 我们的承诺
Milestones Update
Key Events
✓ Integration Testing ✓ SAP Financial Training to
Ok
Require Follow-up
Require urgent action
5
客户的远景 , 我们的承诺
Risk watch List 1 of 2
Areas
Risk Description
Business
• SOX system authorization access non-compliance. (security control takes long time for Suntech to establish and SAP project team to setup)
• Monitor closely SOX authorization review’s progress
• Top Management to ensure enough resources to confirm system authorization
H M L • Suntech to review the number of licenses vs users to meet SOX requirements
Process
• Number of SAP licenses purchased is not enough to meet SOX segregation-ofduty needs
017全套资料_尚德电力SAP实施项目_项目管理_标准模板_项目周报_v1.0
Date: 24 April 20xxLast Week’s Completed and Outstanding Project Tasks:No. Tasks Exp ComplDateStatus Modules Remarks1 Discussion on Physical Inventory for Trial DataMigration on 1 May 14 Apr Outstanding All Mod Finalizing handling of exceptional group ofmaterials and slow moving items.Will be resolved during trial data migration andtrial cutover.23 Discussion on Physical Inventory for Trial DataMigration on 1 May 14 Apr Closed All Mod Finalizing handling of exceptional group ofmaterials and slow moving items.Will be resolved during trial data migration andtrial cutover.UAT Preparation and UAT•Confirmation and release of training schedule•Training Room Setup•Training ID creation•Training MaterialTraining Data SetupCu rrent Week’s Project Tasks: (24 Apr – 28 Apr)No. Tasks Exp ComplDateStatus Modules Remarks1 End users training 25 Apr Open All Mod Daily training session from 8:30 am – 8:00 pm2 Preparation of Data Migration Strategy 20 Apr Open All Mod Detailed discussion to be held with eachofmodule’s users on how to handle transactiondata and those partially processes data inexisting system3 Authorization Matrix confirmation by Dept manager 21 Apr Open Dept Mgr21 Apr Open All Mod4 Preparation for detail schedule of Trial Data Migrationand Cutover5 Preparation and discussion on Parallel run 21 Apr Open All Mod6 ABAP programming for less critical items 30 Apr Open ABAPNext Major Tasks / Milestones:Status Modules RemarksNo. Tasks / Milestones Exp ComplDate1 Authorization Matrix Confirmation by Manager 21 Apr Open DeptManagers2 Authorization Matrix Confirmation by CFO / CEO 30 Apr Open CFO / CEO3 End Users Training Completion 25 Apr Open Full Team /All EndUsers4 Users Acceptance Test 29 Apr Open Full Tea / AllKey Users5 Trial Data Migration and Cutover 1 May Open Full Team /All KeyUsersof。
036全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_财务模块_FI-165 应付帐款支付流程
NO
审核通过?
最后一次更改时间:25 Feb,2005 最后 一次 更改人 :B illy
财务总监
M4
005对付款建 议书审批
M 手工流程控制点 C 系统配置控制点 S 系统开发控制点
A 权限控制点 P 系统检查控制点
NO 审批通过?
YES
接下页
主流程 子流程 流程负责人
财务流程 FI-165 应付帐款支付(通过付款建议方式)流程 财务部经理
C2
C2: (2)在Suntech,不允许出现采购供应商是A,实际付款给B供应商的情形。故在供应商主数据中关闭alternative payee功能。这样,在
系统运行自动付款建议书时,不会考虑alternative payee的情况
根据审核的付款进行
003
付款冻结或解冻 对审核的应付款项,若暂缓支付的,则进行付款冻结;若对前期冻结的的款项需要支付的,则进行解冻。
出纳 承上页
办理付款
应付帐款人员
M5
006付款过帐 并清帐
会计凭证
凭证归档
P1
007定期检查 应付帐帐龄报
表
财务部
总帐人员
凭证审核 审核通过
结束
最后一次更改时间:25 Feb,2005 最后 一次 更改人 :B illy
主流程 子流程 流程负责人
财务流程 FI-165 应付帐款支付(通过付款建议书方式)流程 财务部经理
款被付款清帐后转为清帐状态,从而可以确保不会被重复付款的情形发生的可能性
P1
007
定期检查应付款帐龄 P1: 应付帐款会计可以每季检查应付款的帐龄情况,从而能够分析公司对付款条件已到但还未付款给供应商资金情况。系统报表:
101全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_物资模块_MM-120费用类采购订单处理流程V14
单审批权限列表体现在ISO受控文件中。
M1(3):如与供应商签定的采购合同,一般正本由财务部保管,采购部留有复印件。采购部需定期检查采购合同是否超过有效
期,对过期的采购合同是否需要重新签订,及时提醒财务部做好更替及有效保管。在系统内以采购订单为依据,进行收货及发
票校验操作,因此,签定了采购合同,还要在系统中做采购订单,同时,在采购订单中标明采购合同号。
M1
性。同时,IT部门经理需要定期查看SAP的用户权限确保系统和安全管理员没有在系统中处理采购订单的用户权限。
C1(1): 对费用类采购订单设置屏幕格式和各字段属性,定义合适的必输字段,保证采购订单数据输入的完整性。
A1
C1(2):在系统中对采购员设置适当的功能性授权。
C1
C1(3): 在系统中按照PO审批授权表设置相应的含分类特征的PO审批策略。采购订单未审批通过,采购订单不能打印正式版
005
确认并回执
M4:供应商接收到采购订单,对其内容进行复核确认并执行,同时在收到正本后签字或盖章回执。采购部收到双方 都签字或盖章的正本,将其交于财务部统一保管,留有复印件作为交易准则。
M4
P3(1):采购部经理需要每月检查OPEN的PO,可从系统中拉出列表,要求采购员说明原因并跟进,审批签字后
006
对于子流程的附加备注:
引用“MM-060手工创建的采购申请处理流程”。
M1(1):系统中的采购订单采用流水编号。采购订单打印出来后,要求连号书面存档。
M1(2):采购订单的审批权限表如下:采购金额<=100000元,需要采购经理-》财务经理二级审批;100000元<采购金额<=1000000元,
需要采购经理-》COO-》CFO三级审批;采购金额>1000000元,需要采购经理-》COO-》CFO-》CEO四级审批。要求将该采购订
sap 项目实施质量管理计划模板
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电力sap实施方案
电力sap实施方案
在电力行业,SAP系统的实施方案是非常重要的,它可以帮助企业提高运营效率,优化资源配置,提升管理水平。
下面,我们将详细介绍电力SAP实施方案的
相关内容。
首先,电力SAP实施方案的目标是什么?电力企业在实施SAP系统时,首先
需要明确实施的目标。
这包括提高企业的管理效率,优化业务流程,提升服务质量,降低成本,增强企业的竞争力等。
只有明确了实施的目标,才能有针对性地进行规划和实施。
其次,电力SAP实施方案的流程是怎样的?在实施SAP系统时,一般包括需
求分析、系统设计、开发测试、用户培训、系统上线等阶段。
在每个阶段都需要有明确的任务和时间节点,以保证实施的顺利进行。
同时,还需要有专门的项目团队来负责实施工作,包括项目经理、业务分析师、技术人员等。
再者,电力SAP实施方案需要注意哪些关键点?在实施SAP系统时,需要特
别注意数据的准确性和完整性,因为SAP系统是基于数据的。
另外,还需要充分
考虑企业的特点和需求,进行定制化的实施方案。
同时,还需要保证系统的稳定性和安全性,避免出现系统故障或数据泄露等问题。
最后,电力SAP实施方案的效果如何评估?在实施SAP系统后,需要对实施
效果进行评估,包括运营效率的提升、成本的降低、服务质量的提升等方面。
只有通过评估,才能及时发现问题,进一步改进和优化系统。
总的来说,电力SAP实施方案是一个复杂而又重要的工作,需要全面考虑企
业的需求和特点,以及系统的稳定性和安全性。
只有在实施过程中严格把控各个环节,才能确保实施的顺利进行,取得预期的效果。
希望以上内容对您有所帮助。
118全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_物资模块_MM-400 仓库盘点流程-V14
M3:盘点结束后, 财务部会计员负责检查确认盘点表已全部收回。 仓库记账员根据标有实盘数的盘点表在系统中输入盘点结果。
M 4 (1)/P4 :仓库记帐员从系统中产生盘点差异清单,仓库主管对差异进行调查分析,确认差异后交物料部门经理审核。仓库记账人员必须确保输入数据的正确性,在《盘点 差异 清单 》出来 后,经分 析如 果确认 是输入 的实 际盘点 数有 错造成 差异的 ,需要 由记 帐人员 在系统 中重 新输入 。 M 4 (2) 同时,如果在盘点过程中发现过期或破损的物料,物料部需通知相关部门及时进行处理。
009
盘点差异表
M 6:仓库记帐人员确认盘点差异清单后根据最终差异明细填写《盘点差异表》,并注明经调查确认的差异原因。
M6
010
审核
物料部经理审核盘点差异,通过后在《盘点差异表》上签字确认。
011
M7
012
M8 C2
审批 差异过账
M 7:《盘点差异表》经物料部经理签字确认后,交财务部经理审批签字. 重大调整需经过总经理批准(参见书面审批权限表)。
M 8:审批通过的《盘点差异表》交财务部记帐人员做盘盈盘亏调整过账, C 2(1 ):将盘 点差 异原因 设置为 盘点 差异过 账时 的必输 字段 。在系 统中 定义统 一的盘 点差 异原因 代码 ,在做 盘点 差异过 帐时选 择输 入。 C 2(2 ):在系 统中 设置适 当的盘 点差 异容差 组和 容差 :包括 盘点 凭证行 项目容 差和 整个盘 点凭 证的容 差。财务 部记 帐人员 :行项 目/总金 额:20 00 0/20 000 0元;财务 部经 理: 1000000/10000000元。
005全套资料_尚德电力SAP实施项目_项目管理_标准模板_SAP项目实施方案介绍_v1.0
Our Solution will cover:
➢ An integrated SAP solution-met SOX system audit requirements. ➢ Realistic timeframe: 6 months to implement core SAP functions ➢ Strong project management to ensure successful deployment ➢ Experienced Consultants who can bring about process
8
客户的远景 , 我们的承诺
Proposed Project Workplan
Phase1 : 6 months implementation and 1 month support:
9பைடு நூலகம்
客户的远景 , 我们的承诺
Key Deliverables for each Stage
The key deliverables of each step are listed below:
6
客户的远景 , 我们的承诺
Our Approach to SAP Implementation
Our Approach for Suntech:
▪ Methodology – ASAP (Accelerated SAP) ▪ Proposed Work Plan ▪ Project Deliverables ▪ Project Team Organization ▪ Project Governance:
123全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_销售模块_SD_040应急价格修改流程
销售流程 SD_040应急价格修改流程 营销经理
营销
经理
管理员
A1 000开始
001提供变化信 息
M1
002组填写变更 申请表
价格变更申请 表
P1
007查核价格 更改情况
结束
M 手工流程控制点 C 系统配置控制点 S 系统开发控制点 A 权限控制点 P 系统检查控制点
005在系统中 修改价格
M3
006价格变更申 请表汇签存档
相关 部门
财务 、采购 、营销经理
003组织评审
最后 一次 更改时 间:XX.01 .1 7 最后 一次 更改人 :XX
总经办
总经理
M2
004总经理批准
主流程 子流程 流程负责人
销售流程 SD_040应急价格修改流程 营销经理
最后 一次 更改时 间:XX.0 1.17 最后 一次 更改人 :XX
M1
002
价格变更申请表
由营销经理通知管理员填写“价格变更申请表”; M1:该申请表预先连续编号,以确保新价格申请完整及时地录入系统。
003
组织评审
营销部门组织采购 、财务、生产、物料、研发、质量等部门对新价格进行合理化讨论
M2
004
价格审批
M2:把相关部门讨论确定的价格报总经理审批
005
M3
006
对于子流程的附加备注: 应急价格修改流程
A1
市场供需关系或者原材料价格发生重大突变,需要紧急修改产品的销售价格;
000
流程假设前提 A1:通过分配给不同用户权限来进行新产品价格维护流程。负责新建、变更、阻止或删除产品价格审批过程的用户,
在系统中不能对价格进行维护。001提出部门
114全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_物资模块_MM-360 向生产订单投料流程-V14
A1
定期查看SAP的用户权限确保系统和安全管理员没有在系统中处理配料业务的权限
001
计划部门安排计划 M2:(参见PP-050周生产计划流程) 物料部计划员下达生产订单。
M2
M3:由计划员依据生产订单的实际执行需求及库存的主要原材料:硅片和电池片,下达《生产传票》并打印五联式《配料单》,分制造部
002
M 流程控制点 C 系统配置控制点 S 系统开发控制点 A 权限控制点 P 系统检查控制点
006-实物入 线边仓
结束
最后 一次 更改时 间:20 XX-2-16 最后 一次 更改人 :XX
仓库 仓储员/记账员
003-仓库发料 005-转仓记账 M4
C1
主流程 子流程 流程负责人
库存管理 MM-360 向生产订单投料流程-转仓单发料 物料部经理
M3
材料原则上不用《库存物资转移单》如果必须要领料,《库存物资转移单》上必须由部门负责人先签字确认后,仓库才能发料。
003
仓库发料
由仓库仓储员根据《库存物资转移单》的要求准备物料。
004
制造部领料员确认 制造部物料员确认数量、规格、型号等。
M4:仓库记账人员依据《转仓单》做转储登帐。
005
M4
转仓登帐
003-仓库发料
M4 C1
005-参考生产 订单发料登帐
最后 一次 更改时 间:20 XX-2-16 最后 一次 更改人 :XX
制造部 物料员
004-制造部领 料员核对确认
006-实物入生 产线
结束
主流程 子流程 流程负责人
库存管理 MM-360 向生产订单投料流程-配料单发料 物料部经理
最后 一次 更改时 间:20 XX-2-16 最后 一次 更改人 :XX
146全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_质量模块_soxQM-100客户投诉处理流程
006 客户同意?
营销中心与客户联系,如客户同意就按分析报告结果处理投诉,不同意反馈给质量部继续分析
分析报告
N 004-可行性确
认?
Feasible?
005-结果验证M1源自ValidateN
OK?
Y
Y
制成分析报 告,反馈给营
销中心
Analysis report
Make analysis report and feedback
to sales
Y 实施纠正预防
对策
Do actions
反馈给质量部
Feedback to Quality dept.
主流程 子流程 流程负责人
出货质量控制 Outgoing quality control QM-100 客户投诉处理流程 The disposition procedure of customer complaints 质量部经理 Quality Manager
质量部 Quality dept. QE & 主管 & 经理 QC & Supervisor & Manager
预防对策
最后 一次 更改时 间:XX.1 .18 最后 一次 更改人 :XX
营销中心 Sales 业务员 Salor
客户 Customer 联系人
客户投诉 主流程
The procedure of customer complaints
000 开始
Start
Research & Analyze
001-初步调查 分析
对于子流程的附加备注:
000 流程前提
此流程假设前提是SD模块-客户投诉主流程和销售退货流程
最后 一次 更改时 间:XX.1 .18 最后一次更改人: XX
134全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_销售模块_SD_160销售订单修改、取消流程Sydney
通知客户
M3: 更新的销售订单必须和客户再次确认,经客户签字的销售订单需要归档管理。 另外,物料部门需要根据更新的销售订单来调整生产计划,具体参见生产计划流程。
主流程 子流程 流程负责人
销售流程 SD_160 销售订单修改/取消流程 营销经理
业务 员
营销中心
经理
000开始
001客户通知 修改/取消订
单
M1
002组织订单 修改/取消评
审
M2
003批准
M3
005通知客户
结束
销售订单修改/ 取消评审单
M 手工流程控制点 C 系统配置控制点 S 系统开发控制点 A 权限控制点 P 系统检查控制点
M1
M1(1): 当由于客户原因,业务员向营销中心经理发出修改/取消订单的申请时,营销中心经理需组织物料、采购、销
002
组织评审
售、财务等相关部门责任人对订单的修改/取消进行评审。只有当各部门意见达成一致后,才能继续处理。
M1(2): 销售订单修改/取消评审单预先连续编号,以确保单据的完整性和处理的及时性。
000
流程前提
客户或物料部提出修改/取消订单请求,且订单修改只能涉及物料号,数量,交货日期,价格不能修改;
1.客户由于某种原因需要对已签订的产品订单进行修改或取消,在产品发货前这种变更是允许的,若产品已发货且销 001 修改/取消订单 售被确认,只能通过销售退货流程处理;
2.物料计划部门由于原材料短缺或者生产能力不能满足客户的订单需求时,需要提出修改或取消原销售订单的申请;
管理 员
C1
004修改/取消 订单
最后 一次 更改时 间:20 05 .1 2.28 最后 一次 更改人 :XX
055全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_成本模块_CO-070 生产订单成本核算流程_20060220
产品成本核算流程 CO-070 生产订单成本核算流程 财务部经理
制造部 生产计划员
A1 000 C1 开始
周生产计 划流程
生产订单 确认流程
M 手工流程控制点 C 系统配置控制点 S 系统开发控制点 A 权限控制点 P 系统检查控制点
003生产订单技术 M3 关闭
最后一次更改时间:XX/02/20 最后一次更改人:Nick
财务部 成本会计人员
001检查生产订单 M1 计划成本
成本是否异常? 是 否
002检查生产订单 M2 实际成本
成本是否异常? 是 否
001查找原因并通 知相关部门协助处
理
002查找原因并通 知相关部门协助处
理
004月底结算WIP和 C2 差异
005生产订单关闭 C3
开始
主流程 子流程 流程负责人
产品成本核算流程 CO-070 生产订单成本核算流程 财务部经理
M3: SAP系统可自动生成“生产订单状态报表”,该报表在每月结账之前由生产计划员进行检查,以确定需要进行技术关闭的生产 订单,并进行技术关闭。 需要进行技术关闭的情况:1) 订单已发料入库且差异正常,生产产品已经全部入库(此时生产订单状态为DLV);2) 对于尚未完工的 生产订单,如果确定不再继续生产,则也需要进行技术关闭。
生产人员根据周生产计划建立生产订单。生产订单计划成本根据产品BOM,Routin和建立生产订单时点材料的移动平均价和作业价 格计算得到。 M1:成本会计人员需对生产订单计划成本进行检查,检查内容包括生产订单投入的材料移动平均价格和BOM是否正常。如果出现异 常需通知相关人员及时处理。
M2:成本会计人员需对生产订单实际成本进行检查,检查内容包括生产实际发料情况和完工入库状况。若发现投入和产出差异过 大,则要协同相关部门查明原因并及时进行处理。
sap 项目实施方案书
sap 项目实施方案书SAP项目实施方案书。
一、项目背景。
近年来,随着企业信息化水平的不断提升,越来越多的企业开始选择SAP作为其企业资源规划系统。
SAP系统具有强大的功能和灵活的定制能力,能够帮助企业实现业务流程的优化和管理的有效性提升。
本文档旨在为企业提供一份完善的SAP项目实施方案书,帮助企业顺利实施SAP系统,实现数字化转型。
二、项目目标。
本项目的主要目标是帮助企业实现以下几个方面的目标:1. 优化企业业务流程,提升管理效率;2. 实现财务、人力资源、供应链等方面的集成管理;3. 提升企业决策的准确性和及时性;4. 提高企业的竞争力和盈利能力。
三、项目范围。
本项目的实施范围主要包括以下几个方面:1. 业务流程分析与优化,对企业现有的业务流程进行全面分析,找出其中存在的问题并提出优化方案;2. 系统定制与开发,根据企业的实际需求,对SAP系统进行定制开发,确保系统能够满足企业的特定需求;3. 数据迁移与集成,将企业现有的数据迁移到SAP系统中,并确保与其他系统的数据能够实现有效集成;4. 培训与支持,为企业员工提供SAP系统的培训和支持,确保他们能够顺利地使用新系统。
四、项目实施计划。
1. 项目启动阶段,确定项目组成员,制定项目计划和实施方案;2. 业务流程分析阶段,对企业现有的业务流程进行全面分析,确定优化方案;3. 系统定制与开发阶段,根据企业的需求,对SAP系统进行定制开发;4. 数据迁移与集成阶段,将企业现有的数据迁移到SAP系统中,并确保与其他系统的数据能够实现有效集成;5. 培训与支持阶段,为企业员工提供SAP系统的培训和支持;6. 项目验收阶段,对项目实施情况进行总结和验收,确保项目达到预期的效果。
五、项目风险与对策。
1. 技术风险,在系统定制与开发阶段,可能会出现技术难题。
对策是建立专门的技术团队,及时解决技术问题;2. 人员变动风险,在项目实施过程中,企业员工可能会发生变动,影响项目进度。
062全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_成本模块_CO-140 资本化预算维护流程_20060215Sydney
002
各部门制定 资本化预算初稿
各部门根据公司经营规划制定/修正本部门资本化预算初稿。
003
收集各部门资本化预算 初稿
004根据反馈情况 同各部门对资本化 预算进行讨论,研 究并修改达成一致
CFO
总办 最高主管
最后一次更改时间:XX/02/20 最后一次更改人:Nick
资产管理部 工程部/基建部/IT部
001临时预算修正
002各部门编制/修 正资本化预算初稿
资本化预算表
005审批
M1
否
通过?
是
006审批
M2
检查计划 是否正确?
M2
007 M3
维护各部门 资本化预算
经过审批的资本化预算,季度滚动资本化预算修正和临时预算修正需要输入或上传至SAP系统。 M3:各部门可进入SAP系统检查各自资本化预算和季度滚动资本化预算修正是否准确,若发现任何输入错误,通知计划人员及时进行更 改。
是 结 束
M3
007维护各部门资 本化预算
资本化预算表
否
是否通过
是
M 手工流程控制点 C 系统配置控制点 S 系统开发控制点 A 权限控制点 P 系统检查控制点
主流程 子流程 流程负责人
计划流程 CO-140 资本化预算维护流程 财务部经理
最后一次更改时间:XX/02/20 最后一次更改人:Nick
对于子流程的附加备注:
C1000A1
流程前提
资本化预算
001
编制需求
015全套资料_尚德电力SAP实施项目_项目管理_标准模板_项目人员工作确认表_v1.0
CAF Number:CAF20060410005ProjectConsultanx, Billy ProjectManager Chia,XX Wang XXY N Y N NWeekdaysSaturdaySunday /ph一 Monday 20XX-04-038.0二 Tuesday 20XX-04-048.0三 Wednesday 20XX-04-058.0四 Thursday 20XX-04-068.0五 Friday 20XX-04-078.0六 Saturday 20XX-04-088.0日 Sunday40.08.00.0Date:日期Date:日期Date:日期Date:日期Customer Authorization Form项目工作确认表 (CAF)Project Assistant:源讯项目助理Special Note :Billable Hours 工作小时Day星期Date 日期Please Fax back to Atos Origin : 010-64367xxx (Beijing) 021 6317 5xxx (Shanghai)请把工作确认表传真到: 010-64367xxx (北京) 021 6317 5xxx (上海)Customer Project Manager:客户项目经理Project Consultant:源讯项目顾问Project Consultant:源讯项目经理Business/Technical Consulting Business/Technical Consulting Business/Technical Consulting Business/Technical Consulting 本周共计 Total Hours :Project Feedback (for Customer Project Manager) 客户意见Business/Technical Consulting Business/Technical ConsultingTelephonesDescription(Charge Rate: Office hr=1.0, OT hr=1.5,Holiday=2.0)Billiable Information 服务信息Contract Phase/Milestone: Customer Project Manager:20% completion of realization phase MiscXiong XXMeal Contract Information 合同信息Expense Paid by CustomerTransport Contract Type : Customer Information 客户信息Atos Origin Project Information6775C.01Hotel Contract No : Customer Name 客户:Suntech Power co. Ltd无锡国家高新技术产业开发区长江南路17-6号Xiong XXCustomer Address 地址: Customer Contact: 联系人:Project Assistant:Contract Description :FPSAP Implementation。